אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,647
-3.23%שווי יחידה
8,044.1
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:7,798,584
- % החודש:-3.35%
- % השנה:10.83%
- % 3 חודשים:-4.82%
- % 12 חודשים:9.89%
- סטיית תקן (שנה):20.16
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 96.6 | 6,139 | -1.91 |
| מק"מ | 9 | 23.73 | 162,180,320 | 160.47 |
| אג"ח קונצרני | 40 | 19.2 | 123,655,036 | 129.78 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 10.63 | 0 | 71.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 8.64 | 5,775,000 | 58.38 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.61 | 52,993,012 | 51.46 |
| מניות ETF | 1 | 3.4 | 10,728 | 23.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.59 | 0 | 17.56 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.8 | -15,375,000 | -0.03 |
| סה"כ | 89 | 165.6 | 329,245,235 | 510.58 |
אחזקות הקרן
S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01
S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.2 | 2,211 | 2.29 |
| S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.18 | 2,210 | 2.34 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 18.83 | 1,183 | -5.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.62 | 0 | 65.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.52 | 52,373,012 | 50.84 |
| מקמ 117 | 4.81 | 32,902,233 | 32.53 |
| מקמ 1116 | 4.77 | 32,467,000 | 32.28 |
| מקמ 1016 | 3.77 | 25,587,700 | 25.5 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.67 | 22,574,354 | 24.83 |
| מקמ 1216 | 3.44 | 23,423,387 | 23.23 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.4 | 10,728 | 23.01 |
| מקמ 517 | 2.92 | 20,160,000 | 19.73 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 2.51 | 1,680,000 | 16.94 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.4 | 151 | -0.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.27 | 0 | 15.37 |
| S_160726_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.86 | 117 | -0.05 |
| מקמ 317 | 1.72 | 11,818,200 | 11.63 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.67 | 11,168,000 | 11.31 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.58 | 10,600,000 | 10.7 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1.56 | 10,358,000 | 10.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 1.56 | 1,048,000 | 10.56 |
| S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.45 | 91 | 0.06 |
| מקמ 417 | 1.3 | 8,980,000 | 8.81 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 6,050,000 | 6.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 6.8 |
| מקמ 217 | 0.97 | 6,661,200 | 6.57 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.96 | 650,000 | 6.52 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.91 | 6,100,000 | 6.15 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.89 | 5,800,929 | 6.03 |
| פועלים אגח 104 | 0.85 | 5,624,800 | 5.77 |
| S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 50 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.77 | 5,100,000 | 5.18 |
| הראל ריב אגח ו | 0.75 | 5,000,000 | 5.08 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.68 | 4,513,831 | 4.61 |
| S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 37 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.5 | 336,000 | 3.36 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 2,920,000 | 3.22 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.43 | 285,000 | 2.9 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.43 | 284,800 | 2.9 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.42 | 2,719,122 | 2.82 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.41 | 271,000 | 2.77 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.39 | 263,000 | 2.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 2.39 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.34 | 2,130,000 | 2.27 |
| פאי פלוס אגח א | 0.33 | 2,046,000 | 2.21 |
| S_160726_123_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 19 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ג | 0.29 | 1,870,000 | 1.98 |
| פועלים אגח 103 | 0.29 | 1,910,000 | 1.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.26 | 1,590,000 | 1.74 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.25 | 167,000 | 1.69 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.25 | 167,000 | 1.69 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.25 | 1,670,000 | 1.7 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.25 | 167,000 | 1.69 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.25 | 1,705,000 | 1.7 |
| הראל ריב אגח א | 0.23 | 1,400,000 | 1.53 |
| אלה פקדון אגח י | 0.21 | 1,290,000 | 1.42 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.2 | 1,230,000 | 1.35 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.2 | 132,000 | 1.35 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.17 | 110,000 | 1.13 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.16 | 1,000,000 | 1.1 |
| הראל ריב אגח ה | 0.16 | 1,020,000 | 1.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.16 | 104,000 | 1.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.16 | 1,070,000 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.16 | 1,059,000 | 1.08 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.12 | 818,000 | 0.84 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.1 | 63,000 | 0.65 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 620,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.08 | 480,000 | 0.51 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.07 | 47,200 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.06 | 356,000 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.05 | 280,000 | 0.32 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.05 | 270,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.05 | 320,000 | 0.35 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.05 | 320,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ב | 0.05 | 293,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.05 | 289,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.04 | 278,000 | 0.29 |
| מקמ 617 | 0.03 | 180,600 | 0.18 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.02 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.02 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.02 | 132,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 70 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.21 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.67 | -1,514,000 | 0 |
| F_310826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -6.13 | -13,861,000 | -0.03 |