אי בי אי מחקה DJ US Real Estate
מחיר פדיון
1,149.77
מחיר קנייה
1,149.77
- % החודש:0.38%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:-10.33%
- סטיית תקן (שנה):15.29
- שארפ (שנה):-0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.73 | 25,544 | 9.31 |
| FORWARD מט"ח | 27 | 94.62 | 46,569,000 | -0.08 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 38.1 | 0 | 58.89 |
| מק"מ | 10 | 36.51 | 56,964,732 | 56.43 |
| אג"ח קונצרני | 28 | 10.13 | 15,042,000 | 15.66 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.88 | 9,347,171 | 9.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 4.42 | 669,600 | 6.84 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.36 | 670,000 | 2.1 |
| מניות ETF | 1 | 1.35 | 6,599 | 2.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 6 | -2.86 | 0 | -4.41 |
| סה"כ | 98 | 288.24 | 129,294,646 | 155.92 |
אחזקות הקרן
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.99 | 23,815 | 8.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.07 | 0 | 27.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.64 | 0 | 22.63 |
| מקמ 316 | 12.42 | 19,208,200 | 19.2 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 5,150,000 | -0.17 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 3,163,000 | -0.49 |
| S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.68 | 1,456 | 0.52 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 2,770,000 | 0.16 |
| F_180226_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 2,770,000 | 0.16 |
| F_180226_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.63 | 2,770,000 | 0.16 |
| מקמ 516 | 5.48 | 8,526,000 | 8.47 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 2,690,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | 0 | 7.83 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 2,450,000 | 0.11 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 2,320,000 | -0.08 |
| מקמ 416 | 4.64 | 7,196,000 | 7.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.6 | 7,348,000 | 7.11 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 2,210,000 | -0.07 |
| F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 2,170,000 | 0.14 |
| F_040226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 2,000,000 | 0.11 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.06 | 2,000,000 | 0.11 |
| מקמ 616 | 3.96 | 6,183,000 | 6.12 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 1,932,000 | -0.06 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 1,932,000 | -0.06 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,611,250 | -0.01 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,611,250 | -0.01 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,611,250 | -0.01 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.27 | 1,611,250 | -0.01 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 1,550,000 | 0.06 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 1,550,000 | 0.06 |
| מקמ 916 | 2.94 | 4,625,600 | 4.54 |
| מקמ 217 | 2.94 | 4,689,500 | 4.54 |
| מקמ 117 | 1.87 | 2,969,432 | 2.88 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 766,000 | -0.08 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.36 | 670,000 | 2.1 |
| ISHARES US REAL ESTATE ETF | 1.35 | 6,599 | 2.09 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.17 | 1,819,171 | 1.8 |
| מקמ 726 | 0.99 | 1,550,200 | 1.53 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 480,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.97 | 149,000 | 1.5 |
| מקמ 1216 | 0.89 | 1,420,000 | 1.38 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 1,030,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.66 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 940,000 | 0.94 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.58 | 879,000 | 0.9 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.56 | 83,000 | 0.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.82 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.49 | 73,000 | 0.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 650,000 | 0.7 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 659,000 | 0.7 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.45 | 69,000 | 0.69 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.42 | 600,000 | 0.65 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.42 | 600,000 | 0.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.41 | 0 | 0.64 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 560,000 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 560,000 | 0.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.39 | 570,000 | 0.6 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.38 | 590,000 | 0.59 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 584,000 | 0.59 |
| מקמ 816 | 0.38 | 596,800 | 0.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 530,000 | 0.57 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 180,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.36 | 550,000 | 0.56 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.35 | 510,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 510,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.34 | 504,000 | 0.53 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.33 | 49,000 | 0.5 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.32 | 475,000 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.32 | 480,000 | 0.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.31 | 46,000 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.47 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.3 | 46,000 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 449,000 | 0.45 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.28 | 43,000 | 0.44 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.28 | 43,000 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 396,000 | 0.42 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.25 | 376,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.35 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.23 | 35,200 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.35 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.22 | 33,400 | 0.35 |
| הראל ריב אגח ג | 0.22 | 330,000 | 0.34 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.17 | 260,000 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 150,000 | 0.17 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.11 | 150,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח י | 0.1 | 150,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.11 |
| S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 273 | 0.09 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 14,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230226_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -53,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -57,000 | 0 |
| F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -633,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.44 | 0 | -6.87 |