אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א
מחיר פדיון
125.89
מחיר קנייה
125.89
- % החודש:1.8%
- % השנה:8.93%
- % 3 חודשים:6.91%
- % 12 חודשים:18.64%
- סטיית תקן (שנה):3.78
- שארפ (שנה):3.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 4 | 31.47 | 3,600,000 | 3.51 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 29.78 | 3,260,812 | 3.32 |
| קרן סל | 6 | 21.68 | 301,200 | 2.42 |
| מניות | 23 | 16.74 | 215,049 | 1.87 |
| כתב אופציה | 3 | 0.42 | 6,544 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.96 | -106,733 | -0.11 |
| סה"כ | 59 | 99.13 | 7,276,872 | 11.02 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0829
קסם ETF תל בונד צמודות
הראל סל תל בונד צמודות
MTF סל תל בונד צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 14.28 | 1,600,000 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 11.68 | 1,250,000 | 1.3 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 8.03 | 23,000 | 0.89 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 5.09 | 145,000 | 0.57 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 4.58 | 120,000 | 0.51 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.51 | 400,000 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.21 | 500,000 | 0.36 |
| אלמוגים אגח יב | 2.77 | 310,000 | 0.31 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.7 | 300,000 | 0.3 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.5 | 6,800 | 0.28 |
| בזק | 2.46 | 49,700 | 0.27 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.3 | 250,000 | 0.26 |
| מגה אור אגח יב | 2.3 | 250,000 | 0.26 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.96 | 200,000 | 0.22 |
| ויתניה אגח ז | 1.83 | 200,000 | 0.2 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.82 | 200,000 | 0.2 |
| עזריאלי קבוצה | 1.72 | 725 | 0.19 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.7 | 200,000 | 0.19 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.42 | 6,300 | 0.16 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.38 | 150,000 | 0.15 |
| אקונרגי אגח ב | 1.38 | 150,000 | 0.15 |
| סלקום | 1.32 | 6,390 | 0.15 |
| טבע | 1.27 | 2,590 | 0.14 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.22 | 131,496 | 0.14 |
| דלק קב אגח לט | 1.18 | 124,170 | 0.13 |
| ישראכרט | 1.05 | 6,800 | 0.12 |
| יובלים אגח ה | 1.04 | 115,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.95 | 100,000 | 0.11 |
| ריט 1 אגח ז | 0.91 | 90,000 | 0.1 |
| קיסטון אינפרא | 0.89 | 13,605 | 0.1 |
| לאומי | 0.89 | 1,930 | 0.1 |
| שופרסל | 0.89 | 2,900 | 0.1 |
| אלבר אגח כא | 0.88 | 96,775 | 0.1 |
| פועלים | 0.88 | 1,850 | 0.1 |
| אורבניקה | 0.81 | 9,000 | 0.09 |
| מבנה אגח כו | 0.72 | 80,000 | 0.08 |
| טרמינל איקס | 0.71 | 16,855 | 0.08 |
| הפניקס | 0.64 | 1,000 | 0.07 |
| נאייקס | 0.63 | 460 | 0.07 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.61 | 688 | 0.07 |
| רב בריח | 0.6 | 83,400 | 0.07 |
| דניה סיבוס | 0.55 | 590 | 0.06 |
| אנלייט אנרגיה | 0.52 | 990 | 0.06 |
| מימון ישיר אגח ז | 0.5 | 55,000 | 0.06 |
| דלתא גליל | 0.5 | 323 | 0.06 |
| מיטרוניקס | 0.49 | 13,190 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.49 | 50,000 | 0.05 |
| אזורים | 0.45 | 3,030 | 0.05 |
| אלביט מערכות | 0.43 | 34 | 0.05 |
| אלבר אגח כב | 0.35 | 38,371 | 0.04 |
| חשמל אגח 35 | 0.19 | 20,000 | 0.02 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.19 | 4,000 | 0.01 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.12 | 2,322 | 0 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.11 | 222 | 0 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.06 | 100 | 0.01 |
| נקסט ויז'ן | 0.04 | 50 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 6 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.96 | -106,739 | -0.11 |
| טלסיס | -1.61 | -1,051 | -0.18 |