אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,239.27
מחיר קנייה
1,241.77
- % החודש:-0.37%
- % השנה:4.5%
- % 3 חודשים:0.58%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):2.27
- שארפ (שנה):-0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 3 | 100.06 | 156,282 | 0.17 |
| מק"מ | 10 | 44.26 | 34,539,025 | 33.98 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 29.98 | 0 | 23.02 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.34 | 9,656,143 | 9.48 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.38 | 5,455,000 | 5.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.65 | 351,000 | 3.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.96 | 0 | 0.74 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -2.72 | -630,471 | 0 |
| סה"כ | 54 | 196.91 | 49,526,979 | 76.64 |
אחזקות הקרן
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.54 | 151,817 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.87 | 0 | 14.49 |
| מקמ 316 | 17.52 | 13,684,000 | 13.45 |
| מקמ 116 | 9.15 | 7,101,500 | 7.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.15 | 0 | 4.72 |
| מקמ 1215 | 5.58 | 4,314,000 | 4.28 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.84 | 3,743,306 | 3.72 |
| מקמ 216 | 4.66 | 3,629,425 | 3.58 |
| מקמ 916 | 3.57 | 2,840,600 | 2.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.12 | 2,479,000 | 2.4 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.45 | 1,913,000 | 1.88 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.42 | 0 | 1.86 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.93 | 1,520,837 | 1.48 |
| מקמ 616 | 1.6 | 1,265,600 | 1.23 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.52 | 2,343 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 1.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.96 | 0 | 0.74 |
| מקמ 416 | 0.96 | 751,000 | 0.74 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.92 | 69,000 | 0.7 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.81 | 61,000 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.69 | 500,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 450,000 | 0.47 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 450,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.61 | 450,000 | 0.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 440,000 | 0.46 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.59 | 44,000 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 430,000 | 0.45 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 430,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 425,000 | 0.44 |
| מקמ 816 | 0.56 | 444,700 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 410,000 | 0.42 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.53 | 40,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 400,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 40,000 | 0.4 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 39,000 | 0.39 |
| מקמ 1115 | 0.47 | 361,400 | 0.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 330,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.41 | 308,000 | 0.32 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 28,800 | 0.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 29,200 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 212,000 | 0.22 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 220,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.21 |
| מקמ 726 | 0.19 | 146,800 | 0.14 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 39,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 2,122 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -22,471 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.79 | -647,000 | 0 |