אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,211.01
מחיר קנייה
1,211.03
- % החודש:0.01%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:0.7%
- % 12 חודשים:4.2%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.29 | 159,927 | 0.27 |
| מק"מ | 7 | 46.09 | 40,531,770 | 39.56 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 30.83 | 0 | 26.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.01 | 10,594,148 | 10.32 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.33 | 4,527,000 | 4.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.77 | 233,800 | 2.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.95 | 0 | 0.82 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.25 | -288,000 | -0.01 |
| סה"כ | 42 | 197.02 | 55,758,645 | 84.39 |
אחזקות הקרן
S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 515
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.29 | 157,705 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.39 | 0 | 17.5 |
| מקמ 316 | 15.34 | 13,684,000 | 13.17 |
| מקמ 515 | 7.75 | 6,680,000 | 6.65 |
| מקמ 116 | 7.53 | 6,671,000 | 6.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.08 | 0 | 6.08 |
| מקמ 715 | 5.79 | 5,020,000 | 4.97 |
| ממשל קצרה 0825 | 5 | 4,371,842 | 4.29 |
| מקמ 615 | 4.99 | 4,312,800 | 4.28 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.24 | 3,743,306 | 3.64 |
| מקמ 216 | 4.08 | 3,629,425 | 3.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.77 | 2,479,000 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.23 | 0 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 0 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 0.82 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 61,000 | 0.61 |
| מקמ 915 | 0.61 | 534,545 | 0.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 500,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.6 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.6 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 450,000 | 0.46 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 450,000 | 0.46 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 450,000 | 0.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 440,000 | 0.45 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 44,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.5 | 430,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.5 | 430,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 425,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 410,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 330,000 | 0.33 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 28,800 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 212,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 2,222 | 0 |
| F_270225_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -9,000 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -37,000 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -242,000 | 0 |