איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.57
תחילת השנה	-3.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	7.58	880,000	0.93
ממשלתי שקלי 0335	5.88	700,000	0.72
פיקדון בבנק מסוים	3.32	0	0.41
מליסרון אגח כא	2.45	257,478	0.3
אלוני חץ אגח טו	2.41	265,858	0.3
מקמ 517	2.37	300,000	0.29
לאומי אגח 182	2.3	250,000	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.24	245,000	0.28
חשמל אגח 34	2.13	227,194	0.26
כלל הון אגח יג	2.04	228,815	0.25
נכסים ובנ אגח יג	2	242,000	0.25
ממשלתי שקלי 1152	1.92	300,000	0.24
ג'י סיטי אגח יב	1.87	190,000	0.23
בזק אגח 13	1.86	250,000	0.23
מניבים ריט אגח ד	1.85	198,240	0.23
הראל הנפקות אגח יח	1.78	235,503	0.22
סאמיט אגח יד	1.78	205,000	0.22
ישרס אגח יט	1.78	198,253	0.22
עזריאלי אגח ח	1.77	200,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	1.67	195,000	0.2
ג'י סיטי אגח יד	1.65	200,000	0.2
אנלייט אנ אגח ז	1.57	185,000	0.19
עזריאלי אגח ה	1.55	160,000	0.19
אשטרום קב אגח ה	1.42	150,000	0.17
ישראל קנדה אגח ט	1.42	175,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	1.33	180,000	0.16
חשמל אגח 27	1.26	124,100	0.15
גב ים אגח ח	1.23	160,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	136,000	0.14
ריט 1 אגח ז	1.13	115,307	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.1	30,000	0.13
אפי קפיטל אגח ה	1.08	127,209	0.13
כלל הון אגח יב	1.06	141,902	0.13
צרפתי אגח יד	1.04	125,229	0.13
אדמה אגח ב	1.01	77,969	0.12
מישורים אגח י	0.97	109,872	0.12
חג'ג' אירופה אגח ו	0.97	119,000	0.12
גב ים אגח יב	0.87	100,000	0.11
לאומי אגח 187	0.84	100,000	0.1
תורגמן אגח א	0.84	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ד	0.84	100,764	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.83	92,923	0.1
פוקס אגח ב	0.83	100,000	0.1
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.81	1,470	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	80,000	0.09
כלל הון אגח יד	0.75	83,403	0.09
רציו יהש	0.74	20,000	0.09
ממשלתי שקלי 0142	0.73	75,000	0.09
שטראוס אגח ו	0.73	100,001	0.09
מקורות אגח 11	0.72	80,001	0.09
ריט 1 אגח ו	0.71	69,865	0.09
דלק קב אגח מב	0.67	80,000	0.08
אלוני חץ אגח יז	0.65	73,171	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.64	70,000	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.58	64,484	0.07
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.55	1,500	0.07
נורסטאר אגח יג	0.53	58,299	0.06
נמקו אגח ה	0.5	58,622	0.06
אמות אגח ו	0.47	50,000	0.06
אלביט מערכות	0.45	22	0.06
מגה אור אגח יא	0.45	50,000	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.43	1,099,403	0.05
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.42	1,214	0.05
חשמל אגח 33	0.42	50,000	0.05
תומר אנרגיה אגח א	0.41	61,924	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.4	50,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.38	40,000	0.05
בזק	0.38	5,799	0.05
מהדרין אגח א	0.36	40,000	0.04
מזרחי טפחות	0.35	200	0.04
אנלייט אנרגיה	0.35	140	0.04
נקסט ויז'ן	0.34	140	0.04
אוריון נכס אגח א	0.33	40,000	0.04
אמות	0.32	2,100	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.32	40,683	0.04
קסם ETF ת"א פיננסים	0.32	40	0.04
עזריאלי קבוצה	0.31	80	0.04
ריט 1	0.29	1,565	0.04
צור אגח יב	0.29	30,000	0.04
הבורסה לניע בתא	0.28	200	0.03
נופר אנרג'י	0.28	120	0.03
רבוע נדלן	0.27	86	0.03
מדיפאואר אגח ג	0.26	30,104	0.03
ישראל קנדה	0.26	1,500	0.03
עמיעד	0.24	4,000	0.03
טבע	0.24	300	0.03
פועלים	0.23	389	0.03
דיסקונט	0.23	900	0.03
תורפז	0.21	350	0.03
בינלאומי	0.2	100	0.02
פוקס	0.19	75	0.02
איי.סי.אל	0.19	1,250	0.02
להב	0.18	1,800	0.02
לאומי	0.17	300	0.02
או פי סי אנרגיה	0.16	160	0.02
דוראה אג ג	0.15	281,221	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.14	1,000	0.02
ביג	0.13	20	0.02
אייאיאס	0.13	22	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.11	100	0.01
נייס	0.1	50	0.01
הראל השקעות	0.09	60	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
נובה	0.01	1	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אג א	0	4,527	0
אפסק אגח א חש12/11	0	622	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
רציו מימון אגח ד	0	1	0
קמן אחזקות	0	216,410	0