איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
239.8
מחיר קנייה
239.85
- % החודש:-3.26%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:3.21%
- % 12 חודשים:2.9%
- סטיית תקן (שנה):14.56
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.27 | 2,857 | 0.16 |
| מק"מ | 12 | 39.92 | 19,579,110 | 19.35 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.63 | 0 | 10.97 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 17.08 | 7,930,000 | 8.26 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.44 | 4,714,000 | 4.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 7.76 | 370,500 | 3.76 |
| מניות ETF | 1 | 3.44 | 10,483 | 1.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.53 | 0 | -0.26 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -3.9 | -636,771 | 0.01 |
| סה"כ | 80 | 192.11 | 31,970,179 | 48.49 |
אחזקות הקרן
S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 916
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.27 | 2,857 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.81 | 0 | 7.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.34 | 4,664,000 | 4.53 |
| מקמ 916 | 8.2 | 3,995,200 | 3.97 |
| מקמ 816 | 7.86 | 3,822,500 | 3.81 |
| מקמ 317 | 4.47 | 2,214,700 | 2.17 |
| מקמ 1116 | 3.55 | 1,741,583 | 1.72 |
| מקמ 517 | 3.46 | 1,722,000 | 1.68 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 3.44 | 10,483 | 1.67 |
| מקמ 726 | 3.42 | 1,657,227 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 1.58 |
| מקמ 217 | 2.88 | 1,424,300 | 1.4 |
| מקמ 417 | 2.68 | 1,330,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 1.23 |
| מקמ 1216 | 1.59 | 780,000 | 0.77 |
| מקמ 117 | 1.46 | 720,000 | 0.71 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.25 | 601,000 | 0.6 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.03 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.94 | 45,000 | 0.45 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.94 | 45,000 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.89 | 380,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.86 | 41,000 | 0.42 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.74 | 340,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 340,000 | 0.34 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.69 | 330,000 | 0.33 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 107,427 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 300,000 | 0.31 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 290,000 | 0.3 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.6 | 290,000 | 0.29 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.57 | 270,000 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 230,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.5 | 24,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 24,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 240,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 24,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 24,000 | 0.24 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.5 | 240,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.49 | 230,000 | 0.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 23,000 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 23,000 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.46 | 216,000 | 0.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 180,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 196,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 180,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 180,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 176,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.39 | 18,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 190,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.38 | 18,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.37 | 170,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 160,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.36 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.35 | 158,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.34 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.34 | 151,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.34 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.34 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.34 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.34 | 16,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.34 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.29 | 13,500 | 0.14 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 47,802 | 0 |
| מקמ 1016 | 0.29 | 140,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.28 | 128,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 132,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.26 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 102,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0.2 | 90,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0.06 | 31,600 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.53 | 0 | -0.26 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.64 | -104,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.21 | -688,000 | 0.01 |