איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.37	-1.34
תחילת השנה	-13.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES FLOATING RATE BOND E	8.59	18,900	3.25
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	6.74	750,000	2.55
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	6.43	720,000	2.43
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	6.4	700,000	2.42
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	5.87	650,000	2.22
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	5.25	4,500	1.99
סאמיט אגח יג	5.05	1,900,000	1.91
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18	4.82	540,000	1.82
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	4.53	500,000	1.71
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	4.49	500,000	1.7
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	4.47	500,000	1.69
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09	4.02	450,000	1.52
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	3.69	400,000	1.4
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	3.62	400,000	1.37
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	3.6	400,000	1.36
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26	3.6	400,000	1.36
US TREASURY FRN TF Float 10/31/25	2.69	300,000	1.02
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	2.69	300,000	1.02
INVESCO S&P 500 ACC	1.86	170	0.7
הראל סל ת"א 125	1.8	23,000	0.68
תכלית סל ת"א 90	1.71	21,610	0.65
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.62	1,004	0.61
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.5	306	0.57
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.36	720	0.52
קסם NASDAQ 100 ETF	0.96	496	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.35
US TREASURY FRN TF Float 10/31/26	0.9	100,000	0.34
הראל סל S&P 500	0.42	6,570	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.12
אלה פקדון אגח ד	0.21	81,000	0.08
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.18	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0