הירשמו אזור אישי

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

121.25

מחיר קנייה

121.25

0.06%

% החודש:0.37%
% השנה:0.37%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5%
סטיית תקן (שנה):1
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	95.94	12,779,251	13.45
פיקדונות בבנק	1	5.34	0	0.75
מק"מ	1	1.06	150,000	0.15
סה"כ	102	102.34	12,929,251	14.35

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 185

מז טפ הנפק 63

ישראמקו אגח ג

אלביט מערכות אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	0.75
לאומי אגח 185	2.62	349,729	0.37
מז טפ הנפק 63	2.62	375,819	0.37
ישראמקו אגח ג	2.41	357,250	0.34
אלביט מערכות אגח ב	2.31	343,394	0.32
ישראכרט אגח ב	2.3	321,077	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	2.24	329,759	0.31
פועלים אגח 102	2.19	292,377	0.31
בזק אגח 11	2.18	308,878	0.31
חשמל אגח 29	1.86	216,403	0.26
לאומי אגח 184	1.86	268,844	0.26
גב ים אגח ח	1.75	265,897	0.24
ארפורט אגח ה	1.71	201,867	0.24
חשמל אגח 27	1.65	187,802	0.23
פועלים אגח 202	1.63	197,582	0.23
דיסקונט מנ אגח יד	1.63	231,841	0.23
אמות אגח ו	1.6	200,965	0.23
לאומי אגח 186	1.59	210,757	0.22
פאי פיקדון אגח ג	1.53	200,000	0.21
בינל הנפק אגח יג	1.48	205,000	0.21
אמות אגח ז	1.47	219,983	0.21
שופרסל אגח ו	1.45	166,663	0.2
ארפורט אגח י	1.43	197,616	0.2
מטריקס אגח ב	1.42	197,384	0.2
אמות אגח ד	1.39	163,146	0.2
שופרסל אגח ז	1.38	196,300	0.19
עזריאלי אגח ה	1.34	160,826	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	1.34	194,042	0.19
מבנה אגח כ	1.29	149,441	0.18
פרטנר אגח ז	1.26	175,251	0.18
תעשיה אוירית אגח ד	1.25	171,115	0.18
קרסו מוטורס אגח ג	1.22	174,949	0.17
אזורים אגח 16	1.19	157,340	0.17
בזק אגח 12	1.19	145,000	0.17
שופרסל אגח ה	1.18	162,204	0.17
גב ים אגח ו	1.15	112,041	0.16
סלע נדלן אגח ג	1.08	130,000	0.15
מקמ 116	1.06	150,000	0.15
ריט 1 אגח ה	1.03	118,390	0.14
פניקס הון אגח יג	1.02	137,960	0.14
ביג אגח ח	0.99	118,462	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.99	133,231	0.14
פרטנר אגח ח	0.98	146,208	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.92	118,874	0.13
מגה אור אגח ז	0.9	106,105	0.13
מגה אור אגח ח	0.88	106,482	0.12
מגדל הון אגח ו	0.87	120,242	0.12
לאומי אגח 179	0.87	105,000	0.12
שטראוס אגח ה	0.83	118,101	0.12
רבוע נדלן אגח ו	0.8	93,303	0.11
יוניברסל אגח ד	0.8	116,715	0.11
מקס איט אגח ה	0.8	110,129	0.11
אקויטל אגח 3	0.8	120,972	0.11
עזריאלי אגח ד	0.79	95,051	0.11
סאמיט אגח ח	0.79	112,337	0.11
מקורות אגח 10	0.79	97,668	0.11
סלקום אגח יב	0.76	107,079	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.73	85,912	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.72	93,439	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.72	95,037	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.71	83,246	0.1
בזן אגח יג	0.7	93,378	0.1
אלקטרה אגח ו	0.7	108,705	0.1
מבנה אגח יז	0.68	78,730	0.1
גב ים אגח י	0.68	90,214	0.09
יוניברסל אגח ו	0.66	91,362	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.65	82,467	0.09
ירושלים הנ אגח טז	0.64	79,149	0.09
רבוע נדלן אגח ח	0.63	76,435	0.09
תדיראן גרופ אגח 3	0.63	91,603	0.09
וילאר אגח ט	0.62	74,777	0.09
מבנה אגח כג	0.6	71,130	0.08
ביג אגח יט	0.55	83,268	0.08
אמות אגח ה	0.54	74,292	0.08
ירושלים הנ אגח יח	0.54	69,352	0.08
דלתא גליל אגח א	0.54	74,904	0.08
מבנה אגח טז	0.51	69,529	0.07
כלל הון אגח יא	0.49	73,265	0.07
אמות אגח ח	0.47	60,000	0.07
בזן אגח יב	0.47	65,722	0.07
דמרי אגח ט	0.46	65,212	0.06
ישרס אגח יד	0.46	63,861	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.43	60,989	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.43	55,117	0.06
מז טפ הנפק 46	0.42	50,000	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.42	50,000	0.06
רכבת ישר אגח ג	0.34	43,334	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	44,445	0.05
הפניקס אגח 6	0.3	45,500	0.04
שלמה החז אגח יז	0.29	40,593	0.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	35,318	0.04
עמידר אגח א	0.26	38,404	0.04
יוניברסל אגח ג	0.25	30,748	0.04
טמפו משק אגח ג	0.24	34,979	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.23	31,315	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.22	25,674	0.03
ביג אגח יח	0.2	25,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.15	18,477	0.02
מליסרון אגח יד	0.12	14,701	0.02
פניקס הון אגח יא	0.07	10,000	0.01
מגה אור אגח ט	0.04	5,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	3,817	0