איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.06	3.77
תחילת השנה	-1.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	4.18	450,000	0.48
ממשלתי שקלי 0335	3.62	400,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 11	3.33	357,000	0.38
נכסים ובנ אגח יג	3.01	340,000	0.34
ישראל קנדה אגח ט	2.99	337,601	0.34
ג'י סיטי אגח יד	2.84	306,516	0.32
סאמיט אגח יד	2.66	291,000	0.3
אלוני חץ אגח יז	2.64	273,000	0.3
לאומי אגח 187	2.46	270,000	0.28
אפי נכסים אגח יח	2.41	271,152	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.37	245,000	0.27
כלל הון אגח יג	2.08	220,000	0.24
חשמל אגח 34	2	200,000	0.23
אלוני חץ אגח טו	1.98	200,025	0.22
ישרס אגח כ	1.79	202,000	0.2
בזק אגח 13	1.7	210,000	0.19
אנלייט אנ אגח ז	1.68	185,000	0.19
לאומי אגח 188	1.64	180,000	0.19
הראל הנפקות אגח יח	1.63	200,000	0.18
ישרס אגח יט	1.56	160,001	0.18
נופר אנרג אגח ד	1.53	165,442	0.17
אשטרום קב אגח ה	1.52	150,000	0.17
מליסרון אגח כא	1.51	146,860	0.17
מקורות אגח 11	1.44	150,001	0.16
אמות אגח י	1.44	144,475	0.16
צור אגח יג	1.38	146,000	0.16
שפיר הנדסה אגח ג	1.33	165,000	0.15
מבנה אגח כז	1.27	144,000	0.14
כלל הון אגח יב	1.16	141,902	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	1.15	129,586	0.13
עזריאלי אגח ח	1.14	120,000	0.13
אפי קפיטל אגח ה	1.13	127,209	0.13
פוקס אגח ב	1.13	125,000	0.13
צרפתי אגח יד	1.11	125,229	0.13
מימון ישיר אגח ח	1.08	121,000	0.12
חג'ג' אירופה אגח ו	1.04	119,000	0.12
גב ים אגח ח	1.03	124,800	0.12
מניבים ריט אגח ד	1.02	100,001	0.12
אזורים אגח 16	1.02	110,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	1.01	95,000	0.11
נאוי אגח ח	1	113,000	0.11
ארפורט אגח יד	0.98	110,000	0.11
מספנות ישראל אגח א	0.96	110,000	0.11
גב ים אגח יב	0.95	100,000	0.11
תורגמן אגח א	0.9	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ד	0.89	100,764	0.1
נורסטאר אגח יג	0.87	88,900	0.1
כלל הון אגח יד	0.82	83,403	0.09
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	20,000	0.09
אב-גד אגח ג	0.8	90,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.8	79,762	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.79	89,207	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.76	82,906	0.09
דלק קב אגח מב	0.73	80,000	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.69	70,000	0.08
סלע נדלן אגח ה	0.63	64,484	0.07
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.5	250	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.46	1,099,403	0.05
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.46	1,214	0.05
או פי סי אגח ה	0.44	50,000	0.05
קסם ETF ת"א פיננסים	0.43	50	0.05
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.42	300	0.05
אלביט מערכות	0.41	22	0.05
רציו יהש	0.41	10,000	0.05
מדיפאואר אגח ג	0.4	44,104	0.05
פועלים	0.39	569	0.04
מהדרין אגח א	0.38	40,000	0.04
הבורסה לניע בתא	0.37	330	0.04
אוריון נכס אגח א	0.37	40,000	0.04
אמות	0.36	2,100	0.04
דיסקונט	0.36	1,200	0.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	600	0.04
ריט 1	0.34	1,778	0.04
נקסט ויז'ן	0.33	180	0.04
ג'י סיטי	0.32	3,200	0.04
בינלאומי	0.31	150	0.04
לאומי	0.31	460	0.04
מזרחי טפחות	0.31	150	0.03
צור אגח יב	0.3	30,000	0.03
מגה אור אגח יא	0.29	30,000	0.03
אנלייט אנרגיה	0.29	140	0.03
עזריאלי קבוצה	0.28	80	0.03
בזק	0.28	4,000	0.03
טבע	0.28	300	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.03
נופר אנרג'י	0.26	180	0.03
להב	0.25	2,554	0.03
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.25	350	0.03
רבוע נדלן	0.23	86	0.03
אמות אגח ט	0.2	20,000	0.02
ישראל קנדה	0.19	1,500	0.02
ביג	0.18	30	0.02
תורפז	0.17	350	0.02
מניף אגח ג	0.16	17,259	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.15	1,000	0.02
או פי סי אנרגיה	0.14	160	0.02
נייס	0.14	50	0.02
אייאיאס	0.13	22	0.02
נובה	0.12	13	0.01
פוקס	0.12	40	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.12	100	0.01
אלמוגים אגח יב	0.12	14,000	0.01
טאואר	0.1	18	0.01
דלק ייזום	0.1	180	0.01
תדהר	0.09	76	0.01
דוראה אג ג	0.05	281,221	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אג א	0	4,527	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אפסק אגח א חש12/11	0	622	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
ריט 1 אגח ז	0	1	0
אולימפיה אגח ב	0	43,721	0
קמן אחזקות	0	216,410	0
דוראה אגח ב	0	16,071	0