אי בי אי מחקה ISE Cyber Security
מחיר פדיון
128.51
מחיר קנייה
128.55
- % החודש:2.18%
- % השנה:5%
- % 3 חודשים:6.43%
- % 12 חודשים:25.5%
- סטיית תקן (שנה):21.95
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 100.2 | 8,146,000 | 1.07 |
| SWAP מניות | 1 | 97.92 | 10,837 | -1.38 |
| מק"מ | 8 | 45.19 | 14,015,301 | 13.72 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 28.04 | 0 | 8.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.81 | 3,996,103 | 3.89 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.44 | 1,633,000 | 1.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.98 | 89,100 | 0.9 |
| קרן סל | 1 | 2.15 | 2,547 | 0.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.08 | 0 | 0.63 |
| SPOT | 1 | 0.18 | 15,000 | 0 |
| סה"כ | 57 | 296.99 | 27,907,888 | 29.67 |
אחזקות הקרן
S_170325_207_90_ND_2_Y_1_12_01
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170325_207_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.92 | 10,837 | -1.38 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 65.85 | 5,353,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.42 | 0 | 5.6 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 15.03 | 1,222,000 | 0.16 |
| F_020125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 14.26 | 1,159,000 | 0.11 |
| מקמ 116 | 7.66 | 2,403,500 | 2.33 |
| מקמ 615 | 7.05 | 2,157,200 | 2.14 |
| מקמ 316 | 6.92 | 2,184,000 | 2.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.75 | 0 | 2.05 |
| מקמ 515 | 5.93 | 1,808,000 | 1.8 |
| מקמ 815 | 5.52 | 1,700,000 | 1.68 |
| מקמ 216 | 5.51 | 1,732,420 | 1.67 |
| מקמ 715 | 5.34 | 1,640,000 | 1.62 |
| ממשל קצרה 1125 | 5.08 | 1,586,327 | 1.54 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.69 | 1,449,776 | 1.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.21 | 0 | 1.28 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.08 | 332,000 | 0.04 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 314,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.04 | 960,000 | 0.92 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 228,000 | 0.04 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 2.57 | 209,000 | 0.03 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 204,000 | 0.02 |
| קסם ETFי ISE Cyber Security | 2.15 | 2,547 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 0.49 |
| מקמ 915 | 1.26 | 390,181 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.37 |
| F_240325_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 83,000 | 0 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 74,000 | 0.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.73 | 22,000 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.68 | 200,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.68 | 20,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.67 | 20,000 | 0.2 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 47,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 170,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 170,000 | 0.17 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 16,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 156,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.5 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.5 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.5 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 149,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 117,000 | 0.12 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 11,100 | 0.11 |
| F_180325_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 25,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 71,000 | 0.07 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 15,000 | 0 |
| F_200325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 3,000 | 0 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.02 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.8 | -146,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.06 | 0 | -0.63 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -12.05 | -980,000 | -0.07 |