אי בי אי מחקה DJ US Real Estate
מחיר פדיון
1,261.85
מחיר קנייה
1,261.85
- % החודש:-1.59%
- % השנה:-1.64%
- % 3 חודשים:-3.09%
- % 12 חודשים:4.99%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.87 | 15,975 | 5.04 |
| FORWARD מט"ח | 13 | 93.73 | 26,748,000 | -1.96 |
| מק"מ | 8 | 52.04 | 53,562,426 | 52.95 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 27.92 | 0 | 28.39 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.95 | 11,469,207 | 11.14 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.39 | 3,385,000 | 3.44 |
| מניות ETF | 1 | 2.17 | 6,337 | 2.21 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.7 | 171,000 | 1.74 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 12,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.44 | 0 | -1.47 |
| סה"כ | 53 | 288.37 | 95,369,945 | 101.48 |
אחזקות הקרן
S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.8 | 15,456 | 4.98 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 31.24 | 8,915,000 | -0.34 |
| מקמ 415 | 29.21 | 29,838,000 | 29.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.24 | 0 | 18.56 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 17.55 | 5,009,000 | -0.87 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 16.26 | 4,640,000 | -0.32 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.86 | 3,100,000 | -0.22 |
| מקמ 515 | 10.03 | 10,290,000 | 10.21 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 8.59 | 2,450,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.95 | 0 | 7.07 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 5.51 | 1,572,000 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.27 | 5,474,188 | 5.36 |
| מקמ 116 | 4.81 | 5,076,500 | 4.9 |
| מקמ 216 | 4.09 | 4,326,913 | 4.16 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.99 | 3,137,019 | 3.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.69 | 2,858,000 | 2.74 |
| ISHARES US REAL ESTATE ETF | 2.17 | 6,337 | 2.21 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 492,000 | 0 |
| מקמ 715 | 1.65 | 1,700,000 | 1.68 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 433,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 1.44 | 1,500,000 | 1.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.4 | 0 | 1.43 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 388,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 1.21 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 240,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 0.73 | 754,013 | 0.74 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.6 | 60,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.6 | 60,000 | 0.61 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.57 | 570,000 | 0.58 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 560,000 | 0.57 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 560,000 | 0.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.53 | 530,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.51 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 51,000 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.43 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 396,000 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.28 |
| פאי פלוס אגח א | 0.27 | 269,000 | 0.27 |
| F_200125_156_156_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 61,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.19 |
| מקמ 315 | 0.08 | 77,000 | 0.08 |
| S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 362 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 12,000 | 0 |
| S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 76 | 0.02 |
| F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 3,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_301224_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 81 | -0.01 |
| F_260225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.94 | -555,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.45 | 0 | -3.51 |