איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

174.18

מחיר קנייה

174.18

-0.21%

% החודש:-0.85%
% השנה:7.47%
% 3 חודשים:5.17%
% 12 חודשים:17.36%
סטיית תקן (שנה):6.13
שארפ (שנה):2.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	33.58	18,094,670	19
מניות	67	18.87	198,740	10.67
קרן סל	11	15.21	341,578	8.6
אג"ח מדינה	7	15.17	8,612,799	8.58
מניות ETF	15	13.42	9,621	7.59
פיקדונות בבנק	3	1.35	0	0.77
יחידת השתתפות	3	1.07	32,817	0.6
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.85	159,500	0.48
אג"ח להמרה	1	0.44	266,907	0.25
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,528,878	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	8,837	0
סה"כ	256	99.96	30,254,347	56.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.26	3,557,799	3.54
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	5.61	1,541	3.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.33	1,342	2.45
ממשלתי שקלי 0432	3.51	2,280,000	1.98
ממשלתי שקלי 0142	2.92	1,435,000	1.65
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.88	17,484	1.06
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.86	12,942	1.05
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.82	10,285	1.03
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.79	18,174	1.01
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.79	16,411	1.01
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.55	8,130	0.88
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.5	214,542	0.85
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.45	4,322	0.82
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.28	2,800	0.73
ממשלתי צמוד 0527	1.27	600,000	0.72
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.26	3,647	0.71
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.71
NVIDIA CORP	1.21	1,240	0.68
הבורסה לניע בתא	1.14	4,665	0.65
אלביט מערכות	0.89	190	0.5
אנלייט אנרגיה	0.85	2,291	0.48
פועלים	0.69	5,289	0.39
הראל השקעות	0.68	2,217	0.39
נאוויטס פטר יהש	0.65	2,832	0.37
לאומי	0.65	5,263	0.37
מזרחי טפחות	0.65	1,625	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.64	351,372	0.36
דלק קב אגח מא	0.63	345,000	0.36
דיסקונט	0.63	11,230	0.35
בינלאומי	0.62	1,446	0.35
הפניקס	0.62	2,111	0.35
נקסט ויז'ן	0.61	1,132	0.35
הכשרת ישוב אגח 26	0.61	310,000	0.35
דלק קב אגח לט	0.58	298,000	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	305,073	0.33
עזריאלי קבוצה	0.57	766	0.32
ממשלתי שקלי 0347	0.56	350,000	0.32
מקס איט אגח ה	0.54	300,000	0.3
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.54	441	0.31
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.54	104,500	0.3
בית שמש	0.53	429	0.3
רבוע נדלן אגח י	0.53	315,000	0.3
אדגר אגח יב	0.53	282,523	0.3
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.53	1,926	0.3
גב ים אגח יא	0.52	280,354	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.52	290,000	0.3
ריט 1 אגח ח	0.52	267,129	0.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	281,160	0.29
דמרי	0.51	685	0.29
עזריאלי אגח ד	0.51	246,220	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	290,000	0.29
ארפורט אגח יב	0.51	265,000	0.29
לאומי אגח 186	0.49	263,557	0.28
גב ים אגח ט	0.48	247,794	0.27
ממשלתי שקלי 0330	0.47	300,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.47	236,580	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.47	254,914	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	255,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.47	260,000	0.26
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	260,000	0.27
אנרג'יקס אג ב	0.44	266,907	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.44	227,949	0.25
אדגר אגח יג	0.44	224,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.44	230,000	0.25
סונול נד אגח א	0.44	238,000	0.25
עזריאלי אגח ה	0.42	199,335	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	235,000	0.24
בזן אגח טו	0.41	230,000	0.23
אאורה	0.41	12,286	0.23
מגה אור אגח יב	0.4	211,173	0.23
בינל הנפק אגח יד	0.4	230,000	0.23
פנינסולה אגח ד	0.39	221,000	0.22
אלוני חץ אגח יב	0.39	235,001	0.22
מגה אור	0.38	426	0.21
אנרג'יקס	0.38	11,465	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.38	203,459	0.22
כלל הון אגח יג	0.37	200,000	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	190,400	0.21
אינרום אגח א	0.36	201,000	0.2
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.36	198	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.35	186,240	0.2
וילאר אגח י	0.34	185,000	0.19
או פי סי אגח ד	0.34	180,375	0.19
צרפתי אגח יג	0.34	186,000	0.19
ישפרו אגח א	0.33	170,000	0.19
ישראמקו אגח ד	0.32	175,000	0.18
איידיאיי הנ הת ז	0.32	175,000	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.31	164,000	0.17
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	180,000	0.18
קרסו מוט אגח ז	0.31	175,000	0.17
צור אגח יא	0.31	151,118	0.17
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.31	55,000	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	149,802	0.17
מליסרון אגח כא	0.3	146,924	0.17
נמקו אגח ד	0.3	160,000	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	150,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.29	150,000	0.17
נובה	0.28	116	0.16
מבנה אגח כו	0.28	150,000	0.16
אשטרום קב אגח ד	0.27	136,000	0.15
דלק נכסים אגח א	0.27	136,734	0.15
קמטק	0.26	312	0.14
דוראל אנרגיה	0.26	2,505	0.15
דמרי אגח יא	0.26	137,636	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	140,000	0.15
וילאר אגח יא	0.26	140,000	0.15
אדגר אגח יא	0.26	126,174	0.15
ישראל קנדה	0.26	8,464	0.15
פוקס	0.25	529	0.14
ביג אגח כא	0.25	135,000	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	136,869	0.14
ניו-מד אנרג יהש	0.25	7,956	0.14
אמות	0.24	7,029	0.14
אלקו אגח יד	0.24	127,300	0.14
אלוני חץ	0.24	3,974	0.13
כלל ביטוח אגח ג	0.23	124,238	0.13
מבנה	0.23	9,858	0.13
מבנה אגח כ	0.23	109,688	0.13
מליסרון	0.23	321	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.22	35,000	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.22	120,006	0.13
אספן גרופ אגח י	0.22	124,000	0.13
בזק	0.22	16,808	0.13
WESTERN DIGITAL CORP	0.22	148	0.13
רבוע נדלן	0.21	303	0.12
סלע נדלן	0.21	11,589	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.21	101,603	0.12
שלמה החז אגח יט	0.21	119,517	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.21	107,800	0.12
ADVANCED MICRO DEVICES	0.21	186	0.12
דלק קבוצה	0.2	108	0.11
ג'נריישן קפיטל	0.2	45,321	0.11
תורפז	0.2	1,852	0.12
קרסו מוט אגח ה	0.2	110,041	0.11
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.2	478	0.11
WALMART INC	0.2	288	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.19	230,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.19	1,002	0.11
עזריאלי אגח ז	0.19	100,800	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.19	97,464	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.19	106,114	0.11
שופרסל	0.19	2,338	0.11
ריט 1	0.18	4,481	0.1
ממשלתי צמוד 0529	0.18	90,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.18	98,000	0.1
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.18	130	0.1
אמות אגח ד	0.17	77,735	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.17	100,000	0.09
רציו יהש	0.17	22,029	0.1
פועלים אגח 200	0.17	90,000	0.1
אזורים אגח 14	0.17	100,800	0.1
SANDISK CORP	0.17	49	0.1
או פי סי אגח ג	0.16	94,501	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	98,401	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.16	80,750	0.09
אפי נכסים אגח י	0.15	86,800	0.08
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.15	75,840	0.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	31	0.08
MASTERCARD INC - A	0.15	55	0.09
שפיר הנדסה	0.14	2,112	0.08
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
חשמל אגח 27	0.14	66,355	0.08
מגדלי תיכון	0.13	4,345	0.07
פתאל החזקות	0.13	124	0.07
סופרגז פא אגח א	0.13	77,916	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.13	73,929	0.07
דור אלון אגח ח	0.13	66,646	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	80,000	0.07
MORGAN STANLEY	0.13	141	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.12	68,750	0.07
מימון ישיר	0.12	121	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.12	60,000	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	63,900	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.12	64,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	66,503	0.07
אפקון החז אגח ה	0.12	66,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.12	62,268	0.07
מבנה אגח כג	0.12	58,917	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.12	60,385	0.07
INVESCO SOLAR ETF	0.12	372	0.07
NETFLIX INC	0.12	230	0.07
ארפורט סיטי	0.11	1,116	0.06
טמפו משק אגח ג	0.11	66,203	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	58,888	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	63,383	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.06
שיכון ובינוי	0.1	3,401	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	48,293	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	48,531	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.1	60	0.05
EXXON MOBIL CORP	0.1	103	0.06
ארפורט אגח ה	0.09	41,200	0.05
מגה אור אגח ח	0.09	42,108	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.09	641	0.05
יוניברסל אגח ו	0.09	48,125	0.05
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.09	70	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	47	0.05
אפקון החז אגח ד	0.08	40,320	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,125	0.04
דמרי אגח ט	0.07	42,920	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
אדגר אגח י	0.07	32,000	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.06	29,118	0.04
אלה פקדון אגח ה	0.06	31,849	0.04
או פי סי אגח ב	0.06	27,557	0.03
ביג אגח יח	0.06	28,675	0.03
מנרב אגח ה	0.06	31,158	0.03
מבנה אגח יט	0.06	29,362	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.06	103	0.03
שירותי בנק אוטו	0.05	1,182	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,552	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	28,560	0.03
נתנאל גרופ	0.05	2,885	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	22,322	0.03
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	55	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.04	25,001	0.02
שלמה החז אגח כ	0.04	23,518	0.03
מליסרון אגח יז	0.04	17,932	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.04	21,418	0.02
ישרס אגח טו	0.04	16,924	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	40	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.04	104	0.02
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
פתאל החז אגח ג	0.03	15,397	0.01
קיסטון אינ אגח א	0.03	13,200	0.01
מבנה אגח יז	0.03	13,887	0.02
בזן אגח י	0.03	19,333	0.02
לאומי אגח 179	0.03	15,000	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.03	21,000	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.03	14	0.02
ריט 1 אגח ה	0.02	9,970	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.02	9,667	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.02	10,482	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	14,132	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	12,468	0.01
AMAZON.COM INC	0.02	20	0.01
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.02	84	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	5,883	0.01
אמות אגח ו	0.01	2,781	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,184	0
אלוני חץ אגח ט	0.01	4,712	0
ישרס אגח יד	0.01	7,392	0.01
אלקטרה	0.01	83	0.01
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
אשטרום נכ אגח 10	0	2,308	0
נכסים ובנין	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,837	0