אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
121.04
מחיר קנייה
121.04
- % החודש:2.96%
- % השנה:-1.1%
- % 3 חודשים:-6.13%
- % 12 חודשים:11.74%
- סטיית תקן (שנה):22.01
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.06 | 10,837 | 1.57 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 90.15 | 8,043,500 | -0.56 |
| מק"מ | 8 | 34.89 | 11,166,198 | 10.94 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.89 | 0 | 10 |
| אג"ח מדינה | 5 | 14.14 | 4,533,103 | 4.43 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 5.68 | 1,746,000 | 1.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.71 | 114,100 | 1.16 |
| קרן סל | 1 | 2.85 | 3,281 | 0.89 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 6,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.24 | 0 | -1.02 |
| סה"כ | 64 | 277.2 | 25,623,019 | 29.18 |
אחזקות הקרן
S_170325_207_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.11 | 10,594 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.28 | 0 | 4.79 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 13.7 | 1,222,000 | -0.1 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 12.99 | 1,159,000 | -0.14 |
| מקמ 116 | 7.47 | 2,403,500 | 2.34 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.36 | 657,000 | -0.02 |
| F_070525_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 619,250 | -0.04 |
| F_070525_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 619,250 | -0.04 |
| F_070525_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 619,250 | -0.04 |
| F_070525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 619,250 | -0.04 |
| F_140525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 603,500 | -0.03 |
| מקמ 316 | 6.75 | 2,184,000 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 0 | 2.06 |
| F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.94 | 530,000 | -0.01 |
| מקמ 715 | 5.59 | 1,758,197 | 1.75 |
| מקמ 815 | 5.56 | 1,755,000 | 1.74 |
| מקמ 216 | 5.37 | 1,732,420 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.05 | 0 | 1.58 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.96 | 1,586,327 | 1.55 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.58 | 1,449,776 | 1.44 |
| F_130525_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 354,000 | -0.02 |
| F_070525_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 332,000 | -0.02 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 314,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 0 | 1.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.94 | 960,000 | 0.92 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 2.85 | 3,281 | 0.89 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 204,000 | -0.02 |
| F_280525_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.24 | 200,000 | 0 |
| F_270525_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 176,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 1.56 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.55 | 0 | 0.49 |
| מקמ 416 | 1.36 | 442,900 | 0.43 |
| מקמ 915 | 1.23 | 390,181 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.14 | 0 | 0.36 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.08 | 349,000 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.8 | 25,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 22,000 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.66 | 20,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.66 | 20,000 | 0.21 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.58 | 188,000 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.55 | 170,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.55 | 170,000 | 0.17 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 47,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 16,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 156,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 149,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 117,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 113,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 71,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170325_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 135 | 0 |
| S_170325_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 108 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.02 |
| F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.6 | -232,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.32 | 0 | -1.35 |