אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
500.84
מחיר קנייה
500.84
- % החודש:0.06%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):0.75
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 48.39 | 65,150,129 | 72.26 |
| מק"מ | 10 | 36.34 | 55,665,573 | 54.29 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 10.98 | 15,183,436 | 16.4 |
| קרן סל | 11 | 2.52 | 80,729 | 3.77 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.58 | 0 | 2.36 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.07 | 228,015 | 0.23 |
| סה"כ | 54 | 99.88 | 136,307,882 | 149.31 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 216
מקמ 915
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.32 | 24,230,632 | 27.37 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 18.23 | 23,439,238 | 27.23 |
| מקמ 216 | 10.34 | 16,000,000 | 15.44 |
| מקמ 915 | 4.59 | 6,976,932 | 6.85 |
| מקמ 316 | 3.99 | 6,194,700 | 5.96 |
| מקמ 1115 | 3.87 | 5,933,080 | 5.79 |
| מקמ 116 | 3.24 | 5,000,000 | 4.84 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.08 | 4,509,866 | 4.61 |
| מקמ 515 | 2.99 | 4,480,000 | 4.46 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.62 | 3,836,748 | 3.91 |
| מקמ 1015 | 2.62 | 4,000,000 | 3.92 |
| מקמ 415 | 2.36 | 3,531,565 | 3.53 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.27 | 3,377,631 | 3.38 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.75 | 2,343,415 | 2.61 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.58 | 0 | 2.36 |
| בינל הנפק אגח י | 1.5 | 1,968,536 | 2.24 |
| חשמל אגח 29 | 1.47 | 1,833,267 | 2.2 |
| מקמ 715 | 1.47 | 2,220,000 | 2.2 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.46 | 1,987,000 | 2.18 |
| פועלים אגח 101 | 1.44 | 2,128,229 | 2.15 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.16 | 1,505,000 | 1.73 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.93 | 1,377,720 | 1.38 |
| מקמ 1215 | 0.87 | 1,329,296 | 1.29 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.86 | 1,512,770 | 1.29 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.76 | 47,230 | 1.13 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.68 | 1,000,000 | 1.02 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.65 | 4,302 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.61 | 900,000 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.52 | 800,000 | 0.77 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.49 | 3,070 | 0.73 |
| לאומי אגח 179 | 0.45 | 586,805 | 0.67 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.41 | 550,116 | 0.61 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.31 | 455,000 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.28 | 500,000 | 0.41 |
| ממשל קצרה 0525 | 0.24 | 367,000 | 0.36 |
| הראל סל S&P 500 | 0.17 | 10,534 | 0.25 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.16 | 347 | 0.23 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.16 | 10,109 | 0.24 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.15 | 216,390 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.15 | 192,562 | 0.22 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.14 | 189,000 | 0.2 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.08 | 119,917 | 0.12 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.06 | 168 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.06 | 100,000 | 0.09 |
| לייטסטון אגח ב | 0.06 | 94,500 | 0.09 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.05 | 3,600 | 0.08 |
| נופר אנרג אג ב | 0.04 | 128,015 | 0.13 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.04 | 62,223 | 0.06 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.03 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.03 | 50,000 | 0.04 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.01 | 780 | 0.02 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.01 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |