אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	-5.3
תחילת השנה	1.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.21	157,634	-0.01
מקמ 916	14.51	10,510,000	10.45
פיקדון בבנק מסוים	13.3	0	9.58
ממשלתי משתנה 1134	10.84	8,040,000	7.81
פיקדון בבנק מסוים	6.85	0	4.93
מקמ 117	4.77	3,490,000	3.43
מקמ 317	4.52	3,322,100	3.25
מקמ 816	4.01	2,900,700	2.89
מקמ 217	3.23	2,368,900	2.32
מקמ 417	2.96	2,180,000	2.13
מקמ 1216	1.41	1,030,000	1.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.2	0	0.86
מקמ 517	1.17	864,000	0.84
לאומי מסחרי 10	1.04	74,000	0.75
לאומי מסחרי 11	1.02	73,000	0.74
בינל הנפ מסחרי 3	1.02	73,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.71
פאי פיקדון אגח ב	0.93	590,000	0.67
הראל פיקדון אגח ד	0.87	570,000	0.63
פועלים אגח 103	0.76	530,000	0.54
ספיר פקדון אגח ה	0.72	500,000	0.52
הראל ריב אגח ו	0.71	510,000	0.51
אביעד פקדון אגח ז	0.69	495,000	0.5
הראל ריב אגח א	0.68	450,000	0.49
פאי פלוס אגח ב	0.68	450,000	0.49
גלעד פקדון אגח ג	0.67	450,000	0.48
אלה פקדון אגח יא	0.66	440,000	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.64	430,000	0.46
פאי פלוס אגח ד	0.64	430,000	0.46
דניאל פקדון אגח ד	0.64	450,000	0.46
פועלים אגח 104	0.64	450,000	0.46
הראל ריב אגח ב	0.63	425,000	0.45
פאי ריבית אגח ב	0.63	440,000	0.45
פאי פלוס אגח א	0.62	412,000	0.44
מקמ 1116	0.62	450,000	0.45
גלעד פקדון אגח ה	0.61	410,000	0.44
פאי פיקדון אגח ה	0.6	430,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.59	400,000	0.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.58	40,000	0.42
לאומי מסחרי 9	0.56	39,000	0.4
אלה פקדון אגח י	0.55	360,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	38,000	0.39
בינל הנפ מסחרי 2	0.54	38,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 8	0.54	38,000	0.39
פועלים מסחרי 3	0.52	37,000	0.37
דיסק מנ מסחרי 9	0.52	37,000	0.37
איביאי פקדון אגח ז	0.52	370,000	0.37
לאומי מסחרי 12	0.52	37,000	0.37
מקמ 726	0.51	366,800	0.37
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	36,000	0.36
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	36,000	0.36
פאי ריבית אגח ה	0.5	360,000	0.36
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	36,000	0.36
גלעד פקדון אגח ד	0.49	330,000	0.35
איביאי פקדון אגח ב	0.45	308,000	0.32
אביעד פקדון אגח א	0.43	280,000	0.31
הראל פיקדון אגח ה	0.43	300,000	0.31
גי.אס.אי אגח ב	0.42	280,000	0.31
בינל הנפ מסחרי1	0.42	29,200	0.3
אביעד פקדון אגח ו	0.42	299,000	0.3
הראל ריב אגח ה	0.4	280,000	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.32	220,000	0.23
איביאי פקדון אגח ו	0.32	229,000	0.23
מקמ 1016	0.29	210,000	0.21
הראל ריב אגח ג	0.23	160,000	0.17
ממשלתי משתנה 1130	0.12	90,000	0.09
גלעד פקדון אגח א	0.11	70,000	0.08
גי.אס.אי אגח א	0.11	70,000	0.08
מקמ 617	0.06	44,200	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-10,415	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-22,758	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.2	-534,000	0.01