איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
122.69
מחיר קנייה
122.69
- % החודש:-0.29%
- % השנה:-2.24%
- % 3 חודשים:-2.41%
- % 12 חודשים:-0.78%
- סטיית תקן (שנה):8.78
- שארפ (שנה):-0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 67 | 9,220,983 | 29.48 |
| ETF אג"ח | 2 | 14.63 | 24,750 | 6.44 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.99 | 700,000 | 2.64 |
| מניות ETF | 4 | 5.75 | 2,433 | 2.53 |
| קרן סל | 4 | 4.45 | 65,853 | 1.96 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.28 | 0 | 1 |
| SPOT | 1 | -0.13 | -15,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 99.97 | 9,999,019 | 44.05 |
אחזקות הקרן
ISHARES FLOATING RATE BOND E
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26
CITIGROUP INC C Float 06/09/27
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 8.19 | 18,900 | 3.61 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 6.44 | 5,850 | 2.83 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 6.43 | 750,000 | 2.83 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.14 | 720,000 | 2.7 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 6.13 | 700,000 | 2.7 |
| US TREASURY FRN TF Float 10/31/25 | 5.99 | 700,000 | 2.64 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 5.6 | 650,000 | 2.46 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18 | 4.6 | 540,000 | 2.02 |
| סאמיט אגח יג | 4.51 | 1,900,000 | 1.98 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 4.32 | 500,000 | 1.9 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 4.29 | 500,000 | 1.89 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 01/24/29 | 4.29 | 500,000 | 1.89 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09 | 3.84 | 450,000 | 1.69 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.56 | 400,000 | 1.57 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 3.45 | 400,000 | 1.52 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 3.45 | 400,000 | 1.52 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26 | 3.43 | 400,000 | 1.51 |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03 | 2.57 | 300,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.73 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.58 | 170 | 0.7 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.57 | 1,067 | 0.69 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.54 | 28,350 | 0.68 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.33 | 333 | 0.58 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 1.27 | 863 | 0.56 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.07 | 19,810 | 0.47 |
| הראל סל S&P 500 | 0.93 | 17,100 | 0.41 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.91 | 593 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.22 | 90,983 | 0.1 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.17 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -15,000 | 0 |