אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.96	-17.8
תחילת השנה	215.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	17.23	73,300,000	67.46
ממשלתי צמוד 0431	6.67	25,000,000	26.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות	5.08	468,725	19.88
US ULTRA BOND CBT Dec26	4.91	58	0
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	4.83	416,600	18.9
ממשלתי צמוד 0529	4.4	14,800,000	17.23
ממשלתי שקלי 1152	3.75	19,000,000	14.68
קסם ETF ת"א 125	3.33	33,000	13.04
MTF סל תל בונד שקלי	2.61	2,000,002	10.21
ממשלתי שקלי 0731	2.32	9,000,000	9.09
קסם ETF תל בונד שקלי	2.24	200,000	8.77
ממשלתי צמוד 1131	2.14	7,596,476	8.38
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.11	115,000	8.26
תכלית סל תל בונד שקלי	2.08	1,844,200	8.14
דלק קב אגח מב	2	7,500,000	7.82
פקדון בבנק מסוים	1.72	6,749,021	6.75
אנלייט אנ אגח ז	1.41	5,336,069	5.51
אפי נכסים אגח יח	1.36	5,299,000	5.34
ביג אגח כה	1.25	4,799,000	4.89
הראל סל תל בונד צמודות	1.14	1,047,125	4.45
הראל סל תל בונד שקלי	1.12	1,000,000	4.39
MTF סל תל בונד צמודות	1.09	918,997	4.25
מקס איט אגח ה	0.93	3,500,000	3.63
ETORO GROUP LTD-A	0.91	38,475	3.57
אלדן תחבורה אגח יא	0.9	3,420,000	3.54
מקורות אגח 11	0.87	3,125,000	3.4
קסם ETF תל בונד צמודות	0.83	77,000	3.26
נאייקס	0.8	20,000	3.13
אשטרום קב אגח ד	0.8	2,765,970	3.13
נופר אנרג'י	0.78	18,500	3.07
דוראל אנרגיה	0.75	45,000	2.95
טאואר	0.73	4,685	2.87
בזק	0.73	362,000	2.85
נכסים ובנ אגח י	0.72	2,458,792	2.81
אמפא אגח א	0.72	2,700,000	2.83
שופרסל	0.72	74,650	2.82
נקסט ויז'ן	0.67	12,450	2.61
עזריאלי קבוצה	0.66	6,500	2.58
טבע	0.62	22,600	2.42
ישראל קנדה אגח ח	0.6	2,200,000	2.34
נאייקס אגח א	0.57	2,126,564	2.23
אשטרום נכ אגח 13	0.57	1,987,430	2.24
אלוני חץ	0.57	70,000	2.23
כלל עסקי ביטוח	0.53	7,800	2.06
נייס	0.53	6,380	2.08
לייטסטון אגח ה	0.51	2,000,000	2
הפניקס	0.51	10,679	2.01
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	44,382	1.92
קרסו נדלן אגח ב	0.48	1,800,000	1.88
מבנה אגח כו	0.48	1,724,493	1.88
אנלייט אנרגיה	0.48	8,000	1.87
ריט 1 אגח ז	0.46	1,500,000	1.82
בסר הנדסה אגח א	0.46	1,699,933	1.79
צרפתי אגח יד	0.46	1,800,000	1.81
נובה	0.45	1,690	1.77
אפי נכסים אגח טז	0.43	1,450,000	1.68
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,555,000	1.68
יעקב פיננסים	0.41	55,500	1.61
דלק קב אגח מא	0.4	1,446,953	1.56
בריינסוויי	0.37	32,200	1.44
קנדה גלוב אגח א	0.36	1,449,720	1.42
אפקון החזקות	0.36	2,794	1.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	1,196,043	1.36
ויקטורי	0.31	29,609	1.2
רוסטיק בייקרי	0.31	60,838	1.21
פרודלים השקעות	0.3	221,815	1.16
ריט 1 אגח ח	0.29	1,000,000	1.14
אקונרגי אגח ב	0.28	1,000,000	1.08
טופ גאם	0.27	101,634	1.07
ויתניה אגח ז	0.27	1,000,000	1.07
פוקס אגח ב	0.27	1,046,090	1.07
בזק אגח 14	0.27	1,000,000	1.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	0.25	0	0.98
אלבר אגח כב	0.24	892,859	0.92
אפקון החז אגח ה	0.23	900,000	0.91
מור השקעות	0.22	21,319	0.88
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.2	181,640	0.79
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	742,728	0.75
רייסדור אגח א	0.19	716,239	0.74
או פי סי אגח ב	0.18	588,849	0.72
לאומי	0.18	9,100	0.69
פועלים	0.17	8,600	0.66
אלמוגים אגח יב	0.16	652,273	0.65
צור אגח יג	0.16	600,000	0.64
מור השקעות אגח ב	0.15	608,775	0.57
חברה לישראל אגח 14	0.15	600,000	0.59
שלמה החז אגח יט	0.14	550,002	0.56
בלאקאדג' אגח ה	0.14	539,983	0.54
אוריין אגח ג	0.13	500,000	0.5
עזריאלי אגח יא	0.13	500,000	0.5
קרסו נדלן אגח א	0.1	400,000	0.41
שלמה החז אגח כ	0.1	338,462	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	350,000	0.41
פועלים הת נד טו (COCO)	0.09	330,000	0.34
שובל אגח א	0.08	305,349	0.32
דמרי אגח יא	0.08	301,164	0.32
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	204,720	0.22
מור השקעות אפ 2	0.06	9,200	0.08
אלבר אגח כא	0.02	80,646	0.08
שובל	0	-1,000	-0.01
קנדה גלובל אפ 1	0	2,322	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-23,493	-0.07
F_130726_94_94_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-550,000	0.02