אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,649
-1.38%שווי יחידה
6,773.3
נכון ל: 27/03/2026
- תמורה:459,950
- % החודש:-4.61%
- % השנה:-3.77%
- % 3 חודשים:-4.96%
- % 12 חודשים:13.14%
- סטיית תקן (שנה):19.74
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 17 | 96.44 | 12,032 | 9.86 |
| מק"מ | 8 | 41.13 | 250,751,529 | 248.88 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 40.43 | 0 | 244.67 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.36 | 44,738,845 | 44.58 |
| מניות ETF | 1 | 3.51 | 10,642 | 21.27 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.45 | 4,700,000 | 14.86 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 2.37 | 1,416,800 | 14.4 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 1.34 | 7,843,000 | 8.18 |
| SPOT | 1 | 0.27 | 517,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.18 | 0 | -1.06 |
| FORWARD מט"ח | 10 | -9.73 | -18,466,000 | 0.57 |
| סה"כ | 75 | 185.39 | 291,523,848 | 606.21 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_161025_92_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.95 | 3,862 | 4.55 |
| S_161025_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 30.46 | 3,800 | 4.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.19 | 0 | 122.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.67 | 0 | 113.03 |
| מקמ 316 | 15.72 | 95,780,749 | 95.14 |
| מקמ 216 | 12.11 | 73,541,859 | 73.27 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.67 | 832 | 0.08 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.55 | 692 | -0.18 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.38 | 671 | 0.37 |
| מקמ 116 | 5.1 | 30,870,421 | 30.85 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.8 | 29,000,000 | 29.08 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.34 | 542 | 0.24 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.51 | 10,642 | 21.27 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.05 | 381 | -0.19 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.59 | 323 | -0.2 |
| מקמ 616 | 2.54 | 15,633,900 | 15.38 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.45 | 4,700,000 | 14.86 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.44 | 305 | 0.61 |
| מקמ 816 | 2.1 | 13,010,300 | 12.72 |
| מקמ 916 | 1.76 | 10,900,300 | 10.63 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 207 | -0.03 |
| מקמ 416 | 1.64 | 10,001,400 | 9.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.2 | 0 | 7.26 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 150 | 0.15 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.12 | 6,820,000 | 6.78 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.99 | 1,887,000 | 0.02 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 1,826,000 | -0.04 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 115 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 5.47 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.8 | 4,940,845 | 4.86 |
| F_171225_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,386,000 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.64 | 3,978,000 | 3.86 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 62 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.44 | 263,000 | 2.64 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.44 | 268,000 | 2.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 2.15 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 42 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.28 | 169,000 | 1.71 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 517,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.25 | 149,000 | 1.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.22 | 132,000 | 1.35 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.21 | 1,226,000 | 1.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.21 | 125,800 | 1.28 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 25 | 0 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.2 | 120,000 | 1.23 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.2 | 1,200,000 | 1.24 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 379,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.16 | 1,012,600 | 0.99 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.15 | 87,000 | 0.9 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 289,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.14 | 818,000 | 0.83 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 16 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.1 | 586,000 | 0.61 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.09 | 51,000 | 0.53 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.09 | 540,000 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.09 | 540,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 524,000 | 0.55 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.09 | 52,000 | 0.54 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 370,000 | 0.39 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 400,000 | 0.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.07 | 400,000 | 0.42 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.07 | 410,000 | 0.43 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 7 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.06 | 345,000 | 0.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.05 | 300,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח א | 0.03 | 184,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.66 |
| F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -446,000 | 0 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -875,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.97 | 0 | -5.86 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.22 | -4,208,000 | 0.03 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -3.76 | -7,138,000 | 0.16 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -6.09 | -11,566,000 | 0.4 |