אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.5	0.44
תחילת השנה	2.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	95.98	1,290	1.54
פיקדון בבנק מסוים	18.23	0	5.13
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	12.28	1,100,000	-0.04
מקמ 516	9.27	2,624,000	2.61
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.15	820,000	-0.13
מקמ 316	8.11	2,283,632	2.28
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	6.69	599,000	-0.02
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.54	496,500	-0.02
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	5.3	474,833	-0.02
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.3	474,833	-0.01
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	5.3	474,833	-0.02
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	5.3	474,833	-0.02
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	5.3	474,833	-0.02
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	5.3	474,833	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	5.07	1,474,000	1.43
F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.69	420,000	0.02
F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00	4.69	420,000	0.02
מקמ 816	4.39	1,254,400	1.24
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	1.21
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	4.03	2,043	1.13
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.68	330,000	0.01
מקמ 217	3.41	989,800	0.96
F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.29	295,000	0.02
F_110226_42_42_DL_0_N_1_00_00	3.29	295,000	0.02
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.19	286,000	-0.03
מקמ 916	2.95	845,800	0.83
מקמ 616	2.56	727,500	0.72
ממשל קצרה 0526	2.49	705,835	0.7
מקמ 416	2.47	695,900	0.69
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.69
TREASURY BILL B 03/26/26	2.17	195,000	0.61
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.79	0	0.5
מקמ 117	1.55	450,000	0.44
לאומי מסחרי 10	0.93	26,000	0.26
לאומי מסחרי 8	0.89	24,000	0.25
מקמ 1216	0.87	250,000	0.24
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.86	77,000	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.81	73,000	0
פועלים מסחרי 1	0.78	21,000	0.22
מקמ 726	0.62	177,000	0.17
ספיר פקדון אגח ה	0.61	170,000	0.17
פועלים אגח 103	0.61	170,000	0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.6	170,000	0.17
מקמ 1116	0.59	170,000	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.56	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.56	150,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.55	146,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.55	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.55	150,000	0.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	15,000	0.15
לאומי מסחרי 9	0.54	15,000	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.54	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.52	140,000	0.15
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.5	45,000	0
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	13,000	0.13
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	13,000	0.13
הראל פיקדון אגח ד	0.46	120,000	0.13
אלה פקדון אגח י	0.46	120,000	0.13
דיסק מנ מסחרי 8	0.46	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.42	113,000	0.12
בינל הנפ מסחרי1	0.41	11,200	0.11
פאי פלוס אגח א	0.4	107,000	0.11
אביעד פקדון אגח ו	0.39	109,000	0.11
אביעד פקדון אגח א	0.38	100,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.38	100,000	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.38	100,000	0.11
הראל ריב אגח א	0.38	100,000	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.38	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ג	0.38	100,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.38	10,200	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.36	100,000	0.1
הראל ריב אגח ה	0.33	90,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.31	85,000	0.09
איביאי פקדון אגח ו	0.28	79,000	0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.25	66,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.07
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.2	18,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.05
הראל ריב אגח ג	0.18	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.04
ממשלתי משתנה 1130	0.11	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.08	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.08	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260226_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-2,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.47	0	-1.26