אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
6,690
0.38%שווי יחידה
6,676.57
נכון ל: 24/07/2025
- תמורה:809,527
- % החודש:2.07%
- % השנה:8.79%
- % 3 חודשים:23.61%
- % 12 חודשים:14.72%
- סטיית תקן (שנה):24.93
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.59 | 814 | 4.4 |
| מק"מ | 12 | 45.51 | 33,594,695 | 32.9 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 36.85 | 0 | 26.64 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.18 | 5,320,099 | 5.19 |
| מניות ETF | 1 | 3.43 | 1,438 | 2.48 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 3.11 | 2,210,000 | 2.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 2.33 | 167,300 | 1.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.75 | 0 | -3.43 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -9.36 | -1,865,000 | -0.01 |
| סה"כ | 50 | 180.89 | 39,429,346 | 72.09 |
אחזקות הקרן
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.9 | 766 | 4.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.95 | 0 | 10.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.77 | 0 | 9.23 |
| מקמ 116 | 8.2 | 6,097,000 | 5.93 |
| מקמ 1015 | 7.58 | 5,579,164 | 5.48 |
| מקמ 1215 | 7.42 | 5,500,000 | 5.37 |
| מקמ 216 | 6.49 | 4,841,395 | 4.69 |
| מקמ 815 | 5.31 | 3,880,656 | 3.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 3.56 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.03 | 34 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.55 | 0 | 2.56 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.51 | 2,599,809 | 2.54 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.43 | 1,438 | 2.48 |
| מקמ 615 | 2.85 | 2,070,300 | 2.06 |
| מקמ 1115 | 2.71 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 715 | 2.64 | 1,920,521 | 1.91 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.9 | 1,392,290 | 1.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.77 | 1,328,000 | 1.28 |
| מקמ 915 | 1.39 | 1,018,759 | 1 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 10 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.76 | 55,000 | 0.55 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.65 | 0 | 0.47 |
| מקמ 316 | 0.65 | 488,000 | 0.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 43,000 | 0.43 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 4 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 320,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 320,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 293,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 289,000 | 0.29 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.3 | 21,300 | 0.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.29 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.28 | 20,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.25 | 18,000 | 0.18 |
| מקמ 515 | 0.23 | 170,000 | 0.17 |
| הראל ריב אגח א | 0.21 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.21 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.21 | 150,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.2 | 140,000 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.19 | 132,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.14 | 10,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.09 | 66,000 | 0.07 |
| מקמ 416 | 0.04 | 28,900 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -6,000 | 0 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.83 | -364,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.75 | -549,000 | -0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.75 | -946,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.77 | 0 | -3.45 |