אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
516.54
מחיר קנייה
516.54
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.67%
- סטיית תקן (שנה):0.64
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 50.08 | 61,899,000 | 70.78 |
| מק"מ | 11 | 39.88 | 57,181,214 | 56.36 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 6.06 | 7,499,644 | 8.56 |
| קרן סל | 11 | 3.34 | 80,729 | 4.72 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.22 | 228,015 | 0.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 47 | 99.61 | 126,888,602 | 140.78 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 216
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 21.2 | 25,780,632 | 29.95 |
| מקמ 216 | 12.6 | 18,000,000 | 17.81 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.79 | 12,970,000 | 15.25 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 8.24 | 9,820,247 | 11.64 |
| מקמ 316 | 6.65 | 9,530,700 | 9.4 |
| מקמ 1115 | 4.2 | 5,933,080 | 5.93 |
| מקמ 616 | 3.89 | 5,619,600 | 5.49 |
| מקמ 116 | 3.51 | 5,000,000 | 4.96 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.65 | 3,573,000 | 3.75 |
| מקמ 516 | 2.63 | 3,800,000 | 3.72 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.26 | 3,177,631 | 3.2 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.06 | 2,543,415 | 2.91 |
| מקמ 726 | 1.79 | 2,600,000 | 2.53 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.68 | 1,987,000 | 2.38 |
| מקמ 1016 | 1.62 | 2,378,900 | 2.29 |
| חשמל אגח 29 | 1.56 | 1,833,267 | 2.21 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.1 | 47,230 | 1.55 |
| מקמ 816 | 1.07 | 1,563,438 | 1.52 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.02 | 1,377,720 | 1.44 |
| מקמ 916 | 0.98 | 1,426,200 | 1.38 |
| מקמ 1215 | 0.94 | 1,329,296 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.81 | 1,212,770 | 1.15 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.75 | 4,302 | 1.06 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.71 | 3,070 | 1 |
| לאומי אגח 179 | 0.65 | 786,805 | 0.92 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.61 | 800,000 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.58 | 800,000 | 0.82 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.56 | 774,517 | 0.8 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.45 | 550,116 | 0.63 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.35 | 455,000 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.24 | 400,000 | 0.35 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.23 | 10,109 | 0.33 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.2 | 347 | 0.28 |
| הראל סל S&P 500 | 0.19 | 10,534 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.13 | 154,050 | 0.18 |
| נופר אנרג אג ב | 0.11 | 128,015 | 0.15 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.11 | 100,000 | 0.15 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.1 | 125,834 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.09 | 119,917 | 0.12 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.07 | 3,600 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ב | 0.07 | 94,500 | 0.1 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.06 | 168 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.04 | 62,223 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.02 | 780 | 0.03 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.01 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |