איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.56	0.23
תחילת השנה	22.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	1.44
מז טפ הנפק 63	2.98	1,066,878	1.05
לאומי אגח 184	2.88	1,020,558	1.01
פועלים אגח 100	2.86	1,021,081	1
בזק אגח 11	2.47	870,991	0.87
שופרסל אגח ז	2.31	818,063	0.81
דיסקונט מנ אגח יד	2.17	765,659	0.76
בינל הנפק אגח יג	2.15	737,027	0.76
חשמל אגח 27	2.1	585,532	0.74
עזריאלי אגח ד	2.07	610,450	0.73
ארפורט אגח י	2.05	695,194	0.72
שופרסל אגח ה	2.01	664,751	0.71
פועלים אגח 203	1.97	576,901	0.69
אמות אגח ז	1.8	660,403	0.63
ישראמקו אגח ג	1.78	641,748	0.62
סלקום אגח יג	1.73	594,835	0.61
אמות אגח ו	1.72	517,488	0.61
אלון רבוע אגח ח	1.63	553,059	0.57
פועלים אגח 202	1.52	448,104	0.53
אלביט מערכות אגח ב	1.49	547,136	0.52
בינל הנפק אגח יד	1.44	494,111	0.51
עזריאלי אגח ה	1.4	412,532	0.49
כלל הון אגח יא	1.25	454,432	0.44
פועלים אגח 102	1.21	406,518	0.42
גב ים אגח ח	1.21	450,770	0.42
שלמה החז אגח יט	1.2	413,284	0.42
לאומי אגח 185	1.19	389,433	0.42
מז טפ הנפק 62	1.18	368,795	0.41
פניקס הון אגח יא	1.16	418,661	0.41
ארפורט אגח ה	1.15	334,245	0.4
ישראכרט אגח ב	1.13	385,435	0.4
מטריקס אגח ב	1.11	386,503	0.39
מבנה אגח כ	1.09	310,265	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	1.06	386,711	0.37
בזק אגח 12	1.04	310,477	0.36
חשמל אגח 31	1	288,138	0.35
שפיר הנדסה אגח ב	0.93	337,920	0.33
הפניקס אגח 5	0.9	276,931	0.32
לאומי אגח 186	0.88	287,716	0.31
מליסרון אגח יז	0.85	244,999	0.3
סלקום אגח יב	0.81	283,840	0.28
אקויטל אגח 3	0.8	312,662	0.28
ביג אגח יט	0.77	280,673	0.27
פרטנר אגח ח	0.77	270,882	0.27
מז טפ הנפק 64	0.77	244,962	0.27
פרטנר אגח ז	0.72	251,430	0.25
דיסקונט מנ אגח יז	0.7	232,123	0.24
מליסרון אגח כ	0.7	226,346	0.25
ארפורט אגח ט	0.69	221,677	0.24
הראל הנפקות אגח יד	0.67	242,066	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.66	193,512	0.23
אלקטרה אגח ו	0.66	252,218	0.23
חשמל אגח 32	0.65	195,628	0.23
פאי פיקדון אגח ג	0.63	200,000	0.22
מבנה אגח טז	0.62	211,708	0.22
הפניקס אגח 6	0.6	222,938	0.21
שופרסל אגח ו	0.6	166,663	0.21
פניקס הון אגח יג	0.59	199,362	0.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.58	201,942	0.2
מגה אור אגח ט	0.57	175,005	0.2
אזורים אגח 16	0.57	190,040	0.2
דלתא גליל אגח א	0.54	187,809	0.19
מגה אור אגח ז	0.49	143,171	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.49	174,949	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.49	162,511	0.17
אמות אגח ד	0.48	138,164	0.17
יוניברסל אגח ד	0.45	162,247	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.45	142,299	0.16
אמות אגח ח	0.44	135,000	0.15
גב ים אגח יא	0.44	142,308	0.16
וילאר אגח י	0.43	147,159	0.15
מז טפ הנפק 46	0.43	123,976	0.15
ביג אגח יב	0.42	123,408	0.15
ביג אגח כ	0.42	130,982	0.15
ריט 1 אגח ה	0.41	115,087	0.14
קרסו מוט אגח ד	0.41	145,653	0.14
לאומי אגח 183	0.4	129,674	0.14
אלקו אגח יג	0.4	144,167	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.39	122,577	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.38	109,053	0.13
מקורות אגח 10	0.38	115,112	0.13
מבנה אגח כה	0.36	117,000	0.12
לאומי אגח 182	0.34	103,948	0.12
יוניברסל אגח ו	0.33	114,351	0.12
דמרי אגח ט	0.32	111,568	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	103,865	0.11
מקס איט אגח ה	0.32	110,129	0.11
מבנה אגח יז	0.32	92,977	0.11
סאמיט אגח ח	0.3	103,841	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.3	93,439	0.11
מבנה אגח כג	0.3	86,910	0.11
רכבת ישר אגח ג	0.29	89,113	0.1
אלקטרה אגח ה	0.29	102,314	0.1
בזן אגח יג	0.28	90,577	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.28	95,037	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.27	77,994	0.1
שלמה החז אגח כ	0.26	81,585	0.09
וילאר אגח ט	0.26	74,777	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	76,223	0.09
מגה אור אגח ח	0.24	70,988	0.08
ביג אגח כג	0.24	80,592	0.08
שטראוס אגח ה	0.24	84,051	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.23	70,001	0.08
גב ים אגח י	0.23	76,682	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.21	62,538	0.07
ריט 1 אגח ו	0.2	55,834	0.07
ביג אגח כא	0.2	65,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.19	60,547	0.07
מז טפ הנפק 52	0.19	60,000	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.18	60,989	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.18	54,978	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.18	60,671	0.06
בזן אגח יב	0.18	62,071	0.06
דמרי אגח יא	0.17	55,000	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.16	50,000	0.06
מליסרון אגח יח	0.16	48,334	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.16	60,000	0.06
ישרס אגח טז	0.16	45,177	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.15	43,955	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.15	47,000	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.15	43,334	0.05
ישרס אגח טו	0.15	42,728	0.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.15	47,081	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	44,445	0.05
דמרי אגח י	0.14	48,000	0.05
גב ים אגח ט	0.13	39,624	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	38,373	0.04
אפי נכסים אגח יז	0.12	40,000	0.04
ביג אגח יח	0.1	31,613	0.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	35,000	0.04
עמידר אגח א	0.09	30,724	0.03
ישרס אגח יד	0.09	31,931	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	25,466	0.03
טמפו משק אגח ג	0.07	26,236	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.05	15,763	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.05	14,056	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	15,658	0.02
אינרום אגח א	0.04	15,000	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.01	2,287	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
ירושלים הנ אגח טז	0	1	0
ירושלים הנ אגח יח	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0