אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.53	-0.75
תחילת השנה	-17.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.74	153,981	0.13
פיקדון בבנק מסוים	17.96	0	13.64
מקמ 316	17.77	13,684,000	13.5
מקמ 116	9.28	7,101,500	7.05
פיקדון בבנק מסוים	8.75	0	6.65
מקמ 1215	5.66	4,314,000	4.3
ממשל קצרה 1125	4.91	3,743,306	3.73
מקמ 216	4.73	3,629,425	3.59
מקמ 916	3.62	2,840,600	2.75
ממשלתי משתנה 1134	3.18	2,479,000	2.42
ממשל קצרה 0226	2.49	1,913,000	1.89
ממשל קצרה 0526	1.96	1,520,837	1.49
מקמ 616	1.63	1,265,600	1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	1.13
מקמ 416	0.97	751,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.96	0	0.73
לאומי מסחרי 8	0.93	69,000	0.71
פועלים מסחרי 1	0.83	61,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.61
הראל פיקדון אגח ד	0.7	500,000	0.53
הראל ריב אגח א	0.63	450,000	0.48
פאי פלוס אגח ב	0.62	450,000	0.47
גלעד פקדון אגח ג	0.62	450,000	0.47
אלה פקדון אגח יא	0.61	440,000	0.47
דיסק מנ מסחרי 5	0.6	44,000	0.46
איביאי פקדון אגח א	0.59	430,000	0.45
פאי פלוס אגח ד	0.59	430,000	0.45
הראל ריב אגח ב	0.58	425,000	0.44
מקמ 816	0.57	444,700	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.56	410,000	0.42
פועלים מסחרי 2	0.54	40,000	0.41
איביאי פקדון אגח ג	0.54	400,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	40,000	0.4
לאומי מסחרי 9	0.52	39,000	0.39
מקמ 1115	0.48	361,400	0.36
גלעד פקדון אגח ד	0.45	330,000	0.34
איביאי פקדון אגח ב	0.41	308,000	0.32
ישראכרט מסחרי 4	0.39	28,800	0.3
בינל הנפ מסחרי1	0.39	29,200	0.29
פאי פלוס אגח א	0.29	212,000	0.22
איביאי פקדון אגח ד	0.29	220,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.17
SPOT_USDILS	0.21	50,000	0
מקמ 726	0.19	146,800	0.14
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	9,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-1,300	0
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-3,000	0
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.92	-682,000	0