אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
116.06
מחיר קנייה
116.09
- % החודש:-3.56%
- % השנה:-5.17%
- % 3 חודשים:-5.7%
- % 12 חודשים:13.12%
- סטיית תקן (שנה):21.84
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.05 | 10,960 | 2.15 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 92.71 | 8,446,000 | -1 |
| מק"מ | 7 | 50.6 | 16,703,681 | 16.5 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 33.83 | 0 | 11.03 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.79 | 2,276,543 | 2.22 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.05 | 988,000 | 1 |
| קרן סל | 1 | 2.86 | 3,347 | 0.93 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.73 | 56,000 | 0.57 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 4,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.48 | 0 | -0.81 |
| סה"כ | 53 | 286.18 | 28,488,531 | 32.59 |
אחזקות הקרן
S_100125_273_90_ND_2_Y_1_12_01
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100125_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.05 | 10,960 | 2.15 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 57.87 | 5,272,000 | -0.85 |
| מקמ 315 | 25.85 | 8,460,000 | 8.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.63 | 0 | 6.73 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 13.41 | 1,222,000 | -0.03 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 12.72 | 1,159,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.3 | 0 | 3.03 |
| מקמ 415 | 7.98 | 2,622,000 | 2.6 |
| מקמ 116 | 7.09 | 2,403,500 | 2.31 |
| מקמ 715 | 4.94 | 1,640,000 | 1.61 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.34 | 1,449,776 | 1.41 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 332,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 3.6 | 1,200,000 | 1.17 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 314,000 | -0.01 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 314,000 | -0.05 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 2.86 | 3,347 | 0.93 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.5 | 228,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 0.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.25 | 0 | 0.73 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 204,000 | -0.01 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 155,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.51 | 510,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.49 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 74,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.66 | 223,767 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.62 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.62 | 20,000 | 0.2 |
| מקמ 515 | 0.57 | 188,000 | 0.19 |
| מקמ 915 | 0.57 | 190,181 | 0.19 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 50,000 | 0 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 47,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 16,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| F_121224_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 40,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 117,000 | 0.12 |
| F_111224_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 28,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.28 | 93,000 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 71,000 | 0.07 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.02 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -3.45 | -314,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.67 | 0 | -1.52 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.68 | -700,000 | 0.02 |