אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
505.35
מחיר קנייה
505.35
- % החודש:0.35%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):0.69
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 48.61 | 64,550,129 | 72.29 |
| מק"מ | 9 | 37.73 | 57,470,008 | 56.1 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.93 | 10,571,548 | 11.82 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.87 | 0 | 4.27 |
| קרן סל | 11 | 2.58 | 80,729 | 3.83 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.12 | 228,015 | 0.23 |
| סה"כ | 51 | 99.84 | 132,900,429 | 148.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.79 | 24,530,632 | 27.94 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 18.41 | 23,439,238 | 27.38 |
| מקמ 216 | 11.73 | 18,000,000 | 17.44 |
| מקמ 316 | 6.19 | 9,530,700 | 9.21 |
| מקמ 915 | 4.63 | 6,976,932 | 6.88 |
| מקמ 1115 | 3.91 | 5,933,080 | 5.81 |
| מקמ 116 | 3.27 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 515 | 3.01 | 4,480,000 | 4.48 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.87 | 0 | 4.27 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.65 | 3,836,748 | 3.94 |
| מקמ 1015 | 2.64 | 4,000,000 | 3.93 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.28 | 3,377,631 | 3.4 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.92 | 2,543,415 | 2.86 |
| בינל הנפק אגח י | 1.52 | 1,968,536 | 2.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.51 | 1,987,000 | 2.24 |
| חשמל אגח 29 | 1.48 | 1,833,267 | 2.21 |
| מקמ 715 | 1.48 | 2,220,000 | 2.2 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.17 | 1,505,000 | 1.74 |
| פועלים אגח 101 | 1.12 | 1,635,900 | 1.66 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.94 | 1,377,720 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.9 | 1,512,770 | 1.34 |
| מקמ 1215 | 0.87 | 1,329,296 | 1.3 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.8 | 47,230 | 1.19 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.69 | 1,000,000 | 1.03 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.64 | 4,302 | 0.95 |
| לאומי אגח 179 | 0.61 | 786,805 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.53 | 800,000 | 0.78 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.52 | 3,070 | 0.77 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.41 | 550,116 | 0.62 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.31 | 455,000 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.28 | 500,000 | 0.41 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.25 | 367,000 | 0.37 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.17 | 10,109 | 0.25 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.16 | 347 | 0.23 |
| הראל סל S&P 500 | 0.16 | 10,534 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.15 | 216,390 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.15 | 192,562 | 0.22 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.14 | 189,000 | 0.21 |
| נופר אנרג אג ב | 0.09 | 128,015 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.08 | 119,917 | 0.12 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.06 | 90,307 | 0.09 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.06 | 168 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ב | 0.06 | 94,500 | 0.09 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.05 | 3,600 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.04 | 62,223 | 0.06 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.03 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.01 | 780 | 0.02 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.01 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |