איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
126.71
מחיר קנייה
126.71
- % החודש:-0.47%
- % השנה:0.74%
- % 3 חודשים:-1.52%
- % 12 חודשים:1.11%
- סטיית תקן (שנה):2.58
- שארפ (שנה):-1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 70.44 | 40,603,642 | 41.61 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 24.43 | 13,453,583 | 14.44 |
| קרן סל | 1 | 3.44 | 460,000 | 2.03 |
| מק"מ | 1 | 1.69 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.08 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 62 | 100.08 | 55,517,225 | 59.13 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.47 | 9,285,868 | 8.55 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.38 | 5,559,905 | 6.13 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9.32 | 5,139,657 | 5.51 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.9 | 3,914,497 | 4.66 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.91 | 4,304,221 | 4.08 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.63 | 4,306,389 | 3.33 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 5.56 | 2,385,705 | 3.28 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.38 | 2,934,616 | 3.18 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 3.44 | 460,000 | 2.03 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.17 | 1,244,014 | 1.28 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.11 | 1,070,000 | 1.25 |
| מקמ 916 | 1.69 | 1,000,000 | 1 |
| מקורות אגח 11 | 1.2 | 652,563 | 0.71 |
| עזריאלי אגח ח | 1.09 | 600,000 | 0.65 |
| גב ים אגח ח | 0.99 | 624,001 | 0.59 |
| כלל הון אגח יג | 0.91 | 500,000 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ו | 0.79 | 390,000 | 0.47 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.76 | 400,000 | 0.45 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.73 | 392,000 | 0.43 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.72 | 400,000 | 0.43 |
| דלק קב אגח מ | 0.72 | 399,000 | 0.42 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.7 | 430,001 | 0.42 |
| אמות אגח ז | 0.68 | 419,764 | 0.4 |
| אדגר אגח יג | 0.68 | 343,845 | 0.4 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.67 | 440,427 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.61 | 458,770 | 0.36 |
| מנורה הון התח ז | 0.61 | 372,000 | 0.36 |
| ביג אגח טו | 0.59 | 300,001 | 0.35 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.58 | 373,772 | 0.35 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.58 | 300,000 | 0.34 |
| דליה אגח ב | 0.54 | 275,676 | 0.32 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.53 | 300,000 | 0.31 |
| פניקס הון אגח יא | 0.5 | 300,000 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ט | 0.49 | 250,000 | 0.29 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.48 | 270,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.48 | 250,000 | 0.28 |
| אלקו אגח יד | 0.45 | 250,000 | 0.27 |
| ישרס אגח יח | 0.43 | 222,736 | 0.25 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.41 | 200,000 | 0.24 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.38 | 200,000 | 0.22 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.38 | 200,000 | 0.23 |
| אמות אגח ט | 0.38 | 200,000 | 0.23 |
| ארפורט אגח יב | 0.38 | 200,000 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.38 | 197,980 | 0.23 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.37 | 200,000 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.35 | 185,173 | 0.21 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.35 | 175,000 | 0.2 |
| בזק אגח 14 | 0.35 | 200,000 | 0.21 |
| מבנה אגח כ | 0.34 | 162,501 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.33 | 175,000 | 0.2 |
| מליסרון אגח כא | 0.33 | 167,392 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.33 | 167,915 | 0.2 |
| נמקו אגח ה | 0.32 | 180,620 | 0.19 |
| דור אלון אגח ח | 0.31 | 167,273 | 0.19 |
| אלבר אגח כא | 0.29 | 161,291 | 0.17 |
| גירון אגח ח | 0.28 | 161,703 | 0.17 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.27 | 157,000 | 0.16 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.26 | 135,000 | 0.15 |
| ישרס אגח טז | 0.26 | 128,948 | 0.16 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.24 | 145,455 | 0.14 |
| ישרס אגח יט | 0.24 | 129,546 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.05 |