אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-0.58
תחילת השנה	-9.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_273_90_ND_2_Y_1_12_01	97.38	7,982	0.28
פיקדון בבנק מסוים	15.18	0	3.55
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	13.06	923,750	-0.01
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.04	852,000	-0.17
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	9.85	697,000	-0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	9.42	666,250	-0.02
F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00	9.17	648,750	-0.05
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	8.64	611,000	-0.03
מקמ 1215	8.32	1,960,000	1.95
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	7.77	550,000	-0.02
ממשל קצרה 1125	6.73	1,586,327	1.58
פיקדון בבנק מסוים	6.1	0	1.43
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.94	420,000	0
מקמ 116	5.93	1,403,500	1.39
מקמ 216	5.19	1,232,420	1.22
מקמ 316	4.97	1,184,000	1.16
פיקדון בבנק מסוים	4.95	0	1.16
F_250925_14_14_DL_0_N_1_00_00	4.69	332,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	3.97	960,000	0.93
מקמ 416	3.95	942,900	0.92
ממשל קצרה 0226	3.27	777,000	0.76
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.11	220,000	-0.05
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.88	204,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	0.62
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.67	189,000	-0.04
מקמ 616	2.64	634,300	0.62
קסם ETFי ISE Cyber Security	2.59	2,238	0.61
ממשל קצרה 0526	2.32	556,668	0.54
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.11	0	0.49
מקמ 916	1.79	434,600	0.42
מקמ 1115	1.7	398,200	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	0.33
לאומי מסחרי 8	1.09	25,000	0.26
פועלים מסחרי 1	0.96	22,000	0.23
הראל פיקדון אגח ד	0.91	200,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.75	170,000	0.18
פאי פלוס אגח ד	0.75	170,000	0.18
דיסק מנ מסחרי 5	0.71	16,000	0.17
הראל ריב אגח ב	0.69	156,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.68	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.67	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.67	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.67	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.66	149,000	0.15
גלעד פקדון אגח ד	0.52	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.52	12,000	0.12
איביאי פקדון אגח ג	0.52	120,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	12,000	0.12
לאומי מסחרי 9	0.51	12,000	0.12
מקמ 816	0.5	120,900	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.49	11,100	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.49	113,000	0.12
בינל הנפ מסחרי1	0.39	9,000	0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	0.09
פאי פלוס אגח א	0.32	71,000	0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.29	68,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.05
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.18	13,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-4,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.02