איילון (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
230.57
מחיר קנייה
230.57
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:6.96%
- סטיית תקן (שנה):3.91
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 66.14 | 7,569,174 | 8.11 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.11 | 1,955,000 | 1.98 |
| מניות | 29 | 7.39 | 23,199 | 0.91 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.36 | 0 | 0.41 |
| קרן סל | 4 | 2.39 | 32,754 | 0.29 |
| מק"מ | 1 | 2.37 | 300,000 | 0.29 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.99 | 21,100 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.61 | 1,515,672 | 0.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 216,410 | 0 |
| סה"כ | 111 | 99.36 | 11,633,309 | 12.19 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0335
פיקדון בבנק מסוים
מליסרון אגח כא
אלוני חץ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 7.58 | 880,000 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.88 | 700,000 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 0.41 |
| מליסרון אגח כא | 2.45 | 257,478 | 0.3 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.41 | 265,858 | 0.3 |
| מקמ 517 | 2.37 | 300,000 | 0.29 |
| לאומי אגח 182 | 2.3 | 250,000 | 0.28 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.24 | 245,000 | 0.28 |
| חשמל אגח 34 | 2.13 | 227,194 | 0.26 |
| כלל הון אגח יג | 2.04 | 228,815 | 0.25 |
| נכסים ובנ אגח יג | 2 | 242,000 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.92 | 300,000 | 0.24 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.87 | 190,000 | 0.23 |
| בזק אגח 13 | 1.86 | 250,000 | 0.23 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.85 | 198,240 | 0.23 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.78 | 235,503 | 0.22 |
| סאמיט אגח יד | 1.78 | 205,000 | 0.22 |
| ישרס אגח יט | 1.78 | 198,253 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ח | 1.77 | 200,000 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 1.67 | 195,000 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.65 | 200,000 | 0.2 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.57 | 185,000 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ה | 1.55 | 160,000 | 0.19 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.42 | 150,000 | 0.17 |
| ישראל קנדה אגח ט | 1.42 | 175,000 | 0.17 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.33 | 180,000 | 0.16 |
| חשמל אגח 27 | 1.26 | 124,100 | 0.15 |
| גב ים אגח ח | 1.23 | 160,000 | 0.15 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.14 | 136,000 | 0.14 |
| ריט 1 אגח ז | 1.13 | 115,307 | 0.14 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 1.1 | 30,000 | 0.13 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.08 | 127,209 | 0.13 |
| כלל הון אגח יב | 1.06 | 141,902 | 0.13 |
| צרפתי אגח יד | 1.04 | 125,229 | 0.13 |
| אדמה אגח ב | 1.01 | 77,969 | 0.12 |
| מישורים אגח י | 0.97 | 109,872 | 0.12 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 0.97 | 119,000 | 0.12 |
| גב ים אגח יב | 0.87 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי אגח 187 | 0.84 | 100,000 | 0.1 |
| תורגמן אגח א | 0.84 | 100,000 | 0.1 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.84 | 100,764 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.83 | 92,923 | 0.1 |
| פוקס אגח ב | 0.83 | 100,000 | 0.1 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.81 | 1,470 | 0.1 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.76 | 80,000 | 0.09 |
| כלל הון אגח יד | 0.75 | 83,403 | 0.09 |
| רציו יהש | 0.74 | 20,000 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.73 | 75,000 | 0.09 |
| שטראוס אגח ו | 0.73 | 100,001 | 0.09 |
| מקורות אגח 11 | 0.72 | 80,001 | 0.09 |
| ריט 1 אגח ו | 0.71 | 69,865 | 0.09 |
| דלק קב אגח מב | 0.67 | 80,000 | 0.08 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.65 | 73,171 | 0.08 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.64 | 70,000 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.58 | 64,484 | 0.07 |
| קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 0.55 | 1,500 | 0.07 |
| נורסטאר אגח יג | 0.53 | 58,299 | 0.06 |
| נמקו אגח ה | 0.5 | 58,622 | 0.06 |
| אמות אגח ו | 0.47 | 50,000 | 0.06 |
| אלביט מערכות | 0.45 | 22 | 0.06 |
| מגה אור אגח יא | 0.45 | 50,000 | 0.05 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.43 | 1,099,403 | 0.05 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.42 | 1,214 | 0.05 |
| חשמל אגח 33 | 0.42 | 50,000 | 0.05 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.41 | 61,924 | 0.05 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.4 | 50,000 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ט | 0.38 | 40,000 | 0.05 |
| בזק | 0.38 | 5,799 | 0.05 |
| מהדרין אגח א | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| מזרחי טפחות | 0.35 | 200 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה | 0.35 | 140 | 0.04 |
| נקסט ויז'ן | 0.34 | 140 | 0.04 |
| אוריון נכס אגח א | 0.33 | 40,000 | 0.04 |
| אמות | 0.32 | 2,100 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.32 | 40,683 | 0.04 |
| קסם ETF ת"א פיננסים | 0.32 | 40 | 0.04 |
| עזריאלי קבוצה | 0.31 | 80 | 0.04 |
| ריט 1 | 0.29 | 1,565 | 0.04 |
| צור אגח יב | 0.29 | 30,000 | 0.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.28 | 200 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.28 | 120 | 0.03 |
| רבוע נדלן | 0.27 | 86 | 0.03 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.26 | 30,104 | 0.03 |
| ישראל קנדה | 0.26 | 1,500 | 0.03 |
| עמיעד | 0.24 | 4,000 | 0.03 |
| טבע | 0.24 | 300 | 0.03 |
| פועלים | 0.23 | 389 | 0.03 |
| דיסקונט | 0.23 | 900 | 0.03 |
| תורפז | 0.21 | 350 | 0.03 |
| בינלאומי | 0.2 | 100 | 0.02 |
| פוקס | 0.19 | 75 | 0.02 |
| איי.סי.אל | 0.19 | 1,250 | 0.02 |
| להב | 0.18 | 1,800 | 0.02 |
| לאומי | 0.17 | 300 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.16 | 160 | 0.02 |
| דוראה אג ג | 0.15 | 281,221 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.14 | 1,000 | 0.02 |
| ביג | 0.13 | 20 | 0.02 |
| אייאיאס | 0.13 | 22 | 0.02 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.11 | 100 | 0.01 |
| נייס | 0.1 | 50 | 0.01 |
| הראל השקעות | 0.09 | 60 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| אולימפיה אגח ב | 0.02 | 43,721 | 0 |
| נובה | 0.01 | 1 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0.01 | 16,071 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 4,527 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 622 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 70,107 | 0 |
| רציו מימון אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| קמן אחזקות | 0 | 216,410 | 0 |