איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
109.73
מחיר קנייה
109.73
- % החודש:-0.85%
- % השנה:-6.13%
- % 3 חודשים:-4.7%
- % 12 חודשים:-12.57%
- סטיית תקן (שנה):8.05
- שארפ (שנה):-2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 73.68 | 5,534,001 | 13.44 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 13.82 | 800,000 | 2.52 |
| מניות ETF | 5 | 5.19 | 5,605 | 0.95 |
| קרן סל | 3 | 4.36 | 17,992 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.2 | 0 | 0.22 |
| ETF אג"ח | 2 | 1.11 | 1,100 | 0.2 |
| מניות | 3 | 0.98 | 1,903 | 0.18 |
| SPOT | 1 | -0.52 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 99.82 | 6,330,601 | 18.31 |
אחזקות הקרן
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY FRN TF Float 01/31/27 | 13.82 | 800,000 | 2.52 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 8.7 | 500,000 | 1.59 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 7.77 | 450,000 | 1.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 7.69 | 440,000 | 1.4 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 7.47 | 430,000 | 1.36 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 7.02 | 400,000 | 1.28 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 6.95 | 400,000 | 1.27 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 10/20/26 | 6.93 | 400,000 | 1.26 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.44 | 370,000 | 1.17 |
| סאמיט אגח יג | 4.75 | 1,000,001 | 0.87 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 | 3.49 | 200,000 | 0.64 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.86 | 9,450 | 0.34 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.84 | 522 | 0.34 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.83 | 8,380 | 0.33 |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT SUMITR Float 03 | 1.74 | 100,000 | 0.32 |
| חלל תקש אגח כ | 1.73 | 320,000 | 0.32 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.35 | 245,000 | 0.25 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.26 | 250,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.2 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.07 | 4,500 | 0.19 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.02 | 378 | 0.19 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.88 | 1,000 | 0.16 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.73 | 70 | 0.13 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.67 | 162 | 0.12 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 0.53 | 135 | 0.1 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.37 | 33 | 0.07 |
| אלוני חץ | 0.36 | 1,800 | 0.07 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.35 | 20,000 | 0.06 |
| AMAZON.COM INC | 0.25 | 70 | 0.05 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 0.23 | 100 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.04 | 9,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -30,000 | 0 |