אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-0.06
תחילת השנה	-3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.04	148,997	-0.63
פיקדון בבנק מסוים	17.44	0	12.57
מקמ 916	10.44	7,640,600	7.52
פיקדון בבנק מסוים	8.65	0	6.23
ממשלתי משתנה 1134	7.43	5,510,000	5.36
מקמ 616	6.27	4,549,700	4.52
מקמ 117	4.71	3,490,000	3.39
מקמ 317	4.45	3,322,100	3.21
מקמ 816	3.18	2,324,700	2.29
מקמ 217	3.18	2,368,900	2.29
מקמ 417	2.91	2,180,000	2.1
ממשל קצרה 0526	2.1	1,520,837	1.51
מקמ 1216	1.39	1,030,000	1
מקמ 516	1.34	970,000	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.26	0	0.91
לאומי מסחרי 10	1.04	74,000	0.75
לאומי מסחרי 11	1.02	73,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.73
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	73,000	0.73
לאומי מסחרי 8	1	69,000	0.72
פאי פיקדון אגח ב	0.92	590,000	0.66
הראל פיקדון אגח ד	0.86	570,000	0.62
פועלים אגח 103	0.75	530,000	0.54
ספיר פקדון אגח ה	0.71	500,000	0.51
הראל ריב אגח א	0.67	450,000	0.48
פאי פלוס אגח ב	0.67	450,000	0.48
גלעד פקדון אגח ג	0.66	450,000	0.48
אלה פקדון אגח יא	0.65	440,000	0.47
איביאי פקדון אגח א	0.63	430,000	0.46
פאי פלוס אגח ד	0.63	430,000	0.45
דניאל פקדון אגח ד	0.63	450,000	0.45
פועלים אגח 104	0.63	450,000	0.45
הראל ריב אגח ב	0.62	425,000	0.45
פאי ריבית אגח ב	0.62	440,000	0.45
פאי פלוס אגח א	0.61	412,000	0.44
מקמ 1116	0.61	450,000	0.44
גלעד פקדון אגח ה	0.6	410,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.58	400,000	0.42
פועלים מסחרי 2	0.57	40,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.57	40,000	0.41
לאומי מסחרי 9	0.55	39,000	0.4
אלה פקדון אגח י	0.54	360,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	38,000	0.39
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	38,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	38,000	0.38
מקמ 726	0.5	366,800	0.36
גלעד פקדון אגח ד	0.48	330,000	0.35
איביאי פקדון אגח ב	0.45	308,000	0.32
אביעד פקדון אגח א	0.42	280,000	0.3
גי.אס.אי אגח ב	0.42	280,000	0.3
הראל פיקדון אגח ה	0.42	300,000	0.3
אביעד פקדון אגח ו	0.42	299,000	0.3
בינל הנפ מסחרי1	0.41	29,200	0.3
הראל ריב אגח ה	0.4	280,000	0.29
איביאי פקדון אגח ו	0.32	229,000	0.23
איביאי פקדון אגח ד	0.31	220,000	0.23
הראל ריב אגח ג	0.23	160,000	0.17
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.23	53,450	0
ממשלתי משתנה 1130	0.12	90,000	0.09
גלעד פקדון אגח א	0.11	70,000	0.08
גי.אס.אי אגח א	0.11	70,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	2,779	-0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-44,396	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.3	-296,000	0