איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
249.61
מחיר קנייה
249.65
- % החודש:1.74%
- % השנה:5.65%
- % 3 חודשים:12.48%
- % 12 חודשים:11.8%
- סטיית תקן (שנה):14.4
- שארפ (שנה):0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 95.16 | 3,067 | 1.63 |
| מק"מ | 12 | 42.47 | 19,753,910 | 19.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.19 | 0 | 7.88 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 14.6 | 6,399,000 | 6.69 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.97 | 4,714,000 | 4.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.57 | 341,500 | 3.46 |
| מניות ETF | 1 | 4.52 | 14,317 | 2.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.41 | 230,000 | 0.65 |
| SPOT | 1 | 0.89 | 144,379 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.18 | 0 | -1.45 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -8.08 | -1,312,814 | 0.05 |
| סה"כ | 86 | 182.52 | 30,287,359 | 45 |
אחזקות הקרן
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.2 | 2,701 | 1.67 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.86 | 4,664,000 | 4.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.29 | 0 | 4.26 |
| מקמ 816 | 8.29 | 3,822,500 | 3.8 |
| מקמ 616 | 4.94 | 2,262,700 | 2.26 |
| מקמ 317 | 4.71 | 2,214,700 | 2.16 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 4.52 | 14,317 | 2.07 |
| מקמ 916 | 4.19 | 1,938,900 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 0 | 1.87 |
| מקמ 1116 | 3.74 | 1,741,583 | 1.71 |
| מקמ 517 | 3.64 | 1,722,000 | 1.67 |
| מקמ 726 | 3.6 | 1,657,227 | 1.65 |
| מקמ 217 | 3.03 | 1,424,300 | 1.39 |
| מקמ 417 | 2.82 | 1,330,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 1.23 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 77 | -0.01 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.45 | 76 | -0.02 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 74 | -0.02 |
| מקמ 1216 | 1.67 | 780,000 | 0.77 |
| מקמ 117 | 1.54 | 720,000 | 0.7 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.41 | 230,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 0.45 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.99 | 45,000 | 0.45 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 45,000 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 380,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.91 | 41,000 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 144,379 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 133,444 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.78 | 340,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ו | 0.75 | 340,000 | 0.34 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.72 | 330,000 | 0.33 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 300,000 | 0.3 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 20 | 0.01 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 290,000 | 0.29 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.64 | 290,000 | 0.29 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.61 | 270,000 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 230,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 24,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 24,000 | 0.24 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.53 | 240,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 24,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.52 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.51 | 230,000 | 0.24 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.49 | 216,000 | 0.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 180,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.43 | 196,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.42 | 180,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 180,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 176,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.41 | 18,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.4 | 18,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.39 | 17,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.39 | 170,000 | 0.18 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.37 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 158,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.36 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.36 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 151,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.35 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.35 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.35 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.3 | 13,500 | 0.14 |
| מקמ 1016 | 0.3 | 140,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 128,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 132,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.27 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.26 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.23 | 102,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 67 | 0 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 52 | -0.01 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -67,368 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -109,890 | 0.01 |
| F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.79 | -129,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -170,000 | 0.01 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.45 | -398,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.18 | 0 | -1.45 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.52 | -572,000 | 0.03 |