איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.12	-0.5
תחילת השנה	-3.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.94	1,403	2.93
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.96	1,342	2.35
ממשלתי שקלי 0432	2.65	1,900,000	1.57
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.23	24,652	1.32
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.95	7,372	1.16
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.85	6,744	1.1
CONSUMER STAPLES SPDR	1.78	3,461	1.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.75	19,694	1.04
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.72	11,839	1.02
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.69	14,231	1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.67	20,471	0.99
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.67	28,449	0.99
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.62	57,025	0.96
ממשלתי שקלי 0142	1.5	814,686	0.89
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.39	9,233	0.82
תכלית סל ת"א-בנייה	1.14	44,840	0.68
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.07	170,000	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.63
ממשלתי שקלי 0335	0.97	600,000	0.58
MTF סל ת"א-בנייה	0.91	36,180	0.54
ממשלתי צמוד 1025	0.88	450,000	0.52
NVIDIA CORP	0.85	1,240	0.5
נאוויטס פטר יהש	0.74	5,084	0.44
בזן אגח טו	0.72	430,000	0.43
גב ים אגח יא	0.7	404,338	0.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.68	400,000	0.4
אמות אגח ו	0.67	363,468	0.4
מגה אור אגח יב	0.61	348,000	0.36
תכלית סל ת"א SME60	0.6	48,707	0.36
קסם ETF ת"א SME60	0.6	4,875	0.35
נכסים בנ אגח יא	0.6	341,069	0.36
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.6	1,525	0.36
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.6	1,926	0.36
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.59	104,500	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.58	339,280	0.35
ממשלתי שקלי 0347	0.57	400,000	0.34
הכשרת ישוב אג26	0.56	310,000	0.33
אדגר אגח יב	0.56	332,380	0.33
לאומי	0.54	6,395	0.32
בית שמש	0.53	666	0.32
ממשלתי צמוד 0726	0.53	280,000	0.32
דלק קב אגח לט	0.53	298,000	0.31
קרדן נדלן אגח ו	0.53	315,000	0.31
פועלים	0.53	6,289	0.31
גב ים אגח ט	0.53	298,479	0.32
שובל אגח ב	0.52	313,000	0.31
אדמה אגח ב	0.51	206,580	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.51	290,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.51	286,000	0.31
דיסקונט	0.49	11,253	0.29
ממשלתי שקלי 0330	0.48	335,000	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.48	315,000	0.29
הראל סל ת"א 35	0.47	11,659	0.28
ארפורט אגח יב	0.47	265,000	0.28
נאוויטס פט אגח ו	0.46	265,000	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	256,000	0.27
ספנסר אגח ה	0.45	262,000	0.27
מזרחי טפחות	0.45	1,591	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.44	244,380	0.26
נופר אנרג אגח ד	0.44	249,000	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	260,000	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.43	255,000	0.26
מישורים אגח י	0.42	236,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.42	240,625	0.25
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.42	441	0.25
אלביט מערכות	0.41	171	0.24
עזריאלי אגח ד	0.41	214,052	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.41	250,000	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.4	266,907	0.24
אדגר אגח יג	0.4	224,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	230,000	0.24
בינלאומי	0.4	1,284	0.24
ממשלתי שקלי 0928	0.39	245,000	0.23
אמות אגח ט	0.39	224,000	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.38	195,000	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.36	204,041	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.36	206,000	0.21
לייטסטון אגח ה	0.36	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.36	235,001	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	190,400	0.21
נמקו אגח ה	0.35	200,000	0.21
כלל הון אגח יג	0.34	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.34	194,000	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.34	196,066	0.2
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.34	55,000	0.2
צרפתי אגח יג	0.32	186,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.32	189,000	0.19
אאורה	0.32	11,611	0.19
פניקס הון אגח יג	0.31	175,000	0.18
וילאר אגח י	0.31	185,000	0.19
ישפרו אגח א	0.31	170,000	0.18
רוטשטיין אגח יב	0.31	180,000	0.19
אמות אגח י	0.31	178,632	0.19
צור אגח יא	0.31	167,909	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.3	155,096	0.18
אדגר אגח יא	0.3	157,717	0.18
בזן אגח יב	0.3	180,132	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	171,853	0.17
דלק קב אגח לז	0.29	166,983	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.29	165,000	0.17
לאומי אגח 186	0.29	170,000	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.29	163,000	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	150,000	0.16
ירושלים הנ אגח יט	0.28	164,000	0.17
נמקו אגח ד	0.28	160,000	0.17
פוקס	0.27	529	0.16
אביב בניה אגח 7	0.27	161,250	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	150,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	155,000	0.16
דנאל	0.27	426	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.26	148,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.26	143,100	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.26	153,000	0.16
נובה	0.25	215	0.15
מנרב אגח ד	0.25	142,224	0.15
מבנה אגח כ	0.25	126,563	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	154,040	0.15
הבורסה לניע בתא	0.24	3,294	0.14
דלק נכסים אגח א	0.24	128,375	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.24	135,000	0.14
אלקו אגח יד	0.24	134,000	0.14
דמרי אגח יא	0.24	137,636	0.15
פז אנרגיה אגח ז	0.23	121,482	0.14
שלמה החז אגח יט	0.23	140,302	0.14
ביג אגח כא	0.23	135,000	0.14
צמח המרמן אגח ח	0.23	130,000	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.23	131,300	0.14
הראל השקעות	0.23	2,300	0.14
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.23	198	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.22	339,586	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	120,000	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.22	130,021	0.13
פריים אנרג אגח ג	0.22	132,500	0.13
קמטק	0.21	578	0.12
אמות אגח ד	0.21	103,647	0.12
עזריאלי אגח ה	0.21	110,282	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.21	116,956	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.2	108,000	0.12
אלמוגים אגח יב	0.2	120,000	0.12
אזורים אגח 14	0.2	122,400	0.12
הפניקס	0.2	1,690	0.12
ירושלים הנ אגח טז	0.19	100,000	0.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	123,001	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.19	108,900	0.11
מז טפ הנפק 49	0.19	100,000	0.11
אלוני חץ	0.19	3,974	0.12
הראל השקעות אגח א	0.19	132,180	0.11
MASTERCARD INC - A	0.19	55	0.11
לייטסטון אגח ד	0.18	108,000	0.11
מנרב אגח ה	0.18	105,158	0.11
פועלים אגח 200	0.18	105,000	0.11
דמרי	0.17	341	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
עזריאלי אגח ז	0.17	102,900	0.1
או פי סי אגח ג	0.17	113,401	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	99,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.17	95,817	0.1
פניקס הון אגח יד	0.17	99,000	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.17	7,956	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.16	85,000	0.09
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.16	130	0.1
WALMART INC	0.16	288	0.09
חילן	0.15	402	0.09
עזריאלי קבוצה	0.15	359	0.09
מגדלי תיכון	0.15	7,809	0.09
מקורות אגח 10	0.15	82,920	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.15	82,560	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.15	100,000	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.15	76,451	0.09
בזק	0.15	16,808	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.14	82,500	0.08
שירותי בנק אוטו	0.14	3,348	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.08
טמפו משק אגח ג	0.14	88,264	0.08
אלקטרה פא אגח א	0.14	92,083	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	90,358	0.08
דור אלון אגח ח	0.14	79,686	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	86,619	0.08
ארפורט אגח י	0.14	84,000	0.09
וואן טכנולוגיות	0.14	1,227	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.14	75,024	0.08
מליסרון אגח טז	0.14	72,521	0.08
רציו יהש	0.14	22,029	0.08
חשמל אגח 27	0.14	67,084	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	70,370	0.08
שופרסל	0.14	2,338	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.13	71,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	75,000	0.08
איי.סי.אל	0.13	3,813	0.08
NETFLIX INC	0.13	23	0.08
מגה אור אגח ח	0.12	63,161	0.07
אלה פקדון אגח ה	0.12	66,667	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	86,667	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.12	64,887	0.07
מבנה אגח כג	0.12	63,593	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.12	76,048	0.07
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	186	0.07
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.12	478	0.07
שיכון ובינוי	0.11	6,609	0.06
ארפורט אגח ה	0.11	58,367	0.07
מימון ישיר	0.11	121	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.11	66,249	0.07
ישראמקו אגח ג	0.11	67,970	0.06
ישראל קנדה	0.11	5,730	0.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.11	31	0.06
אמות	0.1	3,262	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.1	50,001	0.06
פתאל החזקות	0.1	124	0.06
או פי סי אגח ב	0.1	49,921	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	53,580	0.06
מימון ישיר אגח ג	0.1	52,081	0.06
יוניברסל אגח ו	0.1	57,750	0.06
נייס	0.1	101	0.06
אפקון החז אגח ד	0.1	50,400	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.1	70	0.06
MORGAN STANLEY	0.1	141	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	56,602	0.05
דור אלון אגח ז	0.09	55,447	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.09	57,104	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.09	56,280	0.05
אקרו אגח א	0.09	54,900	0.05
אדגר אגח י	0.09	48,000	0.06
מליסרון	0.09	187	0.05
וילאר אגח ט	0.09	45,500	0.05
דלתא גליל	0.09	294	0.05
אנלייט אנרגיה	0.09	862	0.05
דלק קבוצה	0.08	87	0.05
מגה אור	0.08	426	0.05
שפיר הנדסה	0.08	2,112	0.05
דמרי אגח ט	0.08	52,170	0.05
אפי נכסים אגח יא	0.08	43,473	0.05
מבנה	0.08	4,989	0.05
מטריקס	0.08	534	0.05
חשמל אגח 29	0.08	38,011	0.05
לאומי אגח 179	0.08	40,000	0.05
EXXON MOBIL CORP	0.08	103	0.05
ארפורט סיטי	0.07	825	0.04
סלע נדלן	0.07	4,691	0.04
אנרג'יקס	0.07	3,954	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.07	37,059	0.04
אלקטרה	0.07	23	0.04
גב ים אגח ו	0.07	27,245	0.04
INVESCO SOLAR ETF	0.07	372	0.04
אפי נכסים	0.06	208	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.06	45,321	0.04
בינל הנפק אגח י	0.06	30,000	0.03
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	641	0.03
ביג אגח יח	0.06	33,300	0.04
מגדל הון אגח יא	0.06	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.06	37,500	0.04
נאוי אגח ו	0.06	36,600	0.04
מבנה אגח יט	0.06	31,490	0.04
מז טפ הנפק 63	0.06	38,692	0.04
בזן	0.06	37,048	0.03
נתנאל גרופ	0.06	2,887	0.03
שופרסל אגח ו	0.06	29,762	0.04
WIX.COM LTD	0.06	54	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.06	60	0.03
WALT DISNEY CO/THE	0.06	103	0.04
VISA INC-CLASS A SHARES	0.06	27	0.04
רבוע נדלן	0.05	93	0.03
ריט 1	0.05	1,563	0.03
או פי סי אנרגיה	0.05	1,002	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.05	30,556	0.03
נופר אנרג'י	0.05	356	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.05	28,199	0.03
רציו מימון אגח ד	0.05	28,120	0.03
שלמה החז אגח כ	0.05	27,608	0.03
בזן אגח י	0.05	31,415	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	55	0.03
STARBUCKS CORP	0.05	77	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	47	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.04	20,487	0.02
מגדל הון אגח ט	0.04	26,000	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.04	22,330	0.02
מבנה אגח יז	0.04	18,515	0.02
ישראמקו יהש	0.04	10,632	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	19,725	0.02
פריורטק אגח א	0.04	22,000	0.02
אלקטרה צריכה	0.04	265	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.04	26,772	0.03
ישרס אגח טו	0.04	18,462	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	40	0.03
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.04	44	0.02
WESTERN DIGITAL CORP	0.04	148	0.02
ריט 1 אגח ה	0.03	13,957	0.02
מגה אור אגח ז	0.03	17,580	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	16,932	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	18,141	0.02
סלע נדלן אפ 4	0.03	15,520	0.01
אלוני חץ אגח י	0.03	15,000	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,783	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	21,000	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.03	14	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	52	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.02	11,218	0.01
מגה אור אגח ו	0.02	11,765	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	11,511	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	12,889	0.01
קיסטון אינ אגח א	0.02	14,438	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.02	14,000	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	9,423	0.01
AMAZON.COM INC	0.02	20	0.01
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.02	42	0.01
עזריאלי אגח ב	0.01	6,188	0.01
דוראל אנרגיה	0.01	634	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	8,812	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,957	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,227	0
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
SANDISK CORP	0.01	49	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנין	0	1	0