איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
100.72
מחיר קנייה
100.72
- % החודש:-1.15%
- % השנה:-1.56%
- % 3 חודשים:-1.34%
- % 12 חודשים:-0.81%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):-2.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 26 | 41.13 | 3,636,503 | 8.91 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 24.55 | 1,794,000 | 5.32 |
| ETF אג"ח | 4 | 17.23 | 168,660 | 3.73 |
| אג"ח מדינה | 7 | 15.35 | 1,090,000 | 3.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.31 | 0 | 0.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.34 | 0 | 0.29 |
| אופציות Put | 5 | -10.83 | 622 | 0.04 |
| אופציות Call | 4 | -28.68 | -556 | -0.22 |
| FORWARD מט"ח | 12 | -57.93 | -4,230,000 | -0.2 |
| סה"כ | 68 | 4.47 | 2,459,229 | 21.7 |
אחזקות הקרן
ISHARES INTRMD CREDIT BOND
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 7.22 | 108,000 | 1.56 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 6.45 | 475,000 | 1.4 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 4.87 | 350,000 | 1.06 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 4.84 | 360,000 | 1.05 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30 | 4.81 | 340,000 | 1.04 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 4.72 | 54,000 | 1.02 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 4.01 | 300,000 | 0.87 |
| ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI | 3.23 | 2,160 | 0.7 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2.97 | 210,000 | 0.64 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 2.86 | 200,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.6 |
| CITIGROUP INC C 5.592 11/19/34 | 2.79 | 200,000 | 0.6 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 2.74 | 200,000 | 0.59 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 2.59 | 190,000 | 0.56 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.57 | 200,000 | 0.56 |
| US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30 | 2.56 | 190,000 | 0.55 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.53 | 180,000 | 0.55 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.668 11/15/35 | 2.48 | 200,000 | 0.54 |
| SS SPDR P INT C CORP ETF | 2.06 | 4,500 | 0.45 |
| F_170626_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 150,000 | 0.01 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 1.92 | 130,000 | 0.42 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.84 | 130,000 | 0.4 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6.65 02/01/33 | 1.78 | 120,000 | 0.39 |
| US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45 | 1.66 | 120,000 | 0.36 |
| US TREASURY N/B T 4 02/28/30 | 1.64 | 119,000 | 0.36 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 1.62 | 135,000 | 0.35 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.48 | 100,000 | 0.32 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.45 | 100,000 | 0.31 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 1.41 | 100,000 | 0.3 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 1.4 | 100,000 | 0.3 |
| METLIFE INC MET 6.4 12/15/36 | 1.4 | 100,000 | 0.3 |
| ROMANIA ROMANI 5 3/4 09/16/30 | 1.4 | 100,000 | 0.3 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 1.38 | 100,000 | 0.3 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09 | 1.37 | 100,000 | 0.3 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 1.37 | 100,000 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.34 | 0 | 0.29 |
| ORACLE CORP ORCL 5 7/8 09/26/45 | 1.22 | 100,000 | 0.26 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.14 | 255,000 | 0.25 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 1.13 | 80,000 | 0.24 |
| תמר פטרו אגח א | 0.94 | 240,342 | 0.2 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 0.73 | 50,000 | 0.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 0.71 | 50,000 | 0.15 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 0.7 | 50,000 | 0.15 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.69 | 50,000 | 0.15 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.65 | 165,611 | 0.14 |
| TLT US 07/17/26 C86 | 0.61 | 9 | 0 |
| חלל תקש אגח כ | 0.49 | 113,550 | 0.11 |
| סאמיט אגח יג | 0.44 | 117,000 | 0.1 |
| דלר0292.5M607-מכירה | -0.06 | 3 | 0 |
| דלר0297.5M607-מכירה | -0.32 | 9 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -0.1 |
| F_170626_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -0.68 | -50,000 | 0 |
| דלר0290.0M607-מכירה | -0.69 | 45 | 0 |
| F_230626_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -0.82 | -60,000 | 0 |
| F_230626_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -1.03 | -75,000 | 0 |
| דלר0290.0M607-רכישה | -1.43 | -27 | -0.01 |
| F_190626_74_74_DL_0_N_1_00_00 | -1.64 | -120,000 | 0 |
| F_170626_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -150,000 | -0.01 |
| F_280426_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -150,000 | 0 |
| F_240626_43_43_DL_0_N_1_00_00 | -2.74 | -200,000 | 0 |
| דלר0287.5M607-מכירה | -3.62 | 350 | 0.01 |
| F_070526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -3.63 | -265,000 | -0.02 |
| דלר0295.0M607-מכירה | -6.14 | 215 | 0.03 |
| F_260526_98_98_DL_0_N_1_00_00 | -6.16 | -450,000 | -0.04 |
| דלר0295.0M607-רכישה | -7.5 | -188 | -0.04 |
| F_180526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -18.63 | -1,360,000 | -0.07 |
| דלר0287.5M607-רכישה | -20.36 | -350 | -0.17 |
| F_130526_97_97_DL_0_N_1_00_00 | -20.55 | -1,500,000 | -0.08 |