אקורד (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	-4.82
תחילת השנה	4.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.85	60,000	0.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.78	59,000	0.23
MTF סל תל בונד 60 צמודות	4.13	40,000	0.2
מישורים אגח י	3.78	178,210	0.18
ג'י סיטי אגח טז	3.5	160,000	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	3.03	149,994	0.15
ליאם הנדסה אגח א	2.97	148,000	0.14
אדמה אגח ב	2.88	90,000	0.14
שדה נדלן אגח א	2.87	140,000	0.14
דלק קב אגח מב	2.87	140,000	0.14
אלומה אג 1	2.63	128,000	0.13
אופק השק אגח א	2.51	132,838	0.12
סאטל אגח א	2.04	109,900	0.1
רמות בעיר אגח ד	2.02	98,434	0.1
אוריון נכס אגח ב	1.93	101,000	0.09
אנשי העיר אגח ב	1.9	100,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	1.87	90,000	0.09
מידאס אגח ה	1.86	90,000	0.09
בלאקאדג' אגח ה	1.78	87,000	0.09
חשמל אגח 37	1.74	80,000	0.08
מצלאוי אגח ח	1.69	81,000	0.08
אספן גרופ אגח י	1.47	70,000	0.07
סטרוברי אנ אגח ב	1.38	67,000	0.07
נופר אנרג אגח ה	1.38	68,000	0.07
אמפא אגח א	1.26	60,000	0.06
רני צים אגח ג	0.98	45,000	0.05
רני צים אגח ה	0.98	50,913	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.97	43,000	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.97	46,000	0.05
חג'ג' אגח טו	0.97	50,000	0.05
לוינסקי אגח ה	0.97	50,000	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.96	46,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.96	45,000	0.05
יוזמות אגח ב	0.96	45,526	0.05
יובלים אגח ד	0.95	45,000	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.95	44,971	0.05
אלומיי אגח ז	0.95	45,000	0.05
לוי אגח ט	0.95	45,000	0.05
מכלול אגח ב	0.94	45,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.94	45,062	0.05
הילה אגח ב	0.93	45,000	0.05
רם אדרת אגח ד	0.93	45,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.92	45,000	0.04
אלטיטיוד אגח ב	0.92	44,537	0.05
אדגר אגח יג	0.91	40,000	0.04
מלרן אגח ו	0.88	41,000	0.04
הילה אגח ד	0.88	45,000	0.04
נורסטאר אגח יד	0.87	44,423	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.86	40,000	0.04
אלביט נד אגח יא	0.86	42,000	0.04
סופרין אגח ג	0.86	44,741	0.04
קוהאן אגח א	0.84	40,000	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.82	62,000	0.04
מיה דינמיקס אג א	0.82	41,264	0.04
פסיפיק אגח ד	0.8	79,111	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.76	35,320	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.67	30,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.67	30,000	0.03
בוני תיכון אגח כג	0.54	26,000	0.03
אלוני חץ אגח טז	0.53	25,000	0.03
אגלן אגח א	0.52	25,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.51	24,000	0.02
אדגר אגח יא	0.48	20,000	0.02
מיי טאון אגח א	0.46	22,073	0.02
עזריאלי אגח ח	0.43	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ח	0.42	19,894	0.02
אמ.די.ג'י אגח ט	0.41	20,000	0.02
ספנסר אגח ז	0.4	20,000	0.02
לייטסטון אגח ז	0.4	20,000	0.02
יסודות אג ב	0.39	20,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.36	18,000	0.02
מקורות אגח 11	0.33	15,000	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	9,683	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.19	9,035	0.01
מנרב אגח ד	0.07	3,283	0
ג'י סיטי אגח כא	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.94	0	-0.24