אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.21	-8.1
תחילת השנה	42.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	87.21	569	-1.59
פיקדון בבנק מסוים	19.15	0	11.07
מקמ 116	11.85	7,097,000	6.85
מקמ 1215	10.9	6,500,000	6.3
מקמ 715	10.41	6,100,000	6.01
מקמ 815	8.29	4,880,656	4.79
מקמ 415	7.37	4,274,000	4.26
מקמ 915	5.11	3,018,759	2.95
מקמ 1115	5.05	3,000,000	2.92
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.9	32	-0.15
פיקדון בבנק מסוים	4.4	0	2.55
ממשל קצרה 1125	3.08	1,839,809	1.78
מקמ 515	2.87	1,670,000	1.66
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.81	456,000	-0.01
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.45	16	-0.11
ממשל קצרה 0825	2.36	1,392,290	1.36
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.3	15	-0.08
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.21	358,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.2	1,328,000	1.27
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.05	665	1.19
מקמ 216	1.4	841,395	0.81
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.07	7	-0.02
מקמ 1015	0.98	579,164	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.46
SPOT_USDILS	0.76	123,000	0
מקמ 615	0.68	400,000	0.4
הראל פיקדון אגח ד	0.36	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.35	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	18,000	0.18
הראל ריב אגח א	0.26	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.26	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ג	0.26	150,000	0.15
אלה פקדון אגח יא	0.25	140,000	0.14
גלעד פקדון אגח ד	0.23	132,000	0.13
לאומי מסחרי 6	0.18	10,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.12	66,000	0.07
מקמ 315	0.07	42,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0	6	0
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.44	-71,000	0
SPOT_USDILS	-0.6	-98,000	0
F_260225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.09	-176,000	0
F_240225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.65	-916,000	0