איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	0.47
תחילת השנה	-3.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27	19.29	1,100,000	3.5
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	8.83	500,000	1.6
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	7.9	450,000	1.43
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	7.81	440,000	1.42
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	7.57	430,000	1.37
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	7.04	400,000	1.28
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	7.01	400,000	1.27
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	6.47	370,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	5.73	0	1.04
סאמיט אגח יג	4.85	1,000,001	0.88
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04	3.52	200,000	0.64
חלל תקש אגח כ	1.75	320,000	0.32
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.75	522	0.32
הראל סל ת"א 125	1.62	7,480	0.29
תכלית סל ת"א 90	1.59	8,440	0.29
נאוויטס פטרו אגח ח	1.4	245,000	0.25
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.27	250,000	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF	1.05	271	0.19
INVESCO S&P 500 ACC	1.01	4,500	0.18
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.97	378	0.18
ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.89	1,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.7	70	0.13
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.51	135	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	36	0.07
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.35	20,000	0.06
אלוני חץ	0.33	1,800	0.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.27	585	0.05
AMAZON.COM INC	0.25	70	0.05
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	0.24	100	0.04
אלה פקדון אגח ד	0.05	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.31	-75,000	0