אלטשולר שחם גמישה
מחיר פדיון
192.65
מחיר קנייה
192.65
- % החודש:3.75%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:24.71%
- סטיית תקן (שנה):14.97
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים אג"ח
מניות
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים אג"ח | 3 | 33.29 | 33 | 0 |
| מניות | 27 | 32.94 | 610,995 | 43.58 |
| אג"ח מדינה | 1 | 32.83 | 37,430,000 | 43.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.2 | 7,715,650 | 14.81 |
| מניות ETF | 2 | 9.89 | 96,000 | 13.08 |
| אג"ח להמרה | 3 | 5.56 | 5,325,933 | 7.35 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.54 | 3,045,365 | 4.68 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.23 | 850,000 | 2.96 |
| אופציית CALL | 12 | 1.89 | 77 | -0.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.93 | 0 | 1.23 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 12,000 | 0 |
| אופציית PUT | 18 | -66.67 | 827 | 1.63 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -78.15 | -29,000,000 | -0.9 |
| סה"כ | 81 | -10.52 | 26,086,880 | 131.68 |
אחזקות הקרן
F_180225_63_63_DL_0_N_1_00_00
FED FUND 30DAY Dec25
ממשלתי צמוד 1025
ESH5P 6150
3EQ5P 5000
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_180225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 56.59 | 21,000,000 | 0.17 |
| FED FUND 30DAY Dec25 | 54.02 | 50 | 0 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 32.83 | 37,430,000 | 43.44 |
| ESH5P 6150 | 22.1 | -33 | -1.66 |
| 3EQ5P 5000 | 21.08 | -216 | -2.48 |
| NQH5P 21600 | 15.09 | -18 | -1.4 |
| ESH5C 6150 | 14.28 | 186 | 0.28 |
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 13.79 | 45 | 0 |
| GLOBAL X COPPER MINERS ETF | 9.07 | 87,000 | 12 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.28 | 2,700,332 | 9.63 |
| 4EH5P 5575 | 5.87 | -50 | -0.29 |
| AMAZON.COM INC | 4.84 | 8,600 | 6.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.66 | 4,837,410 | 4.84 |
| HALEON PLC-ADR | 3.43 | 130,000 | 4.54 |
| TSM US 04/17/25 P200 | 3.19 | -95 | -0.77 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 3.17 | 104,946 | 4.19 |
| נופר אנרג אג ב | 2.88 | 3,685,000 | 3.81 |
| לוינשטין הנדסה | 2.75 | 9,008 | 3.64 |
| SKECHERS USA INC-CL A | 2.75 | 16,800 | 3.64 |
| CROX US 03/21/25 P110 | 2.62 | -108 | -0.39 |
| NUTRIEN LTD | 2.59 | 18,300 | 3.43 |
| INTC US 06/20/25 C25 | 2.36 | 800 | 0.62 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 2.34 | 13,000 | 3.09 |
| QNAG5C 21200 | 2.3 | 5 | 0 |
| TREASURY BILL B 10/02/25 | 2.23 | 850,000 | 2.96 |
| MICROSTRATEGY INC | 2.01 | 950,000 | 2.66 |
| SGL GROUP APS SKIBID Float 04/22/30 | 1.99 | 692,000 | 2.63 |
| שמוס אגח א | 1.55 | 2,353,365 | 2.05 |
| אטראו שוקי הון | 1.51 | 24,955 | 2 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 1.08 | 1,800 | 1.42 |
| CHEWY INC - CLASS A | 1.02 | 10,500 | 1.35 |
| NQH5C 22300 | 0.96 | 18 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.93 | 0 | 1.23 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.82 | 9,000 | 1.08 |
| NUSCALE POWER CORP | 0.77 | 17,000 | 1.01 |
| NVDA US 03/21/25 C150 | 0.76 | 312 | 0.06 |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 0.69 | 6,020 | 0.92 |
| DOORDASH INC - A | 0.68 | 1,288 | 0.9 |
| ישראייר אג א | 0.67 | 690,933 | 0.89 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.67 | 420 | 0.88 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.66 | 50 | 0.88 |
| DUOLINGO | 0.65 | 640 | 0.86 |
| NETFLIX INC | 0.65 | 252 | 0.87 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 0.64 | 3,220 | 0.85 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 0.63 | 2,100 | 0.83 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.61 | 1,344 | 0.81 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.59 | 4,480 | 0.78 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.58 | 2,940 | 0.76 |
| אלרון | 0.52 | 145,512 | 0.69 |
| REDDIT INC-CL A | 0.48 | 1,120 | 0.64 |
| אימאג'סט | 0.46 | 43,000 | 0.61 |
| INTC US 06/20/25 P20 | 0.3 | -200 | -0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 81,644 | 0.3 |
| MSTR US 06/20/25 P150 | 0.21 | -28 | -0.1 |
| רייזור | 0.17 | 46,700 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 94,629 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,635 | 0.01 |
| PREVAIL THERAPEUTICS NEW | 0 | 12,000 | 0 |
| MSTR US 06/20/25 P70 | -0.05 | 42 | 0.02 |
| MSTR US 06/20/25 C650 | -0.08 | -14 | -0.02 |
| NVDA US 03/21/25 C180 | -0.1 | -312 | -0.01 |
| MSTR US 06/20/25 P200 | -0.46 | 28 | 0.24 |
| ESH5C 6300 | -0.5 | -33 | -0.01 |
| DE US 03/21/25 P460 | -1.05 | 34 | 0.05 |
| INTC US 06/20/25 C30 | -1.36 | -800 | -0.29 |
| תP002280M503-35 | -1.93 | 889 | 0.14 |
| נובה | -1.99 | -3,000 | -2.64 |
| HGK5P 440 PIT | -3.2 | 38 | 0.24 |
| DE US 03/21/25 C460 | -3.3 | -34 | -0.32 |
| NQH5C 21600 | -3.48 | -18 | -0.13 |
| QNAG5P 21200 | -3.64 | 5 | 0.21 |
| 3EQ5P 4500 | -5.49 | 108 | 0.68 |
| ESH5C 5950 | -9.95 | -33 | -0.39 |
| ESH5P 5500 | -10.94 | 108 | 0.39 |
| 3EQ5P 5500 | -17.94 | 108 | 2.43 |
| F_190225_308_308_DL_0_N_1_00_00 | -21.56 | -8,000,000 | -0.25 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -24.25 | -9,000,000 | -0.2 |
| F_220125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -32.34 | -12,000,000 | -0.34 |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 | -34.52 | -62 | 0 |
| F_180225_309_309_DL_0_N_1_00_00 | -56.59 | -21,000,000 | -0.28 |
| ESH5P 5900 | -92.43 | 215 | 4.38 |