איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
226.28
מחיר קנייה
226.34
- % החודש:-2.83%
- % השנה:7%
- % 3 חודשים:-0.61%
- % 12 חודשים:9.22%
- סטיית תקן (שנה):20.12
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.15 | 1,918 | 1.03 |
| מק"מ | 10 | 48.5 | 16,631,601 | 16.35 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.33 | 0 | 8.87 |
| אג"ח מדינה | 5 | 15.23 | 5,224,105 | 5.13 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.06 | 1,983,000 | 2.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.63 | 153,100 | 1.56 |
| מניות ETF | 1 | 3.01 | 5,703 | 1.01 |
| SPOT | 4 | 1.61 | 160,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.94 | 0 | -1.33 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -4.82 | -480,000 | -0.04 |
| סה"כ | 60 | 193.76 | 23,679,427 | 34.63 |
אחזקות הקרן
S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.28 | 1,698 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.35 | 0 | 5.51 |
| מקמ 116 | 14.69 | 5,042,500 | 4.95 |
| מקמ 216 | 10.19 | 3,510,420 | 3.44 |
| מקמ 915 | 6.36 | 2,150,181 | 2.14 |
| מקמ 1015 | 5.91 | 2,007,700 | 1.99 |
| מקמ 416 | 5.85 | 2,025,400 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.08 | 0 | 1.71 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.62 | 1,578,327 | 1.56 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.29 | 1,449,776 | 1.44 |
| מקמ 316 | 3.52 | 1,216,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 1.03 |
| SPOT_USDILS | 3.02 | 300,000 | 0 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 3.01 | 5,703 | 1.01 |
| S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.82 | 53 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.67 | 930,000 | 0.9 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.46 | 851,000 | 0.83 |
| S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 41 | -0.01 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 200,000 | 0.01 |
| S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 32 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.56 | 0 | 0.52 |
| מקמ 1115 | 1.47 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 1.32 | 131,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.19 | 415,002 | 0.4 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 101,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 28,000 | 0.28 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 83,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 24,000 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 180,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 180,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 176,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 17,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 158,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 128,000 | 0.13 |
| מקמ 616 | 0.35 | 123,300 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 110,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 11,100 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 29,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 71,000 | 0.07 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 21,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.16 | 55,000 | 0.05 |
| S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 59 | 0.03 |
| S_160625_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 35 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 1,100 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -45,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.02 | -300,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.94 | 0 | -1.33 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.45 | -840,000 | -0.03 |