אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,218.67
מחיר קנייה
1,220.94
- % החודש:-0.17%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):2.47
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 99.98 | 160,556 | 0.35 |
| מק"מ | 8 | 45.81 | 38,500,470 | 37.64 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.5 | 0 | 25.89 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.61 | 10,594,148 | 10.36 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.62 | 4,527,000 | 4.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.74 | 302,800 | 3.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.97 | 0 | 0.79 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -2.92 | -662,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 197.31 | 53,422,974 | 82.7 |
אחזקות הקרן
S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.99 | 154,249 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.32 | 0 | 15.05 |
| מקמ 316 | 16.09 | 13,684,000 | 13.22 |
| מקמ 116 | 7.89 | 6,671,000 | 6.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.42 | 0 | 6.1 |
| מקמ 715 | 6.33 | 5,237,700 | 5.2 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.25 | 4,371,842 | 4.31 |
| מקמ 615 | 5.23 | 4,312,800 | 4.3 |
| מקמ 515 | 4.47 | 3,680,000 | 3.68 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.45 | 3,743,306 | 3.66 |
| מקמ 216 | 4.28 | 3,629,425 | 3.52 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.91 | 2,479,000 | 2.39 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.22 | 0 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 1.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 0.79 |
| מקמ 416 | 0.88 | 751,000 | 0.72 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 69,000 | 0.69 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 61,000 | 0.61 |
| מקמ 915 | 0.64 | 534,545 | 0.53 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 500,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.63 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.63 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 450,000 | 0.46 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 450,000 | 0.46 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 450,000 | 0.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 440,000 | 0.45 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 44,000 | 0.45 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 430,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 430,000 | 0.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 425,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 410,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 330,000 | 0.34 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 28,800 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 212,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210225_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 6,307 | -0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -7,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -41,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -70,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.4 | -544,000 | 0 |