איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-0.54
תחילת השנה	-4.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.07	700,000	0.74
ממשלתי שקלי 0335	5.91	700,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	0.42
ישראל קנדה אגח ט	2.76	337,601	0.34
מקורות אגח 11	2.67	300,001	0.33
אפי נכסים אגח יח	2.49	303,000	0.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	2.2	245,000	0.27
נכסים ובנ אגח יג	2.16	262,000	0.26
ישרס אגח כ	1.98	242,000	0.24
מבנה אגח כז	1.98	244,000	0.24
ג'י סיטי אגח יד	1.89	224,800	0.23
חשמל אגח 34	1.85	200,000	0.23
אלוני חץ אגח טו	1.82	200,000	0.22
כלל הון אגח יג	1.8	200,000	0.22
סאמיט אגח יד	1.79	205,000	0.22
עזריאלי אגח ח	1.76	200,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	1.69	195,000	0.21
ישרס אגח יט	1.64	183,251	0.2
אנלייט אנ אגח ז	1.59	185,000	0.2
בזק אגח 13	1.58	210,000	0.19
הראל הנפקות אגח יח	1.51	200,000	0.19
מניבים ריט אגח ד	1.5	160,002	0.18
מליסרון אגח כא	1.41	150,001	0.17
אשטרום קב אגח ה	1.39	150,000	0.17
אלוני חץ אגח יז	1.39	154,467	0.17
אמות אגח י	1.34	144,475	0.16
צור אגח יג	1.25	146,000	0.15
שפיר הנדסה אגח ג	1.24	165,000	0.15
ארפורט אגח יד	1.24	150,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	1.22	149,732	0.15
עזריאלי אגח יא	1.19	146,000	0.15
ריט 1 אגח ז	1.13	115,307	0.14
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	1.1	30,000	0.13
כלל הון אגח יב	1.08	141,902	0.13
אפי קפיטל אגח ה	1.05	127,209	0.13
פוקס אגח ב	1.04	125,000	0.13
צרפתי אגח יד	1.03	125,229	0.13
מימון ישיר אגח ח	0.98	121,000	0.12
חג'ג' אירופה אגח ו	0.96	119,000	0.12
גב ים אגח ח	0.95	124,800	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.93	95,000	0.11
גב ים אגח יב	0.87	100,000	0.11
תורגמן אגח א	0.84	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ד	0.83	100,764	0.1
אדמה אגח ב	0.78	60,001	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.76	80,000	0.09
כלל הון אגח יד	0.76	83,403	0.09
לאומי אגח 187	0.76	90,000	0.09
אב-גד אגח ג	0.74	90,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.73	79,762	0.09
דלק קב אגח מב	0.68	80,000	0.08
רבוע נדלן אגח ט	0.64	70,000	0.08
אפי קפיטל אגח ד	0.62	72,893	0.08
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.58	300	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.58	64,484	0.07
נורסטאר אגח יג	0.53	58,299	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.53	60,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.06
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.48	1,300	0.06
מזרחי טפחות	0.48	300	0.06
תדהר	0.46	390	0.06
מגה אור אגח יא	0.45	50,000	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.44	700	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.43	1,099,403	0.05
חשמל אגח 33	0.43	50,000	0.05
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.42	1,214	0.05
אלביט מערכות	0.41	22	0.05
ריט 1 אגח ו	0.41	40,000	0.05
נקסט ויז'ן	0.41	210	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.39	50,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.38	40,000	0.05
ג'י סיטי	0.36	4,000	0.04
ריט 1	0.35	2,000	0.04
מהדרין אגח א	0.35	40,000	0.04
רציו יהש	0.35	10,000	0.04
קסם ETF ת"א פיננסים	0.34	50	0.04
אוריון נכס אגח א	0.34	40,000	0.04
הבורסה לניע בתא	0.33	330	0.04
אמות	0.32	2,100	0.04
פועלים	0.32	569	0.04
אנלייט אנרגיה	0.3	140	0.04
דיסקונט	0.29	1,200	0.04
צור אגח יב	0.28	30,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.26	80	0.03
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	500	0.03
בינלאומי	0.26	150	0.03
מדיפאואר אגח ג	0.25	30,104	0.03
לאומי	0.25	460	0.03
טבע	0.24	300	0.03
רבוע נדלן	0.23	86	0.03
בזק	0.23	4,000	0.03
ישראל קנדה	0.22	1,500	0.03
נופר אנרג'י	0.2	120	0.02
תורפז	0.18	350	0.02
אמות אגח ט	0.18	20,000	0.02
פוקס	0.17	75	0.02
ביג	0.17	30	0.02
להב	0.16	1,800	0.02
מניף אגח ג	0.15	17,259	0.02
דוראה אג ג	0.15	281,221	0.02
אייאיאס	0.13	22	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.13	1,000	0.02
או פי סי אנרגיה	0.12	160	0.01
נייס	0.11	50	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.1	100	0.01
נובה	0.09	7	0.01
הראל השקעות	0.08	60	0.01
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אג א	0	4,527	0
אפסק אגח א חש12/11	0	622	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
קמן אחזקות	0	216,410	0