אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א
מחיר פדיון
119.29
מחיר קנייה
119.29
- % החודש:-0.02%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:14.98%
- סטיית תקן (שנה):3.83
- שארפ (שנה):2.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 31.14 | 3,250,000 | 3.27 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 28.62 | 2,984,316 | 3.01 |
| קרן סל | 6 | 21.46 | 295,400 | 2.25 |
| מניות | 21 | 16.72 | 205,125 | 1.76 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.28 | 91,175 | 0.13 |
| כתב אופציה | 3 | 0.4 | 6,544 | 0.01 |
| סה"כ | 54 | 99.62 | 6,832,560 | 10.43 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0829
קסם ETF תל בונד צמודות
ממשלתי צמוד 1028
הראל סל תל בונד צמודות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 15.01 | 1,600,000 | 1.58 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 9.33 | 950,000 | 0.98 |
| קסם ETF תל בונד צמודות | 8.47 | 23,000 | 0.89 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 6.8 | 700,000 | 0.71 |
| הראל סל תל בונד צמודות | 5.36 | 145,000 | 0.56 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 4.83 | 120,000 | 0.51 |
| אנלייט אנ אגח ז | 3.68 | 400,000 | 0.39 |
| אלמוגים אגח יב | 2.91 | 310,000 | 0.31 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 2.84 | 300,000 | 0.3 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 2.63 | 6,800 | 0.28 |
| בזק | 2.55 | 49,000 | 0.27 |
| מגה אור אגח יב | 2.46 | 250,000 | 0.26 |
| ויתניה אגח ז | 1.93 | 200,000 | 0.2 |
| קרסו נדלן אגח ב | 1.92 | 200,000 | 0.2 |
| עזריאלי קבוצה | 1.78 | 750 | 0.19 |
| אקונרגי אגח ב | 1.47 | 150,000 | 0.15 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.45 | 150,000 | 0.15 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.38 | 154,000 | 0.14 |
| סלקום | 1.37 | 6,390 | 0.14 |
| שופרסל | 1.34 | 4,000 | 0.14 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 1.28 | 131,496 | 0.13 |
| דלק קב אגח לט | 1.25 | 124,170 | 0.13 |
| טבע | 1.24 | 2,335 | 0.13 |
| ישראכרט | 1.11 | 7,040 | 0.12 |
| יובלים אגח ה | 1.1 | 115,000 | 0.12 |
| אפי נכסים אגח טז | 1 | 100,000 | 0.1 |
| אלבר אגח כא | 0.96 | 100,000 | 0.1 |
| ריט 1 אגח ז | 0.95 | 90,000 | 0.1 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.95 | 100,000 | 0.1 |
| פועלים | 0.93 | 1,950 | 0.1 |
| לאומי | 0.92 | 1,930 | 0.1 |
| קיסטון אינפרא | 0.89 | 13,605 | 0.09 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.74 | 855 | 0.08 |
| נאייקס | 0.73 | 609 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.72 | 75,421 | 0.08 |
| הפניקס | 0.66 | 1,000 | 0.07 |
| טרמינל איקס | 0.64 | 15,155 | 0.07 |
| דניה סיבוס | 0.58 | 590 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.56 | 15,754 | 0.06 |
| אנלייט אנרגיה | 0.56 | 990 | 0.06 |
| דלתא גליל | 0.54 | 323 | 0.06 |
| רב בריח | 0.53 | 83,400 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.51 | 50,000 | 0.05 |
| מיטרוניקס | 0.48 | 13,190 | 0.05 |
| אלביט מערכות | 0.46 | 34 | 0.05 |
| אזורים | 0.46 | 3,030 | 0.05 |
| אלבר אגח כב | 0.38 | 39,650 | 0.04 |
| חשמל אגח 35 | 0.2 | 20,000 | 0.02 |
| קיסטון אינ אפ 2 | 0.18 | 4,000 | 0.01 |
| קנדה גלובל אפ 1 | 0.13 | 2,322 | 0 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.11 | 500 | 0.01 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.09 | 222 | 0 |
| אי בי אי סל ת"א-90 | 0.06 | 100 | 0.01 |
| טלסיס | -1.79 | -1,051 | -0.19 |