איביאי מחקה S&P Financial מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
254.12
מחיר קנייה
254.12
- % החודש:3.88%
- % השנה:7.56%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:12.38%
- סטיית תקן (שנה):14.62
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.45 | 3,232 | 3.41 |
| מק"מ | 9 | 44.62 | 26,465,483 | 26.21 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 14.84 | 0 | 8.72 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 14.16 | 7,930,000 | 8.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.79 | 4,714,000 | 4.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 6.99 | 405,500 | 4.12 |
| מניות ETF | 1 | 2.56 | 8,723 | 1.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.18 | 0 | -2.46 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -6.1 | -1,195,282 | 0 |
| סה"כ | 82 | 178.13 | 38,331,656 | 54.39 |
אחזקות הקרן
S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
מקמ 117
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.15 | 2,857 | 3.38 |
| מקמ 1016 | 11.97 | 7,054,300 | 7.03 |
| מקמ 117 | 11.31 | 6,720,000 | 6.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.12 | 0 | 5.94 |
| מקמ 1116 | 8.78 | 5,188,583 | 5.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.71 | 4,664,000 | 4.53 |
| S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.7 | 156 | -0.01 |
| מקמ 317 | 3.71 | 2,214,700 | 2.18 |
| S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.62 | 120 | 0 |
| מקמ 517 | 2.87 | 1,722,000 | 1.68 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 2.56 | 8,723 | 1.51 |
| מקמ 217 | 2.39 | 1,424,300 | 1.4 |
| מקמ 417 | 2.22 | 1,330,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 1.23 |
| S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 61 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.61 | 0 | 0.94 |
| מקמ 1216 | 1.32 | 780,000 | 0.77 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.04 | 601,000 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.6 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.86 | 500,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.78 | 45,000 | 0.46 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.78 | 45,000 | 0.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.74 | 380,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.71 | 41,000 | 0.42 |
| S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 22 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.62 | 340,000 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ו | 0.59 | 340,000 | 0.35 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.57 | 330,000 | 0.34 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.52 | 300,000 | 0.31 |
| פועלים אגח 104 | 0.51 | 290,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.51 | 30,000 | 0.3 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.5 | 290,000 | 0.29 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.48 | 270,000 | 0.28 |
| S_150626_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 16 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 92,979 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 230,000 | 0.25 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.42 | 240,000 | 0.24 |
| פועלים אגח 103 | 0.41 | 230,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.41 | 24,000 | 0.24 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.41 | 24,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.41 | 24,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.41 | 24,000 | 0.24 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.41 | 240,000 | 0.24 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.39 | 23,000 | 0.23 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.39 | 23,000 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.39 | 23,000 | 0.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.38 | 216,000 | 0.22 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.34 | 180,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 196,000 | 0.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 180,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 180,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 176,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.32 | 18,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.32 | 190,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.31 | 170,000 | 0.18 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.3 | 170,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.29 | 160,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.29 | 158,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.28 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 151,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.28 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.28 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.28 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.28 | 16,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.28 | 16,000 | 0.16 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.24 | 13,500 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.23 | 128,000 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.23 | 132,000 | 0.14 |
| הראל ריב אגח ה | 0.21 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.18 | 102,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ג | 0.16 | 90,000 | 0.1 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 31,739 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.06 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 617 | 0.05 | 31,600 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.18 | 0 | -2.46 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -6.73 | -1,320,000 | 0 |