אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
114.68
מחיר קנייה
114.71
- % החודש:5.06%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:12.1%
- % 12 חודשים:-6.42%
- סטיית תקן (שנה):23.08
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 97.42 | 7,444 | -1.55 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 90.39 | 4,122,750 | -0.17 |
| מק"מ | 9 | 31.9 | 4,628,600 | 4.57 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 21.21 | 2,897,000 | 3.03 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 17.29 | 0 | 2.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 14.64 | 0 | 2.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 10.95 | 153,100 | 1.57 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.56 | 1,560,668 | 1.51 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.5 | 160,000 | 0.5 |
| קרן סל | 1 | 1.82 | 1,178 | 0.26 |
| SPOT | 1 | 0.11 | 5,000 | 0 |
| סה"כ | 91 | 299.79 | 13,535,740 | 14.3 |
אחזקות הקרן
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.3 | 5,946 | -1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.79 | 0 | 2.4 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 13.82 | 630,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.13 | 0 | 1.88 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.8 | 1,450,000 | 1.4 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 9.21 | 420,000 | -0.07 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 392,500 | 0 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 8.61 | 392,500 | 0 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 7.37 | 336,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 6.56 | 942,900 | 0.94 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 297,950 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 297,950 | -0.01 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 297,950 | -0.01 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 297,950 | -0.01 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 297,950 | -0.01 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 6.14 | 280,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 5.62 | 810,000 | 0.8 |
| מקמ 616 | 5.08 | 734,300 | 0.73 |
| מקמ 217 | 3.89 | 575,600 | 0.56 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 177,500 | 0.01 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.89 | 177,500 | 0.01 |
| מקמ 916 | 3.87 | 564,600 | 0.55 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 3.5 | 160,000 | 0.5 |
| מקמ 316 | 2.72 | 390,300 | 0.39 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 120,000 | 0.01 |
| מקמ 117 | 2.1 | 310,000 | 0.3 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 1.82 | 1,178 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.81 | 25,000 | 0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.65 | 0 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.6 | 22,000 | 0.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.58 | 210,000 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.26 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.25 | 170,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.25 | 170,000 | 0.18 |
| מקמ 816 | 1.18 | 170,900 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 1.15 | 156,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.12 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.12 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.12 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.11 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.09 | 149,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.9 | 121,000 | 0.13 |
| מקמ 1216 | 0.88 | 130,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.87 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.86 | 117,000 | 0.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.86 | 12,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.86 | 12,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.85 | 12,000 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.85 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.85 | 120,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.82 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.82 | 113,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.81 | 11,100 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.78 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.78 | 11,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.76 | 110,000 | 0.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.73 | 102,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.7 | 10,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 100,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.64 | 9,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.49 | 68,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.49 | 70,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 68,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.43 | 60,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.37 | 53,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 5,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 0 | 668 | 0 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 125 | 0 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 116 | 0 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 75 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 123 | 0 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 225 | -0.01 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 186 | -0.01 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 95 | -0.01 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 125 | -0.01 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 143 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.14 | 0 | -0.02 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | 135 | -0.03 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.22 | 150 | -0.03 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.24 | -102,000 | 0 |
| F_240226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.17 | -190,000 | 0 |