איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.57	4.66
תחילת השנה	6.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.3	8,096,817	7.41
ממשלתי צמוד 1131	8.18	3,940,000	4.24
ממשלתי שקלי 0142	7.69	3,412,884	3.98
פיקדון בבנק מסוים	6.8	0	3.52
ממשלתי צמוד 0841	6.68	2,465,705	3.46
ממשלתי שקלי 0347	5.97	3,200,000	3.09
ממשלתי צמוד 1033	5.48	2,711,282	2.84
ממשלתי שקלי 1152	4.73	3,230,000	2.45
MTF סל תל בונד-מאגר	4.65	560,000	2.41
ממשלתי צמוד 1028	3.6	1,770,000	1.87
מקורות אגח 11	1.36	652,563	0.7
ממשלתי צמוד 0529	1.25	570,000	0.65
עזריאלי אגח ח	1.21	600,000	0.63
גב ים אגח ח	1.17	650,001	0.6
כלל הון אגח יג	1.04	500,000	0.54
מקמ 316	0.98	510,031	0.51
עזריאלי אגח ו	0.89	390,000	0.46
פועלים הת נד יב (COCO)	0.83	400,000	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.82	392,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	0.82	400,000	0.42
דלק קב אגח מ	0.82	399,000	0.42
תכלית סל תל בונד מאגר	0.8	10,000	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.78	430,001	0.4
אמות אגח ז	0.76	419,764	0.39
אדגר אגח יג	0.75	343,845	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.75	440,427	0.39
מנורה הון התח ז	0.69	372,000	0.36
הראל הנפקות אגח יח	0.66	373,772	0.34
ביג אגח טו	0.65	300,001	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	300,000	0.33
דליה אגח ב	0.61	283,784	0.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.61	300,000	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.59	300,000	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.58	250,000	0.3
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	250,000	0.3
פניקס הון אגח יא	0.56	300,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.55	250,000	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.53	250,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.53	250,000	0.28
אלקו אגח יד	0.52	250,000	0.27
ישרס אגח יח	0.47	222,736	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.46	200,000	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.43	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	197,980	0.22
אמות אגח ט	0.42	200,000	0.22
ארפורט אגח יב	0.42	200,000	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.39	185,173	0.2
נמקו אגח ה	0.39	187,080	0.2
בזק אגח 14	0.39	200,000	0.2
מליסרון אגח כא	0.38	170,972	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	175,000	0.2
מבנה אגח כ	0.38	162,501	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.38	173,263	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.36	175,000	0.19
דור אלון אגח ח	0.35	167,273	0.18
אלבר אגח כא	0.35	174,194	0.18
ישרס אגח טז	0.35	152,633	0.18
גירון אגח ח	0.31	161,703	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.31	157,000	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.3	163,637	0.15
ישרס אגח יט	0.29	139,773	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.28	135,000	0.15