איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.53
תחילת השנה	0.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	6.88	475,000	1.54
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	6.85	99,000	1.54
פיקדון בבנק מסוים	6.21	0	1.39
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30	6.16	410,000	1.38
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	5.09	360,000	1.14
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.99	350,000	1.12
ISHARES USD SHORT DUR USD A	4.81	54,000	1.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	4.22	300,000	0.95
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI	3.38	2,160	0.76
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	3.05	210,000	0.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.94	200,000	0.66
CITIGROUP INC C 5.592 11/19/34	2.93	200,000	0.66
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	0.64
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	2.79	200,000	0.63
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	2.71	190,000	0.61
US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30	2.7	190,000	0.61
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.668 11/15/35	2.59	200,000	0.58
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.56	180,000	0.58
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.03	130,000	0.46
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.99	150,000	0.45
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.9	130,000	0.43
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	1.74	120,000	0.39
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	1.6	120,000	0.36
ROMANIA ROMANI 5 3/4 09/16/30	1.51	100,000	0.34
METLIFE INC MET 6.4 12/15/36	1.49	100,000	0.33
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.48	100,000	0.33
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.47	100,000	0.33
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.42	100,000	0.32
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28	1.41	100,000	0.32
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.41	100,000	0.32
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.18	80,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ח	1.14	255,000	0.26
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.09	90,000	0.25
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	0.77	50,000	0.17
תמר פטרו אגח א	0.76	195,872	0.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.75	50,000	0.17
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.7	50,000	0.16
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.69	50,000	0.16
חלל תקש אגח כ	0.48	109,000	0.11
סאמיט אגח יג	0.45	117,000	0.1
SPOT_USDILS	0.42	30,000	0
אלביט מערכות אגח ד	0.16	40,908	0.04
דלר0312.5M603-מכירה	-1.09	36	0.01
F_241225_82_82_DL_0_N_1_00_00	-1.4	-100,000	0
F_190226_77_77_DL_0_N_1_00_00	-1.4	-100,000	0
דלר0312.5M603-רכישה	-1.44	-36	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.54	0	-0.34
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-150,000	0
דלר0310.0M603-רכישה	-2.58	-55	-0.02
F_270126_100_100_DL_0_N_1_00_00	-2.8	-200,000	-0.01
F_301225_76_76_DL_0_N_1_00_00	-3.5	-250,000	0.01
דלר0310.0M603-מכירה	-3.57	155	0.02
דלר0307.5M603-מכירה	-5.01	300	0.02
דלר0317.5M603-רכישה	-6.58	-260	-0.04
דלר0317.5M603-מכירה	-11.62	260	0.09
דלר0307.5M603-רכישה	-16	-300	-0.12
F_180226_89_89_DL_0_N_1_00_00	-16.1	-1,150,000	-0.05
F_221225_84_84_DL_0_N_1_00_00	-19.04	-1,360,000	0.09