אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

מחיר פדיון

1,138.75

מחיר קנייה

1,138.75

1.57%

% החודש:-0.1%
% השנה:-0.46%
% 3 חודשים:-3.33%
% 12 חודשים:-10.99%
סטיית תקן (שנה):18.75
שארפ (שנה):-0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.67	15,019	-0.85
FORWARD מט"ח	14	93.96	25,250,000	-0.86
מק"מ	9	42.49	37,772,401	37.36
פיקדונות בבנק	9	28.17	0	24.78
אג"ח מדינה	3	7.92	7,126,171	6.97
אג"ח קונצרני	14	7.74	6,500,000	6.8
ני"ע מסחרי סחיר	10	5.83	502,600	5.13
עסקאות בנגזרי OTC	4	4.62	0	4.06
מניות ETF	1	0.3	834	0.26
סה"כ	66	290.7	77,167,025	83.66

אחזקות הקרן

S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 316

פיקדון בבנק מסוים

F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00

F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.71	14,778	-0.82
מקמ 316	17.8	15,816,000	15.65
פיקדון בבנק מסוים	16.23	0	14.27
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	11.77	3,163,000	-0.1
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	11.54	3,100,000	0.03
F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00	10.01	2,690,000	-0.02
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	9.12	2,450,000	-0.05
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	8.63	2,320,000	-0.15
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	8.63	2,320,000	-0.14
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	8.56	2,300,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	8.33	0	7.33
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	7.55	2,029,000	-0.04
מקמ 116	6.94	6,127,888	6.1
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.39	1,449,000	0
מקמ 216	4.88	4,326,913	4.29
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.82	1,294,000	-0.08
מקמ 416	4.71	4,196,000	4.14
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.98	1,070,000	-0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.47	0	3.05
מקמ 616	3.41	3,063,000	3
ממשלתי משתנה 1134	3.35	3,048,000	2.95
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	2.85	766,000	0.02
ממשל קצרה 0226	2.54	2,259,000	2.24
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	2.18
מקמ 1215	2.35	2,070,000	2.07
מקמ 916	2.16	1,955,600	1.9
ממשל קצרה 0526	2.03	1,819,171	1.78
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.31	352,000	-0.03
לאומי מסחרי 8	0.97	83,000	0.85
פועלים מסחרי 1	0.86	73,000	0.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.81	0	0.71
גלעד פקדון אגח ג	0.68	570,000	0.6
הראל ריב אגח א	0.67	560,000	0.59
פאי פלוס אגח ב	0.67	560,000	0.59
אלה פקדון אגח יא	0.64	530,000	0.56
הראל פיקדון אגח ד	0.61	500,000	0.54
איביאי פקדון אגח א	0.61	510,000	0.53
פאי פלוס אגח ד	0.61	510,000	0.53
דיסק מנ מסחרי 5	0.6	51,000	0.53
הראל ריב אגח ב	0.6	504,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.51
פועלים מסחרי 2	0.57	49,000	0.5
גלעד פקדון אגח ה	0.56	475,000	0.49
איביאי פקדון אגח ג	0.56	480,000	0.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	46,000	0.47
לאומי מסחרי 9	0.53	46,000	0.46
דיסק מנ מסחרי 7	0.49	43,000	0.43
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	43,000	0.43
גלעד פקדון אגח ד	0.47	396,000	0.41
איביאי פקדון אגח ב	0.44	376,000	0.38
בינל הנפ מסחרי1	0.4	35,200	0.36
ישראכרט מסחרי 4	0.39	33,400	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.32
פאי פלוס אגח א	0.32	269,000	0.28
איביאי פקדון אגח ד	0.3	260,000	0.26
ISHARES US REAL ESTATE ETF	0.3	834	0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.17
מקמ 816	0.18	166,800	0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.13
מקמ 726	0.06	50,200	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280325_364_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	241	-0.03
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-53,000	0