אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
16,828.35
מחיר קנייה
16,828.35
- % החודש:0.33%
- % השנה:3.88%
- % 3 חודשים:-1.44%
- % 12 חודשים:10.51%
- סטיית תקן (שנה):14.9
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.7 | 1,290 | -0.03 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 93.27 | 7,547,498 | -0.76 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 38.65 | 0 | 9.68 |
| מק"מ | 8 | 29.31 | 7,425,273 | 7.35 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.38 | 3,146,835 | 3.1 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 9.14 | 2,187,000 | 2.28 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.16 | 176,400 | 1.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.82 | 0 | 0.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.4 | 195,000 | 0.6 |
| מניות ETF | 1 | 0.31 | 152 | 0.08 |
| סה"כ | 80 | 296.14 | 20,679,448 | 25.07 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.7 | 1,290 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.44 | 0 | 4.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.18 | 0 | 3.8 |
| מקמ 316 | 14.05 | 3,533,632 | 3.52 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 13.59 | 1,100,000 | -0.08 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.13 | 820,000 | -0.17 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 599,000 | -0.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 496,500 | -0.04 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 474,833 | -0.04 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 474,833 | -0.04 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 474,833 | -0.04 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 474,833 | -0.04 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 474,833 | -0.04 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 474,833 | -0.04 |
| F_241225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.81 | 470,000 | -0.04 |
| F_171225_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.19 | 420,000 | -0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.95 | 1,274,000 | 1.24 |
| מקמ 816 | 4.91 | 1,254,400 | 1.23 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 286,000 | -0.04 |
| מקמ 916 | 3.3 | 845,800 | 0.83 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.09 | 777,000 | 0.77 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.78 | 705,835 | 0.7 |
| מקמ 416 | 2.76 | 695,900 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | 0 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.71 | 0 | 0.68 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 207,000 | -0.04 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.4 | 195,000 | 0.6 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 190,000 | -0.03 |
| מקמ 616 | 2.24 | 567,500 | 0.56 |
| מקמ 117 | 1.74 | 450,000 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.56 | 390,000 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.11 | 0 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.04 | 26,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.99 | 24,000 | 0.25 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 77,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.87 | 21,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 0.19 |
| פועלים אגח 103 | 0.68 | 170,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.62 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.61 | 146,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.61 | 15,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.61 | 15,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.61 | 15,000 | 0.15 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.61 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.59 | 140,000 | 0.15 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 45,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 120,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.52 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.52 | 13,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.52 | 13,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.47 | 113,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.45 | 107,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 11,200 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.43 | 100,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.42 | 100,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.42 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.42 | 100,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.42 | 10,200 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ה | 0.37 | 90,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.35 | 85,000 | 0.09 |
| F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 25,000 | 0 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 0.31 | 152 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 66,000 | 0.07 |
| מקמ 216 | 0.28 | 71,041 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.21 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.16 | 40,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.09 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| מקמ 726 | 0.03 | 7,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290126_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -3,000 | 0 |
| F_270126_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -13,000 | 0 |
| F_280126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -21,000 | 0 |