אי בי אי סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח
4,866
0%שווי יחידה
4,891.73
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.43%
- % השנה:5.75%
- % 3 חודשים:13.04%
- % 12 חודשים:23.86%
- סטיית תקן (שנה):15.78
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.45 | 1,160 | 0.19 |
| מק"מ | 12 | 34.25 | 7,452,500 | 7.33 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 18.62 | 3,780,000 | 3.98 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.43 | 0 | 3.3 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.02 | 2,655,000 | 2.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 8.42 | 177,200 | 1.8 |
| מניות ETF | 1 | 3.56 | 1,790 | 0.76 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.37 | 180,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.66 | 0 | 0.14 |
| SPOT | 1 | -0.67 | -51,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -7.96 | -604,000 | 0.02 |
| סה"כ | 81 | 183.15 | 13,592,650 | 20.61 |
אחזקות הקרן
S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
מקמ 616
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.3 | 1,086 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.46 | 0 | 2.67 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.93 | 2,635,000 | 2.55 |
| מקמ 616 | 4.99 | 1,069,200 | 1.07 |
| מקמ 117 | 4.8 | 1,050,000 | 1.03 |
| מקמ 816 | 4.45 | 959,100 | 0.95 |
| מקמ 916 | 4.37 | 945,100 | 0.94 |
| מקמ 317 | 3.97 | 873,500 | 0.85 |
| מקמ 217 | 3.96 | 869,300 | 0.85 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 3.56 | 1,790 | 0.76 |
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.08 | 37 | 0.01 |
| מקמ 417 | 2.86 | 630,000 | 0.61 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.37 | 180,000 | 0.51 |
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.66 | 20 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 1.42 | 310,000 | 0.3 |
| S_140426_275_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.41 | 17 | 0 |
| מקמ 726 | 1.37 | 294,300 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.14 | 24,000 | 0.24 |
| מקמ 517 | 1.14 | 252,000 | 0.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.12 | 220,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.04 | 22,000 | 0.22 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.03 | 22,000 | 0.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1 | 190,000 | 0.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.8 | 160,000 | 0.17 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.77 | 160,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 160,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.7 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 135,000 | 0.14 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.68 | 146,000 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.66 | 0 | 0.14 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 140,000 | 0.14 |
| פועלים אגח 104 | 0.66 | 140,000 | 0.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 135,000 | 0.14 |
| מקמ 1116 | 0.64 | 140,000 | 0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.57 | 12,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.57 | 12,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 110,000 | 0.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 110,000 | 0.12 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 107,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.53 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.52 | 110,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.52 | 11,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח י | 0.51 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 102,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.48 | 100,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 95,000 | 0.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 80,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 80,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 8,200 | 0.08 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 80,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.37 | 75,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 79,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 0.28 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 56,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 50,000 | 0.05 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 20,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -51,000 | 0 |
| F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -54,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -58,000 | 0 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -77,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.1 | -387,000 | 0.02 |