אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

מחיר פדיון
175.28
מחיר קנייה
175.28
0.21%
  • % החודש:1.48%
  • % השנה:1.94%
  • % 3 חודשים:2.01%
  • % 12 חודשים:4.64%
  • סטיית תקן (שנה):1.94
  • שארפ (שנה):0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה493.98515,504,663549.97
אג"ח קונצרני205.6130,468,85732.76
פיקדונות בבנק10.52,908,0712.91
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח1058,2180
סה"כ26100.09548,939,809585.64

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 1025
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0529
לאומי אגח 185
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 103350.87296,261,283297.71
ממשלתי צמוד 102524.33122,583,201142.39
ממשלתי צמוד 052715.4178,660,17990.17
ממשלתי צמוד 05293.3718,000,00019.7
לאומי אגח 1851.558,820,0009.05
עזריאלי אגח ה0.633,251,6293.7
לאומי אגח 1860.512,919,7572.97
פקדון בבנק מסוים0.52,908,0712.91
פועלים אגח 2000.432,411,7682.49
פועלים אגח 2020.381,935,3252.21
אמות אגח ט0.291,647,3571.7
מז טפ הנ אגח 660.281,555,3341.62
ארפורט אגח ה0.271,388,5291.59
מקורות אגח 100.221,187,3951.3
פז אנרגיה אגח ו0.19979,1761.13
מז טפ הנפק 620.15867,4700.9
ריט 1 אגח ה0.13649,3750.77
פועלים אגח 2030.13650,8810.73
לאומי אגח 1820.13730,1980.78
גב ים אגח ו0.13526,0940.75
עזריאלי אגח ו0.09455,7210.52
אמות אגח ו0.05255,9430.28
אלבר אגח יט0.03146,9280.16
גב ים אגח ט0.0142,7430.05
שופרסל אגח ו0.0147,2340.06
אלקטרוכימיות אגח 5058,2180