אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,238.71
מחיר קנייה
1,241.21
- % החודש:0.46%
- % השנה:4.45%
- % 3 חודשים:1.59%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.89 | 157,115 | 0.29 |
| מק"מ | 9 | 41.54 | 32,684,670 | 32.06 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 28.41 | 0 | 21.94 |
| אג"ח מדינה | 5 | 16.91 | 13,267,985 | 13.05 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.97 | 5,235,000 | 5.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.05 | 382,800 | 3.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.97 | 0 | 0.75 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 16,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.76 | -628,000 | -0.02 |
| סה"כ | 51 | 198.05 | 51,115,570 | 77.37 |
אחזקות הקרן
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.89 | 154,402 | 0.28 |
| מקמ 316 | 17.3 | 13,684,000 | 13.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.6 | 0 | 11.27 |
| מקמ 116 | 8.49 | 6,671,000 | 6.55 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.65 | 4,371,842 | 4.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.3 | 0 | 4.09 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.78 | 3,743,306 | 3.69 |
| מקמ 915 | 4.76 | 3,689,545 | 3.68 |
| מקמ 216 | 4.6 | 3,629,425 | 3.55 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.11 | 2,479,000 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 2.2 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.42 | 1,913,000 | 1.87 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.39 | 0 | 1.85 |
| מקמ 815 | 2.38 | 1,840,000 | 1.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 1.5 |
| מקמ 616 | 1.58 | 1,265,600 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 1.03 |
| מקמ 1015 | 1.3 | 1,007,300 | 1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 0.75 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.95 | 760,837 | 0.74 |
| מקמ 416 | 0.95 | 751,000 | 0.73 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.91 | 69,000 | 0.7 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.8 | 61,000 | 0.62 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 500,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.67 | 50,000 | 0.52 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.67 | 50,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח א | 0.61 | 450,000 | 0.47 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.61 | 450,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 450,000 | 0.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.59 | 440,000 | 0.46 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 44,000 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 430,000 | 0.44 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 430,000 | 0.44 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 425,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 410,000 | 0.42 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 40,000 | 0.4 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 400,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 40,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 330,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 308,000 | 0.31 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 28,800 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 212,000 | 0.22 |
| מקמ 726 | 0.18 | 146,800 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 16,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 2,713 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.76 | -628,000 | -0.02 |