אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

6,160
-0.32%
שווי יחידה
6,221.15
נכון ל: 15/06/2025
  • תמורה:64,475
  • % החודש:2.25%
  • % השנה:1.88%
  • % 3 חודשים:7.2%
  • % 12 חודשים:11.05%
  • סטיית תקן (שנה):22.29
  • שארפ (שנה):0.31
מחזור יומי
1,045
מחזור פתיחה
485
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
6,180
שער פתיחה
0%6,180
שער ממוצע
-0.16%6,169.86
שער נעילה
-0.84%6,128
שווי שוק
2
מספר נייר
1200435
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
308.57
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/01/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
6,180
6,128
טווח 52 שבועות
6,365
5,178

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-52.22-237.27
תחילת השנה207.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_0144.611,572-4.79
פיקדון בבנק מסוים17.9029.13
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_0116.125680.01
מקמ 51512.6520,668,44620.58
מקמ 31612.5221,176,00020.38
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_0112.37436-0.65
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_019.853470.08
מקמ 2169.2215,541,85915
מקמ 10156.0210,000,0009.79
מקמ 1165.469,184,0008.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין5.3208.65
מקמ 7155.268,655,1568.56
מקמ 6154.757,785,3007.73
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_014.71166-0.65
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_003.71,611,0000
VANGUARD S&P 500 ETF3.022,5584.91
ממשל קצרה 11252.864,789,4094.66
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_012.588-0.35
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_012.3884-0.32
ממשל קצרה 08252.323,836,9263.77
פיקדון בבנק מסוים2.1803.55
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_012.0472-0.32
מקמ 8151.792,950,0002.91
מקמ 12151.793,000,0002.92
ממשלתי משתנה 11341.72,888,0002.77
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_011.1139-0.08
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_011.0537-0.05
מקמ 9151.041,718,6941.69
פיקדון בבנק מסוים0.8501.38
פיקדון בבנק מסוים0.8301.35
פועלים מסחרי 10.5487,0000.87
גלעד פקדון אגח ה0.36586,0000.59
איביאי פקדון אגח א0.33540,0000.54
פאי פלוס אגח ד0.33540,0000.54
דיסק מנ מסחרי 50.3251,0000.51
הראל ריב אגח ב0.32524,0000.53
ישראכרט מסחרי 40.3252,0000.52
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_010.3111-0.05
גלעד פקדון אגח ג0.26410,0000.42
דיסק מנ מסחרי 40.2540,0000.41
לאומי מסחרי 60.2540,0000.41
הראל ריב אגח א0.25400,0000.41
פאי פלוס אגח ב0.25400,0000.41
אלה פקדון אגח יא0.23370,0000.38
גלעד פקדון אגח ד0.21345,0000.35
הראל פיקדון אגח ד0.19300,0000.31
פאי פלוס אגח א0.12184,0000.19
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_010.041740.06
פיקדון בבנק מסוים0.0200.04
פיקדון בבנק מסוים0.0100.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין000
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01-0.4176-0.65
F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00-6.15-2,678,000-0.04