אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א

מחיר פדיון

131.34

מחיר קנייה

131.34

-0.09%

% החודש:-0.09%
% השנה:13.65%
% 3 חודשים:3.08%
% 12 חודשים:14.31%
סטיית תקן (שנה):3.56
שארפ (שנה):2.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	11	35.68	2,754,765	18.59
אג"ח מדינה	5	26.09	14,340,150	13.59
אג"ח קונצרני	34	20.74	10,376,685	10.82
מניות	25	14.69	359,166	7.66
מק"מ	1	5.01	2,611,298	2.61
FORWARD מט"ח	2	1.63	256,400	-0.01
פיקדונות בבנק	1	0.89	463,732	0.46
יחידת השתתפות	1	0.45	2,085	0.23
כתב אופציה	5	0.31	12,122	0.05
אופציות Put	1	-3.41	32	0.06
סה"כ	86	102.08	31,176,435	54.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

הראל סל תל בונד צמודות

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.46	8,500,000	7.54
תכלית סל תל בונד שקלי	7.45	920,955	3.88
קסם ETF תל בונד שקלי	5.5	68,490	2.87
הראל סל תל בונד צמודות	5.45	700,000	2.84
MTF סל תל בונד שקלי	5.05	539,590	2.63
ממשלתי צמוד 1028	5.03	2,480,150	2.62
מקמ 1015	5.01	2,611,298	2.61
ממשלתי שקלי 0335	3.79	1,950,000	1.97
MTF סל תל בונד צמודות	3.58	422,150	1.87
אי בי אי סל תל בונד צמודות	3.02	38,800	1.57
ממשלתי צמוד 0529	2.3	1,060,000	1.2
קסם ETF ת"א 125	1.98	3,250	1.03
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.93	4,830	1.01
ג'י סיטי אגח יד	1.34	700,000	0.7
דלק קב אגח לט	1.24	600,000	0.65
צור אגח יג	1.21	600,000	0.63
עזריאלי אגח ט	1.08	500,000	0.56
בזק	1.07	88,250	0.56
בסר הנדסה אגח א	1.06	550,000	0.55
ישראכרט	1.01	39,530	0.53
ETORO GROUP LTD-A	0.97	3,650	0.51
רייסדור אגח א	0.95	480,000	0.49
בלאקאדג' אגח ה	0.95	500,000	0.5
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.95	149,600	-0.01
אפקון החז אגח ה	0.94	500,000	0.49
פז אנרגיה	0.92	703	0.48
שופרסל	0.92	12,301	0.48
טבע	0.91	7,340	0.47
פועלים	0.91	7,030	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.89	463,732	0.46
אנלייט אנרגיה	0.88	4,500	0.46
שלמה החז אגח כ	0.79	384,616	0.41
פועלים הת נד יג (COCO)	0.77	350,000	0.4
קסם ETF תל בונד צמודות	0.75	9,700	0.39
דלק קב אגח מא	0.75	390,000	0.39
שלמה החז אגח יט	0.74	384,616	0.38
ישראל קנדה אגח ח	0.71	350,000	0.37
קנדה גלוב אגח א	0.68	350,000	0.36
F_150925_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.68	106,800	0
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.65	8,000	0.34
פועלים הת נד טו (COCO)	0.64	330,000	0.33
סלקום	0.63	9,910	0.33
דמרי אגח יא	0.62	301,164	0.32
אקונרגי אגח ב	0.6	300,000	0.31
אלמוגים אגח יב	0.6	310,000	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	300,000	0.3
כלל עסקי ביטוח	0.56	1,735	0.29
לאומי	0.56	4,445	0.29
שובל	0.54	28,850	0.28
או פי סי אגח ב	0.53	237,044	0.28
טיב טעם	0.52	31,600	0.27
אפי נכסים אגח טז	0.52	250,000	0.27
ממשלתי שקלי 0537	0.51	350,000	0.27
יעקב פיננסים	0.49	7,160	0.25
דניה סיבוס	0.47	1,980	0.24
בית שמש	0.46	355	0.24
ישראל קנדה	0.46	16,263	0.24
נאוויטס פטר יהש	0.45	2,085	0.23
אנלייט אנ אגח ז	0.45	236,069	0.24
נאייקס	0.43	1,420	0.22
איי.סי.אל	0.43	10,830	0.22
אמות אגח י	0.42	200,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	204,720	0.21
אפקון החזקות	0.4	894	0.21
אלמוג אגח א	0.39	199,000	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.37	169,670	0.19
ויתניה אגח ז	0.35	175,000	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.32	39,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.3	139,145	0.16
PALO ALTO NETWORKS INC	0.28	220	0.15
מיטרוניקס	0.27	30,558	0.14
קיסטון אינפרא	0.27	14,874	0.14
אפולו פאוור	0.26	31,368	0.14
אלבר אגח כא	0.19	93,549	0.1
יובלים אגח ה	0.19	100,000	0.1
מבנה אגח כו	0.16	80,000	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.11	55,000	0.06
קיסטון אינ אפ 2	0.09	4,000	0.02
אפקון החז אפ 1	0.09	224	0.02
קנדה גלובל אפ 1	0.08	2,322	0.01
אלבר אגח כב	0.07	37,092	0.04
יעז יזמות	0.07	3,400	0.04
חשמל אגח 35	0.04	20,000	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.04	476	0.01
יעז יזמות אפ 1	0.01	5,100	0
תP003150M510-35	-3.41	32	0.06