אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,038
0%שווי יחידה
7,049.07
נכון ל: 10/12/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.66%
- % השנה:15.44%
- % 3 חודשים:5.42%
- % 12 חודשים:11.5%
- סטיית תקן (שנה):21.04
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 95.85 | 7,783 | 17.72 |
| מק"מ | 10 | 49.77 | 191,515,900 | 188.68 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.54 | 0 | 123.35 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.04 | 19,438,254 | 19.07 |
| מניות ETF | 1 | 4.16 | 7,781 | 15.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 2.37 | 885,800 | 8.97 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 2.12 | 7,843,000 | 8.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.44 | 0 | -13.05 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -11.96 | -13,712,000 | 0.04 |
| סה"כ | 62 | 176.45 | 205,986,518 | 368.65 |
אחזקות הקרן
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.41 | 5,134 | 14.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.42 | 0 | 54.68 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.64 | 900 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.29 | 0 | 35.21 |
| מקמ 316 | 8.98 | 34,633,649 | 34.05 |
| מקמ 1115 | 7.97 | 30,320,900 | 30.21 |
| מקמ 216 | 7.94 | 30,541,859 | 30.11 |
| מקמ 116 | 7.79 | 29,870,421 | 29.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.09 | 0 | 26.87 |
| מקמ 1215 | 6.7 | 25,590,571 | 25.41 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.16 | 7,781 | 15.76 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.4 | 263 | 0.34 |
| מקמ 816 | 3.32 | 13,010,300 | 12.58 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.9 | 224 | 0.23 |
| מקמ 916 | 2.77 | 10,900,300 | 10.51 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.76 | 213 | 0 |
| מקמ 416 | 2.59 | 10,001,400 | 9.8 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.55 | 197 | 0.41 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.93 | 149 | 0.18 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.77 | 137 | 0.19 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.77 | 6,820,000 | 6.71 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 112 | 0.28 |
| מקמ 616 | 1.45 | 5,633,900 | 5.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 5.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.27 | 4,940,845 | 4.81 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.26 | 4,789,409 | 4.76 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 74 | 0.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.74 | 2,888,000 | 2.8 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.45 | 169,000 | 1.69 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.4 | 149,000 | 1.52 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.37 | 0 | 1.38 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.35 | 132,000 | 1.33 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 1,226,000 | 1.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.33 | 125,800 | 1.26 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.32 | 120,000 | 1.21 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.32 | 1,200,000 | 1.23 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 318,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.26 | 1,012,600 | 0.98 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.24 | 87,000 | 0.89 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.22 | 818,000 | 0.82 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.16 | 586,000 | 0.6 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.15 | 540,000 | 0.56 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.15 | 540,000 | 0.56 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.14 | 51,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח ב | 0.14 | 524,000 | 0.54 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.14 | 52,000 | 0.53 |
| הראל ריב אגח א | 0.11 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.11 | 410,000 | 0.43 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.1 | 370,000 | 0.39 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.09 | 345,000 | 0.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.08 | 300,000 | 0.32 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 276 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח א | 0.05 | 184,000 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.08 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 104 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -930,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.46 | 0 | -13.12 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.14 | -4,745,000 | -0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -7.29 | -8,355,000 | 0.06 |