אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
517.6
מחיר קנייה
517.6
- % החודש:0.07%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:4.68%
- סטיית תקן (שנה):0.65
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 49.97 | 56,688,033 | 65.24 |
| מק"מ | 10 | 38.78 | 51,248,134 | 50.6 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 7.21 | 8,309,974 | 9.41 |
| קרן סל | 11 | 3.41 | 74,259 | 4.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.52 | 0 | 0.68 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.13 | 100,000 | 0.17 |
| סה"כ | 40 | 100.02 | 116,420,400 | 130.56 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 22.97 | 25,780,632 | 29.98 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 19.87 | 22,030,000 | 25.94 |
| מקמ 216 | 13.69 | 18,000,000 | 17.87 |
| מקמ 316 | 7.23 | 9,530,700 | 9.43 |
| מקמ 616 | 4.22 | 5,619,600 | 5.51 |
| מקמ 116 | 3.82 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 516 | 2.86 | 3,800,000 | 3.74 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.43 | 3,177,631 | 3.18 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.24 | 2,543,415 | 2.92 |
| מקמ 726 | 1.95 | 2,600,000 | 2.54 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.83 | 1,987,000 | 2.39 |
| מקמ 1016 | 1.76 | 2,378,900 | 2.3 |
| חשמל אגח 29 | 1.69 | 1,833,267 | 2.21 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.36 | 1,700,000 | 1.78 |
| הראל פיקדון אגח ב | 1.33 | 1,679,347 | 1.73 |
| מקמ 816 | 1.17 | 1,563,438 | 1.52 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.08 | 41,180 | 1.4 |
| מקמ 916 | 1.06 | 1,426,200 | 1.38 |
| מקמ 1215 | 1.02 | 1,329,296 | 1.33 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.88 | 1,212,770 | 1.15 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.8 | 3,070 | 1.04 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.75 | 4,002 | 0.98 |
| לאומי אגח 179 | 0.7 | 786,805 | 0.92 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.63 | 800,000 | 0.83 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.52 | 0 | 0.68 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.48 | 550,116 | 0.63 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.38 | 455,000 | 0.5 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.26 | 10,109 | 0.34 |
| הראל סל S&P 500 | 0.21 | 10,534 | 0.27 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.14 | 227 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.14 | 154,050 | 0.18 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.13 | 100,000 | 0.17 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.11 | 125,834 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.09 | 119,917 | 0.12 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.07 | 3,600 | 0.09 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.07 | 168 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.05 | 62,223 | 0.06 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.02 | 780 | 0.03 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.01 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |