אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
192.21
מחיר קנייה
192.21
- % החודש:0.2%
- % השנה:2.51%
- % 3 חודשים:2.38%
- % 12 חודשים:28.19%
- סטיית תקן (שנה):15.29
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות
אג"ח מדינה
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 87.19 | 114 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 38.35 | 14,150,000 | 50.55 |
| מניות | 8 | 17.7 | 311,422 | 23.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 17.4 | 19,640,000 | 22.94 |
| אג"ח להמרה | 3 | 8.54 | 6,339,233 | 11.25 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.95 | 2,445,732 | 10.47 |
| מניות ETF | 2 | 5.91 | 40,000 | 7.8 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.75 | 3,003,441 | 4.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.91 | 0 | 2.52 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | 0.91 | 18 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| אופציית CALL | 9 | -2.87 | -274 | -0.31 |
| אופציית PUT | 10 | -12.48 | 40 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -64.65 | -23,500,000 | -2.59 |
| סה"כ | 53 | 109.61 | 22,441,726 | 131.05 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Jun25
TREASURY BILL B 09/04/25
F_290425_31_31_DL_0_N_1_00_00
US 10yr Ultra Fut Jun25
F_180325_281_281_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 87.19 | 114 | 0 |
| TREASURY BILL B 09/04/25 | 36.05 | 13,300,000 | 47.52 |
| F_290425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 34.5 | 11,000,000 | 0.05 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 28.41 | 90 | 0 |
| F_180325_281_281_DL_0_N_1_00_00 | 22.01 | 8,000,000 | -0.23 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 17.4 | 19,640,000 | 22.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.15 | 2,962,885 | 10.74 |
| APPLE INC | 5.23 | 9,000 | 6.89 |
| INVESCO KBW BANK ETF | 5.18 | 31,000 | 6.83 |
| MICROSTRATEGY INC | 4.98 | 1,975,000 | 6.56 |
| EBAY INC | 4.44 | 24,000 | 5.85 |
| BANK OF AMERICA CORP | 3.08 | 28,000 | 4.06 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 2.93 | 104,946 | 3.87 |
| נופר אנרג אג ב | 2.89 | 3,685,000 | 3.81 |
| META US 05/02/25 C550 | 2.52 | 30 | 0.26 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.3 | 850,000 | 3.03 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 2.14 | 692,000 | 2.82 |
| AMZN US 05/02/25 C190 | 2.1 | 90 | 0.16 |
| CROX US 06/20/25 P110 | 1.94 | -108 | -0.65 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 1.91 | 0 | 2.52 |
| MSTR US 09/19/25 C400 | 1.72 | 28 | 0.78 |
| שמוס אגח א | 1.61 | 2,311,441 | 2.13 |
| לוינשטין הנדסה | 1.42 | 4,834 | 1.87 |
| 3EK5P 4400 | 0.82 | -90 | -0.04 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.73 | 9,000 | 0.97 |
| INTC US 06/20/25 C25 | 0.71 | 800 | 0.08 |
| ישראייר אג א | 0.67 | 679,233 | 0.89 |
| INTC US 06/20/25 P20 | 0.47 | -200 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.3 | 94,493 | 0.39 |
| אלרון | 0.28 | 89,093 | 0.37 |
| אימאג'סט | 0.24 | 31,549 | 0.32 |
| רייזור | 0.08 | 20,000 | 0.1 |
| MSTR US 06/20/25 P150 | 0.04 | -28 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 94,629 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,635 | 0.01 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P70 | -0.01 | 42 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P200 | -0.09 | 28 | 0.02 |
| INTC US 06/20/25 C30 | -0.23 | -800 | -0.03 |
| HSEWK5P1 440 | -0.51 | 54 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.54 | -707,910 | -0.71 |
| SBUX US 05/09/25 P83 | -1.16 | 126 | 0.12 |
| SBUX US 05/09/25 C83 | -1.71 | -126 | -0.21 |
| 3EK5P 4800 | -2.1 | 90 | 0.1 |
| AMZN US 05/02/25 C197.5 | -2.42 | -180 | -0.14 |
| MSTR US 09/19/25 C500 | -2.49 | -56 | -0.97 |
| META US 05/02/25 C580 | -3.07 | -60 | -0.24 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -6.88 | -2,500,000 | -0.03 |
| SCK5P 5100 | -11.88 | 126 | 0.68 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -22.01 | -8,000,000 | -0.69 |
| IBIG iBoxx iShr Jun25 | -27.5 | -72 | 0 |
| F_150425_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -34.5 | -11,000,000 | -0.23 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -57.77 | -21,000,000 | -1.45 |