אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.95	-7.86
תחילת השנה	-0.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	92.99	23,815	8.71
פיקדון בבנק מסוים	18.07	0	27.93
פיקדון בבנק מסוים	14.64	0	22.63
מקמ 316	12.42	19,208,200	19.2
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	10.46	5,150,000	-0.17
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.43	3,163,000	-0.49
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.68	1,456	0.52
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	5.63	2,770,000	0.16
F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.63	2,770,000	0.16
F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00	5.63	2,770,000	0.16
מקמ 516	5.48	8,526,000	8.47
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.47	2,690,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	5.06	0	7.83
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	4.98	2,450,000	0.11
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,320,000	-0.08
מקמ 416	4.64	7,196,000	7.17
ממשלתי משתנה 1134	4.6	7,348,000	7.11
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	4.49	2,210,000	-0.07
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	4.41	2,170,000	0.14
F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00	4.06	2,000,000	0.11
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.06	2,000,000	0.11
מקמ 616	3.96	6,183,000	6.12
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.93	1,932,000	-0.06
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.93	1,932,000	-0.06
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,611,250	-0.01
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,611,250	-0.01
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,611,250	-0.01
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.27	1,611,250	-0.01
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.15	1,550,000	0.06
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.15	1,550,000	0.06
מקמ 916	2.94	4,625,600	4.54
מקמ 217	2.94	4,689,500	4.54
מקמ 117	1.87	2,969,432	2.88
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.56	766,000	-0.08
TREASURY BILL B 03/26/26	1.36	670,000	2.1
ISHARES US REAL ESTATE ETF	1.35	6,599	2.09
ממשל קצרה 0526	1.17	1,819,171	1.8
מקמ 726	0.99	1,550,200	1.53
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.98	480,000	0.02
לאומי מסחרי 10	0.97	149,000	1.5
מקמ 1216	0.89	1,420,000	1.38
פועלים אגח 103	0.68	1,030,000	1.04
ספיר פקדון אגח ה	0.66	1,000,000	1.02
דניאל פקדון אגח ד	0.61	940,000	0.94
פאי ריבית אגח ב	0.58	879,000	0.9
לאומי מסחרי 8	0.56	83,000	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.82
פועלים מסחרי 1	0.49	73,000	0.76
הראל פיקדון אגח ד	0.45	650,000	0.7
פאי פלוס אגח א	0.45	659,000	0.7
דיסק מנ מסחרי 8	0.45	69,000	0.69
גי.אס.אי אגח ב	0.42	600,000	0.65
גלעד פקדון אגח ב	0.42	600,000	0.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.41	0	0.64
הראל ריב אגח א	0.39	560,000	0.6
פאי פלוס אגח ב	0.39	560,000	0.6
גלעד פקדון אגח ג	0.39	570,000	0.6
הראל פיקדון אגח ה	0.38	590,000	0.59
אביעד פקדון אגח ו	0.38	584,000	0.59
מקמ 816	0.38	596,800	0.59
אלה פקדון אגח יא	0.37	530,000	0.57
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.37	180,000	0.01
הראל ריב אגח ה	0.36	550,000	0.56
איביאי פקדון אגח א	0.35	510,000	0.54
פאי פלוס אגח ד	0.35	510,000	0.54
הראל ריב אגח ב	0.34	504,000	0.53
פועלים מסחרי 2	0.33	49,000	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.32	475,000	0.5
איביאי פקדון אגח ג	0.32	480,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.31	46,000	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	0.47
לאומי מסחרי 9	0.3	46,000	0.47
איביאי פקדון אגח ו	0.29	449,000	0.45
דיסק מנ מסחרי 7	0.28	43,000	0.44
בינל הנפ מסחרי 2	0.28	43,000	0.43
גלעד פקדון אגח ד	0.27	396,000	0.42
איביאי פקדון אגח ב	0.25	376,000	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.35
בינל הנפ מסחרי1	0.23	35,200	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.35
ישראכרט מסחרי 4	0.22	33,400	0.35
הראל ריב אגח ג	0.22	330,000	0.34
איביאי פקדון אגח ד	0.17	260,000	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.18
ממשלתי משתנה 1130	0.11	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח א	0.11	150,000	0.17
גי.אס.אי אגח א	0.11	150,000	0.17
אלה פקדון אגח י	0.1	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.11
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	273	0.09
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	14,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-53,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-57,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-633,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.44	0	-6.87