אלטשולר שחם גמישה

מחיר פדיון
192.54
מחיר קנייה
192.54
0.24%
  • % החודש:0.37%
  • % השנה:2.69%
  • % 3 חודשים:2.09%
  • % 12 חודשים:24.13%
  • סטיית תקן (שנה):15.04
  • שארפ (שנה):1.32
מספר נייר
5124201
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
124.46
סיווג על
גמישות
סיווג ראשי
גמישות
סיווג משני
גמישות
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.5%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
אלטשולר שחם
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/03/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
202.86
155.11

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-4.17-2.83
תחילת השנה-18.66--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun2587.191140
TREASURY BILL B 09/04/2536.0513,300,00047.52
F_290425_31_31_DL_0_N_1_00_0034.511,000,0000.05
US 10yr Ultra Fut Jun2528.41900
F_180325_281_281_DL_0_N_1_00_0022.018,000,000-0.23
ממשלתי צמוד 102517.419,640,00022.94
פקדון בבנק מסוים8.152,962,88510.74
APPLE INC5.239,0006.89
INVESCO KBW BANK ETF5.1831,0006.83
MICROSTRATEGY INC4.981,975,0006.56
EBAY INC4.4424,0005.85
BANK OF AMERICA CORP3.0828,0004.06
PENNANTPARK FLOATING RATE CA2.93104,9463.87
נופר אנרג אג ב2.893,685,0003.81
META US 05/02/25 C5502.52300.26
TREASURY BILL B 10/02/252.3850,0003.03
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/302.14692,0002.82
AMZN US 05/02/25 C1902.1900.16
CROX US 06/20/25 P1101.94-108-0.65
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי1.9102.52
MSTR US 09/19/25 C4001.72280.78
שמוס אגח א1.612,311,4412.13
לוינשטין הנדסה1.424,8341.87
3EK5P 44000.82-90-0.04
INVESCO SOLAR ETF0.739,0000.97
INTC US 06/20/25 C250.718000.08
ישראייר אג א0.67679,2330.89
INTC US 06/20/25 P200.47-200-0.09
פקדון בבנק מסוים0.394,4930.39
אלרון0.2889,0930.37
אימאג'סט0.2431,5490.32
רייזור0.0820,0000.1
MSTR US 06/20/25 P1500.04-28-0.01
פקדון בבנק מסוים0.0394,6290.03
פקדון בבנק מסוים0.011,6350.01
PREVAIL THERAPEUTICS NEW012,0000
MSTR US 06/20/25 P70-0.01420
MSTR US 06/20/25 P200-0.09280.02
INTC US 06/20/25 C30-0.23-800-0.03
HSEWK5P1 440-0.51540.01
פקדון בבנק מסוים-0.54-707,910-0.71
SBUX US 05/09/25 P83-1.161260.12
SBUX US 05/09/25 C83-1.71-126-0.21
3EK5P 4800-2.1900.1
AMZN US 05/02/25 C197.5-2.42-180-0.14
MSTR US 09/19/25 C500-2.49-56-0.97
META US 05/02/25 C580-3.07-60-0.24
F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00-6.88-2,500,000-0.03
SCK5P 5100-11.881260.68
F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00-22.01-8,000,000-0.69
IBIG iBoxx iShr Jun25-27.5-720
F_150425_45_45_DL_0_N_1_00_00-34.5-11,000,000-0.23
F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00-57.77-21,000,000-1.45