איילון (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
209.98
מחיר קנייה
209.98
- % החודש:-0.05%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:11.36%
- סטיית תקן (שנה):3.67
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
קרן סל
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 64.36 | 9,805,586 | 9.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.14 | 2,830,000 | 2.02 |
| ETF אג"ח | 1 | 9.06 | 4,255 | 1.4 |
| קרן סל | 4 | 4.91 | 100,706 | 0.76 |
| מניות | 4 | 4.17 | 67,485 | 0.64 |
| אג"ח להמרה | 1 | 2.37 | 557,736 | 0.36 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.21 | 0 | 0.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.77 | 1,571,395 | 0.12 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.14 | 24,915 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 216,410 | 0 |
| סה"כ | 67 | 100.13 | 15,178,488 | 15.41 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
עזריאלי אגח ח
פועלים הת נד יג (COCO)
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 13.14 | 2,830,000 | 2.02 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 9.06 | 4,255 | 1.4 |
| עזריאלי אגח ח | 4.05 | 625,731 | 0.62 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 3.45 | 496,494 | 0.53 |
| חשמל אגח 34 | 3.34 | 477,927 | 0.51 |
| מקורות אגח 11 | 3.02 | 441,096 | 0.46 |
| אשטרום קב אגח ה | 2.89 | 405,269 | 0.44 |
| אדמה אגח ב | 2.64 | 268,739 | 0.41 |
| מליסרון אגח כא | 2.58 | 356,441 | 0.4 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.57 | 383,340 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 2.49 | 355,000 | 0.38 |
| קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 2.47 | 9,287 | 0.38 |
| בזק אגח 13 | 2.45 | 439,970 | 0.38 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 2.43 | 91,306 | 0.37 |
| חלל תקש אג יז | 2.37 | 557,736 | 0.36 |
| אקסטל אגח ד | 2.24 | 344,160 | 0.34 |
| אופקו | 1.88 | 48,021 | 0.29 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.76 | 318,278 | 0.27 |
| ישרס אגח יט | 1.71 | 253,855 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.25 |
| כלל הון אגח יג | 1.6 | 242,076 | 0.25 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.53 | 216,240 | 0.23 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.45 | 265,798 | 0.22 |
| מזרחי טפחות | 1.43 | 1,301 | 0.22 |
| שטראוס אגח ו | 1.33 | 240,973 | 0.2 |
| מגדל הון אגח ח | 1.29 | 218,623 | 0.2 |
| אלקטרה אגח ו | 1.23 | 220,527 | 0.19 |
| דלק קב אגח לט | 1.13 | 164,274 | 0.17 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.09 | 195,001 | 0.17 |
| אלוני חץ אגח יא | 1.07 | 179,371 | 0.16 |
| אמות אגח ז | 1.05 | 182,342 | 0.16 |
| כלל הון אגח יב | 1.05 | 188,040 | 0.16 |
| תשת אנרג אגח ב | 1.05 | 150,000 | 0.16 |
| רציו מימון אגח ד | 1 | 140,334 | 0.15 |
| ריט 1 אגח ז | 0.99 | 133,001 | 0.15 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.97 | 165,000 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.95 | 139,665 | 0.15 |
| חשמל אגח 33 | 0.95 | 150,000 | 0.15 |
| נמקו אגח ה | 0.93 | 135,000 | 0.14 |
| הפניקס אגח 5 | 0.92 | 133,812 | 0.14 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.9 | 138,007 | 0.14 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.89 | 135,000 | 0.14 |
| מישורים אגח י | 0.85 | 123,000 | 0.13 |
| כלל הון אגח יא | 0.78 | 132,020 | 0.12 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.77 | 130,433 | 0.12 |
| דיסק השק אגח י | 0.7 | 109,158 | 0.11 |
| בזק | 0.69 | 17,833 | 0.11 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.65 | 101,056 | 0.1 |
| דלק קב אגח לז | 0.61 | 90,001 | 0.09 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.59 | 100,386 | 0.09 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.59 | 1,136,874 | 0.09 |
| מלרן אגח ה | 0.41 | 57,427 | 0.06 |
| דיסק השק אגח ו | 0.22 | 24,158 | 0.03 |
| גב ים אגח ח | 0.22 | 38,562 | 0.03 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.17 | 330 | 0.03 |
| הזדמנות יהש | 0.14 | 24,915 | 0.02 |
| דוראה אג ג | 0.12 | 281,221 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.03 | 20,576 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0.02 | 43,721 | 0 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.01 | 24 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0.01 | 16,071 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 2,825 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 70,107 | 0 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0 | 89 | 0 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| קמן אחזקות | 0 | 216,410 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | 0 | -0.07 |