אקורד (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	-0.09
תחילת השנה	7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סאטל אגח א	4.2	330,000	0.29
אופק השק אגח א	3.91	312,838	0.27
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	0.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.48	59,000	0.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3	40,000	0.21
מישורים אגח י	2.92	200,000	0.2
בלאקאדג' אגח ה	2.82	195,233	0.2
מידאס אגח ה	2.8	235,000	0.19
סי לאונרדו אגח א	2.71	190,000	0.19
שדה נדלן אגח א	2.55	167,000	0.18
אוריון נכס אגח ב	2.46	178,000	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	2.39	175,000	0.17
הראל סל תל בונד 60 צמודות	2.35	40,000	0.16
מגוריט אגח יב	2.35	184,000	0.16
יעז יזמות אגח א	2.21	154,900	0.15
אביב קב אגח א	2.1	144,000	0.15
חג'ג' אירופה אגח ו	2.08	145,000	0.14
אדמה אגח ב	2.07	90,000	0.14
ליאם הנדסה אגח א	2.06	156,311	0.14
רמות בעיר אגח ד	1.94	140,000	0.13
יוזמות אגח ב	1.84	129,000	0.13
אזורים מיר אגח א	1.58	107,280	0.11
מימון ישיר אגח ח	1.46	100,000	0.1
נורסטאר אגח יד	1.34	85,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ה	1.3	89,600	0.09
אלביט נד אגח יא	1.28	88,000	0.09
מישורים אגח ט	1.22	75,000	0.08
אספן גרופ אגח י	1.21	80,000	0.08
מצלאוי אגח ח	1.18	81,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	1.1	71,000	0.08
נופר אנרג אגח ה	1.02	68,000	0.07
לוינסקי אגח ה	0.98	70,000	0.07
אנשי העיר אגח ב	0.93	70,000	0.06
סטרוברי אנ אגח ב	0.92	64,320	0.06
אמפא אגח א	0.91	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.9	54,746	0.06
יובלים אגח ה	0.86	60,000	0.06
אלומיי אגח ז	0.83	55,000	0.06
גבאי קב אגח א	0.83	56,000	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.83	56,000	0.06
רני צים אגח ה	0.83	60,000	0.06
רני צים אגח ג	0.82	51,563	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.81	55,000	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.81	55,000	0.06
הילה אגח ד	0.81	57,000	0.06
בוני תיכון אגח כג	0.81	56,000	0.06
הילה אגח ב	0.8	53,625	0.06
סופרין אגח ג	0.8	60,000	0.06
רמות בעיר אגח ג	0.72	50,000	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.72	48,001	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.72	50,000	0.05
יובלים אגח ד	0.69	46,914	0.05
חג'ג' אגח טו	0.69	50,000	0.05
מכלול אגח ב	0.66	45,000	0.05
רם אדרת אגח ד	0.66	45,000	0.05
מיי טאון אגח א	0.65	44,309	0.05
לוי אגח ט	0.64	45,000	0.04
מלרן אגח ו	0.61	41,000	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.5	62,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.48	30,000	0.03
מיה דינמיקס אג א	0.48	41,264	0.03
פאי סיאם אגח ב	0.36	25,082	0.02
מותג עירוני אגח א	0.35	24,000	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	18,839	0.02
לייטסטון אגח ז	0.28	20,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.26	18,000	0.02
יסודות אג ב	0.26	20,000	0.02
פריים אנרג אגח ג	0.19	12,946	0.01
אלטיטיוד אגח ב	0.14	9,233	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.14	9,035	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	9,683	0.01
פסיפיק אגח ד	0.12	21,223	0.01
אקסטל אגח ד	0.09	6,103	0.01
מנרב אגח ד	0.05	2,815	0
אמ.די.ג'י אגח ט	0	98	0