איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.28	0.66
תחילת השנה	0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	16.37	3,220,828	2.38
פועלים הת נד יג (COCO)	5.46	721,898	0.79
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	4.3	2,128	0.63
עזריאלי אגח ח	4.07	580,225	0.59
חלל תקש אג יז	3.89	572,736	0.57
חשמל אגח 34	3.59	477,927	0.52
מקורות אגח 11	3	411,096	0.44
אלוני חץ אגח טו	2.78	383,340	0.41
מליסרון אגח כא	2.73	356,441	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.67	9,287	0.39
בזק אגח 13	2.64	439,970	0.38
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.63	91,306	0.38
עזריאלי אגח ט	2.16	286,410	0.31
ARES CAPITAL CORP	2.03	4,000	0.3
אדמה אגח ב	2	195,214	0.29
מזרחי טפחות	1.96	1,301	0.29
הראל הנפקות אגח יח	1.9	318,278	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.77	245,000	0.26
כלל הון אגח יג	1.75	242,076	0.25
ישרס אגח יט	1.69	236,547	0.25
אשטרום קב אגח ה	1.67	222,139	0.24
מניבים ריט אגח ד	1.64	216,240	0.24
איי.סי.אל אגח ז	1.55	265,798	0.23
אופקו	1.46	48,021	0.21
רציו יהש	1.41	42,500	0.21
מגדל הון אגח ח	1.37	218,623	0.2
אלקטרה אגח ו	1.33	220,527	0.19
שטראוס אגח ו	1.33	228,291	0.19
חשמל אגח 33	1.25	184,484	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	1.17	195,001	0.17
אמות אגח ז	1.14	182,342	0.17
כלל הון אגח יב	1.13	188,040	0.16
תשת אנרג אגח ב	1.12	150,000	0.16
נמלי ישראל אגח ד	1.11	174,574	0.16
כלל הון אגח יד	1.11	155,000	0.16
ריט 1 אגח ז	1.05	133,001	0.15
אפי נכסים אגח יד	1.02	139,665	0.15
רציו מימון אגח ד	0.99	140,334	0.14
נמקו אגח ה	0.95	130,640	0.14
מישורים אגח י	0.9	123,000	0.13
דלק קב אגח לט	0.83	114,274	0.12
בזק	0.7	17,833	0.1
הראל הנפקות אגח טו	0.63	100,386	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.62	94,895	0.09
הפניקס אגח 5	0.62	84,017	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.51	1,121,001	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.07
אלוני חץ אגח יא	0.33	52,056	0.05
מקמ 915	0.27	40,000	0.04
הזדמנות יהש	0.23	24,915	0.03
גב ים אגח ח	0.23	37,078	0.03
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.13	330	0.02
דוראה אג ג	0.12	281,221	0.02
אפסק אג א	0.03	20,576	0
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,825	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	648	0
קמן אחזקות	0	216,410	0