אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.07
תחילת השנה	-3.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280325_367_90_ND_1_Y_1_12_01	98.5	15,456	0.97
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	31.98	8,915,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	19.09	0	19.88
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	16.65	4,640,000	0.45
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	16.44	4,582,000	0.57
מקמ 316	14.61	15,816,000	15.22
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	11.12	3,100,000	0.3
מקמ 515	9.84	10,290,000	10.25
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	8.79	2,450,000	0.31
פיקדון בבנק מסוים	7.18	0	7.47
מקמ 116	7.06	7,592,588	7.35
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	5.64	1,572,000	0.21
ממשל קצרה 0825	5.16	5,474,188	5.38
ממשל קצרה 1125	4.05	4,337,019	4.22
מקמ 216	4.01	4,326,913	4.18
מקמ 1015	3.76	4,000,000	3.92
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.06	852,000	0.11
ממשלתי משתנה 1134	2.64	2,858,000	2.75
S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	15,456	2.11
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.77	492,000	0.08
מקמ 715	1.62	1,700,000	1.68
ISHARES US REAL ESTATE ETF	1.61	4,701	1.68
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.55	433,000	0.06
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.39	388,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.93
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.86	240,000	0.03
מקמ 915	0.71	754,013	0.74
פועלים מסחרי 1	0.7	73,000	0.73
דיסק מנ מסחרי 4	0.59	60,000	0.61
לאומי מסחרי 6	0.59	60,000	0.62
מקמ 615	0.59	619,200	0.61
גלעד פקדון אגח ג	0.56	570,000	0.58
הראל ריב אגח א	0.55	560,000	0.57
פאי פלוס אגח ב	0.55	560,000	0.57
אלה פקדון אגח יא	0.52	530,000	0.54
הראל פיקדון אגח ד	0.5	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	51,000	0.51
איביאי פקדון אגח א	0.49	510,000	0.51
פאי פלוס אגח ד	0.49	510,000	0.51
הראל ריב אגח ב	0.49	504,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.46	475,000	0.48
גלעד פקדון אגח ד	0.39	396,000	0.4
ישראכרט מסחרי 4	0.32	33,400	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.28
פאי פלוס אגח א	0.26	269,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.26
F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00	0.22	61,000	0.01
SPOT_USDILS	0.08	22,000	0
S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	362	0.06
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.04	12,000	0
S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	76	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	81	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-0.29
F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-130,000	-0.01
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.06	-296,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.45	0	-1.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.83	0	-1.9