אלטשולר שחם גמישה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.96	1.13
תחילת השנה	-21.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00	66.49	23,500,000	-4.12
US 10yr Ultra Fut Sep25	57.59	180	0
מקמ 726	37.25	46,400,000	44.65
F_180325_281_281_DL_0_N_1_00_00	22.64	8,000,000	-1.94
NIKKEI 225 (CME) Sep25	18.47	32	0
TREASURY BILL B 01/08/26	14.11	5,080,000	16.91
פקדון בבנק מסוים	12.91	4,562,090	15.47
F_230725_148_148_DL_0_N_1_00_00	12.17	4,300,000	0.25
ממשלתי צמוד 1025	9.63	9,740,000	11.54
2EQ5P 6050	8.45	-252	-0.15
MICROSTRATEGY INC	5.37	1,975,000	6.44
ESU5P 5000	4.77	-252	-0.28
נופר אנרג אג ב	3.54	3,685,000	4.24
INMODE LTD	3.48	90,000	4.17
שטראוס	3.33	43,700	3.99
PENNANTPARK FLOATING RATE CA	3.11	104,946	3.73
TREASURY BILL B 10/02/25	2.39	850,000	2.86
אנליסט	2.38	23,500	2.85
SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30	2.27	692,000	2.72
MSTR US 09/19/25 C400	1.83	28	0.33
שמוס אגח א	1.69	2,269,354	2.02
VO32 GR 08/08/25 C95	1.28	175	0.03
DUOL US 08/15/25 C360	1.17	25	0.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי	1.13	0	1.36
BWW2 GR 08/08/25 C87	0.96	175	0.03
ישראייר אג א	0.72	679,233	0.86
אלרון	0.51	89,093	0.61
DUOL US 08/15/25 P330	0.35	-10	-0.07
אימאג'סט	0.34	31,549	0.41
DAI2 GR 08/08/25 C54	0.24	280	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.12	140,839	0.14
רייזור	0.09	20,000	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.03	94,629	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,635	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	679	0
PREVAIL THERAPEUTICS NEW	0	12,000	0
DUOL US 08/15/25 C400	-0.76	-25	-0.12
ESU5P 4500	-1.14	126	0.08
MSTR US 09/19/25 C500	-1.24	-56	-0.16
2EQ5P 5900	-2.07	126	0.04
AAPL US 08/15/25 P200	-2.88	162	0.18
הבורסה לניע בתא	-3.45	-64,190	-4.13
ESU5P 5500	-6.36	126	0.3
F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00	-7.07	-2,500,000	0.5
2EQ5P 6200	-14.11	126	0.23
F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00	-22.64	-8,000,000	1.02
IBIG iBoxx iShr Sep25	-57.61	-144	0
F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00	-59.42	-21,000,000	3.03
F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00	-59.42	-21,000,000	-0.56