אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
193.89
מחיר קנייה
193.89
- % החודש:-0.24%
- % השנה:12.39%
- % 3 חודשים:6.86%
- % 12 חודשים:13.53%
- סטיית תקן (שנה):18.58
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.21 | 22,146 | 49.17 |
| מק"מ | 11 | 45.54 | 491,608,696 | 483.26 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.42 | 0 | 301.63 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.16 | 152,891,663 | 150.36 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.77 | 59,635,000 | 61.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 4.12 | 4,283,745 | 43.65 |
| מניות ETF | 1 | 0.82 | 4,411 | 8.69 |
| SPOT | 1 | -0.38 | -1,190,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.57 | 0 | -37.89 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -6.09 | -19,028,000 | -0.75 |
| סה"כ | 58 | 188 | 688,227,661 | 1,059.52 |
אחזקות הקרן
S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.85 | 20,949 | 47.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.52 | 0 | 143.45 |
| מקמ 316 | 11.66 | 126,813,794 | 123.74 |
| מקמ 116 | 8.81 | 95,278,314 | 93.55 |
| מקמ 915 | 5.28 | 56,235,955 | 56.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.59 | 48,857,748 | 48.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 45.29 |
| מקמ 815 | 4.26 | 45,226,553 | 45.19 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.02 | 43,279,036 | 42.67 |
| מקמ 1215 | 3.89 | 41,873,120 | 41.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 0 | 40.15 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.38 | 755 | 1.25 |
| מקמ 216 | 3.27 | 35,411,101 | 34.66 |
| מקמ 1015 | 3.16 | 33,745,559 | 33.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 32.81 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.63 | 28,834,000 | 27.94 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.06 | 22,446,000 | 21.91 |
| מקמ 616 | 2.05 | 22,555,600 | 21.79 |
| S_060625_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.98 | 442 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 20.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.84 | 0 | 19.54 |
| מקמ 726 | 1.39 | 15,285,800 | 14.71 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 3,236,000 | 0.08 |
| מקמ 1115 | 0.93 | 10,000,000 | 9.89 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.86 | 9,474,879 | 9.16 |
| מקמ 416 | 0.84 | 9,182,900 | 8.93 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.82 | 4,411 | 8.69 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.74 | 775,945 | 7.86 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.68 | 708,000 | 7.2 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 5,370,000 | 5.5 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 5,370,000 | 5.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 5,050,000 | 5.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 5,160,000 | 5.33 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 522,000 | 5.35 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 5,220,000 | 5.35 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 526,000 | 5.27 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 5,030,000 | 5.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 5,030,000 | 5.23 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 511,000 | 5.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 5,080,000 | 5.13 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.45 | 459,700 | 4.78 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.45 | 460,000 | 4.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 4,300,000 | 4.53 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 4,193,000 | 4.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 3,873,000 | 3.98 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 3,587,000 | 3.63 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.31 | 321,100 | 3.26 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 877,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 2,372,000 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -1,190,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -1,399,000 | -0.06 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.89 | -2,776,000 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.6 | 0 | -38.18 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.06 | -18,966,000 | -0.64 |