איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.09
מחיר קנייה
102.09
- % החודש:-0.07%
- % השנה:5.13%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:5.15%
- סטיית תקן (שנה):2.81
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 37.63 | 1,788,001 | 4.75 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 16.82 | 630,000 | 2.12 |
| ETF אג"ח | 3 | 16.3 | 80,610 | 2.06 |
| אג"ח מדינה | 6 | 15.66 | 580,000 | 1.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 12.33 | 0 | 1.56 |
| אופציית CALL | 3 | -20.42 | -493 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -26.34 | -1,000,000 | 0.04 |
| אופציית PUT | 3 | -48.49 | 538 | 0.16 |
| סה"כ | 39 | 3.49 | 2,078,656 | 12.63 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES INTRMD CREDIT BOND
ISHARES USD SHORT DUR USD A
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 9.65 | 360,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 0 | 1.19 |
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 5.94 | 45,900 | 0.75 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 5.4 | 33,000 | 0.68 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 5.2 | 200,000 | 0.66 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.03 | 200,000 | 0.63 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 4.96 | 1,710 | 0.63 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 4.76 | 180,000 | 0.6 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 3.79 | 130,000 | 0.48 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3 | 120,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.91 | 0 | 0.37 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 2.77 | 100,000 | 0.35 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 2.75 | 100,000 | 0.35 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 2.73 | 100,000 | 0.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 2.68 | 100,000 | 0.34 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.67 | 100,000 | 0.34 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 2.64 | 100,000 | 0.33 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 2.64 | 100,000 | 0.33 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 2.41 | 90,000 | 0.3 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.23 | 80,000 | 0.28 |
| חלל תקש אגח טז | 2.21 | 270,000 | 0.28 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/ | 2.13 | 80,000 | 0.27 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 1.63 | 60,000 | 0.21 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.44 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.38 | 50,000 | 0.17 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.32 | 50,000 | 0.17 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.29 | 50,000 | 0.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.08 | 40,000 | 0.14 |
| תמר פטרו אגח א | 0.98 | 135,001 | 0.12 |
| סאמיט אגח יג | 0.9 | 120,000 | 0.11 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.46 | 17,000 | 0.06 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.34 | 16,000 | 0.04 |
| דלר0337.5M509-רכישה | -3.25 | -87 | -0.01 |
| דלר0340.0M509-רכישה | -3.65 | -145 | -0.01 |
| דלר0337.5M509-מכירה | -8.5 | 90 | 0.03 |
| דלר0335.0M509-רכישה | -13.52 | -261 | -0.03 |
| דלר0340.0M509-מכירה | -16.73 | 157 | 0.07 |
| דלר0335.0M509-מכירה | -23.26 | 291 | 0.07 |
| F_260825_34_34_DL_0_N_1_00_00 | -26.34 | -1,000,000 | 0.04 |