איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.81	0.17
תחילת השנה	2.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.78	2,800,000	3.19
ממשלתי שקלי 0347	6.98	3,200,000	2.86
ממשלתי שקלי 0330	6.49	3,050,000	2.66
ממשלתי שקלי 1152	5.5	3,100,000	2.26
MTF סל תל בונד-מאגר	5.18	510,000	2.12
ממשלתי צמוד 0841	5.14	1,498,385	2.11
ממשלתי צמוד 0726	4.61	1,642,400	1.89
ממשלתי צמוד 1131	3.83	1,500,000	1.57
ממשלתי צמוד 1028	3.8	1,500,000	1.56
ממשלתי צמוד 1025	2.89	1,000,000	1.18
ממשלתי צמוד 1033	2.27	900,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	2.06	0	0.84
מקורות אגח 11	1.76	675,594	0.72
עזריאלי אגח ח	1.49	600,000	0.61
אדגר אגח יג	1.48	543,845	0.61
גב ים אגח ח	1.41	650,001	0.58
ממשלתי צמוד 0529	1.36	500,000	0.56
כלל הון אגח יג	1.25	500,000	0.51
עזריאלי אגח ו	1.13	400,000	0.46
פועלים הת נד יב (COCO)	1.05	400,000	0.43
אלון רבוע אגח ט	1.02	396,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.02	400,000	0.42
דלק קב אגח מ	0.99	399,000	0.41
תכלית סל תל בונד מאגר	0.97	10,000	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.97	430,001	0.4
אמות אגח ז	0.93	419,764	0.38
איי.סי.אל אגח ז	0.93	450,001	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.92	355,556	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.91	350,000	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.85	350,000	0.35
מנורה הון התח ז	0.83	372,000	0.34
ביג אגח טו	0.8	300,001	0.33
הכשרת ישוב אג26	0.8	300,000	0.33
הראל הנפקות אגח יח	0.79	373,772	0.32
דליה אגח ב	0.78	291,892	0.32
דיסק מנ אגח יז	0.75	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.73	300,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.72	250,000	0.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.71	250,000	0.29
פניקס הון אגח יא	0.69	300,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.67	250,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	250,000	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.65	250,000	0.27
ישרס אגח יח	0.61	230,885	0.25
דלק קב אגח לז	0.6	237,451	0.25
אסאר אקורד אגח ג	0.59	224,000	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.57	200,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	208,320	0.23
מבנה אגח כ	0.55	187,501	0.22
אמות אגח ט	0.53	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	200,001	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.52	200,000	0.21
ארפורט אגח יב	0.52	200,000	0.21
דור אלון אגח ח	0.51	200,000	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	200,000	0.21
נמקו אגח ה	0.5	193,540	0.2
מיכמן אגח ד	0.5	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.49	190,000	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.49	178,610	0.2
מליסרון אגח כא	0.48	174,553	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	175,000	0.19
בזק אגח 14	0.47	200,000	0.19
אלבר אגח כא	0.46	187,097	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.45	200,000	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.45	175,000	0.19
ישרס אגח טז	0.43	152,633	0.18
גירון אגח ח	0.41	174,469	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.39	150,000	0.16
ישרס אגח יט	0.36	139,773	0.15
לייטסטון אגח ו	0.35	139,000	0.14