אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח
6,855
-0.15%שווי יחידה
6,807.07
נכון ל: 09/09/2025
- תמורה:765,171
- % החודש:-0.33%
- % השנה:10.91%
- % 3 חודשים:8.58%
- % 12 חודשים:22.51%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 96.97 | 1,163 | 15.25 |
| מק"מ | 10 | 48.24 | 52,677,985 | 51.97 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 27.33 | 0 | 29.45 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.59 | 7,254,099 | 7.1 |
| מניות ETF | 1 | 3.55 | 2,058 | 3.82 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 2.79 | 2,968,000 | 3.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 2.01 | 214,300 | 2.17 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8 | -2,559,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.64 | 0 | -12.54 |
| סה"כ | 64 | 167.84 | 60,558,605 | 100.25 |
אחזקות הקרן
S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.39 | 726 | 12.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.63 | 0 | 15.76 |
| מקמ 915 | 10.45 | 11,348,543 | 11.26 |
| מקמ 815 | 9.14 | 9,887,083 | 9.85 |
| מקמ 216 | 6.19 | 6,841,395 | 6.67 |
| מקמ 1215 | 5.93 | 6,500,000 | 6.38 |
| מקמ 1015 | 5.86 | 6,379,164 | 6.31 |
| מקמ 116 | 5.54 | 6,097,000 | 5.96 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.5 | 64 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.16 | 0 | 5.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.25 | 0 | 4.58 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.13 | 48 | 0.14 |
| מקמ 1115 | 4.12 | 4,500,000 | 4.43 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.61 | 42 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.55 | 2,058 | 3.82 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.35 | 39 | 0.08 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.92 | 34 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 3.06 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.41 | 28 | 0.05 |
| ממשל קצרה 1125 | 2.37 | 2,599,809 | 2.55 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 25 | 0.13 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 25 | 0.13 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 22 | 0.11 |
| ממשל קצרה 0226 | 1.75 | 1,934,000 | 1.88 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 18 | 0.02 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 17 | 0.17 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 17 | 0.09 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.28 | 1,392,290 | 1.38 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.19 | 1,328,000 | 1.28 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 10 | 0.17 |
| מקמ 616 | 0.54 | 607,900 | 0.59 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.51 | 55,000 | 0.55 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 480,000 | 0.48 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.44 | 0 | 0.48 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 47,000 | 0.47 |
| מקמ 316 | 0.44 | 488,000 | 0.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.4 | 43,000 | 0.44 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 4 | 0.05 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 4 | 0.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.3 | 320,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 320,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח ב | 0.28 | 293,000 | 0.3 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.27 | 289,000 | 0.29 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.26 | 278,000 | 0.28 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 24 | 0.27 |
| S_160425_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 16 | 0.23 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.2 | 21,300 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.19 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.19 | 20,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.17 | 18,000 | 0.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.14 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.14 | 150,000 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.13 | 140,000 | 0.14 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.13 | 132,000 | 0.14 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.1 | 10,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח א | 0.06 | 66,000 | 0.07 |
| מקמ 416 | 0.03 | 28,900 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.12 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -364,000 | 0 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.86 | -2,195,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.53 | 0 | -12.43 |