אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,526
-0.72%שווי יחידה
4,587.61
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:49,333
- % החודש:-2.83%
- % השנה:10.96%
- % 3 חודשים:12.05%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 96.51 | 1,091 | 0.82 |
| מק"מ | 10 | 39.99 | 8,264,908 | 8.14 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.27 | 0 | 4.94 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.9 | 2,882,193 | 2.83 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.54 | 1,665,000 | 1.73 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.63 | 92,600 | 0.94 |
| מניות ETF | 1 | 3.53 | 1,560 | 0.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.09 | 0 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -9.78 | -601,000 | 0 |
| סה"כ | 58 | 180.5 | 12,306,352 | 19.9 |
אחזקות הקרן
S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 1215
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.69 | 978 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.36 | 0 | 2.92 |
| מקמ 116 | 9.25 | 1,903,500 | 1.88 |
| מקמ 1215 | 6.76 | 1,386,000 | 1.38 |
| מקמ 316 | 6.07 | 1,256,000 | 1.23 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.24 | 1,073,525 | 1.07 |
| מקמ 216 | 4.89 | 1,009,987 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.74 | 0 | 0.97 |
| מקמ 1115 | 4.08 | 833,321 | 0.83 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.53 | 1,560 | 0.72 |
| מקמ 916 | 3.39 | 715,100 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.32 | 698,000 | 0.68 |
| S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.28 | 35 | 0.03 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.26 | 0 | 0.66 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.68 | 554,000 | 0.54 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.66 | 556,668 | 0.54 |
| מקמ 816 | 2.57 | 541,100 | 0.52 |
| מקמ 416 | 1.84 | 381,800 | 0.37 |
| S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 16 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.05 | 200,000 | 0.21 |
| F_250925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 63,000 | 0 |
| מקמ 616 | 0.93 | 193,800 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.82 | 160,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.81 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.78 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.78 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 110,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.56 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 11,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 102,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 8,200 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 7,400 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 56,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.21 | 44,300 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.04 |
| S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 13 | 0.01 |
| S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 23 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140225_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 26 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -12,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.09 | 0 | -0.22 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.43 | -88,000 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -256,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.01 | -308,000 | 0 |