אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.29	-0.33
תחילת השנה	6.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.98	1,415	0.32
מקמ 116	19.19	5,227,300	5.19
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	16.97	1,410,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	16.33	0	4.42
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.78	979,000	-0.08
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.87	820,000	-0.04
F_250925_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.83	816,667	-0.08
מקמ 1215	8.09	2,196,000	2.19
F_170925_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.06	669,667	-0.05
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	8.06	669,667	-0.05
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	7.21	599,500	-0.05
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	7.21	599,500	-0.05
מקמ 1115	6.7	1,812,300	1.81
מקמ 316	6.28	1,720,932	1.7
ממשל קצרה 1125	4.71	1,278,135	1.27
מקמ 816	4.25	1,184,400	1.15
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.21	350,000	-0.01
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.21	350,000	-0.01
מקמ 216	3.63	991,041	0.98
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.44	286,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	0.79
ממשל קצרה 0226	2.84	777,000	0.77
ממשל קצרה 0526	2.55	705,835	0.69
מקמ 416	2.53	695,900	0.68
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.49	207,000	-0.01
מקמ 916	2.35	655,800	0.63
ממשלתי משתנה 1134	2.28	634,000	0.62
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.12	176,000	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.61	0	0.44
מקמ 616	1.58	437,500	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.37
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.02	550	0.28
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	1,451	0.25
לאומי מסחרי 8	0.91	24,000	0.25
פועלים מסחרי 1	0.8	21,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	0.16
איביאי פקדון אגח א	0.58	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.58	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.57	150,000	0.15
הראל ריב אגח ב	0.56	146,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.56	15,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.56	15,000	0.15
לאומי מסחרי 9	0.56	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.54	140,000	0.14
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.47	39,000	-0.01
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.46	38,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ב	0.43	113,000	0.12
בינל הנפ מסחרי1	0.42	11,200	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.39	100,000	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.39	100,000	0.11
הראל ריב אגח א	0.39	100,000	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.39	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ג	0.39	100,000	0.1
ישראכרט מסחרי 4	0.39	10,200	0.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.34	9,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.32	85,000	0.09
גלעד פקדון אגח ד	0.25	66,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.18	47,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.05
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.13	11,000	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	22	0.01
F_291025_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.04	3,000	0
מקמ 726	0.03	7,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	36	0
F_301025_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.37	-31,000	0
F_271025_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-34,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.45	0	-0.39
F_231025_13_13_DL_0_N_1_00_00	-1.52	-126,022	0.01