איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
232.19
מחיר קנייה
232.25
- % החודש:5.28%
- % השנה:-1.72%
- % 3 חודשים:9.28%
- % 12 חודשים:5.56%
- סטיית תקן (שנה):14.03
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.94 | 2,840 | 0.5 |
| מק"מ | 11 | 41.38 | 18,863,910 | 18.53 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 24.26 | 0 | 10.87 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 11.35 | 4,859,000 | 5.09 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.37 | 3,839,002 | 3.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.19 | 273,500 | 2.78 |
| מניות ETF | 1 | 2.9 | 8,315 | 1.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.96 | 0 | 0.88 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.61 | 230,000 | 0.72 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.24 | -1,024,666 | -0.01 |
| סה"כ | 72 | 187.72 | 27,051,901 | 44.4 |
אחזקות הקרן
S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 516
מקמ 616
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.25 | 2,701 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.58 | 0 | 6.98 |
| מקמ 516 | 7.32 | 3,290,000 | 3.28 |
| מקמ 616 | 7.24 | 3,262,700 | 3.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.45 | 2,974,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.81 | 0 | 2.16 |
| מקמ 317 | 4.78 | 2,214,700 | 2.14 |
| מקמ 916 | 4.26 | 1,938,900 | 1.91 |
| מקמ 726 | 3.66 | 1,657,227 | 1.64 |
| מקמ 217 | 3.08 | 1,424,300 | 1.38 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 2.9 | 8,315 | 1.3 |
| מקמ 417 | 2.86 | 1,330,000 | 1.28 |
| מקמ 816 | 2.83 | 1,284,500 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 1.22 |
| מקמ 1116 | 2.38 | 1,091,583 | 1.07 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.32 | 329,172 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.96 | 0 | 0.88 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.81 | 815,002 | 0.81 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.61 | 230,000 | 0.72 |
| מקמ 117 | 1.56 | 720,000 | 0.7 |
| מקמ 1216 | 1.41 | 650,000 | 0.63 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 45,000 | 0.45 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 45,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.45 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.95 | 380,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.92 | 41,000 | 0.41 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 20 | 0 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 300,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.65 | 28,000 | 0.29 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 290,000 | 0.29 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.61 | 270,000 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 230,000 | 0.25 |
| פועלים אגח 103 | 0.52 | 230,000 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.49 | 216,000 | 0.22 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 196,000 | 0.2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.43 | 180,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.43 | 180,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 180,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.42 | 176,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.41 | 18,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.41 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.4 | 170,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.39 | 17,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 160,000 | 0.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 158,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.36 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.36 | 151,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.36 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.36 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.36 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.36 | 16,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.36 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.31 | 13,500 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 128,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 132,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ה | 0.27 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.26 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.23 | 102,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 90,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 50,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.07 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 67 | 0 |
| S_190326_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 52 | -0.01 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -16,575 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -78,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.61 | -86,263 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.28 | -1,173,000 | -0.01 |