אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,898
-0.01%שווי יחידה
7,895.81
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:192,069
- % החודש:3.8%
- % השנה:12.18%
- % 3 חודשים:6.11%
- % 12 חודשים:21.88%
- סטיית תקן (שנה):14.38
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 96.29 | 17,505 | 46.01 |
| מק"מ | 12 | 38.84 | 299,410,739 | 294.66 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 16.25 | 116,945,000 | 123.35 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 15.52 | 0 | 117.7 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.36 | 81,127,000 | 78.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.31 | 6,254,500 | 63.1 |
| מניות ETF | 1 | 3.76 | 14,569 | 28.53 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.74 | 4,700,000 | 13.24 |
| SPOT | 2 | -0.03 | -80,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -2.8 | 0 | -21.28 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -10.5 | -28,216,000 | 1.22 |
| סה"כ | 95 | 177.74 | 480,173,313 | 745.14 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01
S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.47 | 8,508 | 26.55 |
| S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01 | 23.88 | 3,800 | 11.87 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.83 | 1,882 | 6.1 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.16 | 79,567,000 | 77.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.75 | 0 | 73.98 |
| מקמ 816 | 6.55 | 50,002,844 | 49.67 |
| מקמ 117 | 5.27 | 40,820,000 | 39.95 |
| מקמ 616 | 5.23 | 39,705,989 | 39.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | 0 | 35.48 |
| מקמ 1216 | 3.92 | 30,313,506 | 29.77 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.76 | 14,569 | 28.53 |
| מקמ 317 | 3.37 | 26,299,800 | 25.6 |
| מקמ 517 | 3.29 | 25,770,000 | 24.96 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.17 | 22,120,000 | 24.09 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.66 | 423 | 0.11 |
| מקמ 217 | 2.65 | 20,605,700 | 20.11 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 2.54 | 1,927,000 | 19.27 |
| מקמ 417 | 2.48 | 19,400,000 | 18.83 |
| מקמ 916 | 2.36 | 18,050,300 | 17.88 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.34 | 373 | 0.44 |
| מקמ 726 | 2.23 | 16,962,600 | 16.89 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.11 | 335 | 0.86 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.74 | 4,700,000 | 13.24 |
| מקמ 1116 | 1.21 | 9,360,000 | 9.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.99 | 6,910,000 | 7.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 6.84 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.87 | 651,000 | 6.6 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.86 | 647,000 | 6.51 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.86 | 646,700 | 6.51 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 5,300,000 | 5.99 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.72 | 5,325,000 | 5.48 |
| פאי פלוס אגח א | 0.7 | 4,954,000 | 5.32 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 5,010,000 | 5.03 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.64 | 4,867,000 | 4.88 |
| הראל ריב אגח ג | 0.63 | 4,580,000 | 4.8 |
| פועלים אגח 103 | 0.6 | 4,480,000 | 4.58 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.59 | 4,390,000 | 4.51 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.58 | 4,380,000 | 4.39 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.54 | 3,948,000 | 4.13 |
| פועלים אגח 104 | 0.53 | 3,950,000 | 4 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.52 | 3,880,000 | 3.93 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.49 | 3,410,000 | 3.71 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 3,440,000 | 3.71 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 3,170,000 | 3.45 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.44 | 334,000 | 3.35 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.44 | 334,000 | 3.36 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.44 | 3,340,000 | 3.37 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.44 | 334,000 | 3.35 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.41 | 303,000 | 3.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 2,500,000 | 2.72 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.36 | 268,000 | 2.73 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.35 | 263,000 | 2.68 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.35 | 2,580,000 | 2.62 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.35 | 2,611,000 | 2.64 |
| הראל ריב אגח ה | 0.32 | 2,380,000 | 2.46 |
| מקמ 1016 | 0.28 | 2,120,000 | 2.09 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.27 | 1,989,000 | 2.02 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 730,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.23 | 169,000 | 1.74 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 568,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.2 | 1,560,000 | 1.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.18 | 132,000 | 1.37 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.17 | 1,226,000 | 1.28 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.17 | 1,200,000 | 1.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.17 | 125,800 | 1.3 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.16 | 120,000 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.95 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 650,000 | 0.73 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 640,000 | 0.73 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.08 | 540,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.08 | 540,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.08 | 586,000 | 0.62 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 522 | 0.64 |
| הראל ריב אגח ב | 0.07 | 524,000 | 0.56 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.06 | 400,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.06 | 410,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.38 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.05 | 370,000 | 0.4 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 345,000 | 0.37 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 499 | 0.41 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 59,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 361 | 0.06 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 193 | 0.08 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 307 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.01 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -100,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.71 |
| S_150126_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.16 | 302 | -1.22 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -810,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.27 | 0 | -9.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.44 | 0 | -10.95 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.74 | -4,683,000 | 0.09 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -8.95 | -24,060,000 | 1.13 |