איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	0.25
תחילת השנה	-0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	22.25	4,525,811	3.29
פועלים הת נד יג (COCO)	5.41	721,898	0.8
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	4.24	2,128	0.63
עזריאלי אגח ח	4	580,225	0.59
חלל תקש אג יז	3.92	572,736	0.58
חשמל אגח 34	3.53	477,927	0.52
מקורות אגח 11	2.97	411,096	0.44
אלוני חץ אגח טו	2.76	383,340	0.41
מליסרון אגח כא	2.69	355,529	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.64	9,287	0.39
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.6	91,306	0.38
בזק אגח 13	2.58	439,970	0.38
עזריאלי אגח ט	2.12	286,410	0.31
ARES CAPITAL CORP	2.07	4,000	0.31
אדמה אגח ב	1.99	195,214	0.29
הראל הנפקות אגח יח	1.86	318,278	0.28
מזרחי טפחות	1.85	1,301	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.74	245,000	0.26
כלל הון אגח יג	1.68	242,076	0.25
ישרס אגח יט	1.67	236,547	0.25
אשטרום קב אגח ה	1.66	222,139	0.24
מניבים ריט אגח ד	1.62	216,240	0.24
איי.סי.אל אגח ז	1.52	265,798	0.22
אופקו	1.43	48,021	0.21
שטראוס אגח ו	1.31	228,291	0.19
רציו יהש	1.3	42,500	0.19
חשמל אגח 33	1.23	184,484	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	1.15	195,001	0.17
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	0.17
כלל הון אגח יב	1.11	188,040	0.16
נמלי ישראל אגח ד	1.09	174,574	0.16
תשת אנרג אגח ב	1.09	150,000	0.16
כלל הון אגח יד	1.09	155,000	0.16
ריט 1 אגח ז	1.04	133,001	0.15
אפי נכסים אגח יד	1.01	139,665	0.15
רציו מימון אגח ד	0.98	140,334	0.14
נמקו אגח ה	0.93	130,640	0.14
מישורים אגח י	0.9	123,000	0.13
בזק	0.76	17,833	0.11
הראל הנפקות אגח טו	0.62	100,386	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.61	94,895	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.5	1,121,001	0.07
דלק קב אגח לט	0.36	50,000	0.05
עמיעד	0.32	6,219	0.05
הזדמנות יהש	0.22	24,915	0.03
דוראה אג ג	0.12	281,221	0.02
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.12	330	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.01
אפסק אג א	0.03	20,576	0
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,825	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	648	0
קמן אחזקות	0	216,410	0
אלקטרה אגח ו	0	1	0
גב ים אגח ח	0	1	0
הפניקס אגח 5	0	1	0