אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	138.05	24.09
תחילת השנה	331.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	65.1	3,295	42.81
פיקדון בבנק מסוים	17.93	0	94.41
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	11.34	574	0.49
ממשלתי משתנה 1134	9.2	49,988,000	48.43
פיקדון בבנק מסוים	8.09	0	42.61
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	7.35	372	0.28
מקמ 117	6.12	32,902,233	32.2
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	6.05	306	1.69
מקמ 1116	5.61	30,010,000	29.55
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	4.74	240	1.3
מקמ 1216	4.37	23,423,387	23
מקמ 816	4.29	22,720,500	22.57
ספיר פקדון אגח א	3.84	18,570,000	20.22
מקמ 517	3.71	20,160,000	19.52
מקמ 916	3.48	18,486,800	18.31
מקמ 1016	3.3	17,590,000	17.37
בינל הנפ מסחרי 4	3.19	1,680,000	16.8
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.12	7,912	16.42
פיקדון בבנק מסוים	2.6	0	13.67
מקמ 616	2.38	12,543,282	12.54
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.35	119	1.28
מקמ 317	2.19	11,818,200	11.5
מקמ 417	1.66	8,980,000	8.72
מקמ 726	1.61	8,484,100	8.45
מקמ 217	1.23	6,661,200	6.5
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	5.12
פאי פיקדון אגח ה	0.97	5,100,000	5.12
TREASURY BILL B 06/18/26	0.96	1,800,000	5.07
הראל ריב אגח ו	0.95	5,000,000	5.02
אביעד פקדון אגח ז	0.93	4,858,000	4.87
הראל פיקדון אגח ד	0.61	2,920,000	3.19
לאומי מסחרי 11	0.54	285,000	2.87
בינל הנפ מסחרי 3	0.54	284,800	2.87
לאומי מסחרי 10	0.52	271,000	2.75
SPOT_USDILS	0.51	944,000	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.48	2,250,000	2.54
פאי ריבית אגח ב	0.44	2,226,000	2.29
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.44	826,000	-0.01
ספיר פקדון אגח ג	0.43	2,130,000	2.25
פאי פלוס אגח א	0.42	2,046,000	2.2
הראל ריב אגח ג	0.37	1,870,000	1.96
פועלים אגח 103	0.37	1,910,000	1.95
ספיר פקדון אגח ה	0.36	1,820,000	1.87
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	240	1.82
פועלים אגח 104	0.33	1,690,000	1.71
פועלים מסחרי 3	0.32	167,000	1.68
דיסק מנ מסחרי 9	0.32	167,000	1.68
איביאי פקדון אגח ז	0.32	1,670,000	1.68
לאומי מסחרי 12	0.32	167,000	1.68
דניאל פקדון אגח ד	0.3	1,560,000	1.58
הראל ריב אגח א	0.29	1,400,000	1.51
אלה פקדון אגח י	0.27	1,290,000	1.4
גלעד פקדון אגח ב	0.25	1,230,000	1.34
דיסק מנ מסחרי 8	0.25	132,000	1.34
גי.אס.אי אגח ב	0.21	1,000,000	1.09
דיסק מנ מסחרי 7	0.21	110,000	1.12
הראל פיקדון אגח ה	0.21	1,070,000	1.09
הראל ריב אגח ה	0.2	1,020,000	1.05
בינל הנפ מסחרי 2	0.2	104,000	1.06
אביעד פקדון אגח ו	0.2	1,059,000	1.07
איביאי פקדון אגח ו	0.16	818,000	0.83
ממשלתי משתנה 1130	0.12	620,000	0.61
לאומי מסחרי 9	0.12	63,000	0.65
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.11	55,000	0.57
איביאי פקדון אגח ג	0.1	480,000	0.51
פועלים מסחרי 2	0.09	47,000	0.49
בינל הנפ מסחרי1	0.09	47,200	0.49
איביאי פקדון אגח ד	0.07	356,000	0.37
גלעד פקדון אגח א	0.06	280,000	0.31
גי.אס.אי אגח א	0.06	270,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.06	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ד	0.06	320,000	0.34
הראל ריב אגח ב	0.06	293,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.06	289,000	0.31
איביאי פקדון אגח ב	0.06	278,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.03	140,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.03	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.03	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.03	132,000	0.14
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.02	37,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-40,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.27
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-313,000	0
SPOT_USDILS	-0.67	-1,249,000	0
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.34	-4,374,000	0.09
F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.8	-8,964,000	0.42
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.53	0	-34.37