אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א

מחיר פדיון

134.52

מחיר קנייה

134.52

0.4%

% החודש:-1.28%
% השנה:0.87%
% 3 חודשים:0.87%
% 12 חודשים:15.82%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):3.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	14	38.13	11,084,677	86.15
אג"ח מדינה	4	29.52	71,950,000	66.68
אג"ח קונצרני	47	17.74	37,831,745	40.01
מניות	25	13.34	1,086,530	30.1
FORWARD מט"ח	1	3.41	2,500,000	-0.09
יחידת השתתפות	2	1.29	85,675	2.9
כתב אופציה	5	0.17	18,910	0.13
פיקדונות בבנק	2	0.15	337,083	0.34
סה"כ	100	103.75	124,894,620	226.23

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד שקלי

אי בי אי סל תל בונד צמודות

קסם ETF תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	21.64	53,600,000	48.88
תכלית סל תל בונד שקלי	7.86	4,089,110	17.75
אי בי אי סל תל בונד צמודות	6	329,525	13.56
קסם ETF תל בונד שקלי	5.21	273,015	11.77
MTF סל תל בונד שקלי	4.57	2,056,078	10.33
F_260126_32_32_DL_0_N_1_00_00	3.41	2,500,000	-0.09
ממשלתי צמוד 0529	3.39	6,700,000	7.65
הראל סל תל בונד שקלי	3.38	1,767,860	7.64
ממשלתי שקלי 1152	2.49	7,450,000	5.62
MTF סל תל בונד צמודות	2.24	1,126,065	5.05
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.07	21,500	4.67
ממשלתי צמוד 1131	2	4,200,000	4.53
הראל סל תל בונד צמודות	1.91	1,047,125	4.32
בזק	1.45	409,000	3.27
פועלים	1.25	36,795	2.83
קסם ETF תל בונד צמודות	1.21	66,600	2.73
הראל סל ת"א 125	1.08	62,097	2.43
קסם ETF ת"א 125	1.03	6,000	2.34
אשטרום נכ אגח 13	0.97	1,987,430	2.18
נאייקס אגח א	0.93	2,000,000	2.1
טבע	0.9	20,200	2.04
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.85	44,382	1.92
ג'י סיטי אגח יד	0.84	2,000,000	1.9
אמפא אגח א	0.82	1,788,123	1.85
אנלייט אנרגיה	0.81	10,380	1.83
צרפתי אגח יד	0.8	1,800,000	1.8
ריט 1 אגח ז	0.79	1,500,000	1.78
ישראכרט	0.72	109,800	1.62
נאייקס	0.72	9,270	1.62
איי.סי.אל	0.72	97,000	1.64
מימון ישיר אגח ז	0.7	1,500,000	1.57
דלק קב אגח מא	0.67	1,400,000	1.51
ניו-מד אנרג יהש	0.65	73,730	1.46
נאוויטס פטר יהש	0.64	11,945	1.44
כלל עסקי ביטוח	0.64	6,400	1.45
אשטרום קב אגח ד	0.63	1,300,001	1.43
אנרג'יאן	0.58	36,000	1.31
דלק קב אגח לט	0.58	1,200,000	1.31
ETORO GROUP LTD-A	0.58	14,135	1.32
ישראל קנדה אגח ח	0.57	1,200,000	1.28
נכסים ובנ אגח י	0.56	1,124,006	1.26
אלביט מערכות	0.54	555	1.22
לאומי	0.54	16,195	1.21
טופ גאם	0.53	63,510	1.2
בסר הנדסה אגח א	0.53	1,160,000	1.21
יעקב פיננסים	0.51	33,000	1.16
שובל	0.5	110,000	1.13
ריט 1 אגח ח	0.5	1,000,000	1.13
לייטסטון אגח ה	0.46	1,000,000	1.05
בזק אגח 14	0.45	1,000,000	1.02
אלבר אגח כב	0.44	964,287	0.99
בית שמש	0.43	1,245	0.98
מבנה אגח כו	0.43	900,000	0.98
אפי נכסים אגח טז	0.4	800,000	0.9
אפקון החז אגח ה	0.4	900,000	0.9
מור השקעות	0.37	17,400	0.84
MTF סל ת"א 125	0.37	13,680	0.84
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	800,000	0.81
קנדה גלוב אגח א	0.36	797,238	0.8
מגה אור	0.35	2,305	0.78
עזריאלי קבוצה	0.35	1,880	0.78
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.35	181,640	0.79
קרסו נדלן אגח ב	0.33	700,000	0.74
רייסדור אגח א	0.32	716,239	0.73
קיסטון אינפרא	0.29	52,650	0.65
נקסט ויז'ן	0.28	2,250	0.63
צור אגח יג	0.28	600,000	0.63
שלמה החז אגח יט	0.27	600,001	0.61
אלמוגים אגח יב	0.27	600,000	0.61
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	500,000	0.56
עזריאלי אגח ט	0.25	500,000	0.57
מגה אור אגח יב	0.24	500,000	0.54
אקונרגי אגח ב	0.24	500,000	0.54
מור השקעות אגח ב	0.24	575,000	0.54
בלאקאדג' אגח ה	0.23	492,095	0.51
קרסו נדלן אגח א	0.18	400,000	0.41
שלמה החז אגח כ	0.18	369,231	0.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	350,000	0.4
פקדון בבנק מסוים	0.15	336,955	0.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.15	330,000	0.34
דמרי אגח יא	0.14	301,164	0.32
או פי סי אגח ב	0.12	237,044	0.28
ויתניה אגח ז	0.12	250,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.11	236,069	0.25
אמות אגח י	0.1	200,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.1	204,720	0.22
מור השקעות אפ 2	0.1	9,200	0.08
אלמוג אגח א	0.09	199,000	0.21
אוריין אגח ג	0.09	208,000	0.2
שופרסל	0.09	4,955	0.2
אפקון החזקות	0.07	474	0.15
אורבניקה	0.06	15,131	0.13
יעז יזמות	0.06	16,000	0.14
קיסטון אינ אפ 2	0.04	4,000	0.03
אלבר אגח כא	0.04	87,097	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.03	55,000	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.01	2,322	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	476	0.01
אוריין אפ 1	0.01	2,912	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	128	0