אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.83	-2.08
תחילת השנה	-28.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	26.71	7,050	30.28
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01	26.71	7,050	30.44
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	21.39	5,646	10.38
S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01	16.53	4,365	8.02
ממשלתי משתנה 1134	10.91	141,756,000	137.33
פיקדון בבנק מסוים	10.47	0	131.77
מקמ 816	7.61	96,489,565	95.85
מקמ 117	4.3	55,270,000	54.09
מקמ 916	4.02	51,072,700	50.59
מקמ 517	3.86	50,136,000	48.55
VANGUARD S&P 500 ETF	3.84	24,681	48.33
מקמ 616	3.69	46,518,400	46.49
מקמ 317	3.59	46,480,500	45.24
מקמ 726	3.47	43,805,800	43.63
מקמ 217	2.93	37,737,000	36.83
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.59	683	0.18
מקמ 417	2.54	32,930,000	31.97
TREASURY BILL B 06/18/26	2.08	9,300,000	26.19
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.04	538	0.99
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	24.69
מקמ 1016	1.48	18,922,315	18.68
מקמ 1216	1.44	18,399,126	18.07
הראל ריב אגח ו	1.36	17,000,000	17.06
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	15.42
אביעד פקדון אגח ז	1.08	13,601,000	13.64
לאומי מסחרי 10	0.97	1,198,000	12.15
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	11.5
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	11.18
לאומי מסחרי 11	0.89	1,113,000	11.2
בינל הנפ מסחרי 3	0.89	1,112,400	11.2
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	10.46
פאי פיקדון אגח ב	0.83	9,240,000	10.45
פאי פיקדון אגח ה	0.8	10,000,000	10.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.76	0	9.57
פועלים אגח 103	0.69	8,500,000	8.69
ספיר פקדון אגח ה	0.67	8,150,000	8.37
פאי ריבית אגח ב	0.59	7,168,000	7.38
דניאל פקדון אגח ד	0.57	7,040,000	7.14
פועלים אגח 104	0.55	6,860,000	6.95
SPOT_USDILS	0.52	2,321,000	-0.02
אלה פקדון אגח י	0.5	5,810,000	6.33
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	624,000	6.24
הראל פיקדון אגח ד	0.48	5,570,000	6.08
פאי פלוס אגח א	0.48	5,622,000	6.04
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	590,000	5.99
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	579,000	5.91
איביאי פקדון אגח א	0.46	5,370,000	5.73
בינל הנפ מסחרי 2	0.46	569,000	5.8
פאי פלוס אגח ד	0.45	5,370,000	5.72
לאומי מסחרי 9	0.45	546,000	5.62
פועלים מסחרי 3	0.45	562,000	5.64
דיסק מנ מסחרי 9	0.45	562,000	5.65
איביאי פקדון אגח ז	0.45	5,620,000	5.67
לאומי מסחרי 12	0.45	562,000	5.64
גלעד פקדון אגח ג	0.44	5,160,000	5.52
הראל ריב אגח ב	0.44	5,220,000	5.57
אלה פקדון אגח יא	0.43	5,050,000	5.46
הראל ריב אגח א	0.43	5,030,000	5.43
פאי פלוס אגח ב	0.43	5,030,000	5.43
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.43	526,000	5.45
פועלים מסחרי 2	0.42	511,000	5.32
איביאי פקדון אגח ג	0.42	5,080,000	5.35
ספיר פקדון אגח א	0.4	4,600,000	5.01
גי.אס.אי אגח ב	0.39	4,530,000	4.93
ספיר פקדון אגח ג	0.39	4,670,000	4.93
הראל פיקדון אגח ה	0.38	4,750,000	4.83
אביעד פקדון אגח ו	0.38	4,774,000	4.82
הראל ריב אגח ה	0.37	4,510,000	4.66
גלעד פקדון אגח ה	0.35	4,193,000	4.46
גלעד פקדון אגח ד	0.33	3,873,000	4.12
בינל הנפ מסחרי1	0.33	407,300	4.2
איביאי פקדון אגח ב	0.3	3,587,000	3.76
איביאי פקדון אגח ו	0.29	3,660,000	3.71
איביאי פקדון אגח ד	0.25	3,065,000	3.2
S_170226_181_90_ND_1_N_1_12_01	0.25	66	0.06
מקמ 1116	0.24	3,104,657	3.06
ממשלתי משתנה 1130	0.22	2,820,000	2.78
הראל ריב אגח ג	0.22	2,690,000	2.82
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.21	945,000	-0.01
גלעד פקדון אגח א	0.11	1,240,000	1.39
גי.אס.אי אגח א	0.11	1,230,000	1.39
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	1.04
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	99,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-1.23
SPOT_USDILS	-0.3	-1,347,000	0
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.75	-7,815,000	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.29	0	-28.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.8	0	-35.27
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-9.09	-40,560,000	1.91