אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,357
1.02%שווי יחידה
4,369.9
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:26,055
- % החודש:-6.9%
- % השנה:-5.53%
- % 3 חודשים:-6.18%
- % 12 חודשים:0.17%
- סטיית תקן (שנה):17.63
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.51 | 1,047 | 1.6 |
| מק"מ | 8 | 37.77 | 8,655,887 | 8.59 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 34.09 | 0 | 7.75 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.07 | 1,868,668 | 1.83 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.71 | 1,665,000 | 1.75 |
| מניות ETF | 1 | 5.43 | 2,504 | 1.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.21 | 115,600 | 1.18 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.5 | 180,000 | 0.57 |
| SPOT | 2 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.57 | 0 | -1.72 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -8.14 | -581,000 | 0.01 |
| סה"כ | 59 | 179.59 | 11,908,706 | 22.81 |
אחזקות הקרן
S_140225_334_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_334_90_ND_1_N_1_12_01 | 92.89 | 1,029 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.86 | 0 | 4.52 |
| מקמ 316 | 14.92 | 3,416,300 | 3.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.81 | 0 | 2.91 |
| מקמ 216 | 7.93 | 1,809,987 | 1.8 |
| מקמ 116 | 6.83 | 1,553,500 | 1.55 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 5.43 | 2,504 | 1.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.24 | 758,000 | 0.74 |
| מקמ 916 | 3.07 | 715,100 | 0.7 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.5 | 180,000 | 0.57 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.42 | 554,000 | 0.55 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.41 | 556,668 | 0.55 |
| מקמ 816 | 2.33 | 541,100 | 0.53 |
| מקמ 416 | 1.66 | 381,800 | 0.38 |
| S_140225_334_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.62 | 18 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.94 | 200,000 | 0.21 |
| מקמ 616 | 0.84 | 193,800 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.77 | 17,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.74 | 160,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 16,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 12,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.51 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 110,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.5 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.49 | 107,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 11,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 102,000 | 0.11 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 32,000 | 0 |
| F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 27,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 8,200 | 0.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 75,000 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 7,400 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 56,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.19 | 44,300 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -5,000 | 0 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -9,000 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.24 | -17,000 | 0 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -26,000 | 0 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -40,000 | 0 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -42,000 | 0 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.8 | -57,000 | 0 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -2.98 | -213,000 | 0.01 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -3.31 | -236,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.57 | 0 | -1.72 |