אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.66	-20.71
תחילת השנה	-11.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	27.98	7,050	2.05
S_050826_184_90_ND_1_N_1_12_01	27.98	7,050	-2.63
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	21.45	5,406	-1.97
S_050826_271_90_ND_1_N_1_12_01	17.32	4,365	-1.59
פיקדון בבנק מסוים	11.41	0	148.2
ממשלתי משתנה 1134	10.6	141,756,000	137.62
מקמ 1016	7.23	94,182,615	93.87
מקמ 117	5.62	73,790,000	72.96
מקמ 1116	5.51	71,945,657	71.54
VANGUARD S&P 500 ETF	3.94	24,234	51.12
מקמ 517	3.78	50,136,000	49.06
מקמ 317	3.52	46,480,500	45.75
מקמ 1216	2.93	38,399,126	38.09
מקמ 217	2.87	37,737,000	37.22
מקמ 417	2.49	32,930,000	32.31
הראל ריב אגח ו	1.33	17,000,000	17.28
מיכל פקדונות אגח א	1.24	15,936,000	16.14
אביעד פקדון אגח ז	1.07	13,601,000	13.84
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	247	-0.12
לאומי מסחרי 10	0.94	1,198,000	12.25
לאומי מסחרי 11	0.87	1,113,000	11.33
בינל הנפ מסחרי 3	0.87	1,112,400	11.31
פאי פיקדון אגח ב	0.81	9,240,000	10.54
פאי פיקדון אגח ה	0.78	10,000,000	10.15
פועלים אגח 103	0.68	8,500,000	8.79
ספיר פקדון אגח ה	0.65	8,150,000	8.46
פאי ריבית אגח ב	0.57	7,168,000	7.45
דניאל פקדון אגח ד	0.55	7,040,000	7.2
פועלים אגח 104	0.54	6,860,000	7.03
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	6.86
אלה פקדון אגח י	0.49	5,810,000	6.38
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	630,000	6.35
פאי ריבית אגח ה	0.49	6,320,000	6.38
מיכל פקדונות אגח ב	0.49	6,320,000	6.37
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	630,000	6.33
לאומי מסחרי 13	0.49	630,000	6.32
לאומי מסחרי 14	0.49	633,000	6.33
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	6.27
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	624,000	6.29
הראל פיקדון אגח ד	0.47	5,570,000	6.14
פאי פלוס אגח א	0.47	5,622,000	6.08
דיסק מנ מסחרי 8	0.47	590,000	6.05
דיסק מנ מסחרי 7	0.46	579,000	5.96
איביאי פקדון אגח א	0.45	5,370,000	5.79
פאי פלוס אגח ד	0.45	5,370,000	5.78
בינל הנפ מסחרי 2	0.45	569,000	5.86
לאומי מסחרי 9	0.44	546,000	5.68
פועלים מסחרי 3	0.44	562,000	5.7
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	562,000	5.69
איביאי פקדון אגח ז	0.44	5,620,000	5.71
לאומי מסחרי 12	0.44	562,000	5.7
גלעד פקדון אגח ג	0.43	5,160,000	5.57
הראל ריב אגח ב	0.43	5,220,000	5.62
אלה פקדון אגח יא	0.42	5,050,000	5.52
הראל ריב אגח א	0.42	5,030,000	5.48
פאי פלוס אגח ב	0.42	5,030,000	5.49
איביאי פקדון אגח ג	0.42	5,080,000	5.4
ספיר פקדון אגח א	0.39	4,600,000	5.06
גי.אס.אי אגח ב	0.38	4,530,000	4.98
ספיר פקדון אגח ג	0.38	4,670,000	4.98
הראל פיקדון אגח ה	0.38	4,750,000	4.88
אביעד פקדון אגח ו	0.38	4,774,000	4.88
איביאי פקדון אגח ח	0.38	4,950,000	4.94
הראל ריב אגח ה	0.36	4,510,000	4.7
גלעד פקדון אגח ה	0.35	4,193,000	4.51
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	4.42
בינל הנפ מסחרי1	0.33	407,300	4.24
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	83	-0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.32	3,873,000	4.16
איביאי פקדון אגח ב	0.29	3,587,000	3.8
איביאי פקדון אגח ו	0.29	3,660,000	3.75
איביאי פקדון אגח ד	0.25	3,065,000	3.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	2.82
הראל ריב אגח ג	0.22	2,690,000	2.84
ממשלתי משתנה 1130	0.21	2,820,000	2.79
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	2.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	2
גלעד פקדון אגח א	0.11	1,240,000	1.4
גי.אס.אי אגח א	0.11	1,230,000	1.41
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.05	210,000	0
מקמ 617	0.05	670,000	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-3.4
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.4	-23,414,000	-0.05