אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
199.93
מחיר קנייה
199.93
- % החודש:-1.24%
- % השנה:0.52%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:13.01%
- סטיית תקן (שנה):18.04
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.9 | 23,347 | 27.54 |
| מק"מ | 9 | 40.12 | 472,564,582 | 467.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 33.55 | 0 | 390.72 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.11 | 72,744,879 | 71.11 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.64 | 62,700,000 | 65.59 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.78 | 5,465,345 | 55.69 |
| מניות ETF | 1 | 3.11 | 17,704 | 36.2 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.58 | 9,300,000 | 30.06 |
| SPOT | 1 | -1.12 | -3,978,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.34 | 0 | -15.61 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.08 | -25,186,800 | 0.64 |
| סה"כ | 63 | 183.25 | 593,651,057 | 1,129.15 |
אחזקות הקרן
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.97 | 7,050 | 14.12 |
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.97 | 7,050 | 14.11 |
| S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.55 | 4,365 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.38 | 0 | 202.43 |
| S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.28 | 3,831 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.13 | 0 | 152.94 |
| מקמ 316 | 11.2 | 131,813,794 | 130.42 |
| מקמ 116 | 8.42 | 98,489,214 | 98.05 |
| מקמ 216 | 7.7 | 90,411,101 | 89.72 |
| מקמ 1215 | 3.33 | 38,797,120 | 38.77 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.11 | 17,704 | 36.2 |
| מקמ 916 | 2.83 | 33,992,700 | 32.99 |
| מקמ 816 | 2.68 | 32,036,353 | 31.18 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.6 | 31,264,000 | 30.23 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.58 | 9,300,000 | 30.06 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.91 | 22,446,000 | 22.22 |
| מקמ 616 | 1.9 | 22,555,600 | 22.1 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.6 | 19,034,879 | 18.66 |
| מקמ 726 | 1.28 | 15,285,800 | 14.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 14.8 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 4,097,000 | -0.02 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 4,100,000 | 0.02 |
| S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 267 | -0.08 |
| S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 249 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 12.25 |
| מקמ 416 | 0.78 | 9,182,900 | 9.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 8.22 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.68 | 775,945 | 7.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.63 | 0 | 7.33 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.63 | 708,000 | 7.31 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 579,000 | 5.79 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 569,000 | 5.69 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 5,370,000 | 5.61 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 5,370,000 | 5.6 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 522,000 | 5.43 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 5,220,000 | 5.46 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 546,000 | 5.51 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 5,050,000 | 5.37 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 5,030,000 | 5.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 5,030,000 | 5.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 5,160,000 | 5.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 526,000 | 5.35 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.45 | 511,000 | 5.21 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 5,080,000 | 5.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 4,300,000 | 4.61 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 4,193,000 | 4.37 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.35 | 3,873,000 | 4.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 407,300 | 4.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.32 | 3,587,000 | 3.67 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.28 | 321,100 | 3.31 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 3,065,000 | 3.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 2,372,000 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.53 |
| S_051125_76_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 535 | -0.72 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -1,292,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.9 | 0 | -10.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -11.87 |
| SPOT_USDILS | -1.12 | -3,978,000 | 0 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -3.47 | -12,340,800 | 0.46 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.55 | -19,751,000 | 0.15 |