אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
16,468.35
מחיר קנייה
16,468.35
- % החודש:0.79%
- % השנה:5%
- % 3 חודשים:5.02%
- % 12 חודשים:11.46%
- סטיית תקן (שנה):20.96
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 27 | 97.12 | 7,653,000 | 1.05 |
| SWAP מניות | 13 | 96.47 | 1,586 | -1.32 |
| מק"מ | 9 | 52.66 | 15,792,454 | 15.5 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.25 | 0 | 6.26 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.53 | 2,884,481 | 2.81 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 5.52 | 1,599,000 | 1.62 |
| מניות ETF | 1 | 3.48 | 2,091 | 1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.96 | 0 | 0.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.08 | 60,200 | 0.61 |
| סה"כ | 84 | 291.07 | 27,992,812 | 28.41 |
אחזקות הקרן
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.68 | 962 | -0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.19 | 0 | 5.36 |
| מקמ 515 | 17.98 | 5,316,000 | 5.29 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 17.67 | 1,392,000 | 0.19 |
| F_100225_227_227_DL_0_N_1_00_00 | 17.4 | 1,371,000 | 0.23 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 15.22 | 1,199,000 | 0.12 |
| F_050325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 14.75 | 1,162,000 | 0.15 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 11.6 | 187 | -0.17 |
| מקמ 316 | 9.02 | 2,760,000 | 2.66 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 7.11 | 560,000 | 0.07 |
| F_120225_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.98 | 550,000 | 0.08 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.02 | 97 | -0.11 |
| מקמ 116 | 6.01 | 1,827,500 | 1.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.22 | 0 | 1.54 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.15 | 83 | -0.08 |
| מקמ 615 | 5.01 | 1,487,200 | 1.48 |
| מקמ 1115 | 4.31 | 1,300,000 | 1.27 |
| ממשל קצרה 1125 | 4.22 | 1,278,135 | 1.24 |
| מקמ 915 | 3.71 | 1,110,713 | 1.09 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 3.48 | 2,091 | 1.02 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 3.34 | 263,000 | 0.03 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.24 | 972,346 | 0.96 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.04 | 49 | -0.05 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.85 | 46 | -0.04 |
| מקמ 1015 | 2.66 | 800,000 | 0.78 |
| F_200225_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 209,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.07 | 634,000 | 0.61 |
| מקמ 715 | 2.02 | 600,000 | 0.59 |
| F_130225_237_237_DL_0_N_1_00_00 | 1.95 | 154,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 1.94 | 591,041 | 0.57 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.86 | 30 | -0.03 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 25 | -0.02 |
| F_180225_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 119,000 | 0.02 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 115,000 | 0.01 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 23 | -0.03 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 112,000 | 0.02 |
| F_060225_202_202_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 111,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.39 |
| F_060325_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 96,000 | 0.01 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 19 | -0.01 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 18 | -0.02 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 85,000 | 0.01 |
| F_040325_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 85,000 | 0.01 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 17 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.72 | 21,000 | 0.21 |
| פועלים אגח 101 | 0.69 | 200,000 | 0.2 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.69 | 200,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.19 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 49,000 | 0.01 |
| F_110325_57_57_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 42,000 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 150,000 | 0.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.5 | 146,000 | 0.15 |
| F_030325_268_268_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 39,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 140,000 | 0.14 |
| F_260225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 38,000 | 0.01 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 37,000 | 0.01 |
| F_100325_58_58_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 29,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.35 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.35 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.35 | 10,000 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.35 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.35 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.35 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.35 | 100,000 | 0.1 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 10,200 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.31 | 9,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.23 | 66,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.16 | 47,000 | 0.05 |
| F_270225_272_272_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 11,000 | 0 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| F_190225_218_218_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.01 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 30 | -0.02 |
| F_310325_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.14 | -11,000 | 0 |
| F_260325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.21 | -174,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.23 | 0 | -0.66 |