איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-0.32
תחילת השנה	-3.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	27.45	4,700,000	3.48
עזריאלי אגח ח	4.76	580,225	0.6
פועלים הת נד יג (COCO)	4.61	524,470	0.58
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	4.61	2,128	0.58
מקורות אגח 11	3.35	397,082	0.42
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	3.13	91,306	0.4
חשמל אגח 34	3	342,887	0.38
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.99	4,620	0.38
אלוני חץ אגח טו	2.55	300,868	0.32
בזק אגח 13	2.49	350,987	0.32
מליסרון אגח כא	2.31	257,478	0.29
עזריאלי אגח ט	2.3	260,436	0.29
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.2	6,455	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.11	245,000	0.27
הראל הנפקות אגח יח	2.01	282,747	0.25
ג'י סיטי אגח יד	1.97	258,856	0.25
כלל הון אגח יג	1.91	228,815	0.24
ישרס אגח יט	1.84	219,238	0.23
מניבים ריט אגח ד	1.74	198,240	0.22
אשטרום קב אגח ה	1.68	190,000	0.21
אופקו	1.4	49,473	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	1.27	180,000	0.16
אדמה אגח ב	1.25	101,745	0.16
שטראוס אגח ו	1.23	177,741	0.16
רציו יהש	1.22	35,497	0.15
ריט 1 אגח ז	1.06	115,307	0.13
מישורים אגח י	1.01	123,000	0.13
כלל הון אגח יב	1	141,902	0.13
נמלי ישראל אגח ד	0.9	121,597	0.11
חשמל אגח 33	0.9	112,752	0.11
מזרחי טפחות	0.9	501	0.11
איי.סי.אל	0.82	6,394	0.1
ממשלתי צמוד 1151	0.81	134,408	0.1
נמקו אגח ה	0.79	94,712	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.1
כלל הון אגח יד	0.7	83,403	0.09
ממשלתי שקלי 1035	0.65	80,000	0.08
AMERICAN WELL CORP-CLASS A	0.65	5,000	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.58	81,964	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.51	1,111,850	0.07
רציו מימון אגח ד	0.5	65,360	0.06
עמיעד	0.38	6,219	0.05
בזק	0.34	5,799	0.04
הזדמנות יהש	0.31	24,915	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.3	40,683	0.04
דוראה אג ג	0.14	281,221	0.02
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
שוהם ביזנס אגח ה	0.01	648	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אג א	0	4,527	0
אפסק אגח א חש12/11	0	622	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
קמן אחזקות	0	216,410	0