אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
153.68
מחיר קנייה
153.68
- % החודש:6.26%
- % השנה:35.65%
- % 3 חודשים:24.62%
- % 12 חודשים:21.07%
- סטיית תקן (שנה):29.15
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.5 | 5,603 | 1.35 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 83.79 | 5,154,750 | -0.48 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.3 | 0 | 4.99 |
| מק"מ | 11 | 26.82 | 4,962,200 | 4.9 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 17.6 | 3,054,000 | 3.22 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12 | 2,255,000 | 2.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 13 | 7.26 | 130,000 | 1.32 |
| SPOT | 3 | 3.45 | 212,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.81 | 0 | 0.51 |
| קרן סל | 1 | 1.38 | 854 | 0.25 |
| סה"כ | 84 | 280.91 | 15,774,407 | 18.26 |
אחזקות הקרן
S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_608_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.5 | 5,603 | 1.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.07 | 0 | 2.57 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 11.4 | 2,145,000 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.52 | 0 | 1.92 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 10.24 | 630,000 | -0.13 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 9.43 | 580,000 | 0.04 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 9.27 | 570,000 | 0.03 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 8.54 | 525,000 | 0.03 |
| מקמ 816 | 6.88 | 1,260,900 | 1.26 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 392,500 | -0.07 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 392,500 | -0.07 |
| מקמ 916 | 6.05 | 1,111,200 | 1.1 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 300,000 | 0.03 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 297,950 | -0.06 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 297,950 | -0.06 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 297,950 | -0.06 |
| F_210126_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 297,950 | -0.06 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 297,950 | -0.06 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 280,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 3.33 | 205,000 | 0 |
| מקמ 217 | 3.09 | 575,600 | 0.56 |
| מקמ 517 | 2.88 | 540,000 | 0.53 |
| מקמ 417 | 2.41 | 450,000 | 0.44 |
| מקמ 317 | 2.07 | 386,600 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.87 | 0 | 0.34 |
| מקמ 117 | 1.67 | 310,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 0.3 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 1.38 | 854 | 0.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.26 | 210,000 | 0.23 |
| מקמ 1216 | 1.24 | 230,000 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 10 | 1 | 18,000 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | 0 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.91 | 156,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.89 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.89 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.89 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.88 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.87 | 149,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.71 | 121,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.69 | 120,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.68 | 117,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 12,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.68 | 12,000 | 0.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.68 | 120,000 | 0.12 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 120,000 | 0.12 |
| אלה פקדון אגח י | 0.66 | 110,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.65 | 113,000 | 0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.62 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 11,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ו | 0.61 | 110,000 | 0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.6 | 110,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.59 | 107,000 | 0.11 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.58 | 102,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.56 | 10,000 | 0.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.56 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.55 | 100,000 | 0.1 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.51 | 9,000 | 0.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.49 | 9,000 | 0.09 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.49 | 90,000 | 0.09 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.49 | 90,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.49 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.44 | 8,000 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.39 | 68,000 | 0.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.39 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.39 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.39 | 7,000 | 0.07 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.39 | 7,000 | 0.07 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 68,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 60,000 | 0.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.3 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.3 | 53,000 | 0.05 |
| מקמ 1016 | 0.27 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.22 | 40,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.17 | 30,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 4,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 10,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 3,000 | 0 |
| מקמ 617 | 0.04 | 7,900 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.02 |