איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.74
מחיר קנייה
212.8
- % החודש:-5.83%
- % השנה:-9.96%
- % 3 חודשים:-11.54%
- % 12 חודשים:-3.37%
- סטיית תקן (שנה):18.83
- שארפ (שנה):-0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.7 | 1,730 | -0.09 |
| מק"מ | 8 | 48.52 | 15,492,620 | 15.4 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.97 | 0 | 7.93 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.28 | 2,676,002 | 2.63 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.89 | 2,085,000 | 2.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.69 | 176,600 | 1.81 |
| מניות ETF | 1 | 3.36 | 6,106 | 1.07 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.29 | 230,000 | 0.73 |
| SPOT | 1 | 0.32 | 31,998 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.22 | 0 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -7.25 | -721,401 | 0.03 |
| סה"כ | 52 | 189.99 | 19,978,655 | 31.74 |
אחזקות הקרן
S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 216
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151225_94_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.7 | 1,730 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.01 | 0 | 6.35 |
| מקמ 116 | 17.02 | 5,405,100 | 5.4 |
| מקמ 216 | 11.02 | 3,510,420 | 3.5 |
| מקמ 316 | 10.03 | 3,203,900 | 3.18 |
| מקמ 416 | 6.32 | 2,025,400 | 2.01 |
| מקמ 916 | 3.71 | 1,208,900 | 1.18 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 3.36 | 6,106 | 1.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.09 | 1,010,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.91 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.66 | 851,000 | 0.85 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.53 | 815,002 | 0.8 |
| F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 240,000 | -0.01 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.29 | 230,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.44 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.91 | 28,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.78 | 24,000 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 200,000 | 0.21 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 60,739 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.59 | 180,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 180,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.58 | 176,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.57 | 18,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 17,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 170,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 158,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 15,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 13,500 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 128,000 | 0.13 |
| מקמ 616 | 0.38 | 123,300 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 110,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 102,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 31,998 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 71,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.04 |
| מקמ 816 | 0.04 | 14,500 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0 | 1,100 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -5,840 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -21,000 | 0 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.44 | -44,000 | 0 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -54,300 | 0 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -9.01 | -897,000 | 0.03 |