אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,953
1.99%שווי יחידה
7,716.6
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:4,214,318
- % החודש:-1.76%
- % השנה:9.63%
- % 3 חודשים:0.33%
- % 12 חודשים:13.55%
- סטיית תקן (שנה):14.41
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 97.77 | 15,735 | 39.3 |
| מק"מ | 12 | 44.33 | 343,693,200 | 339.54 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 19.43 | 141,468,000 | 148.53 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.49 | 0 | 118.62 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.29 | 81,127,000 | 78.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 9.32 | 7,065,500 | 71.4 |
| מניות ETF | 1 | 2.44 | 9,147 | 18.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -3.63 | 0 | -27.86 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.12 | -13,200,000 | 0.19 |
| סה"כ | 95 | 190.32 | 560,178,582 | 787.16 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 55.34 | 8,508 | 23.22 |
| S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01 | 24.72 | 3,800 | 10.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.09 | 79,567,000 | 77.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.82 | 0 | 75.17 |
| מקמ 816 | 9.11 | 70,002,844 | 69.78 |
| מקמ 916 | 7.99 | 61,502,250 | 61.15 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.44 | 1,144 | 3.28 |
| מקמ 1216 | 6.48 | 50,313,506 | 49.63 |
| מקמ 117 | 5.24 | 40,820,000 | 40.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.64 | 0 | 35.54 |
| מקמ 317 | 3.36 | 26,299,800 | 25.74 |
| מקמ 517 | 3.28 | 25,770,000 | 25.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.16 | 22,120,000 | 24.21 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 423 | -0.12 |
| מקמ 217 | 2.64 | 20,605,700 | 20.22 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 2.53 | 1,927,000 | 19.35 |
| מקמ 417 | 2.47 | 19,400,000 | 18.94 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.44 | 9,147 | 18.65 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.43 | 373 | 0.26 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.22 | 342 | -0.15 |
| מקמ 726 | 2.21 | 16,962,600 | 16.95 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.18 | 335 | 0.72 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.25 | 9,553,000 | 9.6 |
| מקמ 1116 | 1.21 | 9,360,000 | 9.26 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.05 | 8,000,000 | 8.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 7.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 6,910,000 | 7.58 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.86 | 651,000 | 6.62 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.85 | 647,000 | 6.54 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.85 | 646,700 | 6.54 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 5,300,000 | 6.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.72 | 5,325,000 | 5.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.72 | 550,000 | 5.5 |
| פאי פלוס אגח א | 0.7 | 4,954,000 | 5.34 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 5,010,000 | 5.05 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.64 | 4,867,000 | 4.92 |
| הראל ריב אגח ג | 0.63 | 4,580,000 | 4.83 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 4,480,000 | 4.61 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.59 | 4,390,000 | 4.53 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.58 | 4,380,000 | 4.42 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.54 | 3,948,000 | 4.14 |
| פועלים אגח 104 | 0.53 | 3,950,000 | 4.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.52 | 3,880,000 | 3.95 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.52 | 4,000,000 | 4.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 381,000 | 3.81 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.49 | 3,410,000 | 3.73 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 3,440,000 | 3.72 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 72 | -0.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 3,170,000 | 3.46 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.44 | 334,000 | 3.37 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.44 | 334,000 | 3.37 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 3,340,000 | 3.38 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.44 | 334,000 | 3.36 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.4 | 303,000 | 3.09 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.39 | 2,970,000 | 2.97 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 2,500,000 | 2.73 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.36 | 268,000 | 2.74 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.35 | 263,000 | 2.69 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.35 | 2,611,000 | 2.65 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.34 | 2,580,000 | 2.63 |
| הראל ריב אגח ה | 0.32 | 2,380,000 | 2.47 |
| מקמ 1016 | 0.27 | 2,120,000 | 2.1 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.26 | 1,989,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.23 | 169,000 | 1.75 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 551,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.2 | 1,560,000 | 1.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.18 | 132,000 | 1.37 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.17 | 1,226,000 | 1.29 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.17 | 1,200,000 | 1.27 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.17 | 125,800 | 1.3 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 650,000 | 0.73 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 640,000 | 0.73 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.08 | 540,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.08 | 540,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.08 | 586,000 | 0.63 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 182 | 0.64 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 218 | 0.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.07 | 524,000 | 0.56 |
| מקמ 617 | 0.07 | 536,500 | 0.52 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.06 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.06 | 410,000 | 0.44 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 338 | 0.47 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.05 | 370,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 345,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.09 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -172,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.42 | 0 | -3.24 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.1 | -2,846,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.17 | 0 | -8.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.03 | 0 | -15.54 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.16 | -10,733,000 | 0.2 |