אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
508.31
מחיר קנייה
508.31
- % החודש:0.17%
- % השנה:3.28%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):0.67
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 46.47 | 61,918,739 | 69.93 |
| מק"מ | 11 | 41.25 | 63,401,608 | 62.05 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 6.71 | 8,806,829 | 10.1 |
| קרן סל | 11 | 2.87 | 80,729 | 4.32 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.36 | 0 | 3.56 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.09 | 228,015 | 0.25 |
| סה"כ | 49 | 99.75 | 134,435,920 | 150.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 216
מקמ 316
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 18.82 | 24,730,632 | 28.32 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 16.65 | 21,191,238 | 25.06 |
| מקמ 216 | 11.67 | 18,000,000 | 17.56 |
| מקמ 316 | 6.16 | 9,530,700 | 9.27 |
| מקמ 915 | 4.6 | 6,976,932 | 6.93 |
| מקמ 1115 | 3.89 | 5,933,080 | 5.85 |
| מקמ 616 | 3.6 | 5,619,600 | 5.42 |
| מקמ 116 | 3.25 | 5,000,000 | 4.89 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.64 | 3,836,748 | 3.97 |
| מקמ 1015 | 2.63 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 516 | 2.44 | 3,800,000 | 3.67 |
| פקדון בבנק מסויים | 2.36 | 0 | 3.56 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.25 | 3,377,631 | 3.39 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.91 | 2,543,415 | 2.87 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.53 | 1,987,000 | 2.3 |
| בינל הנפק אגח י | 1.52 | 1,968,536 | 2.28 |
| חשמל אגח 29 | 1.48 | 1,833,267 | 2.23 |
| מקמ 715 | 1.48 | 2,220,000 | 2.22 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.15 | 1,505,000 | 1.74 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.95 | 1,377,720 | 1.42 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.93 | 47,230 | 1.4 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.92 | 1,512,770 | 1.38 |
| מקמ 1215 | 0.87 | 1,329,296 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.69 | 1,000,000 | 1.04 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.66 | 4,302 | 0.99 |
| מקמ 815 | 0.66 | 992,000 | 0.99 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.6 | 3,070 | 0.91 |
| לאומי אגח 179 | 0.6 | 786,805 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.53 | 800,000 | 0.8 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.41 | 550,116 | 0.62 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.32 | 455,000 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.28 | 500,000 | 0.42 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.2 | 10,109 | 0.3 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.17 | 347 | 0.25 |
| הראל סל S&P 500 | 0.17 | 10,534 | 0.26 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.14 | 189,000 | 0.21 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.12 | 154,050 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.08 | 119,917 | 0.12 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.06 | 168 | 0.09 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.06 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ב | 0.06 | 94,500 | 0.09 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.05 | 3,600 | 0.08 |
| נופר אנרג אג ב | 0.05 | 128,015 | 0.14 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.04 | 100,000 | 0.11 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.04 | 62,223 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.03 | 50,000 | 0.05 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.02 | 780 | 0.02 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.01 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |