אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
138.16
מחיר קנייה
138.16
- % החודש:0.3%
- % השנה:2%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 80.92 | 1,111,331,100 | 1,101.41 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 19.04 | 259,012,469 | 259.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.02 | 319,073 | 0.32 |
| סה"כ | 10 | 99.98 | 1,370,662,642 | 1,360.75 |
אחזקות הקרן
מקמ 515
מקמ 615
מקמ 415
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 515 | 24.15 | 330,000,000 | 328.65 |
| מקמ 615 | 22.61 | 310,000,000 | 307.71 |
| מקמ 415 | 21.15 | 288,000,000 | 288 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 15.05 | 204,777,429 | 204.78 |
| מקמ 216 | 5.23 | 73,748,200 | 71.19 |
| מקמ 116 | 4.95 | 69,582,900 | 67.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.7 | 50,326,233 | 50.33 |
| מקמ 316 | 2.83 | 40,000,000 | 38.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.29 | 3,908,807 | 3.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.02 | 319,073 | 0.32 |