אושן יצירה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.54	-4.14
תחילת השנה	-60.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	10.73
ממשלתי שקלי 0347	2.03	8,200,000	7.77
ממשלתי שקלי 0335	2.02	7,500,000	7.73
שמוס אגח א	2.01	8,990,001	7.72
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.51	1,340,000	5.79
אלוני חץ אגח טו	1.49	5,210,000	5.71
אלוני חץ אגח יג	1.24	4,565,000	4.76
נכסים ובנ אגח י	1.21	4,125,001	4.65
אשטרום קב אגח ד	1.17	4,090,001	4.49
ג'י סיטי אגח יד	1.03	3,873,992	3.94
MTF סל ת"א 125	1.01	75,000	3.86
יוטרון	1.01	764,500	3.89
בזן אגח טו	1.01	3,780,000	3.89
צור אגח יא	1.01	3,420,000	3.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1	3,520,000	3.85
מבנה אגח כה	0.96	3,600,000	3.69
תמר פטרו אגח א	0.9	3,800,001	3.45
תומר אנרגיה אגח א	0.87	3,630,001	3.34
VANGUARD INFO TECH ETF	0.87	1,300	3.35
פסיפיק אגח ד	0.86	4,860,000	3.3
ברן	0.83	180,500	3.2
בזן אגח יג	0.79	2,910,000	3.04
אמ.די.גי אגח ט	0.79	2,850,000	3.04
אנקור הזד אגח ב	0.78	2,660,000	2.99
אשטרום קב אגח ה	0.77	2,620,000	2.96
אמות אגח י	0.77	2,635,000	2.97
דה לסר אגח ט	0.77	2,760,000	2.96
גב ים אגח ח	0.77	3,190,001	2.94
בית זיקוק אגח 3	0.76	2,793,000	2.91
MTF סל S&P 500	0.75	30,000	2.88
אנקור הזד אגח ג	0.74	2,630,000	2.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.73	2,614,555	2.78
מליסרון אגח יז	0.72	2,315,001	2.75
אנליסט	0.71	20,100	2.73
בוני תכון אגח כב	0.68	2,565,000	2.61
פלרם	0.67	34,000	2.55
פטרוכימים אגח יא	0.66	2,700,000	2.53
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.66	2,500	2.52
דה זראסאי אגח ה	0.64	2,913,001	2.45
הילה אגח ב	0.62	2,268,000	2.38
אנקור פרופ אגח ה	0.62	2,334,000	2.38
ג'י סיטי אגח יג	0.62	2,005,001	2.37
אמיליה פיתוח	0.62	84,100	2.38
אדמה אגח ב	0.61	1,500,001	2.33
ביג אגח טו	0.61	2,085,001	2.33
גב ים אגח ט	0.61	2,160,001	2.35
אלבר אגח כא	0.59	2,191,725	2.26
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.59	680,000	2.27
אנקור פרופ אגח ג	0.56	2,029,413	2.15
אנקור פרופ אגח ד	0.56	2,070,000	2.14
פאי סיאם אגח ב	0.56	2,175,000	2.16
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,920,000	2.13
NEXTRACKER INC-CL A	0.55	6,500	2.1
אלומה אגח ב	0.54	1,935,000	2.08
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.54	2,100	2.09
MICROSOFT CORP	0.54	1,200	2.05
מותג עירוני אגח א	0.53	1,968,000	2.05
חשמל אגח 35	0.52	1,740,000	2
מישורים אגח י	0.52	1,840,000	2
קיסטון אינ אגח ב	0.52	1,870,000	2.01
מודיעין אגח ג	0.52	1,975,000	1.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	388,000	1.95
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	1,825,000	1.97
סונול נד אגח א	0.51	1,895,000	1.96
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.51	2,000	1.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	490,000	1.93
ביג אגח יב	0.5	1,620,001	1.94
גב ים אגח ו	0.5	1,325,001	1.9
שפיר הנדסה אגח ג	0.49	2,063,022	1.86
גב ים אגח יא	0.49	1,765,000	1.88
אמ.די.גי אגח ח	0.49	1,770,000	1.89
אפקון החז אגח ה	0.49	1,886,000	1.88
בזן אגח יב	0.49	1,853,515	1.87
FLEX LTD	0.49	9,000	1.87
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	1,568,000	1.86
סאמיט אגח יג	0.48	1,919,752	1.84
אלבר אגח כב	0.48	1,824,829	1.86
אנלייט אנ אג ח	0.48	1,242,596	1.85
מלרן אגח ד	0.47	1,685,001	1.79
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.47	1,600	1.79
אקסטל אגח ד	0.46	1,745,000	1.77
בוני תכון אגח כא	0.46	1,650,000	1.75
אב-גד אגח ג	0.46	1,680,000	1.76
מיי טאון אגח א	0.45	1,690,000	1.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.45	1,634,000	1.71
פריורטק	0.45	7,000	1.73
מזרחי טפחות	0.45	8,200	1.74
אוברסיז	0.44	327,000	1.67
מור השקעות	0.44	38,000	1.69
פריורטק אגח ב	0.44	1,662,000	1.71
נמקו אגח ה	0.43	1,575,595	1.66
דלק קב אגח לט	0.42	1,450,000	1.59
SEA LTD-ADR	0.42	3,200	1.62
עזריאלי אגח ו	0.41	1,325,000	1.57
מימון ישיר אגח ה	0.41	1,425,001	1.56
להב אגח ג	0.41	1,395,001	1.57
נאוויטס פטרו אגח ה	0.41	1,470,000	1.55
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	1,545,000	1.57
איי.סי.אל אגח ז	0.41	1,805,000	1.59
מליסרון אגח כ	0.41	1,495,001	1.57
גאון אחז אג ד	0.4	1,312,000	1.54
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,495,000	1.55
אלבר אגח יט	0.39	1,367,430	1.5
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.39	31,000	1.49
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	1,500,001	1.45
לאומי	0.38	22,000	1.46
פועלים	0.38	21,900	1.45
דיסקונט	0.38	44,700	1.46
כלל הון אגח יג	0.37	1,315,000	1.4
מגדל הון אגח יד	0.37	1,250,000	1.4
מנרב אגח ו	0.37	1,370,000	1.42
עזריאלי אגח י	0.37	1,370,000	1.4
פסיפיק אגח ב	0.36	2,000,000	1.36
בית בכפר אגח א	0.36	1,393,892	1.38
בסר הנדסה אגח א	0.36	1,353,000	1.37
טבע	0.36	21,100	1.39
סאמיט אגח י	0.35	1,380,001	1.35
נורסטאר אגח יג	0.35	1,245,000	1.36
או פי סי אגח ד	0.35	1,245,000	1.35
יובלים אגח ד	0.35	1,275,000	1.35
אשטרום נכ אגח 13	0.35	1,255,000	1.36
שובל אגח א	0.34	1,260,000	1.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.34	1,240,000	1.3
רמות בעיר אגח ד	0.34	1,275,000	1.3
אלוני חץ	0.34	32,500	1.3
אמות אגח ו	0.32	1,080,000	1.21
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,145,000	1.22
VISA INC-CLASS A SHARES	0.32	1,100	1.23
מיטרוניקס	0.31	293,000	1.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,105,000	1.19
אורשי אגח ה	0.31	1,150,000	1.19
נופר אנרג אגח ד	0.31	1,070,000	1.17
ברקת קפ אגח א	0.31	1,130,000	1.19
אוטומקס אגח ג	0.31	1,505,500	1.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	1,165,000	1.19
בית זיקוק אגח 2	0.3	1,085,460	1.14
אלדן תחבורה אגח י	0.3	1,140,000	1.16
אלומה תשתיות	0.29	1,395,000	1.12
סופרגז פא אגח ב	0.29	1,246,001	1.13
ספיר קורפ אגח יח	0.29	1,553,001	1.11
AFFIRM HOLDINGS INC	0.29	5,000	1.12
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.29	8,500	1.11
פטרוכימיים	0.28	580,001	1.07
פז אנרגיה	0.27	1,500	1.05
פטרוכימיים אגח י	0.27	715,001	1.04
כלל עסקי ביטוח	0.27	5,650	1.03
בזן	0.27	1,100,001	1.05
BROOKFIELD CORP	0.27	7,050	1.05
פתאל החז אגח ה	0.26	920,000	0.98
עזריאלי אגח ט	0.26	875,000	1
לסיכו אגח ב	0.26	942,000	0.99
AMAZON.COM INC	0.26	1,350	0.98
אפי נכסים	0.25	4,350	0.96
אלון רבוע אגח ט	0.25	890,000	0.97
סקופ	0.25	6,000	0.94
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	885,961	0.98
ניו-מד אנרג יהש	0.25	58,000	0.97
LYFT INC-A	0.25	15,000	0.96
או פי סי אגח ב	0.24	773,356	0.91
מיה דינמיקס אג א	0.24	960,000	0.94
גשם למשתכן אגח ב	0.24	883,000	0.9
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.24	20,000	0.93
SHOPIFY INC - CLASS A	0.24	1,600	0.9
DOORDASH INC - A	0.24	1,100	0.91
כלל הון אגח יד	0.23	819,205	0.88
ARC RESOURCES LTD	0.23	14,500	0.87
דלתא מותגים	0.22	8,000	0.84
מידאס אגח ד	0.22	770,000	0.86
DANAOS CORP	0.22	2,850	0.83
BOOKING HOLDINGS INC	0.22	50	0.83
NVIDIA CORP	0.22	1,300	0.86
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.22	475	0.86
טי.ג'י.איי	0.21	301,640	0.81
מהדרין אגח א	0.21	735,000	0.8
JUMBO SA	0.21	7,900	0.82
MASTERCARD INC - A	0.21	450	0.81
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.21	1,300	0.82
דה זראסאי אגח ג	0.2	1,762,849	0.78
תמר פטרוליום	0.2	19,000	0.77
רם אדרת אגח א	0.2	728,000	0.76
אורון קב אגח ג	0.2	710,001	0.76
MTU AERO ENGINES AG	0.2	550	0.79
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	350	0.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.2	1,600	0.77
רם און	0.19	52,000	0.73
אי.טי.ג'י.איי	0.19	30,200	0.74
יוניטרוניקס	0.18	30,752	0.71
אנרג'יקס אג ב	0.18	765,000	0.71
הייפר גלובל	0.18	38,000	0.7
גאון אחז אגח ה	0.18	650,000	0.7
אספן גרופ אגח י	0.18	670,000	0.7
MERCADOLIBRE INC	0.18	90	0.69
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.18	6,200	0.69
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	599,000	0.66
אפקון החז אגח ד	0.17	553,904	0.65
SHARKNINJA INC	0.17	2,250	0.64
מבטח שמיר	0.16	1,940	0.6
אימקו	0.16	9,100	0.62
גן שמואל	0.16	22,000	0.63
PARKER HANNIFIN CORP	0.16	250	0.63
ביג	0.15	800	0.58
איידיאיי ביטוח	0.15	2,900	0.56
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	580,000	0.58
אייאיאס	0.15	1,850	0.58
RH	0.15	1,000	0.57
אלביט מערכות	0.14	335	0.52
קרסו מוטורס	0.14	14,250	0.56
ארגו פרופרטיז	0.14	4,600	0.55
מבנה אגח כ	0.14	436,781	0.53
מטריקס	0.14	4,600	0.55
נורסטאר	0.12	52,000	0.46
WOLFSPEED INC	0.12	5,200	0.44
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,163,098	0.41
ראלקו	0.11	9,430	0.44
פיסיבי טכנ	0.1	39,000	0.4
הראל הנפק אגח כ	0.1	338,037	0.38
מהדרין	0.1	1,300	0.39
חילן	0.08	1,250	0.32
אשטרום קבוצה	0.07	3,830	0.29
ריטיילורס	0.07	4,400	0.25
ספיר קורפ אגח יט	0.05	180,001	0.19
גרייס ברידינג	0.04	8,000	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	132,924	0.15
בית בכפר אפ 1	0.04	52,272	0.05
מאסיבית	0.03	114,001	0.1
אוטומקס אגח ב	0.02	130,001	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	67,152	0.03
מידאס אג 2	0.01	44,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
פטרוכימיים אפ 2	0	55,001	0
מנרב אגח ד	0	1	0
מבנה אגח כד	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0
נאייקס	-0.14	-3,800	-0.52
WTI CRUDE FUTURE Dec25	-0.77	-15	0