אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.78	-2.26
תחילת השנה	84.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	60.21	8,357	-26.78
S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01	27.38	3,800	-12.15
פיקדון בבנק מסוים	16.12	0	103.03
פיקדון בבנק מסוים	6.32	0	40.41
מקמ 117	6.2	40,820,000	39.66
מקמ 616	6.17	39,705,989	39.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.9	0	37.7
מקמ 816	5.07	32,822,844	32.4
ממשלתי משתנה 1134	4.6	30,247,000	29.4
מקמ 317	3.97	26,299,800	25.41
מקמ 516	3.86	24,754,000	24.66
VANGUARD S&P 500 ETF	3.85	13,027	24.62
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	3.59	499	-1.25
ממשלתי משתנה 0526	3.29	21,000,000	21.05
מקמ 217	3.12	20,605,700	19.96
מקמ 417	2.92	19,400,000	18.66
מקמ 916	2.78	18,050,300	17.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.67	0	17.09
מקמ 726	2.63	16,962,600	16.79
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	2.6	361	-1.17
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.47	5,002,000	-0.06
TREASURY BILL B 06/18/26	2.31	4,700,000	14.75
מקמ 1216	1.66	10,883,506	10.61
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	193	-0.57
הראל פיקדון אגח ד	1.17	6,910,000	7.48
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	151	0
לאומי מסחרי 10	1.03	651,000	6.57
ספיר פקדון אגח א	1.02	6,020,000	6.51
לאומי מסחרי 11	1.01	647,000	6.48
בינל הנפ מסחרי 3	1.01	646,700	6.47
פיקדון בבנק מסוים	1	0	6.39
פאי פיקדון אגח ב	0.93	5,300,000	5.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.9	0	5.77
פאי ריבית אגח ב	0.85	5,325,000	5.43
פאי פלוס אגח א	0.83	4,954,000	5.28
ממשל קצרה 0526	0.77	4,940,845	4.91
הראל ריב אגח ג	0.75	4,580,000	4.77
פועלים אגח 103	0.71	4,480,000	4.56
ספיר פקדון אגח ה	0.7	4,390,000	4.47
איביאי פקדון אגח ד	0.64	3,948,000	4.07
פועלים אגח 104	0.62	3,950,000	3.96
דניאל פקדון אגח ד	0.61	3,880,000	3.89
גלעד פקדון אגח ב	0.58	3,410,000	3.68
הראל ריב אגח א	0.58	3,440,000	3.68
אלה פקדון אגח י	0.53	3,170,000	3.42
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	303,000	3.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.43	268,000	2.72
גי.אס.אי אגח ב	0.42	2,500,000	2.7
דיסק מנ מסחרי 7	0.42	263,000	2.67
הראל פיקדון אגח ה	0.41	2,580,000	2.6
אביעד פקדון אגח ו	0.41	2,611,000	2.62
הראל ריב אגח ה	0.38	2,380,000	2.44
איביאי פקדון אגח ו	0.31	1,989,000	2
לאומי מסחרי 9	0.27	169,000	1.73
ממשלתי משתנה 1130	0.24	1,560,000	1.54
לאומי מסחרי 8	0.24	149,000	1.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.21	132,000	1.36
איביאי פקדון אגח ב	0.2	1,226,000	1.28
איביאי פקדון אגח ג	0.2	1,200,000	1.25
בינל הנפ מסחרי1	0.2	125,800	1.29
פועלים מסחרי 2	0.19	120,000	1.24
גלעד פקדון אגח א	0.11	650,000	0.72
גי.אס.אי אגח א	0.11	640,000	0.72
גלעד פקדון אגח ה	0.1	586,000	0.62
איביאי פקדון אגח א	0.09	540,000	0.57
פאי פלוס אגח ד	0.09	540,000	0.57
הראל ריב אגח ב	0.09	524,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.47
פאי פלוס אגח ב	0.07	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	0.07	410,000	0.44
אלה פקדון אגח יא	0.06	370,000	0.4
גלעד פקדון אגח ד	0.06	345,000	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.21	302	-1.37
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-2,071,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-2,274,000	0.02
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6	-12,127,000	-0.14