איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.45
תחילת השנה	-3.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.36	3,710,000	3.84
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	5.65	1,541	3.42
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.85	1,342	2.93
ממשלתי שקלי 0432	3.57	2,430,000	2.16
ממשלתי שקלי 0142	2.4	1,210,000	1.45
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.96	4,708	1.18
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.91	8,387	1.15
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.89	16,093	1.14
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.83	9,593	1.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.79	16,839	1.08
פיקדון בבנק מסוים	1.67	0	1.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.66	14,326	1
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.57	3,914	0.95
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.53	9,865	0.93
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.45	214,542	0.87
NVIDIA CORP	1.22	1,240	0.74
לאומי אגח 187	1.19	690,000	0.72
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.14	2,800	0.69
אנלייט אנרגיה	1	2,291	0.6
הבורסה לניע בתא	0.84	4,114	0.51
ממשלתי צמוד 0527	0.79	400,000	0.48
פועלים הת נד טו (COCO)	0.62	351,372	0.38
דלק קב אגח מא	0.62	345,000	0.37
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.62	198	0.38
בית שמש	0.6	429	0.36
פועלים	0.6	5,289	0.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	310,000	0.35
לאומי	0.58	5,263	0.35
הראל השקעות	0.57	2,217	0.35
SANDISK CORP	0.55	49	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	305,073	0.33
ADVANCED MICRO DEVICES	0.53	186	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.52	315,000	0.31
הפניקס	0.52	1,924	0.32
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.52	441	0.32
עזריאלי קבוצה	0.51	766	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.51	290,000	0.31
מקס איט אגח ה	0.51	300,000	0.31
אדגר אגח יב	0.51	282,523	0.31
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.51	1,926	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.5	2,534	0.3
גב ים אגח יא	0.5	280,354	0.3
ריט 1 אגח ח	0.5	267,129	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.5	281,160	0.3
מז טפ הנ אגח 72	0.5	300,000	0.3
בינלאומי	0.5	1,446	0.3
אלביט מערכות	0.49	132	0.3
ארפורט אגח יב	0.49	265,000	0.3
דלק קב אגח מב	0.49	286,984	0.3
עזריאלי אגח ד	0.48	246,220	0.29
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.47	104,500	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.46	300,000	0.28
WESTERN DIGITAL CORP	0.46	148	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.45	255,000	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	260,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.44	232,681	0.26
לאומי אגח 186	0.44	247,085	0.26
נכסים ובנ אגח יא	0.44	254,914	0.26
קרדן נדלן אגח ו	0.44	260,000	0.27
אדגר אגח יג	0.43	224,000	0.26
מגה אור	0.42	426	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.42	266,907	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.42	227,949	0.26
דמרי	0.41	685	0.25
נקסט ויז'ן	0.41	1,040	0.25
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	256,193	0.25
סונול נד אגח א	0.41	238,000	0.25
מזרחי טפחות	0.41	1,254	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.4	250,000	0.24
בזן אגח טו	0.4	230,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.4	235,000	0.24
בינל הנפק אגח יד	0.39	230,000	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.39	235,000	0.24
מימון ישיר אגח ח	0.39	235,000	0.23
מגה אור אגח יב	0.38	211,173	0.23
אלוני חץ אגח יב	0.38	235,001	0.23
כלל הון אגח יג	0.37	200,000	0.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	207,000	0.22
פנינסולה אגח ד	0.37	221,000	0.23
אאורה	0.37	12,286	0.23
ממשלתי צמוד 1028	0.36	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.36	203,459	0.22
גב ים אגח ט	0.36	197,109	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	190,400	0.21
אינרום אגח א	0.34	201,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.33	180,375	0.2
דוראל אנרגיה	0.32	2,505	0.19
וילאר אגח י	0.32	185,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.32	186,000	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.32	178,480	0.2
מקמ 317	0.32	200,000	0.2
ישראמקו אגח ד	0.31	175,000	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.31	175,000	0.19
תדהר	0.31	1,289	0.19
נובה	0.3	116	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.3	164,000	0.18
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	180,000	0.18
כלל ביטוח אגח ד	0.3	175,000	0.18
פוקס אגח ב	0.3	175,000	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	149,802	0.17
מליסרון אגח כא	0.28	146,924	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	150,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.28	150,000	0.17
גב ים אגח ח	0.28	182,400	0.17
אנרג'יקס	0.27	6,269	0.16
מבנה אגח כו	0.27	150,000	0.16
קרסו מוט אגח ז	0.27	163,345	0.17
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.27	55,000	0.16
עזריאלי אגח ה	0.26	132,890	0.16
דלק נכסים אגח א	0.26	136,734	0.16
פוקס	0.25	529	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.25	136,000	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	140,000	0.15
וילאר אגח יא	0.25	140,000	0.15
אדגר אגח יא	0.25	126,174	0.15
ישראל קנדה	0.25	8,464	0.15
קמטק	0.24	312	0.15
ביג אגח כא	0.24	135,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	136,869	0.15
דמרי אגח יא	0.24	137,636	0.15
אלקו אגח יד	0.23	127,300	0.14
אמות	0.22	7,029	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.22	124,238	0.13
מבנה אגח כ	0.22	109,688	0.13
מליסרון	0.22	321	0.13
אלוני חץ	0.22	3,974	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.21	35,000	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.21	45,321	0.13
רוטשטיין אגח יב	0.21	120,006	0.13
אספן גרופ אגח י	0.21	124,000	0.13
מבנה	0.21	9,858	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.21	7,956	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.2	101,603	0.12
תורפז	0.2	1,852	0.12
בזק	0.2	16,808	0.12
שלמה החז אגח יט	0.19	114,320	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.19	107,800	0.12
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	130	0.12
עזריאלי אגח ז	0.18	100,800	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.18	106,114	0.11
דיסקונט	0.18	3,615	0.11
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.18	478	0.11
סלע נדלן	0.17	11,589	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	98,000	0.1
קרסו מוט אגח ה	0.17	100,051	0.1
רבוע נדלן	0.16	303	0.1
ריט 1	0.16	4,481	0.1
שפיר הנדסה	0.16	2,112	0.1
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.16	641	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	98,401	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.1
רציו יהש	0.16	22,029	0.09
פועלים אגח 200	0.16	90,000	0.1
אזורים אגח 14	0.16	100,800	0.1
שופרסל	0.16	2,338	0.1
WALMART INC	0.16	288	0.1
אמות אגח ד	0.15	77,735	0.09
או פי סי אנרגיה	0.15	1,002	0.09
או פי סי אגח ג	0.15	94,501	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.15	80,750	0.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	31	0.09
דלק קבוצה	0.14	108	0.08
פתאל החזקות	0.14	124	0.09
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.14	77,971	0.09
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
חשמל אגח 27	0.14	65,626	0.08
MASTERCARD INC - A	0.14	55	0.08
MORGAN STANLEY	0.14	141	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.07
מימון ישיר	0.12	121	0.07
דור אלון אגח ח	0.12	66,646	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	63,360	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	80,000	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.12	64,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	66,503	0.07
מבנה אגח כג	0.12	58,917	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.12	60,385	0.07
מגדלי תיכון	0.11	4,345	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.11	68,750	0.07
טמפו משק אגח ג	0.11	66,203	0.06
סופרגז פא אגח א	0.11	70,833	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	65,715	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	58,888	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.11	60,000	0.07
אפקון החז אגח ה	0.11	66,000	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.11	60	0.06
INVESCO SOLAR ETF	0.11	372	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.11	47	0.07
ארפורט סיטי	0.1	1,116	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	48,293	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.1	56,800	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	48,531	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.1	63,383	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.09	70	0.06
ארפורט אגח ה	0.08	41,200	0.05
מגה אור אגח ח	0.08	42,108	0.05
יוניברסל אגח ו	0.08	45,719	0.05
אפקון החז אגח ד	0.08	40,320	0.05
NETFLIX INC	0.08	230	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,125	0.04
דמרי אגח ט	0.07	42,920	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	0.07	103	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	40	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.06	29,118	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.06	31,849	0.04
אדגר אגח י	0.06	32,000	0.04
מבנה אגח יט	0.06	29,362	0.04
שירותי בנק אוטו	0.05	1,182	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,552	0.03
ביג אגח יח	0.05	28,675	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	28,560	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	22,322	0.03
WALT DISNEY CO/THE	0.05	103	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.04	25,001	0.02
שלמה החז אגח כ	0.04	22,496	0.02
מנרב אגח ה	0.04	23,369	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	17,932	0.02
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	55	0.03
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
או פי סי אגח ב	0.03	16,392	0.02
בזן אגח י	0.03	19,333	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	16,063	0.02
ישרס אגח טו	0.03	15,385	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.03	21,000	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.03	14	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.03	104	0.02
ריט 1 אגח ה	0.02	9,970	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	9,667	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.02	10,482	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	14,132	0.01
פתאל החז אגח ג	0.02	15,397	0.01
קיסטון אינ אגח א	0.02	13,200	0.01
מבנה אגח יז	0.02	9,258	0.01
אלקטרה	0.02	83	0.01
AMAZON.COM INC	0.02	20	0.01
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.02	84	0.01
אמות אגח ו	0.01	2,781	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,184	0
אלוני חץ אגח ט	0.01	4,712	0
ישרס אגח יד	0.01	7,392	0.01
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
אשטרום נכ אגח 10	0	2,308	0
נכסים ובנין	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,837	0
דלר0300.0M607-רכישה	-4.54	-500	-0.06
דלר0300.0M607-מכירה	-7.73	500	0.14