איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
128.54
מחיר קנייה
128.54
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.19%
- % 3 חודשים:2.22%
- % 12 חודשים:6.5%
- סטיית תקן (שנה):2.62
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 60.59 | 34,559,629 | 34.41 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 26.09 | 14,099,741 | 14.83 |
| מק"מ | 1 | 5.53 | 3,162,506 | 3.14 |
| קרן סל | 2 | 4.96 | 570,000 | 2.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.66 | 0 | 1.51 |
| סה"כ | 64 | 99.83 | 52,391,876 | 56.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 0841
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 15.82 | 10,050,451 | 8.99 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9 | 4,798,184 | 5.11 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.89 | 3,893,192 | 4.48 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 5.97 | 2,465,705 | 3.39 |
| מקמ 616 | 5.53 | 3,162,506 | 3.14 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.13 | 3,200,000 | 2.91 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.93 | 2,711,282 | 2.8 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.48 | 3,442,185 | 2.55 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 4.23 | 560,000 | 2.4 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.05 | 2,184,616 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 1.51 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.18 | 1,244,014 | 1.24 |
| מקורות אגח 11 | 1.23 | 652,563 | 0.7 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.14 | 570,000 | 0.65 |
| עזריאלי אגח ח | 1.1 | 600,000 | 0.62 |
| גב ים אגח ח | 1.05 | 650,001 | 0.6 |
| כלל הון אגח יג | 0.93 | 500,000 | 0.53 |
| עזריאלי אגח ו | 0.81 | 390,000 | 0.46 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.75 | 392,000 | 0.42 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.75 | 400,000 | 0.43 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.74 | 400,000 | 0.42 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 0.73 | 10,000 | 0.42 |
| דלק קב אגח מ | 0.73 | 399,000 | 0.42 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.71 | 430,001 | 0.4 |
| אמות אגח ז | 0.68 | 419,764 | 0.39 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.68 | 440,427 | 0.38 |
| אדגר אגח יג | 0.67 | 343,845 | 0.38 |
| מנורה הון התח ז | 0.62 | 372,000 | 0.35 |
| ביג אגח טו | 0.59 | 300,001 | 0.34 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.59 | 373,772 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.59 | 300,000 | 0.34 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.53 | 250,000 | 0.3 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.53 | 300,000 | 0.3 |
| דליה אגח ב | 0.53 | 275,676 | 0.3 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.53 | 250,000 | 0.3 |
| פניקס הון אגח יא | 0.51 | 300,000 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ט | 0.49 | 250,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.49 | 250,000 | 0.28 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.48 | 250,000 | 0.27 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.48 | 270,000 | 0.27 |
| אלקו אגח יד | 0.47 | 250,000 | 0.27 |
| ישרס אגח יח | 0.43 | 222,736 | 0.25 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.42 | 200,000 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.39 | 200,000 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 0.39 | 200,000 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.39 | 197,980 | 0.22 |
| אמות אגח ט | 0.38 | 200,000 | 0.22 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.37 | 200,000 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.36 | 185,173 | 0.2 |
| נמקו אגח ה | 0.35 | 187,080 | 0.2 |
| מבנה אגח כ | 0.35 | 162,501 | 0.2 |
| בזק אגח 14 | 0.35 | 200,000 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.35 | 173,263 | 0.2 |
| מליסרון אגח כא | 0.34 | 170,972 | 0.19 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.34 | 175,000 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.33 | 175,000 | 0.19 |
| דור אלון אגח ח | 0.32 | 167,273 | 0.18 |
| אלבר אגח כא | 0.32 | 174,194 | 0.18 |
| ישרס אגח טז | 0.32 | 152,633 | 0.18 |
| גירון אגח ח | 0.28 | 161,703 | 0.16 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.28 | 157,000 | 0.16 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.27 | 163,637 | 0.15 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.26 | 135,000 | 0.15 |
| ישרס אגח יט | 0.24 | 129,546 | 0.14 |