אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,078
0%שווי יחידה
7,026.53
נכון ל: 29/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:2.89%
- % השנה:14.49%
- % 3 חודשים:9.53%
- % 12 חודשים:19.96%
- סטיית תקן (שנה):23.05
- שארפ (שנה):0.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 7.25 | 2.07 |
| תחילת השנה | 76.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.04 | 1,137 | 1.24 |
| מקמ 1015 | 16.54 | 19,230,764 | 19.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.44 | 0 | 13.21 |
| מקמ 915 | 9.79 | 11,348,543 | 11.31 |
| מקמ 815 | 8.56 | 9,887,083 | 9.88 |
| מקמ 216 | 5.8 | 6,841,395 | 6.7 |
| מקמ 1215 | 5.55 | 6,500,000 | 6.41 |
| מקמ 116 | 5.19 | 6,097,000 | 5.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 0 | 5.08 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.33 | 2,610 | 5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.98 | 0 | 4.59 |
| מקמ 1115 | 3.85 | 4,500,000 | 4.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.39 | 0 | 3.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 3.35 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.22 | 2,599,809 | 2.56 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.65 | 20 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.64 | 1,934,000 | 1.89 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.2 | 1,392,290 | 1.39 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.11 | 1,328,000 | 1.29 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.87 | 1,037,505 | 1 |
| מקמ 616 | 0.51 | 607,900 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.48 | 55,000 | 0.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 55,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.42 | 480,000 | 0.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.41 | 0 | 0.48 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.41 | 47,000 | 0.47 |
| מקמ 316 | 0.41 | 488,000 | 0.48 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.38 | 43,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.28 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.26 | 293,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.26 | 289,000 | 0.29 |
| F_300725_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 90,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.24 | 278,000 | 0.28 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.19 | 21,300 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.18 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.18 | 20,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.16 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.14 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 150,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.13 | 140,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.13 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.12 | 132,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.1 | 124,100 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.09 | 10,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.06 | 66,000 | 0.07 |
| מקמ 416 | 0.02 | 28,900 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| F_290725_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -80,000 | 0 |
| F_240725_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -0.56 | -190,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.57 | -193,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.59 | 0 | -0.68 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -252,000 | -0.01 |
| F_280725_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.33 | -2,495,000 | -0.08 |