אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
524.88
מחיר קנייה
524.88
- % החודש:-0.04%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):0.65
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 6 | 52.9 | 45,367,401 | 52.92 |
| מק"מ | 9 | 35.32 | 36,035,638 | 35.35 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 7.28 | 6,465,037 | 7.28 |
| קרן סל | 11 | 3.33 | 50,229 | 3.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| סה"כ | 33 | 100.03 | 87,918,305 | 100.08 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
מקמ 117
מקמ 616
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 26.31 | 22,030,000 | 26.31 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 19.87 | 16,810,000 | 19.88 |
| מקמ 117 | 11.59 | 11,938,000 | 11.6 |
| מקמ 616 | 5.58 | 5,619,600 | 5.58 |
| מקמ 916 | 3.86 | 3,926,200 | 3.86 |
| מקמ 516 | 3.79 | 3,800,000 | 3.79 |
| מקמ 317 | 3.58 | 3,709,500 | 3.58 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.08 | 3,077,631 | 3.09 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.97 | 2,543,415 | 2.97 |
| מקמ 726 | 2.57 | 2,600,000 | 2.57 |
| מקמ 1016 | 2.33 | 2,378,900 | 2.33 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.29 | 1,987,000 | 2.29 |
| הראל פיקדון אגח ב | 2.2 | 2,087,344 | 2.2 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.2 | 0 | 1.2 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 1.1 | 1,212,770 | 1.1 |
| קסם ETF ת"א 125 | 1.06 | 2,705 | 1.06 |
| מקמ 816 | 1.05 | 1,063,438 | 1.05 |
| מקמ 1216 | 0.97 | 1,000,000 | 0.97 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.96 | 24,440 | 0.96 |
| לאומי אגח 179 | 0.94 | 786,805 | 0.94 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.64 | 550,116 | 0.64 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.5 | 2,227 | 0.5 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.44 | 413,468 | 0.44 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.4 | 10,109 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.25 | 250,000 | 0.25 |
| הראל סל S&P 500 | 0.13 | 5,534 | 0.13 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.1 | 3,600 | 0.1 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.09 | 83,889 | 0.09 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.08 | 168 | 0.08 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.05 | 77 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.03 | 780 | 0.03 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.02 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |