אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
219.3
מחיר קנייה
219.3
- % החודש:2.17%
- % השנה:10.26%
- % 3 חודשים:5.23%
- % 12 חודשים:19.05%
- סטיית תקן (שנה):12.72
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.22 | 25,398 | 80.36 |
| מק"מ | 12 | 39.17 | 500,866,063 | 493.06 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 16.82 | 202,863,000 | 212.07 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.37 | 0 | 206.16 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.13 | 144,576,000 | 140.11 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.64 | 9,461,700 | 96.01 |
| מניות ETF | 1 | 3.84 | 24,681 | 48.33 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.08 | 9,300,000 | 26.19 |
| SPOT | 2 | 0.22 | 974,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -4.43 | 0 | -55.71 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -10.61 | -47,331,000 | 2.05 |
| סה"כ | 92 | 178.45 | 820,759,842 | 1,248.62 |
אחזקות הקרן
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.71 | 7,050 | 30.28 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 26.71 | 7,050 | 30.44 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.39 | 5,646 | 10.38 |
| S_050526_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.53 | 4,365 | 8.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.91 | 141,756,000 | 137.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.47 | 0 | 131.77 |
| מקמ 816 | 7.61 | 96,489,565 | 95.85 |
| מקמ 117 | 4.3 | 55,270,000 | 54.09 |
| מקמ 916 | 4.02 | 51,072,700 | 50.59 |
| מקמ 517 | 3.86 | 50,136,000 | 48.55 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.84 | 24,681 | 48.33 |
| מקמ 616 | 3.69 | 46,518,400 | 46.49 |
| מקמ 317 | 3.59 | 46,480,500 | 45.24 |
| מקמ 726 | 3.47 | 43,805,800 | 43.63 |
| מקמ 217 | 2.93 | 37,737,000 | 36.83 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.59 | 683 | 0.18 |
| מקמ 417 | 2.54 | 32,930,000 | 31.97 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.08 | 9,300,000 | 26.19 |
| S_050526_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 538 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 24.69 |
| מקמ 1016 | 1.48 | 18,922,315 | 18.68 |
| מקמ 1216 | 1.44 | 18,399,126 | 18.07 |
| הראל ריב אגח ו | 1.36 | 17,000,000 | 17.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 15.42 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.08 | 13,601,000 | 13.64 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 1,198,000 | 12.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 11.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 11.18 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.89 | 1,113,000 | 11.2 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.89 | 1,112,400 | 11.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 10.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.83 | 9,240,000 | 10.45 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.8 | 10,000,000 | 10.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 9.57 |
| פועלים אגח 103 | 0.69 | 8,500,000 | 8.69 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.67 | 8,150,000 | 8.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.59 | 7,168,000 | 7.38 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.57 | 7,040,000 | 7.14 |
| פועלים אגח 104 | 0.55 | 6,860,000 | 6.95 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 2,321,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.5 | 5,810,000 | 6.33 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.5 | 624,000 | 6.24 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 5,570,000 | 6.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.48 | 5,622,000 | 6.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.48 | 590,000 | 5.99 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.47 | 579,000 | 5.91 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 5,370,000 | 5.73 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.46 | 569,000 | 5.8 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 5,370,000 | 5.72 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.45 | 546,000 | 5.62 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.45 | 562,000 | 5.64 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.45 | 562,000 | 5.65 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.45 | 5,620,000 | 5.67 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.45 | 562,000 | 5.64 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 5,160,000 | 5.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 5,220,000 | 5.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.43 | 5,050,000 | 5.46 |
| הראל ריב אגח א | 0.43 | 5,030,000 | 5.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 5,030,000 | 5.43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.43 | 526,000 | 5.45 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.42 | 511,000 | 5.32 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.42 | 5,080,000 | 5.35 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.4 | 4,600,000 | 5.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.39 | 4,530,000 | 4.93 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.39 | 4,670,000 | 4.93 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 4,750,000 | 4.83 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 4,774,000 | 4.82 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 4,510,000 | 4.66 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.35 | 4,193,000 | 4.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.33 | 3,873,000 | 4.12 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.33 | 407,300 | 4.2 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.3 | 3,587,000 | 3.76 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 3,660,000 | 3.71 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 3,065,000 | 3.2 |
| S_170226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.25 | 66 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 0.24 | 3,104,657 | 3.06 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.22 | 2,820,000 | 2.78 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 2,690,000 | 2.82 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 945,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 1,240,000 | 1.39 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 1,230,000 | 1.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 1.04 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 99,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -1.23 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -1,347,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.75 | -7,815,000 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.29 | 0 | -28.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.8 | 0 | -35.27 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -9.09 | -40,560,000 | 1.91 |