אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
159.59
מחיר קנייה
159.59
- % החודש:-2.81%
- % השנה:-7.49%
- % 3 חודשים:-11.01%
- % 12 חודשים:6.74%
- סטיית תקן (שנה):19.7
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.08 | 22,144 | -48.19 |
| מק"מ | 11 | 47.15 | 488,906,871 | 484.06 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 35.58 | 0 | 365.27 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.43 | 110,290,784 | 107.05 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 4.25 | 42,829,641 | 43.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.12 | 0 | 32.02 |
| מניות ETF | 1 | 1.89 | 10,109 | 19.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 1.84 | 1,851,700 | 18.85 |
| SPOT | 2 | 0 | 8,000 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -2.53 | -7,279,000 | -0.14 |
| סה"כ | 51 | 199.81 | 636,640,249 | 1,021.81 |
אחזקות הקרן
S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.58 | 21,123 | -46.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.84 | 0 | 203.66 |
| מקמ 315 | 19.28 | 198,067,000 | 197.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.28 | 0 | 115.84 |
| מקמ 415 | 8.2 | 84,460,000 | 84.14 |
| מקמ 515 | 6.82 | 70,606,300 | 70.06 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.66 | 48,857,748 | 47.86 |
| מקמ 116 | 3.69 | 39,278,314 | 37.9 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.1 | 0 | 31.85 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.08 | 32,599,036 | 31.59 |
| מקמ 216 | 2.85 | 30,411,101 | 29.25 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.69 | 28,834,000 | 27.61 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.63 | 587 | -0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 25.32 |
| מקמ 715 | 2.05 | 21,343,380 | 21.04 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 5,596,000 | -0.08 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.89 | 10,109 | 19.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 19.21 |
| מקמ 915 | 1.42 | 14,881,103 | 14.56 |
| מקמ 1215 | 1.31 | 13,873,120 | 13.44 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 3,441,000 | -0.05 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.09 | 10,973,499 | 11.17 |
| מקמ 815 | 0.81 | 8,486,553 | 8.33 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 5,160,000 | 5.24 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 522,000 | 5.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 5,050,000 | 5.12 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 5,030,000 | 5.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 5,030,000 | 5.09 |
| מקמ 615 | 0.48 | 5,000,000 | 4.94 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.46 | 459,700 | 4.69 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.46 | 460,000 | 4.7 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 1,308,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 4,300,000 | 4.42 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 91 | -0.03 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.41 | 410,000 | 4.22 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 3,873,000 | 3.91 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 77 | -0.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 2,372,000 | 2.41 |
| מקמ 1015 | 0.24 | 2,500,000 | 2.44 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 31 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 1.05 |
| פועלים אגח 101 | 0.1 | 1,041,142 | 1.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 62 | -0.03 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 173 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -1,300,000 | -0.02 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -3,279,000 | -0.03 |
| F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.53 | -13,037,000 | 0.02 |