אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
18,298.73
מחיר קנייה
18,298.73
- % החודש:2.41%
- % השנה:12.96%
- % 3 חודשים:10.37%
- % 12 חודשים:7.73%
- סטיית תקן (שנה):15.75
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.68 | 1,503 | 0.28 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 85.55 | 8,575,998 | -2.17 |
| מק"מ | 12 | 40.66 | 11,686,487 | 11.51 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 17.4 | 0 | 4.93 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 15.58 | 4,199,000 | 4.4 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.5 | 3,066,000 | 2.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.53 | 0 | 2.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.44 | 235,200 | 2.39 |
| מניות ETF | 1 | 2.32 | 1,337 | 0.66 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.94 | 195,000 | 0.55 |
| סה"כ | 105 | 288.6 | 27,960,525 | 27.92 |
אחזקות הקרן
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 1134
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.13 | 1,374 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.25 | 0 | 3.18 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 10.97 | 1,100,000 | -0.38 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 10.4 | 3,036,000 | 2.94 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 9.97 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 8.75 | 877,000 | -0.01 |
| מקמ 816 | 7.68 | 2,188,400 | 2.17 |
| מקמ 616 | 6.73 | 1,906,300 | 1.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.06 | 0 | 1.71 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.97 | 599,000 | -0.21 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 496,500 | -0.17 |
| F_060426_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 489,000 | -0.15 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 474,833 | -0.16 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 474,833 | -0.16 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 474,833 | -0.16 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 474,833 | -0.16 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 474,833 | -0.16 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 474,833 | -0.16 |
| F_190526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 450,000 | -0.05 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.21 | 422,500 | -0.06 |
| מקמ 317 | 4.04 | 1,174,200 | 1.14 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 360,000 | -0.03 |
| מקמ 517 | 3.51 | 1,026,000 | 0.99 |
| מקמ 217 | 3.41 | 989,800 | 0.97 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 330,000 | -0.09 |
| מקמ 916 | 3.24 | 925,800 | 0.92 |
| מקמ 117 | 3.14 | 908,987 | 0.89 |
| מקמ 417 | 2.78 | 810,000 | 0.79 |
| מקמ 726 | 2.66 | 757,000 | 0.75 |
| מקמ 1216 | 2.6 | 750,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 0.72 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.56 | 39 | 0 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 2.32 | 1,337 | 0.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 0.65 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 34 | 0 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 1.94 | 195,000 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.9 | 0 | 0.54 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 22 | 0.01 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.31 | 20 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.96 | 27,000 | 0.27 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.96 | 27,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.93 | 26,000 | 0.26 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.92 | 230,000 | 0.26 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 77,000 | -0.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.71 | 200,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.69 | 194,000 | 0.19 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.64 | 180,000 | 0.18 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.62 | 170,000 | 0.17 |
| פועלים אגח 103 | 0.61 | 170,000 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.61 | 170,000 | 0.17 |
| פועלים אגח 104 | 0.61 | 170,000 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 0.59 | 170,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.57 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.57 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.55 | 146,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 15,000 | 0.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 15,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.55 | 15,000 | 0.15 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.55 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.53 | 140,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.53 | 15,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.53 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.53 | 150,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.53 | 15,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.53 | 15,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.47 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 13,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.47 | 13,000 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 120,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח י | 0.46 | 120,000 | 0.13 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 45,000 | -0.02 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 113,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.41 | 107,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 11,200 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 100,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 109,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.38 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.38 | 100,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 100,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.38 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.38 | 100,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.36 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ה | 0.33 | 90,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.31 | 85,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.28 | 79,000 | 0.08 |
| מקמ 1016 | 0.28 | 80,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.25 | 66,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| F_270526_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 17,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.1 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 14 | 0 |
| F_250526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -4,000 | 0 |
| F_280526_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.83 | -83,000 | 0 |
| F_190526_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.49 | -450,000 | 0.05 |