איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	0.78
תחילת השנה	0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	6.34	99,000	1.36
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	6.2	475,000	1.33
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30	5.58	410,000	1.2
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.69	350,000	1
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	4.65	360,000	1
ISHARES USD SHORT DUR USD A	4.53	54,000	0.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.81	300,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	0.7
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI	3.11	2,160	0.67
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.86	210,000	0.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.74	200,000	0.59
CITIGROUP INC C 5.592 11/19/34	2.68	200,000	0.57
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	2.63	200,000	0.56
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	2.54	190,000	0.54
US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30	2.46	190,000	0.53
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.43	180,000	0.52
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.668 11/15/35	2.37	200,000	0.51
SS SPDR P INT C CORP ETF	1.99	4,500	0.43
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.85	150,000	0.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.84	130,000	0.39
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.82	130,000	0.39
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	1.58	120,000	0.34
US TREASURY N/B T 4 02/28/30	1.58	119,000	0.34
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.52	135,000	0.32
METLIFE INC MET 6.4 12/15/36	1.39	100,000	0.3
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.36	100,000	0.29
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.35	100,000	0.29
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.35	100,000	0.29
ROMANIA ROMANI 5 3/4 09/16/30	1.35	100,000	0.29
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.33	100,000	0.28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28	1.31	100,000	0.28
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	1.18	100,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	1.16	255,000	0.25
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.08	80,000	0.23
ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33	1	70,000	0.21
תמר פטרו אגח א	0.91	240,342	0.19
אלביט מערכות אגח ד	0.7	184,000	0.15
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	0.69	50,000	0.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.68	50,000	0.15
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.67	50,000	0.14
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.66	50,000	0.14
חלל תקש אגח כ	0.52	118,900	0.11
סאמיט אגח יג	0.44	117,000	0.09
TLT US 06/18/26 C86	0.43	9	0
דלר0285.0M606-רכישה	-0.22	-9	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-0.09
דלר0297.5M606-רכישה	-0.63	-238	-0.01
דלר0285.0M606-מכירה	-1.11	27	0.01
F_280426_92_92_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-150,000	0.02
F_070526_91_91_DL_0_N_1_00_00	-3.49	-265,000	0.02
דלר0290.0M606-רכישה	-4.26	-350	-0.02
F_260526_98_98_DL_0_N_1_00_00	-5.93	-450,000	0.02
דלר0297.5M606-מכירה	-15.06	238	0.18
F_180526_92_92_DL_0_N_1_00_00	-17.92	-1,360,000	0.13
F_130526_97_97_DL_0_N_1_00_00	-19.77	-1,500,000	0.13
דלר0290.0M606-מכירה	-23.37	435	0.19