אי בי אי מחקה משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי
מחיר פדיון
596.46
מחיר קנייה
596.46
- % החודש:0.46%
- % השנה:1.81%
- % 3 חודשים:2.93%
- % 12 חודשים:9.7%
- סטיית תקן (שנה):2.92
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 89.97 | 36,116,354 | 37.17 |
| מניות | 6 | 10.03 | 55,591 | 4.14 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.11 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 18 | 99.89 | 36,171,945 | 41.27 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 23.13 | 9,121,925 | 9.56 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 21.84 | 7,967,339 | 9.03 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 12.35 | 4,961,674 | 5.1 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.64 | 5,348,416 | 4.81 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 11.48 | 4,918,631 | 4.74 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 7.46 | 2,960,190 | 3.08 |
| פועלים | 2.38 | 13,877 | 0.99 |
| לאומי | 2.37 | 14,204 | 0.98 |
| מזרחי טפחות | 2.34 | 4,235 | 0.97 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.07 | 838,179 | 0.86 |
| דיסקונט | 1.8 | 21,390 | 0.74 |
| בינלאומי | 1.05 | 1,755 | 0.43 |
| פיבי | 0.09 | 130 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.05 |