איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	0.25
תחילת השנה	-4.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27	15.6	830,000	2.35
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28	9.45	500,000	1.42
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	8.33	440,000	1.26
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28	8.12	430,000	1.22
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28	7.62	400,000	1.15
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31	7.55	400,000	1.14
CITIGROUP INC C Float 06/09/27	7	370,000	1.05
ISHARES FLOATING RATE BOND E	4.22	4,410	0.64
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04	3.78	200,000	0.57
ROYAL BANK OF CANADA RY Float 01/24/29	3.77	200,000	0.57
סאמיט אגח יג	3.48	657,107	0.52
חלל תקש אגח כ	1.99	320,000	0.3
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.93	495	0.29
תכלית סל ת"א 90	1.85	7,200	0.28
הראל סל ת"א 125	1.66	5,807	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	1.55	239,351	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	0.22
INVESCO S&P 500 ACC	1.28	4,500	0.19
יו.אמ.איץ' אגח ב	1.25	214,741	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF	1.07	199	0.16
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.79	135	0.12
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.69	243	0.1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.69	500	0.1
חברה לישראל	0.51	81	0.08
אלוני חץ	0.48	2,070	0.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.48	35	0.07
GENEDX HOLDINGS CORP	0.47	500	0.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.43	36	0.06
AMAZON.COM INC	0.42	81	0.06
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.38	20,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.05
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.33	720	0.05
MICROSOFT CORP	0.29	36	0.04
AMUNDI USD FLOATING RATE COR	0.26	100	0.04
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.26	300	0.04
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.18	900	0.03
מגוריט אפ 1	0.07	2,640	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.28	-15,000	0