אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א
מחיר פדיון
137.91
מחיר קנייה
137.91
- % החודש:-1.44%
- % השנה:3.41%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:13.46%
- סטיית תקן (שנה):3.98
- שארפ (שנה):2.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 14 | 34.35 | 13,683,442 | 105.92 |
| אג"ח מדינה | 5 | 28.97 | 97,007,400 | 89.27 |
| אג"ח קונצרני | 50 | 20.83 | 61,476,732 | 64.18 |
| מניות | 24 | 15.03 | 1,527,120 | 46.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.59 | 1,809,174 | 1.81 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.27 | 806,637 | 0.82 |
| כתב אופציה | 4 | 0.09 | 14,910 | 0.1 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -0.56 | -550,000 | -0.08 |
| סה"כ | 103 | 99.57 | 175,775,415 | 308.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
תכלית סל תל בונד שקלי
אי בי אי סל תל בונד צמודות
קסם ETF תל בונד שקלי
MTF סל תל בונד שקלי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 19.9 | 68,600,000 | 61.33 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 7.16 | 5,136,510 | 22.06 |
| אי בי אי סל תל בונד צמודות | 6.26 | 468,725 | 19.28 |
| קסם ETF תל בונד שקלי | 4.72 | 340,945 | 14.56 |
| MTF סל תל בונד שקלי | 4.66 | 2,887,578 | 14.36 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 3.46 | 2,493,060 | 10.67 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 2.77 | 7,500,000 | 8.53 |
| F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 2,500,000 | 0.18 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.34 | 7,007,400 | 7.22 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.04 | 5,900,000 | 6.28 |
| הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 2 | 31,600 | 6.17 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 1.92 | 8,000,000 | 5.92 |
| ביג אגח כה | 1.54 | 4,799,000 | 4.74 |
| בזק | 1.53 | 630,000 | 4.72 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 1.4 | 1,047,125 | 4.3 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 1.33 | 918,997 | 4.1 |
| נייס | 1.13 | 10,000 | 3.47 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 1.11 | 3,420,000 | 3.41 |
| דלק קב אגח לט | 1.07 | 3,000,000 | 3.28 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.99 | 2,765,970 | 3.05 |
| לאומי | 0.93 | 40,850 | 2.85 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.91 | 2,500,001 | 2.81 |
| אמפא אגח א | 0.9 | 2,700,000 | 2.77 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 0.88 | 66,600 | 2.72 |
| טאואר | 0.87 | 5,000 | 2.69 |
| טבע | 0.86 | 28,800 | 2.66 |
| עזריאלי קבוצה | 0.82 | 6,010 | 2.52 |
| אלביט מערכות | 0.8 | 937 | 2.47 |
| אנלייט אנרגיה | 0.78 | 11,500 | 2.41 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.76 | 6,000 | 2.35 |
| נאייקס | 0.76 | 13,186 | 2.33 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.75 | 2,200,000 | 2.31 |
| F_250226_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 700,000 | 0.05 |
| נאייקס אגח א | 0.71 | 2,126,564 | 2.18 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.7 | 1,987,430 | 2.17 |
| לייטסטון אגח ה | 0.67 | 2,000,000 | 2.07 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.63 | 2,000,000 | 1.93 |
| פועלים | 0.63 | 26,400 | 1.94 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.61 | 44,382 | 1.89 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.61 | 1,800,000 | 1.88 |
| ETORO GROUP LTD-A | 0.61 | 20,475 | 1.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.59 | 1,807,446 | 1.81 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.59 | 46,600 | 1.83 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.59 | 1,699,933 | 1.81 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.59 | 8,200 | 1.82 |
| מבנה אגח כו | 0.58 | 1,724,493 | 1.79 |
| צרפתי אגח יד | 0.58 | 1,800,000 | 1.79 |
| אפקון החזקות | 0.58 | 4,340 | 1.77 |
| ריט 1 אגח ז | 0.57 | 1,500,000 | 1.75 |
| פרודלים השקעות | 0.56 | 252,574 | 1.73 |
| בריינסוויי | 0.55 | 39,700 | 1.7 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.52 | 1,450,000 | 1.6 |
| ישראכרט | 0.5 | 110,000 | 1.53 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.5 | 1,500,000 | 1.55 |
| דלק קב אגח מא | 0.49 | 1,446,953 | 1.5 |
| קנדה גלוב אגח א | 0.48 | 1,449,720 | 1.47 |
| בית שמש | 0.47 | 2,050 | 1.44 |
| מור השקעות | 0.43 | 38,000 | 1.34 |
| הכשרת ישוב אגח 26 | 0.43 | 1,196,043 | 1.34 |
| שובל | 0.42 | 151,000 | 1.28 |
| טופ גאם | 0.41 | 82,900 | 1.26 |
| נקסט ויז'ן | 0.4 | 4,035 | 1.23 |
| או פי סי אגח ב | 0.38 | 989,947 | 1.17 |
| יעקב פיננסים | 0.38 | 39,172 | 1.17 |
| אקונרגי אגח ב | 0.35 | 1,000,000 | 1.08 |
| ריט 1 אגח ח | 0.35 | 1,000,000 | 1.09 |
| ויתניה אגח ז | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| בזק אגח 14 | 0.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| אלבר אגח כב | 0.32 | 964,287 | 0.99 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.31 | 928,410 | 0.94 |
| אפקון החז אגח ה | 0.29 | 900,000 | 0.89 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.27 | 13,680 | 0.84 |
| ג'י סיטי אג יז | 0.27 | 806,637 | 0.82 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.25 | 181,640 | 0.78 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.25 | 800,000 | 0.78 |
| רייסדור אגח א | 0.24 | 716,239 | 0.75 |
| אלמוגים אגח יב | 0.21 | 652,273 | 0.66 |
| מור השקעות אגח ב | 0.21 | 695,742 | 0.65 |
| צור אגח יג | 0.2 | 600,000 | 0.63 |
| שלמה החז אגח יט | 0.19 | 575,001 | 0.58 |
| מגה אור אגח יב | 0.17 | 500,000 | 0.53 |
| בלאקאדג' אגח ה | 0.17 | 539,983 | 0.54 |
| אוריין אגח ג | 0.16 | 500,000 | 0.48 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.13 | 400,000 | 0.41 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.13 | 350,000 | 0.39 |
| שלמה החז אגח כ | 0.12 | 353,847 | 0.38 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.11 | 330,000 | 0.34 |
| שובל אגח א | 0.1 | 305,349 | 0.31 |
| דמרי אגח יא | 0.1 | 301,164 | 0.32 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.08 | 236,069 | 0.24 |
| אמות אגח י | 0.07 | 200,000 | 0.22 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.07 | 204,720 | 0.22 |
| אלמוג אגח א | 0.07 | 225,497 | 0.23 |
| מור השקעות אפ 2 | 0.06 | 9,200 | 0.07 |
| אלבר אגח כא | 0.03 | 87,097 | 0.09 |
| פוקס | 0.02 | 205 | 0.06 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.02 | 55,000 | 0.06 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.01 | 2,322 | 0.01 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.01 | 476 | 0.01 |
| אוריין אפ 1 | 0.01 | 2,912 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,728 | 0.01 |
| אורבניקה | 0 | 1,786 | 0.01 |
| F_100326_51_51_DL_0_N_1_00_00 | -3.85 | -3,750,000 | -0.3 |