אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,252.38
מחיר קנייה
1,252.38
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.45%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):2.35
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.31 | 303,954 | 0.24 |
| מק"מ | 9 | 44.82 | 34,177,625 | 33.83 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.66 | 0 | 20.88 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.88 | 6,082,837 | 5.95 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.57 | 5,455,000 | 5.71 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.76 | 427,000 | 4.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.97 | 0 | 0.74 |
| SPOT | 1 | -0.2 | -47,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -2.6 | -602,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 192.17 | 45,797,416 | 71.71 |
אחזקות הקרן
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.14 | 151,977 | 0.11 |
| מקמ 316 | 17.94 | 13,684,000 | 13.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.3 | 0 | 13.06 |
| מקמ 116 | 9.37 | 7,101,500 | 7.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.83 | 0 | 6.67 |
| מקמ 1215 | 5.71 | 4,314,000 | 4.31 |
| מקמ 216 | 4.77 | 3,629,425 | 3.6 |
| מקמ 916 | 3.65 | 2,840,600 | 2.76 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.39 | 2,649,000 | 2.56 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.51 | 1,913,000 | 1.89 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.98 | 1,520,837 | 1.49 |
| מקמ 616 | 1.64 | 1,265,600 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 1.14 |
| מקמ 416 | 0.98 | 751,000 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 0.74 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.94 | 69,000 | 0.71 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.83 | 61,000 | 0.63 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 500,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.63 | 450,000 | 0.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.63 | 450,000 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.62 | 440,000 | 0.47 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.62 | 450,000 | 0.47 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.61 | 44,000 | 0.46 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.6 | 430,000 | 0.45 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.59 | 430,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 425,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.57 | 410,000 | 0.43 |
| מקמ 816 | 0.57 | 444,700 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 40,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 400,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 39,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 38,000 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 38,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.46 | 330,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 308,000 | 0.32 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.39 | 28,800 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 29,200 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 220,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 212,000 | 0.22 |
| מקמ 726 | 0.19 | 146,800 | 0.14 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.17 | 151,977 | 0.13 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -1,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -21,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -47,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.56 | -591,000 | 0 |