אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
178.46
מחיר קנייה
178.46
- % החודש:-0.28%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:3.77%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 94.27 | 490,851,922 | 537.89 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 5.57 | 28,679,169 | 31.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.13 | 755,461 | 0.76 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 28 | 99.97 | 520,344,770 | 570.44 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 56.88 | 307,926,873 | 324.55 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.87 | 76,960,179 | 90.55 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 13.98 | 66,864,870 | 79.75 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.71 | 15,000,000 | 15.45 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.69 | 13,600,000 | 15.37 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.14 | 10,500,000 | 12.21 |
| לאומי אגח 185 | 1.44 | 7,840,000 | 8.24 |
| עזריאלי אגח ה | 0.62 | 3,048,402 | 3.56 |
| לאומי אגח 186 | 0.54 | 2,919,757 | 3.07 |
| פועלים אגח 200 | 0.45 | 2,411,768 | 2.59 |
| אמות אגח ט | 0.32 | 1,647,357 | 1.81 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.3 | 1,555,334 | 1.69 |
| פועלים אגח 202 | 0.3 | 1,451,494 | 1.69 |
| ארפורט אגח ה | 0.29 | 1,388,529 | 1.65 |
| מקורות אגח 10 | 0.24 | 1,187,395 | 1.34 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.2 | 979,176 | 1.17 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.16 | 867,470 | 0.93 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 730,198 | 0.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 755,461 | 0.76 |
| פועלים אגח 203 | 0.13 | 650,881 | 0.76 |
| גב ים אגח ו | 0.13 | 526,094 | 0.76 |
| ריט 1 אגח ה | 0.12 | 556,607 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 455,721 | 0.54 |
| אמות אגח ו | 0.06 | 255,943 | 0.29 |
| אלבר אגח יט | 0.02 | 124,324 | 0.14 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 35,485 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 47,234 | 0.06 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |