איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
128.77
מחיר קנייה
128.77
- % החודש:0.47%
- % השנה:2.38%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 64.63 | 37,559,629 | 38.33 |
| אג"ח קונצרני | 49 | 25.17 | 13,836,829 | 14.9 |
| מק"מ | 1 | 5.06 | 3,000,000 | 3 |
| קרן סל | 2 | 4.85 | 570,000 | 2.88 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.26 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 63 | 99.97 | 54,966,458 | 59.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 1152
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 15.49 | 10,050,451 | 9.19 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 9.06 | 4,493,192 | 5.37 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 8.88 | 4,798,184 | 5.27 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 7.09 | 4,400,000 | 4.2 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 6.13 | 4,642,185 | 3.64 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 5.89 | 2,465,705 | 3.49 |
| מקמ 616 | 5.06 | 3,000,000 | 3 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.88 | 2,711,282 | 2.9 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 4.13 | 560,000 | 2.45 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.94 | 2,184,616 | 2.34 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.16 | 1,244,014 | 1.28 |
| מקורות אגח 11 | 1.22 | 652,563 | 0.72 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.11 | 570,000 | 0.66 |
| עזריאלי אגח ח | 1.1 | 600,000 | 0.65 |
| גב ים אגח ח | 1.03 | 650,001 | 0.61 |
| כלל הון אגח יג | 0.92 | 500,000 | 0.55 |
| עזריאלי אגח ו | 0.79 | 390,000 | 0.47 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.75 | 400,000 | 0.45 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.73 | 392,000 | 0.43 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.73 | 400,000 | 0.43 |
| דלק קב אגח מ | 0.73 | 399,000 | 0.43 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 0.72 | 10,000 | 0.43 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.69 | 430,001 | 0.41 |
| אמות אגח ז | 0.67 | 419,764 | 0.4 |
| אדגר אגח יג | 0.67 | 343,845 | 0.4 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.67 | 440,427 | 0.4 |
| מנורה הון התח ז | 0.61 | 372,000 | 0.36 |
| ביג אגח טו | 0.58 | 300,001 | 0.35 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.58 | 373,772 | 0.35 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.58 | 300,000 | 0.34 |
| דליה אגח ב | 0.54 | 275,676 | 0.32 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.53 | 300,000 | 0.31 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.51 | 250,000 | 0.3 |
| פניקס הון אגח יא | 0.49 | 300,000 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ט | 0.49 | 250,000 | 0.29 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.48 | 270,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.48 | 250,000 | 0.28 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.47 | 250,000 | 0.28 |
| אלקו אגח יד | 0.45 | 250,000 | 0.26 |
| ישרס אגח יח | 0.42 | 222,736 | 0.25 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.41 | 200,000 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.38 | 200,000 | 0.22 |
| אמות אגח ט | 0.38 | 200,000 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 0.38 | 200,000 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.38 | 197,980 | 0.22 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.36 | 200,000 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.35 | 185,173 | 0.21 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.35 | 175,000 | 0.21 |
| בזק אגח 14 | 0.35 | 200,000 | 0.21 |
| מליסרון אגח כא | 0.34 | 170,972 | 0.2 |
| מבנה אגח כ | 0.34 | 162,501 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.34 | 173,263 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.33 | 175,000 | 0.19 |
| נמקו אגח ה | 0.32 | 180,620 | 0.19 |
| דור אלון אגח ח | 0.31 | 167,273 | 0.18 |
| ישרס אגח טז | 0.31 | 152,633 | 0.19 |
| אלבר אגח כא | 0.3 | 167,742 | 0.18 |
| גירון אגח ח | 0.28 | 161,703 | 0.17 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.28 | 157,000 | 0.16 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.27 | 163,637 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.15 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.26 | 135,000 | 0.15 |
| ישרס אגח יט | 0.24 | 129,546 | 0.14 |