אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.15	-0.05
תחילת השנה	-3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	98.5	5,603	1.35
פיקדון בבנק מסוים	14.07	0	2.57
ממשלתי משתנה 1134	11.4	2,145,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	10.52	0	1.92
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	10.24	630,000	-0.13
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	9.43	580,000	0.04
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	9.27	570,000	0.03
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.54	525,000	0.03
מקמ 816	6.88	1,260,900	1.26
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	6.38	392,500	-0.07
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	6.38	392,500	-0.07
מקמ 916	6.05	1,111,200	1.1
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.88	300,000	0.03
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.84	297,950	-0.06
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.84	297,950	-0.06
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.84	297,950	-0.06
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.84	297,950	-0.06
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.84	297,950	-0.06
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.55	280,000	-0.06
SPOT_USDILS	3.33	205,000	0
מקמ 217	3.09	575,600	0.56
מקמ 517	2.88	540,000	0.53
מקמ 417	2.41	450,000	0.44
מקמ 317	2.07	386,600	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.87	0	0.34
מקמ 117	1.67	310,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.3
קסם ETFי ISE Cyber Security	1.38	854	0.25
הראל פיקדון אגח ד	1.26	210,000	0.23
מקמ 1216	1.24	230,000	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	0.19
לאומי מסחרי 10	1	18,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.17
הראל ריב אגח ב	0.91	156,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	0.89	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.89	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.89	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.88	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.87	149,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.71	121,000	0.13
איביאי פקדון אגח ג	0.69	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.68	117,000	0.13
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.68	12,000	0.12
לאומי מסחרי 9	0.68	12,000	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.68	120,000	0.12
פועלים אגח 103	0.68	120,000	0.12
אלה פקדון אגח י	0.66	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.65	113,000	0.12
דיסק מנ מסחרי 7	0.62	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.62	11,000	0.11
הראל ריב אגח ו	0.61	110,000	0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.6	110,000	0.11
אביעד פקדון אגח ז	0.59	107,000	0.11
פאי ריבית אגח ב	0.58	102,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 8	0.56	10,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0.56	100,000	0.1
פאי פיקדון אגח ה	0.55	100,000	0.1
בינל הנפ מסחרי1	0.51	9,000	0.09
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	9,000	0.09
פאי ריבית אגח ה	0.49	90,000	0.09
מיכל פקדונות אגח ב	0.49	90,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 4	0.44	8,000	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.39	68,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.39	70,000	0.07
פועלים מסחרי 3	0.39	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 9	0.39	7,000	0.07
לאומי מסחרי 12	0.39	7,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.38	68,000	0.07
הראל ריב אגח ה	0.34	60,000	0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.3	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.3	53,000	0.05
מקמ 1016	0.27	50,000	0.05
מקמ 726	0.22	40,000	0.04
הראל ריב אגח ג	0.17	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
SPOT_USDILS	0.07	4,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.06	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.06	10,000	0.01
SPOT_USDILS	0.05	3,000	0
מקמ 617	0.04	7,900	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-5,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.02