אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.45	-0.93
תחילת השנה	-11.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	98.24	7,887	0.32
פיקדון בבנק מסוים	18.79	0	4.22
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00	13.39	923,750	-0.06
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00	12.35	852,000	-0.21
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.1	697,000	-0.05
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	9.66	666,250	-0.05
F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00	8.85	611,000	-0.06
מקמ 1215	8.7	1,960,000	1.95
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.69	599,750	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.62	0	1.94
ממשל קצרה 1125	7.04	1,586,327	1.58
מקמ 116	6.2	1,403,500	1.39
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.09	420,000	-0.02
מקמ 216	5.43	1,232,420	1.22
מקמ 316	5.2	1,184,000	1.17
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.87	336,000	0
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.71	325,000	-0.01
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.71	325,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	4.17	960,000	0.94
מקמ 416	4.13	942,900	0.93
F_091025_55_55_DL_0_N_1_00_00	4.06	280,000	0
ממשל קצרה 0226	3.42	777,000	0.77
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.96	204,000	-0.02
מקמ 616	2.76	634,300	0.62
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.74	189,000	-0.05
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.71	187,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.66	0	0.6
ממשל קצרה 0526	2.42	556,668	0.54
מקמ 916	1.87	434,600	0.42
קסם ETFי ISE Cyber Security	1.82	1,547	0.41
מקמ 1115	1.77	398,200	0.4
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.28
לאומי מסחרי 8	1.14	25,000	0.26
פועלים מסחרי 1	1.01	22,000	0.23
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	1	69,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.95	200,000	0.21
איביאי פקדון אגח א	0.79	170,000	0.18
פאי פלוס אגח ד	0.79	170,000	0.18
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.77	53,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.17
דיסק מנ מסחרי 5	0.74	16,000	0.17
הראל ריב אגח ב	0.72	156,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	0.71	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	0.71	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	0.7	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.7	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	0.69	149,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.55	120,000	0.12
גלעד פקדון אגח ד	0.54	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.54	12,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	12,000	0.12
לאומי מסחרי 9	0.54	12,000	0.12
מקמ 816	0.52	120,900	0.12
ישראכרט מסחרי 4	0.51	11,100	0.11
איביאי פקדון אגח ב	0.51	113,000	0.12
בינל הנפ מסחרי1	0.4	9,000	0.09
פאי פלוס אגח א	0.33	71,000	0.07
איביאי פקדון אגח ד	0.31	68,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	95	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.65	-44,900	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-0.21
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.13	-78,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-89,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.53	-105,383	0.01