אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
176.79
מחיר קנייה
176.79
- % החודש:0.13%
- % השנה:2.82%
- % 3 חודשים:2.63%
- % 12 חודשים:3.12%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 94.26 | 494,551,922 | 536.86 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 5.72 | 29,763,239 | 32.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 49,499 | 0.05 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 26 | 99.99 | 524,422,878 | 569.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 55.51 | 305,926,873 | 316.21 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 20.36 | 97,864,870 | 115.95 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.73 | 77,160,179 | 89.58 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.66 | 13,600,000 | 15.12 |
| לאומי אגח 185 | 1.62 | 8,820,000 | 9.25 |
| עזריאלי אגח ה | 0.62 | 3,048,402 | 3.52 |
| לאומי אגח 186 | 0.53 | 2,919,757 | 3.02 |
| פועלים אגח 200 | 0.45 | 2,411,768 | 2.55 |
| אמות אגח ט | 0.31 | 1,647,357 | 1.79 |
| ארפורט אגח ה | 0.29 | 1,388,529 | 1.63 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.29 | 1,555,334 | 1.66 |
| פועלים אגח 202 | 0.29 | 1,451,494 | 1.67 |
| מקורות אגח 10 | 0.23 | 1,187,395 | 1.33 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.2 | 979,176 | 1.15 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.16 | 867,470 | 0.92 |
| ריט 1 אגח ה | 0.14 | 649,375 | 0.79 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 730,198 | 0.79 |
| פועלים אגח 203 | 0.13 | 650,881 | 0.75 |
| גב ים אגח ו | 0.13 | 526,094 | 0.77 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 455,721 | 0.53 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 255,943 | 0.29 |
| אלבר אגח יט | 0.03 | 135,626 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 49,499 | 0.05 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 35,485 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 47,234 | 0.06 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |