איביאי אג"ח דולר ריבית משתנה פלוס
מחיר פדיון
112.75
מחיר קנייה
112.75
- % החודש:4.75%
- % השנה:-3.54%
- % 3 חודשים:-2.01%
- % 12 חודשים:-7.88%
- סטיית תקן (שנה):7.98
- שארפ (שנה):-1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
מניות ETF
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 65.82 | 5,034,001 | 11.94 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 19.29 | 1,100,000 | 3.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.55 | 0 | 1.19 |
| מניות ETF | 5 | 4.94 | 5,605 | 0.9 |
| קרן סל | 3 | 4.26 | 16,191 | 0.77 |
| מניות | 4 | 1.21 | 2,491 | 0.22 |
| ETF אג"ח | 2 | 1.13 | 1,100 | 0.2 |
| SPOT | 1 | -1.31 | -75,000 | 0 |
| סה"כ | 33 | 101.89 | 6,084,388 | 18.73 |
אחזקות הקרן
US TREASURY FRN TF Float 01/31/27
MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28
GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2
AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY FRN TF Float 01/31/27 | 19.29 | 1,100,000 | 3.5 |
| MORGAN STANLEY MS Float 04/13/28 | 8.83 | 500,000 | 1.6 |
| GENERAL ELECTRIC CO GE Float 05/05/26 | 7.9 | 450,000 | 1.43 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 7.81 | 440,000 | 1.42 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP Float 07/26/28 | 7.57 | 430,000 | 1.37 |
| BARCLAYS PLC BACR Float 03/12/28 | 7.04 | 400,000 | 1.28 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC Float 01/24/31 | 7.01 | 400,000 | 1.27 |
| CITIGROUP INC C Float 06/09/27 | 6.47 | 370,000 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.73 | 0 | 1.04 |
| סאמיט אגח יג | 4.85 | 1,000,001 | 0.88 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK Float 04 | 3.52 | 200,000 | 0.64 |
| חלל תקש אגח כ | 1.75 | 320,000 | 0.32 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.75 | 522 | 0.32 |
| הראל סל ת"א 125 | 1.62 | 7,480 | 0.29 |
| תכלית סל ת"א 90 | 1.59 | 8,440 | 0.29 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.4 | 245,000 | 0.25 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 1.27 | 250,000 | 0.23 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 1.05 | 271 | 0.19 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.01 | 4,500 | 0.18 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.97 | 378 | 0.18 |
| ISHARES FLOATING RATE BOND E | 0.89 | 1,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.15 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.7 | 70 | 0.13 |
| FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I | 0.51 | 135 | 0.09 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.36 | 36 | 0.07 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.35 | 20,000 | 0.06 |
| אלוני חץ | 0.33 | 1,800 | 0.06 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.27 | 585 | 0.05 |
| AMAZON.COM INC | 0.25 | 70 | 0.05 |
| AMUNDI USD FLOATING RATE COR | 0.24 | 100 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח ד | 0.05 | 9,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.31 | -75,000 | 0 |