אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.35	-11.23
תחילת השנה	369.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01	35.2	2,211	2.29
S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01	35.18	2,210	2.34
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	18.83	1,183	-5.77
פיקדון בבנק מסוים	9.62	0	65.03
ממשלתי משתנה 1134	7.52	52,373,012	50.84
מקמ 117	4.81	32,902,233	32.53
מקמ 1116	4.77	32,467,000	32.28
מקמ 1016	3.77	25,587,700	25.5
ספיר פקדון אגח א	3.67	22,574,354	24.83
מקמ 1216	3.44	23,423,387	23.23
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.4	10,728	23.01
מקמ 517	2.92	20,160,000	19.73
בינל הנפ מסחרי 4	2.51	1,680,000	16.94
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	2.4	151	-0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.27	0	15.37
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.86	117	-0.05
מקמ 317	1.72	11,818,200	11.63
מיכל פקדונות אגח א	1.67	11,168,000	11.31
פאי ריבית אגח ה	1.58	10,600,000	10.7
אביעד פקדון אגח ז	1.56	10,358,000	10.54
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.56	1,048,000	10.56
S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01	1.45	91	0.06
מקמ 417	1.3	8,980,000	8.81
פאי פיקדון אגח ב	1.02	6,050,000	6.9
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	6.8
מקמ 217	0.97	6,661,200	6.57
לאומי מסחרי 13	0.96	650,000	6.52
מיכל פקדונות אגח ב	0.91	6,100,000	6.15
פאי ריבית אגח ב	0.89	5,800,929	6.03
פועלים אגח 104	0.85	5,624,800	5.77
S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	50	0
פאי פיקדון אגח ה	0.77	5,100,000	5.18
הראל ריב אגח ו	0.75	5,000,000	5.08
דניאל פקדון אגח ד	0.68	4,513,831	4.61
S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	37	-0.02
לאומי מסחרי 14	0.5	336,000	3.36
הראל פיקדון אגח ד	0.48	2,920,000	3.22
לאומי מסחרי 11	0.43	285,000	2.9
בינל הנפ מסחרי 3	0.43	284,800	2.9
ספיר פקדון אגח ה	0.42	2,719,122	2.82
לאומי מסחרי 10	0.41	271,000	2.77
בינל הנפ מסחרי 5	0.39	263,000	2.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.35	0	2.39
ספיר פקדון אגח ג	0.34	2,130,000	2.27
פאי פלוס אגח א	0.33	2,046,000	2.21
S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	19	0.02
הראל ריב אגח ג	0.29	1,870,000	1.98
פועלים אגח 103	0.29	1,910,000	1.98
אלה פקדון אגח יא	0.26	1,590,000	1.74
פועלים מסחרי 3	0.25	167,000	1.69
דיסק מנ מסחרי 9	0.25	167,000	1.69
איביאי פקדון אגח ז	0.25	1,670,000	1.7
לאומי מסחרי 12	0.25	167,000	1.69
איביאי פקדון אגח ח	0.25	1,705,000	1.7
הראל ריב אגח א	0.23	1,400,000	1.53
אלה פקדון אגח י	0.21	1,290,000	1.42
גלעד פקדון אגח ב	0.2	1,230,000	1.35
דיסק מנ מסחרי 8	0.2	132,000	1.35
דיסק מנ מסחרי 7	0.17	110,000	1.13
גי.אס.אי אגח ב	0.16	1,000,000	1.1
הראל ריב אגח ה	0.16	1,020,000	1.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.16	104,000	1.07
הראל פיקדון אגח ה	0.16	1,070,000	1.1
אביעד פקדון אגח ו	0.16	1,059,000	1.08
איביאי פקדון אגח ו	0.12	818,000	0.84
לאומי מסחרי 9	0.1	63,000	0.65
ממשלתי משתנה 1130	0.09	620,000	0.61
איביאי פקדון אגח ג	0.08	480,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	0.07	47,200	0.49
איביאי פקדון אגח ד	0.06	356,000	0.38
גלעד פקדון אגח א	0.05	280,000	0.32
גי.אס.אי אגח א	0.05	270,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.05	320,000	0.35
פאי פלוס אגח ד	0.05	320,000	0.34
הראל ריב אגח ב	0.05	293,000	0.32
גלעד פקדון אגח ה	0.05	289,000	0.31
איביאי פקדון אגח ב	0.04	278,000	0.29
מקמ 617	0.03	180,600	0.18
פאי פלוס אגח ב	0.02	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.02	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.02	132,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	70	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.21
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.67	-1,514,000	0
F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00	-6.13	-13,861,000	-0.03