אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.9	-3.7
תחילת השנה	-16.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	55.5	296,500,000	317.7
ממשלתי צמוד 0837	10	57,500,000	57.25
ממשלתי צמוד 1131	5.39	28,000,000	30.88
ממשלתי שקלי 1152	5.06	37,500,000	28.97
ממשלתי צמוד 0841	4.33	18,000,000	24.78
לאומי אגח 188	4.33	24,000,000	24.81
אי בי אי סל תל בונד צמודות	2.54	342,500	14.53
קסם ETF תל בונד צמודות	2.51	340,000	14.38
MTF סל תל בונד צמודות	2.5	3,100,000	14.33
ממשלתי צמוד 0431	1.82	10,000,000	10.44
ממשלתי צמוד 1028	1.23	6,500,000	7.04
פקדון בבנק מסוים	1.16	6,645,456	6.65
לאומי אגח 185	0.88	4,714,286	5.05
או פי סי אגח ה	0.76	4,404,076	4.38
עזריאלי אגח ה	0.42	2,032,268	2.42
חשמל אגח 39	0.41	2,231,489	2.33
אמות אגח ט	0.33	1,647,357	1.86
ארפורט אגח ה	0.21	980,138	1.18
פועלים אגח 202	0.19	923,209	1.1
פז אנרגיה אגח ו	0.16	734,676	0.89
מקורות אגח 10	0.12	593,661	0.69
ריט 1 אגח ה	0.1	463,839	0.58
אמות אגח ו	0.05	230,349	0.27
אלבר אגח יט	0.02	79,115	0.09
לאומי אגח 182	0	1	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	58,218	0