איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.45	0.87
תחילת השנה	2.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.49	0	1.66
מז טפ הנפק 40	2.81	364,374	0.37
אלביט מערכות אגח ב	2.8	397,776	0.37
ישראמקו אגח ג	2.62	376,486	0.35
לאומי אגח 185	2.45	315,228	0.33
ישראכרט אגח ב	2.42	321,077	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	2.31	329,759	0.31
בזק אגח 11	2.26	308,878	0.3
שופרסל אגח ו	2.06	222,217	0.27
אמות אגח ד	1.96	217,528	0.26
חשמל אגח 29	1.96	216,403	0.26
מז טפ הנפק 63	1.86	262,071	0.25
אמות אגח ו	1.85	223,294	0.25
ארפורט אגח ה	1.75	201,867	0.23
ארפורט אגח י	1.71	225,846	0.23
פועלים אגח 202	1.68	197,582	0.22
מטריקס אגח ב	1.64	219,301	0.22
פאי פיקדון אגח ג	1.58	200,000	0.21
שופרסל אגח ה	1.58	202,754	0.21
עזריאלי אגח ה	1.48	171,547	0.2
פועלים אגח 101	1.46	190,684	0.19
פרטנר אגח ז	1.45	188,454	0.19
מגה אור אגח ז	1.4	159,157	0.19
תעשיה אוירית אגח ד	1.32	171,115	0.18
וילאר אגח ט	1.3	149,554	0.17
ריט 1 אגח ה	1.25	138,122	0.17
קרסו מוטורס אגח ג	1.25	172,429	0.17
אקויטל אגח 3	1.23	176,719	0.16
בזק אגח 12	1.22	145,000	0.16
גב ים אגח ו	1.21	112,041	0.16
בזן אגח יב	1.2	160,230	0.16
חשמל אגח 27	1.2	131,157	0.16
בזן אגח יג	1.17	151,112	0.15
אלון רבוע אגח ז	1.14	142,648	0.15
סלע נדלן אגח ג	1.12	130,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	1.1	153,447	0.15
מקמ 116	1.1	150,000	0.15
פניקס הון אגח יג	1.07	137,960	0.14
שטראוס אגח ה	1.05	140,587	0.14
ביג אגח ח	1.03	118,462	0.14
מבנה אגח כ	1	111,951	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	1	137,340	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	1	138,747	0.13
פניקס הון אגח ח	0.97	128,104	0.13
לאומי אגח 184	0.97	134,800	0.13
יוניברסל אגח ד	0.96	133,388	0.13
מבנה אגח יז	0.94	104,973	0.13
מגה אור אגח ח	0.92	106,482	0.12
לאומי אגח 179	0.91	105,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.9	104,556	0.12
מגדל הון אגח ו	0.9	120,242	0.12
ירושלים הנ אגח טז	0.89	105,532	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.83	93,303	0.11
מקורות אגח 10	0.81	97,668	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.81	98,960	0.11
סלקום אגח יב	0.78	107,079	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.76	85,912	0.1
דלתא גליל אגח א	0.76	99,872	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.75	95,037	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.73	83,246	0.1
מבנה אגח טז	0.72	92,705	0.1
מליסרון אגח יא	0.71	79,148	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.7	86,689	0.09
שופרסל אגח ז	0.69	93,968	0.09
מבנה אגח כג	0.67	76,775	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.65	76,435	0.09
סאמיט אגח ח	0.61	82,507	0.08
אמות אגח ז	0.59	88,013	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.57	76,500	0.08
אמות אגח ה	0.56	74,292	0.07
לאומי אגח 186	0.54	70,000	0.07
גמא אגח ג	0.53	70,401	0.07
שלמה החז אגח יז	0.5	67,681	0.07
לוינשטין הנד אגח ד	0.49	64,593	0.06
ישרס אגח יד	0.49	63,861	0.06
דמרי אגח ט	0.47	65,212	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	50,000	0.06
מז טפ הנפק 46	0.43	50,000	0.06
וילאר אגח ח	0.43	57,243	0.06
רכבת ישר אגח ג	0.42	50,556	0.06
דמרי אגח ז	0.39	50,960	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.39	44,929	0.05
פרטנר אגח ח	0.34	48,455	0.05
עמידר אגח א	0.33	46,085	0.04
יוניברסל אגח ג	0.33	38,435	0.04
שפיר הנדסה אגח א	0.28	37,718	0.04
מליסרון אגח יד	0.26	29,905	0.04
ביג אגח ז	0.24	26,928	0.03
טמפו משק אגח ג	0.24	34,979	0.03
גב ים אגח י	0.24	31,014	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.23	31,315	0.03
שלמה החז אגח יח	0.18	20,806	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.16	19,085	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	12,669	0.01