אי בי אי מחקה משולבת אג"ח מדינה (90%) אינדקס בנקים ישראל (10%) חודשי
מחיר פדיון
551.1
מחיר קנייה
551.1
- % החודש:1.15%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:8.73%
- סטיית תקן (שנה):3.05
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 8 | 90.02 | 33,571,779 | 34.62 |
| מניות | 6 | 10 | 74,513 | 3.84 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100.01 | 33,646,292 | 38.46 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 16.64 | 5,842,202 | 6.4 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.28 | 5,388,568 | 5.49 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 14.09 | 4,737,597 | 5.42 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 13.45 | 5,085,783 | 5.17 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 12.22 | 4,987,885 | 4.7 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 9.38 | 3,712,471 | 3.61 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 9.05 | 3,475,221 | 3.48 |
| לאומי | 2.37 | 20,298 | 0.91 |
| פועלים | 2.37 | 19,783 | 0.91 |
| מזרחי טפחות | 2.25 | 5,084 | 0.87 |
| דיסקונט | 1.84 | 26,988 | 0.71 |
| בינלאומי | 1.08 | 2,189 | 0.42 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.91 | 342,052 | 0.35 |
| פיבי | 0.09 | 171 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |