איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.56	0.23
תחילת השנה	22.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	1.33
מז טפ הנפק 63	3.2	1,066,878	1.04
שופרסל אגח ז	2.74	888,183	0.89
פועלים אגח 100	2.59	863,559	0.85
לאומי אגח 184	2.53	836,270	0.83
דיסקונט מנ אגח יד	2.32	765,659	0.76
חשמל אגח 27	2.25	585,532	0.74
ארפורט אגח י	2.19	695,194	0.72
פועלים אגח 203	2.11	576,901	0.69
בזק אגח 11	2.03	670,148	0.66
בינל הנפק אגח יג	2.01	625,715	0.66
שופרסל אגח ה	1.98	608,590	0.65
אמות אגח ו	1.85	517,488	0.6
אלון רבוע אגח ח	1.75	553,059	0.57
סלקום אגח יג	1.71	549,011	0.56
אמות אגח ז	1.68	576,569	0.55
עזריאלי אגח ד	1.63	446,327	0.53
פועלים אגח 202	1.63	448,104	0.53
בינל הנפק אגח יד	1.55	494,111	0.51
לאומי אגח 185	1.5	454,339	0.49
ישראמקו אגח ג	1.38	463,409	0.45
מטריקס אגח ב	1.35	441,673	0.44
אלביט מערכות אגח ב	1.31	451,646	0.43
שלמה החז אגח יט	1.29	413,284	0.42
פועלים אגח 102	1.29	406,518	0.42
גב ים אגח ח	1.29	450,770	0.42
פניקס הון אגח יא	1.25	418,661	0.41
ארפורט אגח ה	1.23	334,245	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	1.14	386,711	0.37
מגה אור אגח ז	1.06	286,342	0.35
חשמל אגח 31	1.06	288,138	0.35
מבנה אגח כ	1	267,664	0.33
לאומי אגח 186	0.94	287,716	0.31
מליסרון אגח יז	0.91	244,999	0.3
ארפורט אגח ט	0.86	253,855	0.28
הפניקס אגח 5	0.85	244,433	0.28
כלל הון אגח יא	0.84	283,201	0.27
מז טפ הנפק 64	0.82	244,962	0.27
מז טפ הנפק 62	0.81	237,663	0.27
ישראכרט אגח ב	0.8	256,884	0.26
פרטנר אגח ז	0.77	251,430	0.25
ביג אגח יט	0.77	264,480	0.25
עזריאלי אגח ה	0.75	205,695	0.25
דיסקונט מנ אגח יז	0.75	232,123	0.24
בזק אגח 12	0.74	207,831	0.24
פרטנר אגח ח	0.73	253,453	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.71	193,512	0.23
חשמל אגח 32	0.7	195,628	0.23
פאי פיקדון אגח ג	0.68	200,000	0.22
סלקום אגח יב	0.67	219,961	0.22
מבנה אגח טז	0.67	211,708	0.22
אקויטל אגח 3	0.65	236,087	0.21
שופרסל אגח ו	0.65	166,663	0.21
הפניקס אגח 6	0.64	222,938	0.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.62	201,942	0.2
מגה אור אגח ט	0.62	175,005	0.2
פניקס הון אגח יג	0.62	199,362	0.2
אזורים אגח 16	0.61	190,040	0.2
שפיר הנדסה אגח ב	0.57	192,748	0.19
הראל הנפקות אגח יד	0.57	193,912	0.19
יוניברסל אגח ד	0.54	178,472	0.18
קרסו מוט אגח ג	0.53	174,949	0.17
קיסטון אינ אגח ב	0.53	162,511	0.17
אמות אגח ד	0.51	138,164	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.48	142,299	0.16
אמות אגח ח	0.47	135,000	0.15
גב ים אגח יא	0.47	142,308	0.15
ירושלים הנ אגח כ	0.47	150,000	0.15
ביג אגח יב	0.46	123,408	0.15
מז טפ הנפק 46	0.46	123,976	0.15
ביג אגח כ	0.45	130,982	0.15
ריט 1 אגח ה	0.44	115,087	0.14
קרסו מוט אגח ד	0.44	145,653	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.44	127,321	0.14
לאומי אגח 183	0.43	129,674	0.14
אלקו אגח יג	0.43	144,167	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.42	122,577	0.14
מקורות אגח 10	0.41	115,112	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.4	109,053	0.13
יוניברסל אגח ו	0.38	120,704	0.12
מבנה אגח כה	0.38	117,000	0.12
מקס איט אגח ה	0.35	110,129	0.11
מבנה אגח יז	0.35	92,977	0.11
מליסרון אגח כ	0.35	106,769	0.12
דמרי אגח ט	0.34	111,568	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	103,865	0.11
סאמיט אגח ח	0.32	103,841	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.32	93,439	0.11
מבנה אגח כג	0.32	86,910	0.11
אלקטרה אגח ה	0.31	102,314	0.1
אלקטרה אגח ו	0.31	110,098	0.1
בזן אגח יג	0.3	90,577	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.3	95,037	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.29	77,994	0.1
שלמה החז אגח כ	0.28	81,585	0.09
וילאר אגח ט	0.28	74,777	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	76,223	0.09
דלתא גליל אגח א	0.27	84,904	0.09
מגה אור אגח ח	0.26	70,988	0.08
לאומי אגח 182	0.26	73,333	0.08
שטראוס אגח ה	0.26	84,051	0.08
גב ים אגח י	0.25	76,682	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.24	70,001	0.08
וילאר אגח י	0.24	76,784	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.23	62,538	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.23	63,604	0.07
ריט 1 אגח ו	0.22	55,834	0.07
רכבת ישר אגח ג	0.22	63,015	0.07
ביג אגח כא	0.22	65,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.21	60,547	0.07
מז טפ הנפק 52	0.2	60,000	0.07
בזן אגח יב	0.2	62,071	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.19	60,989	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.19	54,978	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.19	60,671	0.06
דמרי אגח יא	0.18	55,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.18	60,000	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.17	50,000	0.06
מליסרון אגח יח	0.17	48,334	0.06
ישרס אגח טז	0.17	45,177	0.05
דיסקונט מנ אגח טו	0.17	51,004	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.16	43,955	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.16	47,000	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.16	43,334	0.05
ישרס אגח טו	0.16	42,728	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	44,445	0.05
דמרי אגח י	0.15	48,000	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	38,373	0.04
אפי נכסים אגח יז	0.13	40,000	0.04
גב ים אגח ט	0.13	39,624	0.04
ביג אגח יח	0.11	31,613	0.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.11	35,000	0.04
ישרס אגח יד	0.1	31,931	0.03
עמידר אגח א	0.09	30,724	0.03
טמפו משק אגח ג	0.08	26,236	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	25,466	0.03
ביג אגח כג	0.08	24,000	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.05	14,056	0.02
אינרום אגח א	0.05	15,000	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	15,658	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	10,000	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	2,287	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0