אי בי אי מחקה DJ US Real Estate
מחיר פדיון
1,206
מחיר קנייה
1,206
- % החודש:-2.51%
- % השנה:5.42%
- % 3 חודשים:5.25%
- % 12 חודשים:-3.95%
- סטיית תקן (שנה):15.87
- שארפ (שנה):-0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.81 | 24,076 | 11.82 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 88.52 | 42,233,000 | -10.82 |
| מק"מ | 12 | 43.26 | 59,203,738 | 58.24 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 18.44 | 23,604,000 | 24.85 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.58 | 0 | 19.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.54 | 14,645,000 | 14.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 7.87 | 1,046,100 | 10.6 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.4 | 670,000 | 1.89 |
| מניות ETF | 1 | 1.18 | 5,506 | 1.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.89 | 0 | 1.2 |
| SPOT | 1 | 0.06 | 31,000 | 0 |
| סה"כ | 107 | 285.55 | 141,462,420 | 133.17 |
אחזקות הקרן
S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.81 | 24,076 | 11.82 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 10.79 | 5,150,000 | -1.77 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.41 | 14,465,000 | 14.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 13.79 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.14 | 4,840,000 | -0.37 |
| מקמ 117 | 8.58 | 11,799,432 | 11.55 |
| מקמ 616 | 7.81 | 10,517,000 | 10.51 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.42 | 3,541,000 | -0.05 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 2,690,000 | -0.93 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 5.13 | 2,450,000 | -0.65 |
| F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 2,320,000 | -0.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.69 | 0 | 6.31 |
| F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 2,210,000 | -0.75 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.61 | 2,200,000 | -0.3 |
| מקמ 317 | 4.5 | 6,224,100 | 6.06 |
| F_040226_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 2,000,000 | -0.52 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 1,932,000 | -0.66 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 1,932,000 | -0.66 |
| מקמ 816 | 3.89 | 5,274,800 | 5.24 |
| מקמ 916 | 3.73 | 5,065,600 | 5.02 |
| מקמ 517 | 3.61 | 5,022,000 | 4.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 4.71 |
| מקמ 217 | 3.4 | 4,689,500 | 4.58 |
| F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 1,611,250 | -0.5 |
| F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 1,611,250 | -0.5 |
| F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 1,611,250 | -0.5 |
| F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 3.38 | 1,611,250 | -0.5 |
| F_250226_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,550,000 | -0.42 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,550,000 | -0.42 |
| F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,550,000 | -0.52 |
| מקמ 417 | 3.04 | 4,220,000 | 4.1 |
| מקמ 726 | 2.6 | 3,520,200 | 3.51 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 1,220,000 | -0.37 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.45 | 3,030,000 | 3.3 |
| מקמ 1216 | 1.75 | 2,401,106 | 2.36 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.4 | 670,000 | 1.89 |
| ISHARES US REAL ESTATE ETF | 1.18 | 5,506 | 1.59 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.12 | 149,000 | 1.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 1.47 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.06 | 142,000 | 1.43 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.06 | 141,900 | 1.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 1.36 |
| F_250226_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 480,000 | -0.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 1,170,000 | 1.32 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 1,030,000 | 1.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.76 | 1,000,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.98 |
| הראל ריב אגח ו | 0.73 | 980,000 | 0.98 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 940,000 | 0.95 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.71 | 952,000 | 0.95 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 879,000 | 0.9 |
| פועלים אגח 104 | 0.65 | 870,000 | 0.88 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.63 | 850,000 | 0.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 650,000 | 0.71 |
| פאי פלוס אגח א | 0.53 | 659,000 | 0.71 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 71,000 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 71,000 | 0.71 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.53 | 710,000 | 0.72 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 71,000 | 0.71 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 69,000 | 0.7 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.51 | 69,000 | 0.69 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.48 | 600,000 | 0.65 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.48 | 600,000 | 0.65 |
| הראל ריב אגח א | 0.45 | 560,000 | 0.6 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 560,000 | 0.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.45 | 570,000 | 0.61 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.45 | 590,000 | 0.6 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.44 | 584,000 | 0.59 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.43 | 530,000 | 0.57 |
| הראל ריב אגח ה | 0.42 | 550,000 | 0.57 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.4 | 510,000 | 0.54 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 510,000 | 0.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 504,000 | 0.54 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 475,000 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.38 | 49,000 | 0.51 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.38 | 480,000 | 0.51 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 180,000 | -0.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.35 | 46,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.35 | 46,000 | 0.47 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 449,000 | 0.46 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.33 | 43,000 | 0.44 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.33 | 43,000 | 0.44 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.31 | 396,000 | 0.42 |
| מקמ 1016 | 0.31 | 420,000 | 0.41 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.29 | 376,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.27 | 35,200 | 0.36 |
| הראל ריב אגח ג | 0.26 | 330,000 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.2 | 260,000 | 0.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.13 | 180,000 | 0.18 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.13 | 150,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.12 | 150,000 | 0.17 |
| אלה פקדון אגח י | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 31,000 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.04 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -15,000 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -60,000 | 0 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.81 | -387,000 | 0.01 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | -3.25 | -1,550,000 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.43 | 0 | -8.66 |