אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.09	-7.88
תחילת השנה	7.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.1	24,088	-0.9
פיקדון בבנק מסוים	19.25	0	26.56
מקמ 316	18.88	26,228,200	26.05
פיקדון בבנק מסוים	18.07	0	24.94
מקמ 216	9.98	13,826,913	13.78
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.45	4,090,000	0.03
F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00	7.89	3,417,000	-0.11
F_081225_58_58_DL_0_N_1_00_00	7.89	3,417,000	-0.11
F_081225_30_30_DL_0_N_1_00_00	7.89	3,417,000	-0.11
F_081225_44_44_DL_0_N_1_00_00	7.89	3,417,000	-0.11
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.31	3,163,000	-0.35
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	7.16	3,100,000	-0.21
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	6.21	2,690,000	-0.24
מקמ 116	5.89	8,127,888	8.12
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	5.66	2,450,000	-0.25
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	5.36	2,320,000	-0.12
מקמ 416	5.16	7,196,000	7.13
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	5.1	2,210,000	-0.07
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.69	2,029,000	-0.21
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.51	1,520,000	-0.05
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.35	1,449,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.18	0	4.39
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.99	1,294,000	-0.18
מקמ 616	2.18	3,063,000	3.01
ממשלתי משתנה 1134	2.14	3,048,000	2.96
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.85	800,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	2.52
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.77	766,000	-0.04
ממשל קצרה 0226	1.63	2,259,000	2.24
TREASURY BILL B 03/26/26	1.54	670,000	2.12
מקמ 916	1.38	1,955,600	1.91
ממשל קצרה 0526	1.3	1,819,171	1.79
ISHARES US REAL ESTATE ETF	0.97	4,452	1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	1.19
לאומי מסחרי 8	0.62	83,000	0.86
פועלים מסחרי 1	0.55	73,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.65
הראל ריב אגח א	0.43	560,000	0.59
פאי פלוס אגח ב	0.43	560,000	0.59
גלעד פקדון אגח ג	0.43	570,000	0.6
אלה פקדון אגח יא	0.41	530,000	0.56
הראל פיקדון אגח ד	0.39	500,000	0.54
דיסק מנ מסחרי 5	0.39	51,000	0.53
איביאי פקדון אגח א	0.39	510,000	0.53
פאי פלוס אגח ד	0.39	510,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.38	504,000	0.53
גלעד פקדון אגח ה	0.36	475,000	0.5
פועלים מסחרי 2	0.36	49,000	0.5
איביאי פקדון אגח ג	0.36	480,000	0.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.34	46,000	0.47
לאומי מסחרי 9	0.34	46,000	0.47
דיסק מנ מסחרי 7	0.31	43,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 2	0.31	43,000	0.43
גלעד פקדון אגח ד	0.3	396,000	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.28	376,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.26	35,200	0.36
ישראכרט מסחרי 4	0.25	33,400	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.24	0	0.33
פאי פלוס אגח א	0.21	269,000	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.27
איביאי פקדון אגח ד	0.19	260,000	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.19
מקמ 816	0.12	166,800	0.16
מקמ 726	0.04	50,200	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	437	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	93	-0.02
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	65	-0.01
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	115	-0.02
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	241	-0.03
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	381	-0.06
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-21,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-31,000	0
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.17	9,527	-0.23
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.45	-196,000	0
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-1.47	14,124	-2.03