איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
125.52
מחיר קנייה
125.52
- % החודש:-2.36%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:1.04%
- סטיית תקן (שנה):8.95
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 63.3 | 9,870,983 | 30.64 |
| ETF אג"ח | 2 | 14.72 | 28,000 | 7.12 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 7.78 | 1,050,000 | 3.76 |
| מניות ETF | 4 | 5.59 | 2,514 | 2.71 |
| קרן סל | 4 | 5 | 67,126 | 2.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.85 | 0 | 1.86 |
| SPOT | 1 | -0.41 | -55,000 | 0 |
| סה"כ | 33 | 99.83 | 10,963,623 | 48.52 |
אחזקות הקרן
ISHARES FLOATING RATE BOND E
US TREASURY FRN TF Float 10/31/25
AMUNDI USD FLOATING RATE COR
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 03/04/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 7.86 | 20,800 | 3.8 |
| US TREASURY FRN TF Float 10/31/25 | 7.78 | 1,050,000 | 3.76 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 6.86 | 7,200 | 3.32 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 5.63 | 750,000 | 2.73 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 03/04/25 | 5.6 | 750,000 | 2.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM Float 02/24/26 | 5.6 | 750,000 | 2.71 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 5.37 | 720,000 | 2.6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 5.29 | 700,000 | 2.56 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26 | 5.25 | 700,000 | 2.54 |
| סאמיט אגח יג | 4.09 | 1,900,000 | 1.98 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD Float 09/18 | 4.02 | 540,000 | 1.95 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 3.73 | 500,000 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.36 | 0 | 1.63 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA Float 09 | 3.36 | 450,000 | 1.63 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.05 | 400,000 | 1.48 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 3.02 | 400,000 | 1.46 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC Float 04/22/28 | 2.98 | 400,000 | 1.44 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26 | 2.97 | 400,000 | 1.43 |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03 | 2.25 | 300,000 | 1.09 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.6 | 1,046 | 0.78 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.5 | 170 | 0.73 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.43 | 1,057 | 0.69 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 1.41 | 963 | 0.68 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.39 | 27,450 | 0.67 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.25 | 324 | 0.61 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.02 | 19,630 | 0.49 |
| הראל סל S&P 500 | 0.99 | 19,000 | 0.48 |
| MORGAN STANLEY MS Float 02/18/26 | 0.75 | 100,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.24 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.19 | 90,983 | 0.09 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.15 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -55,000 | 0 |