איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
99.58
מחיר קנייה
99.58
- % החודש:0.89%
- % השנה:2.54%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):3.08
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 55.11 | 2,101,498 | 6.27 |
| ETF אג"ח | 3 | 20 | 80,610 | 2.27 |
| אג"ח מדינה | 6 | 17.23 | 530,000 | 1.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 5.94 | 180,000 | 0.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.29 | 0 | 0.49 |
| אופציית PUT | 2 | -15.05 | 613 | 0.03 |
| אופציית CALL | 3 | -80.47 | -569 | -0.32 |
| סה"כ | 39 | 7.05 | 2,892,152 | 11.37 |
אחזקות הקרן
ISHARES INTRMD CREDIT BOND
BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26
ISHARES USD SHORT DUR USD A
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 7.33 | 45,900 | 0.83 |
| BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26 | 6.59 | 200,000 | 0.75 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 6.56 | 33,000 | 0.75 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 6.42 | 200,000 | 0.73 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 6.11 | 1,710 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.06 | 200,000 | 0.69 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.64 | 130,000 | 0.53 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.67 | 120,000 | 0.42 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.44 | 100,000 | 0.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.34 | 100,000 | 0.38 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.31 | 100,000 | 0.38 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4.9 PERP | 3.29 | 100,000 | 0.37 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 3.27 | 100,000 | 0.37 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.22 | 100,000 | 0.37 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 3.2 | 100,000 | 0.36 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 3 | 90,000 | 0.34 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 2.94 | 90,000 | 0.33 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.8 | 80,000 | 0.32 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/ | 2.6 | 80,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 0.27 |
| דלר0370.0M504-רכישה | 2.3 | 22 | 0.01 |
| חלל תקש אגח טז | 2.08 | 270,000 | 0.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 2 | 60,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 0.21 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.76 | 50,000 | 0.2 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.65 | 50,000 | 0.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.63 | 50,000 | 0.19 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.58 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.32 | 40,000 | 0.15 |
| סאמיט אגח יג | 1.1 | 120,000 | 0.13 |
| תמר פטרו אגח א | 1.09 | 123,260 | 0.12 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.95 | 30,000 | 0.11 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.56 | 17,000 | 0.06 |
| ישראמקו אגח א | 0.41 | 45,238 | 0.05 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.36 | 16,000 | 0.04 |
| דלר0365.0M504-מכירה | -1.19 | 35 | 0 |
| דלר0365.0M504-רכישה | -2.09 | -16 | -0.01 |
| דלר0362.5M504-מכירה | -13.86 | 578 | 0.02 |
| דלר0362.5M504-רכישה | -80.68 | -575 | -0.32 |