אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
122.51
מחיר קנייה
122.51
- % החודש:-1.74%
- % השנה:0.1%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:6.04%
- סטיית תקן (שנה):22.55
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 96.65 | 7,982 | -1.3 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 91.72 | 5,996,000 | -0.79 |
| מק"מ | 9 | 35.39 | 7,997,120 | 7.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 26.55 | 0 | 5.89 |
| אג"ח מדינה | 5 | 22.41 | 5,049,771 | 4.96 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 8.68 | 1,866,000 | 1.92 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.64 | 0 | 1.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.37 | 138,100 | 1.41 |
| קרן סל | 1 | 3.4 | 2,822 | 0.75 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 4,000 | 0 |
| סה"כ | 62 | 297.87 | 21,061,795 | 22.17 |
אחזקות הקרן
S_160625_116_90_ND_2_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_116_90_ND_2_Y_1_12_01 | 94.1 | 7,771 | -1.25 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 18.7 | 1,222,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.44 | 0 | 2.98 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 13.03 | 852,000 | -0.1 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 10.19 | 666,250 | 0.03 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 657,000 | -0.1 |
| F_070525_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 9.47 | 619,250 | -0.11 |
| F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.23 | 603,500 | -0.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 7.06 | 1,586,327 | 1.56 |
| ממשל קצרה 0825 | 6.52 | 1,449,776 | 1.44 |
| מקמ 116 | 6.22 | 1,403,500 | 1.38 |
| מקמ 1215 | 5.78 | 1,300,000 | 1.28 |
| מקמ 216 | 5.44 | 1,232,420 | 1.21 |
| מקמ 316 | 5.21 | 1,184,000 | 1.16 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 332,000 | -0.06 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 314,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.6 | 0 | 1.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.2 | 960,000 | 0.93 |
| מקמ 416 | 4.14 | 942,900 | 0.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.06 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.93 | 0 | 0.87 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.42 | 777,000 | 0.76 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 3.4 | 2,822 | 0.75 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 220,000 | -0.03 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 204,000 | 0 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 189,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 2.76 | 634,300 | 0.61 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.67 | 0 | 0.59 |
| S_160625_116_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.55 | 211 | -0.05 |
| מקמ 815 | 2.25 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 2.25 | 500,000 | 0.5 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.21 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 0.45 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.79 | 117,000 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.34 | 300,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.21 | 276,668 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.14 | 25,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.01 | 22,000 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.95 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.94 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.94 | 20,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.79 | 170,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.78 | 170,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.74 | 16,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.72 | 156,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 149,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 12,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.55 | 120,000 | 0.12 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.54 | 117,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.54 | 12,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.52 | 113,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.51 | 11,100 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 71,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.02 |