איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.99	-1.76
תחילת השנה	-0.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	7.22	108,000	1.56
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	6.45	475,000	1.4
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.87	350,000	1.06
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	4.84	360,000	1.05
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30	4.81	340,000	1.04
ISHARES USD SHORT DUR USD A	4.72	54,000	1.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.01	300,000	0.87
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI	3.23	2,160	0.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.97	210,000	0.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.86	200,000	0.62
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	0.6
CITIGROUP INC C 5.592 11/19/34	2.79	200,000	0.6
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	2.74	200,000	0.59
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	2.59	190,000	0.56
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.57	200,000	0.56
US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30	2.56	190,000	0.55
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.53	180,000	0.55
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.668 11/15/35	2.48	200,000	0.54
SS SPDR P INT C CORP ETF	2.06	4,500	0.45
F_170626_42_42_DL_0_N_1_00_00	2.05	150,000	0.01
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.92	130,000	0.42
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.84	130,000	0.4
ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33	1.78	120,000	0.39
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	1.66	120,000	0.36
US TREASURY N/B T 4 02/28/30	1.64	119,000	0.36
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.62	135,000	0.35
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.48	100,000	0.32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.45	100,000	0.31
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.41	100,000	0.3
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.4	100,000	0.3
METLIFE INC MET 6.4 12/15/36	1.4	100,000	0.3
ROMANIA ROMANI 5 3/4 09/16/30	1.4	100,000	0.3
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.38	100,000	0.3
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.37	100,000	0.3
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28	1.37	100,000	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.34	0	0.29
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	1.22	100,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	1.14	255,000	0.25
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.13	80,000	0.24
תמר פטרו אגח א	0.94	240,342	0.2
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	0.73	50,000	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.71	50,000	0.15
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.7	50,000	0.15
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.69	50,000	0.15
אלביט מערכות אגח ד	0.65	165,611	0.14
TLT US 07/17/26 C86	0.61	9	0
חלל תקש אגח כ	0.49	113,550	0.11
סאמיט אגח יג	0.44	117,000	0.1
דלר0292.5M607-מכירה	-0.06	3	0
דלר0297.5M607-מכירה	-0.32	9	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.48	0	-0.1
F_170626_50_50_DL_0_N_1_00_00	-0.68	-50,000	0
דלר0290.0M607-מכירה	-0.69	45	0
F_230626_44_44_DL_0_N_1_00_00	-0.82	-60,000	0
F_230626_44_44_DL_0_N_1_00_00	-1.03	-75,000	0
דלר0290.0M607-רכישה	-1.43	-27	-0.01
F_190626_74_74_DL_0_N_1_00_00	-1.64	-120,000	0
F_170626_50_50_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-150,000	-0.01
F_280426_92_92_DL_0_N_1_00_00	-2.05	-150,000	0
F_240626_43_43_DL_0_N_1_00_00	-2.74	-200,000	0
דלר0287.5M607-מכירה	-3.62	350	0.01
F_070526_91_91_DL_0_N_1_00_00	-3.63	-265,000	-0.02
דלר0295.0M607-מכירה	-6.14	215	0.03
F_260526_98_98_DL_0_N_1_00_00	-6.16	-450,000	-0.04
דלר0295.0M607-רכישה	-7.5	-188	-0.04
F_180526_92_92_DL_0_N_1_00_00	-18.63	-1,360,000	-0.07
דלר0287.5M607-רכישה	-20.36	-350	-0.17
F_130526_97_97_DL_0_N_1_00_00	-20.55	-1,500,000	-0.08