אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

6,555
0.64%
שווי יחידה
6,540.09
נכון ל: 24/07/2025
  • תמורה:750,293
  • % החודש:2.45%
  • % השנה:7.1%
  • % 3 חודשים:18.13%
  • % 12 חודשים:12.82%
  • סטיית תקן (שנה):22.15
  • שארפ (שנה):0.39
מחזור יומי
11,454
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
6,513
שער פתיחה
0%6,513
שער ממוצע
0.58%6,550.49
שער נעילה
0.61%6,553
שווי שוק
3
מספר נייר
1200435
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
253.68
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אמריקה- שווקים מפותחים
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
עד 120%
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
16/01/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח יומי
6,555
6,542
טווח 52 שבועות
6,513
5,178

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-66.79-14.57
תחילת השנה138.19--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_0188.386,81315.05
פיקדון בבנק מסוים15.31052.44
פיקדון בבנק מסוים11.4039.05
מקמ 3168.7931,176,00030.11
מקמ 2167.2225,541,85924.74
מקמ 7155.9220,445,35620.3
מקמ 6155.7519,785,30019.7
מקמ 1165.4119,060,52418.52
פיקדון בבנק מסוים4.9016.79
מקמ 10154.3915,318,09015.05
מקמ 8154.3214,950,00014.78
מקמ 11154.2915,000,00014.68
פיקדון בבנק מסוים3.8013.03
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_013.372600.15
VANGUARD S&P 500 ETF3.095,72310.57
מקמ 4162.8110,001,4009.63
מקמ 12152.568,985,3428.77
מקמ 9152.368,197,9298.08
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_012.021560.5
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_0121540.22
ממשל קצרה 11251.374,789,4094.68
ממשל קצרה 08251.13,836,9263.78
פיקדון בבנק מסוים1.0403.57
ממשלתי משתנה 11340.812,888,0002.79
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_010.57440
לאומי מסחרי 80.44149,0001.49
מקמ 5150.421,448,5751.45
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים0.401.36
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_010.26200.04
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_010.26200.01
פועלים מסחרי 10.2687,0000.88
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_000.21194,0000
גלעד פקדון אגח ה0.17586,0000.59
איביאי פקדון אגח א0.16540,0000.54
פאי פלוס אגח ד0.16540,0000.54
דיסק מנ מסחרי 50.1551,0000.52
הראל ריב אגח ב0.15524,0000.53
ישראכרט מסחרי 40.1552,0000.52
דיסק מנ מסחרי 40.1240,0000.41
לאומי מסחרי 60.1240,0000.41
הראל ריב אגח א0.12400,0000.41
פאי פלוס אגח ב0.12400,0000.41
גלעד פקדון אגח ג0.12410,0000.42
אלה פקדון אגח יא0.11370,0000.38
גלעד פקדון אגח ד0.1345,0000.35
הראל פיקדון אגח ד0.09300,0000.31
פאי פלוס אגח א0.06184,0000.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין0.0200.07
פיקדון בבנק מסוים0.0100.04
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-1.54-1,457,000-0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-2.45-2,318,000-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-3.190-10.94
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00-5.35-5,057,000-0.02