איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
229.29
מחיר קנייה
229.35
- % החודש:1.18%
- % השנה:8.42%
- % 3 חודשים:10.96%
- % 12 חודשים:20.41%
- סטיית תקן (שנה):20.77
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.33 | 1,881 | -0.6 |
| מק"מ | 9 | 45.54 | 15,489,871 | 15.08 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.03 | 0 | 8.95 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.69 | 3,958,103 | 3.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.38 | 0 | 1.78 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.18 | 1,685,000 | 1.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.62 | 118,100 | 1.2 |
| מניות ETF | 1 | 3.31 | 6,210 | 1.1 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -11.79 | -1,077,000 | -0.01 |
| סה"כ | 47 | 186.29 | 20,182,165 | 33.07 |
אחזקות הקרן
S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.96 | 1,734 | -0.5 |
| מקמ 116 | 14.8 | 5,042,500 | 4.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.53 | 0 | 4.81 |
| מקמ 216 | 10.27 | 3,510,420 | 3.4 |
| מקמ 1015 | 5.93 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 416 | 5.89 | 2,025,400 | 1.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.38 | 0 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.02 | 0 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.97 | 0 | 1.65 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.66 | 1,578,327 | 1.54 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.32 | 1,449,776 | 1.43 |
| מקמ 316 | 3.55 | 1,216,000 | 1.17 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.31 | 6,210 | 1.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.71 | 930,000 | 0.9 |
| S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.36 | 44 | 0.01 |
| מקמ 715 | 2.35 | 783,000 | 0.78 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.57 | 0 | 0.52 |
| S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 27 | 0.03 |
| מקמ 615 | 1.26 | 419,176 | 0.42 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 101,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 0.31 |
| מקמ 515 | 0.92 | 303,194 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 28,000 | 0.28 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 24,000 | 0.24 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 59,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 20,000 | 0.21 |
| מקמ 915 | 0.57 | 190,181 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 180,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 180,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 176,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 160,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 158,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 110,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 11,100 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 71,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_210325_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.44 | 76 | -0.14 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.88 | -80,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.06 | -97,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.41 | -220,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.2 | -840,000 | 0 |