אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.29	-2.22
תחילת השנה	10.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	87.18	1,374	2.01
פיקדון בבנק מסוים	16.78	0	5.52
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	9.93	1,100,000	-0.22
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.03	1,000,000	0.06
ממשלתי משתנה 1134	8.96	3,036,000	2.95
F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.58	950,000	-0.01
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	7.67	850,000	-0.01
מקמ 916	6.78	2,242,700	2.23
מקמ 816	6.63	2,188,400	2.18
פיקדון בבנק מסוים	6.32	0	2.08
F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.28	696,000	-0.01
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.41	599,000	-0.12
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	4.65	2,779	1.53
F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00	4.51	500,000	0.05
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.48	496,500	-0.1
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.29	474,833	-0.09
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.29	474,833	-0.09
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	4.29	474,833	-0.1
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.29	474,833	-0.09
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.29	474,833	-0.1
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.29	474,833	-0.1
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.81	422,500	0
מקמ 317	3.5	1,174,200	1.15
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.25	360,000	0.02
F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00	3.16	350,000	0.03
מקמ 517	3.04	1,026,000	1
מקמ 217	2.95	989,800	0.97
מקמ 117	2.72	908,987	0.89
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.47	39	0.05
מקמ 417	2.4	810,000	0.79
מקמ 726	2.3	757,000	0.76
מקמ 1216	2.25	750,000	0.74
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.16	34	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.11	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	0.65
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	22	0.04
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.27	20	0.03
מיכל פקדונות אגח א	1.16	378,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.31
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	14	0.02
לאומי מסחרי 11	0.83	27,000	0.27
בינל הנפ מסחרי 3	0.83	27,000	0.27
לאומי מסחרי 10	0.8	26,000	0.26
פאי פיקדון אגח ב	0.79	230,000	0.26
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.7	77,000	-0.01
הראל ריב אגח ו	0.61	200,000	0.2
אביעד פקדון אגח ז	0.6	194,000	0.2
פאי פיקדון אגח ה	0.55	180,000	0.18
ספיר פקדון אגח ה	0.53	170,000	0.18
פועלים אגח 103	0.53	170,000	0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.53	170,000	0.17
פועלים אגח 104	0.53	170,000	0.17
מקמ 1116	0.51	170,000	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.49	0	0.16
איביאי פקדון אגח א	0.49	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.49	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.48	150,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.47	146,000	0.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	15,000	0.16
לאומי מסחרי 9	0.47	15,000	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.47	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.46	140,000	0.15
פועלים מסחרי 3	0.46	15,000	0.15
דיסק מנ מסחרי 9	0.46	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ז	0.46	150,000	0.15
לאומי מסחרי 12	0.46	15,000	0.15
בינל הנפ מסחרי 4	0.46	15,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	15,000	0.15
פאי ריבית אגח ה	0.46	150,000	0.15
מיכל פקדונות אגח ב	0.46	150,000	0.15
בינל הנפ מסחרי 5	0.46	15,000	0.15
SPOT_USDILS	0.44	49,000	0
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.41	45,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.4	120,000	0.13
אלה פקדון אגח י	0.4	120,000	0.13
דיסק מנ מסחרי 7	0.4	13,000	0.13
בינל הנפ מסחרי 2	0.4	13,000	0.13
דיסק מנ מסחרי 8	0.4	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ח	0.37	120,000	0.12
איביאי פקדון אגח ב	0.36	113,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.35	107,000	0.12
בינל הנפ מסחרי1	0.35	11,200	0.12
אביעד פקדון אגח ו	0.34	109,000	0.11
אביעד פקדון אגח א	0.33	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.33	100,000	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.33	100,000	0.11
הראל ריב אגח א	0.33	100,000	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.33	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ג	0.33	100,000	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.31	100,000	0.1
הראל ריב אגח ה	0.28	90,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.27	85,000	0.09
איביאי פקדון אגח ו	0.24	79,000	0.08
מקמ 1016	0.24	80,000	0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.21	66,000	0.07
SPOT_USDILS	0.2	22,000	0
הראל ריב אגח ג	0.16	50,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.09	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.07	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.07	20,000	0.02
מקמ 617	0.06	20,200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	14	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.12	-13,000	0
F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-39,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.07	0	-1.01
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.06	-450,000	-0.02