אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
140.34
מחיר קנייה
140.34
- % החודש:0.14%
- % השנה:3.61%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):-0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 152.12 | 160.46 |
| תחילת השנה | -182.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 29.29 | 375,000,000 | 373.61 |
| מקמ 915 | 22.73 | 290,000,000 | 289.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 16.36 | 208,631,027 | 208.63 |
| מקמ 116 | 9.24 | 119,582,900 | 117.85 |
| מקמ 216 | 4.91 | 63,748,200 | 62.62 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.79 | 61,084,406 | 61.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.02 | 51,233,754 | 51.23 |
| מקמ 316 | 3.07 | 40,000,000 | 39.18 |
| מקמ 516 | 3.05 | 40,000,000 | 38.9 |
| מקמ 1115 | 1.56 | 20,003,271 | 19.85 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.88 | 11,240,209 | 11.24 |