איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	1.16
תחילת השנה	7.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.01	9,285,868	8.55
ממשלתי צמוד 1131	10.02	5,559,905	6.11
ממשלתי צמוד 1033	9	5,139,657	5.49
ממשלתי שקלי 0142	7.71	3,914,497	4.7
ממשלתי שקלי 0347	6.75	4,304,221	4.12
ממשלתי שקלי 1152	5.76	4,495,322	3.51
ממשלתי צמוד 0841	5.55	2,385,705	3.39
ממשלתי צמוד 1028	5.16	2,934,616	3.15
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	3.01
MTF סל תל בונד-מאגר	4.05	560,000	2.47
מקמ 916	2.44	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 0335	2.11	1,244,014	1.29
ממשלתי צמוד 0529	2.03	1,070,000	1.24
מקורות אגח 11	1.17	652,563	0.71
עזריאלי אגח ח	1.06	600,000	0.65
גב ים אגח ח	0.96	624,001	0.59
כלל הון אגח יג	0.91	500,000	0.55
עזריאלי אגח ו	0.77	390,000	0.47
פועלים הת נד יב (COCO)	0.73	400,000	0.45
תכלית סל תל בונד מאגר	0.71	10,000	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.7	392,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.7	400,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.7	399,000	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.68	430,001	0.42
אמות אגח ז	0.66	419,764	0.4
ממשלתי שקלי 0537	0.65	500,000	0.4
אדגר אגח יג	0.65	343,845	0.4
איי.סי.אל אגח ז	0.65	440,427	0.4
מנורה הון התח ז	0.59	372,000	0.36
ביג אגח טו	0.57	300,001	0.35
הראל הנפקות אגח יח	0.57	373,772	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	300,000	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.52	300,000	0.32
דליה אגח ב	0.52	275,676	0.32
פניקס הון אגח יא	0.48	300,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.47	250,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.46	270,000	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	250,000	0.28
אלקו אגח יד	0.44	250,000	0.27
ישרס אגח יח	0.41	222,736	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.4	200,000	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.37	200,000	0.23
אמות אגח ט	0.37	200,000	0.23
ארפורט אגח יב	0.37	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	197,980	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.36	200,000	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	200,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.34	185,173	0.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	175,000	0.2
בזק אגח 14	0.34	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.33	173,263	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.32	175,000	0.2
מליסרון אגח כא	0.32	170,972	0.2
מבנה אגח כ	0.32	162,501	0.2
נמקו אגח ה	0.31	180,620	0.19
דור אלון אגח ח	0.3	167,273	0.18
ישרס אגח טז	0.3	152,633	0.19
אלבר אגח כא	0.29	167,742	0.18
גירון אגח ח	0.27	161,703	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.27	157,000	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.26	163,637	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.25	135,000	0.15
ישרס אגח יט	0.23	129,546	0.14