אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	12.15
תחילת השנה	-41.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	89.32	19,517	18.81
פיקדון בבנק מסוים	15.17	0	151.91
מקמ 316	11.68	120,813,794	117.01
מקמ 116	8.3	85,278,314	83.12
SPOT_USDILS	7.97	22,726,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	4.98	0	49.84
פיקדון בבנק מסוים	4.95	0	49.62
ממשל קצרה 0825	4.83	48,857,748	48.37
מקמ 815	4.48	45,226,553	44.87
ממשל קצרה 1125	4.23	43,279,036	42.37
VANGUARD S&P 500 ETF	4.06	21,340	40.65
מקמ 216	2.95	30,411,101	29.55
ממשלתי משתנה 1134	2.76	28,834,000	27.65
מקמ 715	2.63	26,396,380	26.3
מקמ 1215	2.33	23,873,120	23.36
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.31	505	2.02
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.16	473	1.76
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.03	444	0.2
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	19.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.94	0	19.38
מקמ 915	1.76	17,830,955	17.63
מז טפ הנפק 40	1.13	10,973,499	11.29
מקמ 1015	1.06	10,784,859	10.63
ממשל קצרה 0226	1.05	10,869,000	10.53
לאומי מסחרי 8	0.78	776,000	7.79
פועלים מסחרי 1	0.71	708,000	7.15
איביאי פקדון אגח א	0.54	5,370,000	5.44
פאי פלוס אגח ד	0.54	5,370,000	5.43
גלעד פקדון אגח ג	0.53	5,160,000	5.28
דיסק מנ מסחרי 5	0.53	522,000	5.3
הראל ריב אגח ב	0.53	5,220,000	5.28
אלה פקדון אגח יא	0.52	5,050,000	5.19
הראל ריב אגח א	0.51	5,030,000	5.15
פאי פלוס אגח ב	0.51	5,030,000	5.15
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	459,700	4.74
לאומי מסחרי 6	0.47	460,000	4.74
גלעד פקדון אגח ה	0.47	4,673,000	4.72
ממשלתי שקלי 0226	0.46	4,707,000	4.59
הראל פיקדון אגח ד	0.45	4,300,000	4.49
עזריאלי מסחרי 1	0.43	410,000	4.27
גלעד פקדון אגח ד	0.39	3,873,000	3.95
איביאי פקדון אגח ב	0.36	3,587,000	3.6
ישראכרט מסחרי 4	0.32	321,100	3.24
פאי פלוס אגח א	0.24	2,372,000	2.44
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	0.09	269,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.58
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	0.03
F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.02	69,000	0
מקמ 416	0.02	182,900	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	130	-0.13
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	328	-0.18
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	469	-0.51
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	228	-0.84
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.13	539	-1.26
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-1,137,000	0.01
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.83	-2,364,000	0.05
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-3,231,000	0.08
F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.56	-4,446,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.62	0	-16.18
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.63	-16,063,000	0.31
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	-7.97	-22,726,000	-0.21