אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.97
תחילת השנה	-3.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	98.3	5,946	-1.43
פיקדון בבנק מסוים	16.79	0	2.4
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	13.82	630,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.13	0	1.88
ממשלתי משתנה 1134	9.8	1,450,000	1.4
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.21	420,000	-0.07
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	8.61	392,500	0
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	8.61	392,500	0
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.37	336,000	-0.03
מקמ 416	6.56	942,900	0.94
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.53	297,950	-0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.53	297,950	-0.01
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.53	297,950	-0.01
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.53	297,950	-0.01
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.53	297,950	-0.01
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	6.14	280,000	-0.01
מקמ 516	5.62	810,000	0.8
מקמ 616	5.08	734,300	0.73
מקמ 217	3.89	575,600	0.56
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.89	177,500	0.01
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.89	177,500	0.01
מקמ 916	3.87	564,600	0.55
TREASURY BILL B 03/26/26	3.5	160,000	0.5
מקמ 316	2.72	390,300	0.39
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.63	120,000	0.01
מקמ 117	2.1	310,000	0.3
קסם ETFי ISE Cyber Security	1.82	1,178	0.26
לאומי מסחרי 8	1.81	25,000	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.65	0	0.24
פועלים מסחרי 1	1.6	22,000	0.23
הראל פיקדון אגח ד	1.58	210,000	0.23
לאומי מסחרי 10	1.26	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח א	1.25	170,000	0.18
פאי פלוס אגח ד	1.25	170,000	0.18
מקמ 816	1.18	170,900	0.17
הראל ריב אגח ב	1.15	156,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	1.12	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	1.12	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	1.12	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	1.11	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	1.09	149,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.9	121,000	0.13
מקמ 1216	0.88	130,000	0.13
איביאי פקדון אגח ג	0.87	120,000	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.86	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.86	12,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.86	12,000	0.12
לאומי מסחרי 9	0.85	12,000	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.85	120,000	0.12
פועלים אגח 103	0.85	120,000	0.12
אלה פקדון אגח י	0.82	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.82	113,000	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.81	11,100	0.12
דיסק מנ מסחרי 7	0.78	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.78	11,000	0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.76	110,000	0.11
פאי ריבית אגח ב	0.73	102,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 8	0.7	10,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0.7	100,000	0.1
בינל הנפ מסחרי1	0.64	9,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.49	68,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.49	70,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.48	68,000	0.07
הראל ריב אגח ה	0.43	60,000	0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.38	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.37	53,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.05
הראל ריב אגח ג	0.22	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
SPOT_USDILS	0.11	5,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.08	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.08	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשל קצרה 0526	0	668	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	0	125	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	116	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	75	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,000	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	123	0
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	225	-0.01
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	186	-0.01
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	95	-0.01
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	125	-0.01
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	143	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.14	0	-0.02
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.21	135	-0.03
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.22	150	-0.03
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.24	-102,000	0
F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00	-4.17	-190,000	0