אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,526
-3.13%שווי יחידה
7,845.29
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:1,395,064
- % החודש:-0.45%
- % השנה:11.46%
- % 3 חודשים:-0.81%
- % 12 חודשים:12.65%
- סטיית תקן (שנה):14.46
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.14 | 15,856 | 13.62 |
| מק"מ | 9 | 36.69 | 314,948,216 | 311.71 |
| אג"ח קונצרני | 39 | 17.57 | 141,468,000 | 149.35 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 14.49 | 0 | 123.14 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 9.7 | 8,143,500 | 82.54 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.27 | 81,127,000 | 78.78 |
| מניות ETF | 1 | 3.82 | 15,407 | 32.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.79 | 0 | -6.68 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.35 | -18,028,000 | -0.04 |
| סה"כ | 84 | 180.54 | 527,689,979 | 784.92 |
אחזקות הקרן
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01
S_200726_123_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 51.59 | 8,508 | 6.75 |
| S_160126_368_90_ND_1_N_1_12_01 | 23.04 | 3,800 | 3.06 |
| S_200726_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.5 | 2,886 | 4.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10 | 0 | 84.95 |
| מקמ 1216 | 9.46 | 81,013,016 | 80.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.09 | 79,567,000 | 77.24 |
| מקמ 1116 | 8.47 | 72,369,000 | 71.96 |
| מקמ 117 | 4.75 | 40,820,000 | 40.36 |
| S_200726_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.01 | 662 | -0.33 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.82 | 15,407 | 32.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.38 | 0 | 28.72 |
| מקמ 1016 | 3.3 | 28,134,200 | 28.04 |
| מקמ 317 | 3.05 | 26,299,800 | 25.89 |
| מקמ 517 | 2.97 | 25,770,000 | 25.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.86 | 22,120,000 | 24.33 |
| מקמ 217 | 2.39 | 20,605,700 | 20.33 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 2.29 | 1,927,000 | 19.44 |
| מקמ 417 | 2.24 | 19,400,000 | 19.04 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.14 | 9,553,000 | 9.67 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.95 | 8,000,000 | 8.08 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.94 | 800,000 | 8.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 6,910,000 | 7.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 7.57 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.78 | 651,000 | 6.66 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.77 | 647,000 | 6.59 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.77 | 646,700 | 6.57 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.71 | 5,300,000 | 6.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 5,325,000 | 5.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.65 | 550,000 | 5.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.63 | 4,954,000 | 5.36 |
| הראל ריב אגח ו | 0.6 | 5,010,000 | 5.09 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.58 | 4,867,000 | 4.95 |
| הראל ריב אגח ג | 0.57 | 4,580,000 | 4.84 |
| פועלים אגח 103 | 0.55 | 4,480,000 | 4.63 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.54 | 4,390,000 | 4.56 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.52 | 4,380,000 | 4.45 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.49 | 3,948,000 | 4.17 |
| פועלים אגח 104 | 0.48 | 3,950,000 | 4.05 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.48 | 410,000 | 4.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.47 | 3,880,000 | 3.97 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.47 | 4,000,000 | 4.03 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.45 | 381,000 | 3.83 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.44 | 3,410,000 | 3.75 |
| הראל ריב אגח א | 0.44 | 3,440,000 | 3.75 |
| אלה פקדון אגח י | 0.41 | 3,170,000 | 3.48 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.4 | 334,000 | 3.39 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.4 | 334,000 | 3.38 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.4 | 3,340,000 | 3.39 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.4 | 334,000 | 3.39 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.37 | 303,000 | 3.1 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.35 | 2,970,000 | 2.96 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.32 | 2,500,000 | 2.75 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.32 | 263,000 | 2.71 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.32 | 268,000 | 2.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 2.61 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.31 | 2,580,000 | 2.65 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.31 | 2,611,000 | 2.67 |
| הראל ריב אגח ה | 0.29 | 2,380,000 | 2.48 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.24 | 1,989,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.21 | 169,000 | 1.76 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.18 | 1,560,000 | 1.54 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.15 | 1,226,000 | 1.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.15 | 1,200,000 | 1.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.15 | 125,800 | 1.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.84 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 650,000 | 0.74 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 640,000 | 0.73 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.07 | 540,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.07 | 540,000 | 0.58 |
| הראל ריב אגח ב | 0.07 | 524,000 | 0.56 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.07 | 586,000 | 0.63 |
| מקמ 617 | 0.06 | 536,500 | 0.52 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.05 | 370,000 | 0.4 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.05 | 400,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.05 | 410,000 | 0.44 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 133,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.04 | 345,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.45 | 0 | -3.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.61 | 0 | -5.18 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -6.4 | -18,161,000 | -0.04 |