איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.05	1.53
תחילת השנה	-3.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY FRN TF Float 04/30/28	11.16	550,000	1.65
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	9.18	450,000	1.36
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27	9.13	450,000	1.35
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.97	440,000	1.33
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	8.77	430,000	1.3
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	8.22	400,000	1.22
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	8.16	400,000	1.21
ISHARES FLOATING RATE BOND E	4.78	4,635	0.71
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04	4.09	200,000	0.61
ROYAL BANK OF CANADA RY Float 01/24/29	4.07	200,000	0.6
סאמיט אגח יג	3.25	575,001	0.48
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	0.42
חלל תקש אגח כ	1.93	305,600	0.29
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.8	405	0.27
נאוויטס פטרו אגח ח	1.58	239,351	0.23
INVESCO S&P 500 ACC	1.42	4,500	0.21
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.26	214,741	0.19
הראל סל ת"א 125	1.22	4,550	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF	1.03	181	0.15
תכלית סל ת"א 90	0.88	3,780	0.13
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.84	243	0.12
חברה לישראל	0.46	810	0.07
אלוני חץ	0.45	2,070	0.07
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.41	20,000	0.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.4	720	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.38	26	0.06
MICROSOFT CORP	0.37	36	0.05
SERVICENOW INC	0.35	117	0.05
ג'י סיטי	0.34	4,500	0.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	27	0.05
GENEDX HOLDINGS CORP	0.31	180	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.04
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	0.28	100	0.04
AMAZON.COM INC	0.28	54	0.04
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.27	300	0.04
NAYAX LTD	0.24	225	0.04
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.23	360	0.03
בגירה	0.21	3,200	0.03
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.2	1,170	0.03
רוסטיק בייקרי	0.16	1,201	0.02
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	0.14	2,500	0.02
HONEYWELL AEROSPACE INC	0.12	36	0.02
IREN LTD	0.08	110	0.01
מגוריט אפ 1	0.05	2,640	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0