אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.6	10.21
תחילת השנה	-10.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_61_90_ND_1_Y_1_12_01	31.82	7,557	16.55
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	29.68	7,050	15.34
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	29.68	7,050	15.34
פיקדון בבנק מסוים	18.99	0	222.1
מקמ 316	10.7	126,813,794	125.09
פיקדון בבנק מסוים	10.29	0	120.34
מקמ 1215	8.82	103,497,120	103.11
מקמ 116	8.36	98,489,214	97.73
VANGUARD S&P 500 ETF	4.28	24,631	50.1
ממשל קצרה 1125	3.69	43,279,036	43.13
מקמ 216	3	35,411,101	35.04
מקמ 916	2.81	33,992,700	32.9
מקמ 816	2.66	32,036,353	31.09
ממשלתי משתנה 1134	2.4	28,834,000	28.09
S_050925_61_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	558	0.31
מקמ 1115	2.28	26,738,600	26.72
S_050925_61_90_ND_1_Y_1_12_01	2.14	509	1.07
ממשל קצרה 0226	1.89	22,446,000	22.15
מקמ 616	1.88	22,555,600	22.04
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	18.96
ממשל קצרה 0526	1.59	19,034,879	18.6
מקמ 726	1.27	15,285,800	14.88
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	14.75
מקמ 416	0.77	9,182,900	9.03
לאומי מסחרי 8	0.68	775,945	7.96
פועלים מסחרי 1	0.62	708,000	7.29
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	6.59
SPOT_USDILS	0.53	1,898,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.48	5,370,000	5.6
פאי פלוס אגח ד	0.48	5,370,000	5.59
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	5.53
הראל ריב אגח ב	0.47	5,220,000	5.44
לאומי מסחרי 9	0.47	546,000	5.5
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	5.4
אלה פקדון אגח יא	0.46	5,050,000	5.34
גלעד פקדון אגח ג	0.46	5,160,000	5.38
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	522,000	5.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.46	526,000	5.33
הראל ריב אגח א	0.45	5,030,000	5.31
פאי פלוס אגח ב	0.45	5,030,000	5.3
איביאי פקדון אגח ג	0.45	5,080,000	5.21
פועלים מסחרי 2	0.44	511,000	5.2
הראל פיקדון אגח ד	0.39	4,300,000	4.59
גלעד פקדון אגח ה	0.37	4,193,000	4.34
בינל הנפ מסחרי1	0.35	407,300	4.11
גלעד פקדון אגח ד	0.34	3,873,000	4.03
איביאי פקדון אגח ב	0.31	3,587,000	3.67
ישראכרט מסחרי 4	0.28	321,100	3.3
איביאי פקדון אגח ד	0.27	3,065,000	3.1
פאי פלוס אגח א	0.21	2,372,000	2.48
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.26	0	-3.05
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-1,147,000	0
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-1,296,000	-0.01
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.11	-4,005,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.62	0	-18.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.63	0	-19.01
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2	-7,193,000	-0.03
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.68	-9,642,000	0.03
F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00	-3.43	-12,340,800	0.69