אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,056
1.37%שווי יחידה
4,065.1
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:14,196
- % החודש:1%
- % השנה:-1.68%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:-9.23%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):-0.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.04 | -1.09 |
תחילת השנה | 0.25 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.58 | 922 | 0.18 |
פיקדון בבנק מסוים | 14.53 | 0 | 2.94 |
מקמ 715 | 9.21 | 1,873,700 | 1.86 |
ממשל קצרה 0825 | 7.42 | 1,519,776 | 1.5 |
מקמ 615 | 6.18 | 1,253,000 | 1.25 |
מקמ 316 | 6 | 1,256,000 | 1.21 |
מקמ 915 | 5.51 | 1,128,372 | 1.11 |
ממשל קצרה 1125 | 5.19 | 1,073,525 | 1.05 |
מז טפ הנפק 40 | 5.07 | 1,000,000 | 1.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 1 |
מקמ 216 | 4.84 | 1,009,987 | 0.98 |
ממשלתי משתנה 1134 | 3.33 | 698,000 | 0.67 |
HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.32 | 1,328 | 0.67 |
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.22 | 0 | 0.65 |
מקמ 116 | 2.91 | 605,000 | 0.59 |
S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.05 | 20 | 0.01 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.81 | 0 | 0.37 |
מקמ 515 | 1.62 | 327,000 | 0.33 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.3 |
הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 200,000 | 0.21 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 1.02 | 20,000 | 0.21 |
לאומי מסחרי 6 | 1.02 | 20,000 | 0.21 |
לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 17,000 | 0.17 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.81 | 160,000 | 0.16 |
פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 16,000 | 0.16 |
אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 150,000 | 0.15 |
הראל ריב אגח א | 0.76 | 150,000 | 0.15 |
פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 150,000 | 0.15 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 11,000 | 0.11 |
איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
הראל ריב אגח ב | 0.53 | 107,000 | 0.11 |
גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 102,000 | 0.1 |
מקמ 416 | 0.39 | 81,800 | 0.08 |
פאי פלוס אגח א | 0.38 | 75,000 | 0.08 |
ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 7,400 | 0.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 3,000 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -72,000 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -116,000 | 0 |
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.5 | -418,000 | 0 |