אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,311
0.01%שווי יחידה
7,278.14
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:180,814
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:15.66%
- סטיית תקן (שנה):22.75
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 100.56 | 3,578 | 15.26 |
| מק"מ | 10 | 47.6 | 96,054,429 | 95.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.88 | 0 | 75.82 |
| אג"ח מדינה | 4 | 3.94 | 8,019,314 | 7.9 |
| מניות ETF | 1 | 3.44 | 3,384 | 6.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 1.78 | 349,500 | 3.56 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 1.73 | 3,324,000 | 3.45 |
| SPOT | 2 | 0.14 | 87,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.69 | 0 | -9.4 |
| FORWARD מט"ח | 7 | -9.9 | -6,091,600 | 0.1 |
| סה"כ | 67 | 182.48 | 101,749,605 | 198.9 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 84.73 | 1,668 | 6.79 |
| מקמ 1215 | 21.53 | 43,260,621 | 43.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.16 | 0 | 36.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16 | 0 | 32.02 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.69 | 171 | 0.38 |
| מקמ 116 | 8.08 | 16,307,381 | 16.18 |
| מקמ 1115 | 6.71 | 13,442,300 | 13.43 |
| מקמ 216 | 5.85 | 11,841,395 | 11.72 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.44 | 3,384 | 6.89 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.35 | 1,137 | 6.7 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.1 | 61 | -0.02 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 1,852,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 5.06 |
| מקמ 916 | 2.45 | 5,076,800 | 4.91 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.29 | 2,599,809 | 2.59 |
| מקמ 616 | 1.27 | 2,607,900 | 2.55 |
| מקמ 816 | 1.16 | 2,390,500 | 2.32 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.05 | 2,157,505 | 2.11 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.95 | 1,934,000 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 1.54 |
| SPOT_USDILS | 0.76 | 470,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.65 | 1,328,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.84 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 292 | 0.81 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.32 | 63,000 | 0.63 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.28 | 55,000 | 0.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.28 | 55,000 | 0.56 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.25 | 480,000 | 0.49 |
| מקמ 416 | 0.25 | 515,432 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.24 | 47,000 | 0.48 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.24 | 47,200 | 0.48 |
| מקמ 316 | 0.24 | 488,000 | 0.48 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.22 | 43,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.18 | 356,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.17 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.17 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.15 | 293,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.15 | 289,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.14 | 278,000 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.11 | 200,000 | 0.21 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.11 | 21,300 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.09 | 18,000 | 0.19 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.08 | 54 | 0.17 |
| הראל ריב אגח א | 0.08 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.08 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.08 | 150,000 | 0.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 140,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.07 | 132,000 | 0.14 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 31 | 0.12 |
| מקמ 726 | 0.06 | 124,100 | 0.12 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 38 | 0.09 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 29 | 0.11 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 20 | 0.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.03 | 66,000 | 0.07 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 9 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| S_160125_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 58 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.09 |
| F_281025_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.58 | -356,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -383,000 | 0 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.76 | -467,000 | 0 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -2.71 | -1,667,600 | 0.09 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.83 | -1,743,000 | -0.01 |
| F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -3.01 | -1,850,000 | 0 |
| F_271025_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.02 | -1,860,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.65 | 0 | -9.31 |