אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.99	72.78
תחילת השנה	133.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	66.39	3,646	24.12
פיקדון בבנק מסוים	13.73	0	34.83
מקמ 316	11.19	29,176,000	28.38
מקמ 216	10.59	27,541,859	26.86
מקמ 915	9.03	23,087,929	22.92
מקמ 116	8.7	22,562,821	22.07
מקמ 1015	5.69	14,579,076	14.42
מקמ 1115	5.63	14,500,000	14.29
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	5.55	305	0.76
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	4.73	260	1.32
VANGUARD S&P 500 ETF	4.24	5,619	10.75
מקמ 1215	3.5	9,036,571	8.88
פיקדון בבנק מסוים	3	0	7.6
פיקדון בבנק מסוים	2.89	0	7.33
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.84	156	1.17
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.82	1,513	7.16
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	154	0.91
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.68	147	0.12
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.66	146	0.32
ממשל קצרה 0226	2.62	6,820,000	6.63
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	137	0.29
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	118	0.15
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2	110	0
ממשל קצרה 1125	1.85	4,789,409	4.71
מקמ 616	1.76	4,633,900	4.47
מקמ 815	1.64	4,175,000	4.16
ממשל קצרה 0825	1.5	3,836,926	3.81
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	3.43
ממשלתי משתנה 1134	1.1	2,888,000	2.79
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	558	2.68
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	44	0.2
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	387	1.71
לאומי מסחרי 8	0.59	149,000	1.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.54	0	1.37
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	504	1.28
איביאי פקדון אגח ב	0.49	1,226,000	1.23
פועלים מסחרי 2	0.47	120,000	1.2
איביאי פקדון אגח ג	0.47	1,200,000	1.2
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	20	0.13
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	20	0.1
פועלים מסחרי 1	0.35	87,000	0.88
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	113	0.62
גלעד פקדון אגח ה	0.23	586,000	0.59
איביאי פקדון אגח א	0.22	540,000	0.55
פאי פלוס אגח ד	0.22	540,000	0.55
דיסק מנ מסחרי 5	0.21	51,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.21	524,000	0.53
ישראכרט מסחרי 4	0.21	52,000	0.53
גלעד פקדון אגח ג	0.17	410,000	0.42
דיסק מנ מסחרי 4	0.16	40,000	0.41
לאומי מסחרי 6	0.16	40,000	0.41
הראל ריב אגח א	0.16	400,000	0.41
פאי פלוס אגח ב	0.16	400,000	0.41
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	92	0.37
אלה פקדון אגח יא	0.15	370,000	0.38
גלעד פקדון אגח ד	0.14	345,000	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.12	300,000	0.31
פאי פלוס אגח א	0.07	184,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
מקמ 416	0	1,400	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.19	0	-0.49
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-777,000	0
F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-8.41	-6,333,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-13.74	0	-34.85