אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	0.44
תחילת השנה	-3.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	98.23	5,616	3.66
ממשלתי משתנה 1134	12.44	2,145,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	11.24	0	1.88
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	10.65	630,000	-0.22
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	9.63	570,000	-0.05
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	8.87	525,000	-0.04
מקמ 816	7.5	1,260,900	1.25
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	6.63	392,500	-0.12
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	6.63	392,500	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.93	0	0.99
מקמ 616	5.81	971,500	0.97
פיקדון בבנק מסוים	5.63	0	0.94
פיקדון בבנק מסוים	5.18	0	0.87
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.03	297,950	-0.1
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.03	297,950	-0.1
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.03	297,950	-0.1
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.03	297,950	-0.1
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.03	297,950	-0.1
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.73	280,000	-0.1
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	3.72	220,000	-0.07
מקמ 916	3.59	604,600	0.6
מקמ 217	3.36	575,600	0.56
מקמ 517	3.13	540,000	0.52
TREASURY BILL B 06/18/26	2.7	160,000	0.45
מקמ 417	2.62	450,000	0.44
מקמ 317	2.25	386,600	0.38
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	2.15	123	0.07
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.03	120,000	-0.03
קסם ETFי ISE Cyber Security	1.91	1,213	0.32
מקמ 117	1.82	310,000	0.3
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.39	82,000	0
הראל פיקדון אגח ד	1.37	210,000	0.23
מקמ 1216	1.35	230,000	0.23
לאומי מסחרי 10	1.09	18,000	0.18
הראל ריב אגח ב	1	156,000	0.17
אלה פקדון אגח יא	0.97	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.97	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.97	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.96	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.95	149,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.78	121,000	0.13
איביאי פקדון אגח ג	0.76	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.75	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.75	12,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.74	12,000	0.12
לאומי מסחרי 9	0.74	12,000	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.74	120,000	0.12
פועלים אגח 103	0.73	120,000	0.12
אלה פקדון אגח י	0.72	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.71	113,000	0.12
דיסק מנ מסחרי 7	0.67	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.67	11,000	0.11
הראל ריב אגח ו	0.66	110,000	0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.65	110,000	0.11
אביעד פקדון אגח ז	0.64	107,000	0.11
פאי ריבית אגח ב	0.63	102,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 8	0.61	10,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0.61	100,000	0.1
פאי פיקדון אגח ה	0.6	100,000	0.1
בינל הנפ מסחרי1	0.56	9,000	0.09
בינל הנפ מסחרי 4	0.48	8,000	0.08
איביאי פקדון אגח ד	0.43	68,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.43	70,000	0.07
פועלים מסחרי 3	0.42	7,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 9	0.42	7,000	0.07
לאומי מסחרי 12	0.42	7,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.41	68,000	0.07
הראל ריב אגח ה	0.37	60,000	0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.33	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.32	53,000	0.05
מקמ 1016	0.3	50,000	0.05
מקמ 726	0.24	40,000	0.04
הראל ריב אגח ג	0.19	30,000	0.03
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	95	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	101	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.07	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.07	10,000	0.01
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	134	0.01
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	2,000	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.02
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.21	-131,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-16.09	0	-2.69