אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
16,615.65
מחיר קנייה
16,615.65
- % החודש:-0.23%
- % השנה:5.94%
- % 3 חודשים:1.55%
- % 12 חודשים:7.67%
- סטיית תקן (שנה):19.94
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.78 | 1,513 | 3.97 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 88.27 | 7,363,000 | -1.55 |
| מק"מ | 10 | 55.17 | 15,728,586 | 15.5 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.79 | 0 | 5.84 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.78 | 3,661,481 | 3.59 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.3 | 1,462,000 | 1.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 3.6 | 99,200 | 1.01 |
| מניות ETF | 1 | 2.52 | 1,424 | 0.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.18 | 0 | -1.74 |
| סה"כ | 77 | 280.03 | 28,317,204 | 28.82 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.33 | 1,516 | 3.88 |
| מקמ 815 | 17.37 | 4,900,000 | 4.88 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 16.69 | 1,392,000 | -0.31 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 16.44 | 1,371,000 | -0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.75 | 0 | 4.15 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 14.37 | 1,199,000 | -0.31 |
| F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 8.14 | 679,000 | -0.12 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 6.71 | 560,000 | -0.13 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.59 | 550,000 | -0.11 |
| מקמ 915 | 6.56 | 1,855,713 | 1.84 |
| מקמ 116 | 6.36 | 1,827,500 | 1.79 |
| מקמ 316 | 5.96 | 1,720,932 | 1.67 |
| מקמ 1115 | 4.56 | 1,300,000 | 1.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.52 | 0 | 1.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.47 | 1,278,135 | 1.26 |
| מקמ 1215 | 4.2 | 1,200,000 | 1.18 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.44 | 972,346 | 0.97 |
| מקמ 216 | 3.44 | 991,041 | 0.97 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.15 | 263,000 | -0.06 |
| F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 256,000 | -0.05 |
| F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00 | 2.9 | 242,000 | -0.04 |
| מקמ 1015 | 2.82 | 800,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.78 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.69 | 777,000 | 0.76 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.52 | 1,424 | 0.71 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 209,000 | -0.03 |
| מקמ 416 | 2.4 | 695,900 | 0.67 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.18 | 634,000 | 0.61 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 176,000 | -0.03 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 154,000 | -0.03 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 132,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 1.5 | 437,500 | 0.42 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 119,000 | -0.02 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 111,000 | -0.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 1.31 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 0.33 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 85,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 24,000 | 0.24 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.76 | 21,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.54 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.54 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.54 | 15,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 146,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.5 | 140,000 | 0.14 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 39,000 | -0.01 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 38,000 | -0.01 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 37,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.4 | 113,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.37 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.37 | 10,000 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.37 | 10,200 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.33 | 9,000 | 0.09 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 40 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.24 | 66,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.17 | 47,000 | 0.05 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240625_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.25 | -21,000 | 0 |
| F_260625_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -31,000 | 0 |
| F_300625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.66 | -55,000 | 0 |
| F_230625_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.9 | -75,000 | 0.01 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.95 | -79,000 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.85 | -43 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -10.7 | 0 | -3.01 |