אי בי אי מחקה משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי
מחיר פדיון
607.79
מחיר קנייה
607.79
- % החודש:0.42%
- % השנה:3.74%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:6.43%
- סטיית תקן (שנה):2.82
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 89.99 | 53,791,148 | 56.44 |
| מניות | 6 | 10 | 93,399 | 6.28 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 18 | 99.98 | 53,884,547 | 62.72 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.08 | 9,802,811 | 11.34 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 17.06 | 9,965,352 | 10.7 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 10.41 | 6,376,342 | 6.53 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.09 | 6,873,352 | 6.33 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.03 | 6,321,027 | 6.29 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 9.86 | 5,945,723 | 6.18 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 8.4 | 4,898,655 | 5.27 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 6.06 | 3,607,886 | 3.8 |
| לאומי | 2.4 | 22,658 | 1.51 |
| פועלים | 2.32 | 21,252 | 1.46 |
| מזרחי טפחות | 2.29 | 7,282 | 1.43 |
| דיסקונט | 1.82 | 38,782 | 1.14 |
| בינלאומי | 1.07 | 3,179 | 0.67 |
| פיבי | 0.1 | 246 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |