אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

8,220

0.32%

שווי יחידה

8,165.48

נכון ל: 08/05/2026

תמורה:261,301
% החודש:4.04%
% השנה:12.5%
% 3 חודשים:15.81%
% 12 חודשים:42.32%
סטיית תקן (שנה):15.63
שארפ (שנה):2.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	98.6	2,737	-6.22
פיקדונות בבנק	6	35.96	0	93.6
מק"מ	10	35.85	94,278,237	93.36
אג"ח קונצרני	29	11.69	29,167,000	30.47
אג"ח מדינה	3	4.07	10,905,505	10.61
ני"ע מסחרי סחיר	11	3.72	948,500	9.63
עסקאות בנגזרי OTC	2	3.57	0	9.28
SPOT	2	2.18	1,806,000	0.02
אג"ח מדינה בינ"ל	1	2.17	1,800,000	5.64
מניות ETF	1	1.5	2,047	3.92
FORWARD מט"ח	6	-8.87	-7,350,000	-0.22
סה"כ	75	190.44	131,560,026	250.08

אחזקות הקרן

S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 516

מקמ 316

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	95.61	2,601	-5.95
פיקדון בבנק מסוים	17.52	0	45.61
פיקדון בבנק מסוים	17.48	0	45.5
מקמ 516	12.76	33,448,723	33.23
מקמ 316	10.76	28,044,900	28.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.57	0	9.28
מקמ 916	3.48	9,216,800	9.05
ממשלתי משתנה 1134	3.02	8,128,000	7.86
מקמ 217	2.48	6,661,200	6.45
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	2.39	65	-0.07
מקמ 616	2.18	5,726,582	5.67
TREASURY BILL B 03/26/26	2.17	1,800,000	5.64
מקמ 117	1.83	4,920,000	4.78
SPOT_USDILS	1.64	1,356,000	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.5	2,047	3.92
הראל פיקדון אגח ד	1.21	2,920,000	3.15
מקמ 816	1.2	3,180,500	3.13
לאומי מסחרי 10	1.05	271,000	2.72
ספיר פקדון אגח א	1.02	2,470,000	2.66
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	2.42
מקמ 1216	0.89	2,370,000	2.31
פאי ריבית אגח ב	0.87	2,226,000	2.27
פאי פלוס אגח א	0.83	2,046,000	2.17
ממשל קצרה 0526	0.82	2,157,505	2.14
הראל ריב אגח ג	0.74	1,870,000	1.94
פועלים אגח 103	0.74	1,910,000	1.94
ספיר פקדון אגח ה	0.71	1,820,000	1.85
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	18	-0.03
דניאל פקדון אגח ד	0.6	1,560,000	1.56
הראל ריב אגח א	0.57	1,400,000	1.49
SPOT_USDILS	0.54	450,000	0.02
אלה פקדון אגח י	0.53	1,290,000	1.38
גלעד פקדון אגח ב	0.51	1,230,000	1.32
דיסק מנ מסחרי 8	0.51	132,000	1.33
דיסק מנ מסחרי 7	0.43	110,000	1.11
גי.אס.אי אגח ב	0.41	1,000,000	1.08
הראל פיקדון אגח ה	0.41	1,070,000	1.07
אביעד פקדון אגח ו	0.41	1,059,000	1.06
הראל ריב אגח ה	0.4	1,020,000	1.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	104,000	1.05
איביאי פקדון אגח ו	0.32	818,000	0.82
לאומי מסחרי 9	0.25	63,000	0.64
ממשלתי משתנה 1130	0.23	620,000	0.61
לאומי מסחרי 8	0.22	55,000	0.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.22	55,000	0.56
מקמ 416	0.2	515,432	0.51
פועלים מסחרי 2	0.19	47,000	0.48
איביאי פקדון אגח ג	0.19	480,000	0.5
בינל הנפ מסחרי1	0.19	47,200	0.48
פועלים מסחרי 1	0.17	43,000	0.45
איביאי פקדון אגח ד	0.14	356,000	0.37
איביאי פקדון אגח א	0.13	320,000	0.34
פאי פלוס אגח ד	0.13	320,000	0.34
גלעד פקדון אגח א	0.12	280,000	0.31
גי.אס.אי אגח א	0.12	270,000	0.3
הראל ריב אגח ב	0.12	293,000	0.31
גלעד פקדון אגח ה	0.12	289,000	0.3
איביאי פקדון אגח ב	0.11	278,000	0.29
ישראכרט מסחרי 4	0.09	21,300	0.22
מקמ 726	0.07	194,100	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.06	140,000	0.15
פאי פלוס אגח ב	0.06	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ג	0.06	150,000	0.16
גלעד פקדון אגח ד	0.05	132,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	53	-0.16
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-51,000	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.39	-322,000	-0.01
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.57	-471,000	-0.02
F_240226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.75	-621,000	-0.01
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.27	-1,052,000	-0.05
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.83	-4,833,000	-0.12