אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.88	0.73
תחילת השנה	-2.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	96.76	5,603	1.86
מקמ 1016	19.72	3,836,900	3.82
פיקדון בבנק מסוים	13.91	0	2.7
ממשלתי משתנה 1134	10.74	2,145,000	2.08
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	8.95	580,000	0.06
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	8.8	570,000	0.05
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.1	525,000	0.05
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.67	432,475	-0.03
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.19	401,368	0.01
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.19	401,368	0.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	6.06	392,500	-0.06
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	6.06	392,500	-0.06
F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00	6	388,984	0
מקמ 1116	5.86	1,143,000	1.14
F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.66	367,000	-0.02
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.63	300,000	0.04
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.6	297,950	-0.05
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.6	297,950	-0.05
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.6	297,950	-0.05
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.6	297,950	-0.05
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.32	280,000	-0.05
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.09	200,000	0
מקמ 217	2.93	575,600	0.57
מקמ 517	2.73	540,000	0.53
מקמ 417	2.28	450,000	0.44
קסם ETFי ISE Cyber Security	2.22	1,318	0.43
מקמ 317	1.96	386,600	0.38
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.78	0	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.73	0	0.34
מקמ 117	1.58	310,000	0.31
הראל פיקדון אגח ד	1.19	210,000	0.23
מקמ 1216	1.18	230,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.2
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	0.98	57	0.01
לאומי מסחרי 10	0.95	18,000	0.18
הראל ריב אגח ב	0.87	156,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	0.85	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.84	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.84	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.83	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.83	149,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.68	121,000	0.13
איביאי פקדון אגח ג	0.66	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.65	117,000	0.13
לאומי מסחרי 9	0.64	12,000	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.64	120,000	0.12
פועלים אגח 103	0.64	120,000	0.12
אלה פקדון אגח י	0.62	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.62	113,000	0.12
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.58	11,000	0.11
הראל ריב אגח ו	0.58	110,000	0.11
לאומי מסחרי 14	0.57	11,000	0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.56	110,000	0.11
אביעד פקדון אגח ז	0.56	107,000	0.11
פאי ריבית אגח ב	0.55	102,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 8	0.53	10,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0.53	100,000	0.1
פאי פיקדון אגח ה	0.52	100,000	0.1
בינל הנפ מסחרי1	0.48	9,000	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	9,000	0.09
פאי ריבית אגח ה	0.47	90,000	0.09
מיכל פקדונות אגח ב	0.47	90,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.47	9,000	0.09
לאומי מסחרי 13	0.47	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 4	0.42	8,000	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.37	68,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.37	70,000	0.07
פועלים מסחרי 3	0.37	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 9	0.37	7,000	0.07
לאומי מסחרי 12	0.37	7,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.36	68,000	0.07
הראל ריב אגח ה	0.32	60,000	0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.28	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.28	53,000	0.05
הראל ריב אגח ג	0.16	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.06	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.06	10,000	0.01
SPOT_USDILS	0.04	2,425	0
מקמ 617	0.04	7,900	0.01
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.93	-60,000	0
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.99	-129,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.93	0	-2.12