אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,251.9
מחיר קנייה
1,251.9
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:-0.04%
- % 12 חודשים:3.56%
- סטיית תקן (שנה):2.34
- שארפ (שנה):-0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 3 | 101.69 | 307,184 | 0.13 |
| מק"מ | 11 | 41.33 | 30,663,400 | 30.4 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 25.09 | 0 | 18.46 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 14.21 | 9,973,000 | 10.42 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.97 | 6,019,837 | 5.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.89 | 495,000 | 5.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.97 | 0 | 0.71 |
| SPOT | 2 | 0.03 | 6,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -1.46 | -342,000 | -0.01 |
| סה"כ | 69 | 196.72 | 47,122,421 | 71.04 |
אחזקות הקרן
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.01 | 152,413 | 0.03 |
| מקמ 316 | 21.32 | 15,695,800 | 15.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.04 | 0 | 11.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.71 | 0 | 6.41 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.8 | 4,409,000 | 4.27 |
| מקמ 516 | 4.78 | 3,540,000 | 3.52 |
| מקמ 916 | 4.57 | 3,420,600 | 3.36 |
| מקמ 217 | 3.12 | 2,368,900 | 2.29 |
| מקמ 616 | 2.2 | 1,635,600 | 1.62 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.05 | 1,520,837 | 1.51 |
| מקמ 117 | 1.75 | 1,330,000 | 1.29 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 2,358 | 0 |
| מקמ 416 | 1.02 | 751,000 | 0.75 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.01 | 74,000 | 0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 0.71 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.97 | 69,000 | 0.72 |
| מקמ 1216 | 0.89 | 670,000 | 0.65 |
| מקמ 816 | 0.88 | 654,700 | 0.64 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.87 | 61,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.84 | 570,000 | 0.61 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 530,000 | 0.54 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.69 | 500,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.65 | 450,000 | 0.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.65 | 450,000 | 0.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 450,000 | 0.48 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 440,000 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 430,000 | 0.45 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 430,000 | 0.45 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 425,000 | 0.45 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 440,000 | 0.45 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 450,000 | 0.45 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 450,000 | 0.44 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 412,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 410,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.57 | 400,000 | 0.42 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 40,000 | 0.41 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 39,000 | 0.4 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 360,000 | 0.39 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 38,000 | 0.38 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 38,000 | 0.38 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 38,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.47 | 330,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 308,000 | 0.32 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 280,000 | 0.3 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.41 | 280,000 | 0.3 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.41 | 28,800 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 29,200 | 0.3 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 300,000 | 0.3 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 299,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 280,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 220,000 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 229,000 | 0.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 160,000 | 0.17 |
| מקמ 726 | 0.2 | 146,800 | 0.14 |
| S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 152,413 | 0.1 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 90,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 70,000 | 0.08 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 70,000 | 0.08 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 12,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 7,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 7,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -1,000 | 0 |
| F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -24,000 | 0 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.44 | -337,000 | -0.01 |