אספן גרופ אגח יא

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
הכנסות	50,885	54,090	53,201	53,147	54,902
רווח גולמי	37,550	38,315	37,931	38,280	40,107
רווח תפעולי	43,149	88,156	60,831	29,763	2,045
הוצאות מימון	-24,110	35,713	19,300	39,235	11,132
רווח לפני מס	64,424	50,833	39,657	-10,626	-10,524
רווח נקי	52,381	9,102	11,517	-19,778	-38,499
זכויות המיעוט	5,518	25,863	15,890	4,099	-16,765
סך רווח נקי	57,899	34,965	27,407	-15,679	-55,264
רווח למניה	0.83	0.14	0.18	-0.31	-0.62

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	165,922	471,850	394,948	391,662	142,235
לקוחות וחייבים	17,308	11,803	10,629	8,292	9,223
סך רכוש שוטף	523,101	744,503	532,617	499,282	484,649
התחייבויות
אשראי מבנקים	404,118	332,275	448,454	472,909	461,071
ספקים וזכאים	87,464	81,581	84,251	63,552	52,167
סך התחייבויות שוטפות	693,772	589,940	708,424	703,378	678,792
התחייבויות זמן ארוך	1,983,428	2,313,742	2,072,732	2,046,736	1,906,867
הון עצמי	608,922	573,241	575,477	578,711	572,622
זכויות המיעוט	399,068	409,824	394,152	389,693	366,357
סך מאזן	3,685,190	3,886,747	3,750,785	3,718,518	3,524,638

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
מפעילות שוטפת	2,553	13,875	37,619	3,901	16,499
מפעילות השקעה	-107,982	-41,691	-21,131	220,469	-51,441
מפעילות מימון	-196,559	107,041	-9,501	16,605	-40,467

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2025	Q3/2025	Q2/2025	Q1/2025	Q4/2024
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.75	1.26	0.75	0.71	0.71
הון עצמי למאזן	16.52	14.75	15.34	15.56	16.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	9.07	-13.35	-6.29	-3.81	-3.97
מכפיל הון	0.79	0.88	0.74	0.8	0.72
מכפיל מכירות	2.28	2.34	1.98	2.16	1.92
מכפיל תזרים	8.33	6.99	5.3	9.31	8.26
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	8.74	-6.57	-11.76	-21.13	-18.05
תשואה על הנכסים	1.44	-0.97	-1.8	-3.29	-2.93
שיעור רווח נקי	25.19	-17.49	-31.48	-56.88	-48.35