אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א

מחיר פדיון

138.54

מחיר קנייה

138.54

0.13%

% החודש:0.15%
% השנה:3.88%
% 3 חודשים:-0.36%
% 12 חודשים:10.83%
סטיית תקן (שנה):3.94
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	38.2	146,496,476	136.97
אג"ח קונצרני	51	23.79	80,520,932	85.21
קרן סל	13	22.9	7,904,471	82.11
מניות	23	13.64	1,506,072	48.97
פיקדונות בבנק	2	0.42	1,512,093	1.51
כתב אופציה	4	0.13	14,910	0.15
FORWARD מט"ח	1	-0.43	-550,000	0.1
סה"כ	99	98.65	237,404,954	355.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

אי בי אי סל תל בונד צמודות

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

MTF סל תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	24.83	97,400,000	89.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות	5.49	468,725	19.69
ממשלתי צמוד 0431	4.92	17,000,000	17.64
ממשלתי שקלי 1152	3.72	17,000,000	13.32
MTF סל תל בונד שקלי	2.82	2,000,002	10.11
קסם ETF ת"א 125	2.56	21,300	9.18
קסם ETF תל בונד שקלי	2.42	200,000	8.69
ממשלתי צמוד 0529	2.41	7,500,000	8.64
ממשלתי צמוד 1131	2.32	7,596,476	8.34
תכלית סל תל בונד שקלי	2.25	1,844,200	8.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.19	110,500	7.86
דלק קב אגח מב	1.73	6,000,000	6.19
אנלייט אנ אגח ז	1.55	5,336,069	5.57
אפי נכסים אגח יח	1.48	5,299,000	5.3
מגה אור אגח יא	1.46	4,800,000	5.25
ביג אגח כה	1.35	4,799,000	4.84
פועלים	1.25	62,000	4.5
הראל סל תל בונד צמודות	1.23	1,047,125	4.41
הראל סל תל בונד שקלי	1.22	1,000,000	4.36
MTF סל תל בונד צמודות	1.17	918,997	4.2
בזק	1.15	514,000	4.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.98	3,420,000	3.5
ETORO GROUP LTD-A	0.95	30,475	3.41
אשטרום קב אגח ד	0.87	2,765,970	3.11
אנלייט אנרגיה	0.86	10,200	3.1
הפניקס	0.82	15,630	2.93
נכסים ובנ אגח י	0.8	2,500,001	2.88
אמפא אגח א	0.8	2,700,000	2.86
קסם ETF תל בונד צמודות	0.78	66,600	2.79
ישראל קנדה אגח ח	0.67	2,200,000	2.39
טבע	0.63	23,000	2.26
נאייקס אגח א	0.62	2,126,564	2.23
אשטרום נכ אגח 13	0.62	1,987,430	2.23
עזריאלי קבוצה	0.59	4,500	2.11
לאומי	0.59	29,600	2.12
בריינסוויי	0.58	45,000	2.09
מור השקעות	0.58	41,000	2.08
ויקטורי	0.55	34,398	1.98
לייטסטון אגח ה	0.55	2,000,000	1.97
קרסו נדלן אגח ב	0.54	1,800,000	1.94
שופרסל	0.54	40,008	1.95
אמות	0.53	100,500	1.9
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.53	44,382	1.91
מבנה אגח כו	0.52	1,724,493	1.86
נאייקס	0.51	8,450	1.83
בסר הנדסה אגח א	0.51	1,699,933	1.82
צרפתי אגח יד	0.51	1,800,000	1.84
ג'י סיטי אגח יד	0.51	1,796,637	1.82
אפקון החזקות	0.51	4,149	1.83
ריט 1 אגח ז	0.5	1,500,000	1.81
כלל עסקי ביטוח	0.49	6,170	1.75
נובה	0.48	1,179	1.74
אפי נכסים אגח טז	0.46	1,450,000	1.66
נקסט ויז'ן	0.45	5,400	1.62
מימון ישיר אגח ז	0.45	1,500,000	1.6
דלק קב אגח מא	0.44	1,446,953	1.56
פוקס אגח ב	0.43	1,513,000	1.53
פקדון בבנק מסוים	0.42	1,511,862	1.51
קנדה גלוב אגח א	0.41	1,449,720	1.46
שובל	0.4	181,000	1.44
טופ גאם	0.38	84,313	1.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.38	1,196,043	1.37
פרודלים השקעות	0.38	221,642	1.35
יעקב פיננסים	0.37	42,933	1.34
או פי סי אגח ב	0.33	989,947	1.19
ריט 1 אגח ח	0.32	1,000,000	1.13
אקונרגי אגח ב	0.31	1,000,000	1.11
ויתניה אגח ז	0.3	1,000,000	1.08
בזק אגח 14	0.29	1,000,000	1.03
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	928,410	0.95
אלבר אגח כב	0.27	928,573	0.96
אפקון החז אגח ה	0.26	900,000	0.92
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.22	181,640	0.79
חברה לישראל אגח 14	0.22	800,000	0.79
רייסדור אגח א	0.21	716,239	0.75
אלמוגים אגח יב	0.19	652,273	0.67
צור אגח יג	0.19	600,000	0.67
מור השקעות אגח ב	0.18	695,742	0.66
שלמה החז אגח יט	0.16	575,001	0.59
מגה אור אגח יב	0.15	500,000	0.54
בלאקאדג' אגח ה	0.15	539,983	0.54
אוריין אגח ג	0.14	500,000	0.49
קרסו נדלן אגח א	0.11	400,000	0.41
שלמה החז אגח כ	0.11	353,847	0.39
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	350,000	0.41
פועלים הת נד טו (COCO)	0.1	330,000	0.35
מור השקעות אפ 2	0.1	9,200	0.12
שובל אגח א	0.09	305,349	0.32
דמרי אגח יא	0.09	301,164	0.33
מגדלי תיכון אגח ז	0.06	204,720	0.22
פוקס	0.05	525	0.16
MTF סל ת"א 125	0.02	1,000	0.07
אלבר אגח כא	0.02	83,871	0.09
מימון ישיר אגח ז	0.02	55,000	0.06
קנדה גלובל אפ 1	0.01	2,322	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.01	476	0.02
אוריין אפ 1	0.01	2,912	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	231	0
F_280426_93_93_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-550,000	0.1