איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	-0.34
תחילת השנה	2.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.04	0	0.45
מז טפ הנפק 63	2.49	375,819	0.37
לאומי אגח 185	2.48	349,729	0.37
חשמל אגח 29	2.38	292,112	0.35
ישראמקו אגח ג	2.29	357,250	0.34
ישראכרט אגח ב	2.19	321,077	0.33
אלביט מערכות אגח ב	2.18	343,394	0.33
פועלים אגח 102	2.07	292,377	0.31
בזק אגח 11	2.04	308,878	0.3
חשמל אגח 27	2.01	241,587	0.3
לאומי אגח 184	1.83	278,975	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	1.74	274,799	0.26
אמות אגח ו	1.73	228,177	0.26
לאומי אגח 186	1.68	236,897	0.25
אמות אגח ז	1.64	265,483	0.24
גב ים אגח ח	1.64	265,897	0.24
ארפורט אגח ה	1.62	201,867	0.24
פועלים אגח 202	1.55	197,582	0.23
דיסקונט מנ אגח יד	1.54	237,970	0.23
פאי פיקדון אגח ג	1.45	200,000	0.22
מטריקס אגח ב	1.42	208,594	0.21
בינל הנפק אגח יג	1.4	205,000	0.21
חשמל אגח 31	1.4	175,374	0.21
שופרסל אגח ו	1.38	166,663	0.2
ארפורט אגח י	1.36	197,616	0.2
אמות אגח ד	1.32	163,146	0.2
שופרסל אגח ז	1.31	196,300	0.2
עזריאלי אגח ד	1.29	165,828	0.19
עזריאלי אגח ה	1.26	160,826	0.19
קרסו מוט אגח ד	1.26	194,042	0.19
פרטנר אגח ז	1.2	175,251	0.18
אלון רבוע אגח ח	1.2	174,211	0.18
שופרסל אגח ה	1.17	168,634	0.17
תעשיה אוירית אגח ד	1.16	171,115	0.17
קרסו מוט אגח ג	1.16	174,949	0.17
בזק אגח 12	1.12	145,000	0.17
אזורים אגח 16	1.11	157,340	0.16
גב ים אגח ו	1.09	112,041	0.16
מבנה אגח כ	1.05	129,516	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.03	130,000	0.15
ירושלים הנ אגח כ	1.01	150,000	0.15
מבנה אגח כג	1.01	126,910	0.15
ריט 1 אגח ה	0.97	118,390	0.14
פניקס הון אגח יג	0.97	137,960	0.14
ביג אגח ח	0.94	118,462	0.14
פניקס הון אגח יא	0.93	144,894	0.14
פרטנר אגח ח	0.93	146,208	0.14
ביג אגח יט	0.9	142,977	0.13
אלקטרה אגח ו	0.88	147,188	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.87	118,874	0.13
מגה אור אגח ז	0.85	106,105	0.13
כלל הון אגח יא	0.85	133,794	0.13
מגה אור אגח ח	0.84	106,482	0.12
לאומי אגח 179	0.83	105,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.8	110,000	0.12
מז טפ הנפק 46	0.8	101,336	0.12
שטראוס אגח ה	0.78	118,101	0.12
אקויטל אגח 3	0.76	120,972	0.11
מקס איט אגח ה	0.75	110,129	0.11
סאמיט אגח ח	0.72	108,089	0.11
יוניברסל אגח ד	0.71	108,378	0.11
סלקום אגח יב	0.7	107,079	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.69	93,439	0.1
בזן אגח יג	0.67	93,378	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.66	95,037	0.1
מבנה אגח יז	0.64	78,730	0.09
גב ים אגח י	0.64	90,214	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.61	79,149	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.61	82,467	0.09
יוניברסל אגח ו	0.59	87,210	0.09
וילאר אגח ט	0.59	74,777	0.09
דלתא גליל אגח א	0.52	74,904	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.51	69,352	0.08
הפניקס אגח 6	0.51	82,938	0.08
אמות אגח ה	0.5	74,292	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.5	62,459	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.49	62,538	0.07
מקורות אגח 10	0.49	65,112	0.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	70,000	0.07
מגה אור אגח ט	0.48	63,429	0.07
מבנה אגח טז	0.48	69,529	0.07
בזן אגח יב	0.45	65,722	0.07
אמות אגח ח	0.44	60,000	0.07
ישרס אגח יד	0.44	63,861	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.41	60,989	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.41	55,117	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.4	50,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	54,928	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.37	46,652	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.35	43,955	0.05
דמרי אגח ט	0.35	53,650	0.05
מליסרון אגח כ	0.35	50,000	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.33	43,334	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	44,445	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.28	40,000	0.04
עמידר אגח א	0.25	38,404	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.25	38,019	0.04
מליסרון אגח יז	0.24	30,000	0.04
טמפו משק אגח ג	0.22	34,979	0.03
ביג אגח יח	0.22	29,400	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.22	31,315	0.03
יוניברסל אגח ג	0.21	26,904	0.03
שלמה החז אגח יז	0.18	27,049	0.03
מליסרון אגח יד	0.12	14,701	0.02
שלמה החז אגח יח	0.1	12,312	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	3,817	0
חברה לישראל אגח 15	0.02	2,572	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0