אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
6,697
0.13%שווי יחידה
6,686.78
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:12,699,952
- % החודש:0%
- % השנה:9.51%
- % 3 חודשים:8.82%
- % 12 חודשים:16.36%
- סטיית תקן (שנה):20.68
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 101.25 | 8,430 | 43.43 |
| מק"מ | 10 | 57.73 | 149,294,556 | 146.44 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.54 | 0 | 54.64 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.07 | 18,334,335 | 17.94 |
| מניות ETF | 1 | 4.24 | 5,619 | 10.75 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 2.81 | 7,025,000 | 7.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 2.15 | 539,000 | 5.46 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -9.44 | -7,110,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -13.93 | 0 | -35.34 |
| סה"כ | 64 | 173.42 | 168,096,940 | 250.48 |
אחזקות הקרן
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 216
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 66.39 | 3,646 | 24.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.73 | 0 | 34.83 |
| מקמ 316 | 11.19 | 29,176,000 | 28.38 |
| מקמ 216 | 10.59 | 27,541,859 | 26.86 |
| מקמ 915 | 9.03 | 23,087,929 | 22.92 |
| מקמ 116 | 8.7 | 22,562,821 | 22.07 |
| מקמ 1015 | 5.69 | 14,579,076 | 14.42 |
| מקמ 1115 | 5.63 | 14,500,000 | 14.29 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.55 | 305 | 0.76 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.73 | 260 | 1.32 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.24 | 5,619 | 10.75 |
| מקמ 1215 | 3.5 | 9,036,571 | 8.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3 | 0 | 7.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 0 | 7.33 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.84 | 156 | 1.17 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.82 | 1,513 | 7.16 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 154 | 0.91 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.68 | 147 | 0.12 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.66 | 146 | 0.32 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.62 | 6,820,000 | 6.63 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 137 | 0.29 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 118 | 0.15 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2 | 110 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.85 | 4,789,409 | 4.71 |
| מקמ 616 | 1.76 | 4,633,900 | 4.47 |
| מקמ 815 | 1.64 | 4,175,000 | 4.16 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.5 | 3,836,926 | 3.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 3.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.1 | 2,888,000 | 2.79 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 558 | 2.68 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 44 | 0.2 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 387 | 1.71 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.59 | 149,000 | 1.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.54 | 0 | 1.37 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 504 | 1.28 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 1,226,000 | 1.23 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.47 | 120,000 | 1.2 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 1,200,000 | 1.2 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 20 | 0.13 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 20 | 0.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.35 | 87,000 | 0.88 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.24 | 113 | 0.62 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.23 | 586,000 | 0.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.22 | 540,000 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.22 | 540,000 | 0.55 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.21 | 51,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.21 | 524,000 | 0.53 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.21 | 52,000 | 0.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.17 | 410,000 | 0.42 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.16 | 40,000 | 0.41 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.16 | 40,000 | 0.41 |
| הראל ריב אגח א | 0.16 | 400,000 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.16 | 400,000 | 0.41 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 92 | 0.37 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.15 | 370,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.14 | 345,000 | 0.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.12 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח א | 0.07 | 184,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| מקמ 416 | 0 | 1,400 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.19 | 0 | -0.49 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -777,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -8.41 | -6,333,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -13.74 | 0 | -34.85 |