אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
118.11
מחיר קנייה
118.11
- % החודש:-0.03%
- % השנה:-3.5%
- % 3 חודשים:-3.5%
- % 12 חודשים:-2%
- סטיית תקן (שנה):22.38
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.38 | 7,982 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 89.36 | 6,322,750 | -0.43 |
| מק"מ | 9 | 34.99 | 8,310,820 | 8.19 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.24 | 0 | 7.31 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.29 | 3,879,995 | 3.81 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.59 | 1,934,000 | 2.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.19 | 119,100 | 1.21 |
| קרן סל | 1 | 2.59 | 2,238 | 0.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.71 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 62 | 287.34 | 20,576,885 | 23.4 |
אחזקות הקרן
S_100125_273_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00
F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.38 | 7,982 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.18 | 0 | 3.55 |
| F_170925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 13.06 | 923,750 | -0.01 |
| F_040625_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 12.04 | 852,000 | -0.17 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 9.85 | 697,000 | -0.02 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 9.42 | 666,250 | -0.02 |
| F_130825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 648,750 | -0.05 |
| F_270825_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 8.64 | 611,000 | -0.03 |
| מקמ 1215 | 8.32 | 1,960,000 | 1.95 |
| F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 7.77 | 550,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 6.73 | 1,586,327 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.1 | 0 | 1.43 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 420,000 | 0 |
| מקמ 116 | 5.93 | 1,403,500 | 1.39 |
| מקמ 216 | 5.19 | 1,232,420 | 1.22 |
| מקמ 316 | 4.97 | 1,184,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.95 | 0 | 1.16 |
| F_250925_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 332,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.97 | 960,000 | 0.93 |
| מקמ 416 | 3.95 | 942,900 | 0.92 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.27 | 777,000 | 0.76 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 220,000 | -0.05 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 204,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 0.62 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 189,000 | -0.04 |
| מקמ 616 | 2.64 | 634,300 | 0.62 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 2.59 | 2,238 | 0.61 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.32 | 556,668 | 0.54 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.11 | 0 | 0.49 |
| מקמ 916 | 1.79 | 434,600 | 0.42 |
| מקמ 1115 | 1.7 | 398,200 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.43 | 0 | 0.33 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.09 | 25,000 | 0.26 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.96 | 22,000 | 0.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.91 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 170,000 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.75 | 170,000 | 0.18 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.71 | 16,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח ב | 0.69 | 156,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח א | 0.67 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.67 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.67 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.66 | 149,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.52 | 117,000 | 0.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 12,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 120,000 | 0.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 12,000 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 12,000 | 0.12 |
| מקמ 816 | 0.5 | 120,900 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.49 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 113,000 | 0.12 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.39 | 9,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 71,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 68,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.05 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 13,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -4,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.02 |