אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
187.94
מחיר קנייה
187.94
- % החודש:2.02%
- % השנה:8.94%
- % 3 חודשים:9.68%
- % 12 חודשים:17.18%
- סטיית תקן (שנה):18.47
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 95.58 | 22,643 | 19.91 |
| מק"מ | 9 | 35.21 | 360,797,976 | 352.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.05 | 0 | 290.95 |
| אג"ח מדינה | 5 | 13.33 | 136,546,784 | 133.52 |
| SPOT | 1 | 7.97 | 22,726,000 | 0.21 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 6.72 | 66,008,499 | 67.4 |
| מניות ETF | 1 | 4.06 | 21,340 | 40.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.71 | 3,656,800 | 37.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.61 | 0 | -16.09 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -17.41 | -49,629,000 | 0.21 |
| סה"כ | 65 | 176.61 | 540,151,042 | 926.65 |
אחזקות הקרן
S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.32 | 19,517 | 18.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.17 | 0 | 151.91 |
| מקמ 316 | 11.68 | 120,813,794 | 117.01 |
| מקמ 116 | 8.3 | 85,278,314 | 83.12 |
| SPOT_USDILS | 7.97 | 22,726,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 49.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.95 | 0 | 49.62 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.83 | 48,857,748 | 48.37 |
| מקמ 815 | 4.48 | 45,226,553 | 44.87 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.23 | 43,279,036 | 42.37 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.06 | 21,340 | 40.65 |
| מקמ 216 | 2.95 | 30,411,101 | 29.55 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.76 | 28,834,000 | 27.65 |
| מקמ 715 | 2.63 | 26,396,380 | 26.3 |
| מקמ 1215 | 2.33 | 23,873,120 | 23.36 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 505 | 2.02 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.16 | 473 | 1.76 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.03 | 444 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 19.55 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.94 | 0 | 19.38 |
| מקמ 915 | 1.76 | 17,830,955 | 17.63 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.13 | 10,973,499 | 11.29 |
| מקמ 1015 | 1.06 | 10,784,859 | 10.63 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.05 | 10,869,000 | 10.53 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 776,000 | 7.79 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 708,000 | 7.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 5,370,000 | 5.44 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 5,370,000 | 5.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 5,160,000 | 5.28 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 522,000 | 5.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 5,220,000 | 5.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 5,050,000 | 5.19 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 5,030,000 | 5.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.51 | 5,030,000 | 5.15 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 459,700 | 4.74 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.47 | 460,000 | 4.74 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.47 | 4,673,000 | 4.72 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.46 | 4,707,000 | 4.59 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 4,300,000 | 4.49 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.43 | 410,000 | 4.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 3,873,000 | 3.95 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 3,587,000 | 3.6 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 321,100 | 3.24 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 2,372,000 | 2.44 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 269,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.58 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 10 | 0.03 |
| F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 69,000 | 0 |
| מקמ 416 | 0.02 | 182,900 | 0.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 130 | -0.13 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 328 | -0.18 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 469 | -0.51 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 228 | -0.84 |
| S_060325_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 539 | -1.26 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.4 | -1,137,000 | 0.01 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -2,364,000 | 0.05 |
| F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -3,231,000 | 0.08 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.56 | -4,446,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.62 | 0 | -16.18 |
| F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.63 | -16,063,000 | 0.31 |
| F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -7.97 | -22,726,000 | -0.21 |