אי בי אי מחקה S&P Industrial

מחיר פדיון

16,478.93

מחיר קנייה

16,478.93

-1.19%

% החודש:-1.38%
% השנה:5.07%
% 3 חודשים:-0.37%
% 12 חודשים:-2.23%
סטיית תקן (שנה):19.88
שארפ (שנה):-0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	97.47	1,473	0.33
FORWARD מט"ח	25	90.44	7,772,000	-1.03
מק"מ	11	53.54	15,783,686	15.61
פיקדונות בבנק	11	20.72	0	6.04
אג"ח מדינה	5	13.5	4,007,316	3.94
אג"ח קונצרני	13	5.16	1,462,000	1.5
ני"ע מסחרי סחיר	8	4	114,200	1.16
עסקאות בנגזרי OTC	2	3.18	0	0.93
מניות ETF	1	2.54	1,436	0.74
סה"כ	77	290.55	29,142,111	29.21

אחזקות הקרן

S_150725_274_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 815

F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00

F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_274_90_ND_1_Y_1_12_01	97.47	1,473	0.33
מקמ 815	16.8	4,900,000	4.9
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	16.2	1,392,000	-0.27
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00	15.95	1,371,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	13.72	0	4
F_210525_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.9	679,000	-0.1
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	6.98	599,500	0.03
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	6.98	599,500	0.03
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	6.52	560,000	-0.11
F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.4	550,000	-0.1
מקמ 915	6.34	1,855,713	1.85
מקמ 116	6.16	1,827,500	1.79
מקמ 316	5.76	1,720,932	1.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.41	0	1.29
מקמ 1115	4.41	1,300,000	1.29
ממשל קצרה 1125	4.32	1,278,135	1.26
מקמ 1215	4.06	1,200,000	1.18
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.67	315,000	0.01
מקמ 216	3.33	991,041	0.97
ממשל קצרה 0825	3.32	972,346	0.97
פיקדון בבנק מסוים	3.18	0	0.93
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	3.06	263,000	-0.05
F_070525_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.98	256,000	-0.05
מקמ 1015	2.89	848,100	0.84
F_160625_121_121_DL_0_N_1_00_00	2.82	242,000	-0.04
ממשל קצרה 0226	2.6	777,000	0.76
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	2.54	1,436	0.74
F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00	2.43	209,000	-0.03
מקמ 416	2.32	695,900	0.68
ממשלתי משתנה 1134	2.11	634,000	0.61
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.05	176,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	0.53
F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00	1.79	154,000	-0.03
מקמ 616	1.45	437,500	0.42
F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.38	119,000	-0.02
F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00	1.29	111,000	-0.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.26	0	0.37
ממשל קצרה 0526	1.15	345,835	0.33
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.99	85,000	-0.02
לאומי מסחרי 8	0.83	24,000	0.24
פועלים מסחרי 1	0.73	21,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.17
איביאי פקדון אגח א	0.53	150,000	0.15
פאי פלוס אגח ד	0.53	150,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.52	15,000	0.15
איביאי פקדון אגח ג	0.52	150,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.52	15,000	0.15
הראל ריב אגח ב	0.51	146,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.49	140,000	0.14
F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00	0.45	39,000	-0.01
F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00	0.44	38,000	-0.01
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.43	37,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ב	0.39	113,000	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.36	100,000	0.11
דיסק מנ מסחרי 4	0.36	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.36	10,000	0.1
אלה פקדון אגח יא	0.36	100,000	0.1
הראל ריב אגח א	0.36	100,000	0.1
פאי פלוס אגח ב	0.36	100,000	0.1
ישראכרט מסחרי 4	0.36	10,200	0.1
גלעד פקדון אגח ג	0.35	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.32	9,000	0.09
גלעד פקדון אגח ד	0.23	66,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.17	47,000	0.05
F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00	0.13	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מקמ 726	0.02	7,000	0.01
F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
PROSHARES ULTRA MSCI EAFE 2X SHARES	-0.02	-2,000	0
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-11,000	0
F_310725_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-22,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.23	0	-0.36