אושן יצירה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.45	-6.19
תחילת השנה	-5.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0365.0M504-רכישה	3.12	850	0.38
ממשלתי שקלי 0335	2.9	12,200,000	11.73
שמוס אגח א	2.02	8,900,001	8.15
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.78	1,784,000	7.18
MTF סל S&P 500	1.74	80,000	7.05
ממשלתי שקלי 0347	1.47	6,989,000	5.96
אלוני חץ אגח טו	1.29	5,140,000	5.22
תמר פטרו אגח א	1.23	4,925,001	4.97
אשטרום קב אגח ד	1.22	4,690,343	4.91
יוטרון	1.2	744,800	4.85
נכסים ובנ אגח י	1.17	4,388,918	4.74
צור אגח יא	1.17	4,375,000	4.73
מנרב אגח ד	1.1	4,185,001	4.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.05	4,061,000	4.22
VANGUARD INFO TECH ETF	1.03	2,050	4.15
פלרם	1.01	47,000	4.07
מבנה אגח כה	0.99	4,102,375	3.99
תומר אנרגיה אגח א	0.97	3,820,001	3.93
אלוני חץ אגח יג	0.96	4,001,000	3.87
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	3.79
ג'י סיטי אגח יג	0.92	3,226,001	3.7
אנליסט	0.85	37,400	3.41
בית זיקוק אגח 3	0.82	3,240,000	3.31
בזן אגח יג	0.79	3,160,000	3.21
פסיפיק אגח ד	0.78	3,650,000	3.14
אמ.די.גי אגח ט	0.78	3,000,000	3.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.77	837,000	3.13
אשטרום קב אגח ה	0.77	2,840,000	3.1
אנקור הזד אגח ב	0.76	2,785,000	3.06
ג'י סיטי אגח יד	0.76	3,125,000	3.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.75	641,000	3.05
דה לסר אגח ט	0.75	2,806,000	3.04
עזריאלי אגח ו	0.74	2,645,000	3.01
גב ים אגח ט	0.73	2,805,001	2.96
דלר0380.0M505-רכישה	0.71	450	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.7	2,870,001	2.83
מליסרון אגח יז	0.7	2,450,001	2.82
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.65	680,000	2.61
אלבר אגח כב	0.63	2,510,000	2.54
אנקור פרופ אגח ג	0.62	2,400,001	2.49
אלבר אגח כא	0.62	2,500,000	2.51
בוני תכון אגח כב	0.62	2,505,000	2.49
אנקור פרופ אגח ד	0.61	2,377,144	2.46
אדמה אגח ב	0.6	1,659,848	2.43
ביג אגח טו	0.6	2,255,790	2.42
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	2,853,001	2.43
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	2,305,009	2.37
ברן	0.59	168,500	2.4
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.59	3,400	2.39
הילה אגח ב	0.58	2,320,000	2.36
ביג אגח יב	0.57	1,966,501	2.3
מזרחי טפחות	0.57	13,750	2.29
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.57	2,500	2.32
להב אגח ג	0.56	2,075,000	2.26
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.55	41,000	2.24
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.55	580,000	2.21
אפי נכסים אגח יג	0.54	2,050,000	2.17
מלרן אגח ד	0.54	2,107,001	2.19
SPDR S&P BANK ETF	0.54	11,000	2.18
מישורים אגח י	0.52	1,975,000	2.11
פאי סיאם אגח ב	0.52	2,140,000	2.1
אמיליה פיתוח	0.52	73,300	2.12
MICROSOFT CORP	0.52	1,500	2.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.51	2,202,751	2.07
אנקור הזד אגח א	0.51	1,980,001	2.06
סאמיט אגח יג	0.51	1,970,000	2.06
מהדרין אגח א	0.51	1,955,000	2.06
שלמה נדלן אגח ד	0.5	2,065,001	2.02
עמרם אברהם אגח א	0.5	1,965,001	2.02
מימון ישיר אגח ו	0.5	1,878,300	2.03
אמות אגח י	0.5	1,945,000	2.03
גב ים אגח יא	0.5	1,979,000	2.04
קרדן אגח ה	0.5	2,073,000	2.03
אמ.די.גי אגח ח	0.5	1,907,000	2.01
אנלייט אנ אג ח	0.5	2,023,000	2.01
גב ים אגח ו	0.5	1,422,502	2.04
מור סל ת"א-125	0.49	29,700	1.97
גב ים אגח ח	0.49	2,239,001	1.99
VISA INC-CLASS A SHARES	0.49	1,500	1.96
בזן אגח יב	0.47	1,937,632	1.92
חלל תקש אגח טז	0.46	2,110,000	1.85
נאוויטס פט אגחה	0.46	1,779,726	1.85
גאון אחז אגח ה	0.46	1,725,000	1.85
אב-גד אגח ג	0.46	1,803,000	1.85
נמקו אגח ה	0.46	1,755,000	1.84
FLEX LTD	0.46	15,000	1.85
סאמיט אגח י	0.45	1,917,001	1.82
אקסטל אגח ד	0.45	1,805,000	1.8
אלבר אגח יט	0.45	1,686,287	1.82
חשמל אגח 35	0.45	1,710,000	1.83
ג'י.אף.אי אגח ה	0.45	1,600,000	1.8
אלומה אגח ב	0.45	1,810,000	1.8
NEXTRACKER INC-CL A	0.45	11,500	1.81
מודיעין אגח ג	0.44	1,755,000	1.79
מימון ישיר אגח ה	0.43	1,669,141	1.76
בוני תכון אגח כא	0.43	1,640,000	1.73
רמות בעיר אגח ד	0.43	1,752,000	1.72
לאומי	0.43	34,700	1.73
פועלים	0.43	35,000	1.75
נאוויטס אגח ז	0.41	1,634,000	1.64
פריורטק	0.41	11,500	1.67
דה זראסאי אגח ה	0.4	1,905,001	1.6
איי.סי.אל אגח ז	0.4	1,960,000	1.63
מליסרון אגח כ	0.4	1,610,001	1.62
אפי נכסים אגח ח	0.39	1,355,001	1.59
אפי נכסים אגח י	0.39	1,665,472	1.56
או פי סי אגח ב	0.39	1,384,266	1.58
דלק קב אגח לט	0.39	1,490,000	1.57
טבע	0.39	28,500	1.59
אוברסיז	0.38	361,320	1.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,520,000	1.53
מיי טאון אגח א	0.38	1,525,000	1.56
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.38	2,450	1.52
אמות אגח ו	0.37	1,378,519	1.51
בזן	0.37	1,700,001	1.5
דיסקונט	0.37	58,200	1.5
יובלים אגח ד	0.36	1,420,000	1.47
יוניטרוניקס	0.35	52,000	1.42
נורסטאר אגח יג	0.35	1,337,400	1.42
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,333,649	1.43
שובל אגח א	0.35	1,345,000	1.4
או פי סי אגח ד	0.34	1,350,000	1.39
אורשי אגח ה	0.34	1,280,000	1.36
אלקו אגח יד	0.33	1,265,000	1.33
אשטרום נכ אגח 13	0.33	1,305,000	1.34
MASTERCARD INC - A	0.33	650	1.33
אלקטרה פא אגח ב	0.32	1,480,000	1.29
דלתא מותגים	0.31	17,000	1.23
אוטומקס אגח ב	0.31	1,257,001	1.25
אלומה אגח א	0.31	1,167,001	1.24
רם אדרת אגח א	0.31	1,180,000	1.24
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,180,000	1.26
אלוני חץ	0.31	42,500	1.23
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.31	26,500	1.26
מיטרוניקס	0.3	315,000	1.21
תמר פטרוליום	0.3	39,800	1.2
מור השקעות	0.3	83,000	1.23
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.3	1,225,001	1.22
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,130,000	1.19
אפקון החז אגח ד	0.3	1,060,501	1.22
ARC RESOURCES LTD	0.3	16,000	1.2
AMAZON.COM INC	0.3	1,700	1.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	1,101,001	1.19
צרפתי אגח יג	0.29	1,150,000	1.16
ALASKA AIR GROUP INC	0.29	6,300	1.16
WALT DISNEY CO/THE	0.29	3,200	1.18
מבנה אגח כד	0.28	960,001	1.12
אס אר אקורד אגח ב	0.28	1,070,001	1.13
ניו-מד אנרג יהש	0.28	89,000	1.11
חברה לישראל אגח 15	0.28	1,228,235	1.15
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.28	2,300	1.12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.28	600	1.12
אלבר אגח כ	0.27	1,066,814	1.07
אורון קב אגח ג	0.26	980,000	1.04
גאון אחז אג ד	0.26	1,026,000	1.05
אימקו	0.26	19,200	1.04
ספיר קורפ אגח יח	0.26	1,040,001	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	1,004,001	1.07
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.26	8,200	1.07
צילו-בלו אגח ט	0.25	850,001	1.01
בזן אגח טו	0.25	1,030,000	1.02
ברקת קפ אגח א	0.25	1,019,000	1.03
BROOKFIELD CORP	0.25	5,100	1
אלביט מערכות	0.24	690	0.98
רם און	0.24	65,000	0.96
פתאל החז אגח ה	0.24	950,000	0.98
פטרוכימיים	0.24	524,251	0.97
פטרוכימיים אגח י	0.23	694,001	0.94
LENNAR CORP-A	0.23	2,150	0.92
MTU AERO ENGINES AG	0.22	700	0.9
SHARKNINJA INC	0.22	2,850	0.89
AFFIRM HOLDINGS INC	0.22	5,200	0.88
צרפתי אגח יב	0.21	852,001	0.86
BOOKING HOLDINGS INC	0.21	50	0.86
WORKDAY INC-CLASS A	0.21	950	0.83
איידיאיי ביטוח	0.2	5,200	0.81
מימון ישיר אגח ג	0.2	710,001	0.82
אלומה תשתיות	0.2	1,560,000	0.8
ממן אגח ג	0.2	835,001	0.8
CARLISLE COS INC	0.2	625	0.8
טי.ג'י.איי	0.19	339,500	0.77
מגה אור אגח ז	0.19	668,674	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.19	730,001	0.77
אלמוגים אגח י	0.19	747,000	0.77
מבנה אגח כ	0.19	665,840	0.78
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.19	2,600	0.76
אי.טי.ג'י.איי	0.18	35,500	0.74
בזן אגח י	0.18	769,300	0.73
מידאס אגח ד	0.18	700,000	0.74
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	636,474	0.74
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.18	1,200	0.74
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.18	12,000	0.73
אנרג'יקס אג ב	0.17	765,000	0.68
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	723,609	0.69
סקופ	0.17	5,600	0.69
EQT CORP	0.17	3,400	0.68
אפי נכסים	0.16	3,605	0.63
פיסיבי טכנ	0.16	72,000	0.64
דה זראסאי אגח ג	0.16	1,700,000	0.66
אייאיאס	0.16	2,900	0.63
נורסטאר	0.16	70,500	0.66
DANAOS CORP	0.16	2,250	0.66
קרסו מוטורס	0.15	20,581	0.59
מיכמן אגח א	0.15	595,001	0.59
הייפר גלובל	0.15	39,000	0.61
מטריקס	0.15	7,100	0.61
אלקטרה נדלן	0.14	13,500	0.57
חברה לישראל	0.14	587	0.58
גן שמואל	0.13	16,400	0.51
אשטרום קבוצה	0.12	9,850	0.5
ריטיילורס	0.11	5,700	0.46
ברנד אגח ב	0.11	414,000	0.43
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,163,098	0.41
אימאג'סט	0.1	35,000	0.39
ראלקו	0.1	7,000	0.41
נורסטאר אגח יב	0.1	368,476	0.41
נובה	0.08	450	0.31
סאפיינס	0.08	3,300	0.33
פניקס הון אגח יג	0.08	295,000	0.31
ספיר קורפ אגח יט	0.06	230,001	0.23
גרייס ברידינג	0.04	8,000	0.15
מאסיבית	0.03	114,001	0.14
פטרוכימיים אפ 2	0.01	55,001	0.01
ברנד אפ 2	0.01	24,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0	5,000	0.01
מבנה אגח יז	0	1	0
תורפז	-0.1	-17,300	-0.41
נאייקס	-0.2	-6,500	-0.82