אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
172.89
מחיר קנייה
172.89
- % החודש:0.68%
- % השנה:0.55%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:3.51%
- סטיית תקן (שנה):1.77
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 93.74 | 516,504,663 | 555.33 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 5.94 | 32,476,108 | 35.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.29 | 1,743,550 | 1.74 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 26 | 99.97 | 550,782,539 | 592.28 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
לאומי אגח 185
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 50.94 | 296,261,283 | 301.74 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 24.21 | 123,583,201 | 143.42 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.25 | 78,660,179 | 90.36 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 3.34 | 18,000,000 | 19.81 |
| לאומי אגח 185 | 1.7 | 9,800,000 | 10.06 |
| עזריאלי אגח ה | 0.63 | 3,251,629 | 3.71 |
| לאומי אגח 186 | 0.5 | 2,919,757 | 2.99 |
| פועלים אגח 200 | 0.42 | 2,411,768 | 2.5 |
| פועלים אגח 202 | 0.37 | 1,935,325 | 2.21 |
| ארפורט אגח ה | 0.35 | 1,796,920 | 2.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 1,743,550 | 1.74 |
| אמות אגח ט | 0.29 | 1,647,357 | 1.72 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.27 | 1,555,334 | 1.63 |
| גב ים אגח ו | 0.26 | 1,052,187 | 1.52 |
| מקורות אגח 10 | 0.22 | 1,187,395 | 1.3 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.19 | 979,176 | 1.13 |
| ריט 1 אגח ה | 0.15 | 742,142 | 0.9 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.15 | 867,470 | 0.9 |
| לאומי אגח 182 | 0.13 | 730,198 | 0.78 |
| פועלים אגח 203 | 0.12 | 650,881 | 0.74 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 455,721 | 0.52 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 255,943 | 0.28 |
| אלבר אגח יט | 0.03 | 146,928 | 0.16 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 42,743 | 0.05 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 47,234 | 0.06 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |