איביאי (!) אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
98.48
מחיר קנייה
98.48
- % החודש:-0.5%
- % השנה:1.41%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:4%
- סטיית תקן (שנה):3.21
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 53.93 | 2,106,892 | 6 |
| ETF אג"ח | 3 | 19.45 | 80,610 | 2.16 |
| אג"ח מדינה | 6 | 17.25 | 530,000 | 1.92 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 8.86 | 280,000 | 0.98 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.49 | 0 | 0.17 |
| אופציית PUT | 3 | -35.36 | 650 | 0.06 |
| אופציית CALL | 1 | -63.29 | -579 | -0.16 |
| סה"כ | 39 | 2.33 | 2,997,573 | 11.13 |
אחזקות הקרן
ISHARES INTRMD CREDIT BOND
BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26
ISHARES USD SHORT DUR USD A
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES INTRMD CREDIT BOND | 7.1 | 45,900 | 0.79 |
| BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26 | 6.4 | 200,000 | 0.71 |
| ISHARES USD SHORT DUR USD A | 6.37 | 33,000 | 0.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 6.22 | 200,000 | 0.69 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 6.2 | 200,000 | 0.69 |
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 5.98 | 1,710 | 0.67 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 4.54 | 130,000 | 0.51 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.717 01/07/29 | 3.56 | 120,000 | 0.4 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5.7 05/23/2 | 3.34 | 100,000 | 0.37 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 1/2 03/13/27 | 3.24 | 100,000 | 0.36 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4.9 PERP | 3.23 | 100,000 | 0.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.23 | 100,000 | 0.36 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 3.21 | 100,000 | 0.36 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 3.54 05/01/28 | 3.17 | 100,000 | 0.35 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 3.17 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 3.12 | 100,000 | 0.35 |
| US TREASURY N/B T 4 06/30/28 | 2.9 | 90,000 | 0.32 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 04/30/30 | 2.84 | 90,000 | 0.32 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 2.72 | 80,000 | 0.3 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 4 7/8 03/ | 2.6 | 80,000 | 0.29 |
| חלל תקש אגח טז | 2.07 | 270,000 | 0.23 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 02/19/30 | 1.94 | 60,000 | 0.22 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 3/8 11/21/ | 1.7 | 50,000 | 0.19 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.65 | 50,000 | 0.18 |
| REPUBLIC OF COLOMBIA COLOM 7 3/8 09/18/3 | 1.61 | 50,000 | 0.18 |
| TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 7/8 08/15/2076 | 1.6 | 50,000 | 0.18 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 1.29 | 40,000 | 0.14 |
| סאמיט אגח יג | 1.13 | 120,000 | 0.13 |
| תמר פטרו אגח א | 1.12 | 128,654 | 0.12 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 0.92 | 30,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 0.07 |
| BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP | 0.55 | 17,000 | 0.06 |
| ישראמקו אגח א | 0.4 | 45,238 | 0.04 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6 3/4 09/21/47 | 0.37 | 16,000 | 0.04 |
| דלר0355.0M503-מכירה | -0.96 | 14 | 0 |
| דלר0357.5M503-מכירה | -4.76 | 55 | 0.01 |
| דלר0352.5M503-מכירה | -29.64 | 581 | 0.05 |
| דלר0352.5M503-רכישה | -63.29 | -579 | -0.16 |