אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.43	-8.02
תחילת השנה	5.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	54.71	307,635,490	317.91
ממשלתי צמוד 1131	21.81	119,000,000	126.71
ממשלתי צמוד 1028	9.22	50,826,346	53.55
ממשלתי צמוד 0431	5.49	30,975,739	31.92
ממשלתי צמוד 0529	2.02	10,300,000	11.71
מקורות אגח 11	1.82	9,900,278	10.56
לאומי אגח 185	1.25	6,860,000	7.25
עזריאלי אגח ה	0.62	3,048,402	3.6
לאומי אגח 186	0.53	2,919,757	3.06
פועלים אגח 200	0.38	2,067,230	2.22
אמות אגח ט	0.31	1,647,357	1.78
פועלים אגח 202	0.3	1,451,494	1.72
מז טפ הנ אגח 66	0.25	1,333,172	1.44
פקדון בבנק מסוים	0.22	1,258,370	1.26
ארפורט אגח ה	0.2	980,138	1.16
מקורות אגח 10	0.16	791,597	0.9
מז טפ הנפק 62	0.16	867,470	0.94
פז אנרגיה אגח ו	0.15	734,676	0.88
לאומי אגח 182	0.14	730,198	0.82
פועלים אגח 203	0.11	542,487	0.63
ריט 1 אגח ה	0.1	463,839	0.57
עזריאלי אגח ו	0.09	444,328	0.52
אמות אגח ו	0.05	230,349	0.26
אלבר אגח יט	0.02	101,719	0.11
גב ים אגח ט	0.01	35,485	0.04
שופרסל אגח ו	0.01	35,425	0.04
אלקטרוכימיות אגח 5	0	58,218	0