איילון (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
226.5
מחיר קנייה
226.5
- % החודש:-0.67%
- % השנה:0.59%
- % 3 חודשים:-1.77%
- % 12 חודשים:1.62%
- סטיית תקן (שנה):3.78
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 64 | 80.44 | 8,746,591 | 9.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.8 | 850,000 | 0.89 |
| מניות | 30 | 7.41 | 20,268 | 0.84 |
| קרן סל | 6 | 2.97 | 22,414 | 0.34 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.68 | 11,100 | 0.08 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.51 | 1,515,672 | 0.06 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.26 | 0 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 216,410 | 0 |
| סה"כ | 115 | 100.07 | 11,382,455 | 11.37 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1035
ממשלתי שקלי 0335
שיכון ובינוי אגח 11
נכסים ובנ אגח יג
ישראל קנדה אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1035 | 4.18 | 450,000 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.62 | 400,000 | 0.41 |
| שיכון ובינוי אגח 11 | 3.33 | 357,000 | 0.38 |
| נכסים ובנ אגח יג | 3.01 | 340,000 | 0.34 |
| ישראל קנדה אגח ט | 2.99 | 337,601 | 0.34 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.84 | 306,516 | 0.32 |
| סאמיט אגח יד | 2.66 | 291,000 | 0.3 |
| אלוני חץ אגח יז | 2.64 | 273,000 | 0.3 |
| לאומי אגח 187 | 2.46 | 270,000 | 0.28 |
| אפי נכסים אגח יח | 2.41 | 271,152 | 0.27 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 2.37 | 245,000 | 0.27 |
| כלל הון אגח יג | 2.08 | 220,000 | 0.24 |
| חשמל אגח 34 | 2 | 200,000 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.98 | 200,025 | 0.22 |
| ישרס אגח כ | 1.79 | 202,000 | 0.2 |
| בזק אגח 13 | 1.7 | 210,000 | 0.19 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.68 | 185,000 | 0.19 |
| לאומי אגח 188 | 1.64 | 180,000 | 0.19 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.63 | 200,000 | 0.18 |
| ישרס אגח יט | 1.56 | 160,001 | 0.18 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.53 | 165,442 | 0.17 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.52 | 150,000 | 0.17 |
| מליסרון אגח כא | 1.51 | 146,860 | 0.17 |
| מקורות אגח 11 | 1.44 | 150,001 | 0.16 |
| אמות אגח י | 1.44 | 144,475 | 0.16 |
| צור אגח יג | 1.38 | 146,000 | 0.16 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.33 | 165,000 | 0.15 |
| מבנה אגח כז | 1.27 | 144,000 | 0.14 |
| כלל הון אגח יב | 1.16 | 141,902 | 0.13 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.15 | 129,586 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ח | 1.14 | 120,000 | 0.13 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.13 | 127,209 | 0.13 |
| פוקס אגח ב | 1.13 | 125,000 | 0.13 |
| צרפתי אגח יד | 1.11 | 125,229 | 0.13 |
| מימון ישיר אגח ח | 1.08 | 121,000 | 0.12 |
| חג'ג' אירופה אגח ו | 1.04 | 119,000 | 0.12 |
| גב ים אגח ח | 1.03 | 124,800 | 0.12 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.02 | 100,001 | 0.12 |
| אזורים אגח 16 | 1.02 | 110,000 | 0.12 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.01 | 95,000 | 0.11 |
| נאוי אגח ח | 1 | 113,000 | 0.11 |
| ארפורט אגח יד | 0.98 | 110,000 | 0.11 |
| מספנות ישראל אגח א | 0.96 | 110,000 | 0.11 |
| גב ים אגח יב | 0.95 | 100,000 | 0.11 |
| תורגמן אגח א | 0.9 | 100,000 | 0.1 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.89 | 100,764 | 0.1 |
| נורסטאר אגח יג | 0.87 | 88,900 | 0.1 |
| כלל הון אגח יד | 0.82 | 83,403 | 0.09 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.81 | 20,000 | 0.09 |
| אב-גד אגח ג | 0.8 | 90,000 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.8 | 79,762 | 0.09 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.79 | 89,207 | 0.09 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.76 | 82,906 | 0.09 |
| דלק קב אגח מב | 0.73 | 80,000 | 0.08 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.69 | 70,000 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.63 | 64,484 | 0.07 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 250 | 0.06 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.46 | 1,099,403 | 0.05 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.46 | 1,214 | 0.05 |
| או פי סי אגח ה | 0.44 | 50,000 | 0.05 |
| קסם ETF ת"א פיננסים | 0.43 | 50 | 0.05 |
| איביאי סל ת"א-ביטוח | 0.42 | 300 | 0.05 |
| אלביט מערכות | 0.41 | 22 | 0.05 |
| רציו יהש | 0.41 | 10,000 | 0.05 |
| מדיפאואר אגח ג | 0.4 | 44,104 | 0.05 |
| פועלים | 0.39 | 569 | 0.04 |
| מהדרין אגח א | 0.38 | 40,000 | 0.04 |
| הבורסה לניע בתא | 0.37 | 330 | 0.04 |
| אוריון נכס אגח א | 0.37 | 40,000 | 0.04 |
| אמות | 0.36 | 2,100 | 0.04 |
| דיסקונט | 0.36 | 1,200 | 0.04 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.35 | 600 | 0.04 |
| ריט 1 | 0.34 | 1,778 | 0.04 |
| נקסט ויז'ן | 0.33 | 180 | 0.04 |
| ג'י סיטי | 0.32 | 3,200 | 0.04 |
| בינלאומי | 0.31 | 150 | 0.04 |
| לאומי | 0.31 | 460 | 0.04 |
| מזרחי טפחות | 0.31 | 150 | 0.03 |
| צור אגח יב | 0.3 | 30,000 | 0.03 |
| מגה אור אגח יא | 0.29 | 30,000 | 0.03 |
| אנלייט אנרגיה | 0.29 | 140 | 0.03 |
| עזריאלי קבוצה | 0.28 | 80 | 0.03 |
| בזק | 0.28 | 4,000 | 0.03 |
| טבע | 0.28 | 300 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.03 |
| נופר אנרג'י | 0.26 | 180 | 0.03 |
| להב | 0.25 | 2,554 | 0.03 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.25 | 350 | 0.03 |
| רבוע נדלן | 0.23 | 86 | 0.03 |
| אמות אגח ט | 0.2 | 20,000 | 0.02 |
| ישראל קנדה | 0.19 | 1,500 | 0.02 |
| ביג | 0.18 | 30 | 0.02 |
| תורפז | 0.17 | 350 | 0.02 |
| מניף אגח ג | 0.16 | 17,259 | 0.02 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.15 | 1,000 | 0.02 |
| או פי סי אנרגיה | 0.14 | 160 | 0.02 |
| נייס | 0.14 | 50 | 0.02 |
| אייאיאס | 0.13 | 22 | 0.02 |
| נובה | 0.12 | 13 | 0.01 |
| פוקס | 0.12 | 40 | 0.01 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.12 | 100 | 0.01 |
| אלמוגים אגח יב | 0.12 | 14,000 | 0.01 |
| טאואר | 0.1 | 18 | 0.01 |
| דלק ייזום | 0.1 | 180 | 0.01 |
| תדהר | 0.09 | 76 | 0.01 |
| דוראה אג ג | 0.05 | 281,221 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 4,527 | 0 |
| אדמה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 622 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 70,107 | 0 |
| ריט 1 אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0 | 43,721 | 0 |
| קמן אחזקות | 0 | 216,410 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0 | 16,071 | 0 |