אושן יצירה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-28.1	-14.94
תחילת השנה	-41.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.54	12,760,000	13.23
פיקדון בבנק מסוים	3.37	0	12.59
שמוס אגח א	2.08	9,110,001	7.78
ממשלתי שקלי 0928	2	7,735,000	7.49
MTF סל ת"א 125	1.8	119,400	6.74
אלוני חץ אגח טו	1.53	5,160,000	5.72
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.49	1,277,000	5.58
נכסים ובנ אגח י	1.22	4,058,109	4.56
פסיפיק אגח ד	1.09	7,400,000	4.06
בזן אגח טו	1.05	3,835,000	3.93
דה לסר אגח ט	1.01	4,303,895	3.79
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.01	3,530,000	3.77
אלוני חץ אגח יג	1	3,535,000	3.74
מבנה אגח כה	1	3,600,000	3.73
אנליסט	0.99	20,525	3.71
יוטרון	0.92	752,600	3.44
אשטרום קב אגח ד	0.92	3,138,109	3.44
תמר פטרו אגח א	0.91	3,800,001	3.42
תומר אנרגיה אגח א	0.9	3,725,001	3.38
ג'י סיטי אגח יד	0.9	3,575,000	3.37
ברן	0.88	129,000	3.27
אשטרום קב אגח ה	0.87	2,895,144	3.26
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.87	48,000	3.25
צור אגח יא	0.85	2,794,500	3.17
בזן אגח יג	0.83	2,925,000	3.1
אנקור הזד אגח ב	0.79	2,800,000	2.96
MTF סל S&P 500	0.76	30,000	2.83
אמות אגח י	0.76	2,635,000	2.85
דה זראסאי אגח ה	0.75	3,541,067	2.78
אמ.די.ג'י אגח ט	0.75	2,795,000	2.81
פטרוכימיים אגח יא	0.75	2,960,000	2.8
גב ים אגח ח	0.75	3,035,001	2.79
אנקור הזד אגח ג	0.74	2,650,000	2.77
מליסרון אגח יז	0.7	2,205,001	2.62
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	2,457,682	2.58
אנקור פרופ אגח ה	0.67	2,445,000	2.51
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.67	3,200	2.51
אמיליה פיתוח	0.64	84,800	2.39
הילה אגח ב	0.63	2,280,000	2.34
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.63	2,500	2.36
SEA LTD-ADR	0.63	5,800	2.36
ביג אגח טו	0.61	2,010,001	2.27
אלבר אגח כא	0.61	2,191,725	2.28
גב ים אגח ט	0.6	2,035,001	2.24
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.6	680,000	2.25
בית זיקוק אגח 3	0.59	2,160,000	2.19
פאי סיאם אגח ב	0.59	2,220,000	2.22
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,960,001	2.19
אנקור פרופ אגח ג	0.58	2,029,413	2.16
מותג עירוני אגח א	0.57	2,083,000	2.13
אדמה אגח ב	0.56	1,340,001	2.09
אפי נכסים אגח יג	0.56	1,870,000	2.08
אנקור פרופ אגח ד	0.55	1,960,000	2.04
טבע	0.54	19,900	2.01
אוברסיז	0.52	326,000	1.94
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	1,775,000	1.94
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.52	2,000	1.94
ביג אגח יב	0.51	1,570,001	1.89
גב ים אגח יא	0.51	1,765,000	1.89
אמ.די.ג'י אגח ח	0.51	1,780,000	1.9
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	1,795,000	1.9
בזן אגח יב	0.51	1,853,515	1.89
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	370,000	1.87
חשמל אגח 35	0.5	1,650,000	1.88
אלבר אגח כב	0.5	1,824,829	1.88
אפקון החז אגח ה	0.5	1,870,000	1.86
סונול נד אגח א	0.5	1,790,000	1.86
כלל הון אגח טו (COCO)	0.5	1,795,000	1.86
גב ים אגח ו	0.5	1,300,001	1.88
מישורים אגח י	0.49	1,730,000	1.84
קיסטון אינ אגח ב	0.49	1,735,000	1.83
לאומי	0.49	26,000	1.83
אלומה אגח ב	0.48	1,715,000	1.78
פועלים	0.48	25,000	1.8
NEXTPOWER INC-CL A	0.48	6,500	1.8
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.48	1,700	1.79
בוני תיכון אגח כא	0.47	1,715,000	1.77
מיי טאון אגח א	0.47	1,755,000	1.76
וויי בוקס אגח ז	0.47	1,720,000	1.74
פלרם	0.46	32,000	1.73
FLEX LTD	0.46	9,000	1.73
שפיר הנדסה אגח ג	0.45	1,874,328	1.68
נתנאל גרופ אגח יד	0.45	1,692,000	1.69
סאמיט אגח יג	0.45	1,871,759	1.68
אב-גד אגח ג	0.45	1,670,000	1.7
נמקו אגח ה	0.45	1,575,595	1.68
מודיעין אגח ג	0.45	1,697,000	1.66
בוני תיכון אגח כב	0.45	1,700,000	1.69
מור השקעות	0.44	29,100	1.64
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	1,595,000	1.62
מימון ישיר אגח ה	0.42	1,425,001	1.58
אנלייט אנ אג ח	0.42	840,000	1.57
להב אגח ג	0.41	1,340,001	1.52
אפי נכסים אגח יז	0.41	1,440,000	1.51
ישפרו אגח ד	0.41	1,530,000	1.53
מליסרון אגח כ	0.41	1,445,001	1.52
MICROSOFT CORP	0.41	1,000	1.54
מלרן אגח ד	0.4	1,461,430	1.48
בוני תיכון אגח כג	0.4	1,493,000	1.49
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.4	1,550	1.49
עזריאלי אגח ו	0.39	1,243,125	1.47
נאוויטס פטרו אגח ה	0.39	1,415,000	1.47
מנרב אגח ו	0.39	1,415,000	1.44
איי.סי.אל אגח ז	0.39	1,673,618	1.46
דיסקונט	0.39	42,700	1.44
מזרחי טפחות	0.39	6,525	1.45
פסיפיק אגח ב	0.38	2,635,000	1.42
כלל הון אגח יג	0.38	1,315,000	1.43
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.38	1,314,000	1.42
בסר הנדסה אגח א	0.38	1,360,000	1.41
פריורטק	0.38	6,500	1.41
NVIDIA CORP	0.38	2,400	1.43
אלבר אגח יט	0.37	1,243,119	1.37
גאון אחז אג ד	0.37	1,323,000	1.37
אלומה תשתיות	0.36	1,570,000	1.33
עזריאלי אגח י	0.36	1,290,000	1.34
סאמיט אגח י	0.35	1,332,728	1.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.35	1,350,001	1.29
או פי סי אגח ד	0.35	1,190,000	1.31
מגדל הון אגח יד	0.35	1,165,000	1.29
שובל אגח א	0.35	1,249,996	1.31
עזריאלי אגח ט	0.35	1,148,000	1.3
דלק קב אגח מ	0.35	1,260,000	1.31
רמות בעיר אגח ד	0.35	1,350,000	1.3
בית בכפר אגח א	0.35	1,305,000	1.31
AFFIRM HOLDINGS INC	0.35	5,500	1.3
אקסטל אגח ד	0.34	1,325,000	1.28
SHARKNINJA INC	0.34	3,600	1.28
יובלים אגח ד	0.33	1,217,000	1.24
LYFT INC-A	0.33	20,000	1.23
VISA INC-CLASS A SHARES	0.33	1,100	1.23
דה לסר אגח ז	0.32	1,270,499	1.18
ברקת קפ אגח א	0.32	1,130,000	1.18
אוטומקס אגח ג	0.32	1,505,500	1.2
אלדן תחבורה אגח י	0.31	1,115,000	1.15
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.31	22,000	1.16
אמות אגח ו	0.3	1,000,000	1.13
סופרגז פא אגח ב	0.3	1,240,001	1.12
בית זיקוק אגח 2	0.3	1,070,001	1.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,055,000	1.13
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,105,000	1.14
לוי אגח ט	0.3	1,110,000	1.12
אשטרום נכ אגח 13	0.3	1,030,000	1.12
ספיר קורפ אגח יח	0.3	1,553,001	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	1.09
כלל עסקי ביטוח	0.29	5,300	1.09
BROOKFIELD CORP	0.29	7,400	1.08
מיה דינמיקס אג א	0.28	1,010,000	1.05
מיטרוניקס	0.27	245,000	1
סקופ	0.27	5,700	0.99
אלוני חץ	0.27	25,800	1.01
אפי נכסים	0.26	4,175	0.98
פז אנרגיה	0.26	1,350	0.97
נורסטאר אגח יג	0.26	940,000	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	860,001	0.95
אלון רבוע אגח ט	0.25	856,263	0.92
פתאל החז אגח ה	0.25	860,000	0.93
אורשי אגח ה	0.25	920,001	0.94
גבאי מניב אגח טו	0.25	901,000	0.94
דלק קבוצה	0.24	1,050	0.89
פטרוכימיים	0.24	504,501	0.91
AMAZON.COM INC	0.24	1,200	0.88
לסיכו אגח ב	0.23	850,000	0.88
DANAOS CORP	0.23	2,850	0.86
DOORDASH INC - A	0.23	1,200	0.87
PARKER HANNIFIN CORP	0.23	300	0.84
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.23	475	0.88
אי.טי.ג'י.איי	0.22	29,600	0.83
גשם למשתכן אגח ב	0.22	810,000	0.82
אימקו	0.22	10,000	0.83
SHOPIFY INC - CLASS A	0.22	1,600	0.82
טי.ג'י.איי	0.21	305,000	0.77
ביג	0.21	1,025	0.78
אורון קב אגח ג	0.2	710,001	0.74
טיב טעם	0.19	63,000	0.69
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,600,001	0.71
ארגו פרופרטיז	0.19	5,600	0.73
הייפר גלובל	0.19	31,000	0.7
אספן גרופ אגח י	0.19	700,000	0.73
מבטח שמיר	0.19	1,750	0.72
בזן	0.19	715,001	0.71
מהדרין אגח א	0.18	630,000	0.67
אפקון החז אגח ד	0.18	553,904	0.66
הראל השקעות	0.17	5,200	0.65
JUMBO SA	0.17	6,000	0.63
רם און	0.16	45,000	0.59
גאון אחז אגח ה	0.16	565,000	0.6
אלביט מערכות	0.15	300	0.55
פיסיבי טכנ	0.15	41,000	0.54
תמר פטרוליום	0.15	14,800	0.56
דלתא מותגים	0.15	4,800	0.58
מטריקס	0.15	4,000	0.56
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.15	6,000	0.55
פריורטק אגח ב	0.14	507,555	0.52
דוראל אנרגיה	0.13	13,300	0.49
מידאס אגח ד	0.13	460,000	0.5
מבנה אגח כ	0.11	330,834	0.4
ראלקו	0.11	9,592	0.4
חילן	0.09	1,250	0.33
ספיר קורפ אגח יט	0.05	180,001	0.19
דלק קב אגח לט	0.05	170,000	0.18
בית בכפר אפ 1	0.04	52,272	0.05
גרייס ברידינג	0.03	7,000	0.13
מהדרין	0.03	326	0.1
מאסיבית	0.02	116,401	0.08
אוטומקס אגח ב	0.02	130,001	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
מלרן אגח ה	0.01	50,000	0.06
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	67,152	0.03
מידאס אג 2	0.01	44,000	0.04
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	72,499	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,163,098	0
פטרוכימיים אפ 2	0	55,001	0
קווליטאו	-0.14	-850	-0.51
נאייקס	-0.15	-3,500	-0.56