אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.92	5.24
תחילת השנה	-45.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01	29.49	7,050	-0.65
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01	29.49	7,050	-0.65
פיקדון בבנק מסוים	19.37	0	223.78
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01	18.26	4,365	3.02
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	15.12	3,614	-0.36
מקמ 316	10.31	119,141,594	119.07
פיקדון בבנק מסוים	8.74	0	100.94
ממשלתי משתנה 1134	4.97	59,394,000	57.46
מקמ 516	4.86	56,538,000	56.16
מקמ 916	3.7	43,512,700	42.74
VANGUARD S&P 500 ETF	3.51	20,375	40.57
מקמ 616	3.28	38,305,600	37.95
מקמ 217	3.16	37,737,000	36.54
מקמ 816	3.03	35,536,353	35
מקמ 416	2.82	32,682,900	32.57
TREASURY BILL B 03/26/26	2.52	9,300,000	29.13
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	26.05
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	484	-0.14
מקמ 117	1.83	21,790,000	21.15
ממשל קצרה 0526	1.63	19,034,879	18.86
מקמ 726	1.31	15,285,800	15.09
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	1.25	298	-0.06
לאומי מסחרי 10	1.04	1,198,000	12.04
מקמ 1216	0.9	10,700,000	10.42
SPOT_USDILS	0.84	3,082,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	8.74
פועלים אגח 103	0.75	8,500,000	8.62
ספיר פקדון אגח ה	0.72	8,150,000	8.28
לאומי מסחרי 8	0.7	775,945	8.06
פועלים מסחרי 1	0.64	708,000	7.39
פאי ריבית אגח ב	0.63	7,168,000	7.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.61	0	7.1
דניאל פקדון אגח ד	0.61	7,040,000	7.04
אלה פקדון אגח י	0.54	5,810,000	6.24
ממשלתי משתנה 0526	0.52	5,980,000	5.98
הראל פיקדון אגח ד	0.52	5,570,000	6.01
פאי פלוס אגח א	0.52	5,622,000	5.97
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	579,000	5.86
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	590,000	5.94
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	569,000	5.75
איביאי פקדון אגח א	0.49	5,370,000	5.66
פאי פלוס אגח ד	0.49	5,370,000	5.65
הראל ריב אגח ב	0.48	5,220,000	5.49
לאומי מסחרי 9	0.48	546,000	5.57
אלה פקדון אגח יא	0.47	5,050,000	5.39
גלעד פקדון אגח ג	0.47	5,160,000	5.46
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	526,000	5.4
הראל ריב אגח א	0.46	5,030,000	5.36
פאי פלוס אגח ב	0.46	5,030,000	5.36
פועלים מסחרי 2	0.46	511,000	5.26
איביאי פקדון אגח ג	0.46	5,080,000	5.28
גי.אס.אי אגח ב	0.42	4,530,000	4.87
הראל פיקדון אגח ה	0.41	4,750,000	4.77
אביעד פקדון אגח ו	0.41	4,774,000	4.79
הראל ריב אגח ה	0.4	4,510,000	4.61
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	93	-0.02
גלעד פקדון אגח ה	0.38	4,193,000	4.4
בינל הנפ מסחרי1	0.36	407,300	4.16
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	83	0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.35	3,873,000	4.08
איביאי פקדון אגח ב	0.32	3,587,000	3.73
איביאי פקדון אגח ו	0.32	3,660,000	3.67
ישראכרט מסחרי 4	0.29	321,100	3.34
S_170226_181_90_ND_1_N_1_12_01	0.28	66	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.27	3,065,000	3.15
ממשלתי משתנה 1130	0.24	2,820,000	2.78
הראל ריב אגח ג	0.24	2,690,000	2.79
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	1.6
גלעד פקדון אגח א	0.12	1,240,000	1.38
גי.אס.אי אגח א	0.12	1,230,000	1.38
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.05	200,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0	107	-0.04
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	626	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.24
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-225,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-1.25
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.28	-1,025,000	-0.04
SPOT_USDILS	-0.33	-1,210,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-5.53
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-1,900,000	-0.04
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-2,095,000	-0.05
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-2,418,000	-0.12
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.98	-14,630,000	-0.38