אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
178.03
מחיר קנייה
178.03
- % החודש:-0.49%
- % השנה:-0.68%
- % 3 חודשים:-0.5%
- % 12 חודשים:3.48%
- סטיית תקן (שנה):1.94
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 92.53 | 493,463,745 | 525.28 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 7.19 | 36,962,770 | 40.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.38 | 2,146,161 | 2.15 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 29 | 100.1 | 532,630,894 | 568.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 44.04 | 238,526,873 | 249.98 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 20.83 | 110,000,000 | 118.25 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 15.36 | 83,006,346 | 87.19 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.84 | 33,330,526 | 38.82 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.74 | 15,000,000 | 15.58 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.72 | 13,600,000 | 15.46 |
| מקורות אגח 11 | 1.85 | 9,659,091 | 10.48 |
| לאומי אגח 185 | 1.46 | 7,840,000 | 8.28 |
| עזריאלי אגח ה | 0.63 | 3,048,402 | 3.56 |
| לאומי אגח 186 | 0.54 | 2,919,757 | 3.08 |
| פועלים אגח 200 | 0.39 | 2,067,230 | 2.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.38 | 2,146,161 | 2.15 |
| אמות אגח ט | 0.32 | 1,647,357 | 1.8 |
| פועלים אגח 202 | 0.3 | 1,451,494 | 1.69 |
| ארפורט אגח ה | 0.29 | 1,388,529 | 1.66 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.25 | 1,333,172 | 1.44 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.17 | 867,470 | 0.94 |
| מקורות אגח 10 | 0.16 | 791,597 | 0.89 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.15 | 734,676 | 0.87 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 730,198 | 0.81 |
| גב ים אגח ו | 0.13 | 526,094 | 0.76 |
| ריט 1 אגח ה | 0.12 | 556,607 | 0.68 |
| פועלים אגח 203 | 0.11 | 542,487 | 0.63 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 444,328 | 0.53 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 230,349 | 0.26 |
| אלבר אגח יט | 0.02 | 113,022 | 0.12 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 35,485 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 35,425 | 0.04 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |