אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
184.04
מחיר קנייה
184.04
- % החודש:0.25%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:3.78%
- % 12 חודשים:5.03%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 91.97 | 539,000,739 | 538.72 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 7.53 | 40,437,974 | 44.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.18 | 6,922,189 | 6.92 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 27 | 100.68 | 586,419,120 | 589.65 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 0431
מקורות אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 52.86 | 295,000,000 | 309.63 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 21.98 | 119,000,000 | 128.73 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 12.75 | 100,000,000 | 74.7 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.38 | 25,000,739 | 25.66 |
| מקורות אגח 11 | 1.82 | 9,900,278 | 10.65 |
| לאומי אגח 185 | 1.25 | 6,860,000 | 7.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.18 | 6,922,189 | 6.92 |
| חשמל אגח 39 | 1 | 5,828,000 | 5.88 |
| עזריאלי אגח ה | 0.62 | 3,048,402 | 3.62 |
| לאומי אגח 186 | 0.53 | 2,919,757 | 3.1 |
| פועלים אגח 200 | 0.38 | 2,067,230 | 2.24 |
| אמות אגח ט | 0.31 | 1,647,357 | 1.81 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.25 | 1,333,172 | 1.45 |
| ארפורט אגח ה | 0.2 | 980,138 | 1.17 |
| פועלים אגח 202 | 0.19 | 967,663 | 1.13 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.16 | 867,470 | 0.96 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.15 | 734,676 | 0.88 |
| מקורות אגח 10 | 0.14 | 700,001 | 0.8 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 730,198 | 0.82 |
| פועלים אגח 203 | 0.11 | 542,487 | 0.64 |
| ריט 1 אגח ה | 0.1 | 463,839 | 0.57 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 444,328 | 0.53 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 230,349 | 0.26 |
| אלבר אגח יט | 0.02 | 101,719 | 0.11 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 35,485 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 35,425 | 0.04 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |