איילון (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
230.07
מחיר קנייה
230.07
- % החודש:-0.36%
- % השנה:2.18%
- % 3 חודשים:1.82%
- % 12 חודשים:7.94%
- סטיית תקן (שנה):4.01
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 50.13 | 6,078,143 | 6.35 |
| אג"ח מדינה | 3 | 28.91 | 4,914,408 | 3.66 |
| מניות | 7 | 7.48 | 78,006 | 0.95 |
| קרן סל | 4 | 5.34 | 97,874 | 0.68 |
| ETF אג"ח | 1 | 4.61 | 2,128 | 0.58 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.53 | 60,412 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.33 | 0 | 0.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.68 | 1,528,119 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 216,410 | 0 |
| סה"כ | 56 | 100.01 | 12,975,500 | 12.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
עזריאלי אגח ח
פועלים הת נד יג (COCO)
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
מקורות אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 27.45 | 4,700,000 | 3.48 |
| עזריאלי אגח ח | 4.76 | 580,225 | 0.6 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 4.61 | 524,470 | 0.58 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 4.61 | 2,128 | 0.58 |
| מקורות אגח 11 | 3.35 | 397,082 | 0.42 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 3.13 | 91,306 | 0.4 |
| חשמל אגח 34 | 3 | 342,887 | 0.38 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.99 | 4,620 | 0.38 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.55 | 300,868 | 0.32 |
| בזק אגח 13 | 2.49 | 350,987 | 0.32 |
| מליסרון אגח כא | 2.31 | 257,478 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ט | 2.3 | 260,436 | 0.29 |
| קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 2.2 | 6,455 | 0.28 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.11 | 245,000 | 0.27 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.01 | 282,747 | 0.25 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.97 | 258,856 | 0.25 |
| כלל הון אגח יג | 1.91 | 228,815 | 0.24 |
| ישרס אגח יט | 1.84 | 219,238 | 0.23 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.74 | 198,240 | 0.22 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.68 | 190,000 | 0.21 |
| אופקו | 1.4 | 49,473 | 0.18 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.27 | 180,000 | 0.16 |
| אדמה אגח ב | 1.25 | 101,745 | 0.16 |
| שטראוס אגח ו | 1.23 | 177,741 | 0.16 |
| רציו יהש | 1.22 | 35,497 | 0.15 |
| ריט 1 אגח ז | 1.06 | 115,307 | 0.13 |
| מישורים אגח י | 1.01 | 123,000 | 0.13 |
| כלל הון אגח יב | 1 | 141,902 | 0.13 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.9 | 121,597 | 0.11 |
| חשמל אגח 33 | 0.9 | 112,752 | 0.11 |
| מזרחי טפחות | 0.9 | 501 | 0.11 |
| איי.סי.אל | 0.82 | 6,394 | 0.1 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.81 | 134,408 | 0.1 |
| נמקו אגח ה | 0.79 | 94,712 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.1 |
| כלל הון אגח יד | 0.7 | 83,403 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.65 | 80,000 | 0.08 |
| AMERICAN WELL CORP-CLASS A | 0.65 | 5,000 | 0.08 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.58 | 81,964 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.07 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.51 | 1,111,850 | 0.07 |
| רציו מימון אגח ד | 0.5 | 65,360 | 0.06 |
| עמיעד | 0.38 | 6,219 | 0.05 |
| בזק | 0.34 | 5,799 | 0.04 |
| הזדמנות יהש | 0.31 | 24,915 | 0.04 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.3 | 40,683 | 0.04 |
| דוראה אג ג | 0.14 | 281,221 | 0.02 |
| אולימפיה אגח ב | 0.02 | 43,721 | 0 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.01 | 24 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.01 | 648 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0.01 | 16,071 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 4,527 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 622 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 70,107 | 0 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0 | 89 | 0 |
| קמן אחזקות | 0 | 216,410 | 0 |