אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.5	-0.56
תחילת השנה	-0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.45	164,125	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	13.98	0	10.57
ממשלתי משתנה 1134	10.32	8,040,000	7.81
פיקדון בבנק מסוים	6.56	0	4.96
מקמ 117	4.56	3,490,000	3.45
מקמ 317	4.32	3,322,100	3.27
מקמ 1116	4.04	3,069,000	3.05
מקמ 1016	3.72	2,819,400	2.81
מקמ 217	3.09	2,368,900	2.34
מקמ 417	2.83	2,180,000	2.14
מקמ 1216	1.35	1,030,000	1.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.16	0	0.87
מקמ 517	1.12	864,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.76
לאומי מסחרי 10	1	74,000	0.76
לאומי מסחרי 11	0.98	73,000	0.74
בינל הנפ מסחרי 3	0.98	73,000	0.74
פאי פיקדון אגח ב	0.89	590,000	0.67
הראל פיקדון אגח ד	0.83	570,000	0.63
פועלים אגח 103	0.72	530,000	0.55
ספיר פקדון אגח ה	0.69	500,000	0.52
הראל ריב אגח ו	0.69	510,000	0.52
אביעד פקדון אגח ז	0.67	495,000	0.5
הראל ריב אגח א	0.65	450,000	0.49
פאי פלוס אגח ב	0.65	450,000	0.49
אלה פקדון אגח יא	0.64	440,000	0.48
גלעד פקדון אגח ג	0.64	450,000	0.49
איביאי פקדון אגח א	0.61	430,000	0.46
פאי פלוס אגח ד	0.61	430,000	0.46
הראל ריב אגח ב	0.61	425,000	0.46
פאי ריבית אגח ב	0.61	440,000	0.46
דניאל פקדון אגח ד	0.61	450,000	0.46
פועלים אגח 104	0.61	450,000	0.46
פאי פלוס אגח א	0.59	412,000	0.45
גלעד פקדון אגח ה	0.58	410,000	0.44
פאי פיקדון אגח ה	0.58	430,000	0.44
איביאי פקדון אגח ג	0.56	400,000	0.43
לאומי מסחרי 9	0.54	39,000	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.39
אלה פקדון אגח י	0.52	360,000	0.4
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	38,000	0.39
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	38,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	38,000	0.39
פועלים מסחרי 3	0.5	37,000	0.38
דיסק מנ מסחרי 9	0.5	37,000	0.37
איביאי פקדון אגח ז	0.5	370,000	0.38
לאומי מסחרי 12	0.5	37,000	0.38
לאומי מסחרי 14	0.5	38,000	0.38
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	36,000	0.36
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.48	36,000	0.36
פאי ריבית אגח ה	0.48	360,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 5	0.48	36,000	0.36
לאומי מסחרי 13	0.48	36,000	0.36
גלעד פקדון אגח ד	0.47	330,000	0.35
איביאי פקדון אגח ב	0.43	308,000	0.33
אביעד פקדון אגח א	0.41	280,000	0.31
גי.אס.אי אגח ב	0.41	280,000	0.31
הראל פיקדון אגח ה	0.41	300,000	0.31
בינל הנפ מסחרי1	0.4	29,200	0.3
אביעד פקדון אגח ו	0.4	299,000	0.31
הראל ריב אגח ה	0.39	280,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.31	220,000	0.23
איביאי פקדון אגח ו	0.31	229,000	0.23
הראל ריב אגח ג	0.22	160,000	0.17
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.22	56,681	0
ממשלתי משתנה 1130	0.12	90,000	0.09
גי.אס.אי אגח א	0.11	70,000	0.08
גלעד פקדון אגח א	0.1	70,000	0.08
מקמ 617	0.06	44,200	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.38	164,125	-0.28
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.93	-487,000	0