אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
16,710.3
מחיר קנייה
16,710.3
- % החודש:-2.56%
- % השנה:3.15%
- % 3 חודשים:-2.71%
- % 12 חודשים:1.28%
- סטיית תקן (שנה):15.81
- שארפ (שנה):-0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 95.38 | 1,517 | 2.19 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 88.43 | 9,792,998 | -0.91 |
| מק"מ | 12 | 33.38 | 11,117,287 | 10.98 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.1 | 0 | 8.59 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 15.88 | 4,997,000 | 5.22 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.05 | 3,066,000 | 2.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 7.71 | 250,200 | 2.54 |
| מניות ETF | 1 | 4.65 | 2,779 | 1.53 |
| SPOT | 2 | 0.64 | 71,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.47 | 0 | -0.16 |
| סה"כ | 111 | 280.75 | 29,298,781 | 32.96 |
אחזקות הקרן
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.18 | 1,374 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.78 | 0 | 5.52 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.93 | 1,100,000 | -0.22 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.03 | 1,000,000 | 0.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.96 | 3,036,000 | 2.95 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.58 | 950,000 | -0.01 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.67 | 850,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 6.78 | 2,242,700 | 2.23 |
| מקמ 816 | 6.63 | 2,188,400 | 2.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.32 | 0 | 2.08 |
| F_240626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 6.28 | 696,000 | -0.01 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.41 | 599,000 | -0.12 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 4.65 | 2,779 | 1.53 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.51 | 500,000 | 0.05 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 496,500 | -0.1 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 474,833 | -0.09 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 474,833 | -0.09 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 474,833 | -0.1 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 474,833 | -0.09 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 474,833 | -0.1 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 474,833 | -0.1 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 422,500 | 0 |
| מקמ 317 | 3.5 | 1,174,200 | 1.15 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 360,000 | 0.02 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 3.16 | 350,000 | 0.03 |
| מקמ 517 | 3.04 | 1,026,000 | 1 |
| מקמ 217 | 2.95 | 989,800 | 0.97 |
| מקמ 117 | 2.72 | 908,987 | 0.89 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.47 | 39 | 0.05 |
| מקמ 417 | 2.4 | 810,000 | 0.79 |
| מקמ 726 | 2.3 | 757,000 | 0.76 |
| מקמ 1216 | 2.25 | 750,000 | 0.74 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.16 | 34 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.11 | 0 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 0.65 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 22 | 0.04 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.27 | 20 | 0.03 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.16 | 378,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.31 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.89 | 14 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.83 | 27,000 | 0.27 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.83 | 27,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.8 | 26,000 | 0.26 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.79 | 230,000 | 0.26 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 77,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.61 | 200,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.6 | 194,000 | 0.2 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.55 | 180,000 | 0.18 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.53 | 170,000 | 0.18 |
| פועלים אגח 103 | 0.53 | 170,000 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.53 | 170,000 | 0.17 |
| פועלים אגח 104 | 0.53 | 170,000 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 0.51 | 170,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.49 | 0 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.49 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.49 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.48 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.47 | 146,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 15,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.47 | 15,000 | 0.15 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.47 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 140,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.46 | 150,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 15,000 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 49,000 | 0 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 45,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 120,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח י | 0.4 | 120,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.4 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.4 | 13,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.4 | 13,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.37 | 120,000 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.36 | 113,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 107,000 | 0.12 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.35 | 11,200 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 109,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.33 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.33 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.33 | 100,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.33 | 100,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.33 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.33 | 100,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.31 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ה | 0.28 | 90,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 85,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.24 | 79,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 0.24 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.21 | 66,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 22,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.09 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.07 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.07 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 617 | 0.06 | 20,200 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 14 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_290626_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -13,000 | 0 |
| F_300626_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -39,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.07 | 0 | -1.01 |
| F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.06 | -450,000 | -0.02 |