איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
220.34
מחיר קנייה
220.4
- % החודש:0.28%
- % השנה:4.19%
- % 3 חודשים:5.47%
- % 12 חודשים:21.06%
- סטיית תקן (שנה):20.94
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.67 | 1,810 | 0.38 |
| מק"מ | 8 | 47.87 | 16,672,601 | 16.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.15 | 0 | 8.55 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.34 | 3,958,103 | 3.85 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.03 | 1,685,000 | 1.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.69 | 90,100 | 0.91 |
| מניות ETF | 1 | 0.66 | 1,204 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -0.99 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 191.42 | 22,318,818 | 31.9 |
אחזקות הקרן
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.67 | 1,810 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.75 | 0 | 6.71 |
| מקמ 116 | 14.37 | 5,042,500 | 4.88 |
| מקמ 216 | 9.97 | 3,510,420 | 3.39 |
| מקמ 515 | 9.68 | 3,305,000 | 3.29 |
| מקמ 1015 | 5.76 | 2,000,000 | 1.96 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.52 | 1,578,327 | 1.54 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.19 | 1,449,776 | 1.42 |
| מקמ 316 | 3.44 | 1,216,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 1.01 |
| מקמ 615 | 2.69 | 922,700 | 0.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.63 | 930,000 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 0.82 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 200,000 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 131,000 | 0 |
| מקמ 715 | 1.41 | 485,800 | 0.48 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 101,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 24,000 | 0.24 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.66 | 1,204 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.6 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.6 | 20,000 | 0.21 |
| מקמ 915 | 0.55 | 190,181 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 180,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 180,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 176,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 158,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.45 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 150,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.45 | 15,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 110,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 11,100 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 71,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -52,000 | -0.01 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.17 | -470,000 | -0.01 |