אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-0.76
תחילת השנה	9.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97.3	1,556	0.78
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	17.92	1,392,000	0.03
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	17.65	1,371,000	0.08
מקמ 515	15.66	4,416,000	4.41
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	15.43	1,199,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	15.33	0	4.32
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	14.96	1,162,000	0.02
SPOT_USDILS	10.41	809,000	0
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	7.21	560,000	0.01
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.08	550,000	0.02
מקמ 116	6.3	1,827,500	1.78
מקמ 316	5.9	1,720,932	1.66
מקמ 615	5.26	1,487,200	1.48
פיקדון בבנק מסוים	4.96	0	1.4
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	1.3
מקמ 1115	4.52	1,300,000	1.27
ממשל קצרה 1125	4.43	1,278,135	1.25
מקמ 915	3.89	1,110,713	1.09
ממשל קצרה 0825	3.4	972,346	0.96
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.39	263,000	0
מקמ 1015	2.79	800,000	0.79
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	2.71	1,614	0.76
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.69	209,000	0.02
מקמ 715	2.62	743,700	0.74
F_240425_13_13_DL_0_N_1_00_00	2.23	173,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.17	634,000	0.61
מקמ 216	2.03	591,041	0.57
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.98	154,000	0.01
מקמ 416	1.69	495,900	0.48
F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.62	126,000	0
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.53	119,000	0.01
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.48	115,000	0
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	1.43	111,000	0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.29	0	0.36
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.24	96,000	0
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.09	85,000	0
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.09	85,000	0
לאומי מסחרי 8	0.85	24,000	0.24
פועלים מסחרי 1	0.75	21,000	0.21
מז טפ הנפק 40	0.73	200,000	0.2
פועלים אגח 101	0.72	200,000	0.2
F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00	0.63	49,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.54	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.54	150,000	0.15
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.54	42,000	0
הראל ריב אגח ב	0.52	146,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.5	140,000	0.14
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.5	39,000	0
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.49	38,000	0
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.48	37,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.37	100,000	0.1
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.37	29,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.36	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.36	10,000	0.1
אלה פקדון אגח יא	0.36	100,000	0.1
הראל ריב אגח א	0.36	100,000	0.1
פאי פלוס אגח ב	0.36	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח ג	0.36	100,000	0.1
ישראכרט מסחרי 4	0.36	10,200	0.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.32	9,000	0.09
גלעד פקדון אגח ד	0.24	66,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.17	47,000	0.05
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.14	11,000	0
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.12	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-1,000	0
F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-11,000	0
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.87	0	-0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.09	0	-0.31
F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.45	-113,000	0
F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00	-10.26	-797,000	0.07
F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00	-10.41	-809,000	0