אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,688
0.34%שווי יחידה
4,726.45
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:521
- % החודש:2.17%
- % השנה:2.17%
- % 3 חודשים:9.12%
- % 12 חודשים:10.5%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):0.35
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.4 | 0.57 |
| תחילת השנה | -0.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_334_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.45 | 1,029 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.6 | 0 | 3.9 |
| מקמ 1215 | 9.91 | 2,086,000 | 2.08 |
| מקמ 116 | 9.01 | 1,903,500 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.14 | 0 | 1.5 |
| מקמ 316 | 5.91 | 1,256,000 | 1.24 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.1 | 1,073,525 | 1.07 |
| מקמ 216 | 4.77 | 1,009,987 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.7 | 0 | 0.78 |
| מקמ 916 | 3.3 | 715,100 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.24 | 698,000 | 0.68 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.91 | 1,300 | 0.61 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.61 | 554,000 | 0.55 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.59 | 556,668 | 0.54 |
| מקמ 816 | 2.5 | 541,100 | 0.53 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 118,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.79 | 381,800 | 0.38 |
| S_140225_334_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.67 | 18 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 616 | 0.9 | 193,800 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 160,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.79 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 150,000 | 0.16 |
| מקמ 1115 | 0.64 | 133,321 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 33,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 102,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 8,200 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.37 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 7,400 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 56,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.21 | 44,300 | 0.04 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -12,000 | 0 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.48 | -31,000 | 0 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -34,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.4 | 0 | -0.29 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.42 | -478,000 | 0 |