אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-17.16	-3.27
תחילת השנה	-23.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01	94.58	21,123	-46.72
פיקדון בבנק מסוים	19.84	0	203.66
מקמ 315	19.28	198,067,000	197.95
פיקדון בבנק מסוים	11.28	0	115.84
מקמ 415	8.2	84,460,000	84.14
מקמ 515	6.82	70,606,300	70.06
ממשל קצרה 0825	4.66	48,857,748	47.86
מקמ 116	3.69	39,278,314	37.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.1	0	31.85
ממשל קצרה 1125	3.08	32,599,036	31.59
מקמ 216	2.85	30,411,101	29.25
ממשלתי משתנה 1134	2.69	28,834,000	27.61
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.63	587	-0.97
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	25.32
מקמ 715	2.05	21,343,380	21.04
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.94	5,596,000	-0.08
VANGUARD S&P 500 ETF	1.89	10,109	19.39
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	19.21
מקמ 915	1.42	14,881,103	14.56
מקמ 1215	1.31	13,873,120	13.44
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.2	3,441,000	-0.05
מז טפ הנפק 40	1.09	10,973,499	11.17
מקמ 815	0.81	8,486,553	8.33
גלעד פקדון אגח ג	0.51	5,160,000	5.24
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	522,000	5.25
אלה פקדון אגח יא	0.5	5,050,000	5.12
הראל ריב אגח א	0.5	5,030,000	5.1
פאי פלוס אגח ב	0.5	5,030,000	5.09
מקמ 615	0.48	5,000,000	4.94
דיסק מנ מסחרי 4	0.46	459,700	4.69
לאומי מסחרי 6	0.46	460,000	4.7
SPOT_USDILS	0.45	1,308,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.43	4,300,000	4.42
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	91	-0.03
עזריאלי מסחרי 1	0.41	410,000	4.22
גלעד פקדון אגח ד	0.38	3,873,000	3.91
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	77	-0.15
פאי פלוס אגח א	0.24	2,372,000	2.41
מקמ 1015	0.24	2,500,000	2.44
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.14	31	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	1.05
פועלים אגח 101	0.1	1,041,142	1.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	62	-0.03
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	173	-0.22
SPOT_USDILS	-0.45	-1,300,000	-0.02
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-3,279,000	-0.03
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.53	-13,037,000	0.02