אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
8,388
0.7%שווי יחידה
8,381.16
נכון ל: 07/08/2026
- תמורה:52,503
- % החודש:4.85%
- % השנה:15.47%
- % 3 חודשים:4.64%
- % 12 חודשים:26.33%
- סטיית תקן (שנה):19.28
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 97.28 | 5,146 | 49.66 |
| מק"מ | 12 | 39.95 | 213,779,702 | 210.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 29.6 | 0 | 155.85 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 13.62 | 67,965,000 | 71.55 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.32 | 50,608,000 | 49.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 6.82 | 3,580,000 | 36.03 |
| מניות ETF | 1 | 3.12 | 7,912 | 16.42 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.96 | 1,800,000 | 5.07 |
| SPOT | 2 | -0.16 | -305,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.58 | 0 | -34.64 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -6.87 | -12,828,000 | 0.51 |
| סה"כ | 89 | 187.06 | 324,612,760 | 559.71 |
אחזקות הקרן
S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.1 | 3,295 | 42.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.93 | 0 | 94.41 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.34 | 574 | 0.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 9.2 | 49,988,000 | 48.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.09 | 0 | 42.61 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.35 | 372 | 0.28 |
| מקמ 117 | 6.12 | 32,902,233 | 32.2 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.05 | 306 | 1.69 |
| מקמ 1116 | 5.61 | 30,010,000 | 29.55 |
| S_060526_125_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.74 | 240 | 1.3 |
| מקמ 1216 | 4.37 | 23,423,387 | 23 |
| מקמ 816 | 4.29 | 22,720,500 | 22.57 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.84 | 18,570,000 | 20.22 |
| מקמ 517 | 3.71 | 20,160,000 | 19.52 |
| מקמ 916 | 3.48 | 18,486,800 | 18.31 |
| מקמ 1016 | 3.3 | 17,590,000 | 17.37 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 3.19 | 1,680,000 | 16.8 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.12 | 7,912 | 16.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.6 | 0 | 13.67 |
| מקמ 616 | 2.38 | 12,543,282 | 12.54 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.35 | 119 | 1.28 |
| מקמ 317 | 2.19 | 11,818,200 | 11.5 |
| מקמ 417 | 1.66 | 8,980,000 | 8.72 |
| מקמ 726 | 1.61 | 8,484,100 | 8.45 |
| מקמ 217 | 1.23 | 6,661,200 | 6.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 5.12 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.97 | 5,100,000 | 5.12 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 0.96 | 1,800,000 | 5.07 |
| הראל ריב אגח ו | 0.95 | 5,000,000 | 5.02 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.93 | 4,858,000 | 4.87 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 2,920,000 | 3.19 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.54 | 285,000 | 2.87 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.54 | 284,800 | 2.87 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.52 | 271,000 | 2.75 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 944,000 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.48 | 2,250,000 | 2.54 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.44 | 2,226,000 | 2.29 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 826,000 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.43 | 2,130,000 | 2.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.42 | 2,046,000 | 2.2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.37 | 1,870,000 | 1.96 |
| פועלים אגח 103 | 0.37 | 1,910,000 | 1.95 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.36 | 1,820,000 | 1.87 |
| S_161025_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 240 | 1.82 |
| פועלים אגח 104 | 0.33 | 1,690,000 | 1.71 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.32 | 167,000 | 1.68 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.32 | 167,000 | 1.68 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.32 | 1,670,000 | 1.68 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.32 | 167,000 | 1.68 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.3 | 1,560,000 | 1.58 |
| הראל ריב אגח א | 0.29 | 1,400,000 | 1.51 |
| אלה פקדון אגח י | 0.27 | 1,290,000 | 1.4 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.25 | 1,230,000 | 1.34 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.25 | 132,000 | 1.34 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.21 | 1,000,000 | 1.09 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.21 | 110,000 | 1.12 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.21 | 1,070,000 | 1.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.2 | 1,020,000 | 1.05 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.2 | 104,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.2 | 1,059,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.16 | 818,000 | 0.83 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.12 | 620,000 | 0.61 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.12 | 63,000 | 0.65 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.11 | 55,000 | 0.57 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.1 | 480,000 | 0.51 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.09 | 47,000 | 0.49 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.09 | 47,200 | 0.49 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.07 | 356,000 | 0.37 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 280,000 | 0.31 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 270,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.06 | 320,000 | 0.34 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.06 | 320,000 | 0.34 |
| הראל ריב אגח ב | 0.06 | 293,000 | 0.31 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.06 | 289,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.06 | 278,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.03 | 140,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.03 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.03 | 150,000 | 0.16 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.03 | 132,000 | 0.14 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 37,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -40,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.27 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -313,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.67 | -1,249,000 | 0 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.34 | -4,374,000 | 0.09 |
| F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.8 | -8,964,000 | 0.42 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.53 | 0 | -34.37 |