איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.14	0.54
תחילת השנה	-1.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27	13.82	800,000	2.52
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	8.7	500,000	1.59
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26	7.77	450,000	1.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	7.69	440,000	1.4
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	7.47	430,000	1.36
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	7.02	400,000	1.28
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	6.95	400,000	1.27
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26	6.93	400,000	1.26
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	6.44	370,000	1.17
סאמיט אגח יג	4.75	1,000,001	0.87
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04	3.49	200,000	0.64
תכלית סל ת"א 90	1.86	9,450	0.34
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.84	522	0.34
הראל סל ת"א 125	1.83	8,380	0.33
SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03	1.74	100,000	0.32
חלל תקש אגח כ	1.73	320,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ח	1.35	245,000	0.25
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.26	250,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	0.2
INVESCO S&P 500 ACC	1.07	4,500	0.19
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	1.02	378	0.19
ISHARES FLOATING RATE BOND E	0.88	1,000	0.16
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.73	70	0.13
קסם NASDAQ 100 ETF	0.67	162	0.12
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.53	135	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.37	33	0.07
אלוני חץ	0.36	1,800	0.07
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.35	20,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.25	70	0.05
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	0.23	100	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
אלה פקדון אגח ד	0.04	9,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.52	-30,000	0