אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.99	-0.19
תחילת השנה	5.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	90.13	1,374	0.26
פיקדון בבנק מסוים	11.25	0	3.18
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00	10.97	1,100,000	-0.38
ממשלתי משתנה 1134	10.4	3,036,000	2.94
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00	9.97	1,000,000	-0.08
F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.75	877,000	-0.01
מקמ 816	7.68	2,188,400	2.17
מקמ 616	6.73	1,906,300	1.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.06	0	1.71
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	5.97	599,000	-0.21
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00	4.95	496,500	-0.17
F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00	4.88	489,000	-0.15
F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00	4.74	474,833	-0.16
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	4.74	474,833	-0.16
F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00	4.74	474,833	-0.16
F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.74	474,833	-0.16
F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00	4.74	474,833	-0.16
F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00	4.74	474,833	-0.16
F_190526_15_15_DL_0_N_1_00_00	4.49	450,000	-0.05
F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.21	422,500	-0.06
מקמ 317	4.04	1,174,200	1.14
F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00	3.59	360,000	-0.03
מקמ 517	3.51	1,026,000	0.99
מקמ 217	3.41	989,800	0.97
F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.29	330,000	-0.09
מקמ 916	3.24	925,800	0.92
מקמ 117	3.14	908,987	0.89
מקמ 417	2.78	810,000	0.79
מקמ 726	2.66	757,000	0.75
מקמ 1216	2.6	750,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	0.72
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.56	39	0
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	2.32	1,337	0.66
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	0.65
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.23	34	0
TREASURY BILL B 06/18/26	1.94	195,000	0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.9	0	0.54
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.44	22	0.01
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.31	20	0
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	0.34
לאומי מסחרי 11	0.96	27,000	0.27
בינל הנפ מסחרי 3	0.96	27,000	0.27
לאומי מסחרי 10	0.93	26,000	0.26
פאי פיקדון אגח ב	0.92	230,000	0.26
F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00	0.77	77,000	-0.02
הראל ריב אגח ו	0.71	200,000	0.2
אביעד פקדון אגח ז	0.69	194,000	0.19
פאי פיקדון אגח ה	0.64	180,000	0.18
ספיר פקדון אגח ה	0.62	170,000	0.17
פועלים אגח 103	0.61	170,000	0.17
דניאל פקדון אגח ד	0.61	170,000	0.17
פועלים אגח 104	0.61	170,000	0.17
מקמ 1116	0.59	170,000	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.57	0	0.16
איביאי פקדון אגח א	0.57	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.57	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.56	150,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.55	146,000	0.16
פועלים מסחרי 2	0.55	15,000	0.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.55	15,000	0.16
לאומי מסחרי 9	0.55	15,000	0.15
פאי ריבית אגח ב	0.55	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.53	140,000	0.15
פועלים מסחרי 3	0.53	15,000	0.15
דיסק מנ מסחרי 9	0.53	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ז	0.53	150,000	0.15
לאומי מסחרי 12	0.53	15,000	0.15
בינל הנפ מסחרי 4	0.53	15,000	0.15
דיסק מנ מסחרי 7	0.47	13,000	0.13
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	13,000	0.13
דיסק מנ מסחרי 8	0.47	13,000	0.13
הראל פיקדון אגח ד	0.46	120,000	0.13
אלה פקדון אגח י	0.46	120,000	0.13
F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00	0.45	45,000	-0.02
איביאי פקדון אגח ב	0.42	113,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.41	107,000	0.11
בינל הנפ מסחרי1	0.41	11,200	0.12
אביעד פקדון אגח א	0.39	100,000	0.11
אביעד פקדון אגח ו	0.39	109,000	0.11
גי.אס.אי אגח ב	0.38	100,000	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.38	100,000	0.11
הראל ריב אגח א	0.38	100,000	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.38	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ג	0.38	100,000	0.11
הראל פיקדון אגח ה	0.36	100,000	0.1
הראל ריב אגח ה	0.33	90,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.31	85,000	0.09
איביאי פקדון אגח ו	0.28	79,000	0.08
מקמ 1016	0.28	80,000	0.08
גלעד פקדון אגח ד	0.25	66,000	0.07
הראל ריב אגח ג	0.19	50,000	0.05
F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.17	17,000	0
ממשלתי משתנה 1130	0.1	30,000	0.03
גלעד פקדון אגח א	0.08	20,000	0.02
גי.אס.אי אגח א	0.08	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	14	0
F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-4,000	0
F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.83	-83,000	0
F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.49	-450,000	0.05