אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,102
0%שווי יחידה
4,094.13
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:68,059
- % החודש:0.75%
- % השנה:-0.98%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:-12.99%
- סטיית תקן (שנה):16.42
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.25 | 1,091 | -0.43 |
| מק"מ | 10 | 30.89 | 6,469,880 | 6.35 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 25.81 | 0 | 5.3 |
| אג"ח מדינה | 4 | 18.37 | 3,845,301 | 3.78 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 8.03 | 1,609,000 | 1.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.09 | 102,400 | 1.05 |
| מניות ETF | 1 | 3.69 | 1,670 | 0.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.48 | 0 | 0.72 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -7.24 | -442,000 | 0 |
| סה"כ | 54 | 184.37 | 11,587,342 | 19.17 |
אחזקות הקרן
S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 0825
S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 80.92 | 888 | -0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.8 | 0 | 3.45 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.34 | 1,519,776 | 1.51 |
| S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.11 | 78 | 0.03 |
| מקמ 915 | 7.05 | 1,458,372 | 1.45 |
| מקמ 316 | 5.95 | 1,256,000 | 1.22 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.13 | 1,073,525 | 1.05 |
| מקמ 216 | 4.79 | 1,009,987 | 0.99 |
| S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.37 | 48 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 3.84 | 799,921 | 0.79 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.69 | 1,670 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.48 | 0 | 0.72 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.28 | 698,000 | 0.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.19 | 0 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 0.61 |
| מקמ 116 | 2.88 | 605,000 | 0.59 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.62 | 554,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 0.53 |
| S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 23 | 0.02 |
| S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.82 | 20 | 0 |
| מקמ 416 | 1.8 | 381,800 | 0.37 |
| מקמ 1015 | 1.44 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 1215 | 1.43 | 300,000 | 0.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.02 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.01 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.01 | 20,000 | 0.21 |
| מקמ 616 | 0.91 | 193,800 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 160,000 | 0.16 |
| מקמ 815 | 0.8 | 165,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.79 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 110,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 107,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 102,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 7,400 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.04 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 16 | 0 |
| S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 18 | -0.01 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.34 | -448,000 | 0 |