אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,374
-0.47%שווי יחידה
7,354.75
נכון ל: 09/12/2025
- תמורה:192,400
- % החודש:1.36%
- % השנה:19.84%
- % 3 חודשים:8.05%
- % 12 חודשים:17.01%
- סטיית תקן (שנה):23.53
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 95.12 | 1,620 | 8.71 |
| מק"מ | 10 | 42.98 | 73,003,808 | 72.12 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 39.64 | 0 | 66.53 |
| מניות ETF | 1 | 4.81 | 4,063 | 8.07 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.69 | 8,019,314 | 7.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 2.1 | 349,500 | 3.54 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 2.04 | 3,324,000 | 3.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.52 | 0 | -4.22 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -11.62 | -5,898,000 | 0.02 |
| סה"כ | 59 | 177.24 | 78,804,305 | 166.07 |
אחזקות הקרן
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.18 | 1,137 | 7.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.42 | 0 | 30.92 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.25 | 292 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.76 | 0 | 23.09 |
| מקמ 1215 | 11.37 | 19,210,000 | 19.08 |
| מקמ 116 | 9.61 | 16,307,381 | 16.13 |
| מקמ 1115 | 8.57 | 14,442,300 | 14.39 |
| מקמ 216 | 6.96 | 11,841,395 | 11.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.86 | 0 | 8.16 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.81 | 4,063 | 8.07 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.19 | 54 | 0.18 |
| מקמ 916 | 2.92 | 5,076,800 | 4.89 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.25 | 38 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 3.52 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 31 | 0.13 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 29 | 0.12 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.54 | 2,599,809 | 2.58 |
| מקמ 616 | 1.51 | 2,607,900 | 2.54 |
| מקמ 816 | 1.38 | 2,390,500 | 2.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.25 | 2,157,505 | 2.1 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 20 | 0.1 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.13 | 1,934,000 | 1.9 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.77 | 1,328,000 | 1.29 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.69 | 350,000 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 9 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.38 | 63,000 | 0.63 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.33 | 55,000 | 0.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.33 | 55,000 | 0.55 |
| מקמ 416 | 0.3 | 515,432 | 0.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.29 | 0 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.29 | 480,000 | 0.49 |
| מקמ 316 | 0.29 | 488,000 | 0.48 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.28 | 47,000 | 0.48 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.28 | 47,200 | 0.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.26 | 43,000 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.35 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.21 | 356,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.2 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.2 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.18 | 293,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.18 | 289,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.17 | 278,000 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.13 | 200,000 | 0.21 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.13 | 21,300 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.11 | 18,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.09 | 140,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.09 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.09 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.09 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.08 | 132,000 | 0.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.12 |
| מקמ 726 | 0.07 | 124,100 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.04 | 66,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.28 | -650,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.59 | 0 | -4.35 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -4.23 | -2,148,000 | -0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -6.8 | -3,450,000 | 0.02 |