הירשמו

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

122.8

מחיר קנייה

122.8

0.07%

% החודש:0.38%
% השנה:1.66%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:5.17%
סטיית תקן (שנה):1.06
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	107	95.15	15,749,035	16.63
פיקדונות בבנק	2	4.69	0	0.82
סה"כ	109	99.84	15,749,035	17.45

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

מז טפ הנפק 63

פועלים אגח 102

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.69	0	0.82
דיסקונט מנ אגח יד	2.8	501,704	0.49
לאומי אגח 184	2.6	460,565	0.45
מז טפ הנפק 63	2.54	445,444	0.44
פועלים אגח 102	2.33	381,349	0.41
אלביט מערכות אגח ב	2.15	393,394	0.38
לאומי אגח 185	2.11	349,729	0.37
ישראמקו אגח ג	2.04	370,409	0.36
חשמל אגח 29	1.99	292,112	0.35
חשמל אגח 27	1.98	278,434	0.35
ישראכרט אגח ב	1.88	321,077	0.33
בזק אגח 11	1.82	320,477	0.32
בינל הנפק אגח יג	1.8	307,889	0.31
פועלים אגח 202	1.76	261,906	0.31
שופרסל אגח ז	1.75	309,588	0.31
אמות אגח ז	1.67	313,106	0.29
אלון רבוע אגח ח	1.6	268,779	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	1.6	294,799	0.28
ארפורט אגח ה	1.52	226,469	0.27
ארפורט אגח י	1.51	255,168	0.26
אמות אגח ו	1.48	228,177	0.26
בזק אגח 12	1.48	225,136	0.26
לאומי אגח 186	1.43	236,897	0.25
גב ים אגח ח	1.41	265,897	0.25
שלמה החז אגח יט	1.4	240,423	0.25
פרטנר אגח ז	1.26	215,336	0.22
פאי פיקדון אגח ג	1.24	200,000	0.22
חשמל אגח 31	1.19	175,374	0.21
שופרסל אגח ו	1.17	166,663	0.21
אמות אגח ד	1.13	163,146	0.2
עזריאלי אגח ה	1.08	160,826	0.19
סלקום אגח יג	1.08	185,475	0.19
מטריקס אגח ב	1.06	185,431	0.19
עזריאלי אגח ד	1.04	156,323	0.18
דיסקונט מנ אגח יז	1.03	170,000	0.18
פניקס הון אגח יג	1.02	172,362	0.18
תעשיה אוירית אגח ד	1	171,115	0.17
שופרסל אגח ה	1	168,634	0.18
קרסו מוט אגח ד	0.99	177,912	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.98	174,949	0.17
אזורים אגח 16	0.96	157,340	0.17
גב ים אגח ו	0.93	112,041	0.16
מבנה אגח כ	0.89	129,516	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.88	130,000	0.15
מבנה אגח כג	0.87	126,910	0.15
ירושלים הנ אגח כ	0.86	150,000	0.15
ריט 1 אגח ה	0.83	118,390	0.15
ביג אגח ח	0.81	118,462	0.14
פניקס הון אגח יא	0.8	144,894	0.14
פרטנר אגח ח	0.8	146,208	0.14
ביג אגח יט	0.77	142,977	0.13
אלקטרה אגח ו	0.76	147,188	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.74	118,874	0.13
כלל הון אגח יא	0.73	133,794	0.13
מגה אור אגח ז	0.72	106,105	0.13
מגה אור אגח ח	0.71	106,482	0.12
לאומי אגח 179	0.71	105,000	0.12
סלקום אגח יב	0.69	122,876	0.12
ארפורט אגח ט	0.68	110,000	0.12
מז טפ הנפק 46	0.68	101,336	0.12
שטראוס אגח ה	0.67	118,101	0.12
אקויטל אגח 3	0.65	120,972	0.11
מקס איט אגח ה	0.64	110,129	0.11
סאמיט אגח ח	0.62	108,089	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.59	93,439	0.1
בזן אגח יג	0.57	93,378	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.57	95,037	0.1
יוניברסל אגח ד	0.55	100,041	0.1
גב ים אגח י	0.55	90,214	0.1
מבנה אגח יז	0.54	78,730	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.53	78,829	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.52	79,149	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.52	82,467	0.09
וילאר אגח ט	0.5	74,777	0.09
מליסרון אגח יז	0.49	72,623	0.09
יוניברסל אגח ו	0.48	83,057	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.44	69,352	0.08
הפניקס אגח 6	0.44	82,938	0.08
דלתא גליל אגח א	0.43	74,904	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.42	62,538	0.07
מקורות אגח 10	0.42	65,112	0.07
רכבת ישר אגח ג	0.41	64,592	0.07
מבנה אגח טז	0.41	69,529	0.07
מגה אור אגח ט	0.4	63,429	0.07
בזן אגח יב	0.39	65,722	0.07
אמות אגח ח	0.38	60,000	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.37	65,000	0.06
ישרס אגח יד	0.37	63,861	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.35	60,989	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.34	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.32	46,652	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.32	50,233	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	51,004	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.3	43,955	0.05
דמרי אגח ט	0.3	53,650	0.05
מליסרון אגח כ	0.3	49,419	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.27	44,445	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.24	40,000	0.04
עמידר אגח א	0.22	38,404	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.21	38,019	0.04
טמפו משק אגח ג	0.19	34,979	0.03
ביג אגח יח	0.19	29,400	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.18	31,315	0.03
שלמה החז אגח יז	0.16	27,049	0.03
יוניברסל אגח ג	0.15	23,061	0.03
מליסרון אגח יד	0.1	14,701	0.02
שלמה החז אגח יח	0.08	12,312	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	2,572	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0