אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
158.93
מחיר קנייה
158.93
- % החודש:-4.57%
- % השנה:-9.71%
- % 3 חודשים:5.98%
- % 12 חודשים:-16.56%
- סטיית תקן (שנה):12.71
- שארפ (שנה):-1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
אג"ח להמרה
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 20 | 46.16 | 141,612 | 27.67 |
| מניות ETF | 9 | 45.12 | 99,200 | 27.06 |
| אג"ח להמרה | 2 | 5.7 | 1,529,233 | 3.42 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.98 | 2,147,664 | 1.79 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.52 | 100,000 | 0.31 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.55 | 459,664 | -0.33 |
| אופציות Call | 1 | -1.45 | -78 | -0.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.11 | 0 | -1.27 |
| אופציות Put | 2 | -4.35 | 0 | 0.22 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -74.88 | -14,200,000 | 1.08 |
| סה"כ | 45 | 17.14 | -9,710,705 | 59.66 |
אחזקות הקרן
F_110226_310_310_DL_0_N_1_00_00
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR
HEALTH CARE SELECT SECTOR
AMAZON.COM INC
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_110226_310_310_DL_0_N_1_00_00 | 13.18 | 2,500,000 | 0.2 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 8.46 | 32,500 | 5.07 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 8.04 | 10,400 | 4.82 |
| AMAZON.COM INC | 7.63 | 6,950 | 4.58 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 6.07 | 3,000 | 3.64 |
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF | 5.41 | 10,400 | 3.25 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 5.01 | 15,500 | 3 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 4.95 | 5,800 | 2.97 |
| COREWEAVE INC CRWV 1 3/4 12/01/31 | 4.52 | 850,000 | 2.71 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.74 | 2,100 | 2.24 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 3.46 | 12,300 | 2.08 |
| FREEPORT MCMORAN COPPER-B | 3.41 | 11,000 | 2.05 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 3.41 | 9,000 | 2.05 |
| INMODE LTD | 3.25 | 45,000 | 1.95 |
| EBAY INC | 3.24 | 6,750 | 1.94 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 3.13 | 5,000 | 1.88 |
| SHARKNINJA INC | 3.07 | 5,500 | 1.84 |
| שמוס אגח א | 2.98 | 2,147,664 | 1.79 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 2.86 | 7,100 | 1.71 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.33 | 5,500 | 1.4 |
| HGK6P 520 PIT | 2.25 | -16 | -0.07 |
| ORACLE CORP | 2.06 | 2,650 | 1.23 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.01 | 5,500 | 1.21 |
| NVIDIA CORP | 1.98 | 2,150 | 1.19 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1.92 | 1,500 | 1.15 |
| DATADOG INC - CLASS A | 1.56 | 2,500 | 0.93 |
| ישראייר אג א | 1.18 | 679,233 | 0.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.06 | 637,758 | 0.64 |
| ASTERA LABS INC | 0.87 | 1,500 | 0.52 |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | 0.86 | 2,200 | 0.52 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 0.85 | 1,065 | 0.51 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 0.81 | 387 | 0.49 |
| LYFT INC-A | 0.53 | 7,500 | 0.32 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 0.52 | 100,000 | 0.31 |
| רייזור | 0.23 | 20,000 | 0.14 |
| SYNOPSYS INC | 0.13 | 60 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 94,629 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,635 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 755 | 0 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| CRWV US 12/18/26 C110 | -1.45 | -78 | -0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.67 | -275,113 | -1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -2.11 | 0 | -1.27 |
| HGK6P 570 PIT | -6.6 | 16 | 0.29 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -88.06 | -16,700,000 | 0.88 |