אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	0.23
תחילת השנה	11.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	59.68	962	-0.7
פיקדון בבנק מסוים	18.19	0	5.36
מקמ 515	17.98	5,316,000	5.29
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	17.67	1,392,000	0.19
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	17.4	1,371,000	0.23
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	15.22	1,199,000	0.12
F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00	14.75	1,162,000	0.15
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	11.6	187	-0.17
מקמ 316	9.02	2,760,000	2.66
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	7.11	560,000	0.07
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.98	550,000	0.08
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	6.02	97	-0.11
מקמ 116	6.01	1,827,500	1.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.22	0	1.54
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	5.15	83	-0.08
מקמ 615	5.01	1,487,200	1.48
מקמ 1115	4.31	1,300,000	1.27
ממשל קצרה 1125	4.22	1,278,135	1.24
מקמ 915	3.71	1,110,713	1.09
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	3.48	2,091	1.02
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.34	263,000	0.03
ממשל קצרה 0825	3.24	972,346	0.96
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	3.04	49	-0.05
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	2.85	46	-0.04
מקמ 1015	2.66	800,000	0.78
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.65	209,000	0.04
ממשלתי משתנה 1134	2.07	634,000	0.61
מקמ 715	2.02	600,000	0.59
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.95	154,000	0.02
מקמ 216	1.94	591,041	0.57
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.86	30	-0.03
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	25	-0.02
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.51	119,000	0.02
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.46	115,000	0.01
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	23	-0.03
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.42	112,000	0.02
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	1.41	111,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	0.39
F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00	1.22	96,000	0.01
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.18	19	-0.01
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	18	-0.02
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.08	85,000	0.01
F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00	1.08	85,000	0.01
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	17	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.29
פועלים מסחרי 1	0.72	21,000	0.21
פועלים אגח 101	0.69	200,000	0.2
מז טפ הנפק 40	0.69	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.19
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.62	49,000	0.01
F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00	0.53	42,000	0
איביאי פקדון אגח א	0.51	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.51	150,000	0.15
הראל ריב אגח ב	0.5	146,000	0.15
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.49	39,000	0.01
גלעד פקדון אגח ה	0.48	140,000	0.14
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.48	38,000	0.01
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.47	37,000	0.01
F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00	0.37	29,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.35	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.35	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.35	10,000	0.1
אלה פקדון אגח יא	0.35	100,000	0.1
הראל ריב אגח א	0.35	100,000	0.1
פאי פלוס אגח ב	0.35	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח ג	0.35	100,000	0.1
ישראכרט מסחרי 4	0.35	10,200	0.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	9,000	0.09
גלעד פקדון אגח ד	0.23	66,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.16	47,000	0.05
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.14	11,000	0
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.11	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.01
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	30	-0.02
F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.14	-11,000	0
F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.21	-174,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.23	0	-0.66