אי בי אי מחקה משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי
מחיר פדיון
585.43
מחיר קנייה
585.43
- % החודש:0.2%
- % השנה:8.97%
- % 3 חודשים:2.11%
- % 12 חודשים:9.58%
- סטיית תקן (שנה):2.86
- שארפ (שנה):1.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | -0.44 |
| תחילת השנה | 0.01 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 22.54 | 8,276,017 | 9.35 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 22.46 | 8,821,729 | 9.32 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 10.28 | 4,282,990 | 4.27 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.14 | 4,137,375 | 4.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.53 | 4,459,867 | 3.95 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.43 | 4,101,483 | 3.91 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.39 | 2,175,552 | 2.24 |
| פועלים | 2.4 | 14,821 | 1 |
| לאומי | 2.35 | 14,945 | 0.98 |
| מזרחי טפחות | 2.34 | 4,463 | 0.97 |
| דיסקונט | 1.77 | 22,438 | 0.73 |
| בינלאומי | 1.05 | 1,837 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.24 | 99,353 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.07 |
| פיבי | 0.09 | 141 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.06 |