אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.48	0.03
תחילת השנה	-13.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.15	156,162	0.52
מקמ 316	16.89	13,684,000	13.31
פיקדון בבנק מסוים	13.2	0	10.4
מקמ 116	8.28	6,671,000	6.53
פיקדון בבנק מסוים	6.54	0	5.16
ממשל קצרה 0825	5.51	4,371,842	4.34
ממשל קצרה 1125	4.67	3,743,306	3.68
מקמ 915	4.65	3,689,545	3.66
מקמ 216	4.49	3,629,425	3.54
ממשלתי משתנה 1134	3.04	2,479,000	2.39
ממשל קצרה 0226	2.36	1,913,000	1.86
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.33	0	1.84
מקמ 815	2.33	1,840,000	1.83
פיקדון בבנק מסוים	2.27	0	1.79
מקמ 616	1.55	1,265,600	1.22
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	0.74
מקמ 416	0.92	751,000	0.73
לאומי מסחרי 8	0.88	69,000	0.7
פועלים מסחרי 1	0.78	61,000	0.62
הראל פיקדון אגח ד	0.67	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 4	0.66	50,000	0.52
לאומי מסחרי 6	0.66	50,000	0.52
הראל ריב אגח א	0.59	450,000	0.46
פאי פלוס אגח ב	0.59	450,000	0.46
גלעד פקדון אגח ג	0.59	450,000	0.46
אלה פקדון אגח יא	0.58	440,000	0.46
דיסק מנ מסחרי 5	0.57	44,000	0.45
איביאי פקדון אגח א	0.56	430,000	0.44
פאי פלוס אגח ד	0.55	430,000	0.44
הראל ריב אגח ב	0.55	425,000	0.43
גלעד פקדון אגח ה	0.53	410,000	0.42
פועלים מסחרי 2	0.51	40,000	0.4
איביאי פקדון אגח ג	0.51	400,000	0.4
גלעד פקדון אגח ד	0.43	330,000	0.34
איביאי פקדון אגח ב	0.39	308,000	0.31
ישראכרט מסחרי 4	0.37	28,800	0.29
פאי פלוס אגח א	0.28	212,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-15,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.72	-636,000	0