אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.81	2.61
תחילת השנה	189.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	19.9	68,600,000	61.33
תכלית סל תל בונד שקלי	7.16	5,136,510	22.06
אי בי אי סל תל בונד צמודות	6.26	468,725	19.28
קסם ETF תל בונד שקלי	4.72	340,945	14.56
MTF סל תל בונד שקלי	4.66	2,887,578	14.36
הראל סל תל בונד שקלי	3.46	2,493,060	10.67
ממשלתי צמוד 0529	2.77	7,500,000	8.53
F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.57	2,500,000	0.18
ממשלתי צמוד 0431	2.34	7,007,400	7.22
ממשלתי צמוד 1131	2.04	5,900,000	6.28
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2	31,600	6.17
ממשלתי שקלי 1152	1.92	8,000,000	5.92
ביג אגח כה	1.54	4,799,000	4.74
בזק	1.53	630,000	4.72
הראל סל תל בונד צמודות	1.4	1,047,125	4.3
MTF סל תל בונד צמודות	1.33	918,997	4.1
נייס	1.13	10,000	3.47
אלדן תחבורה אגח יא	1.11	3,420,000	3.41
דלק קב אגח לט	1.07	3,000,000	3.28
אשטרום קב אגח ד	0.99	2,765,970	3.05
לאומי	0.93	40,850	2.85
נכסים ובנ אגח י	0.91	2,500,001	2.81
אמפא אגח א	0.9	2,700,000	2.77
קסם ETF תל בונד צמודות	0.88	66,600	2.72
טאואר	0.87	5,000	2.69
טבע	0.86	28,800	2.66
עזריאלי קבוצה	0.82	6,010	2.52
אלביט מערכות	0.8	937	2.47
אנלייט אנרגיה	0.78	11,500	2.41
קסם ETF ת"א 125	0.76	6,000	2.35
נאייקס	0.76	13,186	2.33
ישראל קנדה אגח ח	0.75	2,200,000	2.31
F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.72	700,000	0.05
נאייקס אגח א	0.71	2,126,564	2.18
אשטרום נכ אגח 13	0.7	1,987,430	2.17
לייטסטון אגח ה	0.67	2,000,000	2.07
ג'י סיטי אגח יד	0.63	2,000,000	1.93
פועלים	0.63	26,400	1.94
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.61	44,382	1.89
קרסו נדלן אגח ב	0.61	1,800,000	1.88
ETORO GROUP LTD-A	0.61	20,475	1.87
פקדון בבנק מסוים	0.59	1,807,446	1.81
הראל סל ת"א 125	0.59	46,600	1.83
בסר הנדסה אגח א	0.59	1,699,933	1.81
כלל עסקי ביטוח	0.59	8,200	1.82
מבנה אגח כו	0.58	1,724,493	1.79
צרפתי אגח יד	0.58	1,800,000	1.79
אפקון החזקות	0.58	4,340	1.77
ריט 1 אגח ז	0.57	1,500,000	1.75
פרודלים השקעות	0.56	252,574	1.73
בריינסוויי	0.55	39,700	1.7
אפי נכסים אגח טז	0.52	1,450,000	1.6
ישראכרט	0.5	110,000	1.53
מימון ישיר אגח ז	0.5	1,500,000	1.55
דלק קב אגח מא	0.49	1,446,953	1.5
קנדה גלוב אגח א	0.48	1,449,720	1.47
בית שמש	0.47	2,050	1.44
מור השקעות	0.43	38,000	1.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.43	1,196,043	1.34
שובל	0.42	151,000	1.28
טופ גאם	0.41	82,900	1.26
נקסט ויז'ן	0.4	4,035	1.23
או פי סי אגח ב	0.38	989,947	1.17
יעקב פיננסים	0.38	39,172	1.17
אקונרגי אגח ב	0.35	1,000,000	1.08
ריט 1 אגח ח	0.35	1,000,000	1.09
ויתניה אגח ז	0.34	1,000,000	1.05
בזק אגח 14	0.33	1,000,000	1.01
אלבר אגח כב	0.32	964,287	0.99
שוהם ביזנס אגח ה	0.31	928,410	0.94
אפקון החז אגח ה	0.29	900,000	0.89
MTF סל ת"א 125	0.27	13,680	0.84
ג'י סיטי אג יז	0.27	806,637	0.82
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.25	181,640	0.78
חברה לישראל אגח 14	0.25	800,000	0.78
רייסדור אגח א	0.24	716,239	0.75
אלמוגים אגח יב	0.21	652,273	0.66
מור השקעות אגח ב	0.21	695,742	0.65
צור אגח יג	0.2	600,000	0.63
שלמה החז אגח יט	0.19	575,001	0.58
מגה אור אגח יב	0.17	500,000	0.53
בלאקאדג' אגח ה	0.17	539,983	0.54
אוריין אגח ג	0.16	500,000	0.48
קרסו נדלן אגח א	0.13	400,000	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	350,000	0.39
שלמה החז אגח כ	0.12	353,847	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	330,000	0.34
שובל אגח א	0.1	305,349	0.31
דמרי אגח יא	0.1	301,164	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.08	236,069	0.24
אמות אגח י	0.07	200,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	204,720	0.22
אלמוג אגח א	0.07	225,497	0.23
מור השקעות אפ 2	0.06	9,200	0.07
אלבר אגח כא	0.03	87,097	0.09
פוקס	0.02	205	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.02	55,000	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.01	2,322	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	476	0.01
אוריין אפ 1	0.01	2,912	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	1,728	0.01
אורבניקה	0	1,786	0.01
F_100326_51_51_DL_0_N_1_00_00	-3.85	-3,750,000	-0.3