איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
123.25
מחיר קנייה
123.25
- % החודש:0.16%
- % השנה:3.75%
- % 3 חודשים:3.34%
- % 12 חודשים:6.4%
- סטיית תקן (שנה):2.78
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 48.71 | 19,655,785 | 19.71 |
| אג"ח קונצרני | 56 | 41.63 | 16,261,191 | 16.86 |
| קרן סל | 2 | 6.25 | 520,000 | 2.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.38 | 0 | 1.37 |
| סה"כ | 70 | 99.97 | 36,436,976 | 40.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי צמוד 0841
MTF סל תל בונד-מאגר
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.36 | 4,785,000 | 4.19 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.14 | 2,730,000 | 2.49 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 5.25 | 1,498,385 | 2.12 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 5.24 | 510,000 | 2.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.65 | 1,642,400 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.02 | 2,200,000 | 1.63 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 4 | 1,400,000 | 1.62 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 3.86 | 1,500,000 | 1.56 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.84 | 1,500,000 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 1.37 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 2.92 | 1,000,000 | 1.18 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 2.3 | 900,000 | 0.93 |
| מקורות אגח 11 | 1.77 | 675,594 | 0.72 |
| עזריאלי אגח ח | 1.51 | 600,000 | 0.61 |
| אדגר אגח יג | 1.49 | 543,845 | 0.6 |
| גב ים אגח ח | 1.44 | 650,001 | 0.58 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.37 | 500,000 | 0.55 |
| כלל הון אגח יג | 1.3 | 500,000 | 0.53 |
| עזריאלי אגח ו | 1.14 | 400,000 | 0.46 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.06 | 400,000 | 0.43 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.03 | 396,000 | 0.42 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.03 | 400,000 | 0.42 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 1.01 | 10,000 | 0.41 |
| דלק קב אגח מ | 1 | 399,000 | 0.4 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.98 | 430,001 | 0.4 |
| אמות אגח ז | 0.95 | 419,764 | 0.38 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.94 | 355,556 | 0.38 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.94 | 450,001 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.92 | 350,000 | 0.37 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.86 | 350,000 | 0.35 |
| מנורה הון התח ז | 0.85 | 372,000 | 0.34 |
| ביג אגח טו | 0.82 | 300,001 | 0.33 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.81 | 300,000 | 0.33 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.8 | 373,772 | 0.33 |
| דליה אגח ב | 0.79 | 291,892 | 0.32 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.75 | 300,000 | 0.31 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.74 | 300,000 | 0.3 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.72 | 250,000 | 0.29 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.72 | 250,000 | 0.29 |
| פניקס הון אגח יא | 0.7 | 300,000 | 0.28 |
| עזריאלי אגח ט | 0.68 | 250,000 | 0.27 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.66 | 250,000 | 0.27 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.65 | 250,000 | 0.26 |
| דלק קב אגח לז | 0.63 | 237,451 | 0.25 |
| ישרס אגח יח | 0.61 | 230,885 | 0.25 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.59 | 224,000 | 0.24 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.58 | 200,000 | 0.24 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.56 | 208,320 | 0.23 |
| מבנה אגח כ | 0.55 | 187,501 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.54 | 200,001 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.53 | 200,000 | 0.21 |
| אמות אגח ט | 0.53 | 200,000 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 0.53 | 200,000 | 0.21 |
| דור אלון אגח ח | 0.52 | 200,000 | 0.21 |
| נמקו אגח ה | 0.51 | 193,540 | 0.21 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.51 | 200,000 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.51 | 183,958 | 0.21 |
| ישרס אגח טז | 0.51 | 176,317 | 0.21 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.5 | 190,000 | 0.2 |
| מיכמן אגח ד | 0.5 | 200,000 | 0.2 |
| אלבר אגח כא | 0.49 | 193,549 | 0.2 |
| מליסרון אגח כא | 0.48 | 175,000 | 0.2 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.48 | 175,000 | 0.19 |
| בזק אגח 14 | 0.48 | 200,000 | 0.19 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.46 | 200,000 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.46 | 175,000 | 0.18 |
| גירון אגח ח | 0.42 | 174,469 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.39 | 150,000 | 0.16 |
| ישרס אגח יט | 0.36 | 139,773 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ו | 0.35 | 139,000 | 0.14 |