אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,490
0%שווי יחידה
4,540.48
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.21%
- % השנה:-1.85%
- % 3 חודשים:4.94%
- % 12 חודשים:15.05%
- סטיית תקן (שנה):15.05
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.73 | 1,041 | -1.65 |
| מק"מ | 11 | 35.94 | 7,654,500 | 7.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 20.1 | 0 | 4.19 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 17 | 3,374,000 | 3.55 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.11 | 2,371,668 | 2.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 10.31 | 0 | 2.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.85 | 161,200 | 1.64 |
| מניות ETF | 1 | 3.4 | 1,531 | 0.71 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.71 | 180,000 | 0.56 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -8.22 | -542,000 | -0.01 |
| סה"כ | 73 | 196.93 | 13,201,940 | 20.95 |
אחזקות הקרן
S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.54 | 1,039 | -1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.28 | 0 | 3.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.31 | 0 | 2.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.37 | 1,795,000 | 1.74 |
| מקמ 616 | 6.28 | 1,319,200 | 1.31 |
| מקמ 117 | 4.89 | 1,050,000 | 1.02 |
| מקמ 916 | 4.46 | 945,100 | 0.93 |
| מקמ 317 | 4.05 | 873,500 | 0.84 |
| מקמ 217 | 4.04 | 869,300 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.01 | 0 | 0.84 |
| מקמ 816 | 3.74 | 791,100 | 0.78 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.4 | 1,531 | 0.71 |
| מקמ 417 | 2.91 | 630,000 | 0.61 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.71 | 180,000 | 0.56 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.65 | 556,668 | 0.55 |
| מקמ 516 | 2.06 | 432,000 | 0.43 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.77 | 117,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 310,000 | 0.3 |
| מקמ 726 | 1.4 | 294,300 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.16 | 24,000 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.14 | 220,000 | 0.24 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.06 | 22,000 | 0.22 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.06 | 22,000 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 190,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 17,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.81 | 160,000 | 0.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.78 | 160,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 160,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.77 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.77 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.77 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.69 | 135,000 | 0.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.67 | 140,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 104 | 0.67 | 140,000 | 0.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.66 | 135,000 | 0.14 |
| מקמ 1116 | 0.66 | 140,000 | 0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 12,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.58 | 12,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 110,000 | 0.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 107,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 102,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.46 | 95,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.42 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 80,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 8,200 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 80,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.38 | 79,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 56,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 50,000 | 0.05 |
| S_140126_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.19 | 2 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.04 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -60,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -74,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.96 | -525,000 | -0.01 |