אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.95	-7.86
תחילת השנה	-0.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	93.89	24,088	2.2
פיקדון בבנק מסוים	19.28	0	28.01
מקמ 316	17.99	26,228,200	26.14
פיקדון בבנק מסוים	15.53	0	22.56
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	10.98	5,150,000	-0.39
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.72	4,090,000	-0.34
F_081225_58_58_DL_0_N_1_00_00	7.28	3,417,000	-0.42
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	6.74	3,163,000	-0.64
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	6.61	3,100,000	-0.5
מקמ 216	5.78	8,406,913	8.4
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.73	2,690,000	-0.21
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	5.68	1,456	0.12
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	5.22	2,450,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5	0	7.26
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	4.95	2,320,000	-0.18
מקמ 416	4.92	7,196,000	7.15
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,210,000	-0.16
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.33	2,029,000	-0.39
ממשלתי משתנה 1134	4.16	6,208,000	6.05
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.12	1,932,000	-0.15
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.12	1,932,000	-0.14
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.43	1,611,250	-0.08
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.43	1,611,250	-0.08
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.43	1,611,250	-0.08
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.43	1,611,250	-0.08
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.24	1,520,000	-0.19
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.09	1,449,000	-0.25
מקמ 616	2.55	3,753,000	3.71
מקמ 916	2.11	3,125,600	3.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.95	0	2.84
מקמ 117	1.79	2,680,000	2.59
ממשלתי שקלי 0226	1.66	2,400,000	2.4
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.63	766,000	-0.11
ממשל קצרה 0226	1.55	2,259,000	2.25
TREASURY BILL B 03/26/26	1.42	670,000	2.06
ממשל קצרה 0526	1.24	1,819,171	1.8
לאומי מסחרי 10	1.03	149,000	1.49
פועלים אגח 103	0.71	1,030,000	1.04
פאי ריבית אגח ב	0.61	879,000	0.89
לאומי מסחרי 8	0.59	83,000	0.86
פועלים מסחרי 1	0.52	73,000	0.76
הראל פיקדון אגח ד	0.48	650,000	0.7
פאי פלוס אגח א	0.48	659,000	0.7
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	69,000	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	0.64
ISHARES US REAL ESTATE ETF	0.44	2,121	0.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.61
הראל ריב אגח א	0.41	560,000	0.6
פאי פלוס אגח ב	0.41	560,000	0.6
גלעד פקדון אגח ג	0.41	570,000	0.6
מקמ 816	0.4	596,800	0.59
אלה פקדון אגח יא	0.39	530,000	0.56
הראל ריב אגח ה	0.39	550,000	0.56
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.38	180,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.37	510,000	0.54
פאי פלוס אגח ד	0.37	510,000	0.54
הראל ריב אגח ב	0.36	504,000	0.53
פועלים מסחרי 2	0.35	49,000	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.34	475,000	0.5
איביאי פקדון אגח ג	0.34	480,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.47
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.32	46,000	0.47
לאומי מסחרי 9	0.32	46,000	0.47
דיסק מנ מסחרי 7	0.3	43,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 2	0.3	43,000	0.43
גלעד פקדון אגח ד	0.29	396,000	0.42
איביאי פקדון אגח ב	0.27	376,000	0.39
בינל הנפ מסחרי1	0.25	35,200	0.36
ישראכרט מסחרי 4	0.24	33,400	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.33
הראל ריב אגח ג	0.23	330,000	0.34
ספיר פקדון אגח ה	0.19	270,000	0.27
איביאי פקדון אגח ד	0.18	260,000	0.27
גי.אס.אי אגח א	0.12	150,000	0.17
גלעד פקדון אגח א	0.11	150,000	0.17
אלה פקדון אגח י	0.11	150,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.11
מקמ 726	0.03	50,200	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
F_280126_7_7_DL_0_N_1_00_00	0	-1,000	0
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-5,000	0
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-88,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.3	0	-0.44
F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.98	-460,000	0