אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
146.75
מחיר קנייה
146.75
- % החודש:-3.4%
- % השנה:-16.63%
- % 3 חודשים:-8.43%
- % 12 חודשים:-21.44%
- סטיית תקן (שנה):14.17
- שארפ (שנה):-1.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
מק"מ
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 47.49 | 426,839 | 24.79 |
| מניות ETF | 6 | 28.3 | 13,050 | 14.77 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 15.41 | 8,007,347 | 8.04 |
| מק"מ | 1 | 13.06 | 7,000,000 | 6.81 |
| קרן סל | 4 | 8.46 | 64,000 | 4.42 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.35 | 173,614 | 0.18 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.36 | 0 | -3.32 |
| FORWARD מט"ח | 12 | -16.67 | -2,906,400 | 3.17 |
| סה"כ | 53 | 90.04 | 12,790,450 | 58.87 |
אחזקות הקרן
F_300426_232_232_DL_0_N_1_00_00
F_160426_246_246_DL_0_N_1_00_00
F_010526_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_270426_235_235_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300426_232_232_DL_0_N_1_00_00 | 57.34 | 10,000,000 | 0.31 |
| F_160426_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 45.87 | 8,000,000 | -0.03 |
| F_010526_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 17.2 | 3,000,000 | 0.11 |
| F_270426_235_235_DL_0_N_1_00_00 | 16.05 | 2,800,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 15.31 | 7,989,082 | 7.99 |
| F_110226_310_310_DL_0_N_1_00_00 | 14.33 | 2,500,000 | -0.2 |
| מקמ 717 | 13.06 | 7,000,000 | 6.81 |
| F_230426_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 12.61 | 2,200,000 | -0.04 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 9.04 | 2,200 | 4.72 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 8.8 | 2,000 | 4.59 |
| F_110626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 4.01 | 700,000 | 0.03 |
| טאואר | 3.52 | 3,000 | 1.84 |
| קסם ETF ת"א 125 | 3.03 | 4,000 | 1.58 |
| ETORO GROUP LTD-A | 2.93 | 16,000 | 1.53 |
| נופר אנרג'י | 2.79 | 8,800 | 1.46 |
| בזק | 2.71 | 180,000 | 1.42 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 2.71 | 1,100 | 1.41 |
| הפניקס | 2.7 | 7,500 | 1.41 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 2.68 | 4,250 | 1.4 |
| טבע | 2.67 | 13,000 | 1.39 |
| נקסט ויז'ן | 2.66 | 6,637 | 1.39 |
| שופרסל | 2.66 | 36,861 | 1.39 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 2.55 | 800 | 1.33 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 2.52 | 2,700 | 1.31 |
| ORACLE CORP | 2.48 | 2,900 | 1.29 |
| MTF סל ת"א 125 | 2.39 | 20,000 | 1.25 |
| הראל סל ת"א 125 | 2.28 | 30,000 | 1.19 |
| אלוני חץ | 2.2 | 36,000 | 1.15 |
| אנלייט אנרגיה | 2.09 | 4,672 | 1.09 |
| נייס | 2.03 | 3,240 | 1.06 |
| נובה | 1.97 | 981 | 1.03 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1.95 | 4,500 | 1.02 |
| עזריאלי קבוצה | 1.9 | 2,500 | 0.99 |
| דוראל אנרגיה | 1.63 | 13,000 | 0.85 |
| AMAZON.COM INC | 1.49 | 1,000 | 0.78 |
| בריינסוויי | 1.37 | 16,000 | 0.72 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.19 | 500 | 0.62 |
| רוסטיק בייקרי | 1.18 | 31,000 | 0.62 |
| נאייקס | 1.17 | 3,900 | 0.61 |
| QUALCOMM INC | 1.12 | 1,150 | 0.59 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.76 | 10,000 | 0.4 |
| טופ גאם | 0.5 | 25,000 | 0.26 |
| ישראייר אג א | 0.35 | 173,614 | 0.18 |
| ויקטורי | 0.34 | 4,347 | 0.18 |
| יעקב פיננסים | 0.24 | 4,351 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.1 | 18,265 | 0.05 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| F_030826_137_137_DL_0_N_1_00_00 | -3.76 | -656,400 | 0.04 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -6.36 | 0 | -3.32 |
| F_080526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | -10.03 | -1,750,000 | -0.15 |
| F_050526_227_227_DL_0_N_1_00_00 | -25.8 | -4,500,000 | -0.26 |
| F_040526_228_228_DL_0_N_1_00_00 | -48.74 | -8,500,000 | -0.24 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -95.75 | -16,700,000 | 3.59 |