אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
175.42
מחיר קנייה
175.42
- % החודש:2.05%
- % השנה:1.68%
- % 3 חודשים:5.56%
- % 12 חודשים:9.56%
- סטיית תקן (שנה):19.82
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.97 | 21,211 | -24.32 |
| מק"מ | 10 | 46.7 | 461,305,676 | 450.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.46 | 0 | 284.27 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.2 | 120,970,784 | 117.79 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.66 | 63,462,641 | 64.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.05 | 0 | 29.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.04 | 2,880,800 | 29.26 |
| מניות ETF | 1 | 3.01 | 15,121 | 29.03 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.39 | -3,595,000 | -0.18 |
| סה"כ | 49 | 199.7 | 645,061,233 | 980.37 |
אחזקות הקרן
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.06 | 20,284 | -23.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.2 | 0 | 175.66 |
| מקמ 316 | 12.54 | 125,813,794 | 121.06 |
| מקמ 116 | 8.56 | 85,278,314 | 82.58 |
| מקמ 615 | 7.91 | 76,877,300 | 76.31 |
| מקמ 515 | 7.29 | 70,606,300 | 70.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.75 | 0 | 65.13 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.97 | 48,857,748 | 48 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.36 | 43,279,036 | 42.1 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.74 | 9,659,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.07 | 0 | 29.64 |
| מקמ 216 | 3.04 | 30,411,101 | 29.36 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.01 | 15,121 | 29.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.87 | 28,834,000 | 27.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 22.91 |
| מקמ 715 | 2.19 | 21,343,380 | 21.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 19.29 |
| מקמ 915 | 1.81 | 17,830,955 | 17.52 |
| מקמ 1215 | 1.4 | 13,873,120 | 13.49 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.16 | 10,973,499 | 11.21 |
| מקמ 1015 | 1.09 | 10,784,859 | 10.56 |
| מקמ 815 | 0.87 | 8,486,553 | 8.36 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 708,000 | 7.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 5,370,000 | 5.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 5,370,000 | 5.39 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 522,000 | 5.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.54 | 5,160,000 | 5.25 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 5,220,000 | 5.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 5,050,000 | 5.14 |
| הראל ריב אגח א | 0.53 | 5,030,000 | 5.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.53 | 5,030,000 | 5.13 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 459,700 | 4.71 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 460,000 | 4.72 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 4,673,000 | 4.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 4,300,000 | 4.45 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.44 | 410,000 | 4.24 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 3,873,000 | 3.93 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.33 | 321,100 | 3.23 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 2,372,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 1.05 |
| פועלים אגח 101 | 0.11 | 1,041,142 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 130 | -0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.21 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 328 | -0.19 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 469 | -0.54 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.13 | -13,254,000 | -0.18 |