אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.35	18.52
תחילת השנה	-10.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	28.06	7,050	-4.75
S_050626_245_90_ND_1_N_1_12_01	28.06	7,050	4.66
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	17.65	4,434	6.11
S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01	17.38	4,365	6.01
פיקדון בבנק מסוים	12.99	0	162.54
ממשלתי משתנה 1134	11	141,756,000	137.63
מקמ 916	10.84	136,392,200	135.61
מקמ 816	6.09	76,489,565	76.24
מקמ 117	4.35	55,270,000	54.36
מקמ 517	3.9	50,136,000	48.81
מקמ 317	3.64	46,480,500	45.5
VANGUARD S&P 500 ETF	3.52	21,587	44.02
מקמ 726	3.5	43,805,800	43.78
מקמ 1016	3.08	38,922,315	38.58
מקמ 217	2.96	37,737,000	37.03
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.72	683	-0.19
מקמ 417	2.57	32,930,000	32.15
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.14	538	0.74
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	24.77
מקמ 1216	1.45	18,399,126	18.15
הראל ריב אגח ו	1.37	17,000,000	17.14
מיכל פקדונות אגח א	1.28	15,936,000	16.02
אביעד פקדון אגח ז	1.1	13,601,000	13.75
לאומי מסחרי 10	0.97	1,198,000	12.18
לאומי מסחרי 11	0.9	1,113,000	11.24
בינל הנפ מסחרי 3	0.9	1,112,400	11.24
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.86	3,618,000	-0.06
פאי פיקדון אגח ב	0.84	9,240,000	10.48
פאי פיקדון אגח ה	0.81	10,000,000	10.1
פועלים אגח 103	0.7	8,500,000	8.74
ספיר פקדון אגח ה	0.67	8,150,000	8.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	7.5
פאי ריבית אגח ב	0.59	7,168,000	7.41
דניאל פקדון אגח ד	0.57	7,040,000	7.16
פועלים אגח 104	0.56	6,860,000	6.99
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	6.35
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	6.36
אלה פקדון אגח י	0.51	5,810,000	6.35
פאי ריבית אגח ה	0.51	6,320,000	6.34
מיכל פקדונות אגח ב	0.51	6,320,000	6.33
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	624,000	6.27
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	630,000	6.3
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	630,000	6.3
הראל פיקדון אגח ד	0.49	5,570,000	6.11
פאי פלוס אגח א	0.48	5,622,000	6.06
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	590,000	6.01
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	579,000	5.93
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	569,000	5.82
איביאי פקדון אגח א	0.46	5,370,000	5.75
פאי פלוס אגח ד	0.46	5,370,000	5.74
הראל ריב אגח ב	0.45	5,220,000	5.58
לאומי מסחרי 9	0.45	546,000	5.64
פועלים מסחרי 3	0.45	562,000	5.67
דיסק מנ מסחרי 9	0.45	562,000	5.67
איביאי פקדון אגח ז	0.45	5,620,000	5.69
לאומי מסחרי 12	0.45	562,000	5.66
אלה פקדון אגח יא	0.44	5,050,000	5.49
הראל ריב אגח א	0.44	5,030,000	5.45
פאי פלוס אגח ב	0.44	5,030,000	5.45
גלעד פקדון אגח ג	0.44	5,160,000	5.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	526,000	5.47
איביאי פקדון אגח ג	0.43	5,080,000	5.37
גי.אס.אי אגח ב	0.4	4,530,000	4.95
ספיר פקדון אגח א	0.4	4,600,000	5.04
ספיר פקדון אגח ג	0.4	4,670,000	4.95
איביאי פקדון אגח ח	0.4	4,950,000	4.95
הראל פיקדון אגח ה	0.39	4,750,000	4.85
אביעד פקדון אגח ו	0.39	4,774,000	4.85
הראל ריב אגח ה	0.37	4,510,000	4.68
גלעד פקדון אגח ה	0.36	4,193,000	4.49
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	4.44
בינל הנפ מסחרי1	0.34	407,300	4.21
גלעד פקדון אגח ד	0.33	3,873,000	4.14
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	4.01
איביאי פקדון אגח ב	0.3	3,587,000	3.78
איביאי פקדון אגח ו	0.3	3,660,000	3.73
איביאי פקדון אגח ד	0.26	3,065,000	3.21
S_170226_181_90_ND_1_N_1_12_01	0.26	66	0.03
מקמ 1116	0.25	3,104,657	3.07
הראל ריב אגח ג	0.23	2,690,000	2.84
ממשלתי משתנה 1130	0.22	2,820,000	2.79
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	50	-0.02
גלעד פקדון אגח א	0.11	1,240,000	1.4
גי.אס.אי אגח א	0.11	1,230,000	1.4
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	315	0.65
מקמ 617	0.05	670,000	0.65
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	620	0.32
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	246	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	31	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.3
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-284,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.5	0	-6.29
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.11	-4,658,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.84	-16,164,000	0.3