אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

מחיר פדיון

1,159.85

מחיר קנייה

1,159.85

0.64%

% החודש:-3.21%
% השנה:-9.59%
% 3 חודשים:-4.82%
% 12 חודשים:-12.57%
סטיית תקן (שנה):19.75
שארפ (שנה):-0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	100.43	30,038	1.6
FORWARD מט"ח	16	92.62	25,603,000	-1.7
מק"מ	10	41.74	38,807,901	38.15
פיקדונות בבנק	10	33.53	0	30.66
אג"ח מדינה	4	12.11	11,273,190	11.07
אג"ח קונצרני	14	7.4	6,500,000	6.76
ני"ע מסחרי סחיר	8	4.64	416,600	4.24
מניות ETF	1	0.97	2,774	0.89
עסקאות בנגזרי OTC	3	-0.04	0	-0.04
סה"כ	68	293.4	82,633,503	91.63

אחזקות הקרן

S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.09	15,019	0.38
מקמ 316	17.01	15,816,000	15.55
פיקדון בבנק מסוים	15.11	0	13.82
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	11.44	3,163,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	11.09	0	10.14
F_250925_62_62_DL_0_N_1_00_00	10.96	3,028,000	-0.11
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	10.96	3,028,000	-0.11
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	9.39	2,596,000	-0.04
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	8.86	2,450,000	-0.69
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.39	2,320,000	-0.07
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.39	2,320,000	-0.06
מקמ 116	6.63	6,127,888	6.06
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.61	1,550,000	-0.09
F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.61	1,550,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	5.54	0	5.06
ממשל קצרה 1125	4.71	4,337,019	4.31
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.68	1,294,000	-0.03
מקמ 216	4.67	4,326,913	4.27
מקמ 416	4.5	4,196,000	4.11
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,070,000	-0.22
מקמ 616	3.26	3,063,000	2.98
מקמ 1215	3.23	2,970,000	2.95
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	3.16	874,000	-0.2
ממשלתי משתנה 1134	3.03	2,858,000	2.77
ממשל קצרה 0226	2.43	2,259,000	2.22
מקמ 916	2.06	1,955,600	1.89
ממשל קצרה 0526	1.94	1,819,171	1.77
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.34	15,019	1.23
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.27	352,000	-0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.23	0	1.13
ISHARES US REAL ESTATE ETF	0.97	2,774	0.89
לאומי מסחרי 8	0.93	83,000	0.85
פועלים מסחרי 1	0.82	73,000	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	0.64
גלעד פקדון אגח ג	0.65	570,000	0.59
הראל ריב אגח א	0.64	560,000	0.59
פאי פלוס אגח ב	0.64	560,000	0.59
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.63	0	0.58
אלה פקדון אגח יא	0.61	530,000	0.56
הראל פיקדון אגח ד	0.58	500,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 5	0.58	51,000	0.53
איביאי פקדון אגח א	0.58	510,000	0.53
פאי פלוס אגח ד	0.58	510,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.57	504,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.51
גלעד פקדון אגח ה	0.54	475,000	0.49
פועלים מסחרי 2	0.54	49,000	0.5
איביאי פקדון אגח ג	0.54	480,000	0.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.51	46,000	0.46
לאומי מסחרי 9	0.5	46,000	0.46
גלעד פקדון אגח ד	0.45	396,000	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.42	376,000	0.38
בינל הנפ מסחרי1	0.39	35,200	0.35
ישראכרט מסחרי 4	0.37	33,400	0.34
פאי פלוס אגח א	0.31	269,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.29	260,000	0.26
מקמ 816	0.18	166,800	0.16
מקמ 1115	0.15	135,500	0.13
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.07	18,000	0
מקמ 726	0.05	50,200	0.05
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.04	12,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-22,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.37	0	-1.25