אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
161
מחיר קנייה
161
- % החודש:-7.37%
- % השנה:-8.54%
- % 3 חודשים:-13.79%
- % 12 חודשים:-14.27%
- סטיית תקן (שנה):16.24
- שארפ (שנה):-1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 14 | 48.67 | 330,100 | 47.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 40.77 | 32 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 19.1 | 15,210 | 18.47 |
| מק"מ | 1 | 16.21 | 16,056,802 | 15.67 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.28 | 1,600,000 | 5.11 |
| אג"ח להמרה | 2 | 5.06 | 4,031,835 | 4.9 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.57 | 2,882,684 | 4.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.47 | 1,241,951 | 2.39 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | -0.81 | 36 | 0 |
| אופציות Put | 3 | -7.41 | 168 | 0.24 |
| אופציות Call | 3 | -37.21 | 15 | -1.62 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -56.51 | -16,700,000 | -0.01 |
| סה"כ | 45 | 40.19 | 9,470,833 | 96.64 |
אחזקות הקרן
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00
US 10yr Ultra Fut Mar26
S&P500 EMINI FUT Dec25
F_180325_281_281_DL_0_N_1_00_00
מקמ 726
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 79.52 | 23,500,000 | -6.86 |
| US 10yr Ultra Fut Mar26 | 70.91 | 180 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 28.81 | 25 | 0 |
| F_180325_281_281_DL_0_N_1_00_00 | 27.07 | 8,000,000 | -2.88 |
| מקמ 726 | 16.21 | 16,056,802 | 15.67 |
| F_230725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 14.55 | 4,300,000 | -0.22 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 11.96 | 7 | 0 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 9.63 | 3,300 | 9.31 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 9.47 | 11,910 | 9.16 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 5.39 | 10,000 | 5.21 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 5.28 | 1,600,000 | 5.11 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 5.22 | 18,000 | 5.05 |
| AMAZON.COM INC | 5.04 | 6,500 | 4.87 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.77 | 11,000 | 4.61 |
| INMODE LTD | 4.28 | 90,000 | 4.14 |
| נופר אנרג אג ב | 4.26 | 3,352,602 | 4.12 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.12 | 4,200 | 3.98 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 3.7 | 120,000 | 3.58 |
| ORACLE CORP | 3.68 | 5,300 | 3.55 |
| SHARKNINJA INC | 3.58 | 11,000 | 3.46 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.14 | 11,000 | 3.04 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 2.68 | 692,000 | 2.59 |
| DATADOG INC - CLASS A | 2.68 | 5,000 | 2.59 |
| DUOLINGO | 1.98 | 3,100 | 1.91 |
| SCX5P 6700 | 1.9 | -18 | 0 |
| שמוס אגח א | 1.89 | 2,190,684 | 1.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.62 | 478,662 | 1.57 |
| LYFT INC-A | 1.02 | 15,000 | 0.99 |
| ישראייר אג א | 0.8 | 679,233 | 0.78 |
| SCX5C 7000 | 0.77 | 46 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.65 | 625,697 | 0.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.16 | 41,328 | 0.16 |
| רייזור | 0.07 | 20,000 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 94,629 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,635 | 0.01 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| SCX5P 6500 | -2.23 | 108 | 0 |
| NQZ5P 22500 | -7.08 | 78 | 0.24 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -8.46 | -2,500,000 | 0.79 |
| NQZ5C 24000 | -18.68 | -13 | -1.24 |
| SCX5C 6700 | -19.3 | -18 | -0.38 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -27.07 | -8,000,000 | 1.94 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -71.06 | -21,000,000 | 5.46 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -71.06 | -21,000,000 | 1.77 |
| IBIG iBoxx iShr Mar26 | -71.72 | -144 | 0 |