אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א
מחיר פדיון
133.44
מחיר קנייה
133.44
- % החודש:-1.29%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:-3.56%
- % 12 חודשים:2.65%
- סטיית תקן (שנה):3.96
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 36.51 | 148,696,476 | 142.94 |
| קרן סל | 13 | 27.15 | 8,346,671 | 106.27 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 21.72 | 80,588,106 | 85.05 |
| מניות | 27 | 13.34 | 1,251,818 | 52.18 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 4.91 | 58 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.7 | 6,725,528 | 6.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.25 | 0 | 0.98 |
| כתב אופציה | 2 | 0.06 | 11,522 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.42 | -550,000 | 0.02 |
| סה"כ | 103 | 105.22 | 245,070,179 | 394.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0431
אי בי אי סל תל בונד צמודות
US ULTRA BOND CBT Dec26
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 17.23 | 73,300,000 | 67.46 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.67 | 25,000,000 | 26.11 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות | 5.08 | 468,725 | 19.88 |
| US ULTRA BOND CBT Dec26 | 4.91 | 58 | 0 |
| תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי | 4.83 | 416,600 | 18.9 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.4 | 14,800,000 | 17.23 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.75 | 19,000,000 | 14.68 |
| קסם ETF ת"א 125 | 3.33 | 33,000 | 13.04 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 2.61 | 2,000,002 | 10.21 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.32 | 9,000,000 | 9.09 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.24 | 200,000 | 8.77 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.14 | 7,596,476 | 8.38 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.11 | 115,000 | 8.26 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.08 | 1,844,200 | 8.14 |
| דלק קב אגח מב | 2 | 7,500,000 | 7.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.72 | 6,749,021 | 6.75 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.41 | 5,336,069 | 5.51 |
| אפי נכסים אגח יח | 1.36 | 5,299,000 | 5.34 |
| ביג אגח כה | 1.25 | 4,799,000 | 4.89 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 1.14 | 1,047,125 | 4.45 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.12 | 1,000,000 | 4.39 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 1.09 | 918,997 | 4.25 |
| מקס איט אגח ה | 0.93 | 3,500,000 | 3.63 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.91 | 38,475 | 3.57 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.9 | 3,420,000 | 3.54 |
| מקורות אגח 11 | 0.87 | 3,125,000 | 3.4 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.83 | 77,000 | 3.26 |
| נאייקס | 0.8 | 20,000 | 3.13 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.8 | 2,765,970 | 3.13 |
| נופר אנרג'י | 0.78 | 18,500 | 3.07 |
| דוראל אנרגיה | 0.75 | 45,000 | 2.95 |
| טאואר | 0.73 | 4,685 | 2.87 |
| בזק | 0.73 | 362,000 | 2.85 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.72 | 2,458,792 | 2.81 |
| אמפא אגח א | 0.72 | 2,700,000 | 2.83 |
| שופרסל | 0.72 | 74,650 | 2.82 |
| נקסט ויז'ן | 0.67 | 12,450 | 2.61 |
| עזריאלי קבוצה | 0.66 | 6,500 | 2.58 |
| טבע | 0.62 | 22,600 | 2.42 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.6 | 2,200,000 | 2.34 |
| נאייקס אגח א | 0.57 | 2,126,564 | 2.23 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.57 | 1,987,430 | 2.24 |
| אלוני חץ | 0.57 | 70,000 | 2.23 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.53 | 7,800 | 2.06 |
| נייס | 0.53 | 6,380 | 2.08 |
| לייטסטון אגח ה | 0.51 | 2,000,000 | 2 |
| הפניקס | 0.51 | 10,679 | 2.01 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.49 | 44,382 | 1.92 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.48 | 1,800,000 | 1.88 |
| מבנה אגח כו | 0.48 | 1,724,493 | 1.88 |
| אנלייט אנרגיה | 0.48 | 8,000 | 1.87 |
| ריט 1 אגח ז | 0.46 | 1,500,000 | 1.82 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.46 | 1,699,933 | 1.79 |
| צרפתי אגח יד | 0.46 | 1,800,000 | 1.81 |
| נובה | 0.45 | 1,690 | 1.77 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.43 | 1,450,000 | 1.68 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.43 | 1,555,000 | 1.68 |
| יעקב פיננסים | 0.41 | 55,500 | 1.61 |
| דלק קב אגח מא | 0.4 | 1,446,953 | 1.56 |
| בריינסוויי | 0.37 | 32,200 | 1.44 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.36 | 1,449,720 | 1.42 |
| אפקון החזקות | 0.36 | 2,794 | 1.39 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.35 | 1,196,043 | 1.36 |
| ויקטורי | 0.31 | 29,609 | 1.2 |
| רוסטיק בייקרי | 0.31 | 60,838 | 1.21 |
| פרודלים השקעות | 0.3 | 221,815 | 1.16 |
| ריט 1 אגח ח | 0.29 | 1,000,000 | 1.14 |
| אקונרגי אגח ב | 0.28 | 1,000,000 | 1.08 |
| טופ גאם | 0.27 | 101,634 | 1.07 |
| ויתניה אגח ז | 0.27 | 1,000,000 | 1.07 |
| פוקס אגח ב | 0.27 | 1,046,090 | 1.07 |
| בזק אגח 14 | 0.27 | 1,000,000 | 1.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.25 | 0 | 0.98 |
| אלבר אגח כב | 0.24 | 892,859 | 0.92 |
| אפקון החז אגח ה | 0.23 | 900,000 | 0.91 |
| מור השקעות | 0.22 | 21,319 | 0.88 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.2 | 181,640 | 0.79 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.19 | 742,728 | 0.75 |
| רייסדור אגח א | 0.19 | 716,239 | 0.74 |
| או פי סי אגח ב | 0.18 | 588,849 | 0.72 |
| לאומי | 0.18 | 9,100 | 0.69 |
| פועלים | 0.17 | 8,600 | 0.66 |
| אלמוגים אגח יב | 0.16 | 652,273 | 0.65 |
| צור אגח יג | 0.16 | 600,000 | 0.64 |
| מור השקעות אגח ב | 0.15 | 608,775 | 0.57 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.15 | 600,000 | 0.59 |
| שלמה החז אגח יט | 0.14 | 550,002 | 0.56 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.14 | 539,983 | 0.54 |
| אוריין אגח ג | 0.13 | 500,000 | 0.5 |
| עזריאלי אגח יא | 0.13 | 500,000 | 0.5 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.1 | 400,000 | 0.41 |
| שלמה החז אגח כ | 0.1 | 338,462 | 0.37 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.1 | 350,000 | 0.41 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.09 | 330,000 | 0.34 |
| שובל אגח א | 0.08 | 305,349 | 0.32 |
| דמרי אגח יא | 0.08 | 301,164 | 0.32 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.06 | 204,720 | 0.22 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.06 | 9,200 | 0.08 |
| אלבר אגח כא | 0.02 | 80,646 | 0.08 |
| שובל | 0 | -1,000 | -0.01 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0 | 2,322 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -23,493 | -0.07 |
| F_130726_94_94_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -550,000 | 0.02 |