אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,892
-0.58%שווי יחידה
6,891.84
נכון ל: 23/10/2025
- תמורה:10,175,713
- % החודש:0.18%
- % השנה:12.87%
- % 3 חודשים:6.2%
- % 12 חודשים:13.29%
- סטיית תקן (שנה):20.85
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.33 | 5,700 | 2.79 |
| מק"מ | 11 | 59.1 | 159,393,656 | 156.77 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.16 | 0 | 61.41 |
| אג"ח מדינה | 5 | 7.69 | 20,795,180 | 20.38 |
| מניות ETF | 1 | 2.79 | 3,751 | 7.39 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 2.73 | 7,025,000 | 7.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 2.58 | 671,000 | 6.81 |
| SPOT | 1 | -0.37 | -292,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.51 | 0 | -1.34 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -8.36 | -6,535,000 | -0.24 |
| סה"כ | 56 | 186.14 | 181,067,287 | 261.17 |
אחזקות הקרן
S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.9 | 5,238 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.06 | 0 | 39.95 |
| מקמ 316 | 10.73 | 29,176,000 | 28.47 |
| מקמ 216 | 10.16 | 27,541,859 | 26.96 |
| מקמ 915 | 8.67 | 23,087,929 | 23 |
| מקמ 116 | 8.35 | 22,562,821 | 22.15 |
| מקמ 1015 | 5.49 | 14,665,576 | 14.56 |
| מקמ 1115 | 5.41 | 14,500,000 | 14.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 0 | 10.37 |
| מקמ 416 | 3.67 | 10,001,400 | 9.73 |
| מקמ 1215 | 3.36 | 9,036,571 | 8.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 7.63 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.79 | 3,751 | 7.39 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.51 | 6,820,000 | 6.66 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.01 | 112 | 0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.78 | 4,789,409 | 4.72 |
| מקמ 616 | 1.69 | 4,633,900 | 4.48 |
| מקמ 815 | 1.57 | 4,175,000 | 4.17 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.44 | 3,836,926 | 3.82 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.33 | 74 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.06 | 2,888,000 | 2.8 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.9 | 2,460,845 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 1.56 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.57 | 149,000 | 1.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.52 | 0 | 1.37 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 132,000 | 1.32 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.47 | 1,226,000 | 1.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 120,000 | 1.21 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.46 | 1,200,000 | 1.21 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.33 | 87,000 | 0.88 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 212,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.23 | 586,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 540,000 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.21 | 540,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.2 | 51,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.2 | 524,000 | 0.54 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.2 | 52,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.16 | 40,000 | 0.42 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.16 | 40,000 | 0.42 |
| הראל ריב אגח א | 0.16 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.16 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.16 | 410,000 | 0.42 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.15 | 370,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.13 | 345,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.12 | 300,000 | 0.32 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 276 | 0.24 |
| פאי פלוס אגח א | 0.07 | 184,000 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.04 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 10,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 12,600 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -292,000 | 0 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -362,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.52 | 0 | -1.38 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.71 | -554,000 | -0.03 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.47 | -5,841,000 | -0.2 |