אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
139.63
מחיר קנייה
139.63
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.09%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.19%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):-0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -5.69 | 26.93 |
| תחילת השנה | -326.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 915 | 22.63 | 290,000,000 | 288.9 |
| מקמ 815 | 20.45 | 261,301,200 | 261.12 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 16.28 | 207,850,233 | 207.85 |
| מקמ 1015 | 15.16 | 195,000,000 | 193.58 |
| מקמ 116 | 5.35 | 69,582,900 | 68.32 |
| מקמ 216 | 4.89 | 63,748,200 | 62.39 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.77 | 60,863,244 | 60.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 4 | 51,049,877 | 51.05 |
| מקמ 316 | 3.06 | 40,000,000 | 39.03 |
| מקמ 516 | 3.04 | 40,000,000 | 38.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.27 | 3,501,273 | 3.5 |