אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
159.25
מחיר קנייה
159.25
- % החודש:2.21%
- % השנה:-9.53%
- % 3 חודשים:-4.95%
- % 12 חודשים:-15.38%
- סטיית תקן (שנה):13.46
- שארפ (שנה):-1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 46.89 | 526,792 | 28.96 |
| קרן סל | 4 | 33.22 | 326,000 | 20.52 |
| מניות ETF | 5 | 20.17 | 25,870 | 12.45 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.77 | 895,057 | 1.1 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.22 | 676,490 | 0.75 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.53 | 0 | -3.41 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -13.48 | -2,950,000 | 3.56 |
| סה"כ | 44 | 84.26 | -487,791 | 63.93 |
אחזקות הקרן
F_300426_232_232_DL_0_N_1_00_00
F_160426_246_246_DL_0_N_1_00_00
F_010526_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_270426_235_235_DL_0_N_1_00_00
F_110226_310_310_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300426_232_232_DL_0_N_1_00_00 | 45.68 | 10,000,000 | -1.35 |
| F_160426_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 36.54 | 8,000,000 | -1.36 |
| F_010526_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 13.7 | 3,000,000 | -0.39 |
| F_270426_235_235_DL_0_N_1_00_00 | 12.79 | 2,800,000 | -0.45 |
| F_110226_310_310_DL_0_N_1_00_00 | 11.42 | 2,500,000 | -0.62 |
| F_230426_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 2,200,000 | -0.41 |
| תכלית סל ת"א 125 | 8.71 | 124,500 | 5.38 |
| קסם ETF ת"א 125 | 8.39 | 12,100 | 5.18 |
| MTF סל ת"א 125 | 8.12 | 74,300 | 5.02 |
| הראל סל ת"א 125 | 8 | 115,100 | 4.94 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 5.67 | 2,070 | 3.5 |
| הפניקס | 4.43 | 15,000 | 2.74 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 4.2 | 9,600 | 2.59 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 4.04 | 2,100 | 2.49 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 3.98 | 6,400 | 2.46 |
| ETORO GROUP LTD-A | 3.89 | 21,300 | 2.4 |
| פועלים | 3.37 | 28,499 | 2.08 |
| AMAZON.COM INC | 3.35 | 2,675 | 2.07 |
| בזק | 3.28 | 250,000 | 2.02 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.18 | 8,200 | 1.96 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.14 | 1,620 | 1.94 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 2.92 | 9,000 | 1.8 |
| ORACLE CORP | 2.47 | 2,650 | 1.52 |
| טבע | 2.38 | 15,000 | 1.47 |
| אנלייט אנרגיה | 2.38 | 5,000 | 1.47 |
| מור השקעות | 2.31 | 30,000 | 1.43 |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | 2.28 | 5,700 | 1.41 |
| נובה | 2.25 | 981 | 1.39 |
| אמות | 2.02 | 65,000 | 1.25 |
| בריינסוויי | 1.81 | 25,000 | 1.12 |
| INMODE LTD | 1.44 | 22,500 | 0.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.27 | 784,970 | 0.78 |
| ישראייר אג א | 1.22 | 676,490 | 0.75 |
| גילת | 0.97 | 12,000 | 0.6 |
| ויקטורי | 0.95 | 10,046 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.5 | 110,087 | 0.31 |
| נקסט ויז'ן | 0.26 | 522 | 0.16 |
| אלמור חשמל | 0.09 | 1,799 | 0.06 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -5.53 | 0 | -3.41 |
| F_080526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | -7.99 | -1,750,000 | 0.14 |
| F_050526_227_227_DL_0_N_1_00_00 | -20.56 | -4,500,000 | 0.49 |
| F_040526_228_228_DL_0_N_1_00_00 | -38.83 | -8,500,000 | 1.18 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -76.28 | -16,700,000 | 6.32 |