אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.86	3.92
תחילת השנה	363.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	53.85	3,260	44.19
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	19.87	1,203	2.17
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	19.54	1,183	-1.36
פיקדון בבנק מסוים	13.51	0	89.7
פיקדון בבנק מסוים	10.98	0	72.95
פיקדון בבנק מסוים	9.39	0	62.38
מקמ 916	8.69	58,008,500	57.68
ממשלתי משתנה 1134	7.31	49,988,000	48.53
מקמ 117	4.87	32,902,233	32.36
מקמ 1116	4.47	30,010,000	29.68
מקמ 1216	3.48	23,423,387	23.11
מקמ 816	3.41	22,720,500	22.65
ספיר פקדון אגח א	3.06	18,570,000	20.33
מקמ 517	2.96	20,160,000	19.63
מקמ 1016	2.63	17,590,000	17.44
בינל הנפ מסחרי 4	2.54	1,680,000	16.87
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	2.49	151	-0.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.27	6,904	15.1
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	1.97	119	1.33
מקמ 317	1.74	11,818,200	11.57
מיכל פקדונות אגח א	1.69	11,168,000	11.23
פאי ריבית אגח ה	1.6	10,600,000	10.64
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.58	1,048,000	10.49
מקמ 417	1.32	8,980,000	8.77
מקמ 726	1.28	8,484,100	8.48
מקמ 217	0.98	6,661,200	6.54
פאי פיקדון אגח ה	0.78	5,100,000	5.15
הראל ריב אגח ו	0.76	5,000,000	5.04
אביעד פקדון אגח ז	0.74	4,858,000	4.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.6	0	4.01
הראל פיקדון אגח ד	0.48	2,920,000	3.2
לאומי מסחרי 11	0.43	285,000	2.88
בינל הנפ מסחרי 3	0.43	284,800	2.88
לאומי מסחרי 10	0.41	271,000	2.75
בינל הנפ מסחרי 5	0.4	263,000	2.63
מיכל פקדונות אגח ב	0.39	2,600,000	2.6
פאי פיקדון אגח ב	0.38	2,250,000	2.55
F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.37	821,000	-0.01
פאי ריבית אגח ב	0.35	2,226,000	2.3
ספיר פקדון אגח ג	0.34	2,130,000	2.26
פאי פלוס אגח א	0.33	2,046,000	2.21
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.31	306	2.09
הראל ריב אגח ג	0.3	1,870,000	1.97
פועלים אגח 103	0.3	1,910,000	1.96
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	240	1.92
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.89
ספיר פקדון אגח ה	0.28	1,820,000	1.88
פועלים אגח 104	0.26	1,690,000	1.72
איביאי פקדון אגח ח	0.26	1,700,000	1.7
פועלים מסחרי 3	0.25	167,000	1.68
דיסק מנ מסחרי 9	0.25	167,000	1.68
איביאי פקדון אגח ז	0.25	1,670,000	1.69
לאומי מסחרי 12	0.25	167,000	1.68
דניאל פקדון אגח ד	0.24	1,560,000	1.59
הראל ריב אגח א	0.23	1,400,000	1.52
אלה פקדון אגח י	0.21	1,290,000	1.41
גלעד פקדון אגח ב	0.2	1,230,000	1.34
דיסק מנ מסחרי 8	0.2	132,000	1.34
דיסק מנ מסחרי 7	0.17	110,000	1.13
גי.אס.אי אגח ב	0.16	1,000,000	1.09
הראל ריב אגח ה	0.16	1,020,000	1.06
בינל הנפ מסחרי 2	0.16	104,000	1.06
הראל פיקדון אגח ה	0.16	1,070,000	1.09
אביעד פקדון אגח ו	0.16	1,059,000	1.08
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.16	574	1.08
איביאי פקדון אגח ו	0.13	818,000	0.83
לאומי מסחרי 9	0.1	63,000	0.65
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	372	0.66
ממשלתי משתנה 1130	0.09	620,000	0.61
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.09	55,000	0.57
איביאי פקדון אגח ג	0.08	480,000	0.51
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	75	0.52
בינל הנפ מסחרי1	0.07	47,200	0.49
איביאי פקדון אגח ד	0.06	356,000	0.37
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.06	135,000	0
גלעד פקדון אגח א	0.05	280,000	0.32
גי.אס.אי אגח א	0.05	270,000	0.31
איביאי פקדון אגח א	0.05	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ד	0.05	320,000	0.34
הראל ריב אגח ב	0.05	293,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.05	289,000	0.31
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	35	0.36
איביאי פקדון אגח ב	0.04	278,000	0.29
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	40	0.25
מקמ 617	0.03	180,600	0.18
אלה פקדון אגח יא	0.02	140,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.02	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.02	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.02	132,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.05
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	124	-0.08
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	70	-0.04
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.5	-5,601,000	0
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.64	-5,913,000	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.09	0	-33.83