איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.99	0.92
תחילת השנה	0.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	10.59	360,000	1.22
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	6.56	45,900	0.76
ISHARES USD SHORT DUR USD A	5.99	33,000	0.69
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	5.88	200,000	0.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	5.62	200,000	0.65
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	5.49	1,710	0.63
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	5.24	180,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	4.27	0	0.49
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	4.18	130,000	0.48
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29	3.3	120,000	0.38
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	3.06	100,000	0.35
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27	3.02	100,000	0.35
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	2.97	100,000	0.34
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.96	100,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	0.34
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	2.95	100,000	0.34
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28	2.92	100,000	0.34
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	2.67	90,000	0.31
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	2.47	80,000	0.28
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/	2.37	80,000	0.27
חלל תקש אגח טז	2.34	270,000	0.27
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	1.85	60,000	0.21
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	1.58	50,000	0.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.52	50,000	0.17
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	1.51	50,000	0.17
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.48	50,000	0.17
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.43	50,000	0.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.22	40,000	0.14
תמר פטרו אגח א	1.02	123,260	0.12
סאמיט אגח יג	1.01	120,000	0.12
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.51	17,000	0.06
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	0.38	16,000	0.04
דלר0330.0M508-מכירה	-2.12	108	0
דלר0330.0M508-רכישה	-3.45	-27	-0.01
דלר0332.5M508-מכירה	-18.53	600	0.03
דלר0332.5M508-רכישה	-69.79	-600	-0.22