אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
6,888
-1.15%שווי יחידה
6,930.8
נכון ל: 26/03/2026
- תמורה:741,814
- % החודש:-3.53%
- % השנה:-4.51%
- % 3 חודשים:-6.02%
- % 12 חודשים:17.37%
- סטיית תקן (שנה):21.59
- שארפ (שנה):0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.78 | 9.96 |
| תחילת השנה | -0.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 56.42 | 1,519 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.9 | 0 | 52.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.03 | 0 | 47.51 |
| מקמ 116 | 17.16 | 45,250,306 | 45.22 |
| מקמ 216 | 13.93 | 36,841,395 | 36.71 |
| מקמ 316 | 10.57 | 28,044,900 | 27.86 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.62 | 232 | -0.38 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.54 | 230 | -0.16 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.61 | 178 | -0.3 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.35 | 171 | -0.06 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.91 | 159 | -0.25 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.79 | 5,108 | 10 |
| מקמ 516 | 2.46 | 6,574,723 | 6.49 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.27 | 61 | -0.18 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.16 | 1,800,000 | 5.69 |
| מקמ 916 | 1.88 | 5,076,800 | 4.95 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 1,430,000 | -0.03 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 26 | -0.04 |
| מקמ 616 | 0.97 | 2,607,900 | 2.57 |
| מקמ 816 | 0.89 | 2,390,500 | 2.34 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.81 | 2,157,505 | 2.12 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.73 | 1,934,000 | 1.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 1.85 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.66 | 1,798,000 | 1.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 1.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 1.22 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.42 | 110,000 | 1.11 |
| SPOT_USDILS | 0.42 | 347,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.4 | 104,000 | 1.04 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 9 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.84 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 212,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.24 | 63,000 | 0.64 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.22 | 55,000 | 0.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.21 | 55,000 | 0.56 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.19 | 480,000 | 0.5 |
| מקמ 416 | 0.19 | 515,432 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.18 | 47,000 | 0.48 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.18 | 47,200 | 0.48 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.17 | 43,000 | 0.45 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 140,000 | 0 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 4 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.14 | 356,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.13 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.13 | 320,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ב | 0.12 | 293,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.11 | 289,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.11 | 278,000 | 0.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.08 | 200,000 | 0.21 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.08 | 21,300 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.07 | 18,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.06 | 140,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.06 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.06 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.06 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 132,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.05 | 124,100 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.03 | 66,000 | 0.07 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 17 | 0.02 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 50 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 14 | 0 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 6 | 0.01 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 62 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.16 |
| F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -175,000 | 0 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -192,000 | 0.01 |
| F_181225_20_20_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -430,000 | 0.01 |
| F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.41 | -1,997,000 | 0.02 |
| F_151225_23_23_DL_0_N_1_00_00 | -3.47 | -2,869,000 | 0.06 |
| F_081225_37_37_DL_0_N_1_00_00 | -3.94 | -3,258,000 | 0.11 |