אי בי אי מחקה ISE Cyber Security

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.47	-0.23
תחילת השנה	-3.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01	99.31	5,946	0.05
פיקדון בבנק מסוים	17.13	0	2.6
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	13.14	630,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	10.93	1,705,000	1.66
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	8.19	392,500	0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	8.19	392,500	0.01
מקמ 616	6.36	971,500	0.97
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	6.21	297,950	0
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.21	297,950	0
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.21	297,950	0
F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.21	297,950	0
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.21	297,950	0
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.84	280,000	0
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	5.42	260,000	0.01
מקמ 516	5.32	810,000	0.81
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	5.21	250,000	0.02
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	5.21	250,000	0.02
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.21	250,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.95	0	0.6
מקמ 916	3.92	604,600	0.59
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.7	177,500	0.01
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.7	177,500	0.01
מקמ 217	3.68	575,600	0.56
TREASURY BILL B 06/18/26	3.31	160,000	0.5
מקמ 417	2.85	450,000	0.43
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.5	120,000	0.01
מקמ 317	2.46	386,600	0.37
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	0.36
מקמ 117	1.99	310,000	0.3
מקמ 816	1.89	290,900	0.29
לאומי מסחרי 8	1.72	25,000	0.26
הראל פיקדון אגח ד	1.5	210,000	0.23
מקמ 1216	1.22	190,000	0.19
לאומי מסחרי 10	1.2	18,000	0.18
איביאי פקדון אגח א	1.19	170,000	0.18
פאי פלוס אגח ד	1.18	170,000	0.18
הראל ריב אגח ב	1.09	156,000	0.16
אלה פקדון אגח יא	1.06	150,000	0.16
הראל ריב אגח א	1.06	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ב	1.06	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	1.05	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ה	1.04	149,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	0.15
פאי פלוס אגח א	0.85	121,000	0.13
איביאי פקדון אגח ג	0.83	120,000	0.13
גלעד פקדון אגח ד	0.82	117,000	0.12
פועלים מסחרי 2	0.82	12,000	0.12
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	12,000	0.12
לאומי מסחרי 9	0.81	12,000	0.12
ספיר פקדון אגח ה	0.81	120,000	0.12
פועלים אגח 103	0.8	120,000	0.12
קסם ETFי ISE Cyber Security	0.79	524	0.12
אלה פקדון אגח י	0.78	110,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.78	113,000	0.12
דיסק מנ מסחרי 7	0.74	11,000	0.11
בינל הנפ מסחרי 2	0.74	11,000	0.11
ממשלתי משתנה 1130	0.72	110,000	0.11
פאי ריבית אגח ב	0.69	102,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 8	0.67	10,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0.66	100,000	0.1
בינל הנפ מסחרי1	0.61	9,000	0.09
SPOT_USDILS	0.58	28,000	0
איביאי פקדון אגח ד	0.46	68,000	0.07
הראל פיקדון אגח ה	0.46	70,000	0.07
אביעד פקדון אגח ו	0.45	68,000	0.07
הראל ריב אגח ה	0.41	60,000	0.06
גי.אס.אי אגח ב	0.36	50,000	0.05
איביאי פקדון אגח ו	0.35	53,000	0.05
מקמ 726	0.26	40,000	0.04
הראל ריב אגח ג	0.21	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
גלעד פקדון אגח א	0.07	10,000	0.01
גי.אס.אי אגח א	0.07	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_USDILS	0.02	1,000	0
SPOT_USDILS	0.02	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ממשל קצרה 0526	0	668	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-0.02
F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.29	-14,000	0
SPOT_USDILS	-0.31	-15,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.58	-28,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-86,000	0
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	-4.21	-202,000	-0.01