אספן גרופ אגח יא

102.69

0.08%

נכון ל: 17/09/2026

תשואות:
% החודש: 0.01%
% השנה: 0%
מח"מ: 4.37
תשואה ברוטו: 3.03%
תשואה נטו: 2.23%

שער בסיס: 102.61
שער פתיחה: 0%102.61
שער ממוצע: 0.08%102.69
שווי שוק סדרה (אלפי ₪): 232,079
פקודה מזערית: 4900
תמורה כספית: 75,539
תמורה ממוצעת (90 יום): 266,692
סה"כ עסקאות: 90

מספר נייר: 1235852
סוג נייר: אג"ח
סוג: קונצרני צמוד מדד
סקטור: נדל"ן מניב בחו"ל
מחזור יומי: 73,559
מחזור פתיחה: 4
מחזור נעילה: 55,271
שלב מסחר: סופי

טווח יומי

102.73

102.61

טווח 52 שבועות

103.78

98.82

תמורה:

ביקוש

% שינוי	כמות	שווי	לימיט
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

היצע

לימיט	שווי	כמות	% שינוי
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0
0	--	--	0

עסקאות אחרונות

לכל העסקאות +

פרטי אג"ח

לכל הנתונים +

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	30/06/2030
תשלום קרן אחרון	30/06/2031
דירוג מעלות + אופק	0 ilA
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	2.98
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	30/06/2030
תאריך אקס	25/12/2026
סוג שעבוד	קבוע ראשון

חישובי אג"ח

לכל הנתונים +

ברוטו להחזקה	3.03
ערך מתואם ברוטו	102.82
מח"מ	4.37
נטו מקוזז	2.27

נטו להחזקה	2.23
ערך מתואם נטו	102.64
טווח לפדיון	4.67
מרווח ממשלתי	1.09

פרופיל חברה

לעמוד פרופיל חברה +

החברה, אספן גרופ בע"מ והחברות המוחזקות על ידה פועלות בעיקר ברכישה, ייזום, השכרה, ניהול והשבחה של נכסים מניבים הכוללים משרדים, שירותים, מסחר, מבני תעשיה ולוגיסטיקה בעיקר בישראל ו בהולנד. החברה מתרכזת ב-3 פעילויות מרכזיות: - נדל"ן למגורים בישראל: פעילות התחדשות עירונית. - נדל"ן מניב בישראל: רכישה, השבחה, ייזום והקמה של מבנים לתעשייה, מלאכה, מרכזים לוגיסטיים, בנייני משרדים ומרכזים מסחריים, השכרת מבנים ומתן שירותים הנלווים להשכרתם. - נדל"ן מניב בהולנד: השקעות בנדל"ן מניב, בהשכרה הפעלה של נכסים מניבים, בעיקר בנייני משרדים ולוגיסטיקה בהולנד.

דוחות

לדוחות המלאים +

תקופה	Q2/2026	Q2/2025	Y/2025
הכנסות	49,592	53,201	211,323
רווח נקי	64,877	11,517	53,222
הון עצמי	586,565	575,477	608,922
סך מאזן	3,648,605	3,750,785	3,685,190

נתונים כספיים באלפי ₪

בעלי עניין

לכל בעלי העניין +

שם בעל העניין	תאריך פעולה	אחוזים בהון	החזקות ע.נ.	שווי אחזקות (אלפי ₪)
אוסטרליה ישראל	2024/11/05	28.47	18,313,116	--
צארום רוני	2024/11/05	19.18	12,337,584	--
מנורה-ק.גמל	2024/09/30	8.67	5,576,364.42	--