אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.04
תחילת השנה	-0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01	96.54	1,039	-1.65
פיקדון בבנק מסוים	15.28	0	3.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.31	0	2.15
ממשלתי משתנה 1134	8.37	1,795,000	1.74
מקמ 616	6.28	1,319,200	1.31
מקמ 117	4.89	1,050,000	1.02
מקמ 916	4.46	945,100	0.93
מקמ 317	4.05	873,500	0.84
מקמ 217	4.04	869,300	0.84
פיקדון בבנק מסוים	4.01	0	0.84
מקמ 816	3.74	791,100	0.78
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.4	1,531	0.71
מקמ 417	2.91	630,000	0.61
TREASURY BILL B 06/18/26	2.71	180,000	0.56
ממשל קצרה 0526	2.65	556,668	0.55
מקמ 516	2.06	432,000	0.43
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.77	117,000	0
מקמ 1216	1.45	310,000	0.3
מקמ 726	1.4	294,300	0.29
לאומי מסחרי 10	1.16	24,000	0.24
הראל פיקדון אגח ד	1.14	220,000	0.24
לאומי מסחרי 11	1.06	22,000	0.22
בינל הנפ מסחרי 3	1.06	22,000	0.22
פאי פיקדון אגח ב	1.02	190,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.2
לאומי מסחרי 8	0.85	17,000	0.18
גלעד פקדון אגח ג	0.81	160,000	0.17
ספיר פקדון אגח ה	0.78	160,000	0.16
פועלים אגח 103	0.78	160,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.77	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.77	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.77	150,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.69	135,000	0.14
דניאל פקדון אגח ד	0.67	140,000	0.14
פועלים אגח 104	0.67	140,000	0.14
פאי ריבית אגח ב	0.66	135,000	0.14
מקמ 1116	0.66	140,000	0.14
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	12,000	0.12
דיסק מנ מסחרי 8	0.58	12,000	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.56	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח א	0.56	110,000	0.12
פאי פלוס אגח ד	0.56	110,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.55	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.55	110,000	0.11
הראל ריב אגח ב	0.54	107,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	11,000	0.11
לאומי מסחרי 9	0.54	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	11,000	0.11
אלה פקדון אגח י	0.52	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.52	102,000	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.48	100,000	0.1
אביעד פקדון אגח ו	0.46	95,000	0.1
אביעד פקדון אגח א	0.42	80,000	0.09
גי.אס.אי אגח ב	0.41	80,000	0.09
בינל הנפ מסחרי1	0.4	8,200	0.08
הראל ריב אגח ה	0.39	80,000	0.08
איביאי פקדון אגח ו	0.38	79,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.37	75,000	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.28	56,000	0.06
הראל ריב אגח ג	0.25	50,000	0.05
S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01	0.19	2	0
גלעד פקדון אגח א	0.11	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.11	20,000	0.02
ממשלתי משתנה 1130	0.09	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.04
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.91	-60,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-74,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.96	-525,000	-0.01