אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,056
1.37%שווי יחידה
4,065.1
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:14,196
- % החודש:1%
- % השנה:-1.68%
- % 3 חודשים:0.39%
- % 12 חודשים:-9.23%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):-0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.63 | 942 | 0.19 |
| מק"מ | 8 | 36.66 | 7,534,859 | 7.41 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.43 | 0 | 4.94 |
| אג"ח מדינה | 3 | 15.94 | 3,291,301 | 3.22 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 12.26 | 2,424,000 | 2.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 4.6 | 91,400 | 0.93 |
| מניות ETF | 1 | 3.32 | 1,328 | 0.67 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.81 | 0 | 0.37 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -10.82 | -603,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 184.83 | 12,740,830 | 20.19 |
אחזקות הקרן
S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 715
ממשל קצרה 0825
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.58 | 922 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.53 | 0 | 2.94 |
| מקמ 715 | 9.21 | 1,873,700 | 1.86 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.42 | 1,519,776 | 1.5 |
| מקמ 615 | 6.18 | 1,253,000 | 1.25 |
| מקמ 316 | 6 | 1,256,000 | 1.21 |
| מקמ 915 | 5.51 | 1,128,372 | 1.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.19 | 1,073,525 | 1.05 |
| מז טפ הנפק 40 | 5.07 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 1 |
| מקמ 216 | 4.84 | 1,009,987 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.33 | 698,000 | 0.67 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.32 | 1,328 | 0.67 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.22 | 0 | 0.65 |
| מקמ 116 | 2.91 | 605,000 | 0.59 |
| S_150425_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.05 | 20 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.81 | 0 | 0.37 |
| מקמ 515 | 1.62 | 327,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 0.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.02 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.02 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.81 | 160,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 107,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 102,000 | 0.1 |
| מקמ 416 | 0.39 | 81,800 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.38 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 7,400 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -72,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -116,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.5 | -418,000 | 0 |