איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	0.16
תחילת השנה	-8.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	5.23	1,403	3.09
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.51	1,342	2.67
ממשלתי שקלי 0432	3.28	2,280,000	1.94
ממשלתי שקלי 0335	2.29	1,336,211	1.35
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.99	20,311	1.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.99	18,605	1.17
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.94	10,077	1.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.85	12,962	1.09
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.77	5,194	1.05
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.76	4,998	1.04
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.72	9,835	1.02
הראל סל ת"א 35	1.53	28,516	0.9
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.4	13,000	0.83
ממשלתי שקלי 0142	1.31	660,000	0.77
NVIDIA CORP	1.3	1,240	0.77
CONSUMER STAPLES SPDR	1.23	2,800	0.73
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.13	170,000	0.67
ממשלתי צמוד 0726	0.89	450,000	0.52
נאוויטס פטר יהש	0.84	4,438	0.5
ממשלתי צמוד 0527	0.79	395,000	0.46
הפניקס	0.75	3,580	0.44
לאומי	0.74	6,687	0.44
פועלים	0.74	6,494	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.43
עזריאלי אגח ד	0.69	350,758	0.41
אמות אגח ו	0.69	363,468	0.41
הבורסה לניע בתא	0.69	5,301	0.4
מזרחי טפחות	0.69	1,878	0.41
הראל השקעות	0.68	3,612	0.4
דיסקונט	0.68	12,341	0.4
בינלאומי	0.67	1,681	0.4
גב ים אגח יא	0.66	365,470	0.39
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.65	1,525	0.38
מגה אור אגח יב	0.63	348,000	0.37
אדגר אגח יב	0.6	332,380	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	310,000	0.35
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.58	1,926	0.34
בית שמש	0.56	484	0.33
ממשלתי שקלי 0347	0.54	350,000	0.32
דלק קב אגח לט	0.54	298,000	0.32
נתנאל גרופ אגח יד	0.54	315,000	0.32
קרדן נדלן אגח ו	0.54	315,000	0.32
תכלית סל ת"א 90	0.53	9,966	0.31
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.53	104,500	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.52	290,000	0.31
מקס איט אגח ה	0.52	300,000	0.3
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.52	441	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.51	315,000	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	290,000	0.3
לאומי אגח 186	0.5	280,000	0.29
מז טפ הנ אגח 68	0.5	281,471	0.3
אלביט מערכות	0.49	171	0.29
ארפורט אגח יב	0.49	265,000	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.47	265,000	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.46	250,111	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.46	240,480	0.27
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	256,000	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	255,000	0.27
אאורה	0.46	12,286	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.45	300,000	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.45	254,914	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.45	249,000	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	260,000	0.26
גב ים אגח ט	0.45	247,794	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.25
אמות אגח ט	0.42	224,000	0.25
אדגר אגח יג	0.42	224,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	230,000	0.25
אנלייט אנ אגח ז	0.42	250,000	0.25
אנרג'יקס אג ב	0.41	266,907	0.24
סונול נד אגח א	0.41	238,000	0.24
עזריאלי אגח ה	0.39	199,335	0.23
בזן אגח טו	0.39	230,000	0.23
דלק קב אגח מא	0.39	230,000	0.23
נובה	0.38	215	0.23
פנינסולה אגח ד	0.38	221,000	0.22
ריט 1 אגח ח	0.38	204,000	0.22
כלל ביטוח אגח ג	0.37	206,000	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.37	235,001	0.22
כלל הון אגח יג	0.35	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	190,400	0.21
דמרי	0.34	523	0.2
קמטק	0.34	578	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.34	186,240	0.2
אמות אגח י	0.33	178,632	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.33	189,000	0.19
וילאר אגח י	0.32	185,000	0.19
ישפרו אגח א	0.32	170,000	0.19
רוטשטיין אגח יב	0.32	180,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.32	186,000	0.19
ג'י סיטי אגח יט	0.32	179,257	0.19
דנאל	0.32	367	0.19
פוקס	0.31	529	0.19
פניקס הון אגח יג	0.31	175,000	0.18
שפיר הנדס אגח ד	0.31	179,000	0.18
אדגר אגח יא	0.31	157,717	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.3	164,000	0.18
ישראמקו אגח ד	0.3	175,000	0.18
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.3	198	0.18
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.3	55,000	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.29	171,853	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	149,802	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	150,000	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.29	165,000	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	150,000	0.17
נמקו אגח ד	0.29	160,000	0.17
מישורים אגח י	0.29	158,596	0.17
צור אגח יא	0.29	151,118	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.28	150,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.28	152,886	0.17
עזריאלי קבוצה	0.27	484	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.27	148,000	0.16
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	155,000	0.16
דלק נכסים אגח א	0.26	136,734	0.16
מבנה אגח כ	0.26	126,563	0.15
אלוני חץ	0.26	3,974	0.16
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
נאייקס אגח א	0.25	143,328	0.15
חילן	0.24	552	0.14
פז אנרגיה אגח ז	0.24	121,482	0.14
ביג אגח כא	0.24	135,000	0.14
אלקו אגח יד	0.24	134,000	0.14
ממשלתי שקלי 0928	0.23	140,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.23	120,000	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.23	127,200	0.14
מנרב אגח ד	0.23	124,449	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.23	7,956	0.14
שלמה החז אגח יט	0.22	129,909	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	133,501	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.21	120,031	0.12
אספן גרופ אגח י	0.21	124,000	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.2	35,000	0.12
לוינשטין נכ אגח ג	0.2	123,001	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	108,900	0.12
נמקו אגח ה	0.2	110,686	0.12
אזורים אגח 14	0.2	122,400	0.12
הראל השקעות אגח א	0.19	126,175	0.11
פועלים אגח 200	0.19	105,000	0.11
מגדלי תיכון	0.18	7,809	0.11
עזריאלי אגח ז	0.18	100,800	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.18	97,464	0.11
פניקס הון אגח יד	0.18	99,000	0.1
בזק	0.18	16,808	0.11
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.18	130	0.1
MASTERCARD INC - A	0.18	55	0.1
שיכון ובינוי	0.17	6,609	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
או פי סי אגח ג	0.17	105,301	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.17	90,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	99,000	0.1
דלק קב אגח לח	0.17	95,817	0.1
וואן טכנולוגיות	0.17	1,227	0.1
רציו יהש	0.17	22,029	0.1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.17	186	0.1
WALMART INC	0.17	288	0.1
אמות אגח ד	0.16	77,735	0.09
מקורות אגח 10	0.16	82,920	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.16	85,000	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.15	220,915	0.09
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.15	2,050	0.09
לייטסטון אגח ה	0.15	83,254	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.15	72,830	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.15	75,024	0.09
ישראל קנדה	0.15	5,877	0.09
אנלייט אנרגיה	0.15	862	0.09
שופרסל	0.15	2,338	0.09
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.15	478	0.09
NETFLIX INC	0.15	23	0.09
אמות	0.14	3,262	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.14	82,500	0.08
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.08
טמפו משק אגח ג	0.14	88,264	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.14	75,000	0.09
דור אלון אגח ח	0.14	79,686	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	75,840	0.08
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
מליסרון אגח טז	0.14	71,658	0.09
חשמל אגח 27	0.14	66,355	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.14	70,370	0.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.14	31	0.08
מגה אור	0.13	426	0.08
סופרגז פא אגח א	0.13	85,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	82,143	0.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	86,667	0.08
ארפורט אגח י	0.13	73,500	0.08
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	75,000	0.08
איי.סי.אל	0.13	3,813	0.08
מליסרון	0.13	187	0.07
דיסקונט מנ אגח יד	0.13	76,048	0.07
MORGAN STANLEY	0.13	141	0.07
דלק קבוצה	0.12	87	0.07
ארפורט אגח ה	0.12	58,367	0.07
פתאל החזקות	0.12	124	0.07
מגה אור אגח ח	0.12	63,161	0.07
אלה פקדון אגח ה	0.12	66,667	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	63,900	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.12	61,161	0.07
מבנה אגח כג	0.12	58,917	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	53,580	0.06
מנרב אגח ה	0.11	62,316	0.06
סלע נדלן אפ 4	0.11	15,520	0.02
אפקון החז אגח ה	0.11	66,000	0.06
מבנה	0.11	4,989	0.06
מטריקס	0.11	534	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.11	70	0.06
אנרג'יקס	0.1	3,954	0.06
שפיר הנדסה	0.1	2,112	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.1	50,001	0.06
שירותי בנק אוטו	0.1	2,483	0.06
מימון ישיר	0.1	121	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.1	51,910	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	58,888	0.06
אלמוגים אגח יב	0.1	57,707	0.06
אפקון החז אגח ד	0.1	50,400	0.06
WESTERN DIGITAL CORP	0.1	148	0.06
ארפורט סיטי	0.09	825	0.05
סלע נדלן	0.09	4,691	0.05
או פי סי אנרגיה	0.09	1,002	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.09	45,321	0.05
דמרי אגח ט	0.09	52,170	0.05
פרשקובסקי אגח יד	0.09	56,280	0.06
אקרו אגח א	0.09	54,900	0.05
יוניברסל אגח ו	0.09	52,938	0.05
INVESCO SOLAR ETF	0.09	372	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.08	37,059	0.04
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.08	641	0.05
מז טפ הנפק 49	0.08	40,000	0.05
חשמל אגח 29	0.08	38,011	0.05
לאומי אגח 179	0.08	40,000	0.05
אלקטרה	0.08	23	0.04
ALPHABET INC-CL A	0.08	60	0.05
אפי נכסים	0.07	208	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	43,125	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
אדגר אגח י	0.07	32,000	0.04
גב ים אגח ו	0.07	27,245	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.07	103	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.07	103	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	47	0.04
רבוע נדלן	0.06	93	0.03
ריט 1	0.06	1,563	0.04
דור אלון אגח ז	0.06	36,965	0.04
או פי סי אגח ב	0.06	29,584	0.03
מימון ישיר אגח ג	0.06	29,761	0.04
ביג אגח יח	0.06	33,300	0.04
מבנה אגח יט	0.06	31,490	0.04
נתנאל גרופ	0.06	2,885	0.04
שופרסל אגח ו	0.06	29,762	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,552	0.03
שלמה החז אגח כ	0.05	25,563	0.03
אפקון החז אפ 1	0.05	132	0.01
מז טפ הנפק 63	0.05	33,165	0.03
אלקטרה צריכה	0.05	265	0.03
WIX.COM LTD	0.05	54	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	40	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.04	20,487	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.04	27,778	0.03
מגדל הון אגח ט	0.04	26,000	0.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.04	21,546	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.04	22,330	0.02
ישראמקו יהש	0.04	10,632	0.03
בזן אגח י	0.04	25,374	0.02
נייס	0.04	52	0.03
מליסרון אגח יז	0.04	19,426	0.02
פריורטק אגח א	0.04	22,000	0.02
וילאר אגח ט	0.04	22,750	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.04	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.04	14	0.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	55	0.03
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	16,769	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.03	14,438	0.02
נאוי אגח ו	0.03	18,300	0.02
מבנה אגח יז	0.03	13,887	0.02
אלוני חץ אגח י	0.03	15,000	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.03	21,418	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,783	0.01
ישרס אגח טו	0.03	16,924	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.03	21,000	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
SANDISK CORP	0.03	49	0.02
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.03	52	0.02
ריט 1 אגח ה	0.02	11,964	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	11,511	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	11,278	0.01
מגה אור אגח ז	0.02	11,720	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	14,132	0.01
דוראל אנרגיה	0.02	634	0.01
הראל הנפ אגח יט	0.02	14,000	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	9,423	0.01
AMAZON.COM INC	0.02	20	0.01
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR	0.02	42	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	5,883	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	5,640	0.01
דוניץ אגח ב	0.01	8,812	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	9,086	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	3,957	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,227	0
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
נכסים ובנין	0	1	0
דלר0332.5M510-רכישה	-2.42	-200	-0.03
דלר0332.5M510-מכירה	-3.18	200	0.05