איילון (!) אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.38
תחילת השנה	1.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	18.73	4,100,000	2.83
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	4.75	2,128	0.72
פועלים הת נד יג (COCO)	4.56	656,639	0.69
עזריאלי אגח ח	4.05	625,731	0.61
חשמל אגח 34	3.37	477,927	0.51
מקורות אגח 11	3.01	441,096	0.45
אדמה אגח ב	2.61	268,739	0.39
מליסרון אגח כא	2.61	356,441	0.39
חלל תקש אג יז	2.6	572,736	0.39
אלוני חץ אגח טו	2.58	383,340	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	2.49	9,287	0.38
עזריאלי אגח ט	2.49	355,000	0.38
בזק אגח 13	2.47	439,970	0.37
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	2.45	91,306	0.37
ARES CAPITAL CORP	2.19	4,000	0.33
אקסטל אגח ד	2.01	303,444	0.3
אופקו	1.98	48,021	0.3
הראל הנפקות אגח יח	1.78	318,278	0.27
כלל הון אגח יג	1.61	242,076	0.24
אשטרום קב אגח ה	1.6	222,139	0.24
ישרס אגח יט	1.59	236,547	0.24
מניבים ריט אגח ד	1.54	216,240	0.23
איי.סי.אל אגח ז	1.46	265,798	0.22
מזרחי טפחות	1.43	1,301	0.22
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	0.2
שטראוס אגח ו	1.34	240,973	0.2
מגדל הון אגח ח	1.28	218,623	0.19
אלקטרה אגח ו	1.25	220,527	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	1.1	195,001	0.17
אלוני חץ אגח יא	1.08	179,371	0.16
אמות אגח ז	1.07	182,342	0.16
רציו מימון אגח ד	1.07	140,334	0.16
כלל הון אגח יב	1.05	188,040	0.16
תשת אנרג אגח ב	1.05	150,000	0.16
רציו יהש	1.04	42,500	0.16
ריט 1 אגח ז	0.98	133,001	0.15
נמלי ישראל אגח ד	0.97	165,000	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.96	139,665	0.14
חשמל אגח 33	0.95	150,000	0.14
נמקו אגח ה	0.94	135,000	0.14
הפניקס אגח 5	0.93	133,812	0.14
מישורים אגח י	0.87	123,000	0.13
דלק קב אגח לט	0.8	114,274	0.12
כלל הון אגח יא	0.79	132,020	0.12
תומר אנרגיה אגח א	0.65	94,895	0.1
בזק	0.65	17,833	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.6	1,136,874	0.09
הראל הנפקות אגח טו	0.59	100,386	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.34	130,433	0.05
גב ים אגח ח	0.23	38,562	0.03
הזדמנות יהש	0.14	24,915	0.02
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.13	330	0.02
דוראה אג ג	0.12	281,221	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
אפסק אג א	0.03	20,576	0
אולימפיה אגח ב	0.02	43,721	0
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.01	24	0
דוראה אגח ב	0.01	16,071	0
אפסק אגח א חש12/11	0	2,825	0
אול-יר אגח ה	0	70,107	0
הראל סל תל בונד צמודות	0	89	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
שוהם ביזנס אגח ה	0	648	0
קמן אחזקות	0	216,410	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0