אספן גרופ אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
הכנסות	49,592	51,083	50,885	54,090	53,201
רווח גולמי	36,261	37,969	37,550	38,315	37,931
רווח תפעולי	67,817	41,272	43,149	88,156	60,831
הוצאות מימון	-15,654	50,096	-24,110	35,713	19,300
רווח לפני מס	79,141	-9,259	64,424	50,833	39,657
רווח נקי	64,877	-20,052	52,381	9,102	11,517
זכויות המיעוט	7,214	5,713	5,518	25,863	15,890
סך רווח נקי	72,091	-14,339	57,899	34,965	27,407
רווח למניה	1.03	-0.32	0.83	0.14	0.18

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	162,079	153,818	165,922	471,850	394,948
לקוחות וחייבים	45,863	28,024	17,308	11,803	10,629
סך רכוש שוטף	533,334	506,573	523,101	744,503	532,617
התחייבויות
אשראי מבנקים	200,529	299,881	404,118	332,275	448,454
ספקים וזכאים	67,030	74,500	87,464	81,581	84,251
סך התחייבויות שוטפות	474,259	577,596	693,772	589,940	708,424
התחייבויות זמן ארוך	2,216,299	2,125,194	1,983,428	2,313,742	2,072,732
הון עצמי	586,565	574,878	608,922	573,241	575,477
זכויות המיעוט	371,482	393,086	399,068	409,824	394,152
סך מאזן	3,648,605	3,670,754	3,685,190	3,886,747	3,750,785

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
מפעילות שוטפת	12,280	121	2,553	13,875	37,619
מפעילות השקעה	-22,944	-73,432	-107,982	-41,691	-21,131
מפעילות מימון	26,629	64,589	-196,559	107,041	-9,501

יחסים פיננסים (%)

	Q2/2026	Q1/2026	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.12	0.88	0.75	1.26	0.75
הון עצמי למאזן	16.08	15.66	16.52	14.75	15.34
יחסי שווי
מכפיל רווח	3.71	8.98	8.37	-13.35	-6.29
מכפיל הון	0.67	0.83	0.73	0.88	0.74
מכפיל מכירות	1.92	2.27	2.11	2.34	1.98
מכפיל תזרים	13.69	8.78	7.69	6.99	5.3
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	18.12	9.21	8.74	-6.57	-11.76
תשואה על הנכסים	2.91	1.44	1.44	-0.97	-1.8
שיעור רווח נקי	51.69	25.3	25.19	-17.49	-31.48