אי בי אי מחקה DJ US Real Estate
מחיר פדיון
1,227.41
מחיר קנייה
1,227.41
- % החודש:0.43%
- % השנה:-4.33%
- % 3 חודשים:-0.97%
- % 12 חודשים:-13.6%
- סטיית תקן (שנה):19.78
- שארפ (שנה):-0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.54 | 15,019 | -0.27 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 93.3 | 25,188,000 | -2.9 |
| מק"מ | 9 | 42.83 | 40,042,814 | 39.2 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.29 | 0 | 24.98 |
| אג"ח מדינה | 5 | 17.02 | 15,827,378 | 15.57 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 7.02 | 6,240,000 | 6.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 5.07 | 455,400 | 4.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 2.77 | 0 | 2.53 |
| מניות ETF | 1 | 1.46 | 4,157 | 1.34 |
| סה"כ | 66 | 295.3 | 87,772,768 | 91.53 |
אחזקות הקרן
S_300625_270_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300625_270_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.54 | 15,019 | -0.27 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 33.03 | 8,915,000 | -1.79 |
| מקמ 316 | 16.86 | 15,816,000 | 15.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.32 | 0 | 12.19 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.08 | 2,450,000 | -0.49 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 2,320,000 | 0.11 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 8.6 | 2,320,000 | 0.11 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 2,012,000 | -0.3 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.62 | 1,788,000 | 0.05 |
| מקמ 116 | 6.54 | 6,092,588 | 5.98 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.96 | 5,474,188 | 5.46 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 5.82 | 1,572,000 | -0.31 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 1,550,000 | 0.03 |
| F_020725_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 1,550,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.68 | 0 | 4.28 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.67 | 4,337,019 | 4.28 |
| מקמ 216 | 4.63 | 4,326,913 | 4.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | 0 | 4.2 |
| מקמ 416 | 4.46 | 4,196,000 | 4.08 |
| מקמ 1015 | 4.17 | 3,844,100 | 3.82 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 1,070,000 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 3 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 3.24 | 874,000 | -0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.23 | 0 | 2.95 |
| מקמ 616 | 3.23 | 3,063,000 | 2.96 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.03 | 2,858,000 | 2.77 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.41 | 2,259,000 | 2.21 |
| מקמ 915 | 2.14 | 1,964,013 | 1.96 |
| ISHARES US REAL ESTATE ETF | 1.46 | 4,157 | 1.34 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.22 | 0 | 1.12 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.95 | 899,171 | 0.87 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.92 | 83,000 | 0.84 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.81 | 73,000 | 0.74 |
| מקמ 815 | 0.75 | 690,000 | 0.69 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.68 | 60,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.68 | 60,000 | 0.62 |
| הראל ריב אגח א | 0.64 | 560,000 | 0.58 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.64 | 560,000 | 0.58 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.64 | 570,000 | 0.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.6 | 530,000 | 0.55 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.58 | 500,000 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.57 | 51,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 510,000 | 0.52 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 510,000 | 0.52 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 504,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 0.49 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 49,000 | 0.49 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 475,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 480,000 | 0.48 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 46,000 | 0.46 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.44 | 396,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 376,000 | 0.38 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 33,400 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 269,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.17 |
| מקמ 726 | 0.05 | 50,200 | 0.05 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 12,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280725_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.02 | 0 | -0.93 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -4.57 | -1,233,000 | -0.07 |