אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	34.85	5.25
תחילת השנה	163.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	55.34	8,508	23.22
S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01	24.72	3,800	10.4
ממשלתי משתנה 1134	10.09	79,567,000	77.25
פיקדון בבנק מסוים	9.82	0	75.17
מקמ 816	9.11	70,002,844	69.78
מקמ 916	7.99	61,502,250	61.15
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	7.44	1,144	3.28
מקמ 1216	6.48	50,313,506	49.63
מקמ 117	5.24	40,820,000	40.15
פיקדון בבנק מסוים	4.64	0	35.54
מקמ 317	3.36	26,299,800	25.74
מקמ 517	3.28	25,770,000	25.09
ספיר פקדון אגח א	3.16	22,120,000	24.21
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	2.75	423	-0.12
מקמ 217	2.64	20,605,700	20.22
בינל הנפ מסחרי 4	2.53	1,927,000	19.35
מקמ 417	2.47	19,400,000	18.94
VANGUARD S&P 500 ETF	2.44	9,147	18.65
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	2.43	373	0.26
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	2.22	342	-0.15
מקמ 726	2.21	16,962,600	16.95
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	335	0.72
מיכל פקדונות אגח א	1.25	9,553,000	9.6
מקמ 1116	1.21	9,360,000	9.26
פאי ריבית אגח ה	1.05	8,000,000	8.03
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	7.82
הראל פיקדון אגח ד	0.99	6,910,000	7.58
לאומי מסחרי 10	0.86	651,000	6.62
לאומי מסחרי 11	0.85	647,000	6.54
בינל הנפ מסחרי 3	0.85	646,700	6.54
פאי פיקדון אגח ב	0.79	5,300,000	6.01
פאי ריבית אגח ב	0.72	5,325,000	5.5
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.72	550,000	5.5
פאי פלוס אגח א	0.7	4,954,000	5.34
הראל ריב אגח ו	0.66	5,010,000	5.05
אביעד פקדון אגח ז	0.64	4,867,000	4.92
הראל ריב אגח ג	0.63	4,580,000	4.83
פועלים אגח 103	0.6	4,480,000	4.61
ספיר פקדון אגח ה	0.59	4,390,000	4.53
פאי פיקדון אגח ה	0.58	4,380,000	4.42
איביאי פקדון אגח ד	0.54	3,948,000	4.14
פועלים אגח 104	0.53	3,950,000	4.02
דניאל פקדון אגח ד	0.52	3,880,000	3.95
מיכל פקדונות אגח ב	0.52	4,000,000	4.01
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	381,000	3.81
גלעד פקדון אגח ב	0.49	3,410,000	3.73
הראל ריב אגח א	0.49	3,440,000	3.72
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	72	-0.06
אלה פקדון אגח י	0.45	3,170,000	3.46
פועלים מסחרי 3	0.44	334,000	3.37
דיסק מנ מסחרי 9	0.44	334,000	3.37
איביאי פקדון אגח ז	0.44	3,340,000	3.38
לאומי מסחרי 12	0.44	334,000	3.36
דיסק מנ מסחרי 8	0.4	303,000	3.09
איביאי פקדון אגח ח	0.39	2,970,000	2.97
גי.אס.אי אגח ב	0.36	2,500,000	2.73
בינל הנפ מסחרי 2	0.36	268,000	2.74
דיסק מנ מסחרי 7	0.35	263,000	2.69
אביעד פקדון אגח ו	0.35	2,611,000	2.65
הראל פיקדון אגח ה	0.34	2,580,000	2.63
הראל ריב אגח ה	0.32	2,380,000	2.47
מקמ 1016	0.27	2,120,000	2.1
איביאי פקדון אגח ו	0.26	1,989,000	2.03
לאומי מסחרי 9	0.23	169,000	1.75
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.21	551,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1130	0.2	1,560,000	1.54
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.18	132,000	1.37
איביאי פקדון אגח ב	0.17	1,226,000	1.29
איביאי פקדון אגח ג	0.17	1,200,000	1.27
בינל הנפ מסחרי1	0.17	125,800	1.3
גלעד פקדון אגח א	0.1	650,000	0.73
גי.אס.אי אגח א	0.1	640,000	0.73
איביאי פקדון אגח א	0.08	540,000	0.58
פאי פלוס אגח ד	0.08	540,000	0.58
גלעד פקדון אגח ה	0.08	586,000	0.63
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	182	0.64
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	218	0.63
הראל ריב אגח ב	0.07	524,000	0.56
מקמ 617	0.07	536,500	0.52
פאי פלוס אגח ב	0.06	400,000	0.43
גלעד פקדון אגח ג	0.06	410,000	0.44
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	338	0.47
אלה פקדון אגח יא	0.05	370,000	0.4
גלעד פקדון אגח ד	0.05	345,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.09
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-172,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.42	0	-3.24
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.1	-2,846,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.17	0	-8.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.03	0	-15.54
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.16	-10,733,000	0.2