אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	8.79
תחילת השנה	-31.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	97.06	20,284	-23.46
פיקדון בבנק מסוים	18.2	0	175.66
מקמ 316	12.54	125,813,794	121.06
מקמ 116	8.56	85,278,314	82.58
מקמ 615	7.91	76,877,300	76.31
מקמ 515	7.29	70,606,300	70.32
פיקדון בבנק מסוים	6.75	0	65.13
ממשל קצרה 0825	4.97	48,857,748	48
ממשל קצרה 1125	4.36	43,279,036	42.1
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.74	9,659,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.07	0	29.64
מקמ 216	3.04	30,411,101	29.36
VANGUARD S&P 500 ETF	3.01	15,121	29.03
ממשלתי משתנה 1134	2.87	28,834,000	27.7
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	22.91
מקמ 715	2.19	21,343,380	21.12
פיקדון בבנק מסוים	2	0	19.29
מקמ 915	1.81	17,830,955	17.52
מקמ 1215	1.4	13,873,120	13.49
מז טפ הנפק 40	1.16	10,973,499	11.21
מקמ 1015	1.09	10,784,859	10.56
מקמ 815	0.87	8,486,553	8.36
פועלים מסחרי 1	0.74	708,000	7.1
איביאי פקדון אגח א	0.56	5,370,000	5.4
פאי פלוס אגח ד	0.56	5,370,000	5.39
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	522,000	5.27
גלעד פקדון אגח ג	0.54	5,160,000	5.25
הראל ריב אגח ב	0.54	5,220,000	5.24
אלה פקדון אגח יא	0.53	5,050,000	5.14
הראל ריב אגח א	0.53	5,030,000	5.11
פאי פלוס אגח ב	0.53	5,030,000	5.13
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	459,700	4.71
לאומי מסחרי 6	0.49	460,000	4.72
גלעד פקדון אגח ה	0.48	4,673,000	4.68
הראל פיקדון אגח ד	0.46	4,300,000	4.45
עזריאלי מסחרי 1	0.44	410,000	4.24
גלעד פקדון אגח ד	0.41	3,873,000	3.93
ישראכרט מסחרי 4	0.33	321,100	3.23
פאי פלוס אגח א	0.25	2,372,000	2.43
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	1.05
פועלים אגח 101	0.11	1,041,142	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	130	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.21
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	328	-0.19
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	469	-0.54
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.13	-13,254,000	-0.18