אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.84	2.23
תחילת השנה	-33.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	30.1	7,050	-15.77
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	30.1	7,050	-15.71
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01	18.64	4,365	-9.26
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	17.66	4,136	-9.26
פיקדון בבנק מסוים	15.94	0	171.92
ממשלתי משתנה 1134	6.87	76,276,000	74.14
מקמ 816	5.44	59,435,565	58.66
מקמ 117	4.98	55,270,000	53.69
מקמ 916	4.66	51,072,700	50.26
מקמ 516	4.62	50,008,000	49.83
מקמ 616	4.29	46,518,400	46.22
מקמ 317	4.16	46,480,500	44.9
מקמ 726	4.02	43,805,800	43.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.69	0	39.82
מקמ 217	3.39	37,737,000	36.56
VANGUARD S&P 500 ETF	3.32	18,968	35.85
מקמ 417	2.94	32,930,000	31.68
TREASURY BILL B 06/18/26	2.71	9,300,000	29.19
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.52	8,582,000	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.31	0	24.88
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	24.54
ממשל קצרה 0526	1.75	19,034,879	18.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.57	0	16.99
מקמ 1216	1.24	13,727,677	13.38
לאומי מסחרי 10	1.12	1,198,000	12.09
לאומי מסחרי 11	1.03	1,113,000	11.15
בינל הנפ מסחרי 3	1.03	1,112,400	11.13
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	10.92
פאי פיקדון אגח ב	0.96	9,240,000	10.37
פועלים אגח 103	0.8	8,500,000	8.65
ספיר פקדון אגח ה	0.77	8,150,000	8.31
לאומי מסחרי 8	0.75	775,945	8.09
פאי ריבית אגח ב	0.68	7,168,000	7.31
דניאל פקדון אגח ד	0.66	7,040,000	7.07
פועלים אגח 104	0.64	6,860,000	6.88
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	6.4
אלה פקדון אגח י	0.58	5,810,000	6.26
ממשלתי משתנה 0526	0.56	5,980,000	5.99
הראל פיקדון אגח ד	0.56	5,570,000	6.03
פאי פלוס אגח א	0.56	5,622,000	5.99
דיסק מנ מסחרי 8	0.55	590,000	5.95
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	579,000	5.87
איביאי פקדון אגח א	0.53	5,370,000	5.68
פאי פלוס אגח ד	0.53	5,370,000	5.68
בינל הנפ מסחרי 2	0.53	569,000	5.77
לאומי מסחרי 9	0.52	546,000	5.59
גלעד פקדון אגח ג	0.51	5,160,000	5.48
הראל ריב אגח ב	0.51	5,220,000	5.52
אלה פקדון אגח יא	0.5	5,050,000	5.41
הראל ריב אגח א	0.5	5,030,000	5.39
פאי פלוס אגח ב	0.5	5,030,000	5.38
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	526,000	5.42
פועלים מסחרי 2	0.49	511,000	5.29
איביאי פקדון אגח ג	0.49	5,080,000	5.3
גי.אס.אי אגח ב	0.45	4,530,000	4.9
מקמ 1016	0.45	5,000,000	4.9
הראל פיקדון אגח ה	0.44	4,750,000	4.78
אביעד פקדון אגח ו	0.44	4,774,000	4.79
הראל ריב אגח ה	0.43	4,510,000	4.63
גלעד פקדון אגח ה	0.41	4,193,000	4.42
בינל הנפ מסחרי1	0.39	407,300	4.17
גלעד פקדון אגח ד	0.38	3,873,000	4.09
איביאי פקדון אגח ב	0.35	3,587,000	3.74
איביאי פקדון אגח ו	0.34	3,660,000	3.69
איביאי פקדון אגח ד	0.29	3,065,000	3.16
S_170226_181_90_ND_1_N_1_12_01	0.28	66	-0.16
מקמ 1116	0.28	3,104,657	3.03
ממשלתי משתנה 1130	0.26	2,820,000	2.79
הראל ריב אגח ג	0.26	2,690,000	2.8
גלעד פקדון אגח א	0.13	1,240,000	1.38
גי.אס.אי אגח א	0.13	1,230,000	1.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-100,000	0
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	652	-0.74
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	441	-1.56
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.42	-1,441,000	0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-3,520,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.06	-24,075,000	-0.28