אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,255
0%שווי יחידה
4,357.71
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:4.71%
- % השנה:5.4%
- % 3 חודשים:9.37%
- % 12 חודשים:-4.01%
- סטיית תקן (שנה):17.38
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.45 | 1,075 | -0.37 |
| מק"מ | 11 | 40.3 | 8,047,880 | 7.93 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.85 | 0 | 4.7 |
| אג"ח מדינה | 5 | 20.6 | 4,121,969 | 4.06 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 8.42 | 1,609,000 | 1.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.89 | 113,400 | 1.16 |
| מניות ETF | 1 | 2.54 | 1,129 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.05 | 0 | 0.01 |
| SPOT | 2 | -0.84 | -49,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -5.89 | -342,000 | -0.01 |
| סה"כ | 58 | 192.37 | 13,503,453 | 19.64 |
אחזקות הקרן
S_150725_91_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
ממשל קצרה 0825
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.19 | 1,017 | -0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.48 | 0 | 3.24 |
| מקמ 1015 | 9.24 | 1,833,700 | 1.82 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.69 | 1,519,776 | 1.51 |
| מקמ 915 | 7.38 | 1,458,372 | 1.45 |
| מקמ 316 | 6.22 | 1,256,000 | 1.23 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.37 | 1,073,525 | 1.06 |
| מקמ 216 | 5.02 | 1,009,987 | 0.99 |
| מקמ 1115 | 4.02 | 799,921 | 0.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.43 | 698,000 | 0.68 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.34 | 0 | 0.66 |
| S_150725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.24 | 35 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 0.61 |
| מקמ 116 | 3.02 | 605,000 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.75 | 554,000 | 0.54 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.54 | 1,129 | 0.5 |
| מקמ 416 | 1.89 | 381,800 | 0.37 |
| מקמ 1215 | 1.5 | 300,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.36 | 276,668 | 0.27 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 74,000 | 0 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 63,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.07 | 200,000 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 1.07 | 62,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.06 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.06 | 20,000 | 0.21 |
| מקמ 616 | 0.95 | 193,800 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.87 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.84 | 160,000 | 0.17 |
| מקמ 815 | 0.84 | 165,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.83 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.79 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.79 | 150,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.57 | 110,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 110,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 11,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 102,000 | 0.1 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 24,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.39 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 7,400 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.22 | 44,300 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.01 |
| S_150725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -6,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.91 | -111,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.56 | -497,000 | -0.02 |