אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
5,464
-0.94%שווי יחידה
5,634.96
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:345,113
- % החודש:3%
- % השנה:21.81%
- % 3 חודשים:16.72%
- % 12 חודשים:30.28%
- סטיית תקן (שנה):16.77
- שארפ (שנה):1.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.1 | 1,078 | 1.5 |
| מק"מ | 9 | 37.02 | 9,062,300 | 8.99 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 17.45 | 4,000,000 | 4.25 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.11 | 0 | 3.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.61 | 2,655,000 | 2.58 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 7.03 | 167,200 | 1.71 |
| מניות ETF | 1 | 4.9 | 2,330 | 1.19 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.95 | -401,829 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.65 | 0 | -1.62 |
| סה"כ | 71 | 174.62 | 15,486,079 | 22.01 |
אחזקות הקרן
S_140726_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140726_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 93.25 | 1,057 | 1.51 |
| מקמ 1016 | 16.64 | 4,054,100 | 4.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.33 | 0 | 2.99 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.53 | 2,635,000 | 2.56 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 4.9 | 2,330 | 1.19 |
| מקמ 117 | 4.28 | 1,050,000 | 1.04 |
| מקמ 1116 | 4.11 | 1,004,000 | 1 |
| מקמ 317 | 3.54 | 873,500 | 0.86 |
| מקמ 217 | 3.53 | 869,300 | 0.86 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 220,171 | 0 |
| מקמ 417 | 2.55 | 630,000 | 0.62 |
| S_140726_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.85 | 21 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 1.27 | 310,000 | 0.31 |
| מקמ 517 | 1.02 | 252,000 | 0.25 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 24,000 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1 | 220,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.92 | 22,000 | 0.22 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.92 | 22,000 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.89 | 190,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 160,000 | 0.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.68 | 160,000 | 0.17 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 160,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.67 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.63 | 150,000 | 0.15 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.61 | 146,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.6 | 135,000 | 0.15 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.59 | 140,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 104 | 0.59 | 140,000 | 0.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.58 | 135,000 | 0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.51 | 12,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.51 | 12,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.49 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 110,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.49 | 12,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 110,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 107,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 11,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.46 | 11,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.46 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.46 | 110,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.46 | 11,000 | 0.11 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.46 | 110,000 | 0.11 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.46 | 110,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.45 | 102,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 100,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 95,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.36 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 80,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 8,200 | 0.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 80,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 79,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.24 | 56,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 617 | 0.08 | 19,400 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.65 | 0 | -1.62 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.66 | -622,000 | 0 |