איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.26	-0.2
תחילת השנה	-5.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.89	1,403	2.82
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.01	1,342	2.31
ממשלתי שקלי 0432	2.94	2,050,000	1.7
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.6	28,169	1.5
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.31	8,359	1.33
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.31	8,030	1.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.87	20,576	1.08
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.83	21,932	1.06
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.79	12,057	1.03
CONSUMER STAPLES SPDR	1.77	3,461	1.02
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.73	14,231	1
ממשלתי שקלי 0142	1.59	814,686	0.92
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.59	26,970	0.92
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.55	9,854	0.89
ממשלתי שקלי 0335	1.36	800,000	0.78
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.11	170,000	0.64
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	1.09	38,115	0.63
תכלית סל ת"א-בנייה	0.99	34,719	0.57
MTF סל ת"א-בנייה	0.97	34,474	0.56
ממשלתי צמוד 1025	0.91	450,000	0.53
NVIDIA CORP	0.85	1,240	0.49
בזן אגח טו	0.75	430,000	0.43
גב ים אגח יא	0.73	404,338	0.42
נאוויטס פטר יהש	0.69	4,456	0.4
אמות אגח ו	0.69	363,468	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.69	395,000	0.4
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.64	1,525	0.37
מגה אור אגח יב	0.62	348,000	0.36
ממשלתי שקלי 0347	0.61	400,000	0.35
אספן גרופ אגח ט	0.6	339,280	0.35
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.59	1,926	0.34
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.59	104,500	0.34
הכשרת ישוב אג26	0.58	310,000	0.34
אדגר אגח יב	0.58	332,380	0.34
פועלים	0.58	6,289	0.34
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.57	100,000	0.33
לאומי	0.57	6,395	0.33
ממשלתי צמוד 0726	0.55	280,000	0.32
דלק קב אגח לט	0.55	298,000	0.32
גב ים אגח ט	0.55	298,479	0.32
קרדן נדלן אגח ו	0.54	315,000	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.53	290,000	0.31
דיסקונט	0.53	11,253	0.31
עזריאלי אגח ד	0.52	263,786	0.3
מזרחי טפחות	0.51	1,591	0.29
בית שמש	0.5	595	0.29
קסם ETF ת"א SME60	0.5	3,812	0.29
הראל סל ת"א 35	0.5	11,659	0.29
ממשלתי שקלי 0330	0.5	335,000	0.29
לאומי אגח 186	0.5	280,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.5	281,471	0.29
רבוע נדלן אגח י	0.5	315,000	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.48	265,000	0.28
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	256,000	0.28
ארפורט אגח יב	0.48	265,000	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.47	254,914	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.46	244,380	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.46	249,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	255,000	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	260,000	0.26
מישורים אגח י	0.44	236,000	0.25
בינלאומי	0.44	1,284	0.26
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.43	441	0.25
עזריאלי אגח ה	0.42	212,624	0.24
אדגר אגח יג	0.42	224,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	230,000	0.24
אנלייט אנ אגח ז	0.42	250,000	0.24
אלביט מערכות	0.41	171	0.24
ממשלתי שקלי 0928	0.41	245,000	0.23
אנרג'יקס אג ב	0.41	266,907	0.24
אמות אגח ט	0.4	224,000	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.39	195,000	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.38	204,041	0.22
אאורה	0.38	11,611	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.37	235,001	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.36	206,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	190,400	0.21
כלל הון אגח יג	0.35	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.35	196,066	0.2
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.34	55,000	0.19
וילאר אגח י	0.33	185,000	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.33	180,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.33	186,000	0.19
אמות אגח י	0.33	178,632	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.33	186,240	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.33	189,000	0.19
ישפרו אגח א	0.32	170,000	0.19
צור אגח יא	0.32	167,909	0.18
פניקס הון אגח יג	0.31	175,000	0.18
אדגר אגח יא	0.31	157,717	0.18
בזן אגח יב	0.31	180,132	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	171,853	0.17
דלק קב אגח לז	0.3	166,983	0.18
נאוויטס פט אגחה	0.3	165,000	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.3	164,000	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.3	163,000	0.17
אביב בניה אגח 7	0.29	161,250	0.16
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	149,802	0.16
פוקס	0.28	529	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	150,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	155,000	0.16
נמקו אגח ד	0.28	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.28	152,886	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.27	148,000	0.16
דלק נכסים אגח א	0.27	140,285	0.16
נובה	0.26	215	0.15
הבורסה לניע בתא	0.26	3,294	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.26	143,100	0.15
מבנה אגח כ	0.26	126,563	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	154,040	0.15
ג'י סיטי אג יז	0.25	135,000	0.14
אלקו אגח יד	0.25	134,000	0.14
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
דנאל	0.25	367	0.14
קמטק	0.24	578	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.24	121,482	0.14
שלמה החז אגח יט	0.24	140,302	0.14
ביג אגח כא	0.24	135,000	0.14
צמח המרמן אגח ח	0.24	130,000	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.24	131,300	0.14
הראל השקעות	0.24	2,300	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	120,000	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.23	130,021	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.23	116,528	0.14
מנרב אגח ד	0.23	124,449	0.13
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.23	198	0.13
אמות אגח ד	0.22	103,647	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.21	116,956	0.12
אלוני חץ	0.21	3,974	0.12
הפניקס	0.21	1,690	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	123,001	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.2	108,000	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	108,900	0.11
נמקו אגח ה	0.2	110,686	0.11
הראל השקעות אגח א	0.2	132,180	0.12
אזורים אגח 14	0.2	122,400	0.12
ירושלים הנ אגח טז	0.19	100,000	0.11
מנרב אגח ה	0.19	105,158	0.11
מז טפ הנפק 49	0.19	100,000	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.19	7,956	0.11
פועלים אגח 200	0.19	105,000	0.11
MASTERCARD INC - A	0.19	55	0.11
דמרי	0.18	341	0.1
עזריאלי אגח ז	0.18	102,900	0.1
או פי סי אגח ג	0.18	113,401	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.18	99,000	0.1
פניקס הון אגח יד	0.18	99,000	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.17	95,817	0.1
WALMART INC	0.17	288	0.1
חילן	0.16	402	0.09
עזריאלי קבוצה	0.16	359	0.1
מקורות אגח 10	0.16	82,920	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.16	85,000	0.09
בזק	0.16	16,808	0.09
איי.סי.אל	0.16	3,813	0.09
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.16	130	0.09
NETFLIX INC	0.16	23	0.09
מגדלי תיכון	0.15	7,809	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.15	230,000	0.09
אלקטרה פא אגח א	0.15	92,083	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	90,358	0.09
ג'נריישן קפ אגח ב	0.15	82,560	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	86,619	0.08
ארפורט אגח י	0.15	84,000	0.08
לייטסטון אגח ה	0.15	83,254	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.15	76,451	0.09
וואן טכנולוגיות	0.15	1,227	0.08
מליסרון אגח טז	0.15	71,658	0.08
רציו יהש	0.15	22,029	0.09
שיכון ובינוי	0.14	6,609	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.14	82,500	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.08
טמפו משק אגח ג	0.14	88,264	0.08
דור אלון אגח ח	0.14	79,686	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.14	75,024	0.08
חשמל אגח 27	0.14	66,355	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	70,370	0.08
שופרסל	0.14	2,338	0.08
מגה אור אגח ח	0.13	63,161	0.07
שירותי בנק אוטו	0.13	3,348	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	86,667	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.13	71,000	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	75,000	0.08
מבנה אגח כג	0.13	63,593	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	76,048	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.07
ארפורט אגח ה	0.12	58,367	0.07
אלה פקדון אגח ה	0.12	66,667	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.12	64,887	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.12	66,249	0.07
ישראל קנדה	0.12	5,730	0.07
אמות	0.11	3,262	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	53,580	0.06
מימון ישיר	0.11	121	0.07
מימון ישיר אגח ג	0.11	52,081	0.06
ADVANCED MICRO DEVICES	0.11	186	0.06
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.11	478	0.06
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.11	31	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.1	50,001	0.06
פתאל החזקות	0.1	124	0.06
או פי סי אגח ב	0.1	49,921	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.1	57,104	0.06
יוניברסל אגח ו	0.1	57,750	0.06
אלמוגים אגח יב	0.1	57,707	0.06
אדגר אגח י	0.1	48,000	0.06
נייס	0.1	101	0.06
מליסרון	0.1	187	0.06
אפקון החז אגח ד	0.1	50,400	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.1	70	0.06
MORGAN STANLEY	0.1	141	0.06
דלק קבוצה	0.09	87	0.05
מגה אור	0.09	426	0.05
שפיר הנדסה	0.09	2,112	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	56,602	0.05
דור אלון אגח ז	0.09	55,447	0.05
דמרי אגח ט	0.09	52,170	0.05
אפי נכסים אגח יא	0.09	43,473	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.09	56,280	0.05
אקרו אגח א	0.09	54,900	0.05
מבנה	0.09	4,989	0.05
וילאר אגח ט	0.09	45,500	0.05
אנלייט אנרגיה	0.09	862	0.05
ארפורט סיטי	0.08	825	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.08	37,059	0.04
מטריקס	0.08	534	0.05
חשמל אגח 29	0.08	38,011	0.05
לאומי אגח 179	0.08	40,000	0.05
אלקטרה	0.08	23	0.04
אפי נכסים	0.07	208	0.04
סלע נדלן	0.07	4,691	0.04
אנרג'יקס	0.07	3,954	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.07	45,321	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
גב ים אגח ו	0.07	27,245	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.07	103	0.04
INVESCO SOLAR ETF	0.07	372	0.04
או פי סי אנרגיה	0.06	1,002	0.03
בינל הנפק אגח י	0.06	30,000	0.03
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	641	0.03
ביג אגח יח	0.06	33,300	0.04
מימון ישיר אגח ד	0.06	28,199	0.03
נאוי אגח ו	0.06	36,600	0.04
מבנה אגח יט	0.06	31,490	0.04
בזן	0.06	37,048	0.03
נתנאל גרופ	0.06	2,887	0.04
שופרסל אגח ו	0.06	29,762	0.04
WIX.COM LTD	0.06	54	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.06	60	0.03
WALT DISNEY CO/THE	0.06	103	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.06	27	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
רבוע נדלן	0.05	93	0.03
ריט 1	0.05	1,563	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.05	30,556	0.03
נופר אנרג'י	0.05	356	0.03
רציו מימון אגח ד	0.05	28,120	0.03
שלמה החז אגח כ	0.05	27,608	0.03
מז טפ הנפק 63	0.05	33,165	0.03
בזן אגח י	0.05	31,415	0.03
אלקטרה צריכה	0.05	265	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	40	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	55	0.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	47	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.04	20,487	0.02
מגה אור אגח ז	0.04	17,580	0.02
מגדל הון אגח ט	0.04	26,000	0.02
סלע נדלן אפ 4	0.04	15,520	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.04	22,330	0.02
מבנה אגח יז	0.04	18,515	0.02
ישראמקו יהש	0.04	10,632	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	19,725	0.02
פריורטק אגח א	0.04	22,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.04	26,772	0.03
ישרס אגח טו	0.04	18,462	0.02
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
WESTERN DIGITAL CORP	0.04	148	0.02
ריט 1 אגח ה	0.03	13,957	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.03	16,932	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	18,141	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.03	14,438	0.01
אלוני חץ אגח י	0.03	15,000	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,783	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	21,000	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.03	14	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	52	0.02
מגה אור אגח ו	0.02	11,765	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	11,511	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	12,889	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.02	14,000	0.01
דוניץ אגח ב	0.02	8,812	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	9,423	0.01
AMAZON.COM INC	0.02	20	0.01
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.02	42	0.01
דוראל אנרגיה	0.01	634	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,957	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,227	0
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
SANDISK CORP	0.01	49	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
אדמה אגח ב	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנין	0	1	0