איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	-0.85
תחילת השנה	4.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	7.45	2,800,000	3.28
ממשלתי שקלי 0330	6.86	3,400,000	3.01
ממשלתי שקלי 0347	6.69	3,200,000	2.94
פיקדון בבנק מסוים	5.79	0	2.55
ממשלתי שקלי 1152	5.48	3,230,000	2.41
ממשלתי צמוד 0841	4.93	1,548,385	2.17
MTF סל תל בונד-מאגר	4.91	510,000	2.16
ממשלתי צמוד 0726	4.35	1,642,400	1.91
ממשלתי צמוד 1131	3.93	1,620,000	1.73
ממשלתי צמוד 1028	3.89	1,620,000	1.71
ממשלתי צמוד 1025	2.71	1,000,000	1.19
ממשלתי צמוד 1033	2.16	900,000	0.95
מקורות אגח 11	1.68	675,594	0.74
ממשלתי צמוד 0529	1.47	570,000	0.64
עזריאלי אגח ח	1.42	600,000	0.63
אדגר אגח יג	1.37	543,845	0.6
גב ים אגח ח	1.34	650,001	0.59
כלל הון אגח יג	1.19	500,000	0.52
עזריאלי אגח ו	1.07	400,000	0.47
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	400,000	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.97	396,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.97	400,000	0.42
תכלית סל תל בונד מאגר	0.94	10,000	0.41
דלק קב אגח מ	0.94	399,000	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.92	430,001	0.4
אמות אגח ז	0.88	419,764	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.88	450,001	0.39
בית זיקוק אגח 2	0.87	355,556	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.87	350,000	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.8	350,000	0.35
מנורה הון התח ז	0.79	372,000	0.35
ביג אגח טו	0.76	300,001	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.76	300,000	0.33
הראל הנפקות אגח יח	0.75	373,772	0.33
דיסק מנ אגח יז	0.71	300,000	0.31
דליה אגח ב	0.7	283,784	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.69	300,000	0.31
פועלים הת נדח י (COCO)	0.68	250,000	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.67	250,000	0.3
פניקס הון אגח יא	0.65	300,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.64	250,000	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.62	250,000	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.61	250,000	0.27
ישרס אגח יח	0.58	230,885	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.54	200,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.52	208,320	0.23
מבנה אגח כ	0.52	187,501	0.23
אמות אגח ט	0.5	200,000	0.22
ארפורט אגח יב	0.5	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	200,001	0.22
דור אלון אגח ח	0.49	200,000	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.49	200,000	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.48	207,200	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.48	200,000	0.21
נמקו אגח ה	0.47	193,540	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.47	178,610	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.46	190,000	0.2
בלאקאדג' אגח ד	0.46	200,000	0.2
מליסרון אגח כא	0.45	174,553	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	175,000	0.2
בזק אגח 14	0.45	200,000	0.2
אלבר אגח כא	0.44	187,097	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.43	175,000	0.19
ישרס אגח טז	0.41	152,633	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.39	181,819	0.17
גירון אגח ח	0.39	174,469	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.37	150,000	0.16
ישרס אגח יט	0.34	139,773	0.15
לייטסטון אגח ו	0.32	139,000	0.14