אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
151.14
מחיר קנייה
151.14
- % החודש:-7.99%
- % השנה:-14.14%
- % 3 חודשים:-14.79%
- % 12 חודשים:-20.42%
- סטיית תקן (שנה):15.22
- שארפ (שנה):-1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 19 | 60.55 | 382,000 | 54.18 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 21.12 | 14 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 19.09 | 25,150 | 17.08 |
| מק"מ | 1 | 6.63 | 6,056,802 | 5.94 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 5.58 | 1,600,000 | 5 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.93 | 2,882,684 | 4.41 |
| אג"ח להמרה | 2 | 3.68 | 1,529,233 | 3.3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.46 | 0 | -0.41 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.7 | -838,074 | -0.62 |
| אופציות Put | 3 | -8.73 | -13 | 0.33 |
| אופציות Call | 2 | -11.37 | -91 | -0.82 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -59.48 | -16,700,000 | 0.39 |
| סה"כ | 42 | 40.84 | -5,050,295 | 88.76 |
אחזקות הקרן
NQH6P 21500
NQH6P 26000
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
INVESCO US TECHNOLOGY S&P
CONSUMER DISCRETIONARY SELT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NQH6P 21500 | 14.6 | -97 | -0.81 |
| NQH6P 26000 | 13.08 | -13 | -0.91 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 12.59 | 7 | 0 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 9.73 | 3,150 | 8.71 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 9.36 | 22,000 | 8.37 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 8.53 | 7 | 0 |
| מקמ 726 | 6.63 | 6,056,802 | 5.94 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 5.73 | 10,000 | 5.13 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 5.58 | 1,600,000 | 5 |
| AMAZON.COM INC | 5.34 | 6,500 | 4.78 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 5.24 | 18,000 | 4.69 |
| INMODE LTD | 4.71 | 90,000 | 4.21 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 4.55 | 4,200 | 4.07 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.43 | 11,000 | 3.97 |
| SHARKNINJA INC | 4.38 | 11,000 | 3.92 |
| EBAY INC | 4.19 | 13,500 | 3.75 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 3.96 | 120,000 | 3.55 |
| ORACLE CORP | 3.68 | 5,300 | 3.29 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 3.38 | 11,000 | 3.03 |
| COREWEAVE INC | 2.86 | 850,000 | 2.56 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 2.84 | 692,000 | 2.54 |
| DATADOG INC - CLASS A | 2.42 | 5,000 | 2.17 |
| שמוס אגח א | 2.09 | 2,190,684 | 1.87 |
| DUOLINGO | 1.94 | 3,100 | 1.73 |
| D-WAVE QUANTUM INC | 1.54 | 16,500 | 1.38 |
| SYNOPSYS INC | 1.51 | 900 | 1.35 |
| IONQ INC | 1.44 | 9,000 | 1.29 |
| LYFT INC-A | 1.03 | 15,000 | 0.93 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.95 | 12,000 | 0.85 |
| ישראייר אג א | 0.82 | 679,233 | 0.74 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 73,088 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 41,328 | 0.15 |
| רייזור | 0.13 | 20,000 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 94,629 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,635 | 0.01 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.46 | 0 | -0.41 |
| CRWV US 12/18/26 C110 | -1 | -78 | -0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.17 | -1,048,754 | -1.05 |
| NQH6C 26000 | -10.37 | -13 | -0.47 |
| NQH6P 23500 | -36.41 | 97 | 2.05 |
| F_151225_368_368_DL_0_N_1_00_00 | -59.48 | -16,700,000 | 0.39 |