אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.27	1.54
תחילת השנה	0.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270326_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.48	24,076	2.71
פיקדון בבנק מסוים	16.72	0	23.14
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	11.77	5,150,000	-0.07
מקמ 616	9.92	13,817,000	13.73
פיקדון בבנק מסוים	9.56	0	13.23
מקמ 117	8.28	11,799,432	11.46
ממשלתי משתנה 1134	6.77	9,635,000	9.37
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	6.33	2,770,000	0.22
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.33	2,770,000	0.22
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	6.33	2,770,000	0.22
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	6.15	2,690,000	-0.04
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.6	2,450,000	0.16
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.3	2,320,000	-0.04
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	5.05	2,210,000	-0.02
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.57	2,000,000	0.15
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.57	2,000,000	0.14
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.42	1,932,000	-0.02
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.42	1,932,000	-0.02
מקמ 317	4.35	6,224,100	6.01
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,611,250	0.02
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,611,250	0.02
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,611,250	0.02
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.68	1,611,250	0.02
מקמ 916	3.6	5,065,600	4.99
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,550,000	0.09
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,550,000	0.1
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.54	1,550,000	-0.01
מקמ 516	3.42	4,746,000	4.73
מקמ 217	3.28	4,689,500	4.54
מקמ 417	2.93	4,220,000	4.06
מקמ 726	2.52	3,520,200	3.48
מקמ 1216	1.69	2,401,106	2.34
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.6	700,000	0.03
TREASURY BILL B 06/18/26	1.52	670,000	2.1
מקמ 816	1.37	1,926,800	1.9
ממשל קצרה 0526	1.31	1,819,171	1.81
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	1.79
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.1	480,000	0.03
לאומי מסחרי 10	1.09	149,000	1.5
לאומי מסחרי 11	1.03	142,000	1.42
בינל הנפ מסחרי 3	1.03	141,900	1.42
פאי פיקדון אגח ב	0.95	1,170,000	1.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.88	0	1.22
פועלים אגח 103	0.76	1,030,000	1.05
ספיר פקדון אגח ה	0.74	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.68	940,000	0.94
פאי ריבית אגח ב	0.65	879,000	0.9
לאומי מסחרי 8	0.63	83,000	0.87
פועלים אגח 104	0.63	870,000	0.87
ISHARES US REAL ESTATE ETF	0.62	2,866	0.86
הראל פיקדון אגח ד	0.51	650,000	0.7
פאי פלוס אגח א	0.51	659,000	0.7
דיסק מנ מסחרי 8	0.5	69,000	0.7
גי.אס.אי אגח ב	0.47	600,000	0.65
גלעד פקדון אגח ב	0.47	600,000	0.65
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.46	203,000	0
גלעד פקדון אגח ג	0.44	570,000	0.61
הראל ריב אגח א	0.43	560,000	0.6
פאי פלוס אגח ב	0.43	560,000	0.6
הראל פיקדון אגח ה	0.43	590,000	0.59
אביעד פקדון אגח ו	0.42	584,000	0.59
אלה פקדון אגח יא	0.41	530,000	0.57
הראל ריב אגח ה	0.41	550,000	0.56
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.41	180,000	0.01
איביאי פקדון אגח א	0.39	510,000	0.54
פאי פלוס אגח ד	0.39	510,000	0.54
הראל ריב אגח ב	0.39	504,000	0.53
פועלים מסחרי 2	0.37	49,000	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.36	475,000	0.5
איביאי פקדון אגח ג	0.36	480,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.34	46,000	0.47
לאומי מסחרי 9	0.34	46,000	0.47
איביאי פקדון אגח ו	0.33	449,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 7	0.32	43,000	0.44
בינל הנפ מסחרי 2	0.32	43,000	0.44
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	1,195	0.44
גלעד פקדון אגח ד	0.3	396,000	0.42
איביאי פקדון אגח ב	0.28	376,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.26	35,200	0.36
הראל ריב אגח ג	0.25	330,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.26
איביאי פקדון אגח ד	0.19	260,000	0.27
F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00	0.18	78,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.23
F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.17	73,000	0
SPOT_USDILS	0.14	60,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.13	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח א	0.12	150,000	0.17
גי.אס.אי אגח א	0.12	150,000	0.17
אלה פקדון אגח י	0.12	150,000	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.09	0	0.13
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	273	0.09
מקמ 1116	0.04	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	0	-2,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	2,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.05
F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-24,000	0
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.15	1,456	-0.2
F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-65,000	0
F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-66,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.84	0	-1.16
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.08	22,620	-2.88
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-3.54	-1,550,000	0.01