אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.91	-0.39
תחילת השנה	-1.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.01	152,413	0.03
מקמ 316	21.32	15,695,800	15.69
פיקדון בבנק מסוים	16.04	0	11.8
פיקדון בבנק מסוים	8.71	0	6.41
ממשלתי משתנה 1134	5.8	4,409,000	4.27
מקמ 516	4.78	3,540,000	3.52
מקמ 916	4.57	3,420,600	3.36
מקמ 217	3.12	2,368,900	2.29
מקמ 616	2.2	1,635,600	1.62
ממשל קצרה 0526	2.05	1,520,837	1.51
מקמ 117	1.75	1,330,000	1.29
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	2,358	0
מקמ 416	1.02	751,000	0.75
לאומי מסחרי 10	1.01	74,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	0.71
לאומי מסחרי 8	0.97	69,000	0.72
מקמ 1216	0.89	670,000	0.65
מקמ 816	0.88	654,700	0.64
פועלים מסחרי 1	0.87	61,000	0.64
הראל פיקדון אגח ד	0.84	570,000	0.61
פועלים אגח 103	0.73	530,000	0.54
ספיר פקדון אגח ה	0.69	500,000	0.51
הראל ריב אגח א	0.65	450,000	0.48
פאי פלוס אגח ב	0.65	450,000	0.48
גלעד פקדון אגח ג	0.65	450,000	0.48
אלה פקדון אגח יא	0.64	440,000	0.47
איביאי פקדון אגח א	0.62	430,000	0.45
פאי פלוס אגח ד	0.62	430,000	0.45
הראל ריב אגח ב	0.61	425,000	0.45
פאי ריבית אגח ב	0.61	440,000	0.45
דניאל פקדון אגח ד	0.61	450,000	0.45
מקמ 1116	0.6	450,000	0.44
פאי פלוס אגח א	0.59	412,000	0.44
גלעד פקדון אגח ה	0.59	410,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.57	400,000	0.42
פועלים מסחרי 2	0.56	40,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	40,000	0.41
לאומי מסחרי 9	0.54	39,000	0.4
אלה פקדון אגח י	0.53	360,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.52	38,000	0.38
בינל הנפ מסחרי 2	0.52	38,000	0.38
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	38,000	0.38
גלעד פקדון אגח ד	0.47	330,000	0.35
איביאי פקדון אגח ב	0.44	308,000	0.32
אביעד פקדון אגח א	0.41	280,000	0.3
גי.אס.אי אגח ב	0.41	280,000	0.3
ישראכרט מסחרי 4	0.41	28,800	0.3
בינל הנפ מסחרי1	0.41	29,200	0.3
הראל פיקדון אגח ה	0.41	300,000	0.3
אביעד פקדון אגח ו	0.41	299,000	0.3
הראל ריב אגח ה	0.39	280,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.23
איביאי פקדון אגח ד	0.31	220,000	0.23
איביאי פקדון אגח ו	0.31	229,000	0.23
הראל ריב אגח ג	0.23	160,000	0.17
מקמ 726	0.2	146,800	0.14
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	152,413	0.1
ממשלתי משתנה 1130	0.12	90,000	0.09
גלעד פקדון אגח א	0.11	70,000	0.08
גי.אס.אי אגח א	0.11	70,000	0.08
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.05	12,000	0
SPOT_USDILS	0.03	7,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.03	7,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	0	-1,000	0
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-24,000	0
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.44	-337,000	-0.01