אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
143.33
מחיר קנייה
143.33
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:3.99%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-1.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.16 | 73.96 |
| תחילת השנה | -193.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 31.69 | 365,000,000 | 362.63 |
| מקמ 416 | 17.48 | 200,000,000 | 200 |
| מקמ 726 | 17.3 | 200,000,000 | 197.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 15 | 171,636,899 | 171.64 |
| מקמ 516 | 13.19 | 151,483,914 | 150.94 |
| מקמ 317 | 7.18 | 85,000,000 | 82.12 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 5.47 | 62,612,647 | 62.61 |
| מקמ 1016 | 4.71 | 55,000,000 | 53.93 |
| מקמ 217 | 4.23 | 50,000,000 | 48.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.01 | 11,501,814 | 11.5 |