אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	1.19
תחילת השנה	9.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.33	1,516	3.88
מקמ 815	17.37	4,900,000	4.88
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	16.69	1,392,000	-0.31
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	16.44	1,371,000	-0.25
פיקדון בבנק מסוים	14.75	0	4.15
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	14.37	1,199,000	-0.31
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	8.14	679,000	-0.12
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	6.71	560,000	-0.13
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.59	550,000	-0.11
מקמ 915	6.56	1,855,713	1.84
מקמ 116	6.36	1,827,500	1.79
מקמ 316	5.96	1,720,932	1.67
מקמ 1115	4.56	1,300,000	1.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.52	0	1.27
ממשל קצרה 1125	4.47	1,278,135	1.26
מקמ 1215	4.2	1,200,000	1.18
ממשל קצרה 0825	3.44	972,346	0.97
מקמ 216	3.44	991,041	0.97
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.15	263,000	-0.06
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.07	256,000	-0.05
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.9	242,000	-0.04
מקמ 1015	2.82	800,000	0.79
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	0.78
ממשל קצרה 0226	2.69	777,000	0.76
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	2.52	1,424	0.71
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.51	209,000	-0.03
מקמ 416	2.4	695,900	0.67
ממשלתי משתנה 1134	2.18	634,000	0.61
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.11	176,000	-0.03
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.85	154,000	-0.03
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.58	132,000	-0.01
מקמ 616	1.5	437,500	0.42
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.43	119,000	-0.02
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	1.33	111,000	-0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.31	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	0.33
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.02	85,000	-0.02
לאומי מסחרי 8	0.86	24,000	0.24
פועלים מסחרי 1	0.76	21,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.54	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.54	150,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.54	15,000	0.15
הראל ריב אגח ב	0.53	146,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.53	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.5	140,000	0.14
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.47	39,000	-0.01
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.46	38,000	-0.01
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.44	37,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ב	0.4	113,000	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.37	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.37	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.37	10,000	0.1
אלה פקדון אגח יא	0.37	100,000	0.1
הראל ריב אגח א	0.37	100,000	0.1
פאי פלוס אגח ב	0.37	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח ג	0.37	100,000	0.1
ישראכרט מסחרי 4	0.37	10,200	0.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.33	9,000	0.09
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	40	0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.24	66,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.17	47,000	0.05
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.13	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.25	-21,000	0
F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-31,000	0
F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.66	-55,000	0
F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.9	-75,000	0.01
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.95	-79,000	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-2.85	-43	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-10.7	0	-3.01