איילון עוקבת תיק 4 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

174.03

מחיר קנייה

174.03

0.62%

% החודש:1.84%
% השנה:7.37%
% 3 חודשים:5.14%
% 12 חודשים:21.29%
סטיית תקן (שנה):5.74
שארפ (שנה):2.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	33.09	18,225,445	19.31
מניות	68	19.39	199,753	11.36
קרן סל	11	15.53	340,303	9.08
אג"ח מדינה	7	15.19	8,612,799	8.87
מניות ETF	15	13.71	9,621	8.01
יחידת השתתפות	3	1.02	32,817	0.59
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.81	159,500	0.48
מק"מ	1	0.54	325,000	0.32
אג"ח להמרה	1	0.43	266,907	0.25
פיקדונות בבנק	3	0.16	0	0.1
כתב אופציה	1	0.12	132	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	2,528,878	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	8,837	0
אופציות Put	1	-3.47	300	0.05
אופציות Call	1	-4.59	-300	-0.06
סה"כ	269	91.93	30,709,992	58.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.42	3,557,799	3.75
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	5.71	1,541	3.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.4	1,342	2.57
ממשלתי שקלי 0432	3.45	2,280,000	2.02
ממשלתי שקלי 0142	2.87	1,435,000	1.68
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.96	17,484	1.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.93	12,942	1.13
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.86	16,411	1.09
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.81	17,674	1.06
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.79	9,750	1.05
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.57	7,890	0.92
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.52	4,322	0.89
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.45	214,542	0.85
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	1.34	2,800	0.78
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.33	3,647	0.78
הבורסה לניע בתא	1.31	5,129	0.77
NVIDIA CORP	1.23	1,240	0.72
ממשלתי צמוד 0527	1.22	600,000	0.71
אנלייט אנרגיה	0.86	2,291	0.5
אלביט מערכות	0.76	190	0.44
נקסט ויז'ן	0.73	1,244	0.43
דיסקונט	0.73	11,230	0.42
פועלים	0.7	5,289	0.41
בינלאומי	0.67	1,446	0.39
לאומי	0.67	5,263	0.39
בית שמש	0.66	484	0.38
מזרחי טפחות	0.65	1,625	0.38
דלק קב אגח מא	0.64	345,000	0.37
פועלים הת נד טו (COCO)	0.62	351,372	0.36
אדגר אגח יב	0.61	332,380	0.36
הראל השקעות	0.61	2,217	0.36
הכשרת ישוב אגח 26	0.59	310,000	0.35
עזריאלי קבוצה	0.58	766	0.34
ממשלתי שקלי 0347	0.58	350,000	0.34
הפניקס	0.58	2,111	0.34
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.58	441	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.57	2,832	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.57	305,073	0.33
דלק קב אגח לט	0.56	298,000	0.33
דמרי	0.54	685	0.31
מקמ 1116	0.54	325,000	0.32
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.54	1,926	0.32
מגדלי תיכון אגח ז	0.53	290,000	0.31
רבוע נדלן אגח י	0.52	315,000	0.31
ריט 1 אגח ח	0.52	267,129	0.3
מקס איט אגח ה	0.52	300,000	0.3
שפיר הנדסה אגח ד	0.52	281,160	0.31
US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30	0.52	104,500	0.3
גב ים אגח יא	0.51	280,354	0.3
אנלייט אנ אגח ז	0.51	290,000	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.5	290,000	0.29
ארפורט אגח יב	0.5	265,000	0.29
עזריאלי אגח ד	0.49	246,220	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	265,000	0.29
ממשלתי שקלי 0330	0.47	300,000	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.46	254,914	0.27
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	255,000	0.27
קרדן נדלן אגח ו	0.46	260,000	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	260,000	0.27
גב ים אגח ט	0.46	247,794	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.45	236,580	0.26
אאורה	0.45	12,286	0.26
אנרג'יקס אג ב	0.43	266,907	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.43	227,949	0.25
אדגר אגח יג	0.43	224,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	230,000	0.25
סונול נד אגח א	0.42	238,000	0.25
בזן אגח טו	0.41	230,000	0.24
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	235,000	0.24
אנרג'יקס	0.4	11,465	0.23
עזריאלי אגח ה	0.4	199,335	0.23
נובה	0.39	171	0.23
מגה אור אגח יב	0.39	211,173	0.23
פנינסולה אגח ד	0.39	221,000	0.23
אלוני חץ אגח יב	0.38	235,001	0.22
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.38	198	0.22
כלל הון אגח יג	0.37	200,000	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.37	203,459	0.22
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	190,400	0.21
אינרום אגח א	0.36	201,000	0.21
או פי סי אגח ד	0.35	185,000	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.35	186,240	0.2
מגה אור	0.34	426	0.2
וילאר אגח י	0.33	185,000	0.19
צרפתי אגח יג	0.33	186,000	0.19
קמטק	0.32	364	0.19
ישפרו אגח א	0.32	170,000	0.19
ישראמקו אגח ד	0.32	175,000	0.18
איידיאיי הנ הת ז	0.32	175,000	0.19
אדגר אגח יא	0.32	157,717	0.18
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.31	180,000	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.3	164,000	0.17
קרסו מוט אגח ז	0.3	175,000	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.29	149,802	0.17
מליסרון אגח כא	0.29	146,924	0.17
נמקו אגח ד	0.29	160,000	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.29	150,000	0.17
ישראל קנדה	0.29	8,464	0.17
צור אגח יא	0.29	151,118	0.17
US TREASURY N/B T 1 1/2 08/15/26	0.29	55,000	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	150,000	0.17
מבנה אגח כו	0.28	150,000	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.28	7,956	0.16
דלק נכסים אגח א	0.27	136,734	0.16
פוקס	0.26	529	0.15
דוראל אנרגיה	0.26	2,505	0.15
וילאר אגח יא	0.26	140,000	0.15
אמות	0.25	7,029	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.25	136,000	0.15
ביג אגח כא	0.25	135,000	0.14
דמרי אגח יא	0.25	137,636	0.15
אלוני חץ	0.25	3,974	0.14
תורפז	0.24	1,852	0.14
כלל ביטוח אגח ג	0.23	124,238	0.13
אלקו אגח יד	0.23	127,300	0.14
מבנה אגח כ	0.23	109,688	0.13
בזק	0.23	16,808	0.14
מליסרון	0.23	321	0.14
רבוע נדלן	0.22	303	0.13
שלמה החז אגח יט	0.22	124,713	0.13
אספן גרופ אגח י	0.22	124,000	0.13
מבנה	0.22	9,858	0.13
WESTERN DIGITAL CORP	0.22	148	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.21	35,000	0.12
רוטשטיין אגח יב	0.21	120,006	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.2	101,603	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.2	107,800	0.12
ADVANCED MICRO DEVICES	0.2	186	0.12
קרסו מוט אגח ה	0.19	110,041	0.11
עמרם אברהם אגח ג	0.19	106,114	0.11
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T	0.19	478	0.11
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.19	130	0.11
WALMART INC	0.19	288	0.11
דלק קבוצה	0.18	108	0.11
ריט 1	0.18	4,481	0.1
סלע נדלן	0.18	11,589	0.11
ממשלתי צמוד 0529	0.18	90,000	0.1
עזריאלי אגח ז	0.18	100,800	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.18	97,464	0.11
שופרסל	0.18	2,338	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.17	230,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.17	1,002	0.1
או פי סי אגח ג	0.17	105,301	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.17	90,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.17	98,000	0.1
רציו יהש	0.17	22,029	0.1
פועלים אגח 200	0.17	90,000	0.1
אזורים אגח 14	0.17	100,800	0.1
SANDISK CORP	0.17	49	0.1
אמות אגח ד	0.16	77,735	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.16	98,401	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	100,000	0.1
אשטרום קב אגח ה	0.16	80,750	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.15	45,321	0.09
אפי נכסים אגח י	0.15	86,800	0.09
טמפו משק אגח ג	0.15	88,264	0.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.15	31	0.09
MASTERCARD INC - A	0.15	55	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	75,840	0.08
עזריאלי אגח י	0.14	80,000	0.08
חשמל אגח 27	0.14	66,355	0.08
פתאל החזקות	0.13	124	0.08
מגה אור אגח ח	0.13	63,161	0.07
MORGAN STANLEY	0.13	141	0.08
ארפורט אגח ה	0.12	58,367	0.07
שפיר הנדסה	0.12	2,112	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.12	68,750	0.07
סופרגז פא אגח א	0.12	77,916	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	73,929	0.07
דור אלון אגח ח	0.12	66,646	0.07
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	80,000	0.07
שוב אנרגיה אגח א	0.12	63,900	0.07
אשטרום נכ אגח 14	0.12	64,000	0.07
קיסטון אינ אגח ב	0.12	66,503	0.07
אפקון החז אפ 1	0.12	132	0.02
מבנה אגח כג	0.12	58,917	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.12	60,385	0.07
INVESCO SOLAR ETF	0.12	372	0.07
ארפורט סיטי	0.11	1,116	0.06
מגדלי תיכון	0.11	4,345	0.07
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	53,580	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	58,888	0.06
אפקון החז אגח ה	0.11	66,000	0.07
ג'י סיטי אגח טז	0.11	62,268	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	63,383	0.06
שיכון ובינוי	0.1	3,401	0.06
מימון ישיר	0.1	121	0.06
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.1	641	0.06
מנרב אגח ה	0.1	58,422	0.06
אפקון החז אגח ד	0.1	50,400	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	48,531	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.1	60	0.06
NETFLIX INC	0.1	230	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.1	47	0.06
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	0.09	70	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
יוניברסל אגח ו	0.08	48,125	0.05
EXXON MOBIL CORP	0.08	103	0.05
קרסו מוט אגח ג	0.07	43,125	0.04
דמרי אגח ט	0.07	42,920	0.04
מגדל הון אגח יא	0.07	37,500	0.04
מגדל הון אגח יב	0.07	37,500	0.04
גב ים אגח ו	0.07	27,245	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.06	29,118	0.03
אלה פקדון אגח ה	0.06	31,849	0.03
או פי סי אגח ב	0.06	29,584	0.04
ביג אגח יח	0.06	33,300	0.04
אדגר אגח י	0.06	32,000	0.04
מבנה אגח יט	0.06	31,490	0.04
WALT DISNEY CO/THE	0.06	103	0.03
שירותי בנק אוטו	0.05	1,182	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.05	28,552	0.03
פרשקובסקי אגח יד	0.05	28,560	0.03
שלמה החז אגח כ	0.05	24,541	0.03
מגדל הון אגח טז	0.05	30,000	0.03
נתנאל גרופ	0.05	2,885	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	22,322	0.03
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	55	0.03
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	27	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.04	25,001	0.02
בזן אגח י	0.04	25,374	0.02
מליסרון אגח יז	0.04	17,932	0.02
מטריקס	0.04	275	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.04	21,418	0.02
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.04	44	0.02
STARBUCKS CORP	0.04	77	0.02
ריט 1 אגח ה	0.03	11,964	0.01
פתאל החז אגח ג	0.03	16,769	0.02
נאוי אגח ו	0.03	18,300	0.02
מבנה אגח יז	0.03	13,887	0.02
לאומי אגח 179	0.03	15,000	0.02
ישרס אגח יד	0.03	14,783	0.01
ישרס אגח טו	0.03	16,924	0.02
אנלייט אנ אגח ד	0.03	21,000	0.02
APPLE INC	0.03	23	0.02
ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	0.03	36	0.02
JPMORGAN CHASE & CO	0.03	20	0.02
MICROSOFT CORP	0.03	14	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	0.03	40	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.03	104	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.02	9,667	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.02	10,482	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	14,132	0.01
קיסטון אינ אגח א	0.02	13,200	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	12,468	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.02	9,423	0.01
AMAZON.COM INC	0.02	20	0.01
SS MATERIALS SELECT SECTOR	0.02	84	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	5,883	0.01
אמות אגח ו	0.01	2,781	0
דוניץ אגח ב	0.01	4,405	0
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	4,184	0
אלקטרה	0.01	83	0.01
BANK OF AMERICA CORP	0.01	38	0.01
LOCKHEED MARTIN CORP	0.01	4	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	2,528,878	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
נמקו אגח ה	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	2,308	0
נכסים ובנין	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,837	0
דלר0312.5M603-מכירה	-3.47	300	0.05
דלר0312.5M603-רכישה	-4.59	-300	-0.06