איילון (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
221.99
מחיר קנייה
221.99
- % החודש:-1.53%
- % השנה:8.63%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:8.67%
- סטיית תקן (שנה):3.87
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 55.22 | 7,779,259 | 8.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 21.41 | 4,250,000 | 3.17 |
| מניות | 6 | 6.49 | 77,704 | 0.96 |
| קרן סל | 4 | 5.33 | 100,706 | 0.79 |
| ETF אג"ח | 1 | 4.26 | 2,128 | 0.63 |
| אג"ח להמרה | 1 | 4.25 | 572,736 | 0.63 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.52 | 67,415 | 0.23 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.1 | 0 | 0.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.68 | 1,555,522 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 216,410 | 0 |
| סה"כ | 57 | 100.26 | 14,621,880 | 14.85 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
פועלים הת נד יג (COCO)
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
חלל תקש אג יז
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 21.41 | 4,250,000 | 3.17 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 5.57 | 721,898 | 0.82 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 4.26 | 2,128 | 0.63 |
| חלל תקש אג יז | 4.25 | 572,736 | 0.63 |
| עזריאלי אגח ח | 4.09 | 580,225 | 0.61 |
| חשמל אגח 34 | 3.6 | 477,927 | 0.53 |
| מקורות אגח 11 | 3.04 | 411,096 | 0.45 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.8 | 383,340 | 0.41 |
| מליסרון אגח כא | 2.73 | 355,529 | 0.41 |
| קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 2.68 | 9,287 | 0.4 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 2.64 | 91,306 | 0.39 |
| בזק אגח 13 | 2.63 | 439,970 | 0.39 |
| עזריאלי אגח ט | 2.18 | 286,410 | 0.32 |
| אדמה אגח ב | 2.02 | 195,214 | 0.3 |
| מזרחי טפחות | 1.91 | 1,301 | 0.28 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.89 | 318,278 | 0.28 |
| ARES CAPITAL CORP | 1.83 | 4,000 | 0.27 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.78 | 245,000 | 0.26 |
| כלל הון אגח יג | 1.71 | 242,076 | 0.25 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.68 | 222,139 | 0.25 |
| ישרס אגח יט | 1.68 | 236,547 | 0.25 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.65 | 216,240 | 0.25 |
| אופקו | 1.6 | 48,021 | 0.24 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.55 | 265,798 | 0.23 |
| שטראוס אגח ו | 1.33 | 228,291 | 0.2 |
| רציו יהש | 1.3 | 42,500 | 0.19 |
| חשמל אגח 33 | 1.26 | 184,484 | 0.19 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.17 | 195,001 | 0.17 |
| כלל הון אגח יב | 1.12 | 188,040 | 0.17 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.11 | 174,574 | 0.17 |
| תשת אנרג אגח ב | 1.11 | 150,000 | 0.16 |
| כלל הון אגח יד | 1.09 | 155,000 | 0.16 |
| ריט 1 אגח ז | 1.04 | 133,001 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.02 | 139,665 | 0.15 |
| רציו מימון אגח ד | 1 | 140,334 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.14 |
| נמקו אגח ה | 0.94 | 130,640 | 0.14 |
| מישורים אגח י | 0.88 | 123,000 | 0.13 |
| בזק | 0.76 | 17,833 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.63 | 100,386 | 0.09 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.56 | 88,508 | 0.08 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.5 | 1,121,001 | 0.07 |
| דלק קב אגח לט | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| עמיעד | 0.29 | 6,219 | 0.04 |
| הזדמנות יהש | 0.22 | 24,915 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| דוראה אג ג | 0.12 | 281,221 | 0.02 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.1 | 330 | 0.01 |
| אפסק אג א | 0.03 | 20,576 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0.02 | 43,721 | 0 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.01 | 24 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0.01 | 16,071 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 2,825 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 70,107 | 0 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0 | 89 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0 | 648 | 0 |
| קמן אחזקות | 0 | 216,410 | 0 |