אי בי אי מחקה DJ US Real Estate
מחיר פדיון
1,239.47
מחיר קנייה
1,239.47
- % החודש:2.25%
- % השנה:-3.39%
- % 3 חודשים:-2.32%
- % 12 חודשים:-2.44%
- סטיית תקן (שנה):20.11
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.97 | 15,456 | -1.81 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 91.07 | 24,663,000 | 0.25 |
| מק"מ | 9 | 44.7 | 45,061,562 | 43.91 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 30.77 | 0 | 30.24 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.62 | 12,669,207 | 12.39 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 5.57 | 5,384,000 | 5.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3.73 | 360,400 | 3.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.29 | 0 | 3.23 |
| SPOT | 1 | 1.46 | 396,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 1 | 2,914 | 0.99 |
| סה"כ | 64 | 293.18 | 88,552,539 | 98.32 |
אחזקות הקרן
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.97 | 15,456 | -1.81 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 32.91 | 8,915,000 | 0.17 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 17.13 | 4,640,000 | -0.05 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 16.92 | 4,582,000 | 0.09 |
| מקמ 316 | 15.55 | 15,816,000 | 15.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.8 | 0 | 14.54 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 11.45 | 3,100,000 | -0.04 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.05 | 2,450,000 | 0.04 |
| מקמ 116 | 7.51 | 7,592,588 | 7.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.44 | 0 | 7.31 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 1,572,000 | 0.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.5 | 5,474,188 | 5.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.94 | 0 | 4.85 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.31 | 4,337,019 | 4.24 |
| מקמ 216 | 4.27 | 4,326,913 | 4.19 |
| מקמ 416 | 4.11 | 4,196,000 | 4.04 |
| מקמ 1015 | 4 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 515 | 3.84 | 3,775,548 | 3.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.74 | 0 | 3.68 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 852,000 | 0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.81 | 2,858,000 | 2.76 |
| מקמ 715 | 2.51 | 2,481,300 | 2.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | 0 | 2.25 |
| מקמ 615 | 2.15 | 2,119,200 | 2.11 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 492,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.46 | 396,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 388,000 | -0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.12 | 0 | 1.1 |
| ISHARES US REAL ESTATE ETF | 1 | 2,914 | 0.99 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 240,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 83,000 | 0.83 |
| מקמ 915 | 0.76 | 754,013 | 0.74 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 73,000 | 0.73 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.63 | 60,000 | 0.62 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.63 | 60,000 | 0.62 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.59 | 570,000 | 0.58 |
| הראל ריב אגח א | 0.58 | 560,000 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.58 | 560,000 | 0.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.55 | 530,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 500,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 51,000 | 0.52 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.52 | 510,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 510,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 504,000 | 0.51 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 475,000 | 0.48 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 396,000 | 0.4 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 33,400 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 269,000 | 0.28 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 61,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.07 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 12,000 | 0 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -5,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.08 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -0.36 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.26 | -341,000 | 0.03 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -396,000 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.62 | -439,000 | 0 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -5.25 | -1,422,000 | -0.01 |