אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
167.03
מחיר קנייה
167.03
- % החודש:-1.85%
- % השנה:47.44%
- % 3 חודשים:11.15%
- % 12 חודשים:40.74%
- סטיית תקן (שנה):29.96
- שארפ (שנה):1.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.74 | 5,660 | 1.87 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 96.22 | 6,234,995 | -0.21 |
| מק"מ | 9 | 38.28 | 7,480,000 | 7.42 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.75 | 0 | 3.64 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 16.7 | 3,054,000 | 3.24 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.3 | 2,255,000 | 2.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.27 | 138,000 | 1.41 |
| קרן סל | 1 | 2.22 | 1,318 | 0.43 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 2,425 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -8.89 | 0 | -1.72 |
| סה"כ | 88 | 279.63 | 19,171,398 | 18.26 |
אחזקות הקרן
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.76 | 5,603 | 1.86 |
| מקמ 1016 | 19.72 | 3,836,900 | 3.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.91 | 0 | 2.7 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.74 | 2,145,000 | 2.08 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 8.95 | 580,000 | 0.06 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 8.8 | 570,000 | 0.05 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 8.1 | 525,000 | 0.05 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6.67 | 432,475 | -0.03 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 401,368 | 0.01 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 401,368 | 0.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 392,500 | -0.06 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 392,500 | -0.06 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 6 | 388,984 | 0 |
| מקמ 1116 | 5.86 | 1,143,000 | 1.14 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 367,000 | -0.02 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 300,000 | 0.04 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 297,950 | -0.05 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 297,950 | -0.05 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 297,950 | -0.05 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.6 | 297,950 | -0.05 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.32 | 280,000 | -0.05 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 200,000 | 0 |
| מקמ 217 | 2.93 | 575,600 | 0.57 |
| מקמ 517 | 2.73 | 540,000 | 0.53 |
| מקמ 417 | 2.28 | 450,000 | 0.44 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 2.22 | 1,318 | 0.43 |
| מקמ 317 | 1.96 | 386,600 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.93 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.73 | 0 | 0.34 |
| מקמ 117 | 1.58 | 310,000 | 0.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.19 | 210,000 | 0.23 |
| מקמ 1216 | 1.18 | 230,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.2 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 57 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.95 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 0.87 | 156,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.85 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.84 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.84 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.83 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.83 | 149,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.68 | 121,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.66 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.65 | 117,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.64 | 12,000 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.64 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.64 | 120,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.62 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.62 | 113,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.58 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 11,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.58 | 110,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.57 | 11,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.56 | 110,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.56 | 107,000 | 0.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.55 | 102,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.53 | 10,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 9,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 9,000 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.47 | 90,000 | 0.09 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.47 | 90,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 9,000 | 0.09 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.47 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.42 | 8,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 68,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.37 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.37 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.37 | 7,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.36 | 68,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.32 | 60,000 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.31 | 0 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 53,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.16 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 2,425 | 0 |
| מקמ 617 | 0.04 | 7,900 | 0.01 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -60,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -129,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.93 | 0 | -2.12 |