אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.39	-4.68
תחילת השנה	-2.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01	98.81	24,076	11.82
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	10.79	5,150,000	-1.77
ממשלתי משתנה 1134	10.41	14,465,000	14.01
פיקדון בבנק מסוים	10.24	0	13.79
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.14	4,840,000	-0.37
מקמ 117	8.58	11,799,432	11.55
מקמ 616	7.81	10,517,000	10.51
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.42	3,541,000	-0.05
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.64	2,690,000	-0.93
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.13	2,450,000	-0.65
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.86	2,320,000	-0.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.69	0	6.31
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	4.63	2,210,000	-0.75
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.61	2,200,000	-0.3
מקמ 317	4.5	6,224,100	6.06
F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.19	2,000,000	-0.52
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,932,000	-0.66
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,932,000	-0.66
מקמ 816	3.89	5,274,800	5.24
מקמ 916	3.73	5,065,600	5.02
מקמ 517	3.61	5,022,000	4.86
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	4.71
מקמ 217	3.4	4,689,500	4.58
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.38	1,611,250	-0.5
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.38	1,611,250	-0.5
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.38	1,611,250	-0.5
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.38	1,611,250	-0.5
F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,550,000	-0.42
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,550,000	-0.42
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,550,000	-0.52
מקמ 417	3.04	4,220,000	4.1
מקמ 726	2.6	3,520,200	3.51
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	2.56	1,220,000	-0.37
ספיר פקדון אגח א	2.45	3,030,000	3.3
מקמ 1216	1.75	2,401,106	2.36
TREASURY BILL B 06/18/26	1.4	670,000	1.89
ISHARES US REAL ESTATE ETF	1.18	5,506	1.59
לאומי מסחרי 10	1.12	149,000	1.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.09	0	1.47
לאומי מסחרי 11	1.06	142,000	1.43
בינל הנפ מסחרי 3	1.06	141,900	1.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.01	0	1.36
F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.01	480,000	-0.13
פאי פיקדון אגח ב	0.98	1,170,000	1.32
פועלים אגח 103	0.78	1,030,000	1.05
ספיר פקדון אגח ה	0.76	1,000,000	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	0.98
הראל ריב אגח ו	0.73	980,000	0.98
דניאל פקדון אגח ד	0.71	940,000	0.95
אביעד פקדון אגח ז	0.71	952,000	0.95
פאי ריבית אגח ב	0.67	879,000	0.9
פועלים אגח 104	0.65	870,000	0.88
פאי פיקדון אגח ה	0.63	850,000	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.72
הראל פיקדון אגח ד	0.53	650,000	0.71
פאי פלוס אגח א	0.53	659,000	0.71
פועלים מסחרי 3	0.53	71,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	71,000	0.71
איביאי פקדון אגח ז	0.53	710,000	0.72
לאומי מסחרי 12	0.53	71,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	69,000	0.7
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	69,000	0.69
גי.אס.אי אגח ב	0.48	600,000	0.65
גלעד פקדון אגח ב	0.48	600,000	0.65
הראל ריב אגח א	0.45	560,000	0.6
פאי פלוס אגח ב	0.45	560,000	0.6
גלעד פקדון אגח ג	0.45	570,000	0.61
הראל פיקדון אגח ה	0.45	590,000	0.6
אביעד פקדון אגח ו	0.44	584,000	0.59
אלה פקדון אגח יא	0.43	530,000	0.57
הראל ריב אגח ה	0.42	550,000	0.57
איביאי פקדון אגח א	0.4	510,000	0.54
פאי פלוס אגח ד	0.4	510,000	0.54
הראל ריב אגח ב	0.4	504,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.38	475,000	0.51
פועלים מסחרי 2	0.38	49,000	0.51
איביאי פקדון אגח ג	0.38	480,000	0.51
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.38	180,000	-0.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.35	46,000	0.48
לאומי מסחרי 9	0.35	46,000	0.47
איביאי פקדון אגח ו	0.34	449,000	0.46
דיסק מנ מסחרי 7	0.33	43,000	0.44
בינל הנפ מסחרי 2	0.33	43,000	0.44
גלעד פקדון אגח ד	0.31	396,000	0.42
מקמ 1016	0.31	420,000	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.29	376,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.27	35,200	0.36
הראל ריב אגח ג	0.26	330,000	0.35
איביאי פקדון אגח ד	0.2	260,000	0.27
ממשלתי משתנה 1130	0.13	180,000	0.18
גי.אס.אי אגח א	0.13	150,000	0.17
גלעד פקדון אגח א	0.12	150,000	0.17
אלה פקדון אגח י	0.12	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.12
SPOT_USDILS	0.06	31,000	0
מקמ 1116	0.04	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	5,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-15,000	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-60,000	0
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.81	-387,000	0.01
F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00	-3.25	-1,550,000	0.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.43	0	-8.66