איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
119.28
מחיר קנייה
119.28
- % החודש:-0.43%
- % השנה:-4.96%
- % 3 חודשים:-4.97%
- % 12 חודשים:-1.86%
- סטיית תקן (שנה):9.09
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 67.81 | 9,220,983 | 28.55 |
| ETF אג"ח | 2 | 13.32 | 23,400 | 5.61 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 6.03 | 700,000 | 2.54 |
| מניות ETF | 4 | 5.53 | 2,280 | 2.33 |
| קרן סל | 4 | 5.19 | 72,939 | 2.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.1 | 0 | 0.88 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.34 | 1 | 0 |
| סה"כ | 32 | 100.32 | 10,019,603 | 42.09 |
אחזקות הקרן
ISHARES FLOATING RATE BOND E
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26
CITIGROUP INC C Float 06/09/27
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
US TREASURY FRN TF Float 10/31/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 8.29 | 18,900 | 3.49 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 6.54 | 750,000 | 2.75 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.23 | 720,000 | 2.62 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 6.12 | 700,000 | 2.58 |
| US TREASURY FRN TF Float 10/31/25 | 6.03 | 700,000 | 2.54 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 5.62 | 650,000 | 2.36 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 5.03 | 4,500 | 2.12 |
| סאמיט אגח יג | 4.79 | 1,900,000 | 2.02 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18 | 4.68 | 540,000 | 1.97 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 4.33 | 500,000 | 1.82 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 4.29 | 500,000 | 1.8 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 4.26 | 500,000 | 1.79 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09 | 3.9 | 450,000 | 1.64 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.64 | 400,000 | 1.53 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 3.49 | 400,000 | 1.47 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 3.46 | 400,000 | 1.46 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26 | 3.45 | 400,000 | 1.45 |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03 | 2.61 | 300,000 | 1.1 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.95 | 32,736 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | 0 | 0.7 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.6 | 170 | 0.67 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.46 | 1,004 | 0.61 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.34 | 22,510 | 0.56 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.25 | 306 | 0.53 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 1.22 | 800 | 0.51 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.95 | 593 | 0.4 |
| הראל סל S&P 500 | 0.95 | 17,100 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.18 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 0.34 | 1 | 0 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.23 | 90,983 | 0.1 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.17 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |