איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.59	0.66
תחילת השנה	-2.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	5.95	1,541	3.54
ממשלתי שקלי 0335	5.8	3,350,000	3.45
ממשלתי שקלי 0432	5.05	3,390,000	3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.84	1,342	2.88
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.97	16,093	1.17
ממשלתי שקלי 0142	1.92	960,000	1.14
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.92	9,593	1.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.9	8,387	1.13
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.87	16,839	1.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.73	14,326	1.03
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.73	4,205	1.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.6	9,865	0.95
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.55	3,914	0.92
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.48	214,542	0.88
NVIDIA CORP	1.38	1,240	0.82
לאומי אגח 187	1.2	690,000	0.71
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.2	2,800	0.71
מקמ 117	1.08	650,000	0.64
ממשלתי צמוד 0527	0.81	400,000	0.48
הראל השקעות	0.72	2,217	0.43
פועלים	0.69	5,289	0.41
לאומי	0.68	5,263	0.4
אנלייט אנרגיה	0.67	1,701	0.4
דלק קב אגח מא	0.63	345,000	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.61	351,372	0.36
הפניקס	0.61	1,924	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	310,000	0.35
בינלאומי	0.57	1,446	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.56	2,534	0.33
הבורסה לניע בתא	0.56	2,623	0.33
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.56	1,926	0.33
בית שמש	0.55	429	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	305,073	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.53	315,000	0.31
מקס איט אגח ה	0.52	300,000	0.31
אדגר אגח יב	0.52	282,523	0.31
עזריאלי קבוצה	0.51	766	0.3
גב ים אגח יא	0.51	280,354	0.31
ריט 1 אגח ח	0.51	267,129	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	281,160	0.3
מז טפ הנ אגח 72	0.51	300,000	0.3
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.51	198	0.3
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.51	441	0.3
ממשלתי צמוד 0529	0.5	255,000	0.3
ארפורט אגח יב	0.5	265,000	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.5	290,000	0.3
דלק קב אגח מב	0.5	286,984	0.3
פועלים אגח 106	0.5	300,000	0.3
מזרחי טפחות	0.49	1,254	0.29
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.48	104,500	0.28
אלביט מערכות	0.47	132	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	255,000	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.46	300,000	0.28
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	260,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.45	232,681	0.27
לאומי אגח 186	0.45	247,085	0.26
נכסים ובנ אגח יא	0.45	254,914	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.45	260,000	0.27
עזריאלי אגח ד	0.44	218,863	0.26
אדגר אגח יג	0.44	224,000	0.26
ADVANCED MICRO DEVICES	0.44	186	0.26
דמרי	0.43	685	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.43	266,907	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.25
סונול נד אגח א	0.42	238,000	0.25
בזן אגח טו	0.41	230,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	235,000	0.24
בינל הנפק אגח יד	0.4	230,000	0.24
ישראל קנדה אגח ט	0.4	235,000	0.24
מימון ישיר אגח ח	0.4	235,000	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.39	205,788	0.23
מגה אור אגח יב	0.39	211,173	0.23
SANDISK CORP	0.39	49	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.38	207,000	0.23
פנינסולה אגח ד	0.38	221,000	0.23
אלוני חץ אגח יב	0.38	235,001	0.23
נקסט ויז'ן	0.37	1,040	0.22
אאורה	0.37	12,286	0.22
גב ים אגח ט	0.37	197,109	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.36	200,000	0.22
כלל הון אגח יג	0.36	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	190,400	0.21
אינרום אגח א	0.35	201,000	0.21
מספנות ישראל אגח א	0.35	208,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.34	180,375	0.2
WESTERN DIGITAL CORP	0.34	148	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.33	178,480	0.2
מקמ 317	0.33	200,000	0.2
מגה אור	0.32	426	0.19
וילאר אגח י	0.32	185,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.32	186,000	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.32	175,000	0.19
ישראמקו אגח ד	0.31	175,000	0.18
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	180,000	0.18
לאומי אגח 188	0.3	175,000	0.18
כלל ביטוח אגח ד	0.3	175,000	0.18
פוקס אגח ב	0.3	175,000	0.18
תדהר	0.3	1,289	0.18
פוקס	0.29	529	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	149,802	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	150,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.29	150,000	0.17
גב ים אגח ח	0.29	182,400	0.17
דוראל אנרגיה	0.28	2,505	0.16
מליסרון אגח כא	0.28	143,847	0.17
קרסו מוט אגח ז	0.28	163,345	0.17
עזריאלי אגח ה	0.27	132,890	0.16
דלק נכסים אגח א	0.27	136,734	0.16
מבנה אגח כו	0.27	150,000	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.26	136,000	0.15
ביג אגח כא	0.25	135,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	136,869	0.15
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	140,000	0.15
וילאר אגח יא	0.25	140,000	0.15
אדגר אגח יא	0.25	126,174	0.15
אמות	0.23	7,029	0.14
אלקו אגח יד	0.23	127,300	0.14
מבנה אגח כ	0.23	109,688	0.14
אנרג'יקס	0.22	6,269	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.22	124,238	0.13
אספן גרופ אגח י	0.22	124,000	0.13
בזק	0.22	16,808	0.13
מליסרון	0.22	321	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.22	7,956	0.13
קמטק	0.21	312	0.12
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.21	35,000	0.13
רוטשטיין אגח יב	0.21	120,006	0.12
מבנה	0.21	9,858	0.13
אלוני חץ	0.21	3,974	0.13
דיסקונט	0.21	3,615	0.12
נובה	0.2	116	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.2	101,603	0.12
שלמה החז אגח יט	0.2	114,320	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	107,800	0.12
ישראל קנדה	0.2	8,464	0.12
ג'נריישן קפיטל	0.19	45,321	0.11
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	130	0.11
תורפז	0.18	1,852	0.11
עזריאלי אגח ז	0.18	98,700	0.11
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.18	478	0.11
סלע נדלן	0.17	11,589	0.1
או פי סי אנרגיה	0.17	1,002	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	98,000	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.17	100,051	0.1
רציו יהש	0.17	22,029	0.1
פועלים אגח 200	0.17	90,000	0.1
אזורים אגח 14	0.17	100,800	0.1
ריט 1	0.16	4,481	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	98,401	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.16	80,750	0.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.16	31	0.1
MASTERCARD INC - A	0.16	55	0.1
דלק קבוצה	0.15	1,080	0.09
רבוע נדלן	0.15	303	0.09
שפיר הנדסה	0.15	2,112	0.09
פתאל החזקות	0.15	124	0.09
אפי נכסים אגח י	0.15	86,800	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.15	77,971	0.09
שופרסל	0.15	2,338	0.09
MORGAN STANLEY	0.15	141	0.09
WALMART INC	0.15	288	0.09
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
חשמל אגח 27	0.14	65,626	0.08
מימון ישיר	0.13	121	0.08
או פי סי אגח ג	0.13	83,701	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.12	68,750	0.07
דור אלון אגח ח	0.12	66,646	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	63,360	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	80,000	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.12	64,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	66,503	0.07
מבנה אגח כג	0.12	58,917	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.12	60,385	0.07
אמות אגח ד	0.11	51,824	0.06
טמפו משק אגח ג	0.11	66,203	0.06
סופרגז פא אגח א	0.11	70,833	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	58,888	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.11	60,000	0.07
אפקון החז אגח ה	0.11	66,000	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	63,383	0.06
ארפורט סיטי	0.1	1,116	0.06
מגדלי תיכון	0.1	4,345	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	48,293	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	48,531	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.1	60	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.1	70	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	47	0.06
INVESCO SOLAR ETF	0.09	372	0.05
NETFLIX INC	0.09	230	0.06
ארפורט אגח ה	0.08	41,200	0.05
מגה אור אגח ח	0.08	42,108	0.05
אפקון החז אגח ד	0.08	40,320	0.05
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0.08	103	0.05
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	40	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,125	0.04
דמרי אגח ט	0.07	42,920	0.04
יוניברסל אגח ו	0.07	43,313	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
אדגר אגח י	0.07	32,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.06	29,118	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.06	31,849	0.04
ביג אגח יח	0.06	28,675	0.03
מבנה אגח יט	0.06	29,362	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.06	103	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,552	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	28,560	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	22,322	0.03
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	55	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
שירותי בנק אוטו	0.04	1,182	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.04	22,223	0.02
שלמה החז אגח כ	0.04	22,496	0.02
APPLE INC	0.04	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.04	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.04	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	14	0.02
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
או פי סי אגח ב	0.03	16,392	0.02
בזן אגח י	0.03	19,333	0.02
מליסרון אגח יז	0.03	16,437	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	16,063	0.02
ישרס אגח טו	0.03	15,385	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.03	21,000	0.02
AMAZON.COM INC	0.03	20	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.03	104	0.02
ריט 1 אגח ה	0.02	9,970	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.02	10,482	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	11,333	0.01
פתאל החז אגח ג	0.02	14,025	0.01
קיסטון אינ אגח א	0.02	13,200	0.01
מבנה אגח יז	0.02	9,258	0.01
אלקטרה	0.02	83	0.01
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.02	84	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	8,056	0.01
אמות אגח ו	0.01	2,781	0
דלק ייזום	0.01	108	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,184	0
אלוני חץ אגח ט	0.01	4,712	0
ישרס אגח יד	0.01	7,392	0.01
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	2,308	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,837	0
דלר0300.0M609-רכישה	-5.77	-500	-0.07
דלר0300.0M609-מכירה	-6.82	500	0.1