איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.5	0.68
תחילת השנה	9.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	15.49	10,050,451	9.19
ממשלתי שקלי 0142	9.06	4,493,192	5.37
ממשלתי צמוד 1131	8.88	4,798,184	5.27
ממשלתי שקלי 0347	7.09	4,400,000	4.2
ממשלתי שקלי 1152	6.13	4,642,185	3.64
ממשלתי צמוד 0841	5.89	2,465,705	3.49
מקמ 616	5.06	3,000,000	3
ממשלתי צמוד 1033	4.88	2,711,282	2.9
MTF סל תל בונד-מאגר	4.13	560,000	2.45
ממשלתי צמוד 1028	3.94	2,184,616	2.34
ממשלתי שקלי 0335	2.16	1,244,014	1.28
מקורות אגח 11	1.22	652,563	0.72
ממשלתי צמוד 0529	1.11	570,000	0.66
עזריאלי אגח ח	1.1	600,000	0.65
גב ים אגח ח	1.03	650,001	0.61
כלל הון אגח יג	0.92	500,000	0.55
עזריאלי אגח ו	0.79	390,000	0.47
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	400,000	0.45
אלון רבוע אגח ט	0.73	392,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.73	400,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.73	399,000	0.43
תכלית סל תל בונד מאגר	0.72	10,000	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.69	430,001	0.41
אמות אגח ז	0.67	419,764	0.4
אדגר אגח יג	0.67	343,845	0.4
איי.סי.אל אגח ז	0.67	440,427	0.4
מנורה הון התח ז	0.61	372,000	0.36
ביג אגח טו	0.58	300,001	0.35
הראל הנפקות אגח יח	0.58	373,772	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	300,000	0.34
דליה אגח ב	0.54	275,676	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.53	300,000	0.31
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.51	250,000	0.3
פניקס הון אגח יא	0.49	300,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.49	250,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	270,000	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	250,000	0.28
אלון רבוע אגח ז	0.47	250,000	0.28
אלקו אגח יד	0.45	250,000	0.26
ישרס אגח יח	0.42	222,736	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.41	200,000	0.24
אפי נכסים אגח יד	0.38	200,000	0.22
אמות אגח ט	0.38	200,000	0.22
ארפורט אגח יב	0.38	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	197,980	0.22
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	200,000	0.21
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	185,173	0.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.35	175,000	0.21
בזק אגח 14	0.35	200,000	0.21
מליסרון אגח כא	0.34	170,972	0.2
מבנה אגח כ	0.34	162,501	0.2
אשטרום נכ אגח 12	0.34	173,263	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.33	175,000	0.19
נמקו אגח ה	0.32	180,620	0.19
דור אלון אגח ח	0.31	167,273	0.18
ישרס אגח טז	0.31	152,633	0.19
אלבר אגח כא	0.3	167,742	0.18
גירון אגח ח	0.28	161,703	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.28	157,000	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.27	163,637	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.26	135,000	0.15
ישרס אגח יט	0.24	129,546	0.14