אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.51	0.03
תחילת השנה	-1.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.65	151,977	0.02
מקמ 316	25.64	19,135,800	19.01
פיקדון בבנק מסוים	18.55	0	13.75
פיקדון בבנק מסוים	16.45	0	12.19
מקמ 216	4.88	3,629,425	3.62
מקמ 916	3.74	2,840,600	2.77
ממשלתי משתנה 1134	3.47	2,649,000	2.57
ממשל קצרה 0226	2.56	1,913,000	1.9
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	1.86
ממשל קצרה 0526	2.02	1,520,837	1.5
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	1.31
מקמ 616	1.68	1,265,600	1.24
מקמ 416	1	751,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	0.72
לאומי מסחרי 8	0.96	69,000	0.71
פועלים מסחרי 1	0.85	61,000	0.63
הראל פיקדון אגח ד	0.72	500,000	0.54
הראל ריב אגח א	0.64	450,000	0.48
פאי פלוס אגח ב	0.64	450,000	0.48
גלעד פקדון אגח ג	0.64	450,000	0.47
אלה פקדון אגח יא	0.63	440,000	0.47
דיסק מנ מסחרי 5	0.62	44,000	0.46
איביאי פקדון אגח א	0.61	430,000	0.45
פאי פלוס אגח ד	0.61	430,000	0.45
הראל ריב אגח ב	0.6	425,000	0.45
מקמ 816	0.59	444,700	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.58	410,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.56	400,000	0.41
פועלים מסחרי 2	0.55	40,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	40,000	0.41
לאומי מסחרי 9	0.53	39,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	38,000	0.38
בינל הנפ מסחרי 2	0.51	38,000	0.38
גלעד פקדון אגח ד	0.47	330,000	0.35
איביאי פקדון אגח ב	0.43	308,000	0.32
ישראכרט מסחרי 4	0.4	28,800	0.3
בינל הנפ מסחרי1	0.4	29,200	0.3
פאי פלוס אגח א	0.3	212,000	0.22
איביאי פקדון אגח ד	0.3	220,000	0.22
מקמ 116	0.27	201,500	0.2
מקמ 726	0.19	146,800	0.14
SPOT_USDILS	0.05	11,006	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-15,981	0
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-33,426	0
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	-2.71	-630,000	0.02