אקורד (!) תיק קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.86	0.03
תחילת השנה	6.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.02	0	0.3
הראל סל תל בונד 60 צמודות	4.05	60,000	0.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	3.99	59,000	0.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	3.45	40,000	0.21
מישורים אגח י	3.09	178,210	0.19
אוריון נכס אגח ב	2.8	178,000	0.17
שדה נדלן אגח א	2.8	167,000	0.17
נתנאל גרופ אגח טו	2.72	175,000	0.16
יעז יזמות אגח א	2.6	160,000	0.16
אזורים מיר אגח א	2.48	146,000	0.15
אביב קב אגח א	2.48	149,000	0.15
סאטל אגח א	2.45	173,347	0.15
חג'ג' אירופה אגח ו	2.39	145,000	0.14
אדמה אגח ב	2.38	90,000	0.14
רמות בעיר אגח ד	2.16	140,000	0.13
ליאם הנדסה אגח א	2.07	140,600	0.12
אופק השק אגח א	1.99	132,838	0.12
בלאקאדג' אגח ה	1.93	115,233	0.12
שוהם ביזנס אגח ה	1.85	112,000	0.11
מימון ישיר אגח ח	1.66	100,000	0.1
פסיפיק אגח ד	1.56	239,111	0.09
חשמל אגח 37	1.48	80,000	0.09
אלביט נד אגח יא	1.47	88,000	0.09
נורסטאר אגח יד	1.46	85,000	0.09
מישורים אגח ט	1.43	75,000	0.09
אספן גרופ אגח י	1.39	80,000	0.08
מצלאוי אגח ח	1.35	81,000	0.08
ג'י סיטי אגח כא	1.21	71,000	0.07
נופר אנרג אגח ה	1.18	68,000	0.07
לוינסקי אגח ה	1.1	70,000	0.07
אנשי העיר אגח ב	1.1	70,000	0.07
סטרוברי אנ אגח ב	1.05	64,320	0.06
אמפא אגח א	1.04	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח טז	1.02	54,746	0.06
רני צים אגח ג	1	55,000	0.06
יובלים אגח ה	0.99	60,000	0.06
יוזמות אגח ב	0.96	59,000	0.06
אלומיי אגח ז	0.95	55,000	0.06
רני צים אגח ה	0.95	60,000	0.06
סופרין אגח ג	0.95	60,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.94	55,000	0.06
גבאי קב אגח א	0.94	56,000	0.06
הילה אגח ד	0.94	57,000	0.06
אפי קפיטל אגח ה	0.93	55,000	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.92	56,000	0.06
בוני תיכון אגח כג	0.92	56,000	0.06
הילה אגח ב	0.91	53,625	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.86	58,803	0.05
בית זיקוק אגח 3	0.83	48,001	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.81	50,000	0.05
ליווינג סטון אגח א	0.81	50,000	0.05
יובלים אגח ד	0.79	46,914	0.05
חג'ג' אגח טו	0.79	50,000	0.05
מכלול אגח ב	0.76	45,000	0.05
לוי אגח ט	0.76	45,000	0.05
רם אדרת אגח ד	0.76	45,000	0.05
אקסטל אגח ד	0.74	45,000	0.04
מלרן אגח ו	0.7	41,000	0.04
קוהאן אגח א	0.68	40,000	0.04
מיי טאון אגח א	0.64	38,763	0.04
פריים אנרג אגח ג	0.6	35,072	0.04
דה זראסאי אגח ה	0.57	62,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.56	30,000	0.03
מיה דינמיקס אג א	0.56	41,264	0.03
מידאס אגח ה	0.48	35,000	0.03
מותג עירוני אגח א	0.39	24,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.36	20,000	0.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.35	18,839	0.02
לייטסטון אגח ז	0.32	20,000	0.02
יסודות אג ב	0.3	20,000	0.02
קופרליין אגח ד	0.28	18,000	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	9,683	0.01
אמ.די.ג'י אגח ח	0.16	9,555	0.01
אלטיטיוד אגח ב	0.15	9,233	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.15	9,035	0.01
מנרב אגח ד	0.05	2,815	0
אמ.די.ג'י אגח ט	0	98	0