אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.13	3.3
תחילת השנה	-2.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	53.75	295,000,000	315
ממשלתי צמוד 0837	15.93	93,000,000	93.36
ממשלתי שקלי 1152	15.42	115,300,000	90.36
ממשלתי צמוד 1131	6.13	32,750,000	35.94
מקורות אגח 11	1.87	9,900,278	10.98
לאומי אגח 185	1.25	6,860,000	7.32
חשמל אגח 39	1.05	5,828,000	6.14
פקדון בבנק מסוים	0.89	5,242,844	5.24
ממשלתי צמוד 0431	0.89	5,000,000	5.19
עזריאלי אגח ה	0.62	3,048,402	3.63
לאומי אגח 186	0.53	2,919,757	3.1
פועלים אגח 200	0.39	2,067,230	2.26
אמות אגח ט	0.31	1,647,357	1.84
מז טפ הנ אגח 66	0.25	1,333,172	1.46
ארפורט אגח ה	0.2	980,138	1.17
פועלים אגח 202	0.19	967,663	1.14
מז טפ הנפק 62	0.16	867,470	0.96
פז אנרגיה אגח ו	0.15	734,676	0.88
מקורות אגח 10	0.14	700,001	0.8
לאומי אגח 182	0.14	730,198	0.82
פועלים אגח 203	0.11	542,487	0.64
ריט 1 אגח ה	0.1	463,839	0.57
עזריאלי אגח ו	0.09	444,328	0.54
אמות אגח ו	0.05	230,349	0.27
אלבר אגח יט	0.02	90,417	0.1
גב ים אגח ט	0.01	35,485	0.04
שופרסל אגח ו	0.01	35,425	0.04
אלקטרוכימיות אגח 5	0	58,218	0