אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.35	6.34
תחילת השנה	99.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	53.47	8,508	26.55
S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01	23.88	3,800	11.87
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	11.83	1,882	6.1
ממשלתי משתנה 1134	10.16	79,567,000	77.08
פיקדון בבנק מסוים	9.75	0	73.98
מקמ 816	6.55	50,002,844	49.67
מקמ 117	5.27	40,820,000	39.95
מקמ 616	5.23	39,705,989	39.68
פיקדון בבנק מסוים	4.68	0	35.48
מקמ 1216	3.92	30,313,506	29.77
VANGUARD S&P 500 ETF	3.76	14,569	28.53
מקמ 317	3.37	26,299,800	25.6
מקמ 517	3.29	25,770,000	24.96
ספיר פקדון אגח א	3.17	22,120,000	24.09
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	2.66	423	0.11
מקמ 217	2.65	20,605,700	20.11
בינל הנפ מסחרי 4	2.54	1,927,000	19.27
מקמ 417	2.48	19,400,000	18.83
מקמ 916	2.36	18,050,300	17.88
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	373	0.44
מקמ 726	2.23	16,962,600	16.89
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	2.11	335	0.86
TREASURY BILL B 06/18/26	1.74	4,700,000	13.24
מקמ 1116	1.21	9,360,000	9.22
הראל פיקדון אגח ד	0.99	6,910,000	7.55
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	6.84
לאומי מסחרי 10	0.87	651,000	6.6
לאומי מסחרי 11	0.86	647,000	6.51
בינל הנפ מסחרי 3	0.86	646,700	6.51
פאי פיקדון אגח ב	0.79	5,300,000	5.99
פאי ריבית אגח ב	0.72	5,325,000	5.48
פאי פלוס אגח א	0.7	4,954,000	5.32
הראל ריב אגח ו	0.66	5,010,000	5.03
אביעד פקדון אגח ז	0.64	4,867,000	4.88
הראל ריב אגח ג	0.63	4,580,000	4.8
פועלים אגח 103	0.6	4,480,000	4.58
ספיר פקדון אגח ה	0.59	4,390,000	4.51
פאי פיקדון אגח ה	0.58	4,380,000	4.39
איביאי פקדון אגח ד	0.54	3,948,000	4.13
פועלים אגח 104	0.53	3,950,000	4
דניאל פקדון אגח ד	0.52	3,880,000	3.93
גלעד פקדון אגח ב	0.49	3,410,000	3.71
הראל ריב אגח א	0.49	3,440,000	3.71
אלה פקדון אגח י	0.45	3,170,000	3.45
פועלים מסחרי 3	0.44	334,000	3.35
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	334,000	3.36
איביאי פקדון אגח ז	0.44	3,340,000	3.37
לאומי מסחרי 12	0.44	334,000	3.35
דיסק מנ מסחרי 8	0.41	303,000	3.08
גי.אס.אי אגח ב	0.36	2,500,000	2.72
בינל הנפ מסחרי 2	0.36	268,000	2.73
דיסק מנ מסחרי 7	0.35	263,000	2.68
הראל פיקדון אגח ה	0.35	2,580,000	2.62
אביעד פקדון אגח ו	0.35	2,611,000	2.64
הראל ריב אגח ה	0.32	2,380,000	2.46
מקמ 1016	0.28	2,120,000	2.09
איביאי פקדון אגח ו	0.27	1,989,000	2.02
SPOT_USDILS	0.27	730,000	-0.01
לאומי מסחרי 9	0.23	169,000	1.74
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.21	568,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.2	1,560,000	1.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.18	132,000	1.37
איביאי פקדון אגח ב	0.17	1,226,000	1.28
איביאי פקדון אגח ג	0.17	1,200,000	1.26
בינל הנפ מסחרי1	0.17	125,800	1.3
פועלים מסחרי 2	0.16	120,000	1.25
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.95
גלעד פקדון אגח א	0.1	650,000	0.73
גי.אס.אי אגח א	0.1	640,000	0.73
איביאי פקדון אגח א	0.08	540,000	0.58
פאי פלוס אגח ד	0.08	540,000	0.58
גלעד פקדון אגח ה	0.08	586,000	0.62
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	522	0.64
הראל ריב אגח ב	0.07	524,000	0.56
פאי פלוס אגח ב	0.06	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	0.06	410,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.38
אלה פקדון אגח יא	0.05	370,000	0.4
גלעד פקדון אגח ד	0.05	345,000	0.37
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	499	0.41
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	59,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	361	0.06
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	193	0.08
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	307	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.01
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-100,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.71
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.16	302	-1.22
SPOT_USDILS	-0.3	-810,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.27	0	-9.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.44	0	-10.95
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.74	-4,683,000	0.09
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-8.95	-24,060,000	1.13