הירשמו

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

124.47

מחיר קנייה

124.47

0.09%

% החודש:0.07%
% השנה:3.04%
% 3 חודשים:0.66%
% 12 חודשים:4.78%
סטיית תקן (שנה):1.1
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	96.23	25,569,214	27.07
פיקדונות בבנק	2	3.92	0	1.1
סה"כ	144	100.15	25,569,214	28.18

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

חשמל אגח 27

לאומי אגח 184

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	1.1
מז טפ הנפק 63	3.09	885,179	0.87
דיסקונט מנ אגח יד	2.7	765,659	0.76
חשמל אגח 27	2.6	585,532	0.73
לאומי אגח 184	2.4	683,993	0.68
בינל הנפק אגח יג	2.2	593,328	0.62
פועלים אגח 100	2.19	627,379	0.62
אמות אגח ו	2.13	517,488	0.6
שופרסל אגח ה	1.98	524,616	0.56
אמות אגח ז	1.96	576,569	0.55
שופרסל אגח ז	1.91	533,782	0.54
ארפורט אגח י	1.85	504,944	0.52
בינל הנפק אגח יד	1.79	494,111	0.5
בזק אגח 11	1.77	500,877	0.5
אלון רבוע אגח ח	1.67	453,352	0.47
סלקום אגח יג	1.62	447,880	0.46
פועלים אגח 102	1.51	406,518	0.42
שלמה החז אגח יט	1.5	413,284	0.42
גב ים אגח ח	1.5	450,770	0.42
ארפורט אגח ה	1.42	334,245	0.4
אלביט מערכות אגח ב	1.42	420,646	0.4
עזריאלי אגח ד	1.4	332,476	0.39
ישראמקו אגח ג	1.4	405,963	0.39
פועלים אגח 203	1.37	325,847	0.39
לאומי אגח 185	1.37	359,489	0.39
פועלים אגח 202	1.33	317,378	0.37
אלקטרה צריכה אגח א	1.32	386,711	0.37
מטריקס אגח ב	1.28	353,200	0.36
אקויטל אגח 3	1.22	359,956	0.34
מבנה אגח כ	1.16	267,664	0.33
מליסרון אגח יז	1.14	267,272	0.32
לאומי אגח 186	1.09	287,716	0.31
ארפורט אגח ט	0.99	253,855	0.28
כלל הון אגח יא	0.97	283,201	0.27
מז טפ הנפק 64	0.95	244,962	0.27
ישראכרט אגח ב	0.93	256,884	0.26
אמות אגח ד	0.88	207,246	0.25
עזריאלי אגח ה	0.87	205,695	0.24
פניקס הון אגח יא	0.87	250,428	0.24
פרטנר אגח ח	0.86	253,453	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.8	187,611	0.22
ביג אגח יט	0.8	234,480	0.23
מז טפ הנפק 62	0.8	201,412	0.22
פאי פיקדון אגח ג	0.78	200,000	0.22
הפניקס אגח 5	0.77	190,974	0.22
חשמל אגח 31	0.75	175,374	0.21
שופרסל אגח ו	0.75	166,663	0.21
בזק אגח 12	0.74	180,109	0.21
פניקס הון אגח יג	0.73	199,362	0.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.72	201,942	0.2
אזורים אגח 16	0.72	190,040	0.2
הראל הנפקות אגח יד	0.65	188,566	0.18
סלקום אגח יב	0.64	179,961	0.18
קרסו מוט אגח ג	0.62	174,949	0.17
יוניברסל אגח ד	0.62	178,472	0.17
דיסקונט מנ אגח יז	0.57	153,000	0.16
חשמל אגח 32	0.57	136,974	0.16
קרסו מוט אגח ד	0.56	161,783	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.56	142,299	0.16
ירושלים הנ אגח כ	0.55	150,000	0.15
אמות אגח ח	0.54	135,000	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.54	135,777	0.15
מז טפ הנפק 46	0.53	123,976	0.15
ריט 1 אגח ה	0.51	115,087	0.14
פרטנר אגח ז	0.51	143,557	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.51	127,321	0.14
לאומי אגח 183	0.5	129,674	0.14
אלקו אגח יג	0.5	144,156	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.47	109,053	0.13
מגה אור אגח ז	0.46	106,105	0.13
מגה אור אגח ט	0.45	111,355	0.13
יוניברסל אגח ו	0.44	120,704	0.12
מליסרון אגח כ	0.42	108,040	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.4	103,865	0.11
מקס איט אגח ה	0.4	110,129	0.11
סאמיט אגח ח	0.37	103,841	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.37	93,439	0.11
מבנה אגח כג	0.37	86,910	0.1
אלקטרה אגח ה	0.37	102,314	0.1
מבנה אגח כה	0.36	95,000	0.1
אלקטרה אגח ו	0.36	110,098	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.35	95,037	0.1
בזן אגח יג	0.34	90,577	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.33	77,994	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	92,859	0.09
שלמה החז אגח כ	0.32	81,585	0.09
וילאר אגח ט	0.32	74,777	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	76,223	0.09
דלתא גליל אגח א	0.31	84,904	0.09
מגה אור אגח ח	0.3	70,988	0.08
לאומי אגח 182	0.3	73,333	0.08
שטראוס אגח ה	0.3	84,051	0.08
גב ים אגח יא	0.29	76,468	0.08
גב ים אגח י	0.29	76,682	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.28	70,001	0.08
וילאר אגח י	0.28	76,784	0.08
הפניקס אגח 6	0.28	82,938	0.08
מקורות אגח 10	0.27	65,112	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.26	62,538	0.07
ירושלים הנ אגח טז	0.26	63,604	0.07
רכבת ישר אגח ג	0.25	63,015	0.07
ביג אגח כא	0.25	65,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.24	60,547	0.07
מז טפ הנפק 52	0.24	60,000	0.07
מבנה אגח יז	0.23	52,487	0.06
בזן אגח יב	0.23	62,071	0.06
ישרס אגח טז	0.23	53,474	0.07
אלון רבוע אגח ו	0.22	60,989	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.22	54,978	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.22	60,671	0.06
דמרי אגח יא	0.21	55,000	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.21	60,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.2	43,830	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.2	50,000	0.06
מליסרון אגח יח	0.2	48,890	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	51,004	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.19	43,955	0.05
דמרי אגח ט	0.19	53,650	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.19	47,000	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.18	43,334	0.05
ישרס אגח טו	0.18	42,728	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.17	44,445	0.05
דמרי אגח י	0.17	48,000	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.17	43,943	0.05
מבנה אגח טז	0.17	46,353	0.05
גב ים אגח ט	0.16	39,624	0.04
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	38,373	0.04
אפי נכסים אגח יז	0.15	40,000	0.04
ביג אגח יב	0.14	31,501	0.04
ביג אגח יח	0.13	31,613	0.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.13	35,000	0.04
ישרס אגח יד	0.12	31,931	0.03
עמידר אגח א	0.11	30,724	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	25,466	0.03
טמפו משק אגח ג	0.09	26,236	0.03
ביג אגח כ	0.09	22,501	0.03
ביג אגח כג	0.09	24,000	0.03
יוניברסל אגח ג	0.08	19,218	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.06	14,056	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.06	15,658	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.01	2,572	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0