איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.54	0.5
תחילת השנה	0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	7.3	99,000	1.58
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	7.1	475,000	1.54
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30	6.39	410,000	1.38
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	5.3	360,000	1.15
ISHARES USD SHORT DUR USD A	5.02	54,000	1.09
פיקדון בבנק מסוים	4.8	0	1.04
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.32	300,000	0.94
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	3.5	2,160	0.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	3.26	210,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	3.24	0	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	3.14	200,000	0.68
CITIGROUP INC C 5.592 11/19/34	3.04	200,000	0.66
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	2.97	200,000	0.64
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	2.83	190,000	0.61
US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30	2.8	190,000	0.61
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.75	180,000	0.59
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.668 11/15/35	2.68	200,000	0.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.12	130,000	0.46
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.95	130,000	0.42
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	1.82	120,000	0.39
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	1.7	120,000	0.37
ROMANIA ROMANI 5 3/4 09/16/30	1.56	100,000	0.34
METLIFE INC MET 6.4 12/15/36	1.55	100,000	0.34
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.53	100,000	0.33
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.53	100,000	0.33
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.52	100,000	0.33
F_131125_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.47	100,000	0
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28	1.47	100,000	0.32
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.47	100,000	0.32
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.4	100,000	0.3
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.23	80,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ח	1.21	255,000	0.26
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.19	80,000	0.26
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.11	90,000	0.24
תמר פטרו אגח א	0.81	195,872	0.18
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	0.79	50,000	0.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.78	50,000	0.17
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.75	50,000	0.16
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.73	50,000	0.16
חלל תקש אגח כ	0.51	109,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.49	117,000	0.11
F_131125_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.15	10,000	0
דלר0320.0M601-מכירה	-0.41	10	0
F_241225_82_82_DL_0_N_1_00_00	-1.47	-100,000	0
F_101125_56_56_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-110,000	0
F_171125_93_93_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-110,000	0
F_181225_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.21	-150,000	0.01
F_291025_68_68_DL_0_N_1_00_00	-2.21	-150,000	0.01
F_301225_76_76_DL_0_N_1_00_00	-3.68	-250,000	0
F_171125_93_93_DL_0_N_1_00_00	-14.72	-1,000,000	0.03
F_221225_84_84_DL_0_N_1_00_00	-20.03	-1,360,000	0.03
דלר0317.5M601-מכירה	-20.41	640	0.08
דלר0317.5M601-רכישה	-24.71	-592	-0.11