אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.98	-3.62
תחילת השנה	-7.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01	100.29	157,705	0.27
פיקדון בבנק מסוים	20.39	0	17.5
מקמ 316	15.34	13,684,000	13.17
מקמ 515	7.75	6,680,000	6.65
מקמ 116	7.53	6,671,000	6.46
פיקדון בבנק מסוים	7.08	0	6.08
מקמ 715	5.79	5,020,000	4.97
ממשל קצרה 0825	5	4,371,842	4.29
מקמ 615	4.99	4,312,800	4.28
ממשל קצרה 1125	4.24	3,743,306	3.64
מקמ 216	4.08	3,629,425	3.5
ממשלתי משתנה 1134	2.77	2,479,000	2.38
פיקדון בבנק מסוים	2.23	0	1.92
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	0.82
פועלים מסחרי 1	0.71	61,000	0.61
מקמ 915	0.61	534,545	0.53
הראל פיקדון אגח ד	0.6	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 4	0.6	50,000	0.51
לאומי מסחרי 6	0.6	50,000	0.51
הראל ריב אגח א	0.53	450,000	0.46
פאי פלוס אגח ב	0.53	450,000	0.46
גלעד פקדון אגח ג	0.53	450,000	0.46
אלה פקדון אגח יא	0.52	440,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	44,000	0.44
איביאי פקדון אגח א	0.5	430,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.5	430,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.5	425,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.48	410,000	0.41
גלעד פקדון אגח ד	0.39	330,000	0.33
ישראכרט מסחרי 4	0.34	28,800	0.29
פאי פלוס אגח א	0.25	212,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01	0	2,222	0
F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-9,000	0
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-37,000	0
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.05	-242,000	0