איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
128.41
מחיר קנייה
128.41
- % החודש:-0.12%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:-0.35%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):2.55
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 68.75 | 40,833,805 | 41.96 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 23.76 | 13,510,829 | 14.5 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.93 | 0 | 3.01 |
| קרן סל | 2 | 4.76 | 570,000 | 2.9 |
| מק"מ | 1 | 2.44 | 1,500,000 | 1.49 |
| סה"כ | 63 | 104.64 | 56,414,634 | 63.86 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.01 | 9,285,868 | 8.55 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 10.02 | 5,559,905 | 6.11 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 9 | 5,139,657 | 5.49 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.71 | 3,914,497 | 4.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.75 | 4,304,221 | 4.12 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 5.76 | 4,495,322 | 3.51 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 5.55 | 2,385,705 | 3.39 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.16 | 2,934,616 | 3.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.93 | 0 | 3.01 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 4.05 | 560,000 | 2.47 |
| מקמ 916 | 2.44 | 1,500,000 | 1.49 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.11 | 1,244,014 | 1.29 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.03 | 1,070,000 | 1.24 |
| מקורות אגח 11 | 1.17 | 652,563 | 0.71 |
| עזריאלי אגח ח | 1.06 | 600,000 | 0.65 |
| גב ים אגח ח | 0.96 | 624,001 | 0.59 |
| כלל הון אגח יג | 0.91 | 500,000 | 0.55 |
| עזריאלי אגח ו | 0.77 | 390,000 | 0.47 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.73 | 400,000 | 0.45 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 0.71 | 10,000 | 0.43 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.7 | 392,000 | 0.43 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.7 | 400,000 | 0.43 |
| דלק קב אגח מ | 0.7 | 399,000 | 0.42 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.68 | 430,001 | 0.42 |
| אמות אגח ז | 0.66 | 419,764 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.65 | 500,000 | 0.4 |
| אדגר אגח יג | 0.65 | 343,845 | 0.4 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.65 | 440,427 | 0.4 |
| מנורה הון התח ז | 0.59 | 372,000 | 0.36 |
| ביג אגח טו | 0.57 | 300,001 | 0.35 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.57 | 373,772 | 0.35 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.55 | 300,000 | 0.34 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| דליה אגח ב | 0.52 | 275,676 | 0.32 |
| פניקס הון אגח יא | 0.48 | 300,000 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ט | 0.47 | 250,000 | 0.29 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.46 | 270,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.46 | 250,000 | 0.28 |
| אלקו אגח יד | 0.44 | 250,000 | 0.27 |
| ישרס אגח יח | 0.41 | 222,736 | 0.25 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.4 | 200,000 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.37 | 200,000 | 0.23 |
| אמות אגח ט | 0.37 | 200,000 | 0.23 |
| ארפורט אגח יב | 0.37 | 200,000 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.37 | 197,980 | 0.22 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.36 | 200,000 | 0.22 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.35 | 200,000 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.34 | 185,173 | 0.21 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.34 | 175,000 | 0.2 |
| בזק אגח 14 | 0.34 | 200,000 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.33 | 173,263 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.32 | 175,000 | 0.2 |
| מליסרון אגח כא | 0.32 | 170,972 | 0.2 |
| מבנה אגח כ | 0.32 | 162,501 | 0.2 |
| נמקו אגח ה | 0.31 | 180,620 | 0.19 |
| דור אלון אגח ח | 0.3 | 167,273 | 0.18 |
| ישרס אגח טז | 0.3 | 152,633 | 0.19 |
| אלבר אגח כא | 0.29 | 167,742 | 0.18 |
| גירון אגח ח | 0.27 | 161,703 | 0.17 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.27 | 157,000 | 0.16 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.26 | 163,637 | 0.16 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.25 | 135,000 | 0.15 |
| ישרס אגח יט | 0.23 | 129,546 | 0.14 |