אי בי אי מחקה משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי
מחיר פדיון
568.65
מחיר קנייה
568.65
- % החודש:0.04%
- % השנה:5.85%
- % 3 חודשים:3.47%
- % 12 חודשים:10.18%
- סטיית תקן (שנה):3.07
- שארפ (שנה):1.93
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.55 | -0.57 |
תחילת השנה | -0.18 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1028 | 15.54 | 6,028,291 | 6.19 |
ממשלתי צמוד 0529 | 15.26 | 5,511,317 | 6.08 |
ממשלתי שקלי 0229 | 14.31 | 5,729,674 | 5.7 |
ממשלתי צמוד 0527 | 14.17 | 4,883,469 | 5.64 |
ממשלתי שקלי 0928 | 13.49 | 5,619,382 | 5.37 |
ממשלתי שקלי 0927 | 12.45 | 4,885,689 | 4.96 |
ממשלתי שקלי 0829 | 4.73 | 1,810,078 | 1.89 |
פועלים | 2.42 | 18,099 | 0.96 |
מזרחי טפחות | 2.42 | 5,224 | 0.96 |
לאומי | 2.33 | 17,966 | 0.93 |
דיסקונט | 1.75 | 25,616 | 0.7 |
בינלאומי | 1.05 | 2,085 | 0.42 |
פיבי | 0.08 | 149 | 0.03 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |