הירשמו אזור אישי

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

117.21

מחיר קנייה

117.21

0%

% החודש:0.09%
% השנה:1.73%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:4.79%
סטיית תקן (שנה):0.87
שארפ (שנה):0.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	84.86	9,970,795	10.43
פיקדונות בבנק	1	14.04	0	1.73
מק"מ	1	1.18	150,000	0.15
סה"כ	81	100.08	10,120,795	12.3

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

אלביט מערכות אגח ב

ישראמקו אגח ג

אלקטרה צריכה אגח א

פועלים אגח 202

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	14.04	0	1.73
אלביט מערכות אגח ב	3.01	397,776	0.37
ישראמקו אגח ג	3.01	395,723	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	2.47	329,759	0.3
פועלים אגח 202	2.44	263,443	0.3
לאומי אגח 185	2.25	269,804	0.28
מז טפ הנפק 40	2.21	266,111	0.27
שופרסל אגח ו	2.2	222,217	0.27
בזק אגח 11	2.11	269,384	0.26
חשמל אגח 29	2.11	216,403	0.26
אמות אגח ד	2.1	217,528	0.26
ישראכרט אגח ב	2	246,917	0.25
מז טפ הנפק 63	1.98	249,868	0.24
עזריאלי אגח ב	1.87	198,600	0.23
אמות אגח ו	1.86	209,341	0.23
שופרסל אגח ה	1.7	202,754	0.21
פאי פיקדון אגח ג	1.69	200,000	0.21
פועלים אגח 101	1.57	190,684	0.19
מגה אור אגח ז	1.5	159,157	0.18
ארפורט אגח י	1.41	170,000	0.17
וילאר אגח ט	1.4	149,554	0.17
אקויטל אגח 3	1.33	176,719	0.16
גב ים אגח ו	1.31	112,041	0.16
בזן אגח יב	1.29	160,230	0.16
קרסו מוטורס אגח ג	1.27	162,429	0.16
קרסו מוטורס אגח ד	1.27	164,384	0.16
ארפורט אגח ה	1.23	131,957	0.15
ביג אגח ח	1.22	129,231	0.15
פרטנר אגח ז	1.2	145,392	0.15
מקמ 116	1.18	150,000	0.15
שטראוס אגח ה	1.13	140,587	0.14
סאמיט אגח ז	1.09	132,060	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	1.08	137,340	0.13
יוניברסל אגח ד	1.03	133,388	0.13
גמא אגח ג	1.03	123,202	0.13
מבנה אגח יז	1.01	104,973	0.12
מגה אור אגח ח	0.99	106,482	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.99	115,597	0.12
לאומי אגח 179	0.98	105,000	0.12
מגדל הון אגח ו	0.97	120,242	0.12
ירושלים הנ אגח טז	0.95	105,532	0.12
פניקס הון אגח יג	0.93	110,000	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.89	93,303	0.11
מטריקס אגח ב	0.89	111,302	0.11
בזן אגח יג	0.88	106,333	0.11
מקורות אגח 10	0.87	97,668	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.87	98,960	0.11
סלקום אגח יב	0.84	107,079	0.1
דלתא גליל אגח א	0.82	99,872	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.81	85,912	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.81	95,037	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.78	83,246	0.1
תעשיה אוירית אגח ד	0.77	91,987	0.09
מבנה אגח טז	0.77	92,705	0.1
מליסרון אגח יא	0.76	79,148	0.09
מבנה אגח כג	0.72	76,775	0.09
ריט 1 אגח ה	0.7	72,258	0.09
סאמיט אגח ח	0.65	82,507	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.61	76,500	0.08
אמות אגח ה	0.6	74,292	0.07
שלמה החז אגח יז	0.54	67,681	0.07
לוינשטין הנד אגח ד	0.53	64,593	0.06
דמרי אגח ט	0.51	65,212	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	50,000	0.06
וילאר אגח ח	0.47	57,243	0.06
רכבת ישר אגח ג	0.44	50,556	0.05
ישרס אגח יד	0.44	53,643	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.42	44,929	0.05
דמרי אגח ז	0.41	50,960	0.05
עמידר אגח א	0.36	46,085	0.04
יוניברסל אגח ג	0.35	38,435	0.04
פניקס הון אגח ח	0.32	39,557	0.04
רבוע נדלן אגח ח	0.31	34,107	0.04
שופרסל אגח ז	0.31	40,000	0.04
שפיר הנדסה אגח א	0.3	37,718	0.04
מליסרון אגח יד	0.29	30,270	0.04
ביג אגח ז	0.26	26,928	0.03
טמפו משק אגח ג	0.26	34,979	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.25	31,315	0.03
שלמה החז אגח יח	0.2	20,806	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.18	19,085	0.02