אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.11	0.88
תחילת השנה	-3.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	100.38	7,319	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	17.76	0	3.37
מקמ 316	17.01	3,250,300	3.23
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	12.03	715,000	-0.02
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.73	697,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	10.87	0	2.06
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	10.8	642,000	0
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.09	599,750	-0.06
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.23	430,000	-0.03
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.07	420,000	-0.04
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	6.56	390,000	-0.02
מקמ 216	6.47	1,232,420	1.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.84	0	1.11
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.65	336,000	-0.02
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.47	325,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	5.22	1,020,000	0.99
מקמ 416	4.92	942,900	0.93
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	4.71	280,000	-0.01
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.46	265,000	0
ממשל קצרה 0226	4.07	777,000	0.77
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.43	204,000	-0.01
מקמ 616	3.29	634,300	0.62
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.15	187,000	-0.02
ממשל קצרה 0526	2.89	556,668	0.55
TREASURY BILL B 03/26/26	2.67	160,000	0.51
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.44	145,000	0
מקמ 916	2.23	434,600	0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.04	0	0.39
מקמ 116	1.6	303,500	0.3
לאומי מסחרי 8	1.36	25,000	0.26
קסם ETFי ISE Cyber Security	1.2	915	0.23
פועלים מסחרי 1	1.2	22,000	0.23
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	1.18	70,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.13	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.94	170,000	0.18
פאי פלוס אגח ד	0.94	170,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 5	0.88	16,000	0.17
הראל ריב אגח ב	0.86	156,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.84	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.84	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.84	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.83	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.82	149,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.65	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.65	12,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.65	120,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.64	12,000	0.12
לאומי מסחרי 9	0.64	12,000	0.12
מקמ 816	0.62	120,900	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.61	11,100	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.61	113,000	0.12
דיסק מנ מסחרי 7	0.58	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.58	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי1	0.48	9,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.39	71,000	0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.37	68,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	95	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	0	70	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	0	125	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	166	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	36	0
F_221225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,000	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	171	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.02
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.5	-89,000	0
F_231225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.72	-102,000	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-3.75	7,444	-0.71