אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.52	-5.2
תחילת השנה	-6.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01	99.66	23,590	-2.67
פיקדון בבנק מסוים	17.83	0	24.59
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	11.09	5,150,000	-1.03
S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01	10.84	24,076	14.96
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.42	4,840,000	0.3
ממשלתי משתנה 1134	10.18	14,465,000	14.04
מקמ 117	8.42	11,799,432	11.61
מקמ 916	7.7	10,683,900	10.62
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	7.22	3,352,000	0.19
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.79	2,690,000	-0.54
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.27	2,450,000	-0.29
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.99	2,320,000	-0.47
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.95	2,300,000	0.23
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	4.76	2,210,000	-0.44
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.74	2,200,000	0.01
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.58	2,129,000	-0.02
מקמ 317	4.42	6,224,100	6.09
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.16	1,932,000	-0.38
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.16	1,932,000	-0.38
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.13	1,917,000	-0.04
מקמ 816	3.81	5,274,800	5.26
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	5.05
מקמ 517	3.55	5,022,000	4.89
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.47	1,611,250	-0.28
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.47	1,611,250	-0.28
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.47	1,611,250	-0.28
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.47	1,611,250	-0.28
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.34	1,550,000	-0.19
מקמ 217	3.34	4,689,500	4.6
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.34	1,550,000	-0.3
מקמ 417	2.99	4,220,000	4.12
מקמ 726	2.55	3,520,200	3.52
ספיר פקדון אגח א	2.4	3,030,000	3.32
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	2.82
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.91	888,000	0.07
מקמ 1216	1.72	2,401,106	2.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.35	0	1.86
מיכל פקדונות אגח א	1.31	1,795,000	1.8
לאומי מסחרי 10	1.1	149,000	1.51
לאומי מסחרי 11	1.04	142,000	1.43
בינל הנפ מסחרי 3	1.04	141,900	1.43
פאי פיקדון אגח ב	0.96	1,170,000	1.33
פועלים אגח 103	0.77	1,030,000	1.06
ספיר פקדון אגח ה	0.75	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח ו	0.72	980,000	0.99
אביעד פקדון אגח ז	0.7	952,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.69	0	0.96
דניאל פקדון אגח ד	0.69	940,000	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.91
פאי ריבית אגח ב	0.66	879,000	0.91
פועלים אגח 104	0.64	870,000	0.89
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.86
פאי פיקדון אגח ה	0.62	850,000	0.86
הראל פיקדון אגח ד	0.52	650,000	0.71
פאי פלוס אגח א	0.52	659,000	0.71
פועלים מסחרי 3	0.52	71,000	0.72
דיסק מנ מסחרי 9	0.52	71,000	0.72
איביאי פקדון אגח ז	0.52	710,000	0.72
לאומי מסחרי 12	0.52	71,000	0.72
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	69,000	0.7
בינל הנפ מסחרי 4	0.5	69,000	0.69
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.49	68,000	0.68
בינל הנפ מסחרי 5	0.49	68,000	0.68
גי.אס.אי אגח ב	0.48	600,000	0.66
גלעד פקדון אגח ב	0.48	600,000	0.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.46	0	0.64
SPOT_USDILS	0.46	213,000	0
הראל ריב אגח א	0.44	560,000	0.61
פאי פלוס אגח ב	0.44	560,000	0.61
גלעד פקדון אגח ג	0.44	570,000	0.61
הראל פיקדון אגח ה	0.44	590,000	0.6
אביעד פקדון אגח ו	0.43	584,000	0.59
אלה פקדון אגח יא	0.42	530,000	0.58
ISHARES US REAL ESTATE ETF	0.42	1,927	0.59
הראל ריב אגח ה	0.41	550,000	0.57
איביאי פקדון אגח ח	0.41	560,000	0.56
איביאי פקדון אגח א	0.4	510,000	0.55
פאי פלוס אגח ד	0.4	510,000	0.55
הראל ריב אגח ב	0.39	504,000	0.54
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.39	180,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ה	0.37	475,000	0.51
איביאי פקדון אגח ג	0.37	480,000	0.51
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	46,000	0.48
לאומי מסחרי 9	0.34	46,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.46
איביאי פקדון אגח ו	0.33	449,000	0.46
דיסק מנ מסחרי 7	0.32	43,000	0.44
בינל הנפ מסחרי 2	0.32	43,000	0.44
גלעד פקדון אגח ד	0.31	396,000	0.42
מקמ 1016	0.3	420,000	0.42
איביאי פקדון אגח ב	0.29	376,000	0.4
בינל הנפ מסחרי1	0.26	35,200	0.36
הראל ריב אגח ג	0.25	330,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.31
איביאי פקדון אגח ד	0.2	260,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.2
ממשלתי משתנה 1130	0.13	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח א	0.12	150,000	0.17
גי.אס.אי אגח א	0.12	150,000	0.17
אלה פקדון אגח י	0.12	150,000	0.16
מקמ 617	0.06	86,300	0.08
מקמ 1116	0.04	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	486	-0.05
F_220626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-20,000	0
F_230626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-32,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-112,000	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-117,000	0
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-943,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-8.94	0	-12.33