אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.15	-1.76
תחילת השנה	20.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	54.18	307,635,490	321.94
ממשלתי צמוד 1131	21.53	119,000,000	127.93
ממשלתי צמוד 1028	9.98	56,276,346	59.3
ממשלתי צמוד 0431	5.42	30,975,739	32.17
ממשלתי צמוד 0529	2.23	11,600,000	13.23
מקורות אגח 11	1.8	9,900,278	10.68
לאומי אגח 185	1.38	7,840,000	8.25
עזריאלי אגח ה	0.6	3,048,402	3.57
לאומי אגח 186	0.52	2,919,757	3.07
פועלים אגח 200	0.37	2,067,230	2.22
אמות אגח ט	0.3	1,647,357	1.79
פועלים אגח 202	0.29	1,451,494	1.7
ארפורט אגח ה	0.27	1,388,529	1.63
מז טפ הנ אגח 66	0.24	1,333,172	1.44
מז טפ הנפק 62	0.16	867,470	0.94
פז אנרגיה אגח ו	0.15	734,676	0.87
מקורות אגח 10	0.15	791,597	0.89
לאומי אגח 182	0.14	730,198	0.81
גב ים אגח ו	0.13	526,094	0.77
ריט 1 אגח ה	0.11	556,607	0.68
פועלים אגח 203	0.11	542,487	0.63
ממשלתי צמוד 0726	0.1	500,000	0.59
עזריאלי אגח ו	0.09	444,328	0.52
אמות אגח ו	0.04	230,349	0.26
אלבר אגח יט	0.02	101,719	0.11
גב ים אגח ט	0.01	35,485	0.04
שופרסל אגח ו	0.01	35,425	0.04
אלקטרוכימיות אגח 5	0	58,218	0
פקדון בבנק מסוים	-0.31	-1,855,597	-1.86