אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.72	1.18
תחילת השנה	-40.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01	93.85	20,949	47.72
פיקדון בבנק מסוים	13.52	0	143.45
מקמ 316	11.66	126,813,794	123.74
מקמ 116	8.81	95,278,314	93.55
מקמ 915	5.28	56,235,955	56.02
ממשל קצרה 0825	4.59	48,857,748	48.69
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	45.29
מקמ 815	4.26	45,226,553	45.19
ממשל קצרה 1125	4.02	43,279,036	42.67
מקמ 1215	3.89	41,873,120	41.27
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	40.15
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01	3.38	755	1.25
מקמ 216	3.27	35,411,101	34.66
מקמ 1015	3.16	33,745,559	33.5
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	32.81
ממשלתי משתנה 1134	2.63	28,834,000	27.94
ממשל קצרה 0226	2.06	22,446,000	21.91
מקמ 616	2.05	22,555,600	21.79
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01	1.98	442	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.89	0	20.08
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.84	0	19.54
מקמ 726	1.39	15,285,800	14.71
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.03	3,236,000	0.08
מקמ 1115	0.93	10,000,000	9.89
ממשל קצרה 0526	0.86	9,474,879	9.16
מקמ 416	0.84	9,182,900	8.93
VANGUARD S&P 500 ETF	0.82	4,411	8.69
לאומי מסחרי 8	0.74	775,945	7.86
פועלים מסחרי 1	0.68	708,000	7.2
איביאי פקדון אגח א	0.52	5,370,000	5.5
פאי פלוס אגח ד	0.52	5,370,000	5.49
אלה פקדון אגח יא	0.5	5,050,000	5.27
גלעד פקדון אגח ג	0.5	5,160,000	5.33
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	522,000	5.35
הראל ריב אגח ב	0.5	5,220,000	5.35
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	526,000	5.27
הראל ריב אגח א	0.49	5,030,000	5.23
פאי פלוס אגח ב	0.49	5,030,000	5.23
פועלים מסחרי 2	0.49	511,000	5.15
איביאי פקדון אגח ג	0.48	5,080,000	5.13
דיסק מנ מסחרי 4	0.45	459,700	4.78
לאומי מסחרי 6	0.45	460,000	4.79
הראל פיקדון אגח ד	0.43	4,300,000	4.53
גלעד פקדון אגח ה	0.4	4,193,000	4.27
גלעד פקדון אגח ד	0.37	3,873,000	3.98
איביאי פקדון אגח ב	0.34	3,587,000	3.63
ישראכרט מסחרי 4	0.31	321,100	3.26
F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.28	877,000	0.01
פאי פלוס אגח א	0.23	2,372,000	2.46
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.38	-1,190,000	0
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-1,399,000	-0.06
F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00	-0.89	-2,776,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.6	0	-38.18
F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.06	-18,966,000	-0.64