אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.21	0.72
תחילת השנה	-9.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	54.72	296,500,000	316.84
ממשלתי צמוד 0837	9.68	55,500,000	56.06
מקורות אגח 11	5.65	30,000,001	32.72
ממשלתי צמוד 1131	5.32	28,000,000	30.79
ממשלתי צמוד 1028	4.27	23,000,000	24.7
פקדון בבנק מסוים	4.22	24,451,882	24.45
אי בי אי סל תל בונד צמודות	2.49	342,500	14.45
קסם ETF תל בונד צמודות	2.47	340,000	14.3
MTF סל תל בונד צמודות	2.46	3,100,000	14.25
ממשלתי צמוד 0527	1.88	9,100,000	10.89
ממשלתי צמוד 0431	1.8	10,000,000	10.4
לאומי אגח 185	1.19	6,442,360	6.9
עזריאלי אגח ה	0.42	2,032,268	2.41
חשמל אגח 39	0.41	2,231,489	2.36
אמות אגח ט	0.32	1,647,357	1.85
פועלים אגח 200	0.21	1,122,240	1.23
ארפורט אגח ה	0.2	980,138	1.17
פועלים אגח 202	0.19	923,209	1.09
פז אנרגיה אגח ו	0.15	734,676	0.88
מקורות אגח 10	0.12	593,661	0.68
לאומי אגח 186	0.11	600,001	0.64
ריט 1 אגח ה	0.1	463,839	0.57
עזריאלי אגח ו	0.09	444,328	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.08	400,001	0.44
אמות אגח ו	0.05	230,349	0.27
אלבר אגח יט	0.02	90,417	0.1
גב ים אגח ט	0.01	28,226	0.03
לאומי אגח 182	0	1	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	58,218	0