אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
124.67
מחיר קנייה
124.67
- % החודש:-1.56%
- % השנה:10.05%
- % 3 חודשים:16.8%
- % 12 חודשים:-0.06%
- סטיית תקן (שנה):24.86
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.31 | 5,946 | 0.05 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 90.49 | 4,339,750 | 0.07 |
| מק"מ | 10 | 29.95 | 4,629,200 | 4.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.64 | 0 | 3.13 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 20.09 | 2,897,000 | 3.04 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.65 | 1,815,668 | 1.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 8.12 | 120,000 | 1.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.71 | 0 | 0.56 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.31 | 160,000 | 0.5 |
| קרן סל | 1 | 0.79 | 524 | 0.12 |
| SPOT | 4 | 0.31 | 15,000 | 0 |
| סה"כ | 85 | 288.37 | 13,983,088 | 15.02 |
אחזקות הקרן
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.31 | 5,946 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.13 | 0 | 2.6 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 13.14 | 630,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.93 | 1,705,000 | 1.66 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 392,500 | 0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 392,500 | 0.01 |
| מקמ 616 | 6.36 | 971,500 | 0.97 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 297,950 | 0 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 297,950 | 0 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 297,950 | 0 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 297,950 | 0 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 297,950 | 0 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 280,000 | 0 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 260,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 5.32 | 810,000 | 0.81 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 250,000 | 0.02 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 250,000 | 0.02 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 250,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.95 | 0 | 0.6 |
| מקמ 916 | 3.92 | 604,600 | 0.59 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 177,500 | 0.01 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 177,500 | 0.01 |
| מקמ 217 | 3.68 | 575,600 | 0.56 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 3.31 | 160,000 | 0.5 |
| מקמ 417 | 2.85 | 450,000 | 0.43 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 120,000 | 0.01 |
| מקמ 317 | 2.46 | 386,600 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 0.36 |
| מקמ 117 | 1.99 | 310,000 | 0.3 |
| מקמ 816 | 1.89 | 290,900 | 0.29 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.72 | 25,000 | 0.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.5 | 210,000 | 0.23 |
| מקמ 1216 | 1.22 | 190,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.2 | 18,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.19 | 170,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.18 | 170,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 1.09 | 156,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.06 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 1.06 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.06 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.04 | 149,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח א | 0.85 | 121,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.83 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.82 | 117,000 | 0.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.82 | 12,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 12,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 12,000 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.81 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.8 | 120,000 | 0.12 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 0.79 | 524 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.78 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.78 | 113,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.74 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.74 | 11,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.72 | 110,000 | 0.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 102,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.67 | 10,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.61 | 9,000 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 0.58 | 28,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.46 | 68,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.46 | 70,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.45 | 68,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 60,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.35 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.26 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 0 | 668 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.02 |
| F_240326_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -14,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -15,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -28,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.79 | -86,000 | 0 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -4.21 | -202,000 | -0.01 |