אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א
מחיר פדיון
137.57
מחיר קנייה
137.57
- % החודש:-0.17%
- % השנה:3.16%
- % 3 חודשים:-0.25%
- % 12 חודשים:9.07%
- סטיית תקן (שנה):3.92
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 5 | 36.75 | 148,596,476 | 138.77 |
| אג"ח קונצרני | 52 | 23.9 | 85,796,331 | 90.26 |
| קרן סל | 13 | 23.51 | 7,935,671 | 88.73 |
| מניות | 25 | 13.27 | 1,737,950 | 50.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.4 | 9,067,729 | 9.07 |
| כתב אופציה | 4 | 0.09 | 14,910 | 0.11 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.43 | -550,000 | 0.01 |
| סה"כ | 102 | 99.49 | 252,599,067 | 376.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
אי בי אי סל תל בונד צמודות
ממשלתי שקלי 1152
קסם ETF ת"א 125
ממשלתי צמוד 0431
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 24.38 | 100,000,000 | 92.07 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות | 5.23 | 468,725 | 19.77 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.14 | 20,000,000 | 15.63 |
| קסם ETF ת"א 125 | 3.89 | 37,600 | 14.69 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.72 | 13,500,000 | 14.04 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 2.71 | 2,000,002 | 10.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.4 | 9,067,497 | 9.07 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 2.33 | 200,000 | 8.78 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.3 | 7,500,000 | 8.68 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.21 | 7,596,476 | 8.35 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 2.16 | 1,844,200 | 8.15 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 2.13 | 115,000 | 8.05 |
| דלק קב אגח מב | 2.07 | 7,500,000 | 7.81 |
| אנלייט אנ אגח ז | 1.49 | 5,336,069 | 5.63 |
| אפי נכסים אגח יח | 1.42 | 5,299,000 | 5.35 |
| ביג אגח כה | 1.29 | 4,799,000 | 4.86 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.17 | 1,000,000 | 4.4 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 1.17 | 1,047,125 | 4.43 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 1.12 | 918,997 | 4.22 |
| בזק | 1.09 | 584,000 | 4.1 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.98 | 30,475 | 3.68 |
| עזריאלי קבוצה | 0.96 | 9,000 | 3.64 |
| מקס איט אגח ה | 0.95 | 3,500,000 | 3.6 |
| עזריאלי אגח יא | 0.95 | 3,600,000 | 3.59 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.94 | 3,420,000 | 3.54 |
| מקורות אגח 11 | 0.9 | 3,125,000 | 3.41 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.86 | 77,000 | 3.24 |
| דוראל אנרגיה | 0.82 | 40,000 | 3.08 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.82 | 2,765,970 | 3.11 |
| איי.סי.אל | 0.8 | 201,000 | 3 |
| שופרסל | 0.79 | 70,308 | 3 |
| אמפא אגח א | 0.75 | 2,700,000 | 2.82 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.74 | 2,458,792 | 2.79 |
| טבע | 0.65 | 24,900 | 2.45 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.62 | 2,200,000 | 2.34 |
| נאייקס אגח א | 0.59 | 2,126,564 | 2.24 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.59 | 1,987,430 | 2.23 |
| אלוני חץ | 0.58 | 65,500 | 2.17 |
| אפקון החזקות | 0.55 | 4,240 | 2.09 |
| לייטסטון אגח ה | 0.53 | 2,000,000 | 1.98 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.51 | 44,382 | 1.92 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.5 | 1,800,000 | 1.9 |
| בריינסוויי | 0.49 | 40,000 | 1.84 |
| נאייקס | 0.49 | 9,500 | 1.84 |
| מבנה אגח כו | 0.49 | 1,724,493 | 1.86 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.49 | 1,796,637 | 1.85 |
| ריט 1 אגח ז | 0.48 | 1,500,000 | 1.81 |
| צרפתי אגח יד | 0.48 | 1,800,000 | 1.82 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.47 | 1,699,933 | 1.78 |
| רוסטיק בייקרי | 0.47 | 80,000 | 1.78 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.47 | 7,800 | 1.78 |
| אנלייט אנרגיה | 0.47 | 6,750 | 1.78 |
| נובה | 0.46 | 1,095 | 1.72 |
| נקסט ויז'ן | 0.46 | 7,150 | 1.72 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.44 | 1,450,000 | 1.66 |
| הפניקס | 0.44 | 10,179 | 1.68 |
| ויקטורי | 0.43 | 34,398 | 1.63 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.43 | 1,500,000 | 1.61 |
| דלק קב אגח מא | 0.42 | 1,446,953 | 1.57 |
| פרודלים השקעות | 0.41 | 221,815 | 1.53 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.37 | 1,449,720 | 1.4 |
| יעקב פיננסים | 0.36 | 47,015 | 1.36 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.36 | 1,196,043 | 1.35 |
| פועלים | 0.34 | 18,500 | 1.27 |
| טופ גאם | 0.32 | 98,700 | 1.22 |
| ריט 1 אגח ח | 0.3 | 1,000,000 | 1.14 |
| אקונרגי אגח ב | 0.29 | 1,000,000 | 1.09 |
| ויתניה אגח ז | 0.28 | 1,000,000 | 1.07 |
| פוקס אגח ב | 0.28 | 1,046,090 | 1.07 |
| בזק אגח 14 | 0.27 | 1,000,000 | 1.04 |
| אלבר אגח כב | 0.26 | 928,573 | 0.97 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.25 | 928,410 | 0.92 |
| שובל | 0.24 | 116,000 | 0.9 |
| אפקון החז אגח ה | 0.24 | 900,000 | 0.91 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.21 | 181,640 | 0.79 |
| או פי סי אגח ב | 0.19 | 588,849 | 0.71 |
| רייסדור אגח א | 0.19 | 716,239 | 0.74 |
| מור השקעות אגח ב | 0.18 | 695,742 | 0.67 |
| אלמוגים אגח יב | 0.17 | 652,273 | 0.65 |
| צור אגח יג | 0.17 | 600,000 | 0.63 |
| לאומי | 0.16 | 9,100 | 0.61 |
| שלמה החז אגח יט | 0.15 | 550,002 | 0.56 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.15 | 600,000 | 0.59 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.14 | 539,983 | 0.54 |
| אוריין אגח ג | 0.13 | 500,000 | 0.49 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.11 | 400,000 | 0.41 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.11 | 350,000 | 0.41 |
| שלמה החז אגח כ | 0.1 | 338,462 | 0.37 |
| דמרי אגח יא | 0.09 | 301,164 | 0.32 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.09 | 330,000 | 0.35 |
| שובל אגח א | 0.08 | 305,349 | 0.32 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.07 | 9,200 | 0.09 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.06 | 204,720 | 0.22 |
| פוקס | 0.04 | 525 | 0.15 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.02 | 1,000 | 0.06 |
| אלבר אגח כא | 0.02 | 83,871 | 0.09 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.02 | 55,000 | 0.06 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 476 | 0.01 |
| אוריין אפ 1 | 0.01 | 2,912 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 232 | 0 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0 | 2,322 | 0 |
| F_280426_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -550,000 | 0.01 |