אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	8.1
תחילת השנה	-8.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_116_90_ND_2_Y_1_12_01	95.03	7,771	0.25
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	17.69	1,222,000	-0.27
פיקדון בבנק מסוים	13.37	0	3.11
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.33	852,000	-0.12
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.51	657,000	-0.11
F_070525_90_90_DL_0_N_1_00_00	8.96	619,250	-0.13
F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00	8.96	619,250	-0.13
F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00	8.96	619,250	-0.13
F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.74	603,500	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	6.95	0	1.62
ממשל קצרה 1125	6.7	1,586,327	1.56
ממשל קצרה 0825	6.19	1,449,776	1.44
מקמ 116	5.9	1,403,500	1.37
מקמ 1215	5.49	1,300,000	1.28
מקמ 216	5.17	1,232,420	1.2
מקמ 316	4.95	1,184,000	1.15
קסם ETFי ISE Cyber Security	4.94	4,215	1.15
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.81	332,000	-0.07
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.55	314,000	-0.07
ממשלתי משתנה 1134	3.98	960,000	0.93
מקמ 416	3.93	942,900	0.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.76	0	0.88
פיקדון בבנק מסוים	3.68	0	0.86
ממשל קצרה 0226	3.25	777,000	0.76
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.18	220,000	-0.04
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.95	204,000	-0.01
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.74	189,000	-0.03
מקמ 616	2.63	634,300	0.61
מקמ 815	2.14	500,000	0.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.1	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.02	0	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.94	0	0.45
F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.62	112,250	-0.01
מקמ 1115	1.27	300,000	0.3
לאומי מסחרי 8	1.08	25,000	0.25
פועלים מסחרי 1	0.96	22,000	0.22
הראל פיקדון אגח ד	0.9	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.89	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.89	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.74	170,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.74	170,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 5	0.7	16,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.68	156,000	0.16
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.68	47,000	-0.01
אלה פקדון אגח יא	0.67	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.66	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.66	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ג	0.66	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.65	149,000	0.15
גלעד פקדון אגח ד	0.52	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.52	12,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.52	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.49	113,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.48	11,100	0.11
פאי פלוס אגח א	0.32	71,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
SPOT_USDILS	0.03	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-4,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.02
F_240625_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.54	-37,000	0
F_230625_16_16_DL_0_N_1_00_00	-3.52	-243,500	0.03
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-3.52	-243,500	0.03
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.59	-248,000	0.01