אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,275
-1.72%שווי יחידה
7,347.92
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:302,614
- % החודש:-0.78%
- % השנה:19.73%
- % 3 חודשים:8.37%
- % 12 חודשים:18.93%
- סטיית תקן (שנה):23.2
- שארפ (שנה):0.63
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 24.32 | -11.73 |
| תחילת השנה | 137.2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.91 | 1,137 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.02 | 0 | 21.31 |
| מקמ 1015 | 15.3 | 19,230,764 | 19.15 |
| מקמ 1115 | 9.07 | 11,442,300 | 11.35 |
| מקמ 915 | 9.06 | 11,348,543 | 11.34 |
| מקמ 116 | 8.7 | 11,054,185 | 10.89 |
| מקמ 216 | 5.37 | 6,841,395 | 6.72 |
| מקמ 1215 | 5.14 | 6,500,000 | 6.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 4.59 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.41 | 2,226 | 4.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | 0 | 3.96 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.9 | 38 | -0.03 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.37 | 31 | 0.02 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.22 | 29 | 0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.05 | 2,599,809 | 2.57 |
| מקמ 616 | 2.02 | 2,607,900 | 2.53 |
| מקמ 816 | 1.84 | 2,390,500 | 2.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.67 | 2,157,505 | 2.09 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.53 | 20 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.51 | 1,934,000 | 1.9 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.02 | 1,328,000 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 1.1 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.69 | 9 | 0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.45 | 55,000 | 0.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.44 | 55,000 | 0.55 |
| מקמ 416 | 0.4 | 515,432 | 0.5 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.39 | 480,000 | 0.49 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.38 | 0 | 0.48 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.38 | 47,000 | 0.48 |
| מקמ 316 | 0.38 | 488,000 | 0.48 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.35 | 43,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 356,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 293,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.24 | 289,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.23 | 278,000 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.17 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.17 | 20,000 | 0.21 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.17 | 21,300 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.15 | 18,000 | 0.19 |
| הראל ריב אגח א | 0.13 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.13 | 150,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.12 | 140,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.12 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.11 | 132,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.1 | 124,100 | 0.12 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.08 | 10,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.05 | 66,000 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160725_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -11,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -47,000 | 0 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.19 | -73,000 | 0 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -189,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.8 | 0 | -1 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -315,000 | 0.01 |
| F_260825_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.23 | -463,000 | 0.03 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.39 | -1,652,000 | 0.09 |