איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	-0.52
תחילת השנה	2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.09	0	1.62
לאומי אגח 185	2.82	364,082	0.38
ישראמקו אגח ג	2.63	376,486	0.35
ישראכרט אגח ב	2.42	321,077	0.33
אלקטרה צריכה אגח א	2.29	329,759	0.31
בזק אגח 11	2.24	308,878	0.3
אלביט מערכות אגח ב	2.19	318,221	0.29
שופרסל אגח ו	2.05	222,217	0.28
חשמל אגח 29	1.96	216,403	0.26
אמות אגח ד	1.9	217,528	0.26
מז טפ הנפק 63	1.87	262,071	0.25
אמות אגח ו	1.85	223,294	0.25
ארפורט אגח ה	1.75	201,867	0.24
חשמל אגח 27	1.73	187,802	0.23
פועלים אגח 202	1.68	197,582	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	1.67	229,620	0.22
מטריקס אגח ב	1.64	219,301	0.22
שופרסל אגח ה	1.58	202,754	0.21
פאי פיקדון אגח ג	1.57	200,000	0.21
ארפורט אגח י	1.5	197,616	0.2
מגה אור אגח ז	1.4	159,157	0.19
עזריאלי אגח ה	1.37	160,826	0.18
וילאר אגח ט	1.3	149,554	0.17
תעשיה אוירית אגח ד	1.28	171,115	0.17
ריט 1 אגח ה	1.25	138,122	0.17
אקויטל אגח 3	1.24	176,719	0.17
בזק אגח 12	1.22	145,000	0.16
גב ים אגח ו	1.21	112,041	0.16
פרטנר אגח ז	1.19	161,532	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.12	130,000	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	1.1	151,965	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	1.09	153,447	0.15
מקמ 116	1.09	150,000	0.15
פניקס הון אגח יג	1.07	137,960	0.14
ביג אגח ח	1.03	118,462	0.14
לאומי אגח 186	1.02	133,203	0.14
פרטנר אגח ח	1	146,208	0.13
מבנה אגח כ	0.99	111,951	0.13
פניקס הון אגח ח	0.97	128,104	0.13
לאומי אגח 184	0.97	134,800	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.93	118,874	0.13
מגה אור אגח ח	0.92	106,482	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.91	121,977	0.12
מגדל הון אגח ו	0.9	120,242	0.12
לאומי אגח 179	0.9	105,000	0.12
עזריאלי אגח ד	0.89	104,556	0.12
יוניברסל אגח ד	0.89	125,052	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.82	93,303	0.11
מקורות אגח 10	0.81	97,668	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.81	98,960	0.11
סלקום אגח יב	0.78	107,079	0.1
דלתא גליל אגח א	0.76	99,872	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.75	85,912	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.73	95,037	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.72	83,246	0.1
מליסרון אגח יא	0.71	79,148	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.7	86,689	0.09
מבנה אגח יז	0.7	78,730	0.09
שופרסל אגח ז	0.69	93,968	0.09
שטראוס אגח ה	0.68	93,725	0.09
מבנה אגח כג	0.67	76,775	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.66	79,149	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.65	76,435	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.64	91,603	0.09
אמות אגח ז	0.6	88,013	0.08
סאמיט אגח ח	0.57	79,501	0.08
אמות אגח ה	0.56	74,292	0.08
גמא אגח ג	0.53	70,401	0.07
מבנה אגח טז	0.53	69,529	0.07
בזן אגח יג	0.51	66,302	0.07
בזן אגח יב	0.51	67,548	0.07
ישרס אגח יד	0.48	63,861	0.07
דמרי אגח ט	0.47	65,212	0.06
מז טפ הנפק 46	0.43	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.43	50,000	0.06
שלמה החז אגח יז	0.4	54,137	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.35	43,334	0.05
עמידר אגח א	0.33	46,085	0.04
יוניברסל אגח ג	0.29	34,591	0.04
שפיר הנדסה אגח א	0.28	37,718	0.04
מליסרון אגח יד	0.26	29,905	0.04
טמפו משק אגח ג	0.24	34,979	0.03
גב ים אגח י	0.24	31,014	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.23	31,315	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.22	25,674	0.03
שלמה החז אגח יח	0.21	24,642	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.16	19,085	0.02
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	12,669	0.01