אי בי אי מחקה משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי

מחיר פדיון
568.65
מחיר קנייה
568.65
0.1%
  • % החודש:0.04%
  • % השנה:5.85%
  • % 3 חודשים:3.47%
  • % 12 חודשים:10.18%
  • סטיית תקן (שנה):3.07
  • שארפ (שנה):1.93
מספר נייר
5131289
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2A
היקף נכסים (מ' ₪)
40.45
סיווג על
אג"ח בארץ- מדינה
סיווג ראשי
אג"ח מדינה משולבת - עד 10% מניות
סיווג משני
אג"ח מדינה משולבת - עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/07/2020
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
570.53
512.38

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי05101520253035404550

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.55-0.57
תחילת השנה-0.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 102815.546,028,2916.19
ממשלתי צמוד 052915.265,511,3176.08
ממשלתי שקלי 022914.315,729,6745.7
ממשלתי צמוד 052714.174,883,4695.64
ממשלתי שקלי 092813.495,619,3825.37
ממשלתי שקלי 092712.454,885,6894.96
ממשלתי שקלי 08294.731,810,0781.89
פועלים2.4218,0990.96
מזרחי טפחות2.425,2240.96
לאומי2.3317,9660.93
דיסקונט1.7525,6160.7
בינלאומי1.052,0850.42
פיבי0.081490.03
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000