איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	1.65
תחילת השנה	-9.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES FLOATING RATE BOND E	8.19	18,900	3.61
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	6.44	5,850	2.83
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	6.43	750,000	2.83
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	6.14	720,000	2.7
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	6.13	700,000	2.7
US TREASURY FRN TF Float 10/31/25	5.99	700,000	2.64
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	5.6	650,000	2.46
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18	4.6	540,000	2.02
סאמיט אגח יג	4.51	1,900,000	1.98
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	4.32	500,000	1.9
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	4.29	500,000	1.89
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	4.29	500,000	1.89
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09	3.84	450,000	1.69
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	3.56	400,000	1.57
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	3.45	400,000	1.52
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	3.45	400,000	1.52
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26	3.43	400,000	1.51
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	2.57	300,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.73
INVESCO S&P 500 ACC	1.58	170	0.7
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.57	1,067	0.69
הראל סל ת"א 125	1.54	28,350	0.68
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.33	333	0.58
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.27	863	0.56
תכלית סל ת"א 90	1.07	19,810	0.47
הראל סל S&P 500	0.93	17,100	0.41
קסם NASDAQ 100 ETF	0.91	593	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.27
אלה פקדון אגח ד	0.22	90,983	0.1
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.17	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.13	-15,000	0