איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.35
תחילת השנה	-0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	25.24	5,240,000	3.92
פועלים הת נד יג (COCO)	5.55	761,898	0.86
עזריאלי אגח ח	3.94	580,225	0.61
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	3.84	2,128	0.6
חשמל אגח 34	3.44	477,927	0.53
מקורות אגח 11	2.77	397,082	0.43
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	0.43
אלוני חץ אגח טו	2.74	383,340	0.42
מליסרון אגח כא	2.61	355,529	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.6	9,287	0.4
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.57	91,306	0.4
בזק אגח 13	2.55	439,970	0.4
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.39	5,530	0.37
עזריאלי אגח ט	2.24	306,410	0.35
ג'י סיטי אגח יד	2	329,620	0.31
הראל הנפקות אגח יח	1.84	318,278	0.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.71	245,000	0.27
כלל הון אגח יג	1.69	242,076	0.26
אופקו	1.68	63,792	0.26
ישרס אגח יט	1.64	236,547	0.25
אדמה אגח ב	1.61	160,236	0.25
מניבים ריט אגח ד	1.56	216,240	0.24
אשטרום קב אגח ה	1.38	190,000	0.21
רציו יהש	1.31	42,500	0.2
שטראוס אגח ו	1.29	228,291	0.2
חשמל אגח 33	1.23	184,484	0.19
כלל הון אגח יב	1.1	188,040	0.17
נמלי ישראל אגח ד	1.08	174,574	0.17
תשת אנרג אגח ב	1.08	150,000	0.17
כלל הון אגח יד	1.08	155,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	1.04	180,000	0.16
איי.סי.אל	0.98	8,273	0.15
מזרחי טפחות	0.93	651	0.14
ריט 1 אגח ז	0.88	115,307	0.14
נמקו אגח ה	0.87	126,279	0.13
מישורים אגח י	0.84	123,000	0.13
רציו מימון אגח ד	0.74	118,176	0.12
ממשלתי צמוד 1151	0.7	134,408	0.11
הראל הנפקות אגח טו	0.61	100,386	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.52	88,508	0.08
AMERICAN WELL CORP-CLASS A	0.49	5,000	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.46	64,346	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.42	1,111,850	0.07
בזק	0.36	7,833	0.06
דלק קב אגח לט	0.35	50,000	0.05
עמיעד	0.26	6,219	0.04
IREN LTD	0.26	330	0.04
הזדמנות יהש	0.24	24,915	0.04
CIPHER MINING INC	0.24	795	0.04
דוראה אג ג	0.12	281,221	0.02
STRATEGY INC	0.1	30	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
אפסק אג א	0.03	20,576	0
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,825	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	648	0
קמן אחזקות	0	216,410	0