אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
179.28
מחיר קנייה
179.28
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:0.67%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 93.54 | 490,051,922 | 534.32 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 5.54 | 28,641,766 | 31.81 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | -72,458 | -0.07 |
| סה"כ | 29 | 99.07 | 518,679,448 | 566.06 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 50.81 | 277,526,873 | 290.57 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 15.82 | 76,960,179 | 90.48 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 13.77 | 65,864,870 | 78.07 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.61 | 30,600,000 | 32.08 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.71 | 15,000,000 | 15.51 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.69 | 13,600,000 | 15.41 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 2.13 | 10,500,000 | 12.2 |
| לאומי אגח 185 | 1.44 | 7,840,000 | 8.24 |
| עזריאלי אגח ה | 0.62 | 3,048,402 | 3.56 |
| לאומי אגח 186 | 0.54 | 2,919,757 | 3.08 |
| פועלים אגח 200 | 0.45 | 2,411,768 | 2.6 |
| אמות אגח ט | 0.32 | 1,647,357 | 1.84 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.3 | 1,555,334 | 1.69 |
| ארפורט אגח ה | 0.29 | 1,388,529 | 1.65 |
| פועלים אגח 202 | 0.29 | 1,451,494 | 1.68 |
| מקורות אגח 10 | 0.23 | 1,187,395 | 1.34 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.2 | 979,176 | 1.16 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.16 | 867,470 | 0.94 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 730,198 | 0.8 |
| פועלים אגח 203 | 0.13 | 650,881 | 0.76 |
| גב ים אגח ו | 0.13 | 526,094 | 0.76 |
| ריט 1 אגח ה | 0.12 | 556,607 | 0.68 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 455,721 | 0.54 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 230,349 | 0.26 |
| אלבר אגח יט | 0.02 | 124,324 | 0.14 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 35,485 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 35,425 | 0.04 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -72,458 | -0.07 |