איילון (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
229.7
מחיר קנייה
229.7
- % החודש:1.98%
- % השנה:2.01%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:9.75%
- סטיית תקן (שנה):4.22
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 32 | 53.02 | 7,787,088 | 8.2 |
| אג"ח מדינה | 4 | 27.14 | 5,394,408 | 4.2 |
| מניות | 7 | 7.81 | 97,298 | 1.21 |
| קרן סל | 4 | 5.21 | 100,706 | 0.8 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.9 | 2,128 | 0.6 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.48 | 67,415 | 0.23 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.79 | 0 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.57 | 1,528,119 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 216,410 | 0 |
| סה"כ | 60 | 99.92 | 15,193,572 | 15.45 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
פועלים הת נד יג (COCO)
עזריאלי אגח ח
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 25.02 | 5,100,000 | 3.87 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 5.57 | 761,898 | 0.86 |
| עזריאלי אגח ח | 3.93 | 580,225 | 0.61 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.9 | 2,128 | 0.6 |
| חשמל אגח 34 | 3.45 | 477,927 | 0.53 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 3.24 | 5,530 | 0.5 |
| מקורות אגח 11 | 2.77 | 397,082 | 0.43 |
| בזק אגח 13 | 2.7 | 457,315 | 0.42 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.66 | 383,340 | 0.41 |
| קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 2.62 | 9,287 | 0.4 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 2.58 | 91,306 | 0.4 |
| מליסרון אגח כא | 2.56 | 348,236 | 0.4 |
| עזריאלי אגח ט | 2.24 | 306,410 | 0.35 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2 | 338,658 | 0.31 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.88 | 329,620 | 0.29 |
| כלל הון אגח יג | 1.81 | 261,315 | 0.28 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.75 | 245,000 | 0.27 |
| ישרס אגח יט | 1.65 | 236,547 | 0.25 |
| אדמה אגח ב | 1.6 | 160,236 | 0.25 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.56 | 216,240 | 0.24 |
| חשמל אגח 33 | 1.56 | 234,484 | 0.24 |
| אופקו | 1.5 | 63,792 | 0.23 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.38 | 190,000 | 0.21 |
| שטראוס אגח ו | 1.31 | 228,291 | 0.2 |
| רציו יהש | 1.21 | 42,500 | 0.19 |
| כלל הון אגח יב | 1.12 | 188,040 | 0.17 |
| כלל הון אגח יד | 1.11 | 155,000 | 0.17 |
| נמלי ישראל אגח ד | 1.07 | 174,574 | 0.17 |
| תשת אנרג אגח ב | 1.07 | 150,000 | 0.17 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.05 | 180,000 | 0.16 |
| מזרחי טפחות | 0.99 | 651 | 0.15 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.89 | 80,000 | 0.14 |
| ריט 1 אגח ז | 0.88 | 115,307 | 0.14 |
| נמקו אגח ה | 0.87 | 126,279 | 0.13 |
| מישורים אגח י | 0.8 | 123,000 | 0.12 |
| איי.סי.אל | 0.79 | 8,273 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.12 |
| רציו מימון אגח ד | 0.74 | 118,176 | 0.11 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 0.69 | 134,408 | 0.11 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.62 | 100,386 | 0.1 |
| AMERICAN WELL CORP-CLASS A | 0.58 | 5,000 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 1035 | 0.54 | 80,000 | 0.08 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.5 | 88,508 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.46 | 64,346 | 0.07 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.42 | 1,111,850 | 0.07 |
| בזק | 0.42 | 7,833 | 0.06 |
| דלק קב אגח לט | 0.35 | 50,000 | 0.05 |
| עמיעד | 0.29 | 6,219 | 0.05 |
| הזדמנות יהש | 0.27 | 24,915 | 0.04 |
| דוראה אג ג | 0.12 | 281,221 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0.02 | 43,721 | 0 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.01 | 24 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0.01 | 16,071 | 0 |
| אפסק אג א | 0 | 4,527 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 622 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 70,107 | 0 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0 | 89 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0 | 648 | 0 |
| קמן אחזקות | 0 | 216,410 | 0 |