אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,054
-0.9%שווי יחידה
4,049.41
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:53,269
- % החודש:-7.56%
- % השנה:-2.06%
- % 3 חודשים:-6.35%
- % 12 חודשים:-3.36%
- סטיית תקן (שנה):15.03
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 96.45 | 993 | 0.95 |
| מק"מ | 7 | 50.96 | 11,259,672 | 11.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.23 | 0 | 5.08 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.63 | 2,159,181 | 2.1 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 9.25 | 1,995,000 | 2.02 |
| מניות ETF | 1 | 3.62 | 1,500 | 0.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 2.36 | 51,000 | 0.52 |
| SPOT | 1 | -0.05 | -2,800 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.62 | 0 | -0.57 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -4.81 | -294,000 | 0.01 |
| סה"כ | 40 | 188.02 | 15,170,546 | 22.05 |
אחזקות הקרן
S_150125_30_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_30_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.51 | 959 | 0.92 |
| מקמ 315 | 20.37 | 4,474,000 | 4.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.24 | 0 | 3.99 |
| מקמ 215 | 8.68 | 1,900,300 | 1.9 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.78 | 1,519,776 | 1.48 |
| מקמ 715 | 6.74 | 1,500,000 | 1.47 |
| מקמ 915 | 5.03 | 1,128,372 | 1.1 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.64 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 515 | 4.48 | 992,000 | 0.98 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.62 | 1,500 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.12 | 0 | 0.68 |
| מקמ 415 | 3 | 660,000 | 0.66 |
| מקמ 116 | 2.66 | 605,000 | 0.58 |
| S_150125_30_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.87 | 19 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.59 | 360,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.93 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.93 | 20,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 160,000 | 0.16 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.7 | 157,405 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.69 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.69 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.69 | 150,000 | 0.15 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.56 | 122,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 110,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 24,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 75,000 | 0.08 |
| S_150125_30_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -2,800 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.47 | -29,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.83 | -112,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.62 | 0 | -0.57 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -177,000 | 0.01 |