איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	1.16
תחילת השנה	-7.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.17	1,403	3.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.4	1,342	2.58
ממשלתי שקלי 0432	3.3	2,280,000	1.93
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.96	20,311	1.15
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.96	11,421	1.15
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.95	18,605	1.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.88	10,077	1.1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.82	12,962	1.06
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.72	5,194	1.01
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.71	4,998	1
הראל סל ת"א 35	1.48	28,516	0.86
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.38	13,000	0.81
ממשלתי שקלי 0142	1.31	660,000	0.77
ממשלתי שקלי 0335	1.31	761,211	0.77
CONSUMER STAPLES SPDR	1.28	2,800	0.75
NVIDIA CORP	1.27	1,240	0.74
תכלית סל ת"א 90	1.24	23,649	0.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.13	170,000	0.66
נאוויטס פטר יהש	0.81	4,438	0.48
ממשלתי צמוד 1025	0.79	390,000	0.46
לאומי	0.73	6,687	0.43
הפניקס	0.73	3,580	0.42
פועלים	0.72	6,494	0.42
אמות אגח ו	0.7	363,468	0.41
הבורסה לניע בתא	0.7	5,301	0.41
דיסקונט	0.7	12,341	0.41
מזרחי טפחות	0.7	1,878	0.41
עזריאלי אגח ד	0.69	350,758	0.41
הראל השקעות	0.69	3,612	0.4
בינלאומי	0.68	1,681	0.4
גב ים אגח יא	0.67	365,470	0.39
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.64	1,525	0.38
מגה אור אגח יב	0.63	348,000	0.37
אספן גרופ אגח ט	0.62	339,280	0.36
אדגר אגח יב	0.6	332,380	0.35
הכשרת ישוב אג26	0.59	310,000	0.34
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.59	1,926	0.35
קרדן נדלן אגח ו	0.55	315,000	0.32
ממשלתי שקלי 0347	0.54	350,000	0.32
דלק קב אגח לט	0.54	298,000	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	315,000	0.32
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.54	104,500	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.53	290,000	0.31
בית שמש	0.52	484	0.3
מקס איט אגח ה	0.52	300,000	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.51	315,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	290,000	0.3
לאומי אגח 186	0.5	280,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.5	281,471	0.3
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.5	441	0.29
ממשלתי צמוד 0726	0.49	250,000	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.49	265,000	0.29
ארפורט אגח יב	0.49	265,000	0.29
אלביט מערכות	0.47	171	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.46	250,111	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.46	240,480	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.46	254,914	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	256,000	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.46	249,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	255,000	0.27
גב ים אגח ט	0.46	247,794	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.45	300,000	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	260,000	0.26
אדגר אגח יג	0.43	224,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.43	250,000	0.25
אאורה	0.43	12,286	0.25
אמות אגח ט	0.42	224,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	230,000	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.41	266,907	0.24
סונול נד אגח א	0.41	238,000	0.24
ממשלתי צמוד 0527	0.39	195,000	0.23
ממשלתי שקלי 0928	0.39	233,000	0.23
עזריאלי אגח ה	0.39	199,335	0.23
בזן אגח טו	0.39	230,000	0.23
פנינסולה אגח ד	0.38	221,000	0.23
ריט 1 אגח ח	0.38	204,000	0.22
כלל ביטוח אגח ג	0.37	206,000	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.37	235,001	0.22
כלל הון אגח יג	0.36	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	190,400	0.21
אמות אגח י	0.34	178,632	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.34	186,240	0.2
נובה	0.33	215	0.19
דמרי	0.33	523	0.19
צרפתי אגח יג	0.33	186,000	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.33	180,632	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.33	189,000	0.19
וילאר אגח י	0.32	185,000	0.19
ישפרו אגח א	0.32	170,000	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.32	180,000	0.19
פניקס הון אגח יג	0.31	175,000	0.18
שפיר הנדס אגח ד	0.31	179,000	0.18
אדגר אגח יא	0.31	157,717	0.18
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.31	55,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	171,853	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.3	164,000	0.17
מישורים אגח י	0.3	158,596	0.17
דנאל	0.3	367	0.17
קמטק	0.29	578	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	149,802	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	150,000	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.29	165,000	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	150,000	0.17
נמקו אגח ד	0.29	160,000	0.17
צור אגח יא	0.29	151,118	0.17
פוקס	0.28	529	0.17
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	155,000	0.16
אפי נכסים אגח טז	0.28	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.28	152,886	0.17
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.28	198	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.27	148,000	0.16
דלק נכסים אגח א	0.27	140,285	0.16
עזריאלי קבוצה	0.26	484	0.15
נאייקס אגח א	0.26	143,328	0.15
מבנה אגח כ	0.26	126,563	0.15
אלוני חץ	0.26	3,974	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.26	154,040	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.14
חילן	0.25	552	0.15
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
פז אנרגיה אגח ז	0.24	121,482	0.14
ביג אגח כא	0.24	135,000	0.14
צמח המרמן אגח ח	0.24	130,000	0.14
אלקו אגח יד	0.24	134,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	120,000	0.13
שלמה החז אגח יט	0.23	135,106	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.23	127,200	0.14
מנרב אגח ד	0.23	124,449	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.21	120,031	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.21	7,956	0.12
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	35,000	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	123,001	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.2	108,000	0.12
דלק קב אגח לז	0.2	113,973	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	108,900	0.12
נמקו אגח ה	0.2	110,686	0.12
אזורים אגח 14	0.2	122,400	0.12
הראל השקעות אגח א	0.19	126,175	0.11
פועלים אגח 200	0.19	105,000	0.11
עזריאלי אגח ז	0.18	100,800	0.1
או פי סי אגח ג	0.18	113,401	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.18	97,464	0.1
דלק קב אגח לח	0.18	95,817	0.1
פניקס הון אגח יד	0.18	99,000	0.1
בזק	0.18	16,808	0.1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.18	186	0.1
MASTERCARD INC - A	0.18	55	0.11
שיכון ובינוי	0.17	6,609	0.1
מגדלי תיכון	0.17	7,809	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	99,000	0.1
וואן טכנולוגיות	0.17	1,227	0.1
רציו יהש	0.17	22,029	0.1
שופרסל	0.17	2,338	0.1
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.17	130	0.1
אמות אגח ד	0.16	77,735	0.09
מקורות אגח 10	0.16	82,920	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.16	85,000	0.09
מנרב אגח ה	0.16	89,579	0.09
NETFLIX INC	0.16	23	0.09
WALMART INC	0.16	288	0.09
דור אלון אגח ח	0.15	79,686	0.09
לייטסטון אגח ה	0.15	83,254	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.15	72,830	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.15	75,024	0.09
מליסרון אגח טז	0.15	71,658	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.14	220,915	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.14	82,500	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.08
טמפו משק אגח ג	0.14	88,264	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.14	75,000	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	75,840	0.08
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
איי.סי.אל	0.14	3,813	0.08
ישראל קנדה	0.14	5,877	0.08
חשמל אגח 27	0.14	66,355	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	70,370	0.08
אנלייט אנרגיה	0.14	862	0.08
אמות	0.13	3,262	0.08
מגה אור אגח ח	0.13	63,161	0.07
סופרגז פא אגח א	0.13	85,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	82,143	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	86,667	0.08
ארפורט אגח י	0.13	73,500	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	75,000	0.08
מבנה אגח כג	0.13	63,593	0.08
מליסרון	0.13	187	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	76,048	0.07
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.13	478	0.07
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.13	31	0.08
מגה אור	0.12	426	0.07
ארפורט אגח ה	0.12	58,367	0.07
פתאל החזקות	0.12	124	0.07
אלה פקדון אגח ה	0.12	66,667	0.07
ירושלים הנ אגח יח	0.12	64,887	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.12	66,249	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	63,900	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.12	61,161	0.07
MORGAN STANLEY	0.12	141	0.07
דלק קבוצה	0.11	87	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	53,580	0.06
סלע נדלן אפ 4	0.11	15,520	0.02
אפקון החז אגח ה	0.11	66,000	0.06
מטריקס	0.11	534	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.11	70	0.06
שפיר הנדסה	0.1	2,112	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.1	50,001	0.06
או פי סי אגח ב	0.1	49,921	0.06
מימון ישיר	0.1	121	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.1	57,104	0.06
אלמוגים אגח יב	0.1	57,707	0.06
אדגר אגח י	0.1	48,000	0.06
מבנה	0.1	4,989	0.06
אפקון החז אגח ד	0.1	50,400	0.06
ארפורט סיטי	0.09	825	0.05
אנרג'יקס	0.09	3,954	0.05
או פי סי אנרגיה	0.09	1,002	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	56,602	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.09	45,321	0.05
דור אלון אגח ז	0.09	55,447	0.06
שירותי בנק אוטו	0.09	2,483	0.05
דמרי אגח ט	0.09	52,170	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.09	56,280	0.06
אקרו אגח א	0.09	54,900	0.05
יוניברסל אגח ו	0.09	52,938	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.09	45,781	0.05
וילאר אגח ט	0.09	45,500	0.05
INVESCO SOLAR ETF	0.09	372	0.05
סלע נדלן	0.08	4,691	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.08	37,059	0.04
מז טפ הנפק 49	0.08	40,000	0.05
חשמל אגח 29	0.08	38,011	0.05
לאומי אגח 179	0.08	40,000	0.05
אלקטרה	0.08	23	0.05
אפי נכסים	0.07	208	0.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.07	641	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
גב ים אגח ו	0.07	27,245	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.07	60	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.07	103	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.07	103	0.04
WESTERN DIGITAL CORP	0.07	148	0.04
רבוע נדלן	0.06	93	0.04
ריט 1	0.06	1,563	0.04
נופר אנרג'י	0.06	356	0.04
מימון ישיר אגח ג	0.06	29,761	0.03
ביג אגח יח	0.06	33,300	0.04
נאוי אגח ו	0.06	36,600	0.04
מבנה אגח יט	0.06	31,490	0.04
נתנאל גרופ	0.06	2,885	0.04
שופרסל אגח ו	0.06	29,762	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	47	0.04
שלמה החז אגח כ	0.05	26,585	0.03
מז טפ הנפק 63	0.05	33,165	0.03
בזן אגח י	0.05	31,415	0.03
אלקטרה צריכה	0.05	265	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.04	20,487	0.02
מגה אור אגח ז	0.04	17,580	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.04	27,778	0.03
מגדל הון אגח ט	0.04	26,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	21,546	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.04	22,330	0.02
אפקון החז אפ 1	0.04	132	0.01
ישראמקו יהש	0.04	10,632	0.02
נייס	0.04	52	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	19,426	0.02
פריורטק אגח א	0.04	22,000	0.02
WIX.COM LTD	0.04	54	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	14	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	40	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	55	0.02
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
ריט 1 אגח ה	0.03	13,957	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	18,141	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.03	14,438	0.02
מבנה אגח יז	0.03	13,887	0.02
אלוני חץ אגח י	0.03	15,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	21,418	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,783	0.01
ישרס אגח טו	0.03	16,924	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	21,000	0.02
AMAZON.COM INC	0.03	20	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	52	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.02	11,511	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	11,278	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	14,132	0.01
דוראל אנרגיה	0.02	634	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.02	14,000	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	9,423	0.01
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.02	42	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	5,883	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	5,640	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	8,812	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	9,086	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,957	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,227	0
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
SANDISK CORP	0.01	49	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
נכסים ובנין	0	1	0
דלר0335.0M509-רכישה	-1.12	-100	-0.01
דלר0335.0M509-מכירה	-1.72	100	0.02