אושן יצירה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.73	0.46
תחילת השנה	-14.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	4.5	44	0
ממשלתי שקלי 0335	3	12,200,000	11.95
שמוס אגח א	2.01	8,715,001	8.02
ממשלתי שקלי 0347	1.52	6,840,000	6.05
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.51	1,474,500	6.01
אלוני חץ אגח טו	1.33	5,160,000	5.28
אשטרום קב אגח ד	1.24	4,690,343	4.95
MTF סל S&P 500	1.23	57,000	4.89
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.23	70,000	4.91
נכסים ובנ אגח י	1.23	4,488,918	4.91
צור אגח יא	1.2	4,350,000	4.78
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	4.74
תמר פטרו אגח א	1.12	4,494,354	4.47
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.08	4,061,000	4.28
פלרם	1.07	55,000	4.26
יוטרון	1.06	774,700	4.23
SPXW US 04/30/25 C5630	1.06	15	0.03
ג'י סיטי אגח יג	1.01	3,459,046	4.02
מבנה אגח כה	1.01	4,102,375	4.03
VANGUARD INFO TECH ETF	1	2,000	3.98
אלוני חץ אגח יג	0.98	4,001,000	3.92
תומר אנרגיה אגח א	0.97	3,825,001	3.88
מנרב אגח ד	0.92	3,452,001	3.66
אנליסט	0.87	38,275	3.45
פסיפיק אגח ד	0.82	3,650,000	3.27
אמ.די.גי אגח ט	0.81	3,010,000	3.23
בזן אגח יג	0.8	3,100,000	3.18
בית זיקוק אגח 3	0.8	3,095,000	3.2
אנקור הזד אגח ב	0.78	2,805,000	3.12
ג'י סיטי אגח יד	0.78	3,125,000	3.09
דה לסר אגח ט	0.77	2,806,000	3.08
עזריאלי אגח ו	0.76	2,645,000	3.04
אשטרום קב אגח ה	0.75	2,715,000	2.99
גב ים אגח ט	0.75	2,805,001	2.99
מליסרון אגח יז	0.71	2,450,001	2.84
אשטרום קב אגח ג	0.7	2,800,001	2.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	2,708,000	2.78
אנקור הזד אגח ג	0.68	2,667,000	2.69
ברן	0.65	155,000	2.59
בוני תכון אגח כב	0.64	2,510,000	2.53
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.64	680,000	2.53
אנקור פרופ אגח ד	0.62	2,380,000	2.47
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.62	2,850	2.47
ביג אגח טו	0.61	2,255,790	2.44
הילה אגח ב	0.61	2,340,000	2.43
אלבר אגח כא	0.61	2,419,355	2.44
אלבר אגח כב	0.61	2,429,033	2.44
אדמה אגח ב	0.6	1,656,001	2.4
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	2,770,001	2.39
אנקור פרופ אגח ג	0.6	2,300,001	2.39
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.59	44,000	2.35
MICROSOFT CORP	0.57	1,600	2.29
מלרן אגח ד	0.56	2,107,001	2.21
להב אגח ג	0.56	2,035,000	2.24
ביג אגח יב	0.55	1,866,501	2.2
אפי נכסים אגח יג	0.55	2,050,000	2.18
אמיליה פיתוח	0.55	77,100	2.17
פאי סיאם אגח ב	0.54	2,150,000	2.14
סאמיט אגח יג	0.53	1,970,000	2.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.52	2,202,751	2.08
גב ים אגח יא	0.52	1,979,000	2.05
קרדן אגח ה	0.52	2,073,000	2.05
מהדרין אגח א	0.52	1,955,000	2.08
אמ.די.גי אגח ח	0.52	1,920,000	2.07
FLEX LTD	0.52	16,500	2.09
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.52	580,000	2.09
מימון ישיר אגח ו	0.51	1,878,300	2.05
מישורים אגח י	0.51	1,890,000	2.02
אנלייט אנ אג ח	0.51	2,010,000	2.01
SPDR S&P BANK ETF	0.51	11,000	2.04
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	530,000	1.99
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	418,000	2
אמות אגח י	0.5	1,875,000	1.98
מזרחי טפחות	0.5	10,850	2
גב ים אגח ו	0.5	1,375,001	1.98
גב ים אגח ח	0.5	2,239,001	2
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.5	3,000	1.99
שלמה נדלן אגח ד	0.49	2,033,001	1.96
עמרם אברהם אגח א	0.49	1,900,001	1.96
חשמל אגח 35	0.49	1,840,000	1.97
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	1,650,000	1.95
בזן אגח יב	0.49	1,937,632	1.93
NEXTRACKER INC-CL A	0.49	12,600	1.97
אנקור הזד אגח א	0.48	1,893,001	1.89
אלבר אגח יט	0.48	1,760,001	1.91
אב-גד אגח ג	0.48	1,822,000	1.89
נאוויטס פט אגחה	0.47	1,779,726	1.85
VISA INC-CLASS A SHARES	0.47	1,500	1.86
גאון אחז אגח ה	0.46	1,712,260	1.83
מודיעין אגח ג	0.46	1,785,000	1.84
אלומה אגח ב	0.46	1,810,000	1.82
אפי נכסים אגח י	0.45	1,885,001	1.78
אקסטל אגח ד	0.45	1,770,000	1.79
סאמיט אגח י	0.44	1,837,001	1.76
מימון ישיר אגח ה	0.44	1,660,001	1.77
בוני תכון אגח כא	0.44	1,640,000	1.75
נמקו אגח ה	0.44	1,698,314	1.76
רמות בעיר אגח ד	0.44	1,782,000	1.77
דה זראסאי אגח ה	0.41	1,953,001	1.63
נאוויטס אגח ז	0.41	1,634,000	1.65
מליסרון אגח כ	0.41	1,610,001	1.63
פריורטק	0.41	11,000	1.62
אוברסיז	0.4	369,000	1.6
אפי נכסים אגח ח	0.4	1,355,001	1.58
או פי סי אגח ב	0.4	1,391,944	1.6
דלק קב אגח לט	0.4	1,490,000	1.58
מיי טאון אגח א	0.4	1,545,000	1.58
איי.סי.אל אגח ז	0.4	1,890,000	1.59
יוניטרוניקס	0.39	59,000	1.53
אמות אגח ו	0.38	1,378,519	1.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,520,000	1.53
לאומי	0.38	29,400	1.52
פועלים	0.38	28,000	1.49
יובלים אגח ד	0.37	1,405,000	1.46
טבע	0.37	26,600	1.46
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.37	2,450	1.46
נורסטאר אגח יג	0.36	1,337,400	1.42
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,333,649	1.4
או פי סי אגח ד	0.35	1,350,000	1.4
שובל אגח א	0.35	1,345,000	1.41
דיסקונט	0.35	50,600	1.37
אורשי אגח ה	0.34	1,280,000	1.37
אשטרום נכ אגח 13	0.34	1,305,000	1.35
AFFIRM HOLDINGS INC	0.34	7,500	1.37
אלקטרה פא אגח ב	0.33	1,480,000	1.3
בזן	0.33	1,450,001	1.32
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,190,000	1.28
AMAZON.COM INC	0.32	1,900	1.29
MASTERCARD INC - A	0.32	650	1.27
מיטרוניקס	0.31	300,000	1.24
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.31	1,225,001	1.23
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.31	26,500	1.22
מור השקעות	0.3	73,500	1.18
אוטומקס אגח ב	0.3	1,184,948	1.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,096,001	1.19
רם אדרת אגח א	0.3	1,140,000	1.2
צרפתי אגח יג	0.3	1,157,000	1.18
אלקו אגח יד	0.3	1,120,000	1.19
נופר אנרג אגח ד	0.3	1,130,000	1.21
אס אר אקורד אגח ב	0.3	1,110,001	1.2
אפקון החז אגח ד	0.3	1,030,001	1.19
אלוני חץ	0.29	37,700	1.14
מבנה אגח כד	0.28	960,001	1.13
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.28	2,300	1.1
תמר פטרוליום	0.27	31,000	1.06
דלתא מותגים	0.27	13,000	1.07
ברקת קפ אגח א	0.27	1,050,000	1.07
ספיר קורפ אגח יח	0.27	1,040,001	1.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	1,004,001	1.08
ניו-מד אנרג יהש	0.27	80,000	1.08
ARC RESOURCES LTD	0.27	16,000	1.09
ALASKA AIR GROUP INC	0.27	6,900	1.09
BOOKING HOLDINGS INC	0.27	60	1.07
אורון קב אגח ג	0.26	980,000	1.04
גאון אחז אג ד	0.26	974,000	1.02
בזן אגח טו	0.26	1,025,000	1.03
דלר0380.0M505-רכישה	0.26	1,150	0.02
צילו-בלו אגח ט	0.25	831,217	1.01
אלבר אגח כ	0.25	980,001	0.99
פתאל החז אגח ה	0.25	950,000	0.99
לסיכו אגח ב	0.25	988,000	1
פטרוכימיים	0.25	527,001	1.01
BROOKFIELD CORP	0.25	5,100	0.99
אימקו	0.24	12,500	0.95
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.24	8,200	0.96
אלומה תשתיות	0.23	1,510,000	0.92
פטרוכימיים אגח י	0.23	696,001	0.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.23	600	0.93
רם און	0.22	65,000	0.87
צרפתי אגח יב	0.22	852,001	0.86
MTU AERO ENGINES AG	0.22	700	0.87
CARLISLE COS INC	0.22	625	0.86
WORKDAY INC-CLASS A	0.22	1,000	0.88
SHARKNINJA INC	0.21	2,850	0.84
DANAOS CORP	0.21	2,850	0.83
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.21	1,350	0.84
LENNAR CORP-A	0.21	2,150	0.84
אלביט מערכות	0.2	575	0.8
מגה אור אגח ז	0.2	668,674	0.78
מבנה אגח כ	0.2	665,840	0.79
מידאס אגח ד	0.2	736,412	0.78
אלון רבוע אגח ז	0.19	730,001	0.77
אלמוגים אגח י	0.19	735,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 23	0.19	636,474	0.75
טי.ג'י.איי	0.18	339,702	0.72
בזן אגח י	0.18	769,300	0.73
איידיאיי ביטוח	0.17	3,950	0.67
אנרג'יקס אג ב	0.17	765,000	0.68
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	723,609	0.69
נורסטאר	0.17	70,000	0.67
DOORDASH INC - A	0.17	1,000	0.69
אפי נכסים	0.16	3,500	0.64
דה זראסאי אגח ג	0.16	1,700,000	0.63
סקופ	0.16	5,000	0.63
חברה לישראל	0.16	570	0.65
EQT CORP	0.16	3,400	0.63
נובה	0.15	840	0.59
אי.טי.ג'י.איי	0.15	30,200	0.61
הייפר גלובל	0.15	39,000	0.62
אייאיאס	0.15	2,700	0.59
מטריקס	0.15	6,600	0.59
NVIDIA CORP	0.15	1,500	0.59
אלקטרה נדלן	0.14	12,500	0.56
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.14	12,000	0.56
פיסיבי טכנ	0.13	57,452	0.5
אשטרום קבוצה	0.13	9,350	0.54
SHOPIFY INC - CLASS A	0.13	1,400	0.5
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.13	1,600	0.5
גן שמואל	0.12	16,400	0.47
RH	0.12	700	0.47
SEA LTD-ADR	0.12	1,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.43
קרסו מוטורס	0.11	16,000	0.45
ראלקו	0.11	7,100	0.44
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	2,000	0.43
MERCADOLIBRE INC	0.11	55	0.45
PARKER HANNIFIN CORP	0.11	200	0.44
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,163,098	0.41
נורסטאר אגח יב	0.1	363,001	0.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	200	0.4
ריטיילורס	0.09	4,700	0.35
ממן אגח ג	0.09	374,001	0.36
סאפיינס	0.08	3,300	0.33
אימאג'סט	0.08	30,000	0.3
ספיר קורפ אגח יט	0.06	230,001	0.24
גרייס ברידינג	0.04	8,000	0.16
מאסיבית	0.03	114,001	0.11
ברנד אגח ב	0.03	126,953	0.13
מיכמן אגח א	0.01	55,440	0.06
פטרוכימיים אפ 2	0.01	55,001	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
ברנד אפ 2	0	24,600	0
אלרוב נדלן אגח ז	0	5,000	0.01
מבנה אגח יז	0	1	0
תורפז	-0.11	-17,000	-0.45
נאייקס	-0.27	-7,000	-1.07