איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
119.6
מחיר קנייה
119.6
- % החודש:1.24%
- % השנה:2.32%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:0.64%
- סטיית תקן (שנה):7.58
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 59.89 | 3,874,693 | 8.86 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 20.29 | 1,000,000 | 3 |
| ETF אג"ח | 2 | 5.06 | 4,735 | 0.75 |
| מניות | 18 | 4.92 | 17,616 | 0.73 |
| מניות ETF | 4 | 4.44 | 5,174 | 0.66 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.15 | 0 | 0.47 |
| קרן סל | 3 | 3.13 | 8,511 | 0.46 |
| כתב אופציה | 1 | 0.05 | 2,640 | 0 |
| סה"כ | 46 | 100.93 | 4,913,369 | 14.94 |
אחזקות הקרן
US TREASURY FRN TF Float 04/30/28
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY FRN TF Float 04/30/28 | 11.16 | 550,000 | 1.65 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 9.18 | 450,000 | 1.36 |
| US TREASURY FRN TF Float 01/31/27 | 9.13 | 450,000 | 1.35 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.97 | 440,000 | 1.33 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 8.77 | 430,000 | 1.3 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 8.22 | 400,000 | 1.22 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 8.16 | 400,000 | 1.21 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 4.78 | 4,635 | 0.71 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 | 4.09 | 200,000 | 0.61 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY Float 01/24/29 | 4.07 | 200,000 | 0.6 |
| סאמיט אגח יג | 3.25 | 575,001 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.87 | 0 | 0.42 |
| חלל תקש אגח כ | 1.93 | 305,600 | 0.29 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.8 | 405 | 0.27 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.58 | 239,351 | 0.23 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.42 | 4,500 | 0.21 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.26 | 214,741 | 0.19 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.22 | 4,550 | 0.18 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.03 | 181 | 0.15 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.88 | 3,780 | 0.13 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.84 | 243 | 0.12 |
| חברה לישראל | 0.46 | 810 | 0.07 |
| אלוני חץ | 0.45 | 2,070 | 0.07 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.41 | 20,000 | 0.06 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.4 | 720 | 0.06 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.38 | 26 | 0.06 |
| MICROSOFT CORP | 0.37 | 36 | 0.05 |
| SERVICENOW INC | 0.35 | 117 | 0.05 |
| ג'י סיטי | 0.34 | 4,500 | 0.05 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.31 | 27 | 0.05 |
| GENEDX HOLDINGS CORP | 0.31 | 180 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.04 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 0.28 | 100 | 0.04 |
| AMAZON.COM INC | 0.28 | 54 | 0.04 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.27 | 300 | 0.04 |
| NAYAX LTD | 0.24 | 225 | 0.04 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.23 | 360 | 0.03 |
| בגירה | 0.21 | 3,200 | 0.03 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.2 | 1,170 | 0.03 |
| רוסטיק בייקרי | 0.16 | 1,201 | 0.02 |
| SIVERS SEMICONDUCTORS AB | 0.14 | 2,500 | 0.02 |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 0.12 | 36 | 0.02 |
| IREN LTD | 0.08 | 110 | 0.01 |
| מגוריט אפ 1 | 0.05 | 2,640 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |