איילון (!) אג"ח + 10%
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
216.58
מחיר קנייה
216.58
- % החודש:0.25%
- % השנה:5.98%
- % 3 חודשים:3.93%
- % 12 חודשים:14.26%
- סטיית תקן (שנה):3.87
- שארפ (שנה):2.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מניות
קרן סל
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 41 | 56.55 | 8,812,948 | 8.85 |
| אג"ח מדינה | 1 | 18.75 | 4,100,000 | 2.93 |
| מניות | 5 | 5.77 | 71,485 | 0.9 |
| קרן סל | 4 | 4.81 | 100,706 | 0.75 |
| ETF אג"ח | 1 | 4.41 | 2,128 | 0.69 |
| אג"ח להמרה | 1 | 3.31 | 572,736 | 0.52 |
| מק"מ | 2 | 2.91 | 460,000 | 0.46 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.16 | 0 | 0.34 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.24 | 67,415 | 0.19 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.76 | 1,571,395 | 0.12 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 216,410 | 0 |
| סה"כ | 67 | 100.67 | 15,975,223 | 15.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 1152
פועלים הת נד יג (COCO)
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
עזריאלי אגח ח
חלל תקש אג יז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 1152 | 18.75 | 4,100,000 | 2.93 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 5.31 | 791,639 | 0.83 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 4.41 | 2,128 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ח | 3.93 | 625,731 | 0.62 |
| חלל תקש אג יז | 3.31 | 572,736 | 0.52 |
| חשמל אגח 34 | 3.27 | 477,927 | 0.51 |
| מקורות אגח 11 | 2.91 | 441,096 | 0.46 |
| מקמ 815 | 2.62 | 415,000 | 0.41 |
| מליסרון אגח כא | 2.53 | 356,441 | 0.4 |
| אלוני חץ אגח טו | 2.51 | 383,340 | 0.39 |
| אדמה אגח ב | 2.49 | 268,739 | 0.39 |
| בזק אגח 13 | 2.43 | 439,970 | 0.38 |
| קסם ETF תל בונד צמודות 5-15 | 2.42 | 9,287 | 0.38 |
| עזריאלי אגח ט | 2.42 | 355,000 | 0.38 |
| MTF סל תל בונד-צמודות 5-15 | 2.38 | 91,306 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 0.31 |
| ARES CAPITAL CORP | 1.97 | 4,000 | 0.31 |
| הראל הנפקות אגח יח | 1.74 | 318,278 | 0.27 |
| כלל הון אגח יג | 1.57 | 242,076 | 0.25 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.56 | 222,139 | 0.24 |
| ישרס אגח יט | 1.55 | 236,547 | 0.24 |
| אופקו | 1.53 | 48,021 | 0.24 |
| מזרחי טפחות | 1.53 | 1,301 | 0.24 |
| מניבים ריט אגח ד | 1.5 | 216,240 | 0.23 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.43 | 265,798 | 0.22 |
| שטראוס אגח ו | 1.31 | 240,973 | 0.21 |
| מגדל הון אגח ח | 1.24 | 218,623 | 0.19 |
| אלקטרה אגח ו | 1.22 | 220,527 | 0.19 |
| רציו יהש | 1.09 | 42,500 | 0.17 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.07 | 195,001 | 0.17 |
| אמות אגח ז | 1.04 | 182,342 | 0.16 |
| כלל הון אגח יב | 1.03 | 188,040 | 0.16 |
| תשת אנרג אגח ב | 1.02 | 150,000 | 0.16 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1 | 155,000 | 0.16 |
| כלל הון אגח יד | 0.99 | 155,000 | 0.16 |
| רציו מימון אגח ד | 0.98 | 140,334 | 0.15 |
| ריט 1 אגח ז | 0.95 | 133,001 | 0.15 |
| נמלי ישראל אגח ד | 0.94 | 165,000 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.93 | 139,665 | 0.15 |
| חשמל אגח 33 | 0.91 | 150,000 | 0.14 |
| נמקו אגח ה | 0.87 | 130,640 | 0.14 |
| מישורים אגח י | 0.84 | 123,000 | 0.13 |
| דלק קב אגח לט | 0.78 | 114,274 | 0.12 |
| בזק | 0.63 | 17,833 | 0.1 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.61 | 94,895 | 0.1 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.58 | 100,386 | 0.09 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.58 | 1,136,874 | 0.09 |
| הפניקס אגח 5 | 0.57 | 84,017 | 0.09 |
| אלוני חץ אגח יא | 0.3 | 52,056 | 0.05 |
| מקמ 615 | 0.29 | 45,000 | 0.04 |
| גב ים אגח ח | 0.22 | 38,562 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.03 |
| הזדמנות יהש | 0.15 | 24,915 | 0.02 |
| דוראה אג ג | 0.12 | 281,221 | 0.02 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.11 | 330 | 0.02 |
| אפסק אג א | 0.03 | 20,576 | 0 |
| אולימפיה אגח ב | 0.02 | 43,721 | 0 |
| קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA | 0.01 | 24 | 0 |
| דוראה אגח ב | 0.01 | 16,071 | 0 |
| אפסק אגח א חש12/11 | 0 | 2,825 | 0 |
| דה זראסאי אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| אול-יר אגח ה | 0 | 70,107 | 0 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 0 | 89 | 0 |
| דלק קב אגח לז | 0 | 1 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0 | 648 | 0 |
| קמן אחזקות | 0 | 216,410 | 0 |
| דיסק השק אגח ו | 0 | 1 | 0 |