אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	0.63
תחילת השנה	-5.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300625_270_90_ND_1_Y_1_12_01	97.9	15,019	0
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	32.86	8,915,000	-2.01
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	17.1	4,640,000	-1.2
מקמ 316	16.83	15,816,000	15.38
פיקדון בבנק מסוים	15.17	0	13.86
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	11.43	3,100,000	-0.12
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.03	2,450,000	-0.55
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.42	2,012,000	-0.35
מקמ 116	6.52	6,092,588	5.96
ממשל קצרה 0825	5.95	5,474,188	5.43
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	5.79	1,572,000	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	5.15	0	4.71
ממשל קצרה 1125	4.66	4,337,019	4.26
מקמ 216	4.62	4,326,913	4.22
מקמ 416	4.45	4,196,000	4.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.16	0	3.8
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.94	1,070,000	-0.16
מקמ 1015	3.79	3,500,000	3.46
מקמ 616	3.23	3,063,000	2.95
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.22	874,000	-0.15
ממשלתי משתנה 1134	3.02	2,858,000	2.76
פיקדון בבנק מסוים	3	0	2.74
F_110625_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.76	750,000	-0.09
ממשל קצרה 0226	2.4	2,259,000	2.2
ISHARES US REAL ESTATE ETF	2.16	6,171	1.97
מקמ 915	2.13	1,964,013	1.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.77	0	1.61
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	1.22
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.22	0	1.11
לאומי מסחרי 8	0.92	83,000	0.84
פועלים מסחרי 1	0.81	73,000	0.74
מקמ 815	0.75	690,000	0.69
דיסק מנ מסחרי 4	0.68	60,000	0.62
לאומי מסחרי 6	0.68	60,000	0.62
גלעד פקדון אגח ג	0.64	570,000	0.59
הראל ריב אגח א	0.63	560,000	0.58
פאי פלוס אגח ב	0.63	560,000	0.58
אלה פקדון אגח יא	0.6	530,000	0.55
הראל פיקדון אגח ד	0.57	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 5	0.57	51,000	0.52
איביאי פקדון אגח א	0.57	510,000	0.52
פאי פלוס אגח ד	0.57	510,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.56	504,000	0.51
פועלים מסחרי 2	0.54	49,000	0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.48
גלעד פקדון אגח ה	0.53	475,000	0.48
איביאי פקדון אגח ג	0.53	480,000	0.48
גלעד פקדון אגח ד	0.44	396,000	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.41	376,000	0.38
ישראכרט מסחרי 4	0.37	33,400	0.34
פאי פלוס אגח א	0.3	269,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.1
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.04	12,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	437	-0.01
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-7,000	0
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-10,000	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-38,000	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-49,000	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-54,000	0
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.74	15,019	-0.68
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.15	-854,000	0.04