אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
159.59
מחיר קנייה
159.59
- % החודש:-2.81%
- % השנה:-7.49%
- % 3 חודשים:-11.01%
- % 12 חודשים:6.74%
- סטיית תקן (שנה):19.7
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -17.16 | -3.27 |
תחילת השנה | -23.7 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.58 | 21,123 | -46.72 |
פיקדון בבנק מסוים | 19.84 | 0 | 203.66 |
מקמ 315 | 19.28 | 198,067,000 | 197.95 |
פיקדון בבנק מסוים | 11.28 | 0 | 115.84 |
מקמ 415 | 8.2 | 84,460,000 | 84.14 |
מקמ 515 | 6.82 | 70,606,300 | 70.06 |
ממשל קצרה 0825 | 4.66 | 48,857,748 | 47.86 |
מקמ 116 | 3.69 | 39,278,314 | 37.9 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.1 | 0 | 31.85 |
ממשל קצרה 1125 | 3.08 | 32,599,036 | 31.59 |
מקמ 216 | 2.85 | 30,411,101 | 29.25 |
ממשלתי משתנה 1134 | 2.69 | 28,834,000 | 27.61 |
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.63 | 587 | -0.97 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 25.32 |
מקמ 715 | 2.05 | 21,343,380 | 21.04 |
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 5,596,000 | -0.08 |
VANGUARD S&P 500 ETF | 1.89 | 10,109 | 19.39 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 19.21 |
מקמ 915 | 1.42 | 14,881,103 | 14.56 |
מקמ 1215 | 1.31 | 13,873,120 | 13.44 |
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 3,441,000 | -0.05 |
מז טפ הנפק 40 | 1.09 | 10,973,499 | 11.17 |
מקמ 815 | 0.81 | 8,486,553 | 8.33 |
גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 5,160,000 | 5.24 |
דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 522,000 | 5.25 |
אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 5,050,000 | 5.12 |
הראל ריב אגח א | 0.5 | 5,030,000 | 5.1 |
פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 5,030,000 | 5.09 |
מקמ 615 | 0.48 | 5,000,000 | 4.94 |
דיסק מנ מסחרי 4 | 0.46 | 459,700 | 4.69 |
לאומי מסחרי 6 | 0.46 | 460,000 | 4.7 |
SPOT_USDILS | 0.45 | 1,308,000 | 0 |
הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 4,300,000 | 4.42 |
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 91 | -0.03 |
עזריאלי מסחרי 1 | 0.41 | 410,000 | 4.22 |
גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 3,873,000 | 3.91 |
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 77 | -0.15 |
פאי פלוס אגח א | 0.24 | 2,372,000 | 2.41 |
מקמ 1015 | 0.24 | 2,500,000 | 2.44 |
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 31 | -0.07 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 1.05 |
פועלים אגח 101 | 0.1 | 1,041,142 | 1.05 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.17 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.17 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 62 | -0.03 |
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 173 | -0.22 |
SPOT_USDILS | -0.45 | -1,300,000 | -0.02 |
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -3,279,000 | -0.03 |
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.53 | -13,037,000 | 0.02 |