איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
115.23
מחיר קנייה
115.23
- % החודש:1.19%
- % השנה:-1.42%
- % 3 חודשים:4.41%
- % 12 חודשים:-4.1%
- סטיית תקן (שנה):7.56
- שארפ (שנה):-1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
ETF אג"ח
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 58.42 | 3,924,693 | 8.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 20.66 | 1,060,000 | 3.17 |
| מניות ETF | 5 | 4.68 | 5,264 | 0.72 |
| ETF אג"ח | 2 | 4.63 | 4,510 | 0.71 |
| מניות | 13 | 4.35 | 9,670 | 0.67 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.1 | 0 | 0.63 |
| קרן סל | 3 | 3.03 | 8,511 | 0.46 |
| כתב אופציה | 1 | 0.06 | 2,640 | 0 |
| סה"כ | 41 | 99.93 | 5,015,288 | 15.32 |
אחזקות הקרן
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY FRN TF Float 01/31/27 | 13.84 | 710,000 | 2.12 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 9.81 | 500,000 | 1.5 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 8.65 | 440,000 | 1.33 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 8.43 | 430,000 | 1.29 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 7.85 | 400,000 | 1.2 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 7.81 | 400,000 | 1.2 |
| US TREASURY FRN TF Float 04/30/28 | 6.82 | 350,000 | 1.05 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 4.36 | 4,410 | 0.67 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 | 3.93 | 200,000 | 0.6 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY Float 01/24/29 | 3.91 | 200,000 | 0.6 |
| סאמיט אגח יג | 3.05 | 575,001 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 0.42 |
| חלל תקש אגח כ | 1.87 | 305,600 | 0.29 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.67 | 405 | 0.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.51 | 239,351 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.36 | 0 | 0.21 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.31 | 4,500 | 0.2 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.21 | 214,741 | 0.18 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.16 | 4,550 | 0.18 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.01 | 181 | 0.15 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.86 | 3,780 | 0.13 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.75 | 243 | 0.11 |
| GENEDX HOLDINGS CORP | 0.66 | 500 | 0.1 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 0.58 | 90 | 0.09 |
| אלוני חץ | 0.45 | 2,070 | 0.07 |
| חברה לישראל | 0.4 | 81 | 0.06 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.39 | 36 | 0.06 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.39 | 20,000 | 0.06 |
| AMAZON.COM INC | 0.37 | 81 | 0.06 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.37 | 26 | 0.06 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.36 | 720 | 0.06 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.31 | 275 | 0.05 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 0.28 | 300 | 0.04 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 0.27 | 100 | 0.04 |
| MICROSOFT CORP | 0.26 | 36 | 0.04 |
| SERVICENOW INC | 0.26 | 135 | 0.04 |
| בגירה | 0.25 | 3,200 | 0.04 |
| MOBILEYE GLOBAL INC-A | 0.19 | 1,035 | 0.03 |
| רוסטיק בייקרי | 0.17 | 1,201 | 0.03 |
| מגוריט אפ 1 | 0.06 | 2,640 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |