איילון (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
227.06
מחיר קנייה
227.06
- % החודש:0.84%
- % השנה:0.84%
- % 3 חודשים:1.61%
- % 12 חודשים:10.28%
- סטיית תקן (שנה):4.05
- שארפ (שנה):1.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.4 | 0.5 |
| תחילת השנה | 0.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 21.75 | 4,250,000 | 3.29 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 5.56 | 721,898 | 0.84 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 4.18 | 2,128 | 0.63 |
| עזריאלי אגח ח | 4.08 | 580,225 | 0.62 |
| חשמל אגח 34 | 3.57 | 477,927 | 0.54 |
| חלל תקש אג יז | 3.41 | 572,736 | 0.52 |
| מקורות אגח 11 | 3.03 | 411,096 | 0.46 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.78 | 383,340 | 0.42 |
| מליסרון אגח כא | 2.71 | 355,529 | 0.41 |
| קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 2.66 | 9,287 | 0.4 |
| בזק אגח 13 | 2.63 | 439,970 | 0.4 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 2.62 | 91,306 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 2.17 | 286,410 | 0.33 |
| אופקו | 2.01 | 65,206 | 0.3 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.9 | 318,278 | 0.29 |
| מזרחי טפחות | 1.83 | 1,301 | 0.28 |
| אדמה אגח ב | 1.8 | 174,803 | 0.27 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.79 | 245,000 | 0.27 |
| ARES CAPITAL CORP | 1.78 | 4,000 | 0.27 |
| כלל הון אגח יג | 1.71 | 242,076 | 0.26 |
| ישרס אגח יט | 1.67 | 236,547 | 0.25 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.66 | 222,139 | 0.25 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.63 | 216,240 | 0.25 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.55 | 265,798 | 0.23 |
| שטראוס אגח ו | 1.33 | 228,291 | 0.2 |
| רציו יהש | 1.29 | 42,500 | 0.2 |
| חשמל אגח 33 | 1.26 | 184,484 | 0.19 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.16 | 195,001 | 0.18 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.12 | 174,574 | 0.17 |
| כלל הון אגח יב | 1.12 | 188,040 | 0.17 |
| תשת אנרג אגח ב | 1.12 | 150,000 | 0.17 |
| כלל הון אגח יד | 1.1 | 155,000 | 0.17 |
| ריט 1 אגח ז | 1.03 | 133,001 | 0.16 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.01 | 139,665 | 0.15 |
| רציו מימון אגח ד | 0.93 | 140,334 | 0.14 |
| מישורים אגח י | 0.89 | 123,000 | 0.13 |
| נמקו אגח ה | 0.88 | 126,279 | 0.13 |
| בזק | 0.79 | 17,833 | 0.12 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.74 | 134,408 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.63 | 100,386 | 0.09 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.54 | 88,508 | 0.08 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.49 | 1,121,001 | 0.07 |
| דלק קב אגח לט | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| עמיעד | 0.28 | 6,219 | 0.04 |
| הזדמנות יהש | 0.25 | 24,915 | 0.04 |
| דוראה אג ג | 0.12 | 281,221 | 0.02 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.11 | 330 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.03 | 20,576 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0.02 | 43,721 | 0 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.01 | 24 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0.01 | 16,071 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 2,825 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 70,107 | 0 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0 | 89 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0 | 648 | 0 |
| קמן אחזקות | 0 | 216,410 | 0 |