איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.25	0.11
תחילת השנה	-16.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	7.19	750,000	2.58
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	6.88	720,000	2.46
ISHARES FLOATING RATE BOND E	6.83	14,130	2.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	6.74	700,000	2.41
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	6.2	650,000	2.22
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18	5.14	540,000	1.84
סאמיט אגח יג	5.12	1,900,000	1.83
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	4.77	500,000	1.71
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	4.74	500,000	1.7
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	4.73	500,000	1.69
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	4.5	3,600	1.61
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09	4.29	450,000	1.54
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	3.94	400,000	1.41
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	3.86	400,000	1.38
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	3.82	400,000	1.37
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26	3.8	400,000	1.36
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	2.88	300,000	1.03
INVESCO S&P 500 ACC	2.04	170	0.73
US TREASURY FRN TF Float 10/31/26	1.9	200,000	0.68
הראל סל ת"א 125	1.73	20,480	0.62
תכלית סל ת"א 90	1.6	18,730	0.57
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.56	900	0.56
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.4	261	0.5
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.28	630	0.46
קסם NASDAQ 100 ETF	0.85	397	0.3
יו.אמ.איץ אגח ב	0.68	250,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.16
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.19	20,000	0.07
אלה פקדון אגח ד	0.15	54,000	0.05
הראל סל S&P 500	0.14	1,980	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0