איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.82	0.69
תחילת השנה	7.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	15.82	10,050,451	8.99
ממשלתי צמוד 1131	9	4,798,184	5.11
ממשלתי שקלי 0142	7.89	3,893,192	4.48
ממשלתי צמוד 0841	5.97	2,465,705	3.39
מקמ 616	5.53	3,162,506	3.14
ממשלתי שקלי 0347	5.13	3,200,000	2.91
ממשלתי צמוד 1033	4.93	2,711,282	2.8
ממשלתי שקלי 1152	4.48	3,442,185	2.55
MTF סל תל בונד-מאגר	4.23	560,000	2.4
ממשלתי צמוד 1028	4.05	2,184,616	2.3
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	1.51
ממשלתי שקלי 0335	2.18	1,244,014	1.24
מקורות אגח 11	1.23	652,563	0.7
ממשלתי צמוד 0529	1.14	570,000	0.65
עזריאלי אגח ח	1.1	600,000	0.62
גב ים אגח ח	1.05	650,001	0.6
כלל הון אגח יג	0.93	500,000	0.53
עזריאלי אגח ו	0.81	390,000	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.75	392,000	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	400,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.74	400,000	0.42
תכלית סל תל בונד מאגר	0.73	10,000	0.42
דלק קב אגח מ	0.73	399,000	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.71	430,001	0.4
אמות אגח ז	0.68	419,764	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.68	440,427	0.38
אדגר אגח יג	0.67	343,845	0.38
מנורה הון התח ז	0.62	372,000	0.35
ביג אגח טו	0.59	300,001	0.34
הראל הנפקות אגח יח	0.59	373,772	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	300,000	0.34
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.53	250,000	0.3
אלוני חץ אגח יג	0.53	300,000	0.3
דליה אגח ב	0.53	275,676	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	250,000	0.3
פניקס הון אגח יא	0.51	300,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.49	250,000	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.49	250,000	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.48	250,000	0.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	270,000	0.27
אלקו אגח יד	0.47	250,000	0.27
ישרס אגח יח	0.43	222,736	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.42	200,000	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.39	200,000	0.22
ארפורט אגח יב	0.39	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.39	197,980	0.22
אמות אגח ט	0.38	200,000	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.37	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	185,173	0.2
נמקו אגח ה	0.35	187,080	0.2
מבנה אגח כ	0.35	162,501	0.2
בזק אגח 14	0.35	200,000	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.35	173,263	0.2
מליסרון אגח כא	0.34	170,972	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	175,000	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.33	175,000	0.19
דור אלון אגח ח	0.32	167,273	0.18
אלבר אגח כא	0.32	174,194	0.18
ישרס אגח טז	0.32	152,633	0.18
גירון אגח ח	0.28	161,703	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.28	157,000	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.27	163,637	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.26	135,000	0.15
ישרס אגח יט	0.24	129,546	0.14