איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

173.61

מחיר קנייה

173.61

0.03%

% החודש:1.31%
% השנה:7.11%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:13.2%
סטיית תקן (שנה):6.33
שארפ (שנה):1.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	148	33.93	18,908,402	20.29
מניות	65	18.64	178,384	11.14
קרן סל	11	15.58	330,851	9.32
אג"ח מדינה	8	14.55	8,590,000	8.69
מניות ETF	15	13.52	9,621	8.07
יחידת השתתפות	3	0.94	32,519	0.57
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.71	159,500	0.43
אג"ח להמרה	1	0.42	266,907	0.25
מק"מ	1	0.33	200,000	0.19
פיקדונות בבנק	3	0.33	0	0.2
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,528,878	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	8,837	0
אופציות Call	1	-2.4	-550	-0.03
אופציות Put	1	-10.59	550	0.24
סה"כ	261	85.96	31,213,899	59.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.37	3,710,000	3.8
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	5.49	1,541	3.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.66	1,342	2.79
ממשלתי שקלי 0432	3.58	2,430,000	2.14
ממשלתי שקלי 0142	2.41	1,210,000	1.44
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.88	4,489	1.12
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.83	15,288	1.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.83	7,954	1.09
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.77	9,105	1.06
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.73	15,929	1.03
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.69	14,326	1.01
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.56	9,865	0.93
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.5	3,712	0.9
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.45	214,542	0.87
NVIDIA CORP	1.25	1,240	0.75
לאומי אגח 187	1.19	690,000	0.71
הבורסה לניע בתא	1.13	4,114	0.67
אנלייט אנרגיה	1.13	2,291	0.67
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.12	2,800	0.67
ממשלתי צמוד 0527	0.8	400,000	0.48
הראל השקעות	0.68	2,217	0.41
פועלים	0.65	5,289	0.39
בית שמש	0.64	429	0.39
לאומי	0.63	5,263	0.38
פועלים הת נד טו (COCO)	0.62	351,372	0.37
דלק קב אגח מא	0.62	345,000	0.37
עזריאלי קבוצה	0.6	766	0.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	310,000	0.36
הפניקס	0.59	1,924	0.35
תדיראן גרופ אגח 4	0.57	305,073	0.34
בינלאומי	0.57	1,446	0.34
אלביט מערכות	0.55	132	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.55	2,534	0.33
נקסט ויז'ן	0.53	1,040	0.32
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.53	198	0.32
רבוע נדלן אגח י	0.52	315,000	0.31
מקס איט אגח ה	0.52	300,000	0.31
אדגר אגח יב	0.52	282,523	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.51	290,000	0.3
ריט 1 אגח ח	0.51	267,129	0.3
גב ים אגח יא	0.5	280,354	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.5	281,160	0.3
עזריאלי אגח ד	0.49	246,220	0.29
ארפורט אגח יב	0.49	265,000	0.29
דלק קב אגח מב	0.49	286,984	0.3
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.49	441	0.29
מגה אור	0.47	426	0.28
לאומי אגח 186	0.47	263,557	0.28
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.47	1,926	0.28
ממשלתי שקלי 0330	0.46	300,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.46	236,580	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	255,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.46	260,000	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	260,000	0.28
גב ים אגח ט	0.46	247,794	0.28
ADVANCED MICRO DEVICES	0.46	186	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.45	254,914	0.27
מזרחי טפחות	0.45	1,254	0.27
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.45	104,500	0.27
דמרי	0.44	685	0.26
מימון ישיר אגח ה	0.43	227,949	0.26
אדגר אגח יג	0.43	224,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	256,193	0.26
סונול נד אגח א	0.43	238,000	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.42	266,907	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	230,000	0.25
בזן אגח טו	0.41	230,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	235,000	0.25
ממשלתי שקלי 0347	0.4	250,000	0.24
עזריאלי אגח ה	0.4	199,335	0.24
דוראל אנרגיה	0.4	2,505	0.24
בינל הנפק אגח יד	0.39	230,000	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.39	235,000	0.23
מגה אור אגח יב	0.38	211,173	0.23
פנינסולה אגח ד	0.38	221,000	0.23
אאורה	0.38	12,286	0.23
SANDISK CORP	0.38	49	0.23
נופר אנרג אגח ד	0.37	203,459	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.37	235,001	0.22
WESTERN DIGITAL CORP	0.37	148	0.22
ממשלתי צמוד 1028	0.36	200,000	0.21
כלל הון אגח יג	0.36	200,000	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	190,400	0.22
אינרום אגח א	0.35	201,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.33	180,375	0.2
צרפתי אגח יג	0.33	186,000	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.33	178,480	0.2
מקמ 317	0.33	200,000	0.19
וילאר אגח י	0.32	185,000	0.19
ישפרו אגח א	0.31	170,000	0.19
ישראמקו אגח ד	0.31	175,000	0.19
איידיאיי הנ הת ז	0.31	175,000	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.3	164,000	0.18
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.3	180,000	0.18
כלל ביטוח אגח ד	0.3	175,000	0.18
פוקס אגח ב	0.3	175,000	0.18
ישראל קנדה	0.3	8,464	0.18
גב ים אגח ח	0.3	190,000	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	149,802	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	146,924	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.29	150,000	0.17
פוקס	0.28	529	0.16
אנרג'יקס	0.28	6,269	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	150,000	0.17
קרסו מוט אגח ז	0.28	163,345	0.16
נובה	0.27	116	0.16
מבנה אגח כו	0.27	150,000	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.26	136,000	0.15
דלק נכסים אגח א	0.26	136,734	0.16
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.26	55,000	0.16
קמטק	0.25	312	0.15
ביג אגח כא	0.25	135,000	0.15
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	140,000	0.15
וילאר אגח יא	0.25	140,000	0.15
אדגר אגח יא	0.25	126,174	0.15
מבנה	0.25	9,858	0.15
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	136,869	0.15
מליסרון	0.24	321	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.14
אמות	0.23	7,029	0.13
מבנה אגח כ	0.23	109,688	0.13
בזק	0.23	16,808	0.14
אלוני חץ	0.23	3,974	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.23	7,956	0.14
או פי סי אנרגיה	0.22	1,002	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.22	45,321	0.13
תורפז	0.22	1,852	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.22	124,238	0.13
אלקו אגח יד	0.22	127,300	0.13
אספן גרופ אגח י	0.22	124,000	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.21	35,000	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.21	120,006	0.13
רבוע נדלן	0.2	303	0.12
סלע נדלן	0.2	11,589	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.2	101,603	0.12
שלמה החז אגח יט	0.2	119,517	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	107,800	0.12
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.2	478	0.12
קרסו מוט אגח ה	0.19	110,041	0.11
דיסקונט	0.19	3,615	0.11
שופרסל	0.19	2,338	0.11
עזריאלי אגח ז	0.18	100,800	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.18	97,464	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.18	106,114	0.11
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.18	130	0.11
ריט 1	0.17	4,481	0.1
פתאל החזקות	0.17	124	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.17	90,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	98,000	0.1
אזורים אגח 14	0.17	100,800	0.1
דלק קבוצה	0.16	108	0.1
אמות אגח ד	0.16	77,735	0.1
שפיר הנדסה	0.16	2,112	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	98,401	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.16	80,750	0.09
רציו יהש	0.16	22,029	0.1
פועלים אגח 200	0.16	90,000	0.1
WALMART INC	0.16	288	0.1
או פי סי אגח ג	0.15	94,501	0.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	31	0.09
אפי נכסים אגח י	0.14	86,800	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	75,840	0.09
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
חשמל אגח 27	0.14	65,626	0.08
MORGAN STANLEY	0.14	141	0.08
מגדלי תיכון	0.13	4,345	0.08
מימון ישיר	0.13	121	0.08
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.13	641	0.08
INVESCO SOLAR ETF	0.13	372	0.08
MASTERCARD INC - A	0.13	55	0.08
סופרגז פא אגח א	0.12	77,916	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	73,929	0.07
דור אלון אגח ח	0.12	66,646	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	80,000	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	63,900	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.12	64,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	66,503	0.07
מבנה אגח כג	0.12	58,917	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.12	60,385	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.11	68,750	0.07
טמפו משק אגח ג	0.11	66,203	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	58,888	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.11	60,000	0.07
אפקון החז אגח ה	0.11	66,000	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.11	60	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.06
ארפורט סיטי	0.1	1,116	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	48,293	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	48,531	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.1	63,383	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.09	70	0.06
NETFLIX INC	0.09	230	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	47	0.06
ארפורט אגח ה	0.08	41,200	0.05
מגה אור אגח ח	0.08	42,108	0.05
יוניברסל אגח ו	0.08	45,719	0.05
אפקון החז אגח ד	0.08	40,320	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,125	0.04
דמרי אגח ט	0.07	42,920	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
EXXON MOBIL CORP	0.07	103	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.06	29,118	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.06	31,849	0.04
או פי סי אגח ב	0.06	27,557	0.03
ביג אגח יח	0.06	28,675	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.06	33,496	0.04
אדגר אגח י	0.06	32,000	0.04
מבנה אגח יט	0.06	29,362	0.04
שירותי בנק אוטו	0.05	1,182	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,552	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	28,560	0.03
מנרב אגח ה	0.05	31,158	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	22,322	0.03
WALT DISNEY CO/THE	0.05	103	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	40	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.04	25,001	0.02
שלמה החז אגח כ	0.04	23,518	0.03
מליסרון אגח יז	0.04	17,932	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.04	21,418	0.02
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	55	0.02
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.04	27	0.02
מבנה אגח יז	0.03	13,887	0.02
בזן אגח י	0.03	19,333	0.02
לאומי אגח 179	0.03	15,000	0.02
ישרס אגח טו	0.03	15,385	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.03	21,000	0.02
AMAZON.COM INC	0.03	20	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.03	14	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.03	104	0.02
ריט 1 אגח ה	0.02	9,970	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	9,667	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.02	10,482	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	14,132	0.01
פתאל החז אגח ג	0.02	15,397	0.01
קיסטון אינ אגח א	0.02	13,200	0.01
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.02	84	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	5,883	0.01
אמות אגח ו	0.01	2,781	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,184	0
אלוני חץ אגח ט	0.01	4,712	0
ישרס אגח יד	0.01	7,392	0.01
אלקטרה	0.01	83	0.01
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	2,308	0
נכסים ובנין	0	1	0
צור אגח יא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,837	0
דלר0290.0M606-רכישה	-2.4	-550	-0.03
דלר0290.0M606-מכירה	-10.59	550	0.24