אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.11	-25.97
תחילת השנה	174.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01	51.59	8,508	6.75
S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01	23.04	3,800	3.06
S_200726_123_90_ND_1_Y_1_12_01	17.5	2,886	4.14
פיקדון בבנק מסוים	10	0	84.95
מקמ 1216	9.46	81,013,016	80.36
ממשלתי משתנה 1134	9.09	79,567,000	77.24
מקמ 1116	8.47	72,369,000	71.96
מקמ 117	4.75	40,820,000	40.36
S_200726_123_90_ND_1_Y_1_12_01	4.01	662	-0.33
VANGUARD S&P 500 ETF	3.82	15,407	32.5
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	28.72
מקמ 1016	3.3	28,134,200	28.04
מקמ 317	3.05	26,299,800	25.89
מקמ 517	2.97	25,770,000	25.22
ספיר פקדון אגח א	2.86	22,120,000	24.33
מקמ 217	2.39	20,605,700	20.33
בינל הנפ מסחרי 4	2.29	1,927,000	19.44
מקמ 417	2.24	19,400,000	19.04
מיכל פקדונות אגח א	1.14	9,553,000	9.67
פאי ריבית אגח ה	0.95	8,000,000	8.08
לאומי מסחרי 13	0.94	800,000	8.03
הראל פיקדון אגח ד	0.9	6,910,000	7.62
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	7.57
לאומי מסחרי 10	0.78	651,000	6.66
לאומי מסחרי 11	0.77	647,000	6.59
בינל הנפ מסחרי 3	0.77	646,700	6.57
פאי פיקדון אגח ב	0.71	5,300,000	6.05
פאי ריבית אגח ב	0.65	5,325,000	5.54
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.65	550,000	5.54
פאי פלוס אגח א	0.63	4,954,000	5.36
הראל ריב אגח ו	0.6	5,010,000	5.09
אביעד פקדון אגח ז	0.58	4,867,000	4.95
הראל ריב אגח ג	0.57	4,580,000	4.84
פועלים אגח 103	0.55	4,480,000	4.63
ספיר פקדון אגח ה	0.54	4,390,000	4.56
פאי פיקדון אגח ה	0.52	4,380,000	4.45
איביאי פקדון אגח ד	0.49	3,948,000	4.17
פועלים אגח 104	0.48	3,950,000	4.05
לאומי מסחרי 14	0.48	410,000	4.1
דניאל פקדון אגח ד	0.47	3,880,000	3.97
מיכל פקדונות אגח ב	0.47	4,000,000	4.03
בינל הנפ מסחרי 5	0.45	381,000	3.83
גלעד פקדון אגח ב	0.44	3,410,000	3.75
הראל ריב אגח א	0.44	3,440,000	3.75
אלה פקדון אגח י	0.41	3,170,000	3.48
פועלים מסחרי 3	0.4	334,000	3.39
דיסק מנ מסחרי 9	0.4	334,000	3.38
איביאי פקדון אגח ז	0.4	3,340,000	3.39
לאומי מסחרי 12	0.4	334,000	3.39
דיסק מנ מסחרי 8	0.37	303,000	3.1
איביאי פקדון אגח ח	0.35	2,970,000	2.96
גי.אס.אי אגח ב	0.32	2,500,000	2.75
דיסק מנ מסחרי 7	0.32	263,000	2.71
בינל הנפ מסחרי 2	0.32	268,000	2.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	2.61
הראל פיקדון אגח ה	0.31	2,580,000	2.65
אביעד פקדון אגח ו	0.31	2,611,000	2.67
הראל ריב אגח ה	0.29	2,380,000	2.48
איביאי פקדון אגח ו	0.24	1,989,000	2.04
לאומי מסחרי 9	0.21	169,000	1.76
ממשלתי משתנה 1130	0.18	1,560,000	1.54
איביאי פקדון אגח ב	0.15	1,226,000	1.3
איביאי פקדון אגח ג	0.15	1,200,000	1.28
בינל הנפ מסחרי1	0.15	125,800	1.31
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.84
גלעד פקדון אגח א	0.09	650,000	0.74
גי.אס.אי אגח א	0.09	640,000	0.73
איביאי פקדון אגח א	0.07	540,000	0.58
פאי פלוס אגח ד	0.07	540,000	0.58
הראל ריב אגח ב	0.07	524,000	0.56
גלעד פקדון אגח ה	0.07	586,000	0.63
מקמ 617	0.06	536,500	0.52
אלה פקדון אגח יא	0.05	370,000	0.4
פאי פלוס אגח ב	0.05	400,000	0.44
גלעד פקדון אגח ג	0.05	410,000	0.44
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.05	133,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.04	345,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.45	0	-3.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-5.18
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-6.4	-18,161,000	-0.04