אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א

מחיר פדיון

127.14

מחיר קנייה

127.14

0.03%

% החודש:0.44%
% השנה:10.01%
% 3 חודשים:6.47%
% 12 חודשים:17.8%
סטיית תקן (שנה):3.61
שארפ (שנה):3.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	9	28.78	1,362,465	8.96
אג"ח קונצרני	29	26.09	7,812,409	8.11
אג"ח מדינה	4	21.97	6,657,910	6.84
מניות	28	14.44	237,070	4.5
מק"מ	1	7.85	2,461,998	2.44
FORWARD מט"ח	3	3.61	332,100	0.02
פיקדונות בבנק	2	0.5	144,091	0.16
כתב אופציה	3	0.3	6,546	0.03
סה"כ	79	103.54	19,014,589	31.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

מקמ 1015

ממשלתי צמוד 1028

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	12.57	3,721,120	3.91
מקמ 1015	7.85	2,461,998	2.44
ממשלתי צמוד 1028	7.14	2,136,790	2.22
תכלית סל תל בונד שקלי	6.8	508,925	2.12
קסם ETF תל בונד שקלי	4.58	34,490	1.43
MTF סל תל בונד צמודות	4.5	322,150	1.4
הראל סל תל בונד צמודות	4.37	339,680	1.36
F_280725_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.92	360,000	0.01
קסם ETF ת"א 125	3.15	3,250	0.98
צור אגח יג	2.65	800,000	0.82
ג'י סיטי אגח יד	2.25	700,000	0.7
MTF סל תל בונד שקלי	2.08	134,740	0.65
עזריאלי אגח ט	1.76	500,000	0.55
רייסדור אגח א	1.57	480,000	0.49
ממשלתי שקלי 0335	1.43	450,000	0.45
שלמה החז אגח כ	1.37	400,000	0.43
שלמה החז אגח יט	1.28	400,000	0.4
פועלים הת נד יג (COCO)	1.25	350,000	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות	1.24	9,700	0.39
בזק	1.2	59,015	0.37
ישראל קנדה אגח ח	1.18	350,000	0.37
קנדה גלוב אגח א	1.14	350,000	0.36
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.07	8,000	0.33
דלק קב אגח לט	1.02	300,000	0.32
דמרי אגח יא	1.02	301,164	0.32
אקונרגי אגח ב	1.01	300,000	0.31
אלמוגים אגח יב	1	310,000	0.31
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	1,530	0.31
ישראכרט	0.95	21,200	0.3
פז אנרגיה	0.88	435	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.88	250,000	0.27
F_170625_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.87	80,000	-0.01
שובל	0.86	25,000	0.27
ממשלתי שקלי 0537	0.83	350,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.76	236,069	0.24
אלביט מערכות	0.75	148	0.23
ALPHABET INC-CL A	0.75	350	0.23
אמות אגח י	0.7	200,000	0.22
יעקב פיננסים	0.69	5,953	0.22
טבע	0.69	3,830	0.21
מגדלי תיכון אגח ז	0.67	204,720	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.65	200,000	0.2
אלמוג אגח א	0.65	199,000	0.2
NVIDIA CORP	0.63	325	0.2
נאייקס	0.61	1,270	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.6	169,670	0.19
ויתניה אגח ז	0.58	175,000	0.18
פועלים	0.54	2,610	0.17
לאומי	0.53	2,630	0.17
ETORO GROUP LTD-A	0.53	785	0.17
טיב טעם	0.52	19,700	0.16
כלל עסקי ביטוח	0.52	985	0.16
מיטרוניקס	0.5	35,500	0.16
הכשרת ישוב אג26	0.49	139,145	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.45	139,405	0.14
סלקום	0.45	4,580	0.14
ישראל קנדה	0.4	7,365	0.12
בית שמש	0.39	190	0.12
נקסט ויז'ן	0.39	870	0.12
קיסטון אינפרא	0.36	13,584	0.11
אפקון החז אגח ה	0.34	112,000	0.11
יובלים אגח ה	0.32	100,000	0.1
אלבר אגח כא	0.31	93,549	0.1
דלתא גליל	0.31	540	0.1
מבנה אגח כו	0.27	80,000	0.08
טרמינל איקס	0.21	12,335	0.06
אפולו פאוור	0.18	14,682	0.06
מימון ישיר אגח ז	0.18	55,000	0.06
אפקון החזקות	0.17	259	0.05
אזורים	0.17	2,400	0.05
הפניקס	0.17	449	0.05
אלבר אגח כב	0.12	37,092	0.04
קיסטון אינ אפ 2	0.11	4,000	0.01
קנדה גלובל אפ 1	0.11	2,322	0.01
עזריאלי קבוצה	0.09	80	0.03
אפקון החז אפ 1	0.08	224	0.01
חשמל אגח 35	0.07	20,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.05	4,686	0.02
F_160625_92_92_DL_0_N_1_00_00	-1.18	-107,900	0.01