איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
230.2
מחיר קנייה
230.26
- % החודש:0.97%
- % השנה:8.85%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):19.28
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.45 | 1,845 | 0.16 |
| מק"מ | 10 | 48.98 | 16,802,520 | 16.56 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.81 | 0 | 7.72 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.13 | 4,174,329 | 4.1 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.41 | 2,085,000 | 2.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.36 | 144,600 | 1.47 |
| מניות ETF | 1 | 3.63 | 6,883 | 1.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -9.25 | -945,686 | -0.01 |
| סה"כ | 51 | 185.52 | 22,269,491 | 33.39 |
אחזקות הקרן
S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.45 | 1,807 | 0.16 |
| מקמ 116 | 18.59 | 6,355,100 | 6.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.43 | 0 | 4.88 |
| מקמ 216 | 10.24 | 3,510,420 | 3.46 |
| מקמ 416 | 5.87 | 2,025,400 | 1.98 |
| מקמ 1215 | 5.39 | 1,836,000 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 1.66 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.64 | 1,578,327 | 1.57 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.63 | 6,883 | 1.23 |
| מקמ 316 | 3.54 | 1,216,000 | 1.2 |
| מקמ 916 | 3.45 | 1,208,900 | 1.17 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 275,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.66 | 930,000 | 0.9 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.48 | 851,000 | 0.84 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.35 | 815,002 | 0.79 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.56 | 0 | 0.53 |
| מקמ 1115 | 1.51 | 511,800 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 28,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 24,000 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 180,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 180,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 176,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 17,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 158,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 13,500 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 128,000 | 0.13 |
| מקמ 616 | 0.35 | 123,300 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 110,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 102,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 71,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| מקמ 816 | 0.04 | 14,500 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_185_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 38 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 1,100 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -69,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -68,686 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -3.66 | -374,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.94 | -709,000 | 0 |