איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	1.16
תחילת השנה	-5.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.94	1,403	2.92
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.22	1,342	2.49
ממשלתי שקלי 0432	3.79	2,660,000	2.24
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.12	6,474	1.25
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.06	12,655	1.21
תכלית סל ת"א 90	2	39,366	1.18
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2	21,932	1.18
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.99	19,999	1.17
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.88	14,231	1.11
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.81	5,748	1.07
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.8	10,077	1.06
CONSUMER STAPLES SPDR	1.6	3,461	0.94
ממשלתי שקלי 0142	1.49	760,000	0.88
הראל סל ת"א 35	1.4	28,274	0.82
ממשלתי שקלי 0335	1.33	786,211	0.79
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.31	13,000	0.77
NVIDIA CORP	1.12	1,240	0.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.1	170,000	0.65
ממשלתי צמוד 1025	0.9	450,000	0.53
עזריאלי אגח ד	0.75	385,834	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.74	4,438	0.44
גב ים אגח יא	0.72	404,338	0.43
לאומי	0.71	6,687	0.42
פועלים	0.71	6,494	0.42
דיסקונט	0.7	12,341	0.41
מזרחי טפחות	0.7	1,878	0.41
אמות אגח ו	0.69	363,468	0.41
בינלאומי	0.69	1,681	0.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	395,000	0.4
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.66	1,525	0.39
ממשלתי שקלי 0347	0.62	400,000	0.36
מגה אור אגח יב	0.61	348,000	0.36
אספן גרופ אגח ט	0.6	339,280	0.36
אדגר אגח יב	0.59	332,380	0.35
הפניקס	0.59	3,580	0.35
הכשרת ישוב אג26	0.58	310,000	0.34
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.58	1,926	0.34
ממשלתי צמוד 0726	0.54	280,000	0.32
דלק קב אגח לט	0.54	298,000	0.32
קרדן נדלן אגח ו	0.54	315,000	0.32
הראל השקעות	0.54	3,385	0.32
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.54	104,500	0.32
הבורסה לניע בתא	0.52	4,724	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.51	290,000	0.3
ממשלתי שקלי 0330	0.5	335,000	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.5	272,273	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.5	315,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	290,000	0.29
אאורה	0.5	12,286	0.3
לאומי אגח 186	0.49	280,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.49	281,471	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.48	265,000	0.28
ארפורט אגח יב	0.48	265,000	0.28
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.47	441	0.28
בית שמש	0.46	484	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.45	240,480	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.45	254,914	0.26
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	256,000	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.45	249,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	255,000	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	260,000	0.26
גב ים אגח ט	0.45	247,794	0.26
אלביט מערכות	0.43	171	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.43	250,000	0.25
אדגר אגח יג	0.42	224,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.41	266,907	0.24
אמות אגח ט	0.41	224,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	230,000	0.24
עזריאלי אגח ה	0.39	199,335	0.23
בזן אגח טו	0.39	230,000	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.38	195,000	0.23
ממשלתי שקלי 0928	0.38	233,000	0.23
פנינסולה אגח ד	0.37	221,000	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.37	235,001	0.22
כלל הון אגח יג	0.36	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.36	206,000	0.21
נובה	0.35	215	0.2
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	190,400	0.2
דמרי	0.33	523	0.19
אמות אגח י	0.33	178,632	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.33	186,240	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.33	180,632	0.19
וילאר אגח י	0.32	185,000	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.32	180,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.32	186,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.32	189,000	0.19
פניקס הון אגח יג	0.31	175,000	0.18
ישפרו אגח א	0.31	170,000	0.18
אדגר אגח יא	0.31	157,717	0.18
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.31	55,000	0.18
פוקס	0.3	529	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	171,853	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.3	163,000	0.18
דנאל	0.3	367	0.18
נאוויטס פט אגחה	0.29	165,000	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.29	164,000	0.17
קמטק	0.28	578	0.17
אביב בניה אגח 7	0.28	161,250	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	149,802	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	150,000	0.17
נמקו אגח ד	0.28	160,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.28	150,000	0.16
מישורים אגח י	0.28	158,596	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.28	152,886	0.16
צור אגח יא	0.28	151,118	0.17
חילן	0.27	552	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.27	148,000	0.16
דלק נכסים אגח א	0.27	140,285	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	155,000	0.16
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.27	198	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	154,040	0.15
עזריאלי קבוצה	0.25	484	0.15
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
נאייקס אגח א	0.25	143,328	0.15
מבנה אגח כ	0.25	126,563	0.15
ביג אגח כא	0.24	135,000	0.14
אלקו אגח יד	0.24	134,000	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.23	121,482	0.14
שלמה החז אגח יט	0.23	135,106	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.23	127,200	0.14
צמח המרמן אגח ח	0.23	130,000	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.23	131,300	0.14
מנרב אגח ד	0.23	124,449	0.13
אלוני חץ	0.23	3,974	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	120,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.22	7,956	0.13
אמות אגח ד	0.21	103,647	0.12
דלק קב אגח לז	0.21	113,973	0.12
ג'י סיטי אג יז	0.21	121,500	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	35,000	0.12
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	3,113	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.2	108,000	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.2	120,031	0.12
נמקו אגח ה	0.2	110,686	0.12
אזורים אגח 14	0.2	122,400	0.12
שיכון ובינוי	0.19	6,609	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	123,001	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.19	108,900	0.11
מז טפ הנפק 49	0.19	100,000	0.11
הראל השקעות אגח א	0.19	126,175	0.11
פועלים אגח 200	0.19	105,000	0.11
עזריאלי אגח ז	0.18	102,900	0.11
או פי סי אגח ג	0.18	113,401	0.11
וואן טכנולוגיות	0.18	1,227	0.11
רציו יהש	0.18	22,029	0.11
MASTERCARD INC - A	0.18	55	0.1
NETFLIX INC	0.18	23	0.1
מגדלי תיכון	0.17	7,809	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.17	97,464	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	99,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.17	95,817	0.1
פניקס הון אגח יד	0.17	99,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.16	220,915	0.09
מקורות אגח 10	0.16	82,920	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.16	85,000	0.09
בזק	0.16	16,808	0.1
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.16	130	0.09
WALMART INC	0.16	288	0.09
מנרב אגח ה	0.15	89,579	0.09
לייטסטון אגח ה	0.15	83,254	0.09
איי.סי.אל	0.15	3,813	0.09
ישראל קנדה	0.15	5,877	0.09
שופרסל	0.15	2,338	0.09
ADVANCED MICRO DEVICES	0.15	186	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.14	82,500	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.08
טמפו משק אגח ג	0.14	88,264	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.14	75,000	0.08
דור אלון אגח ח	0.14	79,686	0.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.14	75,840	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.14	72,830	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.14	75,024	0.08
מליסרון אגח טז	0.14	71,658	0.08
חשמל אגח 27	0.14	66,355	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	70,370	0.08
אמות	0.13	3,262	0.07
אלקטרה פא אגח א	0.13	85,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	82,143	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	86,667	0.08
ארפורט אגח י	0.13	73,500	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	75,000	0.08
מבנה אגח כג	0.13	63,593	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	76,048	0.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.13	31	0.07
ארפורט אגח ה	0.12	58,367	0.07
פתאל החזקות	0.12	124	0.07
מגה אור אגח ח	0.12	63,161	0.07
שירותי בנק אוטו	0.12	3,348	0.07
אלה פקדון אגח ה	0.12	66,667	0.07
מימון ישיר	0.12	121	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.12	64,887	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.12	66,249	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	63,900	0.07
סלע נדלן אפ 4	0.12	15,520	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.12	61,161	0.07
מליסרון	0.12	187	0.07
מגה אור	0.11	426	0.07
שפיר הנדסה	0.11	2,112	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	53,580	0.06
מבנה	0.11	4,989	0.06
מטריקס	0.11	534	0.06
אנלייט אנרגיה	0.11	862	0.07
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.11	70	0.06
MORGAN STANLEY	0.11	141	0.07
דלק קבוצה	0.1	87	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.1	50,001	0.06
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.1	3,203	0.06
או פי סי אגח ב	0.1	49,921	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.1	57,104	0.06
אלמוגים אגח יב	0.1	57,707	0.06
אדגר אגח י	0.1	48,000	0.06
אפקון החז אגח ד	0.1	50,400	0.06
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.1	478	0.06
ארפורט סיטי	0.09	825	0.05
סלע נדלן	0.09	4,691	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	56,602	0.06
דור אלון אגח ז	0.09	55,447	0.05
דמרי אגח ט	0.09	52,170	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.09	56,280	0.05
אקרו אגח א	0.09	54,900	0.05
יוניברסל אגח ו	0.09	55,344	0.06
וילאר אגח ט	0.09	45,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
אנרג'יקס	0.08	3,954	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.08	45,321	0.05
חשמל אגח 29	0.08	38,011	0.05
לאומי אגח 179	0.08	40,000	0.05
אלקטרה	0.08	23	0.05
אפי נכסים	0.07	208	0.04
או פי סי אנרגיה	0.07	1,002	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.07	37,059	0.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	641	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
נתנאל גרופ	0.07	2,885	0.04
גב ים אגח ו	0.07	27,245	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.07	103	0.04
INVESCO SOLAR ETF	0.07	372	0.04
רבוע נדלן	0.06	93	0.04
ריט 1	0.06	1,563	0.04
בינל הנפק אגח י	0.06	30,000	0.03
נופר אנרג'י	0.06	356	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.06	29,761	0.03
ביג אגח יח	0.06	33,300	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.06	28,199	0.03
נאוי אגח ו	0.06	36,600	0.04
מבנה אגח יט	0.06	31,490	0.04
אלקטרה צריכה	0.06	265	0.03
שופרסל אגח ו	0.06	29,762	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.06	60	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.06	103	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	47	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.05	30,556	0.03
רציו מימון אגח ד	0.05	28,120	0.03
שלמה החז אגח כ	0.05	26,585	0.03
מז טפ הנפק 63	0.05	33,165	0.03
בזן אגח י	0.05	31,415	0.03
נייס	0.05	52	0.03
WIX.COM LTD	0.05	54	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	40	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
WESTERN DIGITAL CORP	0.05	148	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.04	20,487	0.02
מגה אור אגח ז	0.04	17,580	0.02
מגדל הון אגח ט	0.04	26,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	21,546	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.04	22,330	0.02
ישראמקו יהש	0.04	10,632	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	19,725	0.02
פריורטק אגח א	0.04	22,000	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	14	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	55	0.02
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
ריט 1 אגח ה	0.03	13,957	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	16,932	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	18,141	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.03	14,438	0.02
מבנה אגח יז	0.03	13,887	0.02
אלוני חץ אגח י	0.03	15,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	21,418	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,783	0.02
ישרס אגח טו	0.03	16,924	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	21,000	0.02
AMAZON.COM INC	0.03	20	0.01
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	52	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	11,511	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	12,889	0.01
דוראל אנרגיה	0.02	634	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.02	14,000	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	9,423	0.01
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.02	42	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	5,883	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	8,812	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	9,086	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,957	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,227	0
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
SANDISK CORP	0.01	49	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
נכסים ובנין	0	1	0
דלר0340.0M507-רכישה	-1.07	-100	-0.01
דלר0340.0M507-מכירה	-1.78	100	0.03