איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
119.2
מחיר קנייה
119.2
- % החודש:-0.42%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:-0.6%
- % 12 חודשים:5.43%
- סטיית תקן (שנה):3.2
- שארפ (שנה):0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 48.18 | 18,089,770 | 18.4 |
| אג"ח קונצרני | 56 | 43.8 | 16,514,986 | 16.73 |
| קרן סל | 2 | 6.46 | 520,000 | 2.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.5 | 0 | 0.57 |
| סה"כ | 70 | 99.94 | 35,124,756 | 38.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0529
MTF סל תל בונד-מאגר
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0841 | 6.94 | 1,947,370 | 2.65 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.44 | 1,900,000 | 2.08 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 5.42 | 510,000 | 2.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 5.34 | 2,000,000 | 2.04 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 5.34 | 2,000,000 | 2.04 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 4.86 | 1,642,400 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.57 | 2,050,000 | 1.75 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.97 | 2,200,000 | 1.52 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.42 | 1,300,000 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.04 | 1,000,000 | 1.16 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.02 | 1,050,000 | 1.15 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.24 | 1,000,000 | 0.85 |
| מקורות אגח 11 | 1.82 | 675,594 | 0.7 |
| גב ים אגח ח | 1.57 | 676,000 | 0.6 |
| עזריאלי אגח ח | 1.54 | 600,000 | 0.59 |
| אדגר אגח יג | 1.53 | 543,845 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.57 |
| כלל הון אגח יג | 1.32 | 500,000 | 0.5 |
| עזריאלי אגח ו | 1.19 | 400,000 | 0.46 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.12 | 400,000 | 0.43 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.09 | 400,000 | 0.42 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.08 | 396,000 | 0.41 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.08 | 400,000 | 0.41 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 1.04 | 10,000 | 0.4 |
| דלק קב אגח מ | 1.04 | 399,000 | 0.4 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.01 | 430,001 | 0.39 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.98 | 450,001 | 0.37 |
| אמות אגח ז | 0.97 | 419,764 | 0.37 |
| דלק קב אגח לז | 0.95 | 347,892 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.95 | 350,000 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.9 | 350,000 | 0.34 |
| מנורה הון התח ז | 0.88 | 372,000 | 0.34 |
| ביג אגח טו | 0.84 | 300,001 | 0.32 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.84 | 300,000 | 0.32 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.83 | 373,772 | 0.32 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.82 | 300,000 | 0.31 |
| דליה אגח ב | 0.8 | 291,892 | 0.3 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.78 | 300,000 | 0.3 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.77 | 250,000 | 0.29 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.77 | 250,000 | 0.29 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.76 | 300,000 | 0.29 |
| פניקס הון אגח יא | 0.73 | 300,000 | 0.28 |
| עזריאלי אגח ט | 0.69 | 250,000 | 0.26 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.69 | 250,000 | 0.26 |
| ישרס אגח יח | 0.64 | 230,885 | 0.24 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.61 | 200,000 | 0.23 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.6 | 224,000 | 0.23 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.58 | 208,320 | 0.22 |
| מבנה אגח כ | 0.58 | 187,501 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.56 | 200,001 | 0.21 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.55 | 200,000 | 0.21 |
| ארפורט אגח יב | 0.55 | 200,000 | 0.21 |
| נמקו אגח ה | 0.55 | 200,000 | 0.21 |
| דור אלון אגח ח | 0.54 | 200,000 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.54 | 200,000 | 0.21 |
| אמות אגח ט | 0.54 | 200,000 | 0.21 |
| אלבר אגח כא | 0.53 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.53 | 200,000 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.53 | 183,958 | 0.2 |
| ישרס אגח טז | 0.53 | 176,317 | 0.2 |
| מיכמן אגח ד | 0.52 | 200,000 | 0.2 |
| מליסרון אגח כא | 0.51 | 175,000 | 0.19 |
| בזק אגח 14 | 0.49 | 200,000 | 0.19 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.48 | 200,000 | 0.18 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.48 | 175,000 | 0.18 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.47 | 175,000 | 0.18 |
| גירון אגח ח | 0.42 | 174,469 | 0.16 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.4 | 150,000 | 0.15 |
| ישרס אגח יט | 0.37 | 139,773 | 0.14 |
| לייטסטון אגח ו | 0.36 | 139,000 | 0.14 |