אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.42	5.21
תחילת השנה	52.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	90.9	766	4.22
פיקדון בבנק מסוים	14.95	0	10.81
פיקדון בבנק מסוים	12.77	0	9.23
מקמ 116	8.2	6,097,000	5.93
מקמ 1015	7.58	5,579,164	5.48
מקמ 1215	7.42	5,500,000	5.37
מקמ 216	6.49	4,841,395	4.69
מקמ 815	5.31	3,880,656	3.84
פיקדון בבנק מסוים	4.92	0	3.56
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	4.03	34	0.12
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	2.56
ממשל קצרה 1125	3.51	2,599,809	2.54
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.43	1,438	2.48
מקמ 615	2.85	2,070,300	2.06
מקמ 1115	2.71	2,000,000	1.96
מקמ 715	2.64	1,920,521	1.91
ממשל קצרה 0825	1.9	1,392,290	1.37
ממשלתי משתנה 1134	1.77	1,328,000	1.28
מקמ 915	1.39	1,018,759	1
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	1.19	10	0.05
לאומי מסחרי 8	0.76	55,000	0.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.65	0	0.47
מקמ 316	0.65	488,000	0.47
פועלים מסחרי 1	0.6	43,000	0.43
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	4	0
איביאי פקדון אגח א	0.45	320,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.45	320,000	0.32
הראל ריב אגח ב	0.41	293,000	0.3
גלעד פקדון אגח ה	0.4	289,000	0.29
ישראכרט מסחרי 4	0.3	21,300	0.21
הראל פיקדון אגח ד	0.29	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.28	20,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 5	0.25	18,000	0.18
מקמ 515	0.23	170,000	0.17
הראל ריב אגח א	0.21	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.21	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ג	0.21	150,000	0.15
אלה פקדון אגח יא	0.2	140,000	0.14
גלעד פקדון אגח ד	0.19	132,000	0.13
לאומי מסחרי 6	0.14	10,000	0.1
פאי פלוס אגח א	0.09	66,000	0.07
מקמ 416	0.04	28,900	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-6,000	0
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.83	-364,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.75	-549,000	-0.01
F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.75	-946,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.77	0	-3.45