הירשמו

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

123.83

מחיר קנייה

123.83

0.22%

% החודש:0.56%
% השנה:2.51%
% 3 חודשים:1.86%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):1.09
שארפ (שנה):0.84

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	94.68	17,807,368	18.68
פיקדונות בבנק	2	6.7	0	1.32
סה"כ	108	101.38	17,807,368	20.01

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפק 63

לאומי אגח 184

דיסקונט מנ אגח יד

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.7	0	1.32
מז טפ הנפק 63	3	599,132	0.59
לאומי אגח 184	3	603,103	0.59
דיסקונט מנ אגח יד	2.69	549,997	0.53
חשמל אגח 27	2.52	405,581	0.5
בינל הנפק אגח יג	2.51	484,080	0.49
פועלים אגח 102	2.29	426,686	0.45
בזק אגח 11	2.2	439,405	0.43
פועלים אגח 202	2.12	354,396	0.42
לאומי אגח 185	2.07	387,086	0.41
אמות אגח ו	2	347,413	0.4
אלביט מערכות אגח ב	1.9	393,394	0.37
בינל הנפק אגח יד	1.89	375,000	0.37
ישראמקו אגח ג	1.8	370,409	0.36
ארפורט אגח ה	1.79	300,033	0.35
שופרסל אגח ז	1.71	343,508	0.34
שופרסל אגח ה	1.69	321,120	0.33
לאומי אגח 186	1.63	306,897	0.32
אלון רבוע אגח ח	1.53	292,420	0.3
גב ים אגח ח	1.52	326,152	0.3
עזריאלי אגח ד	1.5	253,972	0.3
מליסרון אגח יז	1.5	249,090	0.3
אמות אגח ז	1.47	313,106	0.29
סלקום אגח יג	1.44	278,440	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	1.41	294,799	0.28
מבנה אגח כ	1.4	228,664	0.28
ארפורט אגח י	1.33	255,168	0.26
בזק אגח 12	1.32	225,136	0.26
ישראכרט אגח ב	1.3	256,884	0.26
שלמה החז אגח יט	1.17	230,406	0.23
מטריקס אגח ב	1.13	223,933	0.22
פרטנר אגח ז	1.12	215,336	0.22
פרטנר אגח ח	1.12	233,145	0.22
סלע נדלן אגח ג	1.1	182,234	0.22
פאי פיקדון אגח ג	1.1	200,000	0.22
שופרסל אגח ו	1.05	166,663	0.21
חשמל אגח 31	1.04	175,374	0.2
אמות אגח ד	1.01	163,155	0.2
אזורים אגח 16	1.01	190,040	0.2
עזריאלי אגח ה	0.96	160,826	0.19
אקויטל אגח 3	0.95	201,308	0.19
פניקס הון אגח יג	0.91	172,362	0.18
תעשיה אוירית אגח ד	0.89	171,115	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.87	174,949	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.87	177,912	0.17
סלקום אגח יב	0.85	169,961	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.79	153,000	0.16
מבנה אגח כג	0.77	126,910	0.15
ירושלים הנ אגח כ	0.76	150,000	0.15
ביג אגח ח	0.72	118,462	0.14
פניקס הון אגח יא	0.71	144,894	0.14
ביג אגח יט	0.68	142,977	0.13
אלקטרה אגח ו	0.67	147,188	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.66	109,053	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.66	118,874	0.13
מגה אור אגח ז	0.64	106,105	0.13
כלל הון אגח יא	0.63	133,794	0.12
לאומי אגח 179	0.63	105,000	0.13
ריט 1 אגח ה	0.61	98,659	0.12
מז טפ הנפק 46	0.61	101,336	0.12
ארפורט אגח ט	0.6	110,000	0.12
שטראוס אגח ה	0.59	118,101	0.12
מקס איט אגח ה	0.57	110,129	0.11
סאמיט אגח ח	0.55	108,089	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.52	93,439	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.5	95,037	0.1
יוניברסל אגח ד	0.49	100,041	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.48	85,544	0.09
מבנה אגח יז	0.48	78,730	0.1
גב ים אגח י	0.48	90,214	0.1
בזן אגח יג	0.47	90,577	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.46	79,149	0.09
וילאר אגח ט	0.45	74,777	0.09
רכבת ישר אגח ג	0.43	75,618	0.08
מגה אור אגח ח	0.42	70,988	0.08
יוניברסל אגח ו	0.42	83,057	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.39	69,352	0.08
הפניקס אגח 6	0.39	82,938	0.08
מקורות אגח 10	0.38	65,112	0.07
דלתא גליל אגח א	0.38	74,904	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.37	62,538	0.07
מגה אור אגח ט	0.36	63,429	0.07
מבנה אגח טז	0.36	69,529	0.07
אמות אגח ח	0.33	60,000	0.07
קרסו מוט אגח ז	0.33	65,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.31	60,989	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.31	54,978	0.06
בזן אגח יב	0.31	62,071	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	50,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.29	46,652	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.28	51,004	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.27	43,955	0.05
דמרי אגח ט	0.27	53,650	0.05
מליסרון אגח כ	0.26	49,419	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.24	44,445	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.21	40,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	38,019	0.04
ישרס אגח יד	0.16	31,931	0.03
עמידר אגח א	0.15	30,724	0.03
יוניברסל אגח ג	0.14	23,061	0.03
ביג אגח יח	0.14	25,317	0.03
טמפו משק אגח ג	0.13	26,236	0.02
מליסרון אגח יד	0.09	14,701	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.08	15,658	0.02
שלמה החז אגח יז	0.07	13,505	0.01
שלמה החז אגח יח	0.04	6,147	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.01	2,572	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0