איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
125.47
מחיר קנייה
125.47
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-0.25%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:5.61%
- סטיית תקן (שנה):2.64
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 60.43 | 28,842,271 | 30.38 |
| אג"ח קונצרני | 54 | 32.2 | 15,283,394 | 16.18 |
| קרן סל | 2 | 5.62 | 570,000 | 2.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.56 | 0 | 0.78 |
| סה"כ | 67 | 99.81 | 44,695,665 | 50.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי שקלי 0347
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 8.43 | 3,940,000 | 4.24 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 8.17 | 3,412,884 | 4.11 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 7.88 | 3,770,000 | 3.96 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 6.95 | 2,465,705 | 3.5 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.06 | 3,200,000 | 3.04 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 5.66 | 3,150,000 | 2.84 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.65 | 2,711,282 | 2.84 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.54 | 2,392,400 | 2.79 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.8 | 3,230,000 | 2.41 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 4.78 | 560,000 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.78 |
| מקורות אגח 11 | 1.41 | 652,563 | 0.71 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.29 | 570,000 | 0.65 |
| עזריאלי אגח ח | 1.26 | 600,000 | 0.63 |
| אדגר אגח יג | 1.23 | 543,845 | 0.62 |
| גב ים אגח ח | 1.19 | 650,001 | 0.6 |
| כלל הון אגח יג | 1.08 | 500,000 | 0.54 |
| עזריאלי אגח ו | 0.92 | 390,000 | 0.46 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.85 | 400,000 | 0.43 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 0.84 | 10,000 | 0.42 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.84 | 392,000 | 0.42 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.84 | 400,000 | 0.42 |
| דלק קב אגח מ | 0.82 | 399,000 | 0.41 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.82 | 430,001 | 0.41 |
| אמות אגח ז | 0.77 | 419,764 | 0.39 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.77 | 440,427 | 0.38 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.74 | 355,556 | 0.37 |
| מנורה הון התח ז | 0.7 | 372,000 | 0.35 |
| ביג אגח טו | 0.67 | 300,001 | 0.34 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.67 | 373,772 | 0.34 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.67 | 300,000 | 0.34 |
| דליה אגח ב | 0.64 | 283,784 | 0.32 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.63 | 300,000 | 0.32 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 0.63 | 300,000 | 0.32 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.59 | 250,000 | 0.3 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.59 | 250,000 | 0.3 |
| פניקס הון אגח יא | 0.57 | 300,000 | 0.29 |
| עזריאלי אגח ט | 0.56 | 250,000 | 0.28 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.55 | 250,000 | 0.28 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.54 | 250,000 | 0.27 |
| אלקו אגח יד | 0.53 | 250,000 | 0.27 |
| ישרס אגח יח | 0.49 | 222,736 | 0.25 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.47 | 200,000 | 0.24 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.44 | 200,000 | 0.22 |
| אמות אגח ט | 0.44 | 200,000 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 0.44 | 200,000 | 0.22 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.44 | 197,980 | 0.22 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.43 | 207,200 | 0.22 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.43 | 200,000 | 0.22 |
| בלאקאדג' אגח ד | 0.41 | 200,000 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.41 | 178,610 | 0.21 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.4 | 185,173 | 0.2 |
| מליסרון אגח כא | 0.4 | 174,553 | 0.2 |
| נמקו אגח ה | 0.4 | 187,080 | 0.2 |
| בזק אגח 14 | 0.4 | 200,000 | 0.2 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.39 | 175,000 | 0.19 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.39 | 175,000 | 0.2 |
| מבנה אגח כ | 0.39 | 162,501 | 0.2 |
| אלבר אגח כא | 0.37 | 180,646 | 0.19 |
| דור אלון אגח ח | 0.36 | 167,273 | 0.18 |
| ישרס אגח טז | 0.36 | 152,633 | 0.18 |
| אנרג'יקס אגח א | 0.34 | 181,819 | 0.17 |
| גירון אגח ח | 0.32 | 161,703 | 0.16 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.32 | 157,000 | 0.16 |
| ישרס אגח יט | 0.3 | 139,773 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ו | 0.29 | 139,000 | 0.14 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.29 | 135,000 | 0.15 |