איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.85	0.99
תחילת השנה	1.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.3	3,750,000	3.24
ממשלתי צמוד 0841	6.86	1,947,370	2.68
MTF סל תל בונד-מאגר	5.34	510,000	2.08
ממשלתי צמוד 1131	5.28	2,000,000	2.06
ממשלתי שקלי 0347	5.09	2,250,000	1.99
ממשלתי צמוד 0726	4.79	1,642,400	1.87
ממשלתי שקלי 1152	4.03	2,200,000	1.57
ממשלתי צמוד 1028	3.94	1,500,000	1.54
ממשלתי צמוד 1033	3.39	1,300,000	1.32
ממשלתי שקלי 0142	3.03	1,050,000	1.18
ממשלתי צמוד 1025	2.99	1,000,000	1.17
מקורות אגח 11	1.79	675,594	0.7
גב ים אגח ח	1.55	676,000	0.6
אדגר אגח יג	1.52	543,845	0.59
עזריאלי אגח ח	1.51	600,000	0.59
ממשלתי צמוד 0529	1.41	500,000	0.55
כלל הון אגח יג	1.3	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.5
עזריאלי אגח ו	1.18	400,000	0.46
ישראל קנדה אגח ח	1.08	400,000	0.42
אלון רבוע אגח ט	1.07	396,000	0.42
בית זיקוק אגח 2	1.07	400,000	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	1.07	400,000	0.42
תכלית סל תל בונד מאגר	1.03	10,000	0.4
דלק קב אגח מ	1.02	399,000	0.4
אלוני חץ אגח יב	1	430,001	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.97	450,001	0.38
אמות אגח ז	0.96	419,764	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.94	350,000	0.37
דלק קב אגח לז	0.93	347,892	0.36
ג'י סיטי אגח יד	0.89	350,000	0.35
מנורה הון התח ז	0.87	372,000	0.34
ביג אגח טו	0.83	300,001	0.32
הכשרת ישוב אג26	0.83	300,000	0.33
הראל הנפקות אגח יח	0.82	373,772	0.32
אלון רבוע אגח ז	0.81	300,000	0.32
דליה אגח ב	0.79	291,892	0.31
דיסק מנ אגח יז	0.77	300,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.76	250,000	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.75	250,000	0.29
אלוני חץ אגח יג	0.75	300,000	0.29
פניקס הון אגח יא	0.71	300,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.68	250,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.68	250,000	0.27
ישרס אגח יח	0.62	230,885	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.6	200,000	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.59	224,000	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	208,320	0.22
מבנה אגח כ	0.57	187,501	0.22
נופר אנרג אגח ג	0.55	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.55	200,001	0.21
דור אלון אגח ח	0.53	200,000	0.21
אפי נכסים אגח יד	0.53	200,000	0.21
אמות אגח ט	0.53	200,000	0.21
ארפורט אגח יב	0.53	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.53	183,958	0.21
מיכמן אגח ד	0.52	200,000	0.2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	200,000	0.2
ישרס אגח טז	0.52	176,317	0.2
נמקו אגח ה	0.51	193,540	0.2
מליסרון אגח כא	0.5	175,000	0.19
אלבר אגח כא	0.5	193,549	0.2
בזק אגח 14	0.48	200,000	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.47	200,000	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	175,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.46	175,000	0.18
גירון אגח ח	0.42	174,469	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.4	150,000	0.16
ישרס אגח יט	0.37	139,773	0.14
לייטסטון אגח ו	0.36	139,000	0.14