אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.17	0.16
תחילת השנה	4.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	91.23	1,290	-0.77
פיקדון בבנק מסוים	15.26	0	4.18
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	12.71	1,100,000	-0.02
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.92	599,000	-0.01
מקמ 616	6.92	1,906,300	1.89
ממשלתי משתנה 1134	6.84	1,926,000	1.87
מקמ 516	6.61	1,814,000	1.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.01	0	1.64
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.74	496,500	-0.01
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.49	474,833	-0.01
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.49	474,833	-0.01
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	5.49	474,833	-0.01
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.49	474,833	-0.01
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.49	474,833	-0.01
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.49	474,833	-0.01
מקמ 816	5.43	1,504,400	1.48
F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00	5.37	465,000	0.04
F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00	5.37	465,000	0.04
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	5.18	2,769	1.42
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.85	420,000	0.03
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.85	420,000	0.03
מקמ 317	4.15	1,174,200	1.13
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.81	330,000	0.02
מקמ 217	3.5	989,800	0.96
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.41	295,000	0.03
מקמ 916	3.33	925,800	0.91
מקמ 117	3.23	908,987	0.88
מקמ 417	2.85	810,000	0.78
מקמ 726	2.74	757,000	0.75
ממשל קצרה 0526	2.56	705,835	0.7
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.55	36	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.36	0	0.65
TREASURY BILL B 06/18/26	2.24	195,000	0.61
F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00	1.68	145,000	0.01
F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00	1.5	130,000	0.01
מקמ 1216	1.32	370,000	0.36
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	15	-0.02
לאומי מסחרי 11	0.99	27,000	0.27
בינל הנפ מסחרי 3	0.99	27,000	0.27
לאומי מסחרי 10	0.96	26,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.26
פאי פיקדון אגח ב	0.94	230,000	0.26
לאומי מסחרי 8	0.91	24,000	0.25
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.89	77,000	0.01
SPOT_USDILS	0.64	55,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.64	55,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.63	170,000	0.17
פועלים אגח 103	0.63	170,000	0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.62	170,000	0.17
פועלים אגח 104	0.62	170,000	0.17
מקמ 1116	0.61	170,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.58	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.58	150,000	0.16
פועלים מסחרי 2	0.57	15,000	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.57	150,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.56	146,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	15,000	0.15
לאומי מסחרי 9	0.56	15,000	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.56	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.54	140,000	0.15
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.52	45,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.48	13,000	0.13
בינל הנפ מסחרי 2	0.48	13,000	0.13
דיסק מנ מסחרי 8	0.48	13,000	0.13
הראל פיקדון אגח ד	0.47	120,000	0.13
אלה פקדון אגח י	0.47	120,000	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.43	113,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.42	107,000	0.11
בינל הנפ מסחרי1	0.42	11,200	0.11
אביעד פקדון אגח א	0.4	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.4	100,000	0.11
אביעד פקדון אגח ו	0.4	109,000	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.39	100,000	0.11
הראל ריב אגח א	0.39	100,000	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.39	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ג	0.39	100,000	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.37	100,000	0.1
הראל ריב אגח ה	0.34	90,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.32	85,000	0.09
איביאי פקדון אגח ו	0.29	79,000	0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.25	66,000	0.07
הראל ריב אגח ג	0.19	50,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	0.11	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.08	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.08	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.64	-55,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.69	0	-0.19
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-176,000	0