אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,250.86
מחיר קנייה
1,253.39
- % החודש:-0.2%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:2.89%
- סטיית תקן (שנה):2.32
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.02 | 151,776 | -0.65 |
| מק"מ | 11 | 38.98 | 28,692,800 | 28.1 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.21 | 0 | 19.61 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 16.07 | 11,013,000 | 11.57 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.65 | 7,120,837 | 6.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.76 | 551,200 | 5.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.26 | 0 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -1.26 | -286,946 | 0 |
| סה"כ | 67 | 199.69 | 47,242,667 | 72.1 |
אחזקות הקרן
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.04 | 148,997 | -0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.44 | 0 | 12.57 |
| מקמ 916 | 10.44 | 7,640,600 | 7.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.65 | 0 | 6.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.43 | 5,510,000 | 5.36 |
| מקמ 616 | 6.27 | 4,549,700 | 4.52 |
| מקמ 117 | 4.71 | 3,490,000 | 3.39 |
| מקמ 317 | 4.45 | 3,322,100 | 3.21 |
| מקמ 816 | 3.18 | 2,324,700 | 2.29 |
| מקמ 217 | 3.18 | 2,368,900 | 2.29 |
| מקמ 417 | 2.91 | 2,180,000 | 2.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.1 | 1,520,837 | 1.51 |
| מקמ 1216 | 1.39 | 1,030,000 | 1 |
| מקמ 516 | 1.34 | 970,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.26 | 0 | 0.91 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.04 | 74,000 | 0.75 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.02 | 73,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.73 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 73,000 | 0.73 |
| לאומי מסחרי 8 | 1 | 69,000 | 0.72 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 590,000 | 0.66 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.86 | 570,000 | 0.62 |
| פועלים אגח 103 | 0.75 | 530,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.71 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 450,000 | 0.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 450,000 | 0.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.66 | 450,000 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.65 | 440,000 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 430,000 | 0.46 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 430,000 | 0.45 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.63 | 450,000 | 0.45 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 450,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ב | 0.62 | 425,000 | 0.45 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.62 | 440,000 | 0.45 |
| פאי פלוס אגח א | 0.61 | 412,000 | 0.44 |
| מקמ 1116 | 0.61 | 450,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.6 | 410,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.58 | 400,000 | 0.42 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.57 | 40,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.55 | 39,000 | 0.4 |
| אלה פקדון אגח י | 0.54 | 360,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 38,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 38,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.53 | 38,000 | 0.38 |
| מקמ 726 | 0.5 | 366,800 | 0.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.48 | 330,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 308,000 | 0.32 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.42 | 280,000 | 0.3 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 280,000 | 0.3 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.42 | 300,000 | 0.3 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 299,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 29,200 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ה | 0.4 | 280,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 229,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 220,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 160,000 | 0.17 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 53,450 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 90,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 70,000 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 70,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 2,779 | -0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -44,396 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.3 | -296,000 | 0 |