איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	-0.25
תחילת השנה	-4.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27	13.84	710,000	2.12
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	9.81	500,000	1.5
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.65	440,000	1.33
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	8.43	430,000	1.29
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	7.85	400,000	1.2
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	7.81	400,000	1.2
US TREASURY FRN TF Float 04/30/28	6.82	350,000	1.05
ISHARES FLOATING RATE BOND E	4.36	4,410	0.67
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04	3.93	200,000	0.6
ROYAL BANK OF CANADA RY Float 01/24/29	3.91	200,000	0.6
סאמיט אגח יג	3.05	575,001	0.47
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.42
חלל תקש אגח כ	1.87	305,600	0.29
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.67	405	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	1.51	239,351	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.21
INVESCO S&P 500 ACC	1.31	4,500	0.2
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.21	214,741	0.18
הראל סל ת"א 125	1.16	4,550	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF	1.01	181	0.15
תכלית סל ת"א 90	0.86	3,780	0.13
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.75	243	0.11
GENEDX HOLDINGS CORP	0.66	500	0.1
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.58	90	0.09
אלוני חץ	0.45	2,070	0.07
חברה לישראל	0.4	81	0.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	36	0.06
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.39	20,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.37	81	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.37	26	0.06
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.36	720	0.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.31	275	0.05
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.28	300	0.04
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	0.27	100	0.04
MICROSOFT CORP	0.26	36	0.04
SERVICENOW INC	0.26	135	0.04
בגירה	0.25	3,200	0.04
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.19	1,035	0.03
רוסטיק בייקרי	0.17	1,201	0.03
מגוריט אפ 1	0.06	2,640	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0