איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

102.55

מחיר קנייה

102.55

0.22%

% החודש:0.46%
% השנה:0.22%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:2.9%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):-0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	22	34.51	2,947,150	7.69
אג"ח מדינה בינ"ל	7	26.97	1,864,000	6.01
אג"ח מדינה	7	15.53	1,090,000	3.46
ETF אג"ח	3	15.03	155,160	3.35
פיקדונות בבנק	2	8.96	0	2
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.08	0	-0.02
אופציות Put	2	-18.97	662	0.1
אופציות Call	2	-24.89	-599	-0.15
FORWARD מט"ח	7	-51.26	-3,610,000	-0.17
סה"כ	53	5.8	2,446,373	22.27

אחזקות הקרן

ISHARES INTRMD CREDIT BOND

US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35

פיקדון בבנק מסוים

US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30

US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ISHARES INTRMD CREDIT BOND	6.84	99,000	1.52
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	6.84	475,000	1.52
פיקדון בבנק מסוים	6.39	0	1.42
US TREASURY N/B T 4 7/8 10/31/30	6.17	410,000	1.37
US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30	5.11	360,000	1.14
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	4.98	350,000	1.11
ISHARES USD SHORT DUR USD A	4.85	54,000	1.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	3.98	300,000	0.89
ISHR IBX USD INVGD CB ETF-UI	3.34	2,160	0.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30	3.05	210,000	0.68
CITIGROUP INC C 5.592 11/19/34	2.94	200,000	0.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	2.91	200,000	0.65
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	2.81	200,000	0.63
US TREASURY N/B T 4 06/30/28	2.74	190,000	0.61
US TREASURY N/B T 3 5/8 10/31/30	2.7	190,000	0.6
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.59	180,000	0.58
WESTPAC BANKING CORP WSTP 2.668 11/15/35	2.58	200,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	0.57
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.03	130,000	0.45
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	1.98	150,000	0.44
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.91	130,000	0.43
US TREASURY N/B T 4 7/8 08/15/45	1.71	120,000	0.38
US TREASURY N/B T 4 02/28/30	1.7	119,000	0.38
METLIFE INC MET 6.4 12/15/36	1.48	100,000	0.33
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2	1.48	100,000	0.33
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28	1.44	100,000	0.32
JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28	1.43	100,000	0.32
REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3	1.42	100,000	0.32
ROMANIA ROMANI 5 3/4 09/16/30	1.42	100,000	0.32
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	1.41	100,000	0.31
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	1.2	80,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ח	1.19	255,000	0.26
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47	1.02	90,000	0.23
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/	0.76	50,000	0.17
תמר פטרו אגח א	0.73	185,342	0.16
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.72	50,000	0.16
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076	0.72	50,000	0.16
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.7	50,000	0.16
חלל תקש אגח כ	0.53	118,900	0.12
סאמיט אגח יג	0.46	117,000	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.17	40,908	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.02
F_190226_77_77_DL_0_N_1_00_00	-1.42	-100,000	0
F_240326_63_63_DL_0_N_1_00_00	-2.13	-150,000	0
F_250326_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.13	-150,000	-0.01
F_240226_91_91_DL_0_N_1_00_00	-2.13	-150,000	-0.01
F_270126_100_100_DL_0_N_1_00_00	-2.84	-200,000	-0.01
דלר0310.0M604-מכירה	-3.13	162	0.01
דלר0310.0M604-רכישה	-5.63	-109	-0.04
דלר0315.0M604-מכירה	-15.84	500	0.09
F_180226_89_89_DL_0_N_1_00_00	-16.33	-1,150,000	-0.08
דלר0315.0M604-רכישה	-19.26	-490	-0.11
F_160326_63_63_DL_0_N_1_00_00	-24.28	-1,710,000	-0.06