איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.01	0.26
תחילת השנה	4.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.32	0	0.83
לאומי אגח 185	2.78	349,729	0.37
ישראמקו אגח ג	2.71	376,486	0.36
מז טפ הנפק 63	2.53	345,819	0.33
ישראכרט אגח ב	2.43	321,077	0.32
אלביט מערכות אגח ב	2.42	343,394	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	2.35	329,759	0.31
בזק אגח 11	2.29	308,878	0.3
שופרסל אגח ו	2.04	222,217	0.27
חשמל אגח 29	1.97	216,403	0.26
אמות אגח ו	1.9	223,294	0.25
ארפורט אגח ה	1.81	201,867	0.24
חשמל אגח 27	1.75	187,802	0.23
פועלים אגח 202	1.74	197,582	0.23
פאי פיקדון אגח ג	1.62	200,000	0.21
בינל הנפק אגח יג	1.56	205,000	0.21
שופרסל אגח ה	1.55	202,754	0.2
אמות אגח ז	1.54	219,983	0.2
ארפורט אגח י	1.54	197,616	0.2
קרסו מוטורס אגח ד	1.53	210,172	0.2
לאומי אגח 184	1.53	207,897	0.2
מטריקס אגח ב	1.49	197,384	0.2
אמות אגח ד	1.48	163,146	0.2
שופרסל אגח ז	1.45	196,300	0.19
עזריאלי אגח ה	1.42	160,826	0.19
פרטנר אגח ז	1.33	175,251	0.18
תעשיה אוירית אגח ד	1.32	171,115	0.17
קרסו מוטורס אגח ג	1.28	174,949	0.17
בזק אגח 12	1.26	145,000	0.17
לאומי אגח 186	1.23	154,796	0.16
גב ים אגח ו	1.22	112,041	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.16	130,000	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	1.13	151,965	0.15
מקמ 116	1.12	150,000	0.15
ריט 1 אגח ה	1.09	118,390	0.14
פניקס הון אגח יג	1.09	137,960	0.14
ביג אגח ח	1.06	118,462	0.14
פרטנר אגח ח	1.03	146,208	0.14
מבנה אגח כ	1.03	111,951	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.97	118,874	0.13
מגה אור אגח ז	0.95	106,105	0.13
מגה אור אגח ח	0.94	106,482	0.12
לאומי אגח 179	0.93	105,000	0.12
מגדל הון אגח ו	0.92	120,242	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.85	93,303	0.11
יוניברסל אגח ד	0.85	116,715	0.11
אקויטל אגח 3	0.85	122,344	0.11
עזריאלי אגח ד	0.84	95,051	0.11
סאמיט אגח ח	0.84	112,337	0.11
מקורות אגח 10	0.84	97,668	0.11
סלקום אגח יב	0.8	107,079	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.78	85,912	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.77	93,439	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.76	95,037	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.75	83,246	0.1
מבנה אגח יז	0.72	78,730	0.1
גב ים אגח י	0.71	90,214	0.09
שטראוס אגח ה	0.7	93,725	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.68	79,149	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.68	82,467	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.67	76,435	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.66	91,603	0.09
וילאר אגח ט	0.66	74,777	0.09
מבנה אגח כג	0.64	71,130	0.08
אמות אגח ה	0.57	74,292	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.57	69,352	0.08
דלתא גליל אגח א	0.57	74,904	0.08
גמא אגח ג	0.55	70,401	0.07
מבנה אגח טז	0.54	69,529	0.07
אלקטרה אגח ו	0.54	80,000	0.07
בזן אגח יג	0.52	66,302	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.51	65,000	0.07
אמות אגח ח	0.5	60,000	0.07
בזן אגח יב	0.5	65,722	0.07
ישרס אגח יד	0.49	63,861	0.06
דמרי אגח ט	0.48	65,212	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.46	60,989	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.45	55,117	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	50,000	0.06
אזורים אגח 16	0.44	55,000	0.06
מז טפ הנפק 46	0.44	50,000	0.06
רכבת ישר אגח ג	0.36	43,334	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.35	44,445	0.05
שלמה החז אגח יז	0.3	40,593	0.04
שפיר הנדסה אגח א	0.29	37,718	0.04
עמידר אגח א	0.28	38,404	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	35,318	0.04
יוניברסל אגח ג	0.27	30,748	0.04
טמפו משק אגח ג	0.25	34,979	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.24	31,315	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.23	25,674	0.03
שלמה החז אגח יח	0.16	18,477	0.02
מליסרון אגח יד	0.14	14,882	0.02
גב ים אגח ח	0.1	14,546	0.01
מקס איט אגח ה	0.08	9,993	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	3,817	0