אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
138.86
מחיר קנייה
138.86
- % החודש:0.12%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.16%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 48.18 | 80.53 |
| תחילת השנה | -287.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 23.94 | 300,000,000 | 300 |
| מקמ 715 | 17.11 | 215,000,000 | 214.18 |
| מקמ 815 | 16.74 | 211,301,200 | 209.65 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 16.47 | 206,263,457 | 206.26 |
| מקמ 116 | 5.42 | 69,582,900 | 67.82 |
| מקמ 216 | 4.95 | 63,748,200 | 61.94 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.82 | 60,405,206 | 60.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.05 | 50,676,192 | 50.68 |
| מקמ 316 | 3.09 | 40,000,000 | 38.74 |
| מקמ 516 | 3.07 | 40,000,000 | 38.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 1,906,608 | 1.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.03 | 319,073 | 0.32 |