אלטשולר שחם כספית ללא קונצרני
מחיר פדיון
138.91
מחיר קנייה
138.91
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.55%
- % 3 חודשים:1.03%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 74.32 | 939,632,300 | 930.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25.49 | 319,251,463 | 319.25 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.03 | 319,073 | 0.32 |
| סה"כ | 12 | 99.84 | 1,259,202,836 | 1,250.37 |
אחזקות הקרן
מקמ 615
מקמ 715
מקמ 815
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 615 | 23.94 | 300,000,000 | 300 |
| מקמ 715 | 17.11 | 215,000,000 | 214.18 |
| מקמ 815 | 16.74 | 211,301,200 | 209.65 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו | 16.47 | 206,263,457 | 206.26 |
| מקמ 116 | 5.42 | 69,582,900 | 67.82 |
| מקמ 216 | 4.95 | 63,748,200 | 61.94 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 4.82 | 60,405,206 | 60.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.05 | 50,676,192 | 50.68 |
| מקמ 316 | 3.09 | 40,000,000 | 38.74 |
| מקמ 516 | 3.07 | 40,000,000 | 38.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 1,906,608 | 1.91 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.03 | 319,073 | 0.32 |