איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	0.72
תחילת השנה	-0.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	18.75	4,100,000	2.93
פועלים הת נד יג (COCO)	5.31	791,639	0.83
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	4.41	2,128	0.69
עזריאלי אגח ח	3.93	625,731	0.62
חלל תקש אג יז	3.31	572,736	0.52
חשמל אגח 34	3.27	477,927	0.51
מקורות אגח 11	2.91	441,096	0.46
מקמ 815	2.62	415,000	0.41
מליסרון אגח כא	2.53	356,441	0.4
אלוני חץ אגח טו	2.51	383,340	0.39
אדמה אגח ב	2.49	268,739	0.39
בזק אגח 13	2.43	439,970	0.38
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.42	9,287	0.38
עזריאלי אגח ט	2.42	355,000	0.38
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.38	91,306	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	0.31
ARES CAPITAL CORP	1.97	4,000	0.31
הראל הנפקות אגח יח	1.74	318,278	0.27
כלל הון אגח יג	1.57	242,076	0.25
אשטרום קב אגח ה	1.56	222,139	0.24
ישרס אגח יט	1.55	236,547	0.24
אופקו	1.53	48,021	0.24
מזרחי טפחות	1.53	1,301	0.24
מניבים ריט אגח ד	1.5	216,240	0.23
איי.סי.אל אגח ז	1.43	265,798	0.22
שטראוס אגח ו	1.31	240,973	0.21
מגדל הון אגח ח	1.24	218,623	0.19
אלקטרה אגח ו	1.22	220,527	0.19
רציו יהש	1.09	42,500	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	1.07	195,001	0.17
אמות אגח ז	1.04	182,342	0.16
כלל הון אגח יב	1.03	188,040	0.16
תשת אנרג אגח ב	1.02	150,000	0.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	1	155,000	0.16
כלל הון אגח יד	0.99	155,000	0.16
רציו מימון אגח ד	0.98	140,334	0.15
ריט 1 אגח ז	0.95	133,001	0.15
נמלי ישראל אגח ד	0.94	165,000	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.93	139,665	0.15
חשמל אגח 33	0.91	150,000	0.14
נמקו אגח ה	0.87	130,640	0.14
מישורים אגח י	0.84	123,000	0.13
דלק קב אגח לט	0.78	114,274	0.12
בזק	0.63	17,833	0.1
תומר אנרגיה אגח א	0.61	94,895	0.1
הראל הנפקות אגח טו	0.58	100,386	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.58	1,136,874	0.09
הפניקס אגח 5	0.57	84,017	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.3	52,056	0.05
מקמ 615	0.29	45,000	0.04
גב ים אגח ח	0.22	38,562	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
הזדמנות יהש	0.15	24,915	0.02
דוראה אג ג	0.12	281,221	0.02
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.11	330	0.02
אפסק אג א	0.03	20,576	0
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,825	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	648	0
קמן אחזקות	0	216,410	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0