אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.6	10.09
תחילת השנה	-10.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	29.97	7,050	14.12
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	29.97	7,050	14.11
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01	18.55	4,365	0.11
פיקדון בבנק מסוים	17.38	0	202.43
S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01	16.28	3,831	0.1
פיקדון בבנק מסוים	13.13	0	152.94
מקמ 316	11.2	131,813,794	130.42
מקמ 116	8.42	98,489,214	98.05
מקמ 216	7.7	90,411,101	89.72
מקמ 1215	3.33	38,797,120	38.77
VANGUARD S&P 500 ETF	3.11	17,704	36.2
מקמ 916	2.83	33,992,700	32.99
מקמ 816	2.68	32,036,353	31.18
ממשלתי משתנה 1134	2.6	31,264,000	30.23
TREASURY BILL B 03/26/26	2.58	9,300,000	30.06
ממשל קצרה 0226	1.91	22,446,000	22.22
מקמ 616	1.9	22,555,600	22.1
ממשל קצרה 0526	1.6	19,034,879	18.66
מקמ 726	1.28	15,285,800	14.92
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	14.8
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.15	4,097,000	-0.02
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.15	4,100,000	0.02
S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	267	-0.08
S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	249	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	12.25
מקמ 416	0.78	9,182,900	9.06
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	8.22
לאומי מסחרי 8	0.68	775,945	7.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	7.33
פועלים מסחרי 1	0.63	708,000	7.31
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	579,000	5.79
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	569,000	5.69
איביאי פקדון אגח א	0.48	5,370,000	5.61
פאי פלוס אגח ד	0.48	5,370,000	5.6
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	522,000	5.43
הראל ריב אגח ב	0.47	5,220,000	5.46
לאומי מסחרי 9	0.47	546,000	5.51
אלה פקדון אגח יא	0.46	5,050,000	5.37
הראל ריב אגח א	0.46	5,030,000	5.33
פאי פלוס אגח ב	0.46	5,030,000	5.32
גלעד פקדון אגח ג	0.46	5,160,000	5.4
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	526,000	5.35
פועלים מסחרי 2	0.45	511,000	5.21
איביאי פקדון אגח ג	0.45	5,080,000	5.22
הראל פיקדון אגח ד	0.4	4,300,000	4.61
גלעד פקדון אגח ה	0.37	4,193,000	4.37
גלעד פקדון אגח ד	0.35	3,873,000	4.04
בינל הנפ מסחרי1	0.35	407,300	4.11
איביאי פקדון אגח ב	0.32	3,587,000	3.67
ישראכרט מסחרי 4	0.28	321,100	3.31
איביאי פקדון אגח ד	0.27	3,065,000	3.11
פאי פלוס אגח א	0.21	2,372,000	2.49
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.53
S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	535	-0.72
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-1,292,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.9	0	-10.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.02	0	-11.87
SPOT_USDILS	-1.12	-3,978,000	0
F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00	-3.47	-12,340,800	0.46
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.55	-19,751,000	0.15