איביאי תיק אג"ח כללי
מחיר פדיון
119.48
מחיר קנייה
119.48
- % החודש:0.59%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:0.45%
- % 12 חודשים:4.65%
- סטיית תקן (שנה):3.37
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 10 | 51.08 | 18,142,400 | 19.29 |
| אג"ח קונצרני | 48 | 40.34 | 14,828,022 | 15.24 |
| קרן סל | 2 | 8.33 | 690,000 | 3.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.33 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 61 | 99.42 | 33,660,422 | 37.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0841
MTF סל תל בונד-מאגר
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 9.44 | 3,500,000 | 3.57 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 8.77 | 2,400,000 | 3.31 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 7.28 | 680,000 | 2.75 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.77 | 2,500,000 | 2.56 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 6.09 | 2,042,400 | 2.3 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 5.51 | 1,900,000 | 2.08 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.48 | 1,300,000 | 1.31 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.33 | 1,400,000 | 1.26 |
| מקורות אגח 11 | 3.2 | 1,175,594 | 1.21 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 3.06 | 1,000,000 | 1.16 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.59 | 1,400,000 | 0.98 |
| אדגר אגח יג | 2.17 | 749,000 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.04 | 700,000 | 0.77 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.67 | 587,000 | 0.63 |
| כלל הון אגח יג | 1.58 | 600,000 | 0.6 |
| עזריאלי אגח ח | 1.55 | 600,000 | 0.58 |
| עזריאלי אגח ו | 1.36 | 450,000 | 0.51 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.11 | 400,000 | 0.42 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.09 | 396,000 | 0.41 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.09 | 400,000 | 0.41 |
| תכלית סל תל בונד מאגר | 1.05 | 10,000 | 0.4 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.02 | 380,000 | 0.38 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.01 | 365,000 | 0.38 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 1.01 | 359,076 | 0.38 |
| ביג אגח טו | 0.99 | 351,364 | 0.38 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.96 | 350,000 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.92 | 350,000 | 0.35 |
| מנורה הון התח ז | 0.89 | 372,000 | 0.34 |
| דליה אגח ב | 0.84 | 300,000 | 0.32 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.83 | 373,772 | 0.31 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.79 | 300,000 | 0.3 |
| פועלים הת נדח י (COCO) | 0.78 | 250,000 | 0.29 |
| בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.77 | 250,000 | 0.29 |
| פניקס הון אגח יא | 0.73 | 300,000 | 0.28 |
| עזריאלי אגח ט | 0.7 | 250,000 | 0.26 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.69 | 250,000 | 0.26 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.65 | 300,001 | 0.25 |
| ישרס אגח יח | 0.64 | 230,885 | 0.24 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.61 | 224,000 | 0.23 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.61 | 200,000 | 0.23 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.59 | 208,320 | 0.22 |
| מבנה אגח כ | 0.58 | 187,501 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 0.56 | 200,000 | 0.21 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.55 | 200,000 | 0.21 |
| אמות אגח ט | 0.54 | 200,000 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.54 | 183,958 | 0.2 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.54 | 200,000 | 0.21 |
| ישרס אגח טז | 0.54 | 176,317 | 0.2 |
| מיכמן אגח ד | 0.53 | 200,000 | 0.2 |
| אלבר אגח כא | 0.53 | 200,000 | 0.2 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 0.53 | 200,000 | 0.2 |
| אמות אגח ז | 0.51 | 219,764 | 0.19 |
| מליסרון אגח כא | 0.51 | 175,000 | 0.19 |
| בזק אגח 14 | 0.5 | 200,000 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.48 | 175,000 | 0.18 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.48 | 175,000 | 0.18 |
| גירון אגח ח | 0.43 | 174,469 | 0.16 |
| ישרס אגח יט | 0.41 | 150,000 | 0.15 |
| לייטסטון אגח ו | 0.37 | 139,000 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.36 | 150,001 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.13 |