אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א
מחיר פדיון
117.75
מחיר קנייה
117.75
- % החודש:1.38%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:12.25%
- סטיית תקן (שנה):3.94
- שארפ (שנה):2.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 30.59 | 1,809,313 | 1.84 |
| אג"ח מדינה | 3 | 28.52 | 1,700,000 | 1.72 |
| קרן סל | 5 | 22.93 | 200,230 | 1.38 |
| מניות | 19 | 14.53 | 73,038 | 0.88 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.37 | 117,912 | 0.2 |
| כתב אופציה | 1 | 0.18 | 222 | 0 |
| סה"כ | 47 | 100.12 | 3,900,715 | 6.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0335
MTF סל תל בונד צמודות
הראל סל תל בונד צמודות
קסם ETF תל בונד צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 14.34 | 850,000 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 10.78 | 650,000 | 0.65 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 6.29 | 90,000 | 0.38 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 5.78 | 90,000 | 0.35 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 5.11 | 8,000 | 0.31 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.85 | 9,430 | 0.23 |
| ויתניה אגח ז | 3.81 | 230,000 | 0.23 |
| קרסו נדלן אגח ב | 3.59 | 216,000 | 0.22 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.4 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ אגח יז | 3.3 | 200,000 | 0.2 |
| אקונרגי אגח ב | 2.56 | 150,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 2.54 | 150,000 | 0.15 |
| אלבר אגח כב | 2.33 | 140,000 | 0.14 |
| אלבר אגח כא | 2.32 | 140,000 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.96 | 33,042 | 0.12 |
| יובלים אגח ה | 1.91 | 115,000 | 0.11 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 1.9 | 2,800 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח טז | 1.77 | 100,000 | 0.11 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.74 | 1,120 | 0.1 |
| סלקום | 1.72 | 4,400 | 0.1 |
| ריט 1 אגח ז | 1.68 | 90,000 | 0.1 |
| לאומי | 1.56 | 2,100 | 0.09 |
| פועלים | 1.56 | 2,050 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.41 | 84,870 | 0.08 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.34 | 80,000 | 0.08 |
| אלביט מערכות | 1.13 | 63 | 0.07 |
| דלק קב אגח לט | 1.02 | 59,170 | 0.06 |
| ישראכרט | 0.92 | 3,370 | 0.06 |
| דניה סיבוס | 0.92 | 450 | 0.06 |
| בזק | 0.88 | 9,350 | 0.05 |
| טבע | 0.81 | 760 | 0.05 |
| אזורים | 0.81 | 2,250 | 0.05 |
| קיסטון אינפרא | 0.77 | 7,500 | 0.05 |
| שופרסל | 0.74 | 1,200 | 0.04 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.62 | 35,000 | 0.04 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.61 | 35,000 | 0.04 |
| טרמינל איקס | 0.59 | 7,000 | 0.04 |
| איי.סי.אל | 0.54 | 1,520 | 0.03 |
| מגה אור אגח יא | 0.49 | 29,143 | 0.03 |
| רב בריח | 0.49 | 30,000 | 0.03 |
| CROCS INC | 0.44 | 70 | 0.03 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.42 | 35 | 0.03 |
| חשמל אגח 35 | 0.35 | 20,000 | 0.02 |
| עזריאלי אגח ט | 0.35 | 20,000 | 0.02 |
| PERIMETER SOLUTIONS INC | 0.3 | 400 | 0.02 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.18 | 222 | 0 |
| טלסיס | -1.81 | -600 | -0.11 |