אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
138.91
מחיר קנייה
138.91
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -32.62 | -80.8 |
תחילת השנה | -320.54 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 615 | 23.94 | 300,000,000 | 300 |
מקמ 715 | 17.11 | 215,000,000 | 214.18 |
מקמ 815 | 16.74 | 211,301,200 | 209.65 |
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 16.47 | 206,263,457 | 206.26 |
מקמ 116 | 5.42 | 69,582,900 | 67.82 |
מקמ 216 | 4.95 | 63,748,200 | 61.94 |
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.82 | 60,405,206 | 60.41 |
פקדון בבנק מסוים | 4.05 | 50,676,192 | 50.68 |
מקמ 316 | 3.09 | 40,000,000 | 38.74 |
מקמ 516 | 3.07 | 40,000,000 | 38.46 |
פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 1,906,608 | 1.91 |
ממשלתי משתנה 0526 | 0.03 | 319,073 | 0.32 |