אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

7,099

0.04%

שווי יחידה

7,069.89

נכון ל: 23/01/2026

תמורה:86,575
% החודש:0.45%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:2.04%
% 12 חודשים:12.65%
סטיית תקן (שנה):20.45
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	19	100.37	16,950	23.53
מק"מ	10	50.53	230,015,900	227.67
פיקדונות בבנק	6	37.94	0	170.95
אג"ח מדינה	4	4.24	19,438,254	19.14
מניות ETF	1	2.6	5,760	11.72
ני"ע מסחרי סחיר	8	2.01	885,800	9.01
אג"ח קונצרני	14	1.78	7,843,000	8.13
SPOT	1	0.52	721,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	3	-4.46	0	-20.09
FORWARD מט"ח	5	-8.8	-12,179,600	0.22
סה"כ	71	186.73	246,747,064	450.28

אחזקות הקרן

S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01

S_161025_273_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	42.21	3,862	5.05
S_161025_273_90_ND_1_N_1_12_01	41.53	3,800	4.96
פיקדון בבנק מסוים	18.12	0	81.65
פיקדון בבנק מסוים	15.18	0	68.39
מקמ 1215	13.29	60,090,571	59.87
מקמ 316	7.58	34,633,649	34.16
מקמ 116	7.46	33,870,421	33.61
מקמ 1115	6.73	30,320,900	30.3
מקמ 216	6.71	30,541,859	30.22
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	5.92	542	0.31
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.16	381	-0.15
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	3.53	323	-0.16
מקמ 816	2.8	13,010,300	12.63
VANGUARD S&P 500 ETF	2.6	5,760	11.72
פיקדון בבנק מסוים	2.52	0	11.36
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.51	5,134	11.29
מקמ 916	2.34	10,900,300	10.55
מקמ 416	2.18	10,001,400	9.84
ממשל קצרה 0226	1.49	6,820,000	6.73
מקמ 616	1.22	5,633,900	5.5
פיקדון בבנק מסוים	1.14	0	5.12
ממשל קצרה 0526	1.07	4,940,845	4.83
ממשל קצרה 1125	1.06	4,789,409	4.77
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	4.43
ממשלתי משתנה 1134	0.62	2,888,000	2.81
SPOT_USDILS	0.52	721,000	0
לאומי מסחרי 9	0.38	169,000	1.7
לאומי מסחרי 8	0.34	149,000	1.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.3	132,000	1.34
איביאי פקדון אגח ב	0.28	1,226,000	1.25
בינל הנפ מסחרי1	0.28	125,800	1.27
פועלים מסחרי 2	0.27	120,000	1.22
איביאי פקדון אגח ג	0.27	1,200,000	1.23
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	900	1.01
מקמ 726	0.22	1,012,600	0.99
פועלים מסחרי 1	0.2	87,000	0.9
איביאי פקדון אגח ד	0.18	818,000	0.83
איביאי פקדון אגח א	0.13	540,000	0.56
גלעד פקדון אגח ה	0.13	586,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 5	0.12	51,000	0.53
פאי פלוס אגח ד	0.12	540,000	0.56
הראל ריב אגח ב	0.12	524,000	0.55
ישראכרט מסחרי 4	0.12	52,000	0.53
אלה פקדון אגח יא	0.09	370,000	0.39
הראל ריב אגח א	0.09	400,000	0.42
פאי פלוס אגח ב	0.09	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ג	0.09	410,000	0.43
גלעד פקדון אגח ד	0.08	345,000	0.36
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	197	0.3
הראל פיקדון אגח ד	0.07	300,000	0.32
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	112	0.22
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	276	0.23
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	263	0.2
פאי פלוס אגח א	0.04	184,000	0.19
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	74	0.13
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	137	0.12
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	224	0.12
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	149	0.1
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	104	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	61	-0.02
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	213	-0.11
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	198	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.21
F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-416,000	0
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-481,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.54	0	-6.94
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.88	-2,600,000	-0.01
F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00	-2.84	-3,931,600	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.87	0	-12.94
F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.43	-4,751,000	0.02