אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	0.33
תחילת השנה	-0.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	91.69	978	0.78
פיקדון בבנק מסוים	14.36	0	2.92
מקמ 116	9.25	1,903,500	1.88
מקמ 1215	6.76	1,386,000	1.38
מקמ 316	6.07	1,256,000	1.23
ממשל קצרה 1125	5.24	1,073,525	1.07
מקמ 216	4.89	1,009,987	1
פיקדון בבנק מסוים	4.74	0	0.97
מקמ 1115	4.08	833,321	0.83
HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.53	1,560	0.72
מקמ 916	3.39	715,100	0.69
ממשלתי משתנה 1134	3.32	698,000	0.68
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	3.28	35	0.03
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.26	0	0.66
ממשל קצרה 0226	2.68	554,000	0.54
ממשל קצרה 0526	2.66	556,668	0.54
מקמ 816	2.57	541,100	0.52
מקמ 416	1.84	381,800	0.37
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	1.5	16	0
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.24
הראל פיקדון אגח ד	1.05	200,000	0.21
F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.02	63,000	0
מקמ 616	0.93	193,800	0.19
לאומי מסחרי 8	0.85	17,000	0.17
גלעד פקדון אגח ג	0.82	160,000	0.17
פועלים מסחרי 1	0.81	16,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.78	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.78	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.77	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.56	110,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח א	0.56	110,000	0.11
פאי פלוס אגח ד	0.56	110,000	0.11
הראל ריב אגח ב	0.55	107,000	0.11
פועלים מסחרי 2	0.55	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח ג	0.55	110,000	0.11
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	11,000	0.11
לאומי מסחרי 9	0.54	11,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.52	102,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.1
בינל הנפ מסחרי1	0.4	8,200	0.08
פאי פלוס אגח א	0.38	75,000	0.08
איביאי פקדון אגח ב	0.38	75,000	0.08
ישראכרט מסחרי 4	0.37	7,400	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.28	56,000	0.06
מקמ 726	0.21	44,300	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.04
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	13	0.01
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	23	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	26	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-12,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.09	0	-0.22
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.43	-88,000	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-256,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.01	-308,000	0