אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.23
מחיר קנייה
199.23
- % החודש:0.69%
- % השנה:15.48%
- % 3 חודשים:5.46%
- % 12 חודשים:11.52%
- סטיית תקן (שנה):18.73
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 95.77 | 22,166 | 30.95 |
| מק"מ | 10 | 42.82 | 494,003,182 | 486.02 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 32.84 | 0 | 372.75 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.82 | 113,593,915 | 111.53 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.74 | 62,700,000 | 65.13 |
| מניות ETF | 1 | 4.16 | 23,292 | 47.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 3.87 | 4,317,345 | 43.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.75 | 0 | -19.92 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -10.23 | -35,154,000 | 0.08 |
| סה"כ | 59 | 183.04 | 639,505,900 | 1,137.6 |
אחזקות הקרן
S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.65 | 7,557 | 10.6 |
| S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.46 | 7,050 | 9.84 |
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.46 | 7,050 | 9.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.88 | 0 | 180.32 |
| מקמ 316 | 10.98 | 126,813,794 | 124.68 |
| מקמ 116 | 8.58 | 98,489,214 | 97.42 |
| מקמ 1215 | 8.18 | 93,497,120 | 92.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 85.47 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.16 | 23,292 | 47.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 46.75 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.79 | 43,279,036 | 43 |
| מקמ 216 | 3.08 | 35,411,101 | 34.92 |
| מקמ 916 | 2.89 | 33,992,700 | 32.77 |
| מקמ 816 | 2.73 | 32,036,353 | 30.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.46 | 28,834,000 | 27.91 |
| מקמ 1115 | 2.35 | 26,738,600 | 26.64 |
| S_050925_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.2 | 509 | 0.66 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.94 | 22,446,000 | 22.08 |
| מקמ 616 | 1.93 | 22,555,600 | 21.95 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.74 | 0 | 19.7 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.63 | 19,034,879 | 18.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 17.04 |
| מקמ 726 | 1.31 | 15,285,800 | 14.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 14.7 |
| מקמ 416 | 0.79 | 9,182,900 | 9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 8.5 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.7 | 775,945 | 7.93 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.64 | 708,000 | 7.26 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 5,370,000 | 5.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 5,370,000 | 5.55 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 5,220,000 | 5.41 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 546,000 | 5.46 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 5,050,000 | 5.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 5,030,000 | 5.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 5,030,000 | 5.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 5,160,000 | 5.37 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 522,000 | 5.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 526,000 | 5.31 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 511,000 | 5.17 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 5,080,000 | 5.19 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 4,300,000 | 4.58 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 4,193,000 | 4.32 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 407,300 | 4.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 3,873,000 | 4 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 3,587,000 | 3.67 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 321,100 | 3.29 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 980,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 3,065,000 | 3.08 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 2,372,000 | 2.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -3.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.75 | 0 | -8.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.75 | 0 | -8.5 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -2,860,000 | 0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.18 | -14,355,000 | -0.07 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.51 | -18,919,000 | 0.13 |