אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים
מחיר פדיון
512.94
מחיר קנייה
512.94
- % החודש:0.04%
- % השנה:4.22%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):0.64
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מק"מ
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 12 | 49.41 | 62,622,991 | 71.6 |
| מק"מ | 10 | 37.16 | 54,802,314 | 53.88 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.81 | 7,369,186 | 8.43 |
| קרן סל | 11 | 3.18 | 80,729 | 4.61 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.07 | 0 | 4.45 |
| נייר ערך לא נסחר – אחר | 1 | 2.76 | 4,000,000 | 4 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.2 | 228,015 | 0.29 |
| סה"כ | 48 | 101.59 | 129,103,235 | 147.26 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1025
מקמ 216
מקמ 316
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 20.69 | 25,780,632 | 29.99 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 13.98 | 16,989,238 | 20.26 |
| מקמ 216 | 12.24 | 18,000,000 | 17.75 |
| מקמ 316 | 6.46 | 9,530,700 | 9.37 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.67 | 5,755,000 | 6.77 |
| מקמ 1115 | 4.08 | 5,933,080 | 5.91 |
| מקמ 616 | 3.77 | 5,619,600 | 5.47 |
| מקמ 116 | 3.41 | 5,000,000 | 4.95 |
| פקדון בבנק מסויים | 3.07 | 0 | 4.45 |
| מקמ 1015 | 2.76 | 4,000,000 | 4 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.66 | 3,643,000 | 3.85 |
| מקמ 516 | 2.56 | 3,800,000 | 3.71 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.34 | 3,377,631 | 3.39 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.01 | 2,543,415 | 2.92 |
| מקמ 726 | 1.74 | 2,600,000 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.6 | 1,987,000 | 2.32 |
| חשמל אגח 29 | 1.52 | 1,833,267 | 2.21 |
| תכלית סל ת"א 125 | 1.04 | 47,230 | 1.51 |
| מקמ 816 | 1.04 | 1,563,438 | 1.51 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1 | 1,377,720 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.96 | 1,512,770 | 1.39 |
| מקמ 916 | 0.95 | 1,426,200 | 1.37 |
| מקמ 1215 | 0.91 | 1,329,296 | 1.32 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.72 | 4,302 | 1.04 |
| קסם ETF ת"א 125 | 0.67 | 3,070 | 0.97 |
| לאומי אגח 179 | 0.63 | 786,805 | 0.92 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.59 | 800,000 | 0.85 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 0.56 | 800,000 | 0.81 |
| הראל פיקדון אגח ב | 0.45 | 644,059 | 0.66 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.44 | 550,116 | 0.63 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.34 | 455,000 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.29 | 500,000 | 0.43 |
| הראל סל ת"א 125 | 0.22 | 10,109 | 0.32 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.19 | 347 | 0.27 |
| הראל סל S&P 500 | 0.19 | 10,534 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.13 | 154,050 | 0.18 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.1 | 125,834 | 0.14 |
| נופר אנרג אג ב | 0.1 | 128,015 | 0.15 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.1 | 100,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.08 | 119,917 | 0.12 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.07 | 100,000 | 0.1 |
| לייטסטון אגח ב | 0.07 | 94,500 | 0.1 |
| קסם MSCI AC Far East EX Japan ETF | 0.06 | 3,600 | 0.09 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF | 0.06 | 168 | 0.09 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.04 | 62,223 | 0.06 |
| אי בי אי סל ת"א 125 | 0.02 | 780 | 0.02 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 0.01 | 588 | 0.02 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 0 | 1 | 0 |