אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.07	-6.19
תחילת השנה	68.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	74.67	742	9.51
פיקדון בבנק מסוים	14.86	0	13.43
מקמ 915	11.29	10,313,543	10.2
מקמ 815	10.86	9,887,083	9.81
SPOT_USDILS	9.32	2,396,000	0.02
מקמ 715	7.08	6,420,521	6.4
מקמ 116	6.58	6,097,000	5.94
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	6.44	64	0.12
מקמ 1015	6.09	5,579,164	5.5
מקמ 1215	5.96	5,500,000	5.38
מקמ 216	5.21	4,841,395	4.7
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	4.42
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	3.42	34	0.37
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.95	1,458	2.66
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	2.57
ממשל קצרה 1125	2.82	2,599,809	2.55
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.52	25	0
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.52	25	0
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	2.21	22	0
מקמ 1115	2.17	2,000,000	1.96
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	17	0.09
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.71	17	0
ממשל קצרה 0825	1.53	1,392,290	1.38
ממשלתי משתנה 1134	1.41	1,328,000	1.27
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	10	0.13
ממשל קצרה 0226	0.94	874,000	0.85
לאומי מסחרי 8	0.61	55,000	0.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.53	0	0.47
מקמ 316	0.52	488,000	0.47
פועלים מסחרי 1	0.48	43,000	0.43
ממשלתי שקלי 0226	0.46	430,000	0.42
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	4	0.03
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	4	0
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.34
איביאי פקדון אגח א	0.36	320,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.36	320,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.33	293,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.32	289,000	0.29
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	24	0.28
איביאי פקדון אגח ב	0.31	278,000	0.28
ישראכרט מסחרי 4	0.24	21,300	0.21
הראל פיקדון אגח ד	0.23	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.23	20,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 5	0.2	18,000	0.18
הראל ריב אגח א	0.17	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.17	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ג	0.17	150,000	0.15
אלה פקדון אגח יא	0.16	140,000	0.14
גלעד פקדון אגח ד	0.15	132,000	0.13
לאומי מסחרי 6	0.11	10,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.08	66,000	0.07
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	0.06	15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.05
מקמ 416	0.03	28,900	0.03
F_260525_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.02	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.4	-102,000	0
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-177,000	0
F_290525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.73	-188,000	0
F_280525_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.38	-354,000	0.01
F_270525_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.88	-1,769,000	0.03
F_290525_11_11_DL_0_N_1_00_00	-9.32	-2,396,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-9.79	0	-8.84