איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.18	0.81
תחילת השנה	-0.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	7.24	108,000	1.55
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	6.51	475,000	1.39
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	4.92	360,000	1.05
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30	4.9	340,000	1.04
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.83	350,000	1.03
ISHARES USD SHORT DUR USD A	4.81	54,000	1.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.96	300,000	0.84
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	2.96	210,000	0.63
CITIGROUP INC C 5.592 11/19/34	2.85	200,000	0.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.82	200,000	0.6
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	2.74	200,000	0.58
פיקדון בבנק מסוים	2.67	0	0.57
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	2.65	190,000	0.57
US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30	2.6	190,000	0.55
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.55	200,000	0.54
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.52	180,000	0.54
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.668 11/15/35	2.52	200,000	0.54
SS SPDR P INT C CORP ETF	2.08	4,500	0.44
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI	2	1,350	0.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.95	130,000	0.42
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.88	130,000	0.4
ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33	1.75	120,000	0.37
US TREASURY N/B T 4 02/28/30	1.67	119,000	0.36
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.65	135,000	0.35
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	1.61	120,000	0.34
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.5	100,000	0.32
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.44	100,000	0.31
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.43	100,000	0.31
ROMANIA ROMANI 5 3/4 09/16/30	1.43	100,000	0.31
METLIFE INC MET 6.4 12/15/36	1.42	100,000	0.3
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.41	100,000	0.3
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28	1.4	100,000	0.3
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.4	100,000	0.3
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.39	100,000	0.3
ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45	1.18	100,000	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	1.17	255,000	0.25
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.16	80,000	0.25
F_130826_19_19_DL_0_N_1_00_00	1.11	80,000	0
תמר פטרו אגח א	1.05	270,342	0.22
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	0.74	50,000	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.72	50,000	0.15
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.69	50,000	0.15
אלביט מערכות אגח ד	0.65	165,611	0.14
חלל תקש אגח כ	0.5	113,550	0.11
סאמיט אגח יג	0.46	117,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.02
SPOT_USDILS	-0.49	-35,000	0
F_190626_74_74_DL_0_N_1_00_00	-1.67	-120,000	0
F_250826_34_34_DL_0_N_1_00_00	-3.48	-250,000	0
דלר0297.5M609-מכירה	-5.43	147	0.03
F_260526_98_98_DL_0_N_1_00_00	-6.26	-450,000	-0.04
דלר0300.0M609-רכישה	-10.57	-432	-0.04
F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00	-11.13	-800,000	0.04
F_180826_35_35_DL_0_N_1_00_00	-18.79	-1,350,000	0.02
F_180826_62_62_DL_0_N_1_00_00	-20.18	-1,450,000	0.02
דלר0300.0M609-מכירה	-22.64	502	0.13