אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
3,989
0.4%שווי יחידה
3,962.16
נכון ל: 09/06/2025
- תמורה:1,041
- % החודש:0.54%
- % השנה:-4.17%
- % 3 חודשים:-11.64%
- % 12 חודשים:-9.77%
- סטיית תקן (שנה):16.05
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.12 | 978 | 0.13 |
| מק"מ | 7 | 42.36 | 9,229,359 | 9.07 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 25 | 0 | 5.36 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.98 | 3,291,301 | 3.21 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 11.53 | 2,424,000 | 2.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.54 | 74,400 | 0.76 |
| מניות ETF | 1 | 3.01 | 1,180 | 0.64 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.2 | -69,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 196.34 | 14,952,218 | 21.63 |
אחזקות הקרן
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
מקמ 715
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.06 | 929 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.84 | 0 | 4.25 |
| מקמ 515 | 9.89 | 2,127,000 | 2.12 |
| מקמ 715 | 8.55 | 1,850,000 | 1.83 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.97 | 1,519,776 | 1.49 |
| מקמ 615 | 5.81 | 1,253,000 | 1.24 |
| מקמ 316 | 5.64 | 1,256,000 | 1.21 |
| מקמ 915 | 5.18 | 1,128,372 | 1.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.88 | 1,073,525 | 1.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.77 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 216 | 4.55 | 1,009,987 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.13 | 698,000 | 0.67 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.01 | 1,180 | 0.64 |
| מקמ 116 | 2.74 | 605,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.96 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.96 | 20,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.76 | 160,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.71 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.71 | 150,000 | 0.15 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 31,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 110,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 107,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 102,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.36 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 7,400 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 19 | 0.01 |
| S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.74 | -100,000 | 0 |