אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	8.1
תחילת השנה	-30.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	92.06	19,517	-32.85
פיקדון בבנק מסוים	15.29	0	144.11
מקמ 316	12.38	120,813,794	116.69
מקמ 116	8.8	85,278,314	82.88
מקמ 615	8.12	76,877,300	76.56
פיקדון בבנק מסוים	5.25	0	49.44
ממשל קצרה 0825	5.11	48,857,748	48.18
פיקדון בבנק מסוים	4.93	0	46.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.6	0	43.31
ממשל קצרה 1125	4.49	43,279,036	42.27
VANGUARD S&P 500 ETF	3.24	16,527	30.53
מקמ 216	3.13	30,411,101	29.46
ממשלתי משתנה 1134	2.95	28,834,000	27.83
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	505	0.73
מקמ 715	2.25	21,396,380	21.24
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.23	473	0.55
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	19.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.05	0	19.31
מקמ 915	1.87	17,830,955	17.58
מקמ 1215	1.44	13,873,120	13.53
מקמ 515	1.43	13,472,619	13.46
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	11.51
מז טפ הנפק 40	1.19	10,973,499	11.25
מקמ 1015	1.12	10,784,859	10.59
מקמ 815	0.89	8,486,553	8.39
לאומי מסחרי 8	0.82	776,000	7.77
פועלים מסחרי 1	0.76	708,000	7.12
איביאי פקדון אגח א	0.57	5,370,000	5.41
פאי פלוס אגח ד	0.57	5,370,000	5.41
גלעד פקדון אגח ג	0.56	5,160,000	5.26
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	522,000	5.28
הראל ריב אגח ב	0.56	5,220,000	5.26
אלה פקדון אגח יא	0.55	5,050,000	5.16
הראל ריב אגח א	0.54	5,030,000	5.13
פאי פלוס אגח ב	0.54	5,030,000	5.13
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	459,700	4.72
לאומי מסחרי 6	0.5	460,000	4.73
גלעד פקדון אגח ה	0.5	4,673,000	4.7
הראל פיקדון אגח ד	0.47	4,300,000	4.46
עזריאלי מסחרי 1	0.45	410,000	4.25
גלעד פקדון אגח ד	0.42	3,873,000	3.94
ישראכרט מסחרי 4	0.34	321,100	3.22
פאי פלוס אגח א	0.26	2,372,000	2.44
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.21	535,000	0
פועלים אגח 101	0.11	1,041,142	1.06
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.19
מקמ 416	0.02	182,900	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	130	-0.13
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	328	-0.18
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	469	-0.53
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.09	228	-0.87
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.14	539	-1.3
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.58	-4,118,000	-0.05
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.45	-6,365,000	-0.07
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5	-12,992,000	-0.06