אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.05	1.16
תחילת השנה	0.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	97.06	929	0.11
פיקדון בבנק מסוים	19.84	0	4.25
מקמ 515	9.89	2,127,000	2.12
מקמ 715	8.55	1,850,000	1.83
ממשל קצרה 0825	6.97	1,519,776	1.49
מקמ 615	5.81	1,253,000	1.24
מקמ 316	5.64	1,256,000	1.21
מקמ 915	5.18	1,128,372	1.11
ממשל קצרה 1125	4.88	1,073,525	1.04
מז טפ הנפק 40	4.77	1,000,000	1.02
מקמ 216	4.55	1,009,987	0.97
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	0.69
ממשלתי משתנה 1134	3.13	698,000	0.67
HEALTH CARE SELECT SECTOR	3.01	1,180	0.64
מקמ 116	2.74	605,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	0.4
הראל פיקדון אגח ד	0.97	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.96	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.96	20,000	0.21
גלעד פקדון אגח ג	0.76	160,000	0.16
פועלים מסחרי 1	0.75	16,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.71	150,000	0.15
הראל ריב אגח א	0.71	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.71	150,000	0.15
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.54	31,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.52	110,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	11,000	0.11
איביאי פקדון אגח א	0.52	110,000	0.11
פאי פלוס אגח ד	0.52	110,000	0.11
הראל ריב אגח ב	0.5	107,000	0.11
גלעד פקדון אגח ה	0.48	102,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.36	75,000	0.08
ישראכרט מסחרי 4	0.35	7,400	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.01
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	19	0.01
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.74	-100,000	0