איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	0.41
תחילת השנה	-11.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES FLOATING RATE BOND E	8.29	18,900	3.49
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	6.54	750,000	2.75
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	6.23	720,000	2.62
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	6.12	700,000	2.58
US TREASURY FRN TF Float 10/31/25	6.03	700,000	2.54
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	5.62	650,000	2.36
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	5.03	4,500	2.12
סאמיט אגח יג	4.79	1,900,000	2.02
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18	4.68	540,000	1.97
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	4.33	500,000	1.82
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	4.29	500,000	1.8
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	4.26	500,000	1.79
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09	3.9	450,000	1.64
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	3.64	400,000	1.53
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	3.49	400,000	1.47
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	3.46	400,000	1.46
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26	3.45	400,000	1.45
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	2.61	300,000	1.1
הראל סל ת"א 125	1.95	32,736	0.82
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	0.7
INVESCO S&P 500 ACC	1.6	170	0.67
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.46	1,004	0.61
תכלית סל ת"א 90	1.34	22,510	0.56
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.25	306	0.53
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.22	800	0.51
קסם NASDAQ 100 ETF	0.95	593	0.4
הראל סל S&P 500	0.95	17,100	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.18
NASD100 MICRO EMINJun25	0.34	1	0
אלה פקדון אגח ד	0.23	90,983	0.1
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.17	20,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0