אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח

4,056
1.37%
שווי יחידה
4,065.1
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:14,196
  • % החודש:1%
  • % השנה:-1.68%
  • % 3 חודשים:0.39%
  • % 12 חודשים:-9.23%
  • סטיית תקן (שנה):16.38
  • שארפ (שנה):-0.82
מחזור יומי
350
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
4,001
שער פתיחה
0%4,001
שער ממוצע
1.37%4,056
שער נעילה
1.37%4,056
שווי שוק
0
מספר נייר
1148212
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
20.55
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות לפי ענפים בחו"ל- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
Health Care
מדד השוואה
S&P HEALTH CARE SELECT SECTOR - NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
27/11/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
4,056
4,056
טווח 52 שבועות
4,721
3,824

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.04-1.09
תחילת השנה0.25--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_0194.589220.18
פיקדון בבנק מסוים14.5302.94
מקמ 7159.211,873,7001.86
ממשל קצרה 08257.421,519,7761.5
מקמ 6156.181,253,0001.25
מקמ 31661,256,0001.21
מקמ 9155.511,128,3721.11
ממשל קצרה 11255.191,073,5251.05
מז טפ הנפק 405.071,000,0001.02
פיקדון בבנק מסוים4.9201
מקמ 2164.841,009,9870.98
ממשלתי משתנה 11343.33698,0000.67
HEALTH CARE SELECT SECTOR3.321,3280.67
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים3.2200.65
מקמ 1162.91605,0000.59
S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_012.05200.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.8100.37
מקמ 5151.62327,0000.33
פיקדון בבנק מסוים1.4900.3
הראל פיקדון אגח ד1.03200,0000.21
דיסק מנ מסחרי 41.0220,0000.21
לאומי מסחרי 61.0220,0000.21
לאומי מסחרי 80.8417,0000.17
גלעד פקדון אגח ג0.81160,0000.16
פועלים מסחרי 10.816,0000.16
אלה פקדון אגח יא0.76150,0000.15
הראל ריב אגח א0.76150,0000.15
פאי פלוס אגח ב0.76150,0000.15
גלעד פקדון אגח ד0.55110,0000.11
דיסק מנ מסחרי 50.5511,0000.11
איביאי פקדון אגח א0.55110,0000.11
פאי פלוס אגח ד0.55110,0000.11
הראל ריב אגח ב0.53107,0000.11
גלעד פקדון אגח ה0.51102,0000.1
מקמ 4160.3981,8000.08
פאי פלוס אגח א0.3875,0000.08
ישראכרט מסחרי 40.377,4000.07
פיקדון בבנק מסוים0.200.04
פיקדון בבנק מסוים0.0600.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.053,0000
פיקדון בבנק מסוים0.0100
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-1.29-72,0000
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-2.08-116,0000
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-7.5-418,0000