אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,331
0%שווי יחידה
4,309.74
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:-0.85%
- % השנה:-6.83%
- % 3 חודשים:-6.81%
- % 12 חודשים:6.8%
- סטיית תקן (שנה):15.37
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.24 | 1,068 | -0.17 |
| מק"מ | 11 | 35.08 | 8,023,700 | 7.93 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 26.66 | 0 | 6.02 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 14.07 | 3,044,000 | 3.18 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.64 | 2,004,668 | 1.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.36 | 140,600 | 1.44 |
| מניות ETF | 1 | 2.91 | 1,332 | 0.66 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.49 | 180,000 | 0.56 |
| SPOT | 3 | 0.94 | 67,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.41 | 0 | 0.09 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.63 | -549,000 | -0.01 |
| סה"כ | 75 | 187.17 | 12,913,368 | 21.66 |
אחזקות הקרן
S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 97.06 | 1,066 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.68 | 0 | 3.99 |
| מקמ 316 | 10.55 | 2,386,300 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.88 | 0 | 1.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.11 | 1,428,000 | 1.38 |
| מקמ 516 | 5.06 | 1,152,000 | 1.14 |
| מקמ 916 | 3.85 | 885,100 | 0.87 |
| מקמ 217 | 3.72 | 869,300 | 0.84 |
| מקמ 616 | 3.57 | 813,800 | 0.81 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 2.91 | 1,332 | 0.66 |
| מקמ 816 | 2.62 | 601,100 | 0.59 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.49 | 180,000 | 0.56 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.44 | 556,668 | 0.55 |
| מקמ 117 | 1.76 | 410,000 | 0.4 |
| מקמ 416 | 1.68 | 381,800 | 0.38 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.07 | 24,000 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 220,000 | 0.24 |
| SPOT_USDILS | 0.92 | 66,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 0.91 | 210,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 17,000 | 0.18 |
| מקמ 726 | 0.76 | 174,300 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 160,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 16,000 | 0.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.72 | 160,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 160,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 135,000 | 0.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 140,000 | 0.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 135,000 | 0.14 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 140,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 12,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.53 | 12,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.51 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 102,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 100,000 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 95,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.38 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 80,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 8,200 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 80,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 79,000 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 25,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 7,400 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 56,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 50,000 | 0.05 |
| S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.18 | 2 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -6,000 | 0 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -24,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -50,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -66,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.7 | -410,000 | -0.01 |