אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
217.71
מחיר קנייה
217.71
- % החודש:-1.76%
- % השנה:9.46%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:13.39%
- סטיית תקן (שנה):12.82
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 96.57 | 25,448 | 13.77 |
| מק"מ | 12 | 42.68 | 540,337,163 | 533.94 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 19.75 | 236,389,000 | 246.68 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.66 | 0 | 208.5 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.22 | 144,576,000 | 140.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.27 | 10,210,700 | 103.61 |
| מניות ETF | 1 | 3.52 | 21,587 | 44.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.07 | 0 | 0.79 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -4.16 | -17,488,000 | 0.24 |
| סה"כ | 99 | 194.58 | 914,071,898 | 1,291.98 |
אחזקות הקרן
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_050626_245_90_ND_1_N_1_12_01
S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.06 | 7,050 | -4.75 |
| S_050626_245_90_ND_1_N_1_12_01 | 28.06 | 7,050 | 4.66 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.65 | 4,434 | 6.11 |
| S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.38 | 4,365 | 6.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.99 | 0 | 162.54 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11 | 141,756,000 | 137.63 |
| מקמ 916 | 10.84 | 136,392,200 | 135.61 |
| מקמ 816 | 6.09 | 76,489,565 | 76.24 |
| מקמ 117 | 4.35 | 55,270,000 | 54.36 |
| מקמ 517 | 3.9 | 50,136,000 | 48.81 |
| מקמ 317 | 3.64 | 46,480,500 | 45.5 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.52 | 21,587 | 44.02 |
| מקמ 726 | 3.5 | 43,805,800 | 43.78 |
| מקמ 1016 | 3.08 | 38,922,315 | 38.58 |
| מקמ 217 | 2.96 | 37,737,000 | 37.03 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.72 | 683 | -0.19 |
| מקמ 417 | 2.57 | 32,930,000 | 32.15 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.14 | 538 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 24.77 |
| מקמ 1216 | 1.45 | 18,399,126 | 18.15 |
| הראל ריב אגח ו | 1.37 | 17,000,000 | 17.14 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.28 | 15,936,000 | 16.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.1 | 13,601,000 | 13.75 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 1,198,000 | 12.18 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.9 | 1,113,000 | 11.24 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.9 | 1,112,400 | 11.24 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.86 | 3,618,000 | -0.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.84 | 9,240,000 | 10.48 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.81 | 10,000,000 | 10.1 |
| פועלים אגח 103 | 0.7 | 8,500,000 | 8.74 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 8,150,000 | 8.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 7.5 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 7,168,000 | 7.41 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.57 | 7,040,000 | 7.16 |
| פועלים אגח 104 | 0.56 | 6,860,000 | 6.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 6.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 6.36 |
| אלה פקדון אגח י | 0.51 | 5,810,000 | 6.35 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.51 | 6,320,000 | 6.34 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.51 | 6,320,000 | 6.33 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 624,000 | 6.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.5 | 630,000 | 6.3 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 630,000 | 6.3 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 5,570,000 | 6.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.48 | 5,622,000 | 6.06 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.48 | 590,000 | 6.01 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.47 | 579,000 | 5.93 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 569,000 | 5.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 5,370,000 | 5.75 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 5,370,000 | 5.74 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 5,220,000 | 5.58 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.45 | 546,000 | 5.64 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.45 | 562,000 | 5.67 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.45 | 562,000 | 5.67 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.45 | 5,620,000 | 5.69 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.45 | 562,000 | 5.66 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.44 | 5,050,000 | 5.49 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 5,030,000 | 5.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.44 | 5,030,000 | 5.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 5,160,000 | 5.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.44 | 526,000 | 5.47 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.43 | 5,080,000 | 5.37 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 4,530,000 | 4.95 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 4,600,000 | 5.04 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.4 | 4,670,000 | 4.95 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.4 | 4,950,000 | 4.95 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 4,750,000 | 4.85 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 4,774,000 | 4.85 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 4,510,000 | 4.68 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 4,193,000 | 4.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 4.44 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.34 | 407,300 | 4.21 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 3,873,000 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 4.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 3,587,000 | 3.78 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 3,660,000 | 3.73 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.26 | 3,065,000 | 3.21 |
| S_170226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.26 | 66 | 0.03 |
| מקמ 1116 | 0.25 | 3,104,657 | 3.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.23 | 2,690,000 | 2.84 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.22 | 2,820,000 | 2.79 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 50 | -0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 1,240,000 | 1.4 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 1,230,000 | 1.4 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 315 | 0.65 |
| מקמ 617 | 0.05 | 670,000 | 0.65 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 620 | 0.32 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 246 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_050526_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 31 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.3 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -284,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.5 | 0 | -6.29 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -4,658,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.84 | -16,164,000 | 0.3 |