אי בי אי מחקה משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי
מחיר פדיון
593.35
מחיר קנייה
593.35
- % החודש:-0.46%
- % השנה:1.28%
- % 3 חודשים:0.44%
- % 12 חודשים:5.57%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 7 | 89.95 | 54,682,823 | 56.39 |
| מניות | 6 | 10.06 | 85,359 | 6.31 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.03 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 17 | 99.98 | 54,768,182 | 62.68 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 22.9 | 13,626,486 | 14.36 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 22.07 | 12,171,438 | 13.84 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 11.09 | 6,961,417 | 6.95 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 10.7 | 6,901,026 | 6.71 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.7 | 7,504,031 | 6.71 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 8.01 | 4,792,854 | 5.02 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.48 | 2,725,571 | 2.81 |
| פועלים | 2.43 | 20,767 | 1.52 |
| מזרחי טפחות | 2.41 | 6,636 | 1.51 |
| לאומי | 2.36 | 21,227 | 1.48 |
| דיסקונט | 1.7 | 33,767 | 1.06 |
| בינלאומי | 1.07 | 2,769 | 0.67 |
| פיבי | 0.09 | 193 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.02 |