אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.46
תחילת השנה	-8.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_116_90_ND_2_Y_1_12_01	94.1	7,771	-1.25
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	18.7	1,222,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	13.44	0	2.98
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	13.03	852,000	-0.1
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	10.19	666,250	0.03
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.05	657,000	-0.1
F_070525_90_90_DL_0_N_1_00_00	9.47	619,250	-0.11
F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.23	603,500	-0.1
ממשל קצרה 1125	7.06	1,586,327	1.56
ממשל קצרה 0825	6.52	1,449,776	1.44
מקמ 116	6.22	1,403,500	1.38
מקמ 1215	5.78	1,300,000	1.28
מקמ 216	5.44	1,232,420	1.21
מקמ 316	5.21	1,184,000	1.16
F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00	5.08	332,000	-0.06
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.8	314,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.6	0	1.02
ממשלתי משתנה 1134	4.2	960,000	0.93
מקמ 416	4.14	942,900	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.06	0	0.9
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	0.87
ממשל קצרה 0226	3.42	777,000	0.76
קסם ETFי ISE Cyber Security	3.4	2,822	0.75
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.37	220,000	-0.03
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	3.12	204,000	0
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.89	189,000	-0.02
מקמ 616	2.76	634,300	0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.67	0	0.59
S_160625_116_90_ND_2_Y_1_12_01	2.55	211	-0.05
מקמ 815	2.25	500,000	0.5
מקמ 915	2.25	500,000	0.5
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.21	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	0.45
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.79	117,000	0
מקמ 1115	1.34	300,000	0.3
ממשל קצרה 0526	1.21	276,668	0.27
לאומי מסחרי 8	1.14	25,000	0.25
פועלים מסחרי 1	1.01	22,000	0.22
הראל פיקדון אגח ד	0.95	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.94	20,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.94	20,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.79	170,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.78	170,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 5	0.74	16,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.72	156,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.71	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.7	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.7	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.7	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.69	149,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.55	12,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.55	120,000	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.54	117,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	12,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.52	113,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.51	11,100	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.07
פאי פלוס אגח א	0.33	71,000	0.07
SPOT_USDILS	0.06	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.02