אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

1,253.02

מחיר קנייה

1,255.41

-0.12%

% החודש:-0.09%
% השנה:0.5%
% 3 חודשים:-0.02%
% 12 חודשים:2.12%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):-0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP אג"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP אג"ח	3	97.71	320,276	-0.69
מק"מ	12	40.63	29,372,800	28.94
אג"ח קונצרני	34	18.93	12,818,000	13.48
פיקדונות בבנק	6	17.92	0	12.76
אג"ח מדינה	2	11.06	8,130,000	7.88
ני"ע מסחרי סחיר	14	8.94	629,200	6.39
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.15	0	0.82
SPOT	1	0.03	8,158	0
FORWARD מט"ח	5	-1.15	-291,747	0.01
סה"כ	78	195.22	50,986,687	69.6

אחזקות הקרן

S_210526_364_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 1134

מקמ 916

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210526_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.43	158,175	0.11
ממשלתי משתנה 1134	10.94	8,040,000	7.79
מקמ 916	10.63	7,640,600	7.57
פיקדון בבנק מסוים	10	0	7.12
פיקדון בבנק מסוים	6.9	0	4.92
מקמ 616	6.38	4,549,700	4.55
מקמ 117	4.8	3,490,000	3.42
מקמ 317	4.54	3,322,100	3.23
מקמ 816	4.05	2,900,700	2.88
מקמ 217	3.25	2,368,900	2.31
מקמ 417	2.97	2,180,000	2.12
S_210526_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	3,926	0
מקמ 1216	1.42	1,030,000	1.01
מקמ 517	1.17	864,000	0.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	0.82
לאומי מסחרי 10	1.05	74,000	0.75
לאומי מסחרי 11	1.03	73,000	0.73
בינל הנפ מסחרי 3	1.03	73,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.7
פאי פיקדון אגח ב	0.94	590,000	0.67
הראל פיקדון אגח ד	0.87	570,000	0.62
פועלים אגח 103	0.76	530,000	0.54
ספיר פקדון אגח ה	0.72	500,000	0.51
הראל ריב אגח ו	0.72	510,000	0.51
אביעד פקדון אגח ז	0.7	495,000	0.5
הראל ריב אגח א	0.68	450,000	0.49
פאי פלוס אגח ב	0.68	450,000	0.49
גלעד פקדון אגח ג	0.68	450,000	0.48
אלה פקדון אגח יא	0.67	440,000	0.48
איביאי פקדון אגח א	0.64	430,000	0.46
פאי פלוס אגח ד	0.64	430,000	0.46
הראל ריב אגח ב	0.64	425,000	0.45
פאי ריבית אגח ב	0.64	440,000	0.45
דניאל פקדון אגח ד	0.64	450,000	0.46
פועלים אגח 104	0.64	450,000	0.46
פאי פלוס אגח א	0.62	412,000	0.44
מקמ 1116	0.62	450,000	0.44
גלעד פקדון אגח ה	0.61	410,000	0.44
פאי פיקדון אגח ה	0.61	430,000	0.43
איביאי פקדון אגח ג	0.59	400,000	0.42
פועלים מסחרי 2	0.58	40,000	0.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.58	40,000	0.41
לאומי מסחרי 9	0.56	39,000	0.4
אלה פקדון אגח י	0.55	360,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	38,000	0.39
בינל הנפ מסחרי 2	0.54	38,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 8	0.54	38,000	0.39
פועלים מסחרי 3	0.52	37,000	0.37
דיסק מנ מסחרי 9	0.52	37,000	0.37
איביאי פקדון אגח ז	0.52	370,000	0.37
לאומי מסחרי 12	0.52	37,000	0.37
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	36,000	0.36
מקמ 726	0.51	366,800	0.37
גלעד פקדון אגח ד	0.49	330,000	0.35
איביאי פקדון אגח ב	0.45	308,000	0.32
אביעד פקדון אגח א	0.43	280,000	0.31
גי.אס.אי אגח ב	0.43	280,000	0.3
הראל פיקדון אגח ה	0.43	300,000	0.31
בינל הנפ מסחרי1	0.42	29,200	0.3
אביעד פקדון אגח ו	0.42	299,000	0.3
הראל ריב אגח ה	0.41	280,000	0.29
איביאי פקדון אגח ו	0.33	229,000	0.23
איביאי פקדון אגח ד	0.32	220,000	0.23
מקמ 1016	0.29	210,000	0.21
הראל ריב אגח ג	0.24	160,000	0.17
ממשלתי משתנה 1130	0.12	90,000	0.09
גלעד פקדון אגח א	0.11	70,000	0.08
גי.אס.אי אגח א	0.11	70,000	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
SPOT_USDILS	0.03	8,158	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280526_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-8,175	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-33,674	0
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-35,898	0
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-212,000	0.01
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.11	158,175	-0.79