הירשמו

איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

124.21

מחיר קנייה

124.21

0.04%

% החודש:0.2%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:5.1%
סטיית תקן (שנה):1.09
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	98.55	24,111,003	25.63
פיקדונות בבנק	2	1.42	0	0.37
סה"כ	147	99.97	24,111,003	26

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 184

בינל הנפק אגח יג

אמות אגח ו

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יד	2.66	705,060	0.69
לאומי אגח 184	2.47	655,716	0.64
בינל הנפק אגח יג	2.37	593,328	0.62
אמות אגח ו	2.3	517,488	0.6
מז טפ הנפק 63	2.17	581,388	0.56
שופרסל אגח ה	2.12	524,616	0.55
אלביט מערכות אגח ב	2.07	560,862	0.54
חשמל אגח 27	2.03	425,355	0.53
בינל הנפק אגח יד	1.92	494,111	0.5
פועלים אגח 102	1.87	451,686	0.49
בזק אגח 11	1.86	490,127	0.48
אלון רבוע אגח ח	1.83	453,352	0.48
גב ים אגח ח	1.7	469,552	0.44
שלמה החז אגח יט	1.69	432,070	0.44
סלקום אגח יג	1.62	407,880	0.42
שופרסל אגח ז	1.57	408,233	0.41
ארפורט אגח ה	1.53	334,245	0.4
עזריאלי אגח ד	1.52	332,476	0.4
ישראמקו אגח ג	1.5	405,963	0.39
פועלים אגח 203	1.48	325,847	0.38
לאומי אגח 185	1.47	359,489	0.38
פועלים אגח 202	1.43	317,378	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.37
עזריאלי אגח ה	1.41	308,543	0.37
אקויטל אגח 3	1.31	359,956	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	1.28	344,799	0.33
מבנה אגח כ	1.27	267,664	0.33
לאומי אגח 186	1.25	306,897	0.33
מליסרון אגח יז	1.25	267,272	0.32
אמות אגח ז	1.21	333,106	0.31
ארפורט אגח י	1.18	300,895	0.31
פרטנר אגח ח	1.08	289,660	0.28
מטריקס אגח ב	1.08	277,782	0.28
ארפורט אגח ט	1.07	253,855	0.28
מז טפ הנפק 64	1.02	244,962	0.27
בזק אגח 12	1.01	225,136	0.26
ישראכרט אגח ב	1	256,884	0.26
אמות אגח ד	0.98	207,246	0.26
סלע נדלן אגח ג	0.86	187,611	0.22
פרטנר אגח ז	0.86	215,336	0.22
מז טפ הנפק 62	0.86	201,412	0.22
פאי פיקדון אגח ג	0.85	200,000	0.22
הפניקס אגח 5	0.83	190,974	0.22
חשמל אגח 31	0.81	175,374	0.21
שופרסל אגח ו	0.8	166,663	0.21
פניקס הון אגח יג	0.79	199,362	0.21
אזורים אגח 16	0.79	190,040	0.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.78	201,942	0.2
כלל הון אגח יא	0.76	207,794	0.2
אלון רבוע אגח ז	0.76	177,874	0.2
פניקס הון אגח יא	0.73	196,351	0.19
יוניברסל אגח ד	0.67	178,472	0.17
קרסו מוט אגח ג	0.66	174,949	0.17
סלקום אגח יב	0.65	169,961	0.17
שטראוס אגח ה	0.65	168,101	0.17
קרסו מוט אגח ד	0.61	161,783	0.16
דיסקונט מנ אגח יז	0.61	153,000	0.16
חשמל אגח 32	0.61	136,974	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.59	135,777	0.15
ירושלים הנ אגח כ	0.59	150,000	0.15
מבנה אגח כג	0.59	126,910	0.15
אמות אגח ח	0.58	135,000	0.15
מז טפ הנפק 46	0.57	123,976	0.15
ריט 1 אגח ה	0.55	115,087	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.55	127,321	0.14
לאומי אגח 183	0.54	129,674	0.14
הראל הנפקות אגח יד	0.53	142,124	0.14
ביג אגח יט	0.52	142,977	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.5	109,053	0.13
מגה אור אגח ז	0.49	106,105	0.13
מגה אור אגח ט	0.49	111,355	0.13
יוניברסל אגח ו	0.47	120,704	0.12
מליסרון אגח כ	0.45	108,040	0.12
מקס איט אגח ה	0.44	110,129	0.11
ירושלים הנ אגח טז	0.43	95,405	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	103,865	0.11
סאמיט אגח ח	0.42	108,089	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.4	93,439	0.1
אלקטרה אגח ה	0.4	102,314	0.1
נכסים ובנ אגח יא	0.39	95,037	0.1
מבנה אגח כה	0.39	95,000	0.1
אלקטרה אגח ו	0.39	110,098	0.1
גב ים אגח י	0.38	90,214	0.1
בזן אגח יג	0.37	90,577	0.1
מבנה אגח יז	0.37	78,730	0.1
שלמה החז אגח כ	0.36	85,293	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.35	92,859	0.09
וילאר אגח ט	0.34	74,777	0.09
רכבת ישר אגח ג	0.33	75,618	0.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	76,223	0.09
דלתא גליל אגח א	0.33	84,904	0.09
מגה אור אגח ח	0.32	70,988	0.08
גב ים אגח יא	0.32	76,468	0.08
לאומי אגח 182	0.32	73,333	0.08
וילאר אגח י	0.31	76,784	0.08
מניבים ריט אגח ג	0.3	70,001	0.08
הפניקס אגח 6	0.3	82,938	0.08
מקורות אגח 10	0.29	65,112	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.28	62,538	0.07
מבנה אגח טז	0.28	69,529	0.07
ביג אגח כא	0.27	65,000	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.26	60,547	0.07
מז טפ הנפק 52	0.25	60,000	0.07
ישרס אגח טז	0.25	53,474	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.24	60,989	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.24	54,978	0.06
קרסו מוט אגח ז	0.24	60,671	0.06
בזן אגח יב	0.24	62,071	0.06
דמרי אגח י	0.23	60,000	0.06
דמרי אגח יא	0.23	55,000	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.22	46,652	0.06
מליסרון אגח יח	0.22	48,890	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.22	60,000	0.06
אלקו אגח יג	0.22	60,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.21	43,830	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.21	47,000	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.21	50,000	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	51,004	0.06
גב ים אגח ט	0.21	49,812	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.2	43,955	0.05
דמרי אגח ט	0.2	53,650	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	45,931	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.2	43,334	0.05
ישרס אגח טו	0.2	42,728	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	44,445	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.18	43,943	0.05
אפי נכסים אגח יז	0.16	40,000	0.04
ביג אגח יב	0.15	31,501	0.04
ביג אגח יח	0.14	31,613	0.04
לוינשטין הנד אגח ו	0.14	35,000	0.04
ישרס אגח יד	0.13	31,931	0.03
עמידר אגח א	0.12	30,724	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	28,295	0.03
אלבר אגח כב	0.12	30,334	0.03
טמפו משק אגח ג	0.1	26,236	0.03
ביג אגח כ	0.1	22,501	0.03
ביג אגח כג	0.1	24,000	0.03
יוניברסל אגח ג	0.09	19,218	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	20,239	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.07	14,056	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.06	15,658	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.01	2,572	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
תדיראן גרופ אגח 3	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0