איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
116.53
מחיר קנייה
116.53
- % החודש:-0.31%
- % השנה:-0.31%
- % 3 חודשים:-2.38%
- % 12 חודשים:-5.53%
- סטיית תקן (שנה):8.21
- שארפ (שנה):-1.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות ETF
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 77.72 | 7,845,110 | 21.02 |
| מניות ETF | 4 | 6.81 | 1,462 | 1.84 |
| ETF אג"ח | 2 | 5.67 | 7,450 | 1.53 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.64 | 0 | 1.52 |
| קרן סל | 3 | 3.98 | 25,244 | 1.08 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.96 | 80,000 | 0.26 |
| SPOT | 1 | -0.84 | -70,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 99.94 | 7,889,266 | 27.25 |
אחזקות הקרן
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26
CITIGROUP INC C Float 06/09/27
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 8.29 | 680,000 | 2.24 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 8.13 | 670,000 | 2.2 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 7.93 | 650,000 | 2.14 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 7.01 | 580,000 | 1.9 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 6.06 | 500,000 | 1.64 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 6.03 | 500,000 | 1.63 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 6.02 | 500,000 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.22 | 0 | 1.41 |
| סאמיט אגח יג | 5.04 | 1,421,110 | 1.36 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 4.9 | 400,000 | 1.32 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 4.84 | 400,000 | 1.31 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26 | 4.83 | 400,000 | 1.31 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 3.9 | 6,350 | 1.05 |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03 | 3.65 | 300,000 | 0.99 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 2.6 | 158 | 0.7 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 | 2.42 | 200,000 | 0.65 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 1.77 | 1,100 | 0.48 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.69 | 747 | 0.46 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.55 | 12,849 | 0.42 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.48 | 197 | 0.4 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.46 | 12,070 | 0.4 |
| חלל תקש אגח כ | 1.24 | 320,000 | 0.33 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 1.04 | 360 | 0.28 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.97 | 325 | 0.26 |
| US TREASURY FRN TF Float 10/31/26 | 0.96 | 80,000 | 0.26 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 0.9 | 250,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.11 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.24 | 20,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.19 | 54,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.84 | -70,000 | 0 |