אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.85	-6.74
תחילת השנה	228.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	24.38	100,000,000	92.07
אי בי אי סל תל בונד צמודות	5.23	468,725	19.77
ממשלתי שקלי 1152	4.14	20,000,000	15.63
קסם ETF ת"א 125	3.89	37,600	14.69
ממשלתי צמוד 0431	3.72	13,500,000	14.04
MTF סל תל בונד שקלי	2.71	2,000,002	10.23
פקדון בבנק מסוים	2.4	9,067,497	9.07
קסם ETF תל בונד שקלי	2.33	200,000	8.78
ממשלתי צמוד 0529	2.3	7,500,000	8.68
ממשלתי צמוד 1131	2.21	7,596,476	8.35
תכלית סל תל בונד שקלי	2.16	1,844,200	8.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.13	115,000	8.05
דלק קב אגח מב	2.07	7,500,000	7.81
אנלייט אנ אגח ז	1.49	5,336,069	5.63
אפי נכסים אגח יח	1.42	5,299,000	5.35
ביג אגח כה	1.29	4,799,000	4.86
הראל סל תל בונד שקלי	1.17	1,000,000	4.4
הראל סל תל בונד צמודות	1.17	1,047,125	4.43
MTF סל תל בונד צמודות	1.12	918,997	4.22
בזק	1.09	584,000	4.1
ETORO GROUP LTD-A	0.98	30,475	3.68
עזריאלי קבוצה	0.96	9,000	3.64
מקס איט אגח ה	0.95	3,500,000	3.6
עזריאלי אגח יא	0.95	3,600,000	3.59
אלדן תחבורה אגח יא	0.94	3,420,000	3.54
מקורות אגח 11	0.9	3,125,000	3.41
קסם ETF תל בונד צמודות	0.86	77,000	3.24
דוראל אנרגיה	0.82	40,000	3.08
אשטרום קב אגח ד	0.82	2,765,970	3.11
איי.סי.אל	0.8	201,000	3
שופרסל	0.79	70,308	3
אמפא אגח א	0.75	2,700,000	2.82
נכסים ובנ אגח י	0.74	2,458,792	2.79
טבע	0.65	24,900	2.45
ישראל קנדה אגח ח	0.62	2,200,000	2.34
נאייקס אגח א	0.59	2,126,564	2.24
אשטרום נכ אגח 13	0.59	1,987,430	2.23
אלוני חץ	0.58	65,500	2.17
אפקון החזקות	0.55	4,240	2.09
לייטסטון אגח ה	0.53	2,000,000	1.98
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	44,382	1.92
קרסו נדלן אגח ב	0.5	1,800,000	1.9
בריינסוויי	0.49	40,000	1.84
נאייקס	0.49	9,500	1.84
מבנה אגח כו	0.49	1,724,493	1.86
ג'י סיטי אגח יד	0.49	1,796,637	1.85
ריט 1 אגח ז	0.48	1,500,000	1.81
צרפתי אגח יד	0.48	1,800,000	1.82
בסר הנדסה אגח א	0.47	1,699,933	1.78
רוסטיק בייקרי	0.47	80,000	1.78
כלל עסקי ביטוח	0.47	7,800	1.78
אנלייט אנרגיה	0.47	6,750	1.78
נובה	0.46	1,095	1.72
נקסט ויז'ן	0.46	7,150	1.72
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,450,000	1.66
הפניקס	0.44	10,179	1.68
ויקטורי	0.43	34,398	1.63
מימון ישיר אגח ז	0.43	1,500,000	1.61
דלק קב אגח מא	0.42	1,446,953	1.57
פרודלים השקעות	0.41	221,815	1.53
קנדה גלוב אגח א	0.37	1,449,720	1.4
יעקב פיננסים	0.36	47,015	1.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.36	1,196,043	1.35
פועלים	0.34	18,500	1.27
טופ גאם	0.32	98,700	1.22
ריט 1 אגח ח	0.3	1,000,000	1.14
אקונרגי אגח ב	0.29	1,000,000	1.09
ויתניה אגח ז	0.28	1,000,000	1.07
פוקס אגח ב	0.28	1,046,090	1.07
בזק אגח 14	0.27	1,000,000	1.04
אלבר אגח כב	0.26	928,573	0.97
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	928,410	0.92
שובל	0.24	116,000	0.9
אפקון החז אגח ה	0.24	900,000	0.91
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.21	181,640	0.79
או פי סי אגח ב	0.19	588,849	0.71
רייסדור אגח א	0.19	716,239	0.74
מור השקעות אגח ב	0.18	695,742	0.67
אלמוגים אגח יב	0.17	652,273	0.65
צור אגח יג	0.17	600,000	0.63
לאומי	0.16	9,100	0.61
שלמה החז אגח יט	0.15	550,002	0.56
חברה לישראל אגח 14	0.15	600,000	0.59
בלאקאדג' אגח ה	0.14	539,983	0.54
אוריין אגח ג	0.13	500,000	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.11	400,000	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	350,000	0.41
שלמה החז אגח כ	0.1	338,462	0.37
דמרי אגח יא	0.09	301,164	0.32
פועלים הת נד טו (COCO)	0.09	330,000	0.35
שובל אגח א	0.08	305,349	0.32
מור השקעות אפ 2	0.07	9,200	0.09
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	204,720	0.22
פוקס	0.04	525	0.15
MTF סל ת"א 125	0.02	1,000	0.06
אלבר אגח כא	0.02	83,871	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.02	55,000	0.06
נאוויטס פט אפ 6	0.01	476	0.01
אוריין אפ 1	0.01	2,912	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	232	0
קנדה גלובל אפ 1	0	2,322	0
F_280426_93_93_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-550,000	0.01