איביאי תיק אג"ח כללי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	-0.21
תחילת השנה	1.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	10.36	4,785,000	4.19
ממשלתי שקלי 0347	6.14	2,730,000	2.49
ממשלתי צמוד 0841	5.25	1,498,385	2.12
MTF סל תל בונד-מאגר	5.24	510,000	2.12
ממשלתי צמוד 0726	4.65	1,642,400	1.88
ממשלתי שקלי 1152	4.02	2,200,000	1.63
ממשלתי שקלי 0142	4	1,400,000	1.62
ממשלתי צמוד 1131	3.86	1,500,000	1.56
ממשלתי צמוד 1028	3.84	1,500,000	1.55
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	1.37
ממשלתי צמוד 1025	2.92	1,000,000	1.18
ממשלתי צמוד 1033	2.3	900,000	0.93
מקורות אגח 11	1.77	675,594	0.72
עזריאלי אגח ח	1.51	600,000	0.61
אדגר אגח יג	1.49	543,845	0.6
גב ים אגח ח	1.44	650,001	0.58
ממשלתי צמוד 0529	1.37	500,000	0.55
כלל הון אגח יג	1.3	500,000	0.53
עזריאלי אגח ו	1.14	400,000	0.46
פועלים הת נד יב (COCO)	1.06	400,000	0.43
אלון רבוע אגח ט	1.03	396,000	0.42
ישראל קנדה אגח ח	1.03	400,000	0.42
תכלית סל תל בונד מאגר	1.01	10,000	0.41
דלק קב אגח מ	1	399,000	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.98	430,001	0.4
אמות אגח ז	0.95	419,764	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.94	355,556	0.38
איי.סי.אל אגח ז	0.94	450,001	0.38
ג'י סיטי אגח טז	0.92	350,000	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.86	350,000	0.35
מנורה הון התח ז	0.85	372,000	0.34
ביג אגח טו	0.82	300,001	0.33
הכשרת ישוב אג26	0.81	300,000	0.33
הראל הנפקות אגח יח	0.8	373,772	0.33
דליה אגח ב	0.79	291,892	0.32
דיסק מנ אגח יז	0.75	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	0.74	300,000	0.3
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.72	250,000	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.72	250,000	0.29
פניקס הון אגח יא	0.7	300,000	0.28
עזריאלי אגח ט	0.68	250,000	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.66	250,000	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.65	250,000	0.26
דלק קב אגח לז	0.63	237,451	0.25
ישרס אגח יח	0.61	230,885	0.25
אסאר אקורד אגח ג	0.59	224,000	0.24
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.58	200,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.56	208,320	0.23
מבנה אגח כ	0.55	187,501	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	200,001	0.22
אפי נכסים אגח יד	0.53	200,000	0.21
אמות אגח ט	0.53	200,000	0.22
ארפורט אגח יב	0.53	200,000	0.21
דור אלון אגח ח	0.52	200,000	0.21
נמקו אגח ה	0.51	193,540	0.21
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	200,000	0.21
אשטרום נכ אגח 12	0.51	183,958	0.21
ישרס אגח טז	0.51	176,317	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.5	190,000	0.2
מיכמן אגח ד	0.5	200,000	0.2
אלבר אגח כא	0.49	193,549	0.2
מליסרון אגח כא	0.48	175,000	0.2
פועלים הת נד יג (COCO)	0.48	175,000	0.19
בזק אגח 14	0.48	200,000	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.46	200,000	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.46	175,000	0.18
גירון אגח ח	0.42	174,469	0.17
אשטרום נכ אגח 13	0.39	150,000	0.16
ישרס אגח יט	0.36	139,773	0.15
לייטסטון אגח ו	0.35	139,000	0.14