אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
15,004.7
מחיר קנייה
15,004.7
- % החודש:-6.16%
- % השנה:-4.33%
- % 3 חודשים:-9.36%
- % 12 חודשים:0.89%
- סטיית תקן (שנה):20.7
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.86 | 1,027 | 0.49 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 94.19 | 5,121,000 | -0.43 |
| מק"מ | 7 | 53.25 | 10,459,913 | 10.36 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 30.6 | 0 | 5.96 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.46 | 1,488,751 | 1.45 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 5.26 | 1,013,000 | 1.02 |
| מניות ETF | 1 | 2.15 | 839 | 0.42 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.5 | 29,000 | 0.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.46 | 0 | -0.09 |
| סה"כ | 54 | 291.81 | 18,113,530 | 19.48 |
אחזקות הקרן
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.52 | 992 | 0.49 |
| מקמ 315 | 28.54 | 5,576,000 | 5.55 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 25.6 | 1,392,000 | -0.03 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 24.24 | 1,318,000 | -0.21 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 22.05 | 1,199,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.31 | 0 | 3.56 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 560,000 | -0.02 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 10.3 | 560,000 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.74 | 0 | 1.7 |
| מקמ 415 | 8.57 | 1,680,000 | 1.67 |
| מקמ 116 | 5.57 | 1,127,500 | 1.08 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.88 | 972,346 | 0.95 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 4.84 | 263,000 | -0.01 |
| מקמ 215 | 4.21 | 819,700 | 0.82 |
| מקמ 715 | 3.03 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 515 | 2.77 | 546,000 | 0.54 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 2.15 | 839 | 0.42 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 115,000 | -0.01 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 112,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.98 | 0 | 0.38 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 18 | 0 |
| S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.62 | 17 | -0.01 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 85,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.49 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.23 | 0 | 0.24 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.04 | 200,000 | 0.2 |
| פועלים אגח 101 | 1.03 | 200,000 | 0.2 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 49,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.75 | 150,405 | 0.15 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 37,000 | 0 |
| מקמ 915 | 0.56 | 110,713 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.52 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 10,000 | 0.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 9,000 | 0.09 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.34 | 66,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 66,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 47,000 | 0.05 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.05 | 0 | -0.01 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -18,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.64 | 0 | -0.32 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -10.3 | -560,000 | 0.02 |