איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.53	0.86
תחילת השנה	8.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.38	9,285,868	8.51
ממשלתי צמוד 1131	10.33	5,559,905	6.12
ממשלתי צמוד 1033	9.28	5,139,657	5.49
ממשלתי שקלי 0142	7.84	3,914,497	4.64
ממשלתי שקלי 0347	6.83	4,304,221	4.04
ממשלתי צמוד 0841	5.68	2,385,705	3.36
ממשלתי שקלי 1152	5.55	4,306,389	3.29
ממשלתי צמוד 1028	5.35	2,934,616	3.17
MTF סל תל בונד-מאגר	3.43	460,000	2.03
מקמ 916	2.53	1,500,000	1.5
ממשלתי שקלי 0335	2.16	1,244,014	1.28
ממשלתי צמוד 0529	2.1	1,070,000	1.24
מקורות אגח 11	1.2	652,563	0.71
עזריאלי אגח ח	1.09	600,000	0.64
גב ים אגח ח	0.99	624,001	0.58
כלל הון אגח יג	0.9	500,000	0.54
עזריאלי אגח ו	0.79	390,000	0.47
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	400,000	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.73	392,000	0.43
ישראל קנדה אגח ח	0.72	400,000	0.43
דלק קב אגח מ	0.71	399,000	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.7	430,001	0.41
אמות אגח ז	0.68	419,764	0.4
אדגר אגח יג	0.67	343,845	0.4
איי.סי.אל אגח ז	0.66	440,427	0.39
ממשלתי שקלי 0537	0.61	458,770	0.36
מנורה הון התח ז	0.6	372,000	0.36
ביג אגח טו	0.58	300,001	0.34
הראל הנפקות אגח יח	0.58	373,772	0.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.57	300,000	0.34
דליה אגח ב	0.54	275,676	0.32
אלוני חץ אגח יג	0.53	300,000	0.31
פניקס הון אגח יא	0.49	300,000	0.29
עזריאלי אגח ט	0.48	250,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	270,000	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.48	250,000	0.28
אלקו אגח יד	0.45	250,000	0.27
ישרס אגח יח	0.43	222,736	0.25
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.41	200,000	0.24
אלון רבוע אגח ז	0.38	200,000	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.38	200,000	0.23
אמות אגח ט	0.38	200,000	0.23
ארפורט אגח יב	0.38	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.38	197,980	0.23
לאומי התח נד406 (COCO)	0.36	200,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	185,173	0.21
בזק אגח 14	0.35	200,000	0.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	175,000	0.2
מבנה אגח כ	0.34	162,501	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.33	175,000	0.2
מליסרון אגח כא	0.33	167,392	0.19
אשטרום נכ אגח 12	0.33	167,915	0.2
נמקו אגח ה	0.32	180,620	0.19
דור אלון אגח ח	0.31	167,273	0.19
אלבר אגח כא	0.29	161,291	0.17
גירון אגח ח	0.28	161,703	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.27	157,000	0.16
אנרג'יקס אגח א	0.26	163,637	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.26	135,000	0.15
ישרס אגח טז	0.26	128,948	0.16
ישרס אגח יט	0.24	129,546	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.07