אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.96	0.34
תחילת השנה	7.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.29	1,473	0.63
מקמ 116	17.99	5,227,300	5.17
פיקדון בבנק מסוים	15.62	0	4.49
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	11.27	979,000	-0.02
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.44	820,000	0
F_250925_13_13_DL_0_N_1_00_00	9.4	816,667	-0.03
F_250925_62_62_DL_0_N_1_00_00	9.4	816,667	-0.03
מקמ 1115	7.84	2,262,300	2.25
F_170925_85_85_DL_0_N_1_00_00	7.71	669,667	-0.01
F_170925_49_49_DL_0_N_1_00_00	7.71	669,667	-0.01
F_170925_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.71	669,667	-0.01
מקמ 1215	7.59	2,196,000	2.18
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	6.9	599,500	-0.02
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.9	599,500	-0.02
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.33	550,000	-0.15
מקמ 316	5.89	1,720,932	1.69
פיקדון בבנק מסוים	5.34	0	1.53
ממשל קצרה 1125	4.42	1,278,135	1.27
מקמ 816	3.98	1,184,400	1.15
מקמ 216	3.4	991,041	0.98
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.79	242,000	-0.05
ממשל קצרה 0226	2.66	777,000	0.76
ממשל קצרה 0526	2.39	705,835	0.69
מקמ 416	2.37	695,900	0.68
מקמ 916	2.2	655,800	0.63
ממשלתי משתנה 1134	2.13	634,000	0.61
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.03	176,000	-0.04
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.77	154,000	-0.04
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.7	959	0.49
מקמ 616	1.48	437,500	0.43
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.29	0	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	0.35
לאומי מסחרי 8	0.85	24,000	0.25
פועלים מסחרי 1	0.75	21,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.16
איביאי פקדון אגח א	0.54	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.54	150,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.53	146,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.53	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.53	150,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.53	15,000	0.15
לאומי מסחרי 9	0.52	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.5	140,000	0.14
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.45	39,000	-0.01
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.44	38,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ב	0.4	113,000	0.12
בינל הנפ מסחרי1	0.39	11,200	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.37	100,000	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.37	100,000	0.11
הראל ריב אגח א	0.37	100,000	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.37	100,000	0.11
גלעד פקדון אגח ג	0.36	100,000	0.1
ישראכרט מסחרי 4	0.36	10,200	0.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.32	9,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.3	85,000	0.09
גלעד פקדון אגח ד	0.24	66,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.17	47,000	0.05
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.13	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	0.02	2,000	0
מקמ 726	0.02	7,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.49	0	-0.43