אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
122.75
מחיר קנייה
122.78
- % החודש:-1.52%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:5.76%
- % 12 חודשים:17.86%
- סטיית תקן (שנה):22.05
- שארפ (שנה):0.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.86 | -8.28 |
| תחילת השנה | -8.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.68 | 10,729 | -0.78 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 66.14 | 5,353,000 | 0.1 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 15.1 | 1,222,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.74 | 0 | 4.32 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 14.32 | 1,159,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.07 | 0 | 2.66 |
| מקמ 116 | 7.96 | 2,403,500 | 2.34 |
| מקמ 316 | 7.19 | 2,184,000 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.01 | 0 | 2.06 |
| מקמ 715 | 5.95 | 1,758,197 | 1.75 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.74 | 0 | 1.68 |
| מקמ 815 | 5.73 | 1,700,000 | 1.68 |
| מקמ 216 | 5.72 | 1,732,420 | 1.68 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.28 | 1,586,327 | 1.55 |
| SPOT_USDILS | 5.13 | 415,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 1.45 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.87 | 1,449,776 | 1.43 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 332,000 | -0.02 |
| מקמ 615 | 3.93 | 1,157,200 | 1.15 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 314,000 | 0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.16 | 960,000 | 0.93 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.58 | 209,000 | 0 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.52 | 204,000 | 0 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.65 | 0 | 0.49 |
| מקמ 416 | 1.45 | 442,900 | 0.43 |
| מקמ 915 | 1.31 | 390,181 | 0.38 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 25,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 22,000 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.7 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.7 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 170,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 170,000 | 0.17 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 47,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 16,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.54 | 156,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 149,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 117,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.38 | 11,100 | 0.11 |
| מקמ 515 | 0.37 | 108,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 71,000 | 0.07 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 0.23 | 258 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -3,000 | 0 |
| S_170325_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 108 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.11 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.92 | -236,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.08 | -411,000 | 0.04 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -5.13 | -415,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -9.19 | -744,000 | 0 |