אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
528.55
מחיר קנייה
528.55
- % החודש:-0.14%
- % השנה:2.79%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:3.29%
- סטיית תקן (שנה):0.66
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 44.3 | 42,547,833 | 41.89 |
| אג"ח מדינה | 6 | 44.07 | 36,026,659 | 41.68 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.88 | 5,776,631 | 6.51 |
| קרן סל | 11 | 3.68 | 50,229 | 3.48 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.81 | 0 | 0.77 |
| סה"כ | 38 | 99.74 | 84,401,352 | 94.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
מקמ 117
מקמ 717
מקמ 617
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 30.28 | 23,739,000 | 28.63 |
| מקמ 117 | 12.48 | 11,938,000 | 11.8 |
| מקמ 717 | 9.89 | 9,609,133 | 9.35 |
| מקמ 617 | 5.33 | 5,161,300 | 5.04 |
| מקמ 1016 | 5.04 | 4,778,900 | 4.76 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 4.95 | 4,322,318 | 4.68 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.85 | 4,515,571 | 4.59 |
| מקמ 916 | 4.15 | 3,926,200 | 3.93 |
| מקמ 317 | 3.86 | 3,709,500 | 3.65 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.5 | 1,987,000 | 2.37 |
| הראל פיקדון אגח ב | 2.37 | 2,087,344 | 2.24 |
| לאומי אגח 182 | 2.21 | 1,829,279 | 2.09 |
| מקמ 817 | 2.05 | 2,000,000 | 1.94 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.22 | 1,212,770 | 1.15 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.13 | 2,705 | 1.07 |
| מקמ 1216 | 1.05 | 1,000,000 | 0.99 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.03 | 24,440 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.77 |
| פועלים אגח 202 | 0.7 | 559,913 | 0.67 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.69 | 550,116 | 0.65 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.6 | 2,227 | 0.56 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.49 | 413,468 | 0.46 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.42 | 10,109 | 0.4 |
| מקמ 1116 | 0.32 | 300,000 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.27 | 250,000 | 0.26 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.21 | 162,330 | 0.2 |
| הראל סל S&P 500 | 0.16 | 5,534 | 0.15 |
| מקמ 517 | 0.13 | 124,800 | 0.12 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.12 | 3,600 | 0.12 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.1 | 168 | 0.09 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.1 | 83,889 | 0.09 |
| מקורות אגח 10 | 0.08 | 65,292 | 0.08 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.07 | 77 | 0.06 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.03 | 780 | 0.03 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.03 | 25,000 | 0.03 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.02 | 588 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |