אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
158.13
מחיר קנייה
158.13
- % החודש:-0.12%
- % השנה:-10.17%
- % 3 חודשים:-0.65%
- % 12 חודשים:-17.01%
- סטיית תקן (שנה):13.96
- שארפ (שנה):-1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
אג"ח להמרה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 27 | 58.16 | 780,415 | 32.65 |
| מניות ETF | 5 | 20.9 | 24,630 | 11.74 |
| קרן סל | 4 | 18.68 | 168,300 | 10.48 |
| אג"ח להמרה | 1 | 1.28 | 676,490 | 0.72 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.8 | 443,723 | 0.45 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.82 | 0 | -3.27 |
| FORWARD מט"ח | 11 | -11.9 | -2,250,000 | 3.18 |
| סה"כ | 52 | 82.1 | -144,442 | 55.94 |
אחזקות הקרן
F_300426_232_232_DL_0_N_1_00_00
F_160426_246_246_DL_0_N_1_00_00
F_010526_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_270426_235_235_DL_0_N_1_00_00
F_110226_310_310_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300426_232_232_DL_0_N_1_00_00 | 52.89 | 10,000,000 | 0.04 |
| F_160426_246_246_DL_0_N_1_00_00 | 42.32 | 8,000,000 | -0.25 |
| F_010526_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 15.87 | 3,000,000 | 0.03 |
| F_270426_235_235_DL_0_N_1_00_00 | 14.81 | 2,800,000 | -0.06 |
| F_110226_310_310_DL_0_N_1_00_00 | 13.22 | 2,500,000 | -0.27 |
| F_230426_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 11.64 | 2,200,000 | -0.1 |
| קסם ETF ת"א 125 | 5.92 | 8,500 | 3.32 |
| הראל סל ת"א 125 | 5.23 | 75,000 | 2.93 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 4.96 | 1,430 | 2.78 |
| SPDR S&P BIOTECH ETF | 4.85 | 5,800 | 2.73 |
| ISHARES S&P NA TECH-SOFT IF | 4.6 | 9,600 | 2.58 |
| MTF סל ת"א 125 | 4.39 | 40,000 | 2.46 |
| MARKET VECTORS OIL SERVICE ETF | 4.13 | 2,100 | 2.32 |
| בזק | 3.76 | 300,000 | 2.11 |
| F_110626_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 700,000 | 0.01 |
| עזריאלי קבוצה | 3.6 | 5,000 | 2.02 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 3.44 | 9,000 | 1.93 |
| תכלית סל ת"א 125 | 3.14 | 44,800 | 1.76 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.06 | 6,700 | 1.72 |
| איי.סי.אל | 3.03 | 113,800 | 1.7 |
| שופרסל | 2.98 | 39,200 | 1.67 |
| הפניקס | 2.93 | 10,000 | 1.65 |
| דוראל אנרגיה | 2.85 | 20,800 | 1.6 |
| נובה | 2.75 | 981 | 1.55 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.53 | 1,000 | 1.42 |
| AMAZON.COM INC | 2.52 | 2,000 | 1.42 |
| GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T | 2.36 | 5,700 | 1.32 |
| אנלייט אנרגיה | 2.19 | 4,672 | 1.23 |
| QUALCOMM INC | 2.15 | 2,200 | 1.21 |
| אלוני חץ | 2.13 | 36,000 | 1.19 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2.12 | 4,000 | 1.19 |
| רוסטיק בייקרי | 2.09 | 52,800 | 1.17 |
| בריינסוויי | 2.05 | 25,000 | 1.15 |
| ORACLE CORP | 2.05 | 2,650 | 1.15 |
| נקסט ויז'ן | 1.77 | 4,137 | 1 |
| טבע | 1.75 | 10,000 | 0.98 |
| INMODE LTD | 1.74 | 22,500 | 0.98 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.67 | 8,000 | 0.94 |
| ישראייר אג א | 1.28 | 676,490 | 0.72 |
| ויקטורי | 0.85 | 10,046 | 0.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.79 | 441,473 | 0.44 |
| שובל | 0.77 | 55,578 | 0.43 |
| פועלים | 0.61 | 5,000 | 0.34 |
| טופ גאם | 0.55 | 25,000 | 0.31 |
| יעקב פיננסים | 0.22 | 4,351 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,250 | 0.01 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -5.82 | 0 | -3.27 |
| F_080526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | -9.26 | -1,750,000 | -0.1 |
| F_050526_227_227_DL_0_N_1_00_00 | -23.8 | -4,500,000 | -0.14 |
| F_040526_228_228_DL_0_N_1_00_00 | -44.96 | -8,500,000 | 0 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -88.33 | -16,700,000 | 4.02 |