אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,252.58
מחיר קנייה
1,254.69
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:-0.31%
- % 12 חודשים:1.11%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):-1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 100.07 | 328,250 | -0.37 |
| מק"מ | 9 | 25.09 | 19,187,600 | 18.97 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.08 | 0 | 16.69 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 18.51 | 13,178,000 | 13.98 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.44 | 8,130,000 | 7.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 9.38 | 695,200 | 7.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.16 | 0 | 0.87 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.71 | -430,319 | 0 |
| סה"כ | 73 | 185.02 | 41,088,731 | 65.12 |
אחזקות הקרן
S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.45 | 164,125 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.98 | 0 | 10.57 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.32 | 8,040,000 | 7.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.56 | 0 | 4.96 |
| מקמ 117 | 4.56 | 3,490,000 | 3.45 |
| מקמ 317 | 4.32 | 3,322,100 | 3.27 |
| מקמ 1116 | 4.04 | 3,069,000 | 3.05 |
| מקמ 1016 | 3.72 | 2,819,400 | 2.81 |
| מקמ 217 | 3.09 | 2,368,900 | 2.34 |
| מקמ 417 | 2.83 | 2,180,000 | 2.14 |
| מקמ 1216 | 1.35 | 1,030,000 | 1.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.16 | 0 | 0.87 |
| מקמ 517 | 1.12 | 864,000 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 0.76 |
| לאומי מסחרי 10 | 1 | 74,000 | 0.76 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.98 | 73,000 | 0.74 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.98 | 73,000 | 0.74 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.89 | 590,000 | 0.67 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.83 | 570,000 | 0.63 |
| פועלים אגח 103 | 0.72 | 530,000 | 0.55 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 500,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ו | 0.69 | 510,000 | 0.52 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.67 | 495,000 | 0.5 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 450,000 | 0.49 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 450,000 | 0.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 440,000 | 0.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 450,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 430,000 | 0.46 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 430,000 | 0.46 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 425,000 | 0.46 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 440,000 | 0.46 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 450,000 | 0.46 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 450,000 | 0.46 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 412,000 | 0.45 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.58 | 410,000 | 0.44 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.58 | 430,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 400,000 | 0.43 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 39,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.39 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 360,000 | 0.4 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 38,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 38,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 38,000 | 0.39 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.5 | 37,000 | 0.38 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.5 | 37,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.5 | 370,000 | 0.38 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.5 | 37,000 | 0.38 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.5 | 38,000 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 36,000 | 0.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.48 | 36,000 | 0.36 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.48 | 360,000 | 0.36 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 36,000 | 0.36 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.48 | 36,000 | 0.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 330,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 308,000 | 0.33 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 280,000 | 0.31 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 280,000 | 0.31 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 300,000 | 0.31 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 29,200 | 0.3 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 299,000 | 0.31 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 280,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 220,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 229,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 160,000 | 0.17 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 56,681 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 90,000 | 0.09 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 70,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 70,000 | 0.08 |
| מקמ 617 | 0.06 | 44,200 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.38 | 164,125 | -0.28 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.93 | -487,000 | 0 |