אקורד (!) תיק קונצרני
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
100.86
מחיר קנייה
100.86
- % החודש:-1.02%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 70 | 81.78 | 3,983,948 | 3.99 |
| קרן סל | 3 | 13.76 | 159,000 | 0.67 |
| אג"ח להמרה | 3 | 3.84 | 189,264 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -4.94 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 77 | 94.44 | 4,332,212 | 4.6 |
אחזקות הקרן
הראל סל תל בונד 60 צמודות
תכלית סל תל בונד 60 צמודות
MTF סל תל בונד 60 צמודות
מישורים אגח י
ג'י סיטי אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל תל בונד 60 צמודות | 4.85 | 60,000 | 0.24 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 4.78 | 59,000 | 0.23 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 4.13 | 40,000 | 0.2 |
| מישורים אגח י | 3.78 | 178,210 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.5 | 160,000 | 0.17 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 3.03 | 149,994 | 0.15 |
| ליאם הנדסה אגח א | 2.97 | 148,000 | 0.14 |
| אדמה אגח ב | 2.88 | 90,000 | 0.14 |
| שדה נדלן אגח א | 2.87 | 140,000 | 0.14 |
| דלק קב אגח מב | 2.87 | 140,000 | 0.14 |
| אלומה אג 1 | 2.63 | 128,000 | 0.13 |
| אופק השק אגח א | 2.51 | 132,838 | 0.12 |
| סאטל אגח א | 2.04 | 109,900 | 0.1 |
| רמות בעיר אגח ד | 2.02 | 98,434 | 0.1 |
| אוריון נכס אגח ב | 1.93 | 101,000 | 0.09 |
| אנשי העיר אגח ב | 1.9 | 100,000 | 0.09 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.87 | 90,000 | 0.09 |
| מידאס אגח ה | 1.86 | 90,000 | 0.09 |
| בלאקאדג' אגח ה | 1.78 | 87,000 | 0.09 |
| חשמל אגח 37 | 1.74 | 80,000 | 0.08 |
| מצלאוי אגח ח | 1.69 | 81,000 | 0.08 |
| אספן גרופ אגח י | 1.47 | 70,000 | 0.07 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 1.38 | 67,000 | 0.07 |
| נופר אנרג אגח ה | 1.38 | 68,000 | 0.07 |
| אמפא אגח א | 1.26 | 60,000 | 0.06 |
| רני צים אגח ג | 0.98 | 45,000 | 0.05 |
| רני צים אגח ה | 0.98 | 50,913 | 0.05 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.97 | 43,000 | 0.05 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.97 | 46,000 | 0.05 |
| חג'ג' אגח טו | 0.97 | 50,000 | 0.05 |
| לוינסקי אגח ה | 0.97 | 50,000 | 0.05 |
| גשם למשתכן אגח ב | 0.96 | 46,000 | 0.05 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.96 | 45,000 | 0.05 |
| יוזמות אגח ב | 0.96 | 45,526 | 0.05 |
| יובלים אגח ד | 0.95 | 45,000 | 0.05 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.95 | 44,971 | 0.05 |
| אלומיי אגח ז | 0.95 | 45,000 | 0.05 |
| לוי אגח ט | 0.95 | 45,000 | 0.05 |
| מכלול אגח ב | 0.94 | 45,000 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.94 | 45,062 | 0.05 |
| הילה אגח ב | 0.93 | 45,000 | 0.05 |
| רם אדרת אגח ד | 0.93 | 45,000 | 0.05 |
| אקסטל אגח ד | 0.92 | 45,000 | 0.04 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.92 | 44,537 | 0.05 |
| אדגר אגח יג | 0.91 | 40,000 | 0.04 |
| מלרן אגח ו | 0.88 | 41,000 | 0.04 |
| הילה אגח ד | 0.88 | 45,000 | 0.04 |
| נורסטאר אגח יד | 0.87 | 44,423 | 0.04 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.86 | 40,000 | 0.04 |
| אלביט נד אגח יא | 0.86 | 42,000 | 0.04 |
| סופרין אגח ג | 0.86 | 44,741 | 0.04 |
| קוהאן אגח א | 0.84 | 40,000 | 0.04 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.82 | 62,000 | 0.04 |
| מיה דינמיקס אג א | 0.82 | 41,264 | 0.04 |
| פסיפיק אגח ד | 0.8 | 79,111 | 0.04 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.76 | 35,320 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.67 | 30,000 | 0.03 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.67 | 30,000 | 0.03 |
| בוני תיכון אגח כג | 0.54 | 26,000 | 0.03 |
| אלוני חץ אגח טז | 0.53 | 25,000 | 0.03 |
| אגלן אגח א | 0.52 | 25,000 | 0.03 |
| מותג עירוני אגח א | 0.51 | 24,000 | 0.02 |
| אדגר אגח יא | 0.48 | 20,000 | 0.02 |
| מיי טאון אגח א | 0.46 | 22,073 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ח | 0.43 | 20,000 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.42 | 19,894 | 0.02 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 0.41 | 20,000 | 0.02 |
| ספנסר אגח ז | 0.4 | 20,000 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ז | 0.4 | 20,000 | 0.02 |
| יסודות אג ב | 0.39 | 20,000 | 0.02 |
| קופרליין אגח ד | 0.36 | 18,000 | 0.02 |
| מקורות אגח 11 | 0.33 | 15,000 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.2 | 9,683 | 0.01 |
| אסאר אקורד אגח ג | 0.19 | 9,035 | 0.01 |
| מנרב אגח ד | 0.07 | 3,283 | 0 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.94 | 0 | -0.24 |