אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
7,082
0%שווי יחידה
7,050.64
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:-5.19%
- % השנה:-2.86%
- % 3 חודשים:-4.37%
- % 12 חודשים:11.65%
- סטיית תקן (שנה):22.53
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 97.69 | 2,158 | 2.33 |
| מק"מ | 10 | 43.37 | 92,686,852 | 92.02 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 39.9 | 0 | 84.65 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.74 | 1,800,000 | 5.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.72 | 0 | 5.77 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.72 | 5,889,505 | 5.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 2.69 | 563,500 | 5.71 |
| מניות ETF | 1 | 2.35 | 2,485 | 4.99 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 1.6 | 3,324,000 | 3.46 |
| SPOT | 1 | -1.6 | -1,036,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -5.89 | -3,824,600 | 0.09 |
| סה"כ | 61 | 188.29 | 99,407,900 | 210.6 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 74.52 | 1,575 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.02 | 0 | 40.35 |
| מקמ 1215 | 16.84 | 35,760,621 | 35.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.95 | 0 | 33.84 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 10.98 | 232 | -0.31 |
| מקמ 116 | 9.06 | 19,307,381 | 19.22 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.09 | 171 | -0.01 |
| מקמ 216 | 7.88 | 16,841,395 | 16.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.32 | 0 | 9.17 |
| מקמ 516 | 3.04 | 6,574,723 | 6.46 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.89 | 61 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.74 | 0 | 5.81 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.74 | 1,800,000 | 5.82 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.35 | 2,485 | 4.99 |
| מקמ 916 | 2.32 | 5,076,800 | 4.93 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.01 | 1,300,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 1.63 | 3,488,000 | 3.45 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 26 | -0.03 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 777,000 | 0 |
| מקמ 616 | 1.2 | 2,607,900 | 2.55 |
| מקמ 816 | 1.1 | 2,390,500 | 2.33 |
| ממשל קצרה 0526 | 1 | 2,157,505 | 2.11 |
| ממשל קצרה 0226 | 0.9 | 1,934,000 | 1.91 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.82 | 1,798,000 | 1.74 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 110,000 | 1.1 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 104,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.84 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.3 | 63,000 | 0.64 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.27 | 55,000 | 0.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.26 | 55,000 | 0.56 |
| מקמ 416 | 0.24 | 515,432 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.23 | 47,000 | 0.48 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.23 | 480,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.22 | 47,200 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.44 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.21 | 43,000 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.17 | 356,000 | 0.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.16 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.16 | 320,000 | 0.33 |
| הראל ריב אגח ב | 0.14 | 293,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.14 | 289,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.13 | 278,000 | 0.28 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.1 | 200,000 | 0.21 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.1 | 21,300 | 0.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.09 | 18,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.07 | 140,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.07 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.07 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.07 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.06 | 132,000 | 0.14 |
| מקמ 726 | 0.06 | 124,100 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.03 | 66,000 | 0.07 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 17 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 14 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.04 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 62 | -0.06 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -112,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.6 | -1,036,000 | 0 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -2.57 | -1,667,600 | 0.06 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.36 | -4,122,000 | 0.03 |