איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.33
מחיר קנייה
102.33
- % החודש:-0.24%
- % השנה:5.38%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):2.73
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.41 | -0.93 |
| תחילת השנה | 8.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 12.54 | 540,000 | 1.83 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 7.15 | 63,900 | 1.04 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 6.36 | 45,000 | 0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.69 | 0 | 0.83 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 5.69 | 250,000 | 0.83 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 4.72 | 200,000 | 0.69 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 4.5 | 200,000 | 0.66 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 4.32 | 1,710 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 4.31 | 200,000 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 3.29 | 130,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 0.44 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 2.59 | 120,000 | 0.38 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.39 | 100,000 | 0.35 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 2.35 | 100,000 | 0.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.32 | 100,000 | 0.34 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.31 | 100,000 | 0.34 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.31 | 100,000 | 0.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 2.28 | 100,000 | 0.33 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.24 | 100,000 | 0.33 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 2.08 | 90,000 | 0.3 |
| חלל תקש אגח טז | 1.94 | 270,000 | 0.28 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 1.93 | 80,000 | 0.28 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.85 | 80,000 | 0.27 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 1.81 | 80,000 | 0.26 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.69 | 90,000 | 0.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 1.41 | 60,000 | 0.21 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.24 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.17 | 50,000 | 0.17 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.14 | 50,000 | 0.17 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.11 | 50,000 | 0.16 |
| תמר פטרו אגח א | 0.81 | 128,372 | 0.12 |
| סאמיט אגח יג | 0.77 | 120,000 | 0.11 |
| חלל תקש אגח כ | 0.64 | 91,000 | 0.09 |
| דלר0330.0M510-מכירה | -0.47 | 9 | 0 |
| F_150925_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -3.4 | -150,000 | 0.01 |
| F_080925_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -5.89 | -260,000 | 0 |
| דלר0335.0M510-רכישה | -12.83 | -342 | -0.04 |
| F_160925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -16.99 | -750,000 | 0.03 |
| F_290925_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -22.65 | -1,000,000 | 0.01 |
| דלר0335.0M510-מכירה | -30.45 | 402 | 0.13 |