אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני

מחיר פדיון
138.91
מחיר קנייה
138.91
0.01%
  • % החודש:0.15%
  • % השנה:2.55%
  • % 3 חודשים:1.03%
  • % 12 חודשים:4.15%
  • סטיית תקן (שנה):0.16
  • שארפ (שנה):-0.31
מספר נייר
5105820
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
1,276.63
סיווג על
קרן כספית
סיווג ראשי
כספית שקלית
סיווג משני
כספית שקלית ללא קונצרני
מדד השוואה
תל גוב-מק"מ
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.19%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
אלטשולר שחם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/12/2005
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
4 עד 0.1%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
138.91
133.39

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-32.62-80.8
תחילת השנה-320.54--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 61523.94300,000,000300
מקמ 71517.11215,000,000214.18
מקמ 81516.74211,301,200209.65
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו16.47206,263,457206.26
מקמ 1165.4269,582,90067.82
מקמ 2164.9563,748,20061.94
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים4.8260,405,20660.41
פקדון בבנק מסוים4.0550,676,19250.68
מקמ 3163.0940,000,00038.74
מקמ 5163.0740,000,00038.46
פקדון בבנק מסוים0.151,906,6081.91
ממשלתי משתנה 05260.03319,0730.32