אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
191.39
מחיר קנייה
191.39
- % החודש:1.31%
- % השנה:10.94%
- % 3 חודשים:9.3%
- % 12 חודשים:17.26%
- סטיית תקן (שנה):18.38
- שארפ (שנה):0.71
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.72 | 1.18 |
| תחילת השנה | -40.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.17 | 20,949 | 29.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.41 | 0 | 149.62 |
| מקמ 316 | 11.31 | 120,813,794 | 117.5 |
| מקמ 116 | 8.03 | 85,278,314 | 83.43 |
| מקמ 915 | 5.37 | 56,235,955 | 55.82 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.67 | 48,857,748 | 48.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.34 | 0 | 45.12 |
| מקמ 815 | 4.34 | 45,226,553 | 45.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.13 | 0 | 42.86 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.09 | 43,279,036 | 42.52 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.55 | 19,276 | 36.88 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.36 | 755 | 0.61 |
| מקמ 216 | 3.33 | 35,411,101 | 34.54 |
| מקמ 1015 | 3.03 | 31,784,859 | 31.44 |
| מקמ 1215 | 3.01 | 31,873,120 | 31.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 30.6 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.68 | 28,834,000 | 27.82 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.1 | 22,446,000 | 21.84 |
| מקמ 616 | 2.09 | 22,555,600 | 21.73 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.87 | 0 | 19.46 |
| מקמ 1115 | 0.95 | 10,000,000 | 9.86 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 775,945 | 7.82 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.69 | 708,000 | 7.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 6.28 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 5,370,000 | 5.47 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 5,370,000 | 5.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 5,160,000 | 5.3 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 522,000 | 5.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 5,220,000 | 5.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 5,050,000 | 5.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 5,030,000 | 5.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 5,030,000 | 5.18 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 511,000 | 5.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 5,080,000 | 5.09 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.46 | 459,700 | 4.76 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.46 | 460,000 | 4.77 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 4,673,000 | 4.73 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 4,300,000 | 4.51 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.41 | 410,000 | 4.29 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 3,873,000 | 3.97 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 3,587,000 | 3.61 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 321,100 | 3.25 |
| מקמ 416 | 0.3 | 3,182,900 | 3.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 2,372,000 | 2.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -1.75 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.05 | -3,246,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.9 | -24,369,000 | 0.03 |