אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	105.5	88.86
תחילת השנה	185.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	77.35	2,595	-19.73
פיקדון בבנק מסוים	18.07	0	55.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.64	0	32.64
מקמ 117	8.88	28,040,000	27.24
מקמ 516	7.45	22,948,723	22.87
פיקדון בבנק מסוים	7.29	0	22.37
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	6.17	207	-1.13
מקמ 916	5.93	18,486,800	18.19
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.23	142	-0.59
מקמ 616	4.06	12,543,282	12.46
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	4.05	136	-0.15
ממשלתי משתנה 1134	3.79	11,968,000	11.63
מקמ 317	3.72	11,818,200	11.42
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.38	5,679	10.37
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.14	3,051,000	-0.04
מקמ 816	2.98	9,280,500	9.16
מקמ 417	2.81	8,980,000	8.64
מקמ 726	2.74	8,484,100	8.4
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.47	83	-0.41
מקמ 217	2.1	6,661,200	6.45
מקמ 1016	2.08	6,500,000	6.37
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.94	65	-0.42
TREASURY BILL B 06/18/26	1.84	1,800,000	5.65
הראל פיקדון אגח ד	1.03	2,920,000	3.16
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	3.1
מקמ 1216	0.99	3,130,000	3.05
לאומי מסחרי 11	0.93	285,000	2.86
בינל הנפ מסחרי 3	0.93	284,800	2.85
לאומי מסחרי 10	0.89	271,000	2.73
ספיר פקדון אגח א	0.87	2,470,000	2.67
פאי פיקדון אגח ב	0.82	2,250,000	2.52
מקמ 1116	0.8	2,500,000	2.44
פאי ריבית אגח ב	0.74	2,226,000	2.27
פאי פלוס אגח א	0.71	2,046,000	2.18
ממשל קצרה 0526	0.7	2,157,505	2.14
הראל ריב אגח ג	0.63	1,870,000	1.95
פועלים אגח 103	0.63	1,910,000	1.94
ספיר פקדון אגח ה	0.6	1,820,000	1.85
פועלים אגח 104	0.55	1,690,000	1.7
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	18	-0.12
דניאל פקדון אגח ד	0.51	1,560,000	1.57
הראל ריב אגח א	0.49	1,400,000	1.5
אלה פקדון אגח י	0.45	1,290,000	1.39
גלעד פקדון אגח ב	0.43	1,230,000	1.33
דיסק מנ מסחרי 8	0.43	132,000	1.33
דיסק מנ מסחרי 7	0.36	110,000	1.12
גי.אס.אי אגח ב	0.35	1,000,000	1.08
הראל פיקדון אגח ה	0.35	1,070,000	1.08
אביעד פקדון אגח ו	0.35	1,059,000	1.06
הראל ריב אגח ה	0.34	1,020,000	1.05
בינל הנפ מסחרי 2	0.34	104,000	1.05
איביאי פקדון אגח ו	0.27	818,000	0.82
לאומי מסחרי 9	0.21	63,000	0.64
ממשלתי משתנה 1130	0.2	620,000	0.61
לאומי מסחרי 8	0.19	55,000	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.18	55,000	0.57
פועלים מסחרי 2	0.16	47,000	0.49
איביאי פקדון אגח ג	0.16	480,000	0.5
בינל הנפ מסחרי1	0.16	47,200	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.43
איביאי פקדון אגח ד	0.12	356,000	0.37
איביאי פקדון אגח א	0.11	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ד	0.11	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח א	0.1	280,000	0.31
גי.אס.אי אגח א	0.1	270,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.1	293,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.1	289,000	0.3
איביאי פקדון אגח ב	0.09	278,000	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.06	0	0.18
אלה פקדון אגח יא	0.05	140,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.05	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.05	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.05	132,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	6	-0.06
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	53	-0.17
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-492,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-994,000	0
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.25	-8,979,000	-0.1