אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
213.86
מחיר קנייה
213.86
- % החודש:-2.26%
- % השנה:7.52%
- % 3 חודשים:8.71%
- % 12 חודשים:22.13%
- סטיית תקן (שנה):11.87
- שארפ (שנה):1.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.57 | 23,760 | -52.46 |
| מק"מ | 12 | 40.47 | 445,090,299 | 436.48 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.83 | 0 | 213.93 |
| אג"ח קונצרני | 29 | 14.33 | 147,372,000 | 154.46 |
| אג"ח מדינה | 4 | 9.44 | 104,110,879 | 101.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 7.64 | 0 | 82.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.45 | 7,927,645 | 80.52 |
| מניות ETF | 1 | 3.32 | 18,968 | 35.85 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.71 | 9,300,000 | 29.19 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -6.02 | -20,554,000 | -0.37 |
| סה"כ | 84 | 195.74 | 693,289,551 | 1,081.85 |
אחזקות הקרן
S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01
S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01
S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01
S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.1 | 7,050 | -15.77 |
| S_050326_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.1 | 7,050 | -15.71 |
| S_051125_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.64 | 4,365 | -9.26 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.66 | 4,136 | -9.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.94 | 0 | 171.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.87 | 76,276,000 | 74.14 |
| מקמ 816 | 5.44 | 59,435,565 | 58.66 |
| מקמ 117 | 4.98 | 55,270,000 | 53.69 |
| מקמ 916 | 4.66 | 51,072,700 | 50.26 |
| מקמ 516 | 4.62 | 50,008,000 | 49.83 |
| מקמ 616 | 4.29 | 46,518,400 | 46.22 |
| מקמ 317 | 4.16 | 46,480,500 | 44.9 |
| מקמ 726 | 4.02 | 43,805,800 | 43.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.69 | 0 | 39.82 |
| מקמ 217 | 3.39 | 37,737,000 | 36.56 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.32 | 18,968 | 35.85 |
| מקמ 417 | 2.94 | 32,930,000 | 31.68 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.71 | 9,300,000 | 29.19 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 8,582,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.31 | 0 | 24.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 24.54 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.75 | 19,034,879 | 18.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.57 | 0 | 16.99 |
| מקמ 1216 | 1.24 | 13,727,677 | 13.38 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.12 | 1,198,000 | 12.09 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.03 | 1,113,000 | 11.15 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.03 | 1,112,400 | 11.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 10.92 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.96 | 9,240,000 | 10.37 |
| פועלים אגח 103 | 0.8 | 8,500,000 | 8.65 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.77 | 8,150,000 | 8.31 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 775,945 | 8.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.68 | 7,168,000 | 7.31 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 7,040,000 | 7.07 |
| פועלים אגח 104 | 0.64 | 6,860,000 | 6.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 6.4 |
| אלה פקדון אגח י | 0.58 | 5,810,000 | 6.26 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.56 | 5,980,000 | 5.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 5,570,000 | 6.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.56 | 5,622,000 | 5.99 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.55 | 590,000 | 5.95 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.54 | 579,000 | 5.87 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 5,370,000 | 5.68 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 5,370,000 | 5.68 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.53 | 569,000 | 5.77 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 546,000 | 5.59 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 5,160,000 | 5.48 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 5,220,000 | 5.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 5,050,000 | 5.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 5,030,000 | 5.39 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 5,030,000 | 5.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 526,000 | 5.42 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 511,000 | 5.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.49 | 5,080,000 | 5.3 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.45 | 4,530,000 | 4.9 |
| מקמ 1016 | 0.45 | 5,000,000 | 4.9 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.44 | 4,750,000 | 4.78 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 4,774,000 | 4.79 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 4,510,000 | 4.63 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.41 | 4,193,000 | 4.42 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 407,300 | 4.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 3,873,000 | 4.09 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 3,587,000 | 3.74 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 3,660,000 | 3.69 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 3,065,000 | 3.16 |
| S_170226_181_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.28 | 66 | -0.16 |
| מקמ 1116 | 0.28 | 3,104,657 | 3.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.26 | 2,820,000 | 2.79 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 2,690,000 | 2.8 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.13 | 1,240,000 | 1.38 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 1,230,000 | 1.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -100,000 | 0 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 652 | -0.74 |
| S_051225_151_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 441 | -1.56 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.42 | -1,441,000 | 0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -3,520,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.06 | -24,075,000 | -0.28 |