הירשמו

אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

מחיר פדיון

182.76

מחיר קנייה

182.76

-0.02%

% החודש:-0.54%
% השנה:1.96%
% 3 חודשים:-0.51%
% 12 חודשים:2.71%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):-0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	88.4	481,600,000	507.76
קרן סל	3	7.51	3,782,500	43.12
אג"ח קונצרני	18	3.4	17,342,322	19.53
פיקדונות בבנק	1	0.6	3,430,442	3.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	58,218	0
סה"כ	31	99.91	506,213,482	573.83

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0837

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	55.19	296,500,000	316.99
ממשלתי צמוד 0837	10.03	57,500,000	57.62
ממשלתי צמוד 1131	5.36	28,000,000	30.8
ממשלתי שקלי 1152	4.98	37,500,000	28.61
ממשלתי צמוד 1028	4.7	25,000,000	26.99
ממשלתי צמוד 0841	4.42	18,000,000	25.38
אי בי אי סל תל בונד צמודות	2.52	342,500	14.49
קסם ETF תל בונד צמודות	2.5	340,000	14.34
MTF סל תל בונד צמודות	2.49	3,100,000	14.29
ממשלתי צמוד 0527	1.91	9,100,000	10.95
ממשלתי צמוד 0431	1.81	10,000,000	10.42
לאומי אגח 185	1.21	6,442,360	6.95
פקדון בבנק מסוים	0.6	3,430,442	3.43
עזריאלי אגח ה	0.42	2,032,268	2.43
חשמל אגח 39	0.41	2,231,489	2.38
אמות אגח ט	0.32	1,647,357	1.86
ארפורט אגח ה	0.21	980,138	1.18
פועלים אגח 202	0.19	923,209	1.1
פז אנרגיה אגח ו	0.15	734,676	0.88
מקורות אגח 10	0.12	593,661	0.69
ריט 1 אגח ה	0.1	463,839	0.58
פועלים אגח 200	0.1	500,001	0.55
עזריאלי אגח ו	0.09	444,328	0.53
אמות אגח ו	0.05	230,349	0.27
אלבר אגח יט	0.02	90,417	0.1
גב ים אגח ט	0.01	28,226	0.03
מקורות אגח 11	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
לאומי אגח 186	0	1	0
לאומי אגח 182	0	1	0
אלקטרוכימיות אגח 5	0	58,218	0