אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
174.89
מחיר קנייה
174.89
- % החודש:-0.65%
- % השנה:-0.65%
- % 3 חודשים:-9.04%
- % 12 חודשים:-7.17%
- סטיית תקן (שנה):15.79
- שארפ (שנה):-0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
מניות ETF
אג"ח מדינה בינ"ל
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 54.48 | 50 | 0 |
| מק"מ | 1 | 41.09 | 46,056,802 | 44.83 |
| מניות ETF | 2 | 18.65 | 16,400 | 20.35 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 16.66 | 5,660,000 | 18.17 |
| מניות | 6 | 8.1 | 179,910 | 8.84 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.93 | 7,240,000 | 8.58 |
| אג"ח להמרה | 2 | 4.57 | 4,153,233 | 4.99 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 4.09 | 2,882,684 | 4.46 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.13 | 703,616 | 2.32 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.33 | 0 | -0.36 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 2 | -0.82 | 36 | 0 |
| אופציות Put | 5 | -17.44 | 182 | 0.43 |
| אופציות Call | 4 | -34.1 | -3 | -3.16 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -49.8 | -16,700,000 | 0.3 |
| סה"כ | 43 | 55.21 | 50,204,910 | 109.77 |
אחזקות הקרן
F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00
US 10yr Ultra Fut Dec25
S&P500 EMINI FUT Dec25
מקמ 726
F_180325_281_281_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_130525_225_225_DL_0_N_1_00_00 | 70.08 | 23,500,000 | -7.27 |
| US 10yr Ultra Fut Dec25 | 62.02 | 180 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 43.74 | 43 | 0 |
| מקמ 726 | 41.09 | 46,056,802 | 44.83 |
| F_180325_281_281_DL_0_N_1_00_00 | 23.86 | 8,000,000 | -3.02 |
| SCX5C 7000 | 14.85 | 46 | 0.33 |
| F_230725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 12.82 | 4,300,000 | -0.3 |
| TREASURY BILL B 01/08/26 | 12.02 | 4,060,000 | 13.11 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 10.74 | 7 | 0 |
| INVESCO US TECHNOLOGY S&P | 9.73 | 3,600 | 10.61 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 8.92 | 12,800 | 9.73 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 7.93 | 7,240,000 | 8.58 |
| SCX5P 6700 | 5.13 | -18 | -0.18 |
| TREASURY BILL B 08/06/26 | 4.64 | 1,600,000 | 5.06 |
| INMODE LTD | 3.95 | 90,000 | 4.31 |
| נופר אנרג אג ב | 3.83 | 3,474,000 | 4.18 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 3.24 | 120,000 | 3.54 |
| NQZ5P 24000 | 3.17 | -13 | -0.22 |
| SHARKNINJA INC | 2.87 | 11,000 | 3.13 |
| DUOLINGO | 2.43 | 3,100 | 2.65 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 2.37 | 692,000 | 2.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.07 | 693,216 | 2.26 |
| שמוס אגח א | 1.72 | 2,190,684 | 1.88 |
| ישראייר אג א | 0.74 | 679,233 | 0.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 41,328 | 0.16 |
| רייזור | 0.08 | 20,000 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 94,629 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,635 | 0.01 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.12 | -127,192 | -0.13 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | -0.33 | 0 | -0.36 |
| הבורסה לניע בתא | -4.47 | -64,190 | -4.88 |
| SCX5P 6250 | -7.11 | 108 | 0.25 |
| F_100325_289_289_DL_0_N_1_00_00 | -7.46 | -2,500,000 | 0.84 |
| SCV5P 6250 | -8.76 | 27 | 0 |
| NQZ5P 22500 | -9.87 | 78 | 0.59 |
| SCX5C 6700 | -14.45 | -18 | -0.64 |
| SCV5C 6500 | -16.32 | -18 | -1.04 |
| NQZ5C 24000 | -18.18 | -13 | -1.81 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -23.86 | -8,000,000 | 2.08 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -62.62 | -21,000,000 | 5.83 |
| F_300625_171_171_DL_0_N_1_00_00 | -62.62 | -21,000,000 | 2.15 |
| IBIG iBoxx iShr Dec25 | -62.84 | -144 | 0 |