איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.32
מחיר קנייה
101.32
- % החודש:0.36%
- % השנה:4.34%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:3%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 41.68 | 1,776,260 | 4.8 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 18.5 | 630,000 | 2.13 |
| ETF אג"ח | 3 | 18.04 | 80,610 | 2.08 |
| אג"ח מדינה | 6 | 15.87 | 530,000 | 1.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 7.22 | 0 | 0.83 |
| אופציית PUT | 2 | -20.65 | 708 | 0.03 |
| אופציית CALL | 2 | -73.24 | -627 | -0.23 |
| סה"כ | 36 | 7.42 | 3,016,951 | 11.46 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
ISHARES INTRMD CREDIT BOND
ISHARES USD SHORT DUR USD A
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 10.59 | 360,000 | 1.22 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 6.56 | 45,900 | 0.76 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 5.99 | 33,000 | 0.69 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.88 | 200,000 | 0.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.62 | 200,000 | 0.65 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.49 | 1,710 | 0.63 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 5.24 | 180,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 0 | 0.49 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.18 | 130,000 | 0.48 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.3 | 120,000 | 0.38 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.06 | 100,000 | 0.35 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.02 | 100,000 | 0.35 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.97 | 100,000 | 0.34 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.96 | 100,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 0.34 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.95 | 100,000 | 0.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 2.92 | 100,000 | 0.34 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 2.67 | 90,000 | 0.31 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.47 | 80,000 | 0.28 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/ | 2.37 | 80,000 | 0.27 |
| חלל תקש אגח טז | 2.34 | 270,000 | 0.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 1.85 | 60,000 | 0.21 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.58 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.52 | 50,000 | 0.17 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.51 | 50,000 | 0.17 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.48 | 50,000 | 0.17 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.43 | 50,000 | 0.17 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.22 | 40,000 | 0.14 |
| תמר פטרו אגח א | 1.02 | 123,260 | 0.12 |
| סאמיט אגח יג | 1.01 | 120,000 | 0.12 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.51 | 17,000 | 0.06 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.38 | 16,000 | 0.04 |
| דלר0330.0M508-מכירה | -2.12 | 108 | 0 |
| דלר0330.0M508-רכישה | -3.45 | -27 | -0.01 |
| דלר0332.5M508-מכירה | -18.53 | 600 | 0.03 |
| דלר0332.5M508-רכישה | -69.79 | -600 | -0.22 |