אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
175.46
מחיר קנייה
175.46
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.05%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 94.12 | 515,434,663 | 555.35 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 5.5 | 29,985,026 | 32.41 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.38 | 2,264,011 | 2.26 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 26 | 100 | 547,741,918 | 590.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 51.1 | 296,261,283 | 301.51 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 24.25 | 122,513,201 | 143.1 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.41 | 78,660,179 | 90.9 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.36 | 18,000,000 | 19.85 |
| לאומי אגח 185 | 1.54 | 8,820,000 | 9.1 |
| עזריאלי אגח ה | 0.63 | 3,251,629 | 3.73 |
| לאומי אגח 186 | 0.51 | 2,919,757 | 2.99 |
| פועלים אגח 200 | 0.43 | 2,411,768 | 2.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.38 | 2,264,011 | 2.26 |
| אמות אגח ט | 0.29 | 1,647,357 | 1.72 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.28 | 1,555,334 | 1.63 |
| פועלים אגח 202 | 0.28 | 1,451,494 | 1.64 |
| ארפורט אגח ה | 0.27 | 1,388,529 | 1.6 |
| מקורות אגח 10 | 0.22 | 1,187,395 | 1.31 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.19 | 979,176 | 1.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.15 | 867,470 | 0.9 |
| ריט 1 אגח ה | 0.13 | 649,375 | 0.78 |
| פועלים אגח 203 | 0.13 | 650,881 | 0.74 |
| לאומי אגח 182 | 0.13 | 730,198 | 0.78 |
| גב ים אגח ו | 0.13 | 526,094 | 0.76 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 455,721 | 0.52 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 255,943 | 0.28 |
| אלבר אגח יט | 0.03 | 146,928 | 0.16 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 42,743 | 0.05 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 47,234 | 0.06 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |