אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.26	0.22
תחילת השנה	-5.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300625_270_90_ND_1_Y_1_12_01	98.54	15,019	-0.27
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	33.03	8,915,000	-1.79
מקמ 316	16.86	15,816,000	15.43
פיקדון בבנק מסוים	13.32	0	12.19
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.08	2,450,000	-0.49
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.6	2,320,000	0.11
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.6	2,320,000	0.11
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.45	2,012,000	-0.3
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.62	1,788,000	0.05
מקמ 116	6.54	6,092,588	5.98
ממשל קצרה 0825	5.96	5,474,188	5.46
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,572,000	-0.31
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.74	1,550,000	0.03
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.74	1,550,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	4.68	0	4.28
ממשל קצרה 1125	4.67	4,337,019	4.28
מקמ 216	4.63	4,326,913	4.23
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	4.2
מקמ 416	4.46	4,196,000	4.08
מקמ 1015	4.17	3,844,100	3.82
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.96	1,070,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	3
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.24	874,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.23	0	2.95
מקמ 616	3.23	3,063,000	2.96
ממשלתי משתנה 1134	3.03	2,858,000	2.77
ממשל קצרה 0226	2.41	2,259,000	2.21
מקמ 915	2.14	1,964,013	1.96
ISHARES US REAL ESTATE ETF	1.46	4,157	1.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.22	0	1.12
ממשל קצרה 0526	0.95	899,171	0.87
לאומי מסחרי 8	0.92	83,000	0.84
פועלים מסחרי 1	0.81	73,000	0.74
מקמ 815	0.75	690,000	0.69
דיסק מנ מסחרי 4	0.68	60,000	0.62
לאומי מסחרי 6	0.68	60,000	0.62
הראל ריב אגח א	0.64	560,000	0.58
פאי פלוס אגח ב	0.64	560,000	0.58
גלעד פקדון אגח ג	0.64	570,000	0.59
אלה פקדון אגח יא	0.6	530,000	0.55
הראל פיקדון אגח ד	0.58	500,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 5	0.57	51,000	0.52
איביאי פקדון אגח א	0.57	510,000	0.52
פאי פלוס אגח ד	0.57	510,000	0.52
הראל ריב אגח ב	0.56	504,000	0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	0.49
פועלים מסחרי 2	0.54	49,000	0.49
גלעד פקדון אגח ה	0.53	475,000	0.48
איביאי פקדון אגח ג	0.53	480,000	0.48
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.5	46,000	0.46
גלעד פקדון אגח ד	0.44	396,000	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.42	376,000	0.38
ישראכרט מסחרי 4	0.37	33,400	0.34
פאי פלוס אגח א	0.3	269,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.17
מקמ 726	0.05	50,200	0.05
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.04	12,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.02	0	-0.93
F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00	-4.57	-1,233,000	-0.07