אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
17,527.43
מחיר קנייה
17,527.43
- % החודש:1.15%
- % השנה:8.19%
- % 3 חודשים:-4.48%
- % 12 חודשים:7.52%
- סטיית תקן (שנה):15.71
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.39 | 1,720 | -1.19 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 94.66 | 11,338,000 | -0.4 |
| מק"מ | 9 | 41.3 | 14,918,187 | 14.8 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.87 | 0 | 6.76 |
| אג"ח קונצרני | 38 | 14.65 | 4,997,000 | 5.25 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.3 | 3,066,000 | 2.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 7.63 | 269,200 | 2.74 |
| מניות ETF | 1 | 4.62 | 3,157 | 1.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.92 | 0 | 1.05 |
| SPOT | 1 | 0.21 | 25,000 | 0 |
| סה"כ | 106 | 288.55 | 34,618,264 | 33.64 |
אחזקות הקרן
S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00
F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.12 | 1,643 | -1.11 |
| מקמ 1016 | 19.74 | 7,098,000 | 7.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.18 | 0 | 4.36 |
| F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 | 9.19 | 1,100,000 | -0.19 |
| F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 8.35 | 1,000,000 | 0.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 8.22 | 3,036,000 | 2.95 |
| F_240626_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.93 | 950,000 | 0.02 |
| F_260826_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 7.56 | 904,834 | 0.01 |
| F_010726_175_175_DL_0_N_1_00_00 | 6.55 | 784,000 | 0.01 |
| F_080726_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 760,500 | -0.04 |
| מקמ 1116 | 5.94 | 2,141,000 | 2.13 |
| F_220726_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.64 | 675,667 | -0.04 |
| F_120826_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.24 | 627,334 | 0 |
| F_260826_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 599,000 | 0.01 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 4.62 | 3,157 | 1.65 |
| F_030626_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 500,000 | 0.06 |
| F_210126_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 474,833 | -0.08 |
| F_210126_357_357_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 474,833 | -0.08 |
| F_210126_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 474,833 | -0.08 |
| F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 474,833 | -0.08 |
| F_210126_308_308_DL_0_N_1_00_00 | 3.96 | 474,833 | -0.08 |
| F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 422,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 1.23 |
| מקמ 317 | 3.23 | 1,174,200 | 1.16 |
| F_060526_224_224_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 360,000 | 0.03 |
| F_040626_223_223_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 350,000 | 0.04 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.88 | 52 | -0.07 |
| מקמ 517 | 2.8 | 1,026,000 | 1 |
| מקמ 217 | 2.72 | 989,800 | 0.98 |
| מקמ 117 | 2.51 | 908,987 | 0.9 |
| מקמ 417 | 2.22 | 810,000 | 0.79 |
| מקמ 1216 | 2.08 | 750,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.65 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.75 | 0 | 0.63 |
| S_150426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.39 | 25 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.17 | 0 | 0.42 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.07 | 378,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.35 |
| לאומי מסחרי 11 | 0.77 | 27,000 | 0.27 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 0.77 | 27,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.74 | 26,000 | 0.27 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.73 | 230,000 | 0.26 |
| הראל ריב אגח ו | 0.57 | 200,000 | 0.2 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.55 | 194,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.53 | 19,000 | 0.19 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.51 | 180,000 | 0.18 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.49 | 170,000 | 0.18 |
| פועלים אגח 103 | 0.49 | 170,000 | 0.18 |
| פועלים אגח 104 | 0.49 | 170,000 | 0.17 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.48 | 170,000 | 0.17 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.45 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.45 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.45 | 150,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.44 | 146,000 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.44 | 15,000 | 0.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.44 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.43 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.42 | 140,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.42 | 15,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.42 | 15,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.42 | 15,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.42 | 15,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.42 | 15,000 | 0.15 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.42 | 150,000 | 0.15 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.42 | 150,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.42 | 15,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 13 | 0.42 | 15,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.14 |
| F_190826_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 45,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.37 | 120,000 | 0.13 |
| אלה פקדון אגח י | 0.37 | 120,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.37 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.37 | 13,000 | 0.13 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.37 | 13,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 113,000 | 0.12 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.33 | 11,200 | 0.12 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.33 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.32 | 107,000 | 0.12 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.31 | 100,000 | 0.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.31 | 100,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.31 | 109,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.3 | 100,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.3 | 100,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.3 | 100,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.3 | 100,000 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.29 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח ה | 0.26 | 90,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.25 | 85,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.23 | 79,000 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 25,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.2 | 66,000 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.15 | 50,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.08 | 30,000 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.06 | 20,000 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.06 | 20,000 | 0.02 |
| מקמ 617 | 0.06 | 20,200 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| F_310826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 5,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -1,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -9,000 | 0 |
| F_250826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.27 | -32,000 | 0 |
| F_240826_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.28 | -34,000 | 0 |
| F_270826_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.37 | -44,000 | 0 |