איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.62	-2.34
תחילת השנה	-2.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	25.02	5,100,000	3.87
פועלים הת נד יג (COCO)	5.57	761,898	0.86
עזריאלי אגח ח	3.93	580,225	0.61
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	3.9	2,128	0.6
חשמל אגח 34	3.45	477,927	0.53
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	3.24	5,530	0.5
מקורות אגח 11	2.77	397,082	0.43
בזק אגח 13	2.7	457,315	0.42
אלוני חץ אגח טו	2.66	383,340	0.41
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.62	9,287	0.4
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.58	91,306	0.4
מליסרון אגח כא	2.56	348,236	0.4
עזריאלי אגח ט	2.24	306,410	0.35
הראל הנפקות אגח יח	2	338,658	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.88	329,620	0.29
כלל הון אגח יג	1.81	261,315	0.28
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.75	245,000	0.27
ישרס אגח יט	1.65	236,547	0.25
אדמה אגח ב	1.6	160,236	0.25
מניבים ריט אגח ד	1.56	216,240	0.24
חשמל אגח 33	1.56	234,484	0.24
אופקו	1.5	63,792	0.23
אשטרום קב אגח ה	1.38	190,000	0.21
שטראוס אגח ו	1.31	228,291	0.2
רציו יהש	1.21	42,500	0.19
כלל הון אגח יב	1.12	188,040	0.17
כלל הון אגח יד	1.11	155,000	0.17
נמלי ישראל אגח ד	1.07	174,574	0.17
תשת אנרג אגח ב	1.07	150,000	0.17
שפיר הנדסה אגח ג	1.05	180,000	0.16
מזרחי טפחות	0.99	651	0.15
ממשלתי צמוד 0536	0.89	80,000	0.14
ריט 1 אגח ז	0.88	115,307	0.14
נמקו אגח ה	0.87	126,279	0.13
מישורים אגח י	0.8	123,000	0.12
איי.סי.אל	0.79	8,273	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.12
רציו מימון אגח ד	0.74	118,176	0.11
ממשלתי צמוד 1151	0.69	134,408	0.11
הראל הנפקות אגח טו	0.62	100,386	0.1
AMERICAN WELL CORP-CLASS A	0.58	5,000	0.09
ממשלתי שקלי 1035	0.54	80,000	0.08
תומר אנרגיה אגח א	0.5	88,508	0.08
אפי נכסים אגח יד	0.46	64,346	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.42	1,111,850	0.07
בזק	0.42	7,833	0.06
דלק קב אגח לט	0.35	50,000	0.05
עמיעד	0.29	6,219	0.05
הזדמנות יהש	0.27	24,915	0.04
דוראה אג ג	0.12	281,221	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אג א	0	4,527	0
אפסק אגח א חש12/11	0	622	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	648	0
קמן אחזקות	0	216,410	0