אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
149.02
מחיר קנייה
149.02
- % החודש:5.24%
- % השנה:31.54%
- % 3 חודשים:31.35%
- % 12 חודשים:25.25%
- סטיית תקן (שנה):26.86
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.69 | 6,069 | 3.78 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 77.27 | 4,573,750 | -1.25 |
| מק"מ | 11 | 31.97 | 5,419,200 | 5.34 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.18 | 0 | 3.71 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 18.14 | 2,874,000 | 3.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.09 | 2,255,000 | 2.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 7.57 | 124,000 | 1.26 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.7 | 160,000 | 0.45 |
| קרן סל | 1 | 1.91 | 1,213 | 0.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -10.28 | 0 | -1.72 |
| סה"כ | 86 | 265.24 | 15,413,232 | 17.1 |
אחזקות הקרן
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.23 | 5,616 | 3.66 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 12.44 | 2,145,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.24 | 0 | 1.88 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 10.65 | 630,000 | -0.22 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 570,000 | -0.05 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 8.87 | 525,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 7.5 | 1,260,900 | 1.25 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 392,500 | -0.12 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 6.63 | 392,500 | -0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.93 | 0 | 0.99 |
| מקמ 616 | 5.81 | 971,500 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 0 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.18 | 0 | 0.87 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 297,950 | -0.1 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 297,950 | -0.1 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 297,950 | -0.1 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 297,950 | -0.1 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.03 | 297,950 | -0.1 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.73 | 280,000 | -0.1 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 220,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 3.59 | 604,600 | 0.6 |
| מקמ 217 | 3.36 | 575,600 | 0.56 |
| מקמ 517 | 3.13 | 540,000 | 0.52 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.7 | 160,000 | 0.45 |
| מקמ 417 | 2.62 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 317 | 2.25 | 386,600 | 0.38 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.15 | 123 | 0.07 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 120,000 | -0.03 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 1.91 | 1,213 | 0.32 |
| מקמ 117 | 1.82 | 310,000 | 0.3 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.39 | 82,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.37 | 210,000 | 0.23 |
| מקמ 1216 | 1.35 | 230,000 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.09 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח ב | 1 | 156,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.97 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.97 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.97 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.96 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.95 | 149,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 121,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.76 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.75 | 117,000 | 0.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.75 | 12,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.74 | 12,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.74 | 12,000 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.74 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.73 | 120,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.72 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.71 | 113,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.67 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.67 | 11,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 110,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.65 | 110,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.64 | 107,000 | 0.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.63 | 102,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.61 | 10,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.6 | 100,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.56 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.48 | 8,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.43 | 68,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.42 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.42 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.42 | 7,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 68,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 60,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.33 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 0.3 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.24 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 30,000 | 0.03 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 95 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 101 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.06 | 134 | 0.01 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 2,000 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.02 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -131,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -16.09 | 0 | -2.69 |