איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.07	2.58
תחילת השנה	-28.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	8.29	680,000	2.24
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	8.13	670,000	2.2
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	7.93	650,000	2.14
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	7.01	580,000	1.9
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	6.06	500,000	1.64
JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29	6.03	500,000	1.63
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	6.02	500,000	1.63
פיקדון בבנק מסוים	5.22	0	1.41
סאמיט אגח יג	5.04	1,421,110	1.36
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	4.9	400,000	1.32
WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28	4.84	400,000	1.31
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26	4.83	400,000	1.31
ISHARES FLOATING RATE BOND E	3.9	6,350	1.05
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	3.65	300,000	0.99
INVESCO S&P 500 ACC	2.6	158	0.7
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04	2.42	200,000	0.65
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	1.77	1,100	0.48
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.69	747	0.46
הראל סל ת"א 125	1.55	12,849	0.42
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.48	197	0.4
תכלית סל ת"א 90	1.46	12,070	0.4
חלל תקש אגח כ	1.24	320,000	0.33
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	1.04	360	0.28
קסם NASDAQ 100 ETF	0.97	325	0.26
US TREASURY FRN TF Float 10/31/26	0.96	80,000	0.26
יו.אמ.איץ אגח ב	0.9	250,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.11
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.24	20,000	0.06
אלה פקדון אגח ד	0.19	54,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.84	-70,000	0