אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,561
-0.16%שווי יחידה
7,650.83
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:1,021,006
- % החודש:-1.29%
- % השנה:8.7%
- % 3 חודשים:13.14%
- % 12 חודשים:24.3%
- סטיית תקן (שנה):13.62
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.05 | 13,663 | -43.29 |
| מק"מ | 10 | 38.38 | 250,304,739 | 245.36 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 23.51 | 0 | 150.33 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 13.7 | 83,248,000 | 87.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 9.51 | 0 | 60.81 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.9 | 57,747,845 | 56.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 5.49 | 3,474,500 | 35.14 |
| מניות ETF | 1 | 3.85 | 13,027 | 24.62 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.31 | 4,700,000 | 14.75 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -5.68 | -11,470,000 | -0.19 |
| סה"כ | 80 | 196.02 | 388,031,774 | 631.88 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.21 | 8,357 | -26.78 |
| S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.38 | 3,800 | -12.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.12 | 0 | 103.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.32 | 0 | 40.41 |
| מקמ 117 | 6.2 | 40,820,000 | 39.66 |
| מקמ 616 | 6.17 | 39,705,989 | 39.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.9 | 0 | 37.7 |
| מקמ 816 | 5.07 | 32,822,844 | 32.4 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.6 | 30,247,000 | 29.4 |
| מקמ 317 | 3.97 | 26,299,800 | 25.41 |
| מקמ 516 | 3.86 | 24,754,000 | 24.66 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.85 | 13,027 | 24.62 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.59 | 499 | -1.25 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 3.29 | 21,000,000 | 21.05 |
| מקמ 217 | 3.12 | 20,605,700 | 19.96 |
| מקמ 417 | 2.92 | 19,400,000 | 18.66 |
| מקמ 916 | 2.78 | 18,050,300 | 17.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.67 | 0 | 17.09 |
| מקמ 726 | 2.63 | 16,962,600 | 16.79 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 361 | -1.17 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 5,002,000 | -0.06 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.31 | 4,700,000 | 14.75 |
| מקמ 1216 | 1.66 | 10,883,506 | 10.61 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 193 | -0.57 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.17 | 6,910,000 | 7.48 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.09 | 151 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.03 | 651,000 | 6.57 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.02 | 6,020,000 | 6.51 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.01 | 647,000 | 6.48 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.01 | 646,700 | 6.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 6.39 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.93 | 5,300,000 | 5.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 5.77 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.85 | 5,325,000 | 5.43 |
| פאי פלוס אגח א | 0.83 | 4,954,000 | 5.28 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.77 | 4,940,845 | 4.91 |
| הראל ריב אגח ג | 0.75 | 4,580,000 | 4.77 |
| פועלים אגח 103 | 0.71 | 4,480,000 | 4.56 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.7 | 4,390,000 | 4.47 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.64 | 3,948,000 | 4.07 |
| פועלים אגח 104 | 0.62 | 3,950,000 | 3.96 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 3,880,000 | 3.89 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.58 | 3,410,000 | 3.68 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 3,440,000 | 3.68 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 3,170,000 | 3.42 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.48 | 303,000 | 3.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.43 | 268,000 | 2.72 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 2,500,000 | 2.7 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.42 | 263,000 | 2.67 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.41 | 2,580,000 | 2.6 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 2,611,000 | 2.62 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 2,380,000 | 2.44 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.31 | 1,989,000 | 2 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.27 | 169,000 | 1.73 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.24 | 1,560,000 | 1.54 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.24 | 149,000 | 1.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.21 | 132,000 | 1.36 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.2 | 1,226,000 | 1.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.2 | 1,200,000 | 1.25 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.2 | 125,800 | 1.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.19 | 120,000 | 1.24 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 650,000 | 0.72 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 640,000 | 0.72 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.1 | 586,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.09 | 540,000 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.09 | 540,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ב | 0.09 | 524,000 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.47 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.07 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.07 | 410,000 | 0.44 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.06 | 370,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.06 | 345,000 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.21 | 302 | -1.37 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -2,071,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.13 | -2,274,000 | 0.02 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6 | -12,127,000 | -0.14 |