אי בי אי מחקה DJ US Real Estate

מחיר פדיון

1,264.91

מחיר קנייה

1,264.91

2.92%

% החודש:6.12%
% השנה:10.57%
% 3 חודשים:4.69%
% 12 חודשים:7.38%
סטיית תקן (שנה):15.58
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	98.85	24,076	-2.96
FORWARD מט"ח	27	97.94	44,456,000	-1.71
מק"מ	9	41.56	57,044,538	56.46
אג"ח קונצרני	37	20.23	25,959,000	27.48
פיקדונות בבנק	9	13.49	0	18.31
אג"ח מדינה	2	10.47	14,645,000	14.22
ני"ע מסחרי סחיר	16	9.15	1,224,100	12.44
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.73	0	3.71
מניות ETF	1	1.1	4,870	1.5
סה"כ	109	295.52	143,357,584	129.44

אחזקות הקרן

S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1016

F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי משתנה 1134

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01	98.91	22,758	-2.88
מקמ 1016	13.06	17,800,100	17.74
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.66	4,840,000	0.43
ממשלתי משתנה 1134	10.34	14,465,000	14.04
פיקדון בבנק מסוים	8.97	0	12.18
מקמ 117	8.59	11,799,432	11.67
F_170626_210_210_DL_0_N_1_00_00	7.38	3,352,000	0.28
F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.91	3,136,000	0.05
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.91	3,136,000	0.05
F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00	6.13	2,784,000	-0.17
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	5.93	2,690,000	-0.47
F_050826_140_140_DL_0_N_1_00_00	5.4	2,450,000	-0.01
F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00	5.11	2,320,000	-0.41
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	5.07	2,300,000	0.29
F_210126_287_287_DL_0_N_1_00_00	4.87	2,210,000	-0.38
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.85	2,200,000	0.07
מקמ 317	4.51	6,224,100	6.13
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.26	1,932,000	-0.33
מקמ 517	3.62	5,022,000	4.91
F_140126_315_315_DL_0_N_1_00_00	3.55	1,611,250	-0.24
F_140126_280_280_DL_0_N_1_00_00	3.55	1,611,250	-0.23
F_140126_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.55	1,611,250	-0.24
F_140126_364_364_DL_0_N_1_00_00	3.55	1,611,250	-0.24
מקמ 1116	3.51	4,802,000	4.77
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	4.75
מקמ 217	3.41	4,689,500	4.63
F_310326_253_253_DL_0_N_1_00_00	3.41	1,550,000	-0.26
F_050826_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.41	1,550,000	-0.01
מקמ 417	3.05	4,220,000	4.14
ספיר פקדון אגח א	2.45	3,030,000	3.33
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	1.96	888,000	0.09
מקמ 1216	1.75	2,401,106	2.38
F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.55	705,000	0
מיכל פקדונות אגח א	1.34	1,795,000	1.82
לאומי מסחרי 10	1.12	149,000	1.52
ISHARES US REAL ESTATE ETF	1.1	4,870	1.5
לאומי מסחרי 11	1.06	142,000	1.45
בינל הנפ מסחרי 3	1.06	141,900	1.44
פאי פיקדון אגח ב	0.98	1,170,000	1.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	1.08
פועלים אגח 103	0.78	1,030,000	1.07
ספיר פקדון אגח ה	0.76	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ו	0.73	980,000	1
דניאל פקדון אגח ד	0.71	940,000	0.96
אביעד פקדון אגח ז	0.71	952,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	0.94
פאי ריבית אגח ב	0.67	879,000	0.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.66	0	0.9
פועלים אגח 104	0.66	870,000	0.89
פאי פיקדון אגח ה	0.64	850,000	0.86
הראל פיקדון אגח ד	0.53	650,000	0.72
פועלים מסחרי 3	0.53	71,000	0.72
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	71,000	0.72
איביאי פקדון אגח ז	0.53	710,000	0.72
לאומי מסחרי 12	0.53	71,000	0.72
פאי פלוס אגח א	0.52	659,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 8	0.52	69,000	0.71
בינל הנפ מסחרי 4	0.51	69,000	0.7
לאומי מסחרי 14	0.51	69,000	0.69
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.5	68,000	0.68
בינל הנפ מסחרי 5	0.5	68,000	0.68
לאומי מסחרי 13	0.5	68,000	0.68
גי.אס.אי אגח ב	0.49	600,000	0.66
גלעד פקדון אגח ב	0.49	600,000	0.66
F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.46	208,000	0.01
הראל ריב אגח א	0.45	560,000	0.61
פאי פלוס אגח ב	0.45	560,000	0.61
גלעד פקדון אגח ג	0.45	570,000	0.61
הראל פיקדון אגח ה	0.45	590,000	0.61
אביעד פקדון אגח ו	0.44	584,000	0.6
אלה פקדון אגח יא	0.43	530,000	0.58
הראל ריב אגח ה	0.42	550,000	0.57
איביאי פקדון אגח ח	0.41	560,000	0.56
איביאי פקדון אגח א	0.4	510,000	0.55
פאי פלוס אגח ד	0.4	510,000	0.55
הראל ריב אגח ב	0.4	504,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.38	475,000	0.51
איביאי פקדון אגח ג	0.38	480,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	0.48
לאומי מסחרי 9	0.35	46,000	0.48
איביאי פקדון אגח ו	0.34	449,000	0.46
דיסק מנ מסחרי 7	0.33	43,000	0.44
בינל הנפ מסחרי 2	0.33	43,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.42
גלעד פקדון אגח ד	0.31	396,000	0.43
איביאי פקדון אגח ב	0.29	376,000	0.4
בינל הנפ מסחרי1	0.27	35,200	0.37
הראל ריב אגח ג	0.26	330,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.23	0	0.31
איביאי פקדון אגח ד	0.2	260,000	0.27
ממשלתי משתנה 1130	0.13	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח א	0.13	150,000	0.17
גי.אס.אי אגח א	0.13	150,000	0.17
אלה פקדון אגח י	0.12	150,000	0.16
מקמ 617	0.06	86,300	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	3,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	832	-0.02
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-10,000	0
S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	486	-0.06
F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-18,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-51,000	0
F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-75,000	0
F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-89,000	0