אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.25	11.43
תחילת השנה	-26.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01	89.22	20,309	67.2
פיקדון בבנק מסוים	16.17	0	176.26
מקמ 316	11.39	126,813,794	124.16
מקמ 116	8.61	95,278,314	93.88
מקמ 915	5.15	56,235,955	56.2
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	45.76
ממשל קצרה 1125	3.93	43,279,036	42.82
מקמ 1215	3.8	41,873,120	41.42
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01	3.32	755	2.04
מקמ 216	3.19	35,411,101	34.78
VANGUARD S&P 500 ETF	3.18	17,449	34.63
מקמ 1015	3.08	33,745,559	33.61
פיקדון בבנק מסוים	2.7	0	29.47
ממשלתי משתנה 1134	2.55	28,834,000	27.79
מקמ 1115	2.43	26,738,600	26.53
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	529	0.08
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	22.15
ממשל קצרה 0226	2.02	22,446,000	22
מקמ 616	2	22,555,600	21.86
מקמ 816	1.95	22,036,353	21.21
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01	1.94	442	0.67
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.8	0	19.61
ממשל קצרה 0526	1.69	19,034,879	18.47
מקמ 726	1.35	15,285,800	14.76
מקמ 416	0.82	9,182,900	8.96
לאומי מסחרי 8	0.72	775,945	7.88
SPOT_USDILS	0.69	2,250,000	0
פועלים מסחרי 1	0.66	708,000	7.23
איביאי פקדון אגח א	0.51	5,370,000	5.53
פאי פלוס אגח ד	0.51	5,370,000	5.51
אלה פקדון אגח יא	0.49	5,050,000	5.3
גלעד פקדון אגח ג	0.49	5,160,000	5.34
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	522,000	5.37
הראל ריב אגח ב	0.49	5,220,000	5.36
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.49	526,000	5.29
הראל ריב אגח א	0.48	5,030,000	5.27
פאי פלוס אגח ב	0.48	5,030,000	5.26
פועלים מסחרי 2	0.47	511,000	5.17
איביאי פקדון אגח ג	0.47	5,080,000	5.15
דיסק מנ מסחרי 4	0.44	459,700	4.8
לאומי מסחרי 6	0.44	460,000	4.8
הראל פיקדון אגח ד	0.42	4,300,000	4.56
גלעד פקדון אגח ה	0.39	4,193,000	4.29
גלעד פקדון אגח ד	0.37	3,873,000	3.99
איביאי פקדון אגח ב	0.33	3,587,000	3.65
ישראכרט מסחרי 4	0.3	321,100	3.27
איביאי פקדון אגח ד	0.28	3,065,000	3.07
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	2.8
פאי פלוס אגח א	0.23	2,372,000	2.47
F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.16	515,000	-0.02
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01	0.13	640	1.37
SPOT_USDILS	0.03	96,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.79
F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-1,348,000	0.01
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.92	-3,027,000	0.11
F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.16	-3,791,000	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.95	0	-53.95
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00	-5.19	-17,014,000	0.93