אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
8,405
0%שווי יחידה
8,364.37
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:--
- % החודש:-3.1%
- % השנה:15.24%
- % 3 חודשים:20.54%
- % 12 חודשים:32.62%
- סטיית תקן (שנה):17.4
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 96.68 | 3,305 | -22.77 |
| מק"מ | 12 | 44.54 | 139,372,805 | 136.7 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 26.53 | 0 | 81.4 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 11.31 | 33,107,000 | 34.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.7 | 0 | 32.83 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 4.78 | 1,454,000 | 14.7 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.69 | 14,745,505 | 14.39 |
| מניות ETF | 1 | 3.38 | 5,679 | 10.37 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.84 | 1,800,000 | 5.65 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -7.64 | -7,414,000 | -0.14 |
| סה"כ | 80 | 196.81 | 183,074,294 | 307.92 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
מקמ 117
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.35 | 2,595 | -19.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.07 | 0 | 55.46 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.64 | 0 | 32.64 |
| מקמ 117 | 8.88 | 28,040,000 | 27.24 |
| מקמ 516 | 7.45 | 22,948,723 | 22.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.29 | 0 | 22.37 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.17 | 207 | -1.13 |
| מקמ 916 | 5.93 | 18,486,800 | 18.19 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.23 | 142 | -0.59 |
| מקמ 616 | 4.06 | 12,543,282 | 12.46 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.05 | 136 | -0.15 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.79 | 11,968,000 | 11.63 |
| מקמ 317 | 3.72 | 11,818,200 | 11.42 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.38 | 5,679 | 10.37 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 3,051,000 | -0.04 |
| מקמ 816 | 2.98 | 9,280,500 | 9.16 |
| מקמ 417 | 2.81 | 8,980,000 | 8.64 |
| מקמ 726 | 2.74 | 8,484,100 | 8.4 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 83 | -0.41 |
| מקמ 217 | 2.1 | 6,661,200 | 6.45 |
| מקמ 1016 | 2.08 | 6,500,000 | 6.37 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.94 | 65 | -0.42 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.84 | 1,800,000 | 5.65 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.03 | 2,920,000 | 3.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 3.1 |
| מקמ 1216 | 0.99 | 3,130,000 | 3.05 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.93 | 285,000 | 2.86 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.93 | 284,800 | 2.85 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.89 | 271,000 | 2.73 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.87 | 2,470,000 | 2.67 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.82 | 2,250,000 | 2.52 |
| מקמ 1116 | 0.8 | 2,500,000 | 2.44 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.74 | 2,226,000 | 2.27 |
| פאי פלוס אגח א | 0.71 | 2,046,000 | 2.18 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.7 | 2,157,505 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ג | 0.63 | 1,870,000 | 1.95 |
| פועלים אגח 103 | 0.63 | 1,910,000 | 1.94 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.6 | 1,820,000 | 1.85 |
| פועלים אגח 104 | 0.55 | 1,690,000 | 1.7 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 18 | -0.12 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.51 | 1,560,000 | 1.57 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 1,400,000 | 1.5 |
| אלה פקדון אגח י | 0.45 | 1,290,000 | 1.39 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 1,230,000 | 1.33 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.43 | 132,000 | 1.33 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.36 | 110,000 | 1.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.35 | 1,000,000 | 1.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.35 | 1,070,000 | 1.08 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.35 | 1,059,000 | 1.06 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 1,020,000 | 1.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.34 | 104,000 | 1.05 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.27 | 818,000 | 0.82 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.21 | 63,000 | 0.64 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.2 | 620,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.19 | 55,000 | 0.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.18 | 55,000 | 0.57 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.16 | 47,000 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.16 | 480,000 | 0.5 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.16 | 47,200 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.43 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.12 | 356,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.11 | 320,000 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.11 | 320,000 | 0.34 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.1 | 280,000 | 0.31 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.1 | 270,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.1 | 293,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.1 | 289,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.09 | 278,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.06 | 0 | 0.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.05 | 140,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.05 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.05 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.05 | 132,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 6 | -0.06 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 53 | -0.17 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -492,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -994,000 | 0 |
| F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.25 | -8,979,000 | -0.1 |