אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,187
0.19%שווי יחידה
6,112.35
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:3,750,327
- % החודש:0.47%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:9.25%
- סטיית תקן (שנה):22.35
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 96.69 | 3,770 | -7.76 |
| מק"מ | 10 | 60.5 | 100,679,455 | 98.45 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.79 | 0 | 35.47 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.88 | 11,514,335 | 11.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.32 | 0 | 8.65 |
| מניות ETF | 1 | 3.02 | 2,558 | 4.91 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 2.85 | 4,599,000 | 4.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 1.68 | 270,000 | 2.73 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.45 | -1,067,000 | -0.04 |
| סה"כ | 53 | 196.28 | 116,002,118 | 158.26 |
אחזקות הקרן
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.61 | 1,572 | -4.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.9 | 0 | 29.13 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.12 | 568 | 0.01 |
| מקמ 515 | 12.65 | 20,668,446 | 20.58 |
| מקמ 316 | 12.52 | 21,176,000 | 20.38 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.37 | 436 | -0.65 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.85 | 347 | 0.08 |
| מקמ 216 | 9.22 | 15,541,859 | 15 |
| מקמ 1015 | 6.02 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 116 | 5.46 | 9,184,000 | 8.89 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.32 | 0 | 8.65 |
| מקמ 715 | 5.26 | 8,655,156 | 8.56 |
| מקמ 615 | 4.75 | 7,785,300 | 7.73 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.71 | 166 | -0.65 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 1,611,000 | 0 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.02 | 2,558 | 4.91 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.86 | 4,789,409 | 4.66 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.5 | 88 | -0.35 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 84 | -0.32 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.32 | 3,836,926 | 3.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 0 | 3.55 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 72 | -0.32 |
| מקמ 815 | 1.79 | 2,950,000 | 2.91 |
| מקמ 1215 | 1.79 | 3,000,000 | 2.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.7 | 2,888,000 | 2.77 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 39 | -0.08 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 37 | -0.05 |
| מקמ 915 | 1.04 | 1,718,694 | 1.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.85 | 0 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 1.35 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.54 | 87,000 | 0.87 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 586,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.33 | 540,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 540,000 | 0.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.32 | 51,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 524,000 | 0.53 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 52,000 | 0.52 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 11 | -0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.26 | 410,000 | 0.42 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.25 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.25 | 40,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.25 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.25 | 400,000 | 0.41 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.23 | 370,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 345,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.19 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח א | 0.12 | 184,000 | 0.19 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 174 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.4 | 176 | -0.65 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.15 | -2,678,000 | -0.04 |