אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
524.36
מחיר קנייה
524.36
- % החודש:0.26%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:5.2%
- סטיית תקן (שנה):0.64
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 50.43 | 45,367,401 | 52.64 |
| מק"מ | 9 | 37.6 | 39,856,838 | 39.24 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 7.13 | 6,649,527 | 7.43 |
| קרן סל | 11 | 3.44 | 52,999 | 3.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.93 | 0 | 0.97 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.46 | 400,000 | 0.48 |
| סה"כ | 34 | 99.99 | 92,326,765 | 104.33 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 117
מקמ 316
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 25.03 | 22,030,000 | 26.12 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.86 | 16,810,000 | 19.68 |
| מקמ 117 | 11.11 | 11,938,000 | 11.59 |
| מקמ 316 | 7.21 | 7,530,700 | 7.53 |
| מקמ 616 | 5.34 | 5,619,600 | 5.57 |
| מקמ 916 | 3.7 | 3,926,200 | 3.86 |
| מקמ 516 | 3.62 | 3,800,000 | 3.78 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.95 | 3,077,631 | 3.08 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.82 | 2,543,415 | 2.94 |
| מקמ 726 | 2.46 | 2,600,000 | 2.57 |
| הראל פיקדון אגח ב | 2.25 | 2,229,889 | 2.35 |
| מקמ 1016 | 2.23 | 2,378,900 | 2.33 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.22 | 1,987,000 | 2.32 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.12 | 1,212,770 | 1.17 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.04 | 27,140 | 1.08 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.03 | 2,705 | 1.07 |
| מקמ 816 | 1 | 1,063,438 | 1.05 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.93 | 0 | 0.97 |
| מקמ 1216 | 0.93 | 1,000,000 | 0.97 |
| לאומי אגח 179 | 0.89 | 786,805 | 0.93 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.61 | 550,116 | 0.63 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.51 | 2,227 | 0.53 |
| חשמל אגח 29 | 0.46 | 400,000 | 0.48 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.43 | 413,468 | 0.44 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.38 | 10,109 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.25 | 250,000 | 0.26 |
| הראל סל S&P 500 | 0.13 | 5,534 | 0.14 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.13 | 125,834 | 0.14 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.11 | 147 | 0.11 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.1 | 3,600 | 0.11 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.09 | 168 | 0.09 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.03 | 780 | 0.03 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.02 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |