אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,555
0.64%שווי יחידה
6,540.09
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:750,293
- % החודש:2.45%
- % השנה:7.1%
- % 3 חודשים:18.13%
- % 12 חודשים:12.82%
- סטיית תקן (שנה):22.15
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.86 | 7,467 | 15.97 |
| מק"מ | 12 | 54.24 | 189,910,375 | 185.83 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 36.86 | 0 | 126.28 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.28 | 11,514,335 | 11.25 |
| מניות ETF | 1 | 3.09 | 5,723 | 10.57 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 1.36 | 4,599,000 | 4.67 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 1.24 | 419,000 | 4.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.17 | 0 | -10.86 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -9.13 | -8,638,000 | -0.07 |
| סה"כ | 53 | 184.63 | 197,817,900 | 347.87 |
אחזקות הקרן
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 88.38 | 6,813 | 15.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.31 | 0 | 52.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.4 | 0 | 39.05 |
| מקמ 316 | 8.79 | 31,176,000 | 30.11 |
| מקמ 216 | 7.22 | 25,541,859 | 24.74 |
| מקמ 715 | 5.92 | 20,445,356 | 20.3 |
| מקמ 615 | 5.75 | 19,785,300 | 19.7 |
| מקמ 116 | 5.41 | 19,060,524 | 18.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 16.79 |
| מקמ 1015 | 4.39 | 15,318,090 | 15.05 |
| מקמ 815 | 4.32 | 14,950,000 | 14.78 |
| מקמ 1115 | 4.29 | 15,000,000 | 14.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.8 | 0 | 13.03 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.37 | 260 | 0.15 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.09 | 5,723 | 10.57 |
| מקמ 416 | 2.81 | 10,001,400 | 9.63 |
| מקמ 1215 | 2.56 | 8,985,342 | 8.77 |
| מקמ 915 | 2.36 | 8,197,929 | 8.08 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.02 | 156 | 0.5 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 154 | 0.22 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.37 | 4,789,409 | 4.68 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.1 | 3,836,926 | 3.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.04 | 0 | 3.57 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.81 | 2,888,000 | 2.79 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 44 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.44 | 149,000 | 1.49 |
| מקמ 515 | 0.42 | 1,448,575 | 1.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.4 | 0 | 1.36 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 20 | 0.04 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 20 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.26 | 87,000 | 0.88 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 194,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.17 | 586,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.16 | 540,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.16 | 540,000 | 0.54 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.15 | 51,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.15 | 524,000 | 0.53 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.15 | 52,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.12 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.12 | 40,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.12 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.12 | 400,000 | 0.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.12 | 410,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.11 | 370,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.1 | 345,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.09 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח א | 0.06 | 184,000 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.54 | -1,457,000 | -0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.45 | -2,318,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.19 | 0 | -10.94 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.35 | -5,057,000 | -0.02 |