אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-1.09
תחילת השנה	0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01	94.58	922	0.18
פיקדון בבנק מסוים	14.53	0	2.94
מקמ 715	9.21	1,873,700	1.86
ממשל קצרה 0825	7.42	1,519,776	1.5
מקמ 615	6.18	1,253,000	1.25
מקמ 316	6	1,256,000	1.21
מקמ 915	5.51	1,128,372	1.11
ממשל קצרה 1125	5.19	1,073,525	1.05
מז טפ הנפק 40	5.07	1,000,000	1.02
פיקדון בבנק מסוים	4.92	0	1
מקמ 216	4.84	1,009,987	0.98
ממשלתי משתנה 1134	3.33	698,000	0.67
HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.32	1,328	0.67
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.22	0	0.65
מקמ 116	2.91	605,000	0.59
S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01	2.05	20	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.81	0	0.37
מקמ 515	1.62	327,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	0.3
הראל פיקדון אגח ד	1.03	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	1.02	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	1.02	20,000	0.21
לאומי מסחרי 8	0.84	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	0.81	160,000	0.16
פועלים מסחרי 1	0.8	16,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.76	150,000	0.15
הראל ריב אגח א	0.76	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.76	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ד	0.55	110,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח א	0.55	110,000	0.11
פאי פלוס אגח ד	0.55	110,000	0.11
הראל ריב אגח ב	0.53	107,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.51	102,000	0.1
מקמ 416	0.39	81,800	0.08
פאי פלוס אגח א	0.38	75,000	0.08
ישראכרט מסחרי 4	0.37	7,400	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-72,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-116,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.5	-418,000	0