איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
119.47
מחיר קנייה
119.47
- % החודש:0.08%
- % השנה:-4.8%
- % 3 חודשים:-0.24%
- % 12 חודשים:-7.07%
- סטיית תקן (שנה):8.77
- שארפ (שנה):-1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
מניות ETF
קרן סל
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 75.12 | 9,434,000 | 26.9 |
| ETF אג"ח | 2 | 11.33 | 17,730 | 4.06 |
| מניות ETF | 4 | 6.28 | 1,961 | 2.25 |
| קרן סל | 4 | 4.32 | 41,587 | 1.55 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.9 | 200,000 | 0.68 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.11 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 32 | 100.06 | 9,695,278 | 35.84 |
אחזקות הקרן
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26
CITIGROUP INC C Float 06/09/27
ISHARES FLOATING RATE BOND E
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 7.19 | 750,000 | 2.58 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.88 | 720,000 | 2.46 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 6.83 | 14,130 | 2.45 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 6.74 | 700,000 | 2.41 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 6.2 | 650,000 | 2.22 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18 | 5.14 | 540,000 | 1.84 |
| סאמיט אגח יג | 5.12 | 1,900,000 | 1.83 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 4.77 | 500,000 | 1.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 4.74 | 500,000 | 1.7 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 4.73 | 500,000 | 1.69 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 4.5 | 3,600 | 1.61 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09 | 4.29 | 450,000 | 1.54 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.94 | 400,000 | 1.41 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 3.86 | 400,000 | 1.38 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 3.82 | 400,000 | 1.37 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26 | 3.8 | 400,000 | 1.36 |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03 | 2.88 | 300,000 | 1.03 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 2.04 | 170 | 0.73 |
| US TREASURY FRN TF Float 10/31/26 | 1.9 | 200,000 | 0.68 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.73 | 20,480 | 0.62 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.6 | 18,730 | 0.57 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.56 | 900 | 0.56 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.4 | 261 | 0.5 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 1.28 | 630 | 0.46 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.85 | 397 | 0.3 |
| יו.אמ.איץ אגח ב | 0.68 | 250,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.16 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.19 | 20,000 | 0.07 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.15 | 54,000 | 0.05 |
| הראל סל S&P 500 | 0.14 | 1,980 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |