איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.85	0.99
תחילת השנה	1.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.32	3,750,000	3.23
ממשלתי צמוד 0841	6.81	1,947,370	2.64
MTF סל תל בונד-מאגר	5.39	510,000	2.09
ממשלתי צמוד 1131	5.27	2,000,000	2.04
ממשלתי שקלי 0347	5.02	2,250,000	1.95
ממשלתי צמוד 0726	4.85	1,642,400	1.88
ממשלתי שקלי 1152	3.98	2,200,000	1.54
ממשלתי צמוד 1028	3.98	1,500,000	1.54
ממשלתי צמוד 1033	3.38	1,300,000	1.31
ממשלתי צמוד 1025	3.04	1,000,000	1.18
ממשלתי שקלי 0142	3.01	1,050,000	1.17
מקורות אגח 11	1.79	675,594	0.7
גב ים אגח ח	1.55	676,000	0.6
עזריאלי אגח ח	1.53	600,000	0.59
אדגר אגח יג	1.53	543,845	0.59
ממשלתי צמוד 0529	1.41	500,000	0.55
כלל הון אגח יג	1.32	500,000	0.51
עזריאלי אגח ו	1.19	400,000	0.46
ישראל קנדה אגח ח	1.09	400,000	0.42
אלון רבוע אגח ט	1.08	396,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	1.07	400,000	0.41
תכלית סל תל בונד מאגר	1.04	10,000	0.4
דלק קב אגח מ	1.04	399,000	0.4
אלוני חץ אגח יב	1	430,001	0.39
אמות אגח ז	0.97	419,764	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.97	355,556	0.37
איי.סי.אל אגח ז	0.97	450,001	0.37
ג'י סיטי אגח טז	0.95	350,000	0.37
דלק קב אגח לז	0.94	347,892	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.9	350,000	0.35
מנורה הון התח ז	0.88	372,000	0.34
הכשרת ישוב אג26	0.85	300,000	0.33
ביג אגח טו	0.84	300,001	0.33
הראל הנפקות אגח יח	0.82	373,772	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.82	300,000	0.32
דליה אגח ב	0.81	291,892	0.31
דיסק מנ אגח יז	0.78	300,000	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.77	250,000	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.76	300,000	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.75	250,000	0.29
פניקס הון אגח יא	0.72	300,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.69	250,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.69	250,000	0.27
ישרס אגח יח	0.63	230,885	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.6	224,000	0.23
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.6	200,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.58	208,320	0.23
מבנה אגח כ	0.58	187,501	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	200,001	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.55	200,000	0.21
דור אלון אגח ח	0.54	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.54	200,000	0.21
אמות אגח ט	0.54	200,000	0.21
ארפורט אגח יב	0.53	200,000	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	200,000	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.53	183,958	0.21
ישרס אגח טז	0.53	176,317	0.21
נמקו אגח ה	0.52	193,540	0.2
מיכמן אגח ד	0.52	200,000	0.2
מליסרון אגח כא	0.5	175,000	0.19
אלבר אגח כא	0.5	193,549	0.2
בזק אגח 14	0.49	200,000	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.48	200,000	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	175,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.46	175,000	0.18
גירון אגח ח	0.42	174,469	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.4	150,000	0.16
ישרס אגח יט	0.37	139,773	0.14
לייטסטון אגח ו	0.36	139,000	0.14