אקורד (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.84	0.66
תחילת השנה	5.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.79	60,000	0.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	4.72	59,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	0.23
MTF סל תל בונד 60 צמודות	4.08	40,000	0.2
מישורים אגח י	3.76	178,210	0.19
נתנאל גרופ אגח טו	2.97	149,994	0.15
ליאם הנדסה אגח א	2.92	148,000	0.15
אדמה אגח ב	2.88	90,000	0.14
שדה נדלן אגח א	2.85	140,000	0.14
דלק קב אגח מב	2.83	140,000	0.14
אופק השק אגח א	2.54	132,838	0.13
רמות בעיר אגח ד	1.98	98,434	0.1
סאטל אגח א	1.98	109,900	0.1
אנשי העיר אגח ב	1.97	100,000	0.1
אוריון נכס אגח ב	1.91	101,000	0.1
שוהם ביזנס אגח ה	1.84	90,000	0.09
בלאקאדג' אגח ה	1.73	87,000	0.09
חשמל אגח 37	1.72	80,000	0.09
מצלאוי אגח ח	1.68	81,000	0.08
פסיפיק אגח ד	1.57	179,111	0.08
מידאס אג 2	1.54	88,823	0.08
אספן גרופ אגח י	1.46	70,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	1.42	65,135	0.07
ג'י סיטי אגח כא	1.41	71,000	0.07
נופר אנרג אגח ה	1.37	68,000	0.07
סטרוברי אנ אגח ב	1.36	67,000	0.07
אמפא אגח א	1.25	60,000	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	1.2	58,803	0.06
רני צים אגח ג	0.98	45,000	0.05
רני צים אגח ה	0.98	50,913	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.97	46,000	0.05
חג'ג' אגח טו	0.96	50,000	0.05
אלומיי אגח ז	0.96	45,000	0.05
לוינסקי אגח ה	0.96	50,000	0.05
יובלים אגח ד	0.95	45,000	0.05
גשם למשתכן אגח ב	0.95	46,000	0.05
יוזמות אגח ב	0.95	45,526	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.94	44,971	0.05
לוי אגח ט	0.94	45,000	0.05
מכלול אגח ב	0.93	45,000	0.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.93	45,000	0.05
הילה אגח ב	0.92	45,000	0.05
אפי קפיטל אגח ה	0.92	45,062	0.05
אדגר אגח יג	0.91	40,000	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.91	44,537	0.05
רם אדרת אגח ד	0.91	45,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.9	45,000	0.05
הילה אגח ד	0.89	45,000	0.04
נורסטאר אגח יד	0.87	44,423	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.86	40,000	0.04
סופרין אגח ג	0.85	44,741	0.04
מלרן אגח ו	0.84	41,000	0.04
אלביט נד אגח יא	0.83	42,000	0.04
קוהאן אגח א	0.83	40,000	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.81	62,000	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.75	35,072	0.04
מיה דינמיקס אג א	0.73	41,264	0.04
רבוע נדלן אגח ט	0.66	30,000	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.66	30,000	0.03
בוני תיכון אגח כג	0.53	26,000	0.03
אלוני חץ אגח טז	0.52	25,000	0.03
מידאס אגח ה	0.51	25,389	0.03
אגלן אגח א	0.51	25,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.5	24,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.42	20,000	0.02
אמ.די.ג'י אגח ח	0.41	19,894	0.02
אמ.די.ג'י אגח ט	0.41	20,000	0.02
יסודות אג ב	0.39	20,000	0.02
ספנסר אגח ז	0.39	20,000	0.02
לייטסטון אגח ז	0.39	20,000	0.02
מיי טאון אגח א	0.38	18,763	0.02
אדגר אגח יא	0.37	15,845	0.02
קופרליין אגח ד	0.35	18,000	0.02
מקורות אגח 11	0.32	15,000	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	9,683	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.18	9,035	0.01
מנרב אגח ד	0.06	2,815	0