אלטשולר שחם גמישה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.17	-2.83
תחילת השנה	-18.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	87.19	114	0
TREASURY BILL B 09/04/25	36.05	13,300,000	47.52
F_290425_31_31_DL_0_N_1_00_00	34.5	11,000,000	0.05
US 10yr Ultra Fut Jun25	28.41	90	0
F_180325_281_281_DL_0_N_1_00_00	22.01	8,000,000	-0.23
ממשלתי צמוד 1025	17.4	19,640,000	22.94
פקדון בבנק מסוים	8.15	2,962,885	10.74
APPLE INC	5.23	9,000	6.89
INVESCO KBW BANK ETF	5.18	31,000	6.83
MICROSTRATEGY INC	4.98	1,975,000	6.56
EBAY INC	4.44	24,000	5.85
BANK OF AMERICA CORP	3.08	28,000	4.06
PENNANTPARK FLOATING RATE CA	2.93	104,946	3.87
נופר אנרג אג ב	2.89	3,685,000	3.81
META US 05/02/25 C550	2.52	30	0.26
TREASURY BILL B 10/02/25	2.3	850,000	3.03
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	2.14	692,000	2.82
AMZN US 05/02/25 C190	2.1	90	0.16
CROX US 06/20/25 P110	1.94	-108	-0.65
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	1.91	0	2.52
MSTR US 09/19/25 C400	1.72	28	0.78
שמוס אגח א	1.61	2,311,441	2.13
לוינשטין הנדסה	1.42	4,834	1.87
3EK5P 4400	0.82	-90	-0.04
INVESCO SOLAR ETF	0.73	9,000	0.97
INTC US 06/20/25 C25	0.71	800	0.08
ישראייר אג א	0.67	679,233	0.89
INTC US 06/20/25 P20	0.47	-200	-0.09
פקדון בבנק מסוים	0.3	94,493	0.39
אלרון	0.28	89,093	0.37
אימאג'סט	0.24	31,549	0.32
רייזור	0.08	20,000	0.1
MSTR US 06/20/25 P150	0.04	-28	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.03	94,629	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,635	0.01
PREVAIL THERAPEUTICS NEW	0	12,000	0
MSTR US 06/20/25 P70	-0.01	42	0
MSTR US 06/20/25 P200	-0.09	28	0.02
INTC US 06/20/25 C30	-0.23	-800	-0.03
HSEWK5P1 440	-0.51	54	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.54	-707,910	-0.71
SBUX US 05/09/25 P83	-1.16	126	0.12
SBUX US 05/09/25 C83	-1.71	-126	-0.21
3EK5P 4800	-2.1	90	0.1
AMZN US 05/02/25 C197.5	-2.42	-180	-0.14
MSTR US 09/19/25 C500	-2.49	-56	-0.97
META US 05/02/25 C580	-3.07	-60	-0.24
F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00	-6.88	-2,500,000	-0.03
SCK5P 5100	-11.88	126	0.68
F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00	-22.01	-8,000,000	-0.69
IBIG iBoxx iShr Jun25	-27.5	-72	0
F_150425_45_45_DL_0_N_1_00_00	-34.5	-11,000,000	-0.23
F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00	-57.77	-21,000,000	-1.45