איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	0.3
תחילת השנה	-2.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.19	1,403	3.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.47	1,342	2.63
ממשלתי שקלי 0335	3.61	2,047,742	2.12
ממשלתי שקלי 0432	3.38	2,280,000	1.98
ממשלתי שקלי 0142	2.73	1,335,000	1.61
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.87	16,927	1.1
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.77	9,750	1.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.76	17,308	1.03
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.76	15,740	1.04
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.73	11,700	1.02
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.6	4,365	0.94
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.59	7,944	0.94
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.49	4,235	0.88
NVIDIA CORP	1.25	1,240	0.74
ממשלתי צמוד 0527	1.2	600,000	0.71
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.18	2,800	0.69
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.15	170,000	0.67
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.6
נאוויטס פטר יהש	0.88	4,438	0.52
הבורסה לניע בתא	0.86	5,301	0.5
הפניקס	0.8	3,580	0.47
הראל השקעות	0.76	3,612	0.45
פועלים	0.75	6,136	0.44
לאומי	0.74	6,156	0.43
בינלאומי	0.72	1,681	0.42
דיסקונט	0.71	12,341	0.42
נקסט ויז'ן	0.7	1,959	0.41
אנלייט אנרגיה	0.7	2,836	0.41
בית שמש	0.62	484	0.36
פועלים הת נד טו (COCO)	0.62	351,372	0.36
דלק קב אגח מא	0.62	345,000	0.36
אדגר אגח יב	0.61	332,380	0.36
מזרחי טפחות	0.61	1,625	0.36
אלביט מערכות	0.59	190	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	310,000	0.35
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.59	1,525	0.35
ממשלתי שקלי 0347	0.57	350,000	0.33
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.57	1,926	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	305,073	0.33
דלק קב אגח לט	0.55	298,000	0.32
עזריאלי אגח ד	0.54	273,578	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.52	290,000	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.52	315,000	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	290,000	0.3
מקס איט אגח ה	0.52	300,000	0.3
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.52	104,500	0.31
גב ים אגח יא	0.51	280,354	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.51	290,000	0.3
ריט 1 אגח ח	0.51	267,129	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	281,160	0.3
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.51	441	0.3
ארפורט אגח יב	0.5	265,000	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	290,000	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.48	265,000	0.28
עזריאלי קבוצה	0.47	766	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.47	250,111	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	255,000	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.46	300,000	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	260,000	0.27
גב ים אגח ט	0.46	247,794	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.45	236,580	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.45	254,914	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.45	249,000	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.45	260,000	0.26
דמרי	0.44	685	0.26
אדגר אגח יג	0.43	224,000	0.25
אאורה	0.43	12,286	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.42	266,907	0.25
אמות אגח ט	0.42	224,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	230,000	0.25
סונול נד אגח א	0.42	238,000	0.25
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	235,000	0.24
עזריאלי אגח ה	0.4	199,335	0.23
בזן אגח טו	0.4	230,000	0.24
נובה	0.39	215	0.23
מגה אור אגח יב	0.38	211,173	0.23
פנינסולה אגח ד	0.38	221,000	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.38	235,001	0.22
כלל הון אגח יג	0.37	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	190,400	0.21
או פי סי אגח ד	0.35	185,000	0.2
אינרום אגח א	0.35	201,000	0.2
קמטק	0.34	578	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.34	186,240	0.2
אמות אגח י	0.33	178,632	0.19
וילאר אגח י	0.32	185,000	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.32	180,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.32	186,000	0.19
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.32	198	0.19
אנרג'יקס	0.31	11,465	0.18
ישפרו אגח א	0.31	170,000	0.18
ישראמקו אגח ד	0.31	175,000	0.18
איידיאיי הנ הת ז	0.31	175,000	0.18
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	180,000	0.18
אדגר אגח יא	0.31	157,717	0.18
אמות	0.3	7,029	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	171,853	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.3	164,000	0.18
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.3	55,000	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	149,802	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	150,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ה	0.29	165,000	0.17
נמקו אגח ד	0.29	160,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.29	150,000	0.17
מישורים אגח י	0.29	158,596	0.17
צור אגח יא	0.29	151,118	0.17
פוקס	0.28	529	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	150,000	0.17
מבנה אגח כו	0.28	150,000	0.16
דלק נכסים אגח א	0.27	136,734	0.16
ג'י סיטי אגח יט	0.26	142,391	0.15
מבנה	0.26	9,858	0.15
אלוני חץ	0.26	3,974	0.16
חילן	0.25	552	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.25	136,000	0.15
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
נאייקס אגח א	0.25	143,328	0.15
ביג אגח כא	0.24	135,000	0.14
ישראל קנדה	0.24	8,464	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.24	7,956	0.14
סלע נדלן	0.23	11,589	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.23	127,200	0.13
אלקו אגח יד	0.23	127,300	0.14
מנרב אגח ד	0.23	124,449	0.14
מליסרון	0.23	321	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.22	124,238	0.13
אספן גרופ אגח י	0.22	124,000	0.13
מבנה אגח כ	0.22	109,688	0.13
ADVANCED MICRO DEVICES	0.22	186	0.13
ריט 1	0.21	4,481	0.12
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.21	35,000	0.12
תורפז	0.21	1,852	0.12
שלמה החז אגח יט	0.21	124,713	0.13
מקמ 1116	0.21	125,000	0.12
רבוע נדלן	0.2	303	0.12
מגה אור	0.2	426	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.2	101,603	0.12
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	5,698	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	107,800	0.12
סלע נדלן אפ 4	0.2	15,520	0.04
בזק	0.2	16,808	0.12
מגדלי תיכון	0.19	7,809	0.11
קרסו מוט אגח ה	0.19	110,041	0.11
נמקו אגח ה	0.19	106,992	0.11
עזריאלי אגח ז	0.18	100,800	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.18	97,464	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.18	106,114	0.11
וואן טכנולוגיות	0.18	1,227	0.11
רציו יהש	0.18	22,029	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.17	105,301	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.17	90,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	98,000	0.1
אזורים אגח 14	0.17	100,800	0.1
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.17	478	0.1
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.17	130	0.1
MASTERCARD INC - A	0.17	55	0.1
WALMART INC	0.17	288	0.1
דלק קבוצה	0.16	108	0.09
אמות אגח ד	0.16	77,735	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.16	211,830	0.09
דוראל אנרגיה	0.16	2,505	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	98,401	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.16	89,186	0.09
פועלים אגח 200	0.16	90,000	0.1
שופרסל	0.16	2,338	0.09
שיכון ובינוי	0.15	4,916	0.09
תכלית סל ת"א-בנייה	0.15	4,257	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.15	80,750	0.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	31	0.09
פתאל החזקות	0.14	124	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.09
טמפו משק אגח ג	0.14	88,264	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	75,840	0.08
דלק קב אגח לח	0.14	81,445	0.08
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.14	72,830	0.08
חשמל אגח 27	0.14	66,355	0.08
MORGAN STANLEY	0.14	141	0.08
WESTERN DIGITAL CORP	0.14	148	0.08
או פי סי אנרגיה	0.13	1,002	0.07
מגה אור אגח ח	0.13	63,161	0.07
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	75,000	0.08
מטריקס	0.13	534	0.07
ארפורט סיטי	0.12	1,116	0.07
ארפורט אגח ה	0.12	58,367	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.12	68,750	0.07
סופרגז פא אגח א	0.12	77,916	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	73,929	0.07
דור אלון אגח ח	0.12	66,646	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	80,000	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	63,900	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.12	64,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	66,503	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.12	61,161	0.07
מבנה אגח כג	0.12	58,917	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.12	60,385	0.07
NETFLIX INC	0.12	230	0.07
שפיר הנדסה	0.11	2,112	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.11	45,321	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	53,580	0.06
מימון ישיר	0.11	121	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	58,888	0.06
אפקון החז אגח ה	0.11	66,000	0.07
מנרב אגח ה	0.1	58,422	0.06
אר פי אופטיקל	0.1	2,051	0.06
אפקון החז אפ 1	0.1	132	0.02
אפקון החז אגח ד	0.1	50,400	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	48,531	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.1	63,383	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.1	60	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.1	70	0.06
INVESCO SOLAR ETF	0.1	372	0.06
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	641	0.05
יוניברסל אגח ו	0.09	50,532	0.05
אלקטרה	0.09	460	0.05
אפי נכסים	0.08	208	0.05
שירותי בנק אוטו	0.08	2,483	0.05
אקרו אגח א	0.08	48,800	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	47	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,125	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.07	38,219	0.04
דמרי אגח ט	0.07	42,920	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
אדגר אגח י	0.07	32,000	0.04
גב ים אגח ו	0.07	27,245	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.07	103	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.06	29,118	0.03
או פי סי אגח ב	0.06	29,584	0.04
ביג אגח יח	0.06	33,300	0.04
מבנה אגח יט	0.06	31,490	0.04
נתנאל גרופ	0.06	2,885	0.03
WALT DISNEY CO/THE	0.06	103	0.04
SANDISK CORP	0.06	49	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.05	27,778	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,552	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	28,560	0.03
שלמה החז אגח כ	0.05	24,541	0.03
מגדל הון אגח טז	0.05	30,000	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	22,322	0.03
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	55	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.04	22,330	0.02
בזן אגח י	0.04	25,374	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	19,426	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.04	21,418	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	14	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	40	0.02
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	16,769	0.02
נאוי אגח ו	0.03	18,300	0.02
מבנה אגח יז	0.03	13,887	0.02
לאומי אגח 179	0.03	15,000	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,783	0.02
ישרס אגח טו	0.03	16,924	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.03	21,000	0.02
WIX.COM LTD	0.03	54	0.02
AMAZON.COM INC	0.03	20	0.01
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.03	104	0.01
ריט 1 אגח ה	0.02	11,964	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	11,278	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.02	10,482	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	14,132	0.01
קיסטון אינ אגח א	0.02	13,200	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	12,468	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	9,423	0.01
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.02	84	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	5,883	0.01
אמות אגח ו	0.01	2,781	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	5,640	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	4,405	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	9,086	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	9,086	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,957	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,184	0
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
נכסים ובנין	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,837	0
דלר0320.0M601-רכישה	-3.6	-300	-0.04
דלר0320.0M601-מכירה	-4.54	300	0.06