אושן יצירה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.41	1.21
תחילת השנה	-51.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	5.89	61	0
שמוס אגח א	2.08	9,034,448	8
ממשלתי שקלי 0347	2.01	8,450,000	7.76
ממשלתי שקלי 0335	2	7,615,000	7.71
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	6.1
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.5	1,362,000	5.76
אלוני חץ אגח טו	1.45	5,170,000	5.59
אלוני חץ אגח יג	1.21	4,565,000	4.65
נכסים ובנ אגח י	1.21	4,125,001	4.65
אשטרום קב אגח ד	1.16	4,090,001	4.48
יוטרון	1.07	769,100	4.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.07	3,765,000	4.11
ג'י סיטי אגח יד	1.01	3,873,992	3.88
צור אגח יא	1	3,420,000	3.84
MTF סל S&P 500	0.98	40,000	3.79
מבנה אגח כה	0.95	3,600,000	3.65
בזן אגח טו	0.91	3,460,000	3.51
תמר פטרו אגח א	0.9	3,800,001	3.49
תומר אנרגיה אגח א	0.89	3,652,451	3.41
ברן	0.86	190,400	3.31
VANGUARD INFO TECH ETF	0.83	1,300	3.21
פסיפיק אגח ד	0.82	4,700,000	3.16
בית זיקוק אגח 3	0.8	3,030,000	3.1
בזן אגח יג	0.78	2,910,000	3
אמ.די.גי אגח ט	0.78	2,850,000	2.99
דה לסר אגח ט	0.77	2,760,000	2.95
אנקור הזד אגח ב	0.77	2,660,000	2.96
אשטרום קב אגח ה	0.76	2,620,000	2.93
אמות אגח י	0.75	2,635,000	2.9
גב ים אגח ח	0.75	3,190,001	2.89
אנקור הזד אגח ג	0.73	2,630,000	2.8
פלרם	0.73	36,500	2.8
אנליסט	0.72	21,300	2.77
אלקטרה נדלן אגח ז	0.71	2,614,555	2.74
מליסרון אגח יז	0.71	2,315,001	2.74
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.68	2,800	2.61
בוני תכון אגח כב	0.67	2,541,000	2.58
דה זראסאי אגח ה	0.65	2,907,001	2.51
אדמה אגח ב	0.61	1,535,001	2.35
אלבר אגח כא	0.61	2,270,001	2.35
ג'י סיטי אגח יג	0.61	2,005,001	2.36
גב ים אגח ט	0.61	2,160,001	2.34
ביג אגח טו	0.6	2,085,001	2.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	2,610,001	2.32
הילה אגח ב	0.6	2,254,000	2.32
פטרוכימים אגח יא	0.6	2,570,000	2.31
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.6	680,000	2.31
אמיליה פיתוח	0.58	84,100	2.23
מור השקעות	0.57	48,500	2.19
אנקור פרופ אגח ד	0.56	2,100,000	2.16
הראל הנפק אגח כ	0.56	1,950,000	2.15
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,920,000	2.12
אנקור פרופ אגח ג	0.55	2,029,413	2.12
פאי סיאם אגח ב	0.55	2,150,000	2.1
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.54	2,300	2.06
MTF סל ת"א 125	0.53	40,700	2.04
אלומה אגח ב	0.53	1,935,000	2.04
MICROSOFT CORP	0.53	1,200	2.06
מותג עירוני אגח א	0.52	1,962,000	2
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.52	580,000	2.02
חשמל אגח 35	0.51	1,740,000	1.97
מישורים אגח י	0.51	1,840,000	1.96
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	1,825,000	1.95
קיסטון אינ אגח ב	0.51	1,875,000	1.97
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	490,000	1.92
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	388,000	1.94
ביג אגח יב	0.5	1,620,001	1.94
אלבר אגח כב	0.5	1,890,001	1.93
מודיעין אגח ג	0.5	1,925,000	1.94
סונול נד אגח א	0.5	1,905,000	1.94
FLEX LTD	0.5	10,000	1.92
גב ים אגח יא	0.49	1,765,000	1.87
אנלייט אנ אג ח	0.49	1,350,000	1.88
גב ים אגח ו	0.49	1,325,001	1.91
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	1,560,855	1.84
אמ.די.גי אגח ח	0.48	1,775,000	1.86
אפקון החז אגח ה	0.48	1,886,000	1.84
בזן אגח יב	0.48	1,853,515	1.85
NEXTRACKER INC-CL A	0.48	7,500	1.84
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.48	2,000	1.85
סאמיט אגח יג	0.47	1,919,752	1.8
אב-גד אגח ג	0.47	1,727,000	1.8
אקסטל אגח ד	0.46	1,745,000	1.75
סאמיט אגח י	0.45	1,790,001	1.73
מלרן אגח ד	0.45	1,685,001	1.75
בוני תכון אגח כא	0.45	1,630,000	1.73
נמקו אגח ה	0.45	1,630,001	1.74
פריורטק אגח ב	0.45	1,720,000	1.75
מיי טאון אגח א	0.44	1,690,000	1.69
נאוויטס אגח ז	0.44	1,634,000	1.69
מזרחי טפחות	0.44	7,800	1.7
SEA LTD-ADR	0.44	2,900	1.71
VISA INC-CLASS A SHARES	0.44	1,500	1.69
להב אגח ג	0.41	1,395,001	1.57
דלק קב אגח לט	0.41	1,450,000	1.57
אנקור פרופ אגח ה	0.41	1,560,000	1.58
מליסרון אגח כ	0.41	1,495,001	1.56
עזריאלי אגח ו	0.4	1,325,000	1.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	1,604,001	1.54
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,425,001	1.55
נאוויטס פט אגחה	0.4	1,470,000	1.54
גאון אחז אג ד	0.4	1,312,000	1.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	1,545,000	1.55
איי.סי.אל אגח ז	0.4	1,805,000	1.55
פריורטק	0.4	7,750	1.53
אוברסיז	0.39	341,000	1.51
אלבר אגח יט	0.39	1,367,430	1.51
אלוני חץ	0.38	37,500	1.47
SPDR S&P BANK ETF	0.38	7,500	1.47
יובלים אגח ד	0.37	1,350,000	1.41
אפי נכסים אגח יז	0.37	1,380,000	1.41
מיטרוניקס	0.36	296,000	1.37
כלל הון אגח יג	0.36	1,320,000	1.38
מגדל הון אגח יד	0.36	1,255,000	1.37
מנרב אגח ו	0.36	1,370,000	1.4
עזריאלי אגח י	0.36	1,370,000	1.39
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.36	31,000	1.39
אמות אגח ו	0.35	1,200,000	1.35
פסיפיק אגח ב	0.35	1,990,000	1.35
נורסטאר אגח יג	0.35	1,245,000	1.36
בית בכפר אגח א	0.35	1,393,892	1.36
בסר הנדסה אגח א	0.35	1,355,000	1.36
אשטרום נכ אגח 13	0.35	1,255,000	1.35
טבע	0.35	21,100	1.36
או פי סי אגח ד	0.34	1,245,000	1.33
שובל אגח א	0.34	1,260,000	1.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.33	1,240,000	1.28
לאומי	0.33	19,500	1.27
פועלים	0.33	19,100	1.29
דיסקונט	0.33	38,900	1.27
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.33	1,100	1.26
רמות בעיר אגח ד	0.32	1,220,000	1.23
אלומה תשתיות	0.31	1,565,000	1.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,105,000	1.18
אורשי אגח ה	0.31	1,150,000	1.19
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,145,000	1.21
אוטומקס אגח ג	0.31	1,505,500	1.2
AFFIRM HOLDINGS INC	0.31	5,000	1.21
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.31	8,500	1.18
בית זיקוק אגח 2	0.3	1,085,460	1.17
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,070,000	1.15
ברקת קפ אגח א	0.3	1,107,000	1.14
אלדן תחבורה אגח י	0.3	1,140,000	1.16
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,165,000	1.17
סופרגז פא אגח ב	0.29	1,246,001	1.11
ספיר קורפ אגח יח	0.29	1,560,001	1.11
MASTERCARD INC - A	0.29	600	1.13
BROOKFIELD CORP	0.28	4,700	1.07
LYFT INC-A	0.28	15,000	1.09
פטרוכימיים	0.27	568,001	1.03
פז אנרגיה	0.26	1,500	1.02
עזריאלי אגח ט	0.26	875,000	0.99
לסיכו אגח ב	0.26	955,000	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	895,001	0.99
ניו-מד אנרג יהש	0.26	58,000	1.01
DOORDASH INC - A	0.26	1,100	0.99
פטרוכימיים אגח י	0.25	690,001	0.98
אלון רבוע אגח ט	0.25	890,000	0.96
פתאל החז אגח ה	0.25	920,000	0.96
גשם למשתכן אגח ב	0.25	955,000	0.97
AMAZON.COM INC	0.25	1,350	0.98
או פי סי אגח ב	0.24	773,356	0.91
אלדן תחבורה אגח ח	0.24	818,430	0.91
גאון אחז אגח ה	0.24	870,000	0.94
מיה דינמיקס אג א	0.24	960,000	0.92
בזן	0.24	1,050,001	0.94
סקופ	0.24	6,000	0.92
מידאס אגח ד	0.23	770,000	0.87
ARC RESOURCES LTD	0.23	14,500	0.88
JUMBO SA	0.23	7,900	0.9
BOOKING HOLDINGS INC	0.23	50	0.89
טי.ג'י.איי	0.22	301,640	0.83
תמר פטרוליום	0.22	19,000	0.86
כלל הון אגח יד	0.22	825,000	0.86
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.22	20,000	0.86
MTU AERO ENGINES AG	0.22	550	0.83
DANAOS CORP	0.22	2,850	0.85
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	350	0.85
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.22	1,600	0.86
אורון קב אגח ג	0.21	760,001	0.81
מהדרין אגח א	0.21	780,000	0.83
ALASKA AIR GROUP INC	0.21	5,000	0.82
NVIDIA CORP	0.21	1,300	0.8
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.21	6,500	0.8
אפי נכסים	0.2	3,650	0.77
דלתא מותגים	0.2	8,100	0.78
רם אדרת אגח א	0.2	738,000	0.77
מבנה אגח כ	0.2	645,000	0.78
SHOPIFY INC - CLASS A	0.2	1,600	0.79
SHARKNINJA INC	0.2	2,250	0.77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.2	475	0.76
רם און	0.19	52,000	0.72
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,762,849	0.73
אפקון החז אגח ד	0.19	610,830	0.72
יוניטרוניקס	0.18	30,752	0.7
אנרג'יקס אג ב	0.18	765,000	0.7
כלל עסקי ביטוח	0.18	4,150	0.7
נורסטאר	0.18	67,000	0.71
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.18	1,400	0.7
אי.טי.ג'י.איי	0.17	29,934	0.66
אייאיאס	0.17	2,175	0.65
גן שמואל	0.17	22,000	0.64
RH	0.17	1,000	0.67
הייפר גלובל	0.16	37,500	0.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	560,000	0.6
אימקו	0.16	9,000	0.61
MERCADOLIBRE INC	0.16	80	0.62
PARKER HANNIFIN CORP	0.16	250	0.63
אלביט מערכות	0.15	335	0.56
קרסו מוטורס	0.15	14,250	0.58
איידיאיי ביטוח	0.15	2,900	0.59
פיסיבי טכנ	0.14	50,500	0.54
מטריקס	0.14	4,600	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.5
ארגו פרופרטיז	0.12	4,000	0.44
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	2,163,098	0.41
אשטרום קבוצה	0.1	5,500	0.38
ראלקו	0.1	9,400	0.4
מהדרין	0.1	1,300	0.39
נובה	0.08	305	0.32
חילן	0.08	1,250	0.32
בית בכפר אפ 1	0.08	52,272	0.1
חברה לישראל	0.08	290	0.3
ריטיילורס	0.07	4,400	0.28
מבטח שמיר	0.07	1,050	0.29
ספיר קורפ אגח יט	0.05	201,293	0.21
גרייס ברידינג	0.04	8,000	0.16
מאסיבית	0.02	114,001	0.09
אוטומקס אגח ב	0.02	130,001	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	67,152	0.03
מידאס אג 2	0.01	44,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
פטרוכימיים אפ 2	0	55,001	0
מנרב אגח ד	0	1	0
מבנה אגח כד	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0
נאייקס	-0.17	-4,200	-0.66
ת003090M510-35מכירה	-0.32	35	0.04