אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
159.59
מחיר קנייה
159.59
2.03%
  • % החודש:-2.81%
  • % השנה:-7.49%
  • % 3 חודשים:-11.01%
  • % 12 חודשים:6.74%
  • סטיית תקן (שנה):19.7
  • שארפ (שנה):0.13
מספר נייר
5131628
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
965.16
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
08/09/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
180.06
145.44

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-17.16-3.27
תחילת השנה-23.7--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_0194.5821,123-46.72
פיקדון בבנק מסוים19.840203.66
מקמ 31519.28198,067,000197.95
פיקדון בבנק מסוים11.280115.84
מקמ 4158.284,460,00084.14
מקמ 5156.8270,606,30070.06
ממשל קצרה 08254.6648,857,74847.86
מקמ 1163.6939,278,31437.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין3.1031.85
ממשל קצרה 11253.0832,599,03631.59
מקמ 2162.8530,411,10129.25
ממשלתי משתנה 11342.6928,834,00027.61
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_012.63587-0.97
פיקדון בבנק מסוים2.47025.32
מקמ 7152.0521,343,38021.04
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_001.945,596,000-0.08
VANGUARD S&P 500 ETF1.8910,10919.39
פיקדון בבנק מסוים1.87019.21
מקמ 9151.4214,881,10314.56
מקמ 12151.3113,873,12013.44
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_001.23,441,000-0.05
מז טפ הנפק 401.0910,973,49911.17
מקמ 8150.818,486,5538.33
גלעד פקדון אגח ג0.515,160,0005.24
דיסק מנ מסחרי 50.51522,0005.25
אלה פקדון אגח יא0.55,050,0005.12
הראל ריב אגח א0.55,030,0005.1
פאי פלוס אגח ב0.55,030,0005.09
מקמ 6150.485,000,0004.94
דיסק מנ מסחרי 40.46459,7004.69
לאומי מסחרי 60.46460,0004.7
SPOT_USDILS0.451,308,0000
הראל פיקדון אגח ד0.434,300,0004.42
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_010.4191-0.03
עזריאלי מסחרי 10.41410,0004.22
גלעד פקדון אגח ד0.383,873,0003.91
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_010.3477-0.15
פאי פלוס אגח א0.242,372,0002.41
מקמ 10150.242,500,0002.44
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_010.1431-0.07
פיקדון בבנק מסוים0.101.05
פועלים אגח 1010.11,041,1421.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0200.17
פיקדון בבנק מסוים0.0200.17
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01062-0.03
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01-0.02173-0.22
SPOT_USDILS-0.45-1,300,000-0.02
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00-1.14-3,279,000-0.03
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00-4.53-13,037,0000.02