אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.52	1.2
תחילת השנה	-11.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01	99.99	154,249	0.36
פיקדון בבנק מסוים	18.32	0	15.05
מקמ 316	16.09	13,684,000	13.22
מקמ 116	7.89	6,671,000	6.48
פיקדון בבנק מסוים	7.42	0	6.1
מקמ 715	6.33	5,237,700	5.2
ממשל קצרה 0825	5.25	4,371,842	4.31
מקמ 615	5.23	4,312,800	4.3
מקמ 515	4.47	3,680,000	3.68
ממשל קצרה 1125	4.45	3,743,306	3.66
מקמ 216	4.28	3,629,425	3.52
ממשלתי משתנה 1134	2.91	2,479,000	2.39
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.22	0	1.83
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	1.58
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	1.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	0.79
מקמ 416	0.88	751,000	0.72
לאומי מסחרי 8	0.84	69,000	0.69
פועלים מסחרי 1	0.75	61,000	0.61
מקמ 915	0.64	534,545	0.53
הראל פיקדון אגח ד	0.63	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 4	0.63	50,000	0.51
לאומי מסחרי 6	0.63	50,000	0.51
הראל ריב אגח א	0.56	450,000	0.46
פאי פלוס אגח ב	0.56	450,000	0.46
גלעד פקדון אגח ג	0.56	450,000	0.46
אלה פקדון אגח יא	0.55	440,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	44,000	0.45
איביאי פקדון אגח א	0.53	430,000	0.43
פאי פלוס אגח ד	0.53	430,000	0.43
הראל ריב אגח ב	0.52	425,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.5	410,000	0.41
גלעד פקדון אגח ד	0.41	330,000	0.34
ישראכרט מסחרי 4	0.35	28,800	0.29
פאי פלוס אגח א	0.27	212,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	6,307	-0.01
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-7,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-41,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-70,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.4	-544,000	0