איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-0.91
תחילת השנה	-9.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.19	1,403	3.1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.58	1,342	2.73
ממשלתי שקלי 0432	3.3	2,280,000	1.97
ממשלתי שקלי 0335	3.03	1,757,742	1.81
ממשלתי שקלי 0142	2.08	1,040,000	1.25
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.89	12,962	1.13
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.88	5,299	1.12
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.75	9,835	1.05
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.72	17,255	1.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.63	8,122	0.97
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.62	14,907	0.97
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.61	4,373	0.96
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	13,000	0.86
NVIDIA CORP	1.37	1,240	0.82
CONSUMER STAPLES SPDR	1.17	2,800	0.7
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.12	170,000	0.67
נאוויטס פטר יהש	0.85	4,438	0.51
הפניקס	0.75	3,580	0.45
הראל השקעות	0.69	3,612	0.41
לאומי	0.68	6,156	0.41
פועלים	0.68	6,136	0.41
הבורסה לניע בתא	0.67	5,301	0.4
דיסקונט	0.67	12,341	0.4
מזרחי טפחות	0.67	1,878	0.4
בינלאומי	0.66	1,681	0.4
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.63	1,525	0.38
מגה אור אגח יב	0.62	348,000	0.37
הראל סל ת"א 35	0.61	11,227	0.36
דלק קב אגח מא	0.6	345,000	0.36
ממשלתי צמוד 0527	0.59	300,000	0.35
אדגר אגח יב	0.59	332,380	0.35
ממשלתי צמוד 0726	0.58	300,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	310,000	0.35
ממשלתי שקלי 0347	0.56	350,000	0.33
בית שמש	0.55	484	0.33
דלק קב אגח לט	0.55	298,000	0.33
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.55	1,926	0.33
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	315,000	0.32
תדיראן גרופ אגח 4	0.54	305,073	0.33
קרדן נדלן אגח ו	0.54	315,000	0.33
עזריאלי אגח ד	0.53	273,578	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.52	290,000	0.31
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.52	441	0.31
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.52	104,500	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.51	315,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	290,000	0.3
מקס איט אגח ה	0.51	300,000	0.31
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	300,000	0.31
גב ים אגח יא	0.5	280,354	0.3
ריט 1 אגח ח	0.5	267,129	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.5	285,544	0.3
לאומי אגח 186	0.49	280,000	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.49	290,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	0.29
ארפורט אגח יב	0.48	265,000	0.29
אאורה	0.48	12,286	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	265,000	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.46	250,111	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.46	249,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	255,000	0.27
אלביט מערכות	0.45	171	0.27
דמרי	0.45	685	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.45	300,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.45	240,480	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.45	254,914	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	260,000	0.27
גב ים אגח ט	0.45	247,794	0.27
עזריאלי קבוצה	0.44	766	0.26
אמות אגח ט	0.42	224,000	0.25
אדגר אגח יג	0.42	224,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	230,000	0.25
נובה	0.41	215	0.24
אנרג'יקס אג ב	0.41	266,907	0.25
סונול נד אגח א	0.41	238,000	0.25
תכלית סל ת"א 90	0.4	7,361	0.24
בזן אגח טו	0.4	230,000	0.24
קמטק	0.39	578	0.23
עזריאלי אגח ה	0.39	199,335	0.23
פנינסולה אגח ד	0.38	221,000	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.37	235,001	0.22
כלל הון אגח יג	0.36	200,000	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.36	206,000	0.21
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.35	4,877	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	190,400	0.21
אמות אגח י	0.34	178,632	0.2
אינרום אגח א	0.34	201,000	0.2
פוקס	0.33	529	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.33	186,240	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.33	189,000	0.2
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.33	198	0.2
וילאר אגח י	0.32	185,000	0.19
ישפרו אגח א	0.32	170,000	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.32	180,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.32	186,000	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.32	179,257	0.19
פניקס הון אגח יג	0.31	175,000	0.18
אדגר אגח יא	0.31	157,717	0.18
אמות	0.3	7,029	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.3	164,000	0.18
ישראמקו אגח ד	0.3	175,000	0.18
איידיאיי הנ הת ז	0.3	175,000	0.18
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	180,000	0.18
אנלייט אנרגיה	0.3	1,600	0.18
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.3	55,000	0.18
אנרג'יקס	0.29	11,465	0.17
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	171,853	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	149,802	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	150,000	0.17
נאוויטס פטרו אגח ה	0.29	165,000	0.17
מישורים אגח י	0.29	158,596	0.17
צור אגח יא	0.29	151,118	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	150,000	0.17
נמקו אגח ד	0.28	160,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.28	150,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.28	152,886	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.27	148,000	0.16
מבנה אגח כו	0.27	150,000	0.16
אלוני חץ	0.27	3,974	0.16
דלק נכסים אגח א	0.26	136,734	0.16
מבנה אגח כ	0.26	126,563	0.15
ADVANCED MICRO DEVICES	0.26	186	0.15
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
נאייקס אגח א	0.25	143,328	0.15
חילן	0.24	552	0.14
ביג אגח כא	0.24	135,000	0.14
אלקו אגח יד	0.24	134,000	0.14
מבנה	0.24	9,858	0.14
ישראל קנדה	0.24	8,464	0.14
סלע נדלן	0.23	11,589	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.23	121,482	0.14
מנרב אגח ד	0.23	124,449	0.14
מליסרון	0.23	321	0.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.22	120,000	0.13
שלמה החז אגח יט	0.22	129,909	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.22	127,200	0.13
אספן גרופ אגח י	0.22	124,000	0.13
ניו-מד אנרג יהש	0.22	7,956	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.21	120,031	0.12
שיכון ובינוי	0.2	6,609	0.12
רבוע נדלן	0.2	303	0.12
ריט 1	0.2	4,481	0.12
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	35,000	0.12
תכלית סל ת"א-בנייה	0.2	5,383	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	123,001	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	108,900	0.12
אזורים אגח 14	0.2	122,400	0.12
מגדלי תיכון	0.19	7,809	0.11
נמקו אגח ה	0.19	106,992	0.11
בזק	0.19	16,808	0.11
פועלים אגח 200	0.19	105,000	0.11
עזריאלי אגח ז	0.18	100,800	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.18	97,464	0.11
פניקס הון אגח יד	0.18	99,000	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.18	15,520	0.04
וואן טכנולוגיות	0.18	1,227	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.17	105,301	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.17	90,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	99,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.17	95,817	0.1
רציו יהש	0.17	22,029	0.1
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.17	130	0.1
MASTERCARD INC - A	0.17	55	0.1
אמות אגח ד	0.16	77,735	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.16	220,915	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.16	85,000	0.1
שופרסל	0.16	2,338	0.09
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.16	478	0.1
WALMART INC	0.16	288	0.1
דלק קבוצה	0.15	108	0.09
מגה אור	0.14	426	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.14	82,500	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.08
טמפו משק אגח ג	0.14	88,264	0.08
דור אלון אגח ח	0.14	79,686	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	75,840	0.08
לייטסטון אגח ה	0.14	83,254	0.09
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.14	72,830	0.09
איי.סי.אל	0.14	3,813	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.14	75,024	0.09
מליסרון אגח טז	0.14	70,794	0.08
חשמל אגח 27	0.14	66,355	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	70,370	0.08
NETFLIX INC	0.14	23	0.08
סופרגז פא אגח א	0.13	85,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	82,143	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	86,667	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	75,000	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	76,048	0.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.13	31	0.08
MORGAN STANLEY	0.13	141	0.08
ארפורט סיטי	0.12	1,116	0.07
ארפורט אגח ה	0.12	58,367	0.07
פתאל החזקות	0.12	124	0.07
מגה אור אגח ח	0.12	63,161	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	63,900	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	66,503	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.12	61,161	0.07
מבנה אגח כג	0.12	58,917	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	53,580	0.06
מימון ישיר	0.11	121	0.07
מנרב אגח ה	0.11	62,316	0.06
אפקון החז אגח ה	0.11	66,000	0.07
מטריקס	0.11	534	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.11	70	0.06
WESTERN DIGITAL CORP	0.11	148	0.07
שפיר הנדסה	0.1	2,112	0.06
או פי סי אנרגיה	0.1	1,002	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	58,888	0.06
אלמוגים אגח יב	0.1	57,707	0.06
דנאל	0.1	133	0.06
אפקון החז אגח ד	0.1	50,400	0.06
INVESCO SOLAR ETF	0.1	372	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.09	45,321	0.06
שירותי בנק אוטו	0.09	2,483	0.06
דמרי אגח ט	0.09	52,170	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	641	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.09	56,280	0.06
אקרו אגח א	0.09	54,900	0.06
יוניברסל אגח ו	0.09	52,938	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.09	60	0.05
אפי נכסים	0.08	208	0.05
לאומי אגח 179	0.08	40,000	0.05
אלקטרה	0.08	460	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	47	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	43,125	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.07	38,219	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
נתנאל גרופ	0.07	2,885	0.04
גב ים אגח ו	0.07	27,245	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.06	29,118	0.03
דור אלון אגח ז	0.06	36,965	0.04
או פי סי אגח ב	0.06	29,584	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.06	29,761	0.04
ביג אגח יח	0.06	33,300	0.04
אפקון החז אפ 1	0.06	132	0.01
אדגר אגח י	0.06	32,000	0.04
מבנה אגח יט	0.06	31,490	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.06	103	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.06	103	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,552	0.03
שלמה החז אגח כ	0.05	25,563	0.03
מגדל הון אגח טז	0.05	30,000	0.03
מז טפ הנפק 63	0.05	33,165	0.03
אלקטרה צריכה	0.05	265	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	22,322	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	40	0.03
SANDISK CORP	0.05	49	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.04	20,487	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.04	27,778	0.03
מגדל הון אגח ט	0.04	26,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	21,546	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.04	22,330	0.02
ישראמקו יהש	0.04	10,632	0.03
בזן אגח י	0.04	25,374	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	19,426	0.02
פריורטק אגח א	0.04	22,000	0.02
וילאר אגח ט	0.04	22,750	0.03
WIX.COM LTD	0.04	54	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	14	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	55	0.03
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.04	44	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	16,769	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.03	14,438	0.02
נאוי אגח ו	0.03	18,300	0.02
מבנה אגח יז	0.03	13,887	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	21,418	0.02
ישרס אגח טו	0.03	16,924	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	21,000	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
STARBUCKS CORP	0.03	77	0.02
ריט 1 אגח ה	0.02	11,964	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	11,278	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	14,132	0.01
דוראל אנרגיה	0.02	634	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.02	14,000	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	9,423	0.01
ישרס אגח יד	0.02	14,783	0.01
AMAZON.COM INC	0.02	20	0.01
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.02	42	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.02	52	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	5,883	0.01
אמות אגח ו	0.01	2,781	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	5,640	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	8,812	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	9,086	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,957	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,184	0
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ירושלים הנ אגח יח	0	1	0
הראל השקעות אגח א	0	1	0
חשמל אגח 29	0	1	0
נכסים ובנין	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
דלר0327.5M511-רכישה	-2.72	-250	-0.03
דלר0327.5M511-מכירה	-4.09	250	0.05