אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
6,297
-0.05%שווי יחידה
6,291.65
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:290,292
- % החודש:2.04%
- % השנה:2.52%
- % 3 חודשים:11.2%
- % 12 חודשים:12.02%
- סטיית תקן (שנה):25.66
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 96.9 | 762 | -6.25 |
| מק"מ | 11 | 60.81 | 41,445,274 | 40.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.73 | 0 | 14.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.39 | 0 | 6.25 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.78 | 5,320,099 | 5.17 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.34 | 2,210,000 | 2.24 |
| מניות ETF | 1 | 3.05 | 1,159 | 2.03 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 1.7 | 112,300 | 1.13 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.37 | -422,000 | -0.02 |
| סה"כ | 50 | 202.33 | 48,667,594 | 65.47 |
אחזקות הקרן
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 1215
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 72.55 | 554 | -5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.14 | 0 | 11.41 |
| מקמ 116 | 10.33 | 7,097,000 | 6.87 |
| מקמ 1215 | 9.5 | 6,500,000 | 6.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.39 | 0 | 6.25 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.64 | 66 | -0.11 |
| מקמ 216 | 8.47 | 5,841,395 | 5.64 |
| מקמ 1015 | 8.21 | 5,579,164 | 5.46 |
| מקמ 815 | 7.23 | 4,880,656 | 4.81 |
| מקמ 715 | 6.1 | 4,100,000 | 4.06 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 991,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.46 | 3,018,759 | 2.97 |
| מקמ 1115 | 4.4 | 3,000,000 | 2.93 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.19 | 32 | -0.36 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.93 | 30 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.84 | 0 | 2.55 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.8 | 2,599,809 | 2.53 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.05 | 1,159 | 2.03 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.75 | 21 | -0.11 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 16 | -0.22 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.06 | 1,392,290 | 1.37 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.96 | 15 | -0.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.92 | 1,328,000 | 1.28 |
| מקמ 615 | 1.15 | 770,300 | 0.76 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 7 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.48 |
| מקמ 316 | 0.71 | 488,000 | 0.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 43,000 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.48 | 320,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 320,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 293,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.43 | 289,000 | 0.29 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.32 | 21,300 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.31 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.31 | 20,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.27 | 18,000 | 0.18 |
| מקמ 515 | 0.25 | 170,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח א | 0.23 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.23 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.23 | 150,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.21 | 140,000 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 132,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.15 | 10,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.1 | 66,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 6 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.14 | 15 | -0.09 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.93 | -1,413,000 | -0.02 |