אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.36	-2.04
תחילת השנה	-15.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	32.65	7,557	10.6
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	30.46	7,050	9.84
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	30.46	7,050	9.84
פיקדון בבנק מסוים	15.88	0	180.32
מקמ 316	10.98	126,813,794	124.68
מקמ 116	8.58	98,489,214	97.42
מקמ 1215	8.18	93,497,120	92.85
פיקדון בבנק מסוים	7.53	0	85.47
VANGUARD S&P 500 ETF	4.16	23,292	47.18
פיקדון בבנק מסוים	4.12	0	46.75
ממשל קצרה 1125	3.79	43,279,036	43
מקמ 216	3.08	35,411,101	34.92
מקמ 916	2.89	33,992,700	32.77
מקמ 816	2.73	32,036,353	30.98
ממשלתי משתנה 1134	2.46	28,834,000	27.91
מקמ 1115	2.35	26,738,600	26.64
S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	2.2	509	0.66
ממשל קצרה 0226	1.94	22,446,000	22.08
מקמ 616	1.93	22,555,600	21.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.74	0	19.7
ממשל קצרה 0526	1.63	19,034,879	18.54
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	17.04
מקמ 726	1.31	15,285,800	14.82
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	14.7
מקמ 416	0.79	9,182,900	9
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	8.5
לאומי מסחרי 8	0.7	775,945	7.93
פועלים מסחרי 1	0.64	708,000	7.26
איביאי פקדון אגח א	0.49	5,370,000	5.58
פאי פלוס אגח ד	0.49	5,370,000	5.55
הראל ריב אגח ב	0.48	5,220,000	5.41
לאומי מסחרי 9	0.48	546,000	5.46
אלה פקדון אגח יא	0.47	5,050,000	5.32
הראל ריב אגח א	0.47	5,030,000	5.29
פאי פלוס אגח ב	0.47	5,030,000	5.29
גלעד פקדון אגח ג	0.47	5,160,000	5.37
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	522,000	5.39
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	526,000	5.31
פועלים מסחרי 2	0.46	511,000	5.17
איביאי פקדון אגח ג	0.46	5,080,000	5.19
הראל פיקדון אגח ד	0.4	4,300,000	4.58
גלעד פקדון אגח ה	0.38	4,193,000	4.32
בינל הנפ מסחרי1	0.36	407,300	4.09
גלעד פקדון אגח ד	0.35	3,873,000	4
איביאי פקדון אגח ב	0.32	3,587,000	3.67
ישראכרט מסחרי 4	0.29	321,100	3.29
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.29	980,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.27	3,065,000	3.08
פאי פלוס אגח א	0.22	2,372,000	2.48
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.2
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-3.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.75	0	-8.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.75	0	-8.5
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.83	-2,860,000	0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.18	-14,355,000	-0.07
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-5.51	-18,919,000	0.13