אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	0.36
תחילת השנה	5.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	18.79	24,530,632	27.94
ממשלתי צמוד 1025	18.41	23,439,238	27.38
מקמ 216	11.73	18,000,000	17.44
מקמ 316	6.19	9,530,700	9.21
מקמ 915	4.63	6,976,932	6.88
מקמ 1115	3.91	5,933,080	5.81
מקמ 116	3.27	5,000,000	4.86
מקמ 515	3.01	4,480,000	4.48
פקדון בבנק מסויים	2.87	0	4.27
ממשלתי צמוד 1028	2.65	3,836,748	3.94
מקמ 1015	2.64	4,000,000	3.93
ממשלתי משתנה 0526	2.28	3,377,631	3.4
מז טפ הנפק 49	1.92	2,543,415	2.86
בינל הנפק אגח י	1.52	1,968,536	2.26
ממשלתי שקלי 0142	1.51	1,987,000	2.24
חשמל אגח 29	1.48	1,833,267	2.21
מקמ 715	1.48	2,220,000	2.2
ממשלתי צמוד 0527	1.17	1,505,000	1.74
פועלים אגח 101	1.12	1,635,900	1.66
ממשלתי צמוד 1033	0.94	1,377,720	1.4
ממשלתי שקלי 0347	0.9	1,512,770	1.34
מקמ 1215	0.87	1,329,296	1.3
תכלית סל ת"א 125	0.8	47,230	1.19
ממשלתי צמוד 1131	0.69	1,000,000	1.03
קסם S&P 500 ETF	0.64	4,302	0.95
לאומי אגח 179	0.61	786,805	0.91
ממשלתי שקלי 0335	0.53	800,000	0.78
קסם ETF ת"א 125	0.52	3,070	0.77
מז טפ הנפק 61	0.41	550,116	0.62
אלוני חץ אגח טו	0.31	455,000	0.47
ממשלתי שקלי 0432	0.28	500,000	0.41
ממשל קצרה 0525	0.25	367,000	0.37
הראל סל ת"א 125	0.17	10,109	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF	0.16	347	0.23
הראל סל S&P 500	0.16	10,534	0.25
ממשלתי שקלי 1026	0.15	216,390	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.15	192,562	0.22
מימון ישיר אגח ו	0.14	189,000	0.21
נופר אנרג אג ב	0.09	128,015	0.13
ג'י סיטי אגח כא	0.08	119,917	0.12
תעשיה אוירית אגח ד	0.06	90,307	0.09
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.06	168	0.09
ממשלתי שקלי 0928	0.06	100,000	0.1
לייטסטון אגח ב	0.06	94,500	0.09
קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF	0.05	3,600	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.04	62,223	0.06
אנלייט אנ אג ח	0.03	100,000	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.03	50,000	0.05
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	780	0.02
הראל סל STOXX Europe 600	0.01	588	0.02
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח	0	1	0