אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
17,665.28
מחיר קנייה
17,665.28
- % החודש:9.99%
- % השנה:9.04%
- % 3 חודשים:6.49%
- % 12 חודשים:9.62%
- סטיית תקן (שנה):15.16
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.84 | 1,341 | -0.81 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 89.17 | 7,715,498 | 0.13 |
| מק"מ | 11 | 40.69 | 11,330,487 | 11.13 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.72 | 0 | 5.12 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 13.3 | 3,475,000 | 3.65 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.51 | 2,661,835 | 2.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 7.4 | 199,200 | 2.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.32 | 0 | 1.46 |
| מניות ETF | 1 | 5.18 | 2,769 | 1.42 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.24 | 195,000 | 0.61 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 94 | 286.37 | 25,581,130 | 27.33 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.23 | 1,290 | -0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.26 | 0 | 4.18 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 12.71 | 1,100,000 | -0.02 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 599,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 6.92 | 1,906,300 | 1.89 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 6.84 | 1,926,000 | 1.87 |
| מקמ 516 | 6.61 | 1,814,000 | 1.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.01 | 0 | 1.64 |
| F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 | 5.74 | 496,500 | -0.01 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 474,833 | -0.01 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 474,833 | -0.01 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 474,833 | -0.01 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 474,833 | -0.01 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 474,833 | -0.01 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 474,833 | -0.01 |
| מקמ 816 | 5.43 | 1,504,400 | 1.48 |
| F_180326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 465,000 | 0.04 |
| F_180326_19_19_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 465,000 | 0.04 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 5.18 | 2,769 | 1.42 |
| F_180226_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 420,000 | 0.03 |
| F_180226_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.85 | 420,000 | 0.03 |
| מקמ 317 | 4.15 | 1,174,200 | 1.13 |
| F_250226_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.81 | 330,000 | 0.02 |
| מקמ 217 | 3.5 | 989,800 | 0.96 |
| F_110226_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 295,000 | 0.03 |
| מקמ 916 | 3.33 | 925,800 | 0.91 |
| מקמ 117 | 3.23 | 908,987 | 0.88 |
| מקמ 417 | 2.85 | 810,000 | 0.78 |
| מקמ 726 | 2.74 | 757,000 | 0.75 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.56 | 705,835 | 0.7 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.55 | 36 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | 0 | 0.65 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 2.24 | 195,000 | 0.61 |
| F_250326_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 145,000 | 0.01 |
| F_110326_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 130,000 | 0.01 |
| מקמ 1216 | 1.32 | 370,000 | 0.36 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 15 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.99 | 27,000 | 0.27 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.99 | 27,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.96 | 26,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.26 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 230,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.91 | 24,000 | 0.25 |
| F_280126_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 77,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.64 | 55,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.64 | 55,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.63 | 170,000 | 0.17 |
| פועלים אגח 103 | 0.63 | 170,000 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.62 | 170,000 | 0.17 |
| פועלים אגח 104 | 0.62 | 170,000 | 0.17 |
| מקמ 1116 | 0.61 | 170,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.58 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.58 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.57 | 15,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.57 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.56 | 146,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.56 | 15,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.56 | 15,000 | 0.15 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.56 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.54 | 140,000 | 0.15 |
| F_210126_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 45,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.48 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 13,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.48 | 13,000 | 0.13 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 120,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 120,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.43 | 113,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.42 | 107,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 11,200 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.4 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.4 | 100,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 109,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 100,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.39 | 100,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.39 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.39 | 100,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.37 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ה | 0.34 | 90,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 85,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.29 | 79,000 | 0.08 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.25 | 66,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.19 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.11 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.08 | 20,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.64 | -55,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.69 | 0 | -0.19 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.03 | -176,000 | 0 |