אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
137.27
מחיר קנייה
137.27
- % החודש:0.32%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.17%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 5 | 81.13 | 1,104,831,100 | 1,096.1 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 19.04 | 257,246,601 | 257.25 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.02 | 319,073 | 0.32 |
| סה"כ | 9 | 100.19 | 1,362,396,774 | 1,353.67 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 515
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 29.03 | 392,500,000 | 392.26 |
| מקמ 415 | 22.05 | 299,000,000 | 297.86 |
| מקמ 515 | 19.83 | 270,000,000 | 267.89 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 18.81 | 254,107,873 | 254.11 |
| מקמ 216 | 5.25 | 73,748,200 | 70.93 |
| מקמ 116 | 4.97 | 69,582,900 | 67.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 3,122,235 | 3.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.02 | 319,073 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16,493 | 0.02 |