אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות
מחיר פדיון
183.64
מחיר קנייה
183.64
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.45%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 92.12 | 541,050,000 | 539.85 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 7.64 | 40,426,672 | 44.71 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.89 | 5,242,844 | 5.24 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 58,218 | 0 |
| סה"כ | 28 | 100.65 | 586,777,734 | 589.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0837
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 1131
מקורות אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1033 | 53.75 | 295,000,000 | 315 |
| ממשלתי צמוד 0837 | 15.93 | 93,000,000 | 93.36 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 15.42 | 115,300,000 | 90.36 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.13 | 32,750,000 | 35.94 |
| מקורות אגח 11 | 1.87 | 9,900,278 | 10.98 |
| לאומי אגח 185 | 1.25 | 6,860,000 | 7.32 |
| חשמל אגח 39 | 1.05 | 5,828,000 | 6.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.89 | 5,242,844 | 5.24 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.89 | 5,000,000 | 5.19 |
| עזריאלי אגח ה | 0.62 | 3,048,402 | 3.63 |
| לאומי אגח 186 | 0.53 | 2,919,757 | 3.1 |
| פועלים אגח 200 | 0.39 | 2,067,230 | 2.26 |
| אמות אגח ט | 0.31 | 1,647,357 | 1.84 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.25 | 1,333,172 | 1.46 |
| ארפורט אגח ה | 0.2 | 980,138 | 1.17 |
| פועלים אגח 202 | 0.19 | 967,663 | 1.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 0.16 | 867,470 | 0.96 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0.15 | 734,676 | 0.88 |
| מקורות אגח 10 | 0.14 | 700,001 | 0.8 |
| לאומי אגח 182 | 0.14 | 730,198 | 0.82 |
| פועלים אגח 203 | 0.11 | 542,487 | 0.64 |
| ריט 1 אגח ה | 0.1 | 463,839 | 0.57 |
| עזריאלי אגח ו | 0.09 | 444,328 | 0.54 |
| אמות אגח ו | 0.05 | 230,349 | 0.27 |
| אלבר אגח יט | 0.02 | 90,417 | 0.1 |
| גב ים אגח ט | 0.01 | 35,485 | 0.04 |
| שופרסל אגח ו | 0.01 | 35,425 | 0.04 |
| אלקטרוכימיות אגח 5 | 0 | 58,218 | 0 |