אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
141.04
מחיר קנייה
141.04
- % החודש:0.31%
- % השנה:4.13%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 8 | 100.77 | 1,292,334,371 | 1,281.37 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25.84 | 328,580,113 | 328.58 |
| סה"כ | 12 | 126.61 | 1,620,914,484 | 1,609.95 |
אחזקות הקרן
מקמ 116
מקמ 1015
מקמ 1215
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 32.64 | 419,582,900 | 415.01 |
| מקמ 1015 | 29.49 | 375,000,000 | 375 |
| מקמ 1215 | 22.57 | 289,000,000 | 287.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 16.47 | 209,386,635 | 209.39 |
| מקמ 216 | 4.94 | 63,748,200 | 62.86 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.82 | 61,309,809 | 61.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.04 | 51,411,699 | 51.41 |
| מקמ 1016 | 3.4 | 45,000,000 | 43.2 |
| מקמ 316 | 3.09 | 40,000,000 | 39.33 |
| מקמ 516 | 3.07 | 40,000,000 | 39.05 |
| מקמ 1115 | 1.57 | 20,003,271 | 19.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 6,471,970 | 6.47 |