אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.99	1.23
תחילת השנה	0.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.65	1,290	0.25
מקמ 116	19.17	4,677,300	4.67
פיקדון בבנק מסוים	19.16	0	4.67
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	18.44	1,410,000	-0.15
מקמ 316	14.4	3,533,632	3.51
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.8	979,000	-0.14
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10.72	820,000	-0.09
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	9.15	700,000	-0.02
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	7.84	599,500	-0.03
F_101225_42_42_DL_0_N_1_00_00	7.58	580,000	-0.02
F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00	6.15	470,000	0
F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00	5.49	420,000	-0.01
מקמ 816	4.75	1,184,400	1.16
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.58	350,000	-0.04
מקמ 216	4.05	991,041	0.99
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.74	286,000	-0.02
ממשל קצרה 0226	3.17	777,000	0.77
ממשל קצרה 0526	2.85	705,835	0.69
מקמ 416	2.83	695,900	0.69
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	0.69
ממשלתי משתנה 1134	2.8	704,000	0.68
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.71	207,000	-0.02
מקמ 916	2.62	655,800	0.64
TREASURY BILL B 03/26/26	2.53	195,000	0.62
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.48	190,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.27	0	0.55
מקמ 616	1.77	437,500	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	0.4
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	1.38	681	0.34
F_031225_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.31	100,000	-0.01
לאומי מסחרי 8	1.02	24,000	0.25
פועלים מסחרי 1	0.89	21,000	0.22
איביאי פקדון אגח א	0.64	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.64	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.64	150,000	0.15
הראל ריב אגח ב	0.63	146,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.63	15,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.63	15,000	0.15
לאומי מסחרי 9	0.62	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.6	140,000	0.15
F_111225_41_41_DL_0_N_1_00_00	0.59	45,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.54	13,000	0.13
בינל הנפ מסחרי 2	0.54	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.48	113,000	0.12
בינל הנפ מסחרי1	0.47	11,200	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.44	100,000	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.44	100,000	0.11
הראל ריב אגח א	0.44	100,000	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.43	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ג	0.43	100,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.43	10,200	0.11
דיסק מנ מסחרי 5	0.39	9,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.36	85,000	0.09
גלעד פקדון אגח ד	0.28	66,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.05
פאי פלוס אגח א	0.2	47,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	23	0.01
SPOT_USDILS	0.04	3,000	0
מקמ 726	0.03	7,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	35	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	33	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	36	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	34	-0.01
F_291225_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-4,000	0
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-20,000	0
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.81	-62,000	0