אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
8,722
0.29%שווי יחידה
8,357.43
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:3,611,507
- % החודש:-0.1%
- % השנה:15.14%
- % 3 חודשים:-1.2%
- % 12 חודשים:19.79%
- סטיית תקן (שנה):19.33
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 98.73 | 7,753 | 52.92 |
| מק"מ | 12 | 35.86 | 240,938,720 | 238.07 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 34.17 | 0 | 226.97 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 14.76 | 94,033,000 | 98.06 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.4 | 50,608,000 | 49.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 7.33 | 4,844,000 | 48.8 |
| מניות ETF | 1 | 2.27 | 6,904 | 15.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -4.5 | 0 | -29.86 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -4.71 | -10,558,000 | 0.09 |
| סה"כ | 98 | 191.31 | 379,880,377 | 699.29 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.85 | 3,260 | 44.19 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.87 | 1,203 | 2.17 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.54 | 1,183 | -1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.51 | 0 | 89.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.98 | 0 | 72.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.39 | 0 | 62.38 |
| מקמ 916 | 8.69 | 58,008,500 | 57.68 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.31 | 49,988,000 | 48.53 |
| מקמ 117 | 4.87 | 32,902,233 | 32.36 |
| מקמ 1116 | 4.47 | 30,010,000 | 29.68 |
| מקמ 1216 | 3.48 | 23,423,387 | 23.11 |
| מקמ 816 | 3.41 | 22,720,500 | 22.65 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.06 | 18,570,000 | 20.33 |
| מקמ 517 | 2.96 | 20,160,000 | 19.63 |
| מקמ 1016 | 2.63 | 17,590,000 | 17.44 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 2.54 | 1,680,000 | 16.87 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.49 | 151 | -0.17 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.27 | 6,904 | 15.1 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.97 | 119 | 1.33 |
| מקמ 317 | 1.74 | 11,818,200 | 11.57 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.69 | 11,168,000 | 11.23 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.6 | 10,600,000 | 10.64 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.58 | 1,048,000 | 10.49 |
| מקמ 417 | 1.32 | 8,980,000 | 8.77 |
| מקמ 726 | 1.28 | 8,484,100 | 8.48 |
| מקמ 217 | 0.98 | 6,661,200 | 6.54 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.78 | 5,100,000 | 5.15 |
| הראל ריב אגח ו | 0.76 | 5,000,000 | 5.04 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.74 | 4,858,000 | 4.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 4.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 2,920,000 | 3.2 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.43 | 285,000 | 2.88 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.43 | 284,800 | 2.88 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.41 | 271,000 | 2.75 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.4 | 263,000 | 2.63 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.39 | 2,600,000 | 2.6 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.38 | 2,250,000 | 2.55 |
| F_300626_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 821,000 | -0.01 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.35 | 2,226,000 | 2.3 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.34 | 2,130,000 | 2.26 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 2,046,000 | 2.21 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 306 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ג | 0.3 | 1,870,000 | 1.97 |
| פועלים אגח 103 | 0.3 | 1,910,000 | 1.96 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 240 | 1.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 1.89 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.28 | 1,820,000 | 1.88 |
| פועלים אגח 104 | 0.26 | 1,690,000 | 1.72 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.26 | 1,700,000 | 1.7 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.25 | 167,000 | 1.68 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.25 | 167,000 | 1.68 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.25 | 1,670,000 | 1.69 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.25 | 167,000 | 1.68 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.24 | 1,560,000 | 1.59 |
| הראל ריב אגח א | 0.23 | 1,400,000 | 1.52 |
| אלה פקדון אגח י | 0.21 | 1,290,000 | 1.41 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.2 | 1,230,000 | 1.34 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.2 | 132,000 | 1.34 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.17 | 110,000 | 1.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.16 | 1,000,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.16 | 1,020,000 | 1.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.16 | 104,000 | 1.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.16 | 1,070,000 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.16 | 1,059,000 | 1.08 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.16 | 574 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.13 | 818,000 | 0.83 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.1 | 63,000 | 0.65 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.1 | 372 | 0.66 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 620,000 | 0.61 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.09 | 55,000 | 0.57 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.08 | 480,000 | 0.51 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 75 | 0.52 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.07 | 47,200 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.06 | 356,000 | 0.37 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 135,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.05 | 280,000 | 0.32 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.05 | 270,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.05 | 320,000 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.05 | 320,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ב | 0.05 | 293,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 289,000 | 0.31 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 35 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.04 | 278,000 | 0.29 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 40 | 0.25 |
| מקמ 617 | 0.03 | 180,600 | 0.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.02 | 140,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.02 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.02 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.02 | 132,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 1 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.05 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 124 | -0.08 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 70 | -0.04 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.5 | -5,601,000 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.64 | -5,913,000 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.09 | 0 | -33.83 |