הירשמו אזור אישי

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

119.89

מחיר קנייה

119.89

0.07%

% החודש:0.43%
% השנה:4.05%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:4.98%
סטיית תקן (שנה):0.95
שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	92.35	11,732,950	12.36
פיקדונות בבנק	1	6.58	0	0.88
מק"מ	1	1.1	150,000	0.15
סה"כ	95	100.03	11,882,950	13.39

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 185

ישראמקו אגח ג

ישראכרט אגח ב

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.58	0	0.88
לאומי אגח 185	2.85	364,082	0.38
ישראמקו אגח ג	2.64	376,486	0.35
ישראכרט אגח ב	2.43	321,077	0.33
מז טפ הנפק 63	2.3	322,871	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	2.29	329,759	0.31
בזק אגח 11	2.23	308,878	0.3
אלביט מערכות אגח ב	2.19	318,221	0.29
שופרסל אגח ו	2.07	222,217	0.28
חשמל אגח 29	1.97	216,403	0.26
אמות אגח ו	1.87	223,294	0.25
ארפורט אגח ה	1.77	201,867	0.24
חשמל אגח 27	1.74	187,802	0.23
פועלים אגח 202	1.7	197,582	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	1.68	229,620	0.23
מטריקס אגח ב	1.62	219,301	0.22
פאי פיקדון אגח ג	1.59	200,000	0.21
שופרסל אגח ה	1.59	202,754	0.21
קרסו מוטורס אגח ד	1.5	210,172	0.2
ארפורט אגח י	1.5	197,616	0.2
לאומי אגח 184	1.5	207,897	0.2
שופרסל אגח ז	1.5	203,481	0.2
אמות אגח ז	1.49	219,983	0.2
אמות אגח ד	1.44	163,146	0.19
מגה אור אגח ז	1.41	159,157	0.19
עזריאלי אגח ה	1.39	160,826	0.19
וילאר אגח ט	1.31	149,554	0.17
פרטנר אגח ז	1.3	175,251	0.17
תעשיה אוירית אגח ד	1.29	171,115	0.17
ריט 1 אגח ה	1.26	138,122	0.17
בזק אגח 12	1.23	145,000	0.16
גב ים אגח ו	1.22	112,041	0.16
לאומי אגח 186	1.2	154,796	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.13	130,000	0.15
דיסקונט מנ אגח יד	1.1	151,965	0.15
מקמ 116	1.1	150,000	0.15
פניקס הון אגח יג	1.07	137,960	0.14
ביג אגח ח	1.04	118,462	0.14
פרטנר אגח ח	1	146,208	0.13
מבנה אגח כ	1	111,951	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.95	118,874	0.13
מגה אור אגח ח	0.92	106,482	0.12
אלון רבוע אגח ו	0.92	121,977	0.12
לאומי אגח 179	0.91	105,000	0.12
מגדל הון אגח ו	0.9	120,242	0.12
יוניברסל אגח ד	0.89	125,052	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.83	93,303	0.11
סאמיט אגח ח	0.82	112,337	0.11
מקורות אגח 10	0.82	97,668	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.82	98,960	0.11
אקויטל אגח 3	0.82	122,344	0.11
עזריאלי אגח ד	0.81	95,051	0.11
סלקום אגח יב	0.78	107,079	0.1
רבוע נדלן אגח ז	0.76	85,912	0.1
דלתא גליל אגח א	0.76	99,872	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.75	93,439	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.74	95,037	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.73	83,246	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.7	86,689	0.09
מבנה אגח יז	0.7	78,730	0.09
גב ים אגח י	0.69	90,214	0.09
מבנה אגח כג	0.68	76,775	0.09
שטראוס אגח ה	0.68	93,725	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.67	79,149	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.65	76,435	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.65	91,603	0.09
אמות אגח ה	0.56	74,292	0.08
גמא אגח ג	0.54	70,401	0.07
מבנה אגח טז	0.53	69,529	0.07
בזן אגח יג	0.52	66,302	0.07
אלקטרה אגח ו	0.52	80,000	0.07
בזן אגח יב	0.51	67,548	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.49	65,000	0.07
ישרס אגח יד	0.49	63,861	0.07
אמות אגח ח	0.48	60,000	0.06
דמרי אגח ט	0.47	65,212	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.44	55,117	0.06
מז טפ הנפק 46	0.44	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.44	50,000	0.06
אזורים אגח 16	0.42	55,000	0.06
שלמה החז אגח יז	0.4	54,137	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	50,000	0.05
רכבת ישר אגח ג	0.35	43,334	0.05
עמידר אגח א	0.33	46,085	0.04
יוניברסל אגח ג	0.3	34,591	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.3	37,840	0.04
שפיר הנדסה אגח א	0.28	37,718	0.04
מליסרון אגח יד	0.27	29,905	0.04
טמפו משק אגח ג	0.25	34,979	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.23	31,315	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.22	25,674	0.03
שלמה החז אגח יח	0.22	24,642	0.03
גב ים אגח ח	0.1	14,546	0.01
מקס איט אגח ה	0.07	9,993	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	3,817	0