אי בי אי מחקה משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי
מחיר פדיון
573.03
מחיר קנייה
573.03
- % החודש:0.88%
- % השנה:6.66%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:10.35%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):2.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.28 | 0.27 |
| תחילת השנה | -0.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 22.6 | 8,261,546 | 9.14 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 22.54 | 8,806,305 | 9.12 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.48 | 4,214,538 | 4.24 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 10.46 | 4,133,828 | 4.23 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.87 | 4,133,412 | 3.99 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.74 | 4,494,585 | 3.94 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.6 | 1,763,037 | 1.86 |
| פועלים | 2.31 | 14,447 | 0.93 |
| מזרחי טפחות | 2.28 | 4,195 | 0.92 |
| לאומי | 2.23 | 14,425 | 0.9 |
| דיסקונט | 1.77 | 21,389 | 0.72 |
| בינלאומי | 1.05 | 1,746 | 0.43 |
| פיבי | 0.08 | 130 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |