אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
179.13
מחיר קנייה
179.13
- % החודש:0.08%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:2.06%
- % 12 חודשים:4.71%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 94.17 | 491,351,922 | 536.08 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 5.55 | 28,771,937 | 31.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.27 | 1,556,823 | 1.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 27 | 99.99 | 521,738,900 | 569.32 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0529
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 56.02 | 305,926,873 | 318.9 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 15.85 | 75,864,870 | 90.23 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.77 | 76,960,179 | 89.77 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.86 | 19,000,000 | 21.96 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.67 | 13,600,000 | 15.22 |
| לאומי אגח 185 | 1.44 | 7,840,000 | 8.17 |
| עזריאלי אגח ה | 0.62 | 3,048,402 | 3.53 |
| לאומי אגח 186 | 0.53 | 2,919,757 | 3.04 |
| פועלים אגח 200 | 0.45 | 2,411,768 | 2.57 |
| אמות אגח ט | 0.32 | 1,647,357 | 1.8 |
| ארפורט אגח ה | 0.29 | 1,388,529 | 1.64 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.29 | 1,555,334 | 1.67 |
| פועלים אגח 202 | 0.29 | 1,451,494 | 1.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.27 | 1,556,823 | 1.56 |
| מקורות אגח 10 | 0.23 | 1,187,395 | 1.34 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.2 | 979,176 | 1.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.16 | 867,470 | 0.93 |
| ריט 1 אגח ה | 0.14 | 649,375 | 0.8 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 730,198 | 0.8 |
| גב ים אגח ו | 0.14 | 526,094 | 0.77 |
| פועלים אגח 203 | 0.13 | 650,881 | 0.76 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 455,721 | 0.53 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 255,943 | 0.29 |
| אלבר אגח יט | 0.02 | 124,324 | 0.14 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 35,485 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 47,234 | 0.06 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |