אושן יצירה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.89	-2.16
תחילת השנה	-21.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	6.82	73	0
שמוס אגח א	2.01	8,837,861	8.11
ממשלתי שקלי 0335	2.01	8,100,000	8.11
ממשלתי שקלי 0347	2	8,900,000	8.1
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.51	1,463,500	6.12
אלוני חץ אגח טו	1.41	5,400,000	5.71
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	5.5
נכסים ובנ אגח י	1.21	4,417,286	4.88
אלוני חץ אגח יג	1.17	4,740,600	4.74
אשטרום קב אגח ד	1.14	4,310,001	4.63
תמר פטרו אגח א	1.05	4,506,889	4.24
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.05	3,971,000	4.24
צור אגח יא	1.05	3,870,000	4.26
ג'י סיטי אגח יד	1.02	4,131,560	4.11
מבנה אגח כה	1.01	4,050,000	4.06
MTF סל ת"א 125	1	87,000	4.05
פלרם	0.98	47,300	3.97
תומר אנרגיה אגח א	0.91	3,825,850	3.66
VANGUARD INFO TECH ETF	0.91	1,650	3.69
מנרב אגח ד	0.88	3,305,001	3.57
פסיפיק אגח ד	0.86	4,265,000	3.48
יוטרון	0.85	776,650	3.43
בזן אגח יג	0.81	3,147,197	3.28
אמ.די.גי אגח ט	0.8	3,010,900	3.22
בית זיקוק אגח 3	0.78	3,095,000	3.17
אמות אגח י	0.77	2,840,000	3.1
גב ים אגח ח	0.76	3,437,501	3.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.76	3,100	3.08
דה לסר אגח ט	0.75	2,806,000	3.01
אנקור הזד אגח ב	0.75	2,800,000	3.04
עזריאלי אגח ו	0.74	2,605,000	3.01
אשטרום קב אגח ה	0.74	2,715,000	2.97
אנליסט	0.7	25,800	2.81
אנקור הזד אגח ג	0.7	2,675,000	2.84
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	2,700,000	2.79
מליסרון אגח יז	0.69	2,405,001	2.8
ברן	0.68	164,000	2.76
מזרחי טפחות	0.66	12,100	2.66
מור השקעות	0.65	98,000	2.64
בוני תכון אגח כב	0.63	2,535,000	2.56
ג'י סיטי אגח יג	0.62	2,153,961	2.49
MICROSOFT CORP	0.62	1,500	2.51
אנקור פרופ אגח ג	0.61	2,300,001	2.45
הילה אגח ב	0.61	2,390,000	2.47
גב ים אגח ט	0.61	2,328,680	2.47
אדמה אגח ב	0.6	1,620,001	2.41
ביג אגח טו	0.6	2,210,001	2.43
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	2,770,001	2.42
אלבר אגח כא	0.6	2,389,000	2.44
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.59	680,000	2.39
אמיליה פיתוח	0.58	79,550	2.34
הראל הנפק אגח כ	0.57	2,110,000	2.3
אנקור פרופ אגח ד	0.56	2,182,000	2.28
אפי נכסים אגח יג	0.55	2,050,000	2.21
אלבר אגח כב	0.55	2,165,001	2.21
פריורטק	0.55	11,300	2.24
ביג אגח יב	0.54	1,835,096	2.19
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.54	40,000	2.17
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.54	2,700	2.17
פאי סיאם אגח ב	0.53	2,165,000	2.15
לאומי	0.52	33,700	2.11
פועלים	0.52	32,700	2.11
MTF סל S&P 500	0.51	23,000	2.06
גב ים אגח יא	0.51	1,969,000	2.07
אשטרום קב אגח ג	0.5	1,990,001	2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	530,000	2.03
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	416,000	2.03
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.5	26,000	2.03
חשמל אגח 35	0.5	1,840,000	2.04
מהדרין אגח א	0.5	1,925,000	2.02
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,950,000	2.03
גב ים אגח ו	0.5	1,375,001	2
FLEX LTD	0.5	12,000	2.02
סאמיט אגח יג	0.49	1,966,623	1.98
אמ.די.גי אגח ח	0.49	1,830,000	1.99
מישורים אגח י	0.49	1,867,000	1.98
אנלייט אנ אג ח	0.49	1,800,000	1.99
פטרוכימים אגח יא	0.49	2,300,000	1.98
מותג עירוני אגח א	0.49	1,951,000	1.97
SPDR S&P BANK ETF	0.49	10,500	1.97
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	1,687,000	1.94
אלומה אגח ב	0.48	1,875,000	1.93
בזן אגח יב	0.48	1,937,632	1.96
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.48	580,000	1.95
דה זראסאי אגח ה	0.47	2,220,399	1.9
מודיעין אגח ג	0.46	1,790,000	1.85
פריורטק אגח ב	0.46	1,864,000	1.86
VISA INC-CLASS A SHARES	0.46	1,550	1.85
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	1,920,001	1.82
מלרן אגח ד	0.45	1,775,002	1.82
נמקו אגח ה	0.45	1,693,001	1.8
NEXTRACKER INC-CL A	0.45	10,000	1.83
סאמיט אגח י	0.44	1,837,001	1.79
מימון ישיר אגח ה	0.44	1,660,001	1.8
אקסטל אגח ד	0.44	1,770,000	1.77
אלבר אגח יט	0.44	1,624,616	1.77
להב אגח ג	0.44	1,575,000	1.76
אב-גד אגח ג	0.44	1,730,000	1.77
דיסקונט	0.44	53,400	1.79
אוברסיז	0.42	377,323	1.71
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.42	2,200	1.68
בוני תכון אגח כא	0.41	1,575,823	1.65
מיי טאון אגח א	0.41	1,614,000	1.67
נאוויטס אגח ז	0.41	1,634,000	1.65
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,355,001	1.6
או פי סי אגח ב	0.4	1,391,944	1.62
נאוויטס פט אגחה	0.4	1,560,000	1.61
איי.סי.אל אגח ז	0.4	1,890,000	1.6
מליסרון אגח כ	0.4	1,580,001	1.62
אפי נכסים אגח י	0.39	1,645,001	1.58
דלק קב אגח לט	0.39	1,485,000	1.58
אוטומקס אגח ג	0.39	1,608,000	1.59
אמות אגח ו	0.38	1,378,519	1.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,543,000	1.55
מיטרוניקס	0.37	303,000	1.49
יוניטרוניקס	0.36	57,500	1.47
נורסטאר אגח יג	0.36	1,337,400	1.47
או פי סי אגח ד	0.36	1,350,000	1.45
יובלים אגח ד	0.36	1,410,000	1.47
תמר פטרוליום	0.35	34,200	1.42
כלל הון אגח יג	0.35	1,350,000	1.42
גאון אחז אג ד	0.35	1,304,300	1.41
גאון אחז אגח ה	0.35	1,342,000	1.41
שובל אגח א	0.35	1,340,000	1.42
רמות בעיר אגח ד	0.35	1,430,000	1.42
בית בכפר אגח א	0.35	1,444,000	1.41
אלוני חץ	0.35	41,000	1.43
מגדל הון אגח יד	0.34	1,300,000	1.39
בזן אגח טו	0.34	1,390,000	1.39
אשטרום נכ אגח 13	0.34	1,310,000	1.39
ניו-מד אנרג יהש	0.34	82,000	1.36
טבע	0.34	24,100	1.37
שלמה נדלן אגח ד	0.33	1,360,001	1.34
MASTERCARD INC - A	0.32	675	1.28
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,205,000	1.27
מימון ישיר אגח ו	0.3	1,111,413	1.22
בית זיקוק אגח 2	0.3	1,140,001	1.22
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,135,000	1.21
אלקו אגח יד	0.29	1,115,000	1.18
ברקת קפ אגח א	0.29	1,104,000	1.16
AFFIRM HOLDINGS INC	0.29	5,000	1.16
AMAZON.COM INC	0.29	1,600	1.18
אלומה תשתיות	0.28	1,580,000	1.14
אלקטרה פא אגח ב	0.28	1,271,112	1.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.28	1,011,001	1.11
צרפתי אגח יג	0.28	1,100,000	1.12
אורשי אגח ה	0.28	1,134,000	1.15
כלל עסקי ביטוח	0.27	7,350	1.09
סקופ	0.27	6,850	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	1,004,001	1.09
הראל השקעות	0.27	11,500	1.08
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.27	22,500	1.08
SEA LTD-ADR	0.27	2,000	1.08
צילו-בלו אגח ט	0.25	831,217	1.01
דלתא מותגים	0.25	10,000	1.02
רם אדרת אגח א	0.25	986,000	1.01
פתאל החז אגח ה	0.25	945,000	1.01
לסיכו אגח ב	0.25	1,000,000	1.02
מבנה אגח כד	0.25	879,606	1.03
אפקון החז אגח ד	0.25	850,001	1
פטרוכימיים	0.25	578,001	1.03
ARC RESOURCES LTD	0.25	14,500	1.03
JUMBO SA	0.25	8,800	1.02
ALASKA AIR GROUP INC	0.25	6,000	1
פטרוכימיים אגח י	0.24	696,001	0.96
ספיר קורפ אגח יח	0.24	1,055,001	0.95
BOOKING HOLDINGS INC	0.24	50	0.98
נובה	0.23	975	0.93
איידיאיי ביטוח	0.23	4,175	0.92
נורסטאר	0.23	79,000	0.91
BROOKFIELD CORP	0.23	4,500	0.94
DOORDASH INC - A	0.23	1,100	0.91
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.23	8,200	0.95
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.23	1,850	0.94
טי.ג'י.איי	0.22	349,702	0.88
אורון קב אגח ג	0.22	840,002	0.88
אימקו	0.22	14,000	0.89
הייפר גלובל	0.21	44,000	0.83
בזן	0.21	950,001	0.86
מבנה אגח כ	0.2	665,840	0.79
מידאס אגח ד	0.2	739,000	0.82
MTU AERO ENGINES AG	0.2	550	0.82
DANAOS CORP	0.2	2,850	0.83
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	325	0.81
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.2	4,300	0.8
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.2	12,000	0.82
פיסיבי טכנ	0.19	60,000	0.75
SHARKNINJA INC	0.19	2,250	0.75
רם און	0.18	50,100	0.71
קרסו מוטורס	0.18	21,500	0.71
אשטרום קבוצה	0.18	9,600	0.74
דה זראסאי אגח ג	0.18	1,732,849	0.74
NVIDIA CORP	0.18	1,400	0.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.18	525	0.72
WORKDAY INC-CLASS A	0.18	900	0.73
אפי נכסים	0.17	3,600	0.69
אנרג'יקס אג ב	0.17	765,000	0.7
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	723,609	0.69
מטריקס	0.17	6,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	588,543	0.69
CARLISLE COS INC	0.17	550	0.69
MERCADOLIBRE INC	0.17	80	0.7
אי.טי.ג'י.איי	0.16	30,630	0.65
אלון רבוע אגח ז	0.16	608,334	0.64
קרדן אגח ה	0.16	655,001	0.64
אייאיאס	0.16	2,570	0.64
SHOPIFY INC - CLASS A	0.16	1,700	0.66
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.16	1,500	0.65
אלביט מערכות	0.15	400	0.6
ראלקו	0.15	10,000	0.59
PARKER HANNIFIN CORP	0.15	250	0.59
גן שמואל	0.14	17,000	0.56
RH	0.14	900	0.57
חילן	0.11	1,500	0.43
מיטב השקעות	0.1	5,500	0.41
דלק קבוצה	0.1	600	0.42
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,163,098	0.41
מבטח שמיר	0.1	1,420	0.4
חברה לישראל	0.1	355	0.4
נורסטאר אגח יב	0.1	363,001	0.42
בית בכפר אפ 1	0.09	52,272	0.12
סאפיינס	0.08	3,300	0.33
מניף	0.08	14,000	0.34
ריטיילורס	0.08	4,700	0.31
אוטומקס אגח ב	0.06	240,001	0.24
פז אנרגיה	0.05	335	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.05	220,991	0.22
מגדלי תיכון אגח ז	0.05	200,000	0.2
אימאג'סט	0.04	14,414	0.17
גרייס ברידינג	0.04	8,000	0.18
מאסיבית	0.03	114,001	0.1
ZIM US 07/18/25 C20.16	0.03	300	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.02	85,843	0.09
ברנד אפ 2	0.01	24,600	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	67,152	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
פטרוכימיים אפ 2	0	55,001	0.01
אלבר אגח כ	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ז	0	12,000	0.01
בזן אגח י	0	1	0
אס אר אקורד אגח ב	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
SPXW US 06/30/25 P6150	-0.12	60	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.71
נאייקס	-0.26	-6,300	-1.07
ת002900M507-35מכירה	-0.54	50	0.07