אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	56.61	57.95
תחילת השנה	49.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.61	15,019	-2.29
מקמ 316	17.9	15,816,000	15.6
פיקדון בבנק מסוים	16.89	0	14.72
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	11.81	3,163,000	-0.15
F_250925_62_62_DL_0_N_1_00_00	11.3	3,028,000	-0.28
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	9.69	2,596,000	-0.18
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	9.15	2,450,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	9.05	0	7.89
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.66	2,320,000	-0.19
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.66	2,320,000	-0.19
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.59	2,300,000	-0.09
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.57	2,029,000	-0.08
מקמ 116	6.98	6,127,888	6.08
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.79	1,550,000	-0.17
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.79	1,550,000	-0.17
ממשל קצרה 1125	4.96	4,337,019	4.32
מקמ 216	4.91	4,326,913	4.28
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.83	1,294,000	-0.1
מקמ 416	4.74	4,196,000	4.13
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.99	1,070,000	-0.28
מקמ 616	3.43	3,063,000	2.99
ממשלתי משתנה 1134	3.19	2,858,000	2.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.17	0	2.77
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.86	766,000	0
מקמ 1215	2.82	2,470,000	2.46
ממשל קצרה 0226	2.56	2,259,000	2.23
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	2.22
מקמ 916	2.17	1,955,600	1.89
ממשל קצרה 0526	2.04	1,819,171	1.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	1.25
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.31	352,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.15	0	1
לאומי מסחרי 8	0.98	83,000	0.85
פועלים מסחרי 1	0.86	73,000	0.75
הראל ריב אגח א	0.68	560,000	0.59
פאי פלוס אגח ב	0.68	560,000	0.59
גלעד פקדון אגח ג	0.68	570,000	0.59
אלה פקדון אגח יא	0.64	530,000	0.56
הראל פיקדון אגח ד	0.61	500,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 5	0.61	51,000	0.53
איביאי פקדון אגח א	0.61	510,000	0.53
פאי פלוס אגח ד	0.61	510,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.6	504,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.51
פועלים מסחרי 2	0.57	49,000	0.5
איביאי פקדון אגח ג	0.57	480,000	0.49
גלעד פקדון אגח ה	0.56	475,000	0.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	46,000	0.47
לאומי מסחרי 9	0.53	46,000	0.46
גלעד פקדון אגח ד	0.47	396,000	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.44	376,000	0.38
בינל הנפ מסחרי1	0.41	35,200	0.35
ISHARES US REAL ESTATE ETF	0.4	1,140	0.35
ישראכרט מסחרי 4	0.39	33,400	0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	0.33
פאי פלוס אגח א	0.32	269,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.3	260,000	0.26
מקמ 816	0.19	166,800	0.16
מקמ 1115	0.16	135,500	0.14
מקמ 726	0.06	50,200	0.05
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.04	12,000	0
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-7,000	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-28,000	0
F_281025_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.14
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-154,000	0
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.56	-416,861	0.02
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.61	-700,000	0