אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
191.29
מחיר קנייה
191.29
- % החודש:-4.63%
- % השנה:-3.83%
- % 3 חודשים:-5.02%
- % 12 חודשים:13.1%
- סטיית תקן (שנה):17.57
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.17 | 23,472 | -5.32 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 39.28 | 0 | 462.66 |
| מק"מ | 8 | 38.5 | 457,855,262 | 453.68 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.06 | 72,744,879 | 71.39 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.58 | 62,700,000 | 65.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.73 | 5,465,345 | 55.89 |
| מניות ETF | 1 | 3.78 | 22,280 | 44.53 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.49 | 9,300,000 | 29.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.26 | 0 | 3.05 |
| SPOT | 1 | 0.22 | 818,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -6.96 | -25,711,000 | 0.81 |
| סה"כ | 67 | 190.11 | 583,218,238 | 1,181.9 |
אחזקות הקרן
S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.02 | 7,050 | -2.07 |
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.02 | 7,050 | -2.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.13 | 0 | 237.27 |
| S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.97 | 4,365 | 0.42 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.45 | 4,240 | -1.26 |
| מקמ 316 | 16.48 | 195,501,594 | 194.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.73 | 0 | 173.55 |
| מקמ 216 | 7.64 | 90,411,101 | 90.08 |
| מקמ 116 | 4.15 | 48,889,214 | 48.85 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.78 | 22,280 | 44.53 |
| מקמ 916 | 2.81 | 33,992,700 | 33.14 |
| מקמ 616 | 2.72 | 32,555,600 | 32.02 |
| מקמ 816 | 2.66 | 32,036,353 | 31.32 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.58 | 31,264,000 | 30.36 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.49 | 9,300,000 | 29.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 25.9 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.99 | 484 | -0.24 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.89 | 22,446,000 | 22.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 21.99 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.59 | 19,034,879 | 18.73 |
| מקמ 726 | 1.27 | 15,285,800 | 14.98 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 4,000,000 | -0.08 |
| מקמ 416 | 0.77 | 9,182,900 | 9.09 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.68 | 775,945 | 8.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.62 | 708,000 | 7.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.61 | 0 | 7.17 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.49 | 579,000 | 5.82 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 5,370,000 | 5.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 5,370,000 | 5.63 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 569,000 | 5.71 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 546,000 | 5.53 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 5,050,000 | 5.38 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 5,160,000 | 5.42 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 522,000 | 5.45 |
| הראל ריב אגח ב | 0.46 | 5,220,000 | 5.47 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 526,000 | 5.36 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 5,030,000 | 5.33 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 5,030,000 | 5.33 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 5,080,000 | 5.25 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 511,000 | 5.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.39 | 4,300,000 | 4.62 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 93 | -0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.37 | 4,193,000 | 4.38 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 407,300 | 4.13 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 83 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 3,873,000 | 4.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.31 | 3,587,000 | 3.69 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.28 | 321,100 | 3.32 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 3,065,000 | 3.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 2.7 |
| SPOT_USDILS | 0.22 | 818,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 2,372,000 | 2.5 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 604,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 460,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 107 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.56 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.94 |
| F_251225_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -493,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -2.61 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -1,896,000 | 0.07 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -2,585,000 | 0.02 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -2.23 | -8,251,000 | 0.18 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -4.75 | -17,550,000 | 0.61 |