אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
16,739.27
מחיר קנייה
16,739.27
- % החודש:3.09%
- % השנה:6.73%
- % 3 חודשים:11.56%
- % 12 חודשים:12.77%
- סטיית תקן (שנה):20.72
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.3 | 1,556 | 0.78 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 80.77 | 6,274,000 | 0.27 |
| מק"מ | 10 | 50.66 | 14,492,986 | 14.27 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 26.38 | 0 | 7.43 |
| SPOT | 1 | 10.41 | 809,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10 | 2,884,481 | 2.82 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.77 | 1,599,000 | 1.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 3 | 84,200 | 0.85 |
| מניות ETF | 1 | 2.71 | 1,614 | 0.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.96 | 0 | -0.55 |
| סה"כ | 80 | 285.04 | 26,146,837 | 28.26 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00
מקמ 515
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.3 | 1,556 | 0.78 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 17.92 | 1,392,000 | 0.03 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 17.65 | 1,371,000 | 0.08 |
| מקמ 515 | 15.66 | 4,416,000 | 4.41 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 15.43 | 1,199,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.33 | 0 | 4.32 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 14.96 | 1,162,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 10.41 | 809,000 | 0 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 7.21 | 560,000 | 0.01 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.08 | 550,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 6.3 | 1,827,500 | 1.78 |
| מקמ 316 | 5.9 | 1,720,932 | 1.66 |
| מקמ 615 | 5.26 | 1,487,200 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 0 | 1.3 |
| מקמ 1115 | 4.52 | 1,300,000 | 1.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.43 | 1,278,135 | 1.25 |
| מקמ 915 | 3.89 | 1,110,713 | 1.09 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.4 | 972,346 | 0.96 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.39 | 263,000 | 0 |
| מקמ 1015 | 2.79 | 800,000 | 0.79 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.71 | 1,614 | 0.76 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.69 | 209,000 | 0.02 |
| מקמ 715 | 2.62 | 743,700 | 0.74 |
| F_240425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 173,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.17 | 634,000 | 0.61 |
| מקמ 216 | 2.03 | 591,041 | 0.57 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 1.98 | 154,000 | 0.01 |
| מקמ 416 | 1.69 | 495,900 | 0.48 |
| F_280425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 126,000 | 0 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 119,000 | 0.01 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 115,000 | 0 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 111,000 | 0.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.29 | 0 | 0.36 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 96,000 | 0 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 85,000 | 0 |
| F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 85,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.85 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.75 | 21,000 | 0.21 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.73 | 200,000 | 0.2 |
| פועלים אגח 101 | 0.72 | 200,000 | 0.2 |
| F_230425_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 49,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 150,000 | 0.15 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 42,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 0.52 | 146,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 140,000 | 0.14 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 39,000 | 0 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 38,000 | 0 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 37,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 29,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.36 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.36 | 10,000 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.36 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.36 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.36 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.36 | 100,000 | 0.1 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.36 | 10,200 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.32 | 9,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 66,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 47,000 | 0.05 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 11,000 | 0 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| F_210425_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -11,000 | 0 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.87 | 0 | -0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.09 | 0 | -0.31 |
| F_290425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -113,000 | 0 |
| F_220425_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -10.26 | -797,000 | 0.07 |
| F_290425_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -10.41 | -809,000 | 0 |