איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.67	0.39
תחילת השנה	-1.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	8.06	500,000	1.62
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	8.03	500,000	1.61
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	7.2	450,000	1.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	7.14	440,000	1.43
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	6.92	430,000	1.39
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	6.45	400,000	1.29
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	6.43	400,000	1.29
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26	6.42	400,000	1.29
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	6.41	400,000	1.29
סאמיט אגח יג	6.21	1,385,583	1.25
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	5.9	370,000	1.18
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04	3.22	200,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.57
תכלית סל ת"א 90	1.73	9,900	0.35
הראל סל ת"א 125	1.63	9,087	0.33
חלל תקש אגח כ	1.6	320,000	0.32
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	1.6	100,000	0.32
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.59	522	0.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.38	142	0.28
ISHARES FLOATING RATE BOND E	1.35	1,673	0.27
INVESCO S&P 500 ACC	1.27	5,800	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	1.26	245,000	0.25
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.18	250,000	0.24
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.73	296	0.15
קסם NASDAQ 100 ETF	0.63	162	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.58	55	0.12
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.49	1,440	0.1
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.49	135	0.1
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.32	20,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.06
אלה פקדון אגח ד	0.25	54,000	0.05
ORACLE CORP	0.22	72	0.04
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	0.21	100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0