איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
113.91
מחיר קנייה
113.91
- % החודש:-1.5%
- % השנה:-2.55%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:-7.2%
- סטיית תקן (שנה):7.8
- שארפ (שנה):-1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
קרן סל
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 64.27 | 4,391,199 | 9.68 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 15.6 | 830,000 | 2.35 |
| מניות ETF | 5 | 5.17 | 5,408 | 0.78 |
| קרן סל | 3 | 4.58 | 13,206 | 0.69 |
| ETF אג"ח | 2 | 4.48 | 4,510 | 0.67 |
| מניות | 10 | 4.06 | 5,224 | 0.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.8 | 0 | 0.27 |
| כתב אופציה | 1 | 0.07 | 2,640 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.28 | -15,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 99.75 | 5,237,187 | 15.06 |
אחזקות הקרן
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28
BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY FRN TF Float 01/31/27 | 15.6 | 830,000 | 2.35 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 9.45 | 500,000 | 1.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.33 | 440,000 | 1.26 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 8.12 | 430,000 | 1.22 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 7.62 | 400,000 | 1.15 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 7.55 | 400,000 | 1.14 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 7 | 370,000 | 1.05 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 4.22 | 4,410 | 0.64 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 | 3.78 | 200,000 | 0.57 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY Float 01/24/29 | 3.77 | 200,000 | 0.57 |
| סאמיט אגח יג | 3.48 | 657,107 | 0.52 |
| חלל תקש אגח כ | 1.99 | 320,000 | 0.3 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.93 | 495 | 0.29 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.85 | 7,200 | 0.28 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.66 | 5,807 | 0.25 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.55 | 239,351 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | 0 | 0.22 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.28 | 4,500 | 0.19 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.25 | 214,741 | 0.19 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.07 | 199 | 0.16 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 0.79 | 135 | 0.12 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.69 | 243 | 0.1 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.69 | 500 | 0.1 |
| חברה לישראל | 0.51 | 81 | 0.08 |
| אלוני חץ | 0.48 | 2,070 | 0.07 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.48 | 35 | 0.07 |
| GENEDX HOLDINGS CORP | 0.47 | 500 | 0.07 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.43 | 36 | 0.06 |
| AMAZON.COM INC | 0.42 | 81 | 0.06 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.38 | 20,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.05 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.33 | 720 | 0.05 |
| MICROSOFT CORP | 0.29 | 36 | 0.04 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 0.26 | 100 | 0.04 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.26 | 300 | 0.04 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.18 | 900 | 0.03 |
| מגוריט אפ 1 | 0.07 | 2,640 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -15,000 | 0 |