איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
100.48
מחיר קנייה
100.48
- % החודש:0.45%
- % השנה:3.47%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:4.02%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):-0.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | -0.13 |
| תחילת השנה | -0.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 7.1 | 45,900 | 0.79 |
| BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26 | 6.4 | 200,000 | 0.71 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 6.37 | 33,000 | 0.71 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 6.23 | 200,000 | 0.69 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.82 | 1,710 | 0.65 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.69 | 200,000 | 0.63 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.36 | 130,000 | 0.48 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.55 | 120,000 | 0.39 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.26 | 100,000 | 0.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.24 | 100,000 | 0.36 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.23 | 100,000 | 0.36 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4.9 PERP | 3.21 | 100,000 | 0.36 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.16 | 100,000 | 0.35 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 3.12 | 100,000 | 0.35 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 3.12 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 2.91 | 90,000 | 0.32 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 2.8 | 90,000 | 0.31 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.63 | 80,000 | 0.29 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/ | 2.53 | 80,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 0.28 |
| חלל תקש אגח טז | 2.46 | 270,000 | 0.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 1.94 | 60,000 | 0.22 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.67 | 50,000 | 0.18 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.61 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.58 | 50,000 | 0.17 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.53 | 50,000 | 0.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.27 | 40,000 | 0.14 |
| סאמיט אגח יג | 1.1 | 120,000 | 0.12 |
| תמר פטרו אגח א | 1.07 | 123,260 | 0.12 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.92 | 30,000 | 0.1 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.54 | 17,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.06 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.35 | 16,000 | 0.04 |
| ישראמקו אגח א | 0.2 | 22,619 | 0.02 |
| דלר0352.5M506-מכירה | -1.31 | 15 | 0 |
| דלר0355.0M506-מכירה | -3.4 | 33 | 0.01 |
| דלר0357.5M506-רכישה | -23.14 | -560 | -0.05 |
| דלר0357.5M506-מכירה | -66.79 | 570 | 0.22 |