אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
144.11
מחיר קנייה
144.11
- % החודש:0.03%
- % השנה:2.15%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:3.83%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-1.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 7.95 | 108.47 |
| תחילת השנה | -285.86 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 31.05 | 325,000,000 | 324.9 |
| מקמ 726 | 22.87 | 240,256,906 | 239.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 16.51 | 172,746,265 | 172.75 |
| מקמ 317 | 7.91 | 85,000,000 | 82.8 |
| מקמ 816 | 5.7 | 60,000,000 | 59.62 |
| מקמ 1016 | 5.19 | 55,000,000 | 54.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.79 | 50,099,179 | 50.1 |
| מקמ 217 | 4.67 | 50,000,000 | 48.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.39 | 14,541,274 | 14.54 |