אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א

מחיר פדיון

136.59

מחיר קנייה

136.59

0.2%

% החודש:0.36%
% השנה:2.42%
% 3 חודשים:5.4%
% 12 חודשים:15.95%
סטיית תקן (שנה):3.61
שארפ (שנה):3.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	13	45.29	6,185,261	50.12
אג"ח מדינה	4	24.83	29,354,110	27.48
אג"ח קונצרני	37	15.5	16,299,675	17.14
מניות	23	12.84	713,957	14.2
פיקדונות בבנק	2	0.67	718,282	0.74
יחידת השתתפות	1	0.42	4,073	0.47
כתב אופציה	5	0.36	16,222	0.13
FORWARD מט"ח	2	-0.95	-318,860	0
סה"כ	87	98.96	52,972,720	110.28

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אי בי אי סל תל בונד צמודות

תכלית סל תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	15.42	18,984,920	17.07
אי בי אי סל תל בונד צמודות	8.93	241,610	9.88
תכלית סל תל בונד שקלי	8.03	2,080,290	8.89
MTF סל תל בונד שקלי	6.51	1,456,183	7.2
קסם ETF תל בונד שקלי	5.67	147,695	6.27
ממשלתי צמוד 1131	3.94	4,069,270	4.36
הראל סל תל בונד צמודות	3.88	1,047,125	4.29
ממשלתי צמוד 0529	3.58	3,499,920	3.96
MTF סל תל בונד צמודות	2.58	641,055	2.86
קסם ETF ת"א 125	2.07	6,750	2.3
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.96	10,083	2.17
ממשלתי שקלי 1152	1.89	2,800,000	2.09
הראל סל ת"א 125	1.54	50,050	1.71
הראל סל תל בונד שקלי	1.54	400,420	1.7
קסם ETF תל בונד צמודות	1.51	41,000	1.67
פועלים	1.4	21,865	1.55
בזק	1.38	235,926	1.53
טבע	1.02	12,985	1.13
ETORO GROUP LTD-A	0.99	7,955	1.09
ג'י סיטי אגח יד	0.98	1,095,100	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.93	950,000	1.03
לייטסטון אגח ה	0.93	1,000,000	1.03
אמפא אגח א	0.93	1,000,000	1.03
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.92	24,000	1.02
אנלייט אנרגיה	0.91	7,815	1.01
נאייקס	0.89	6,405	0.98
בסר הנדסה אגח א	0.85	900,000	0.94
עמל הולדינגס	0.83	44,479	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.82	800,001	0.9
שופרסל	0.77	22,411	0.85
דלק קב אגח מא	0.76	800,000	0.84
ישראכרט	0.71	56,040	0.79
פקדון בבנק מסוים	0.64	707,085	0.71
דלק קב אגח לט	0.6	600,000	0.66
צור אגח יג	0.58	600,000	0.64
בלאקאדג' אגח ה	0.55	600,000	0.61
יעקב פיננסים	0.54	19,228	0.6
עזריאלי אגח ט	0.52	500,000	0.58
לאומי	0.51	8,155	0.56
מור השקעות אגח ב	0.48	575,000	0.53
כלל עסקי ביטוח	0.48	2,725	0.53
שובל	0.47	51,500	0.52
קנדה גלוב אגח א	0.47	500,000	0.52
טיב טעם	0.46	50,941	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.46	500,000	0.51
רייסדור אגח א	0.45	480,000	0.5
אפקון החז אגח ה	0.45	500,000	0.5
בית שמש	0.44	765	0.49
נאוויטס פטר יהש	0.42	4,073	0.47
שלמה החז אגח כ	0.38	384,616	0.42
קרסו נדלן אגח א	0.37	400,000	0.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.36	350,000	0.4
שלמה החז אגח יט	0.35	384,616	0.39
אפי נכסים אגח טז	0.31	312,064	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.31	330,000	0.34
דמרי אגח יא	0.3	301,164	0.33
אקונרגי אגח ב	0.29	300,000	0.32
אלמוגים אגח יב	0.29	310,000	0.32
קיסטון אינפרא	0.27	30,335	0.3
מיטרוניקס	0.25	66,805	0.28
או פי סי אגח ב	0.25	237,044	0.28
ויתניה אגח ז	0.24	250,000	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.22	236,069	0.24
אמות אגח י	0.21	200,000	0.23
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	204,720	0.22
אפולו פאוור	0.19	53,300	0.21
אלמוג אגח א	0.19	199,000	0.21
מור השקעות אפ 2	0.19	9,200	0.07
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.15	39,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	139,145	0.16
פז אנרגיה	0.09	132	0.1
יובלים אגח ה	0.09	100,000	0.1
ישראל קנדה	0.09	6,030	0.1
דניה סיבוס	0.08	590	0.09
אלבר אגח כא	0.08	90,323	0.09
מבנה אגח כו	0.08	80,000	0.09
אפקון החז אפ 1	0.06	224	0.02
קיסטון אינ אפ 2	0.05	4,000	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.05	55,000	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.04	2,322	0.02
אורבניקה	0.04	4,170	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.03	11,197	0.04
אלבר אגח כב	0.03	35,813	0.04
יעז יזמות	0.03	3,400	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.02	476	0.01
F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-130,560	0
F_191125_72_72_DL_0_N_1_00_00	-0.56	-188,300	0