אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
180.95
מחיר קנייה
180.95
- % החודש:0.77%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):2.01
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 93.44 | 525,987,575 | 555.15 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 6.89 | 37,192,654 | 40.92 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.31 | -1,855,597 | -1.86 |
| סה"כ | 29 | 100.02 | 561,382,850 | 594.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 54.18 | 307,635,490 | 321.94 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 21.53 | 119,000,000 | 127.93 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.98 | 56,276,346 | 59.3 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.42 | 30,975,739 | 32.17 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.23 | 11,600,000 | 13.23 |
| מקורות אגח 11 | 1.8 | 9,900,278 | 10.68 |
| לאומי אגח 185 | 1.38 | 7,840,000 | 8.25 |
| עזריאלי אגח ה | 0.6 | 3,048,402 | 3.57 |
| לאומי אגח 186 | 0.52 | 2,919,757 | 3.07 |
| פועלים אגח 200 | 0.37 | 2,067,230 | 2.22 |
| אמות אגח ט | 0.3 | 1,647,357 | 1.79 |
| פועלים אגח 202 | 0.29 | 1,451,494 | 1.7 |
| ארפורט אגח ה | 0.27 | 1,388,529 | 1.63 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.24 | 1,333,172 | 1.44 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.16 | 867,470 | 0.94 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.15 | 734,676 | 0.87 |
| מקורות אגח 10 | 0.15 | 791,597 | 0.89 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 730,198 | 0.81 |
| גב ים אגח ו | 0.13 | 526,094 | 0.77 |
| ריט 1 אגח ה | 0.11 | 556,607 | 0.68 |
| פועלים אגח 203 | 0.11 | 542,487 | 0.63 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.1 | 500,000 | 0.59 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 444,328 | 0.52 |
| אמות אגח ו | 0.04 | 230,349 | 0.26 |
| אלבר אגח יט | 0.02 | 101,719 | 0.11 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 35,485 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 35,425 | 0.04 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.31 | -1,855,597 | -1.86 |