אי בי אי מחקה DJ US Real Estate
מחיר פדיון
1,157.91
מחיר קנייה
1,157.91
- % החודש:4.64%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:3.33%
- % 12 חודשים:-7.47%
- סטיית תקן (שנה):15.46
- שארפ (שנה):-0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.64 | 49,620 | 0.17 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 96.21 | 42,100,000 | 1.22 |
| מק"מ | 11 | 41.4 | 58,459,738 | 57.3 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.19 | 0 | 39.01 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 12.94 | 17,082,000 | 17.9 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.21 | 11,634,171 | 11.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 6.23 | 847,100 | 8.59 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.52 | 670,000 | 2.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.62 | 2,866 | 0.86 |
| SPOT | 2 | 0.14 | 58,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.09 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 107 | 293.19 | 130,903,495 | 138.63 |
אחזקות הקרן
S_270326_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270326_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 24,076 | 2.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.72 | 0 | 23.14 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 11.77 | 5,150,000 | -0.07 |
| מקמ 616 | 9.92 | 13,817,000 | 13.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.56 | 0 | 13.23 |
| מקמ 117 | 8.28 | 11,799,432 | 11.46 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.77 | 9,635,000 | 9.37 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 2,770,000 | 0.22 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 2,770,000 | 0.22 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 6.33 | 2,770,000 | 0.22 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 2,690,000 | -0.04 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 2,450,000 | 0.16 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 5.3 | 2,320,000 | -0.04 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 2,210,000 | -0.02 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.57 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,932,000 | -0.02 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.42 | 1,932,000 | -0.02 |
| מקמ 317 | 4.35 | 6,224,100 | 6.01 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 1,611,250 | 0.02 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 1,611,250 | 0.02 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 1,611,250 | 0.02 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 1,611,250 | 0.02 |
| מקמ 916 | 3.6 | 5,065,600 | 4.99 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 1,550,000 | 0.09 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 1,550,000 | 0.1 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.54 | 1,550,000 | -0.01 |
| מקמ 516 | 3.42 | 4,746,000 | 4.73 |
| מקמ 217 | 3.28 | 4,689,500 | 4.54 |
| מקמ 417 | 2.93 | 4,220,000 | 4.06 |
| מקמ 726 | 2.52 | 3,520,200 | 3.48 |
| מקמ 1216 | 1.69 | 2,401,106 | 2.34 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 700,000 | 0.03 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.52 | 670,000 | 2.1 |
| מקמ 816 | 1.37 | 1,926,800 | 1.9 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.31 | 1,819,171 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 1.79 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.1 | 480,000 | 0.03 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.09 | 149,000 | 1.5 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.03 | 142,000 | 1.42 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.03 | 141,900 | 1.42 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.95 | 1,170,000 | 1.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 1.22 |
| פועלים אגח 103 | 0.76 | 1,030,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.74 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 940,000 | 0.94 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.65 | 879,000 | 0.9 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.63 | 83,000 | 0.87 |
| פועלים אגח 104 | 0.63 | 870,000 | 0.87 |
| ISHARES US REAL ESTATE ETF | 0.62 | 2,866 | 0.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 650,000 | 0.7 |
| פאי פלוס אגח א | 0.51 | 659,000 | 0.7 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.5 | 69,000 | 0.7 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.47 | 600,000 | 0.65 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.47 | 600,000 | 0.65 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 203,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.44 | 570,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח א | 0.43 | 560,000 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 560,000 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.43 | 590,000 | 0.59 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 584,000 | 0.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.41 | 530,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ה | 0.41 | 550,000 | 0.56 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 180,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 510,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 510,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.39 | 504,000 | 0.53 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.37 | 49,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 475,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.36 | 480,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.34 | 46,000 | 0.47 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.34 | 46,000 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.33 | 449,000 | 0.45 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.32 | 43,000 | 0.44 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.32 | 43,000 | 0.44 |
| S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 1,195 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.3 | 396,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.28 | 376,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.26 | 35,200 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ג | 0.25 | 330,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.26 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.19 | 260,000 | 0.27 |
| F_240326_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 0.18 | 78,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.23 |
| F_270326_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 73,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 60,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 150,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.12 | 150,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.09 | 0 | 0.13 |
| S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 273 | 0.09 |
| מקמ 1116 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0 | -2,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | 2,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.05 |
| F_300326_10_10_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -24,000 | 0 |
| S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 1,456 | -0.2 |
| F_230326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -65,000 | 0 |
| F_260326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -66,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.84 | 0 | -1.16 |
| S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.08 | 22,620 | -2.88 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -3.54 | -1,550,000 | 0.01 |