אי בי אי מחקה משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי
מחיר פדיון
602.02
מחיר קנייה
602.02
- % החודש:-0.27%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:3.89%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 90 | 55,296,876 | 57.76 |
| מניות | 6 | 9.99 | 82,074 | 6.42 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 19 | 99.97 | 55,378,950 | 64.17 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0431
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 17.42 | 9,603,166 | 11.18 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.47 | 9,762,397 | 10.57 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 11.1 | 6,822,444 | 7.12 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.6 | 6,631,823 | 6.8 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.25 | 7,148,747 | 6.58 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.22 | 6,574,292 | 6.56 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 8.18 | 5,094,929 | 5.25 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 4.98 | 3,162,686 | 3.19 |
| לאומי | 2.37 | 19,946 | 1.52 |
| פועלים | 2.35 | 19,544 | 1.51 |
| מזרחי טפחות | 2.34 | 6,486 | 1.5 |
| דיסקונט | 1.76 | 33,011 | 1.13 |
| בינלאומי | 0.99 | 2,706 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 0.78 | 496,392 | 0.5 |
| פיבי | 0.18 | 381 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |