אושן יצירה 30/70

מחיר פדיון

154.58

מחיר קנייה

154.58

0.27%

% החודש:0.25%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:-0.69%
% 12 חודשים:8.08%
סטיית תקן (שנה):3.73
שארפ (שנה):1.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	131	62.07	244,716,815	256.06
מניות	80	21.28	6,387,107	87.58
קרן סל	5	6.13	4,265,800	25.29
אג"ח מדינה	2	4.5	19,000,000	18.57
מניות ETF	4	2.31	22,750	9.53
פיקדונות בבנק	5	2.08	0	8.61
אופציית CALL	3	1.73	1,875	0.16
אג"ח להמרה	4	1.22	5,096,000	5.03
יחידת השתתפות	1	0.33	94,000	1.36
כתב אופציה	2	0.02	79,601	0.03
סה"כ	237	101.67	279,663,948	412.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

פיקדון בבנק מסוים

שמוס אגח א

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.99	12,200,000	12.33
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.21	2,252,500	9.13
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	8.43
שמוס אגח א	1.78	8,445,001	7.34
ממשלתי שקלי 0347	1.51	6,800,000	6.24
MTF סל S&P 500	1.5	68,000	6.19
יוטרון	1.27	702,927	5.23
אלוני חץ אגח טו	1.27	5,070,000	5.23
תמר פטרו אגח א	1.21	5,149,555	4.98
אשטרום קב אגח ד	1.19	4,690,343	4.92
נכסים ובנ אגח י	1.16	4,388,918	4.77
צור אגח יא	1.15	4,345,000	4.76
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.14	1,246,700	4.7
מנרב אגח ד	1.07	4,155,001	4.43
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.03	4,061,000	4.26
גב ים אגח ו	1	2,845,001	4.11
מבנה אגח כה	0.98	4,102,375	4.05
דלר0365.0M504-רכישה	0.98	850	0.09
תומר אנרגיה אגח א	0.97	4,067,579	4
אלוני חץ אגח יג	0.94	4,001,000	3.89
ג'י סיטי אגח יג	0.9	3,226,001	3.73
פלרם	0.9	37,500	3.7
VANGUARD INFO TECH ETF	0.89	1,750	3.67
בזן אגח יג	0.81	3,182,724	3.33
בית זיקוק אגח 3	0.8	3,232,000	3.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.78	669,000	3.22
אשטרום קב אגח ה	0.76	2,845,000	3.12
אנליסט	0.75	36,000	3.08
פסיפיק אגח ד	0.75	3,080,000	3.1
אמ.די.גי אגח ט	0.75	2,961,000	3.11
עזריאלי אגח ו	0.74	2,645,000	3.04
אנקור הזד אגח ב	0.74	2,770,000	3.06
ג'י סיטי אגח יד	0.74	3,070,000	3.05
גב ים אגח ט	0.72	2,805,001	2.98
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.72	4,050	2.96
אשטרום קב אגח ג	0.7	2,925,546	2.88
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.7	40,000	2.9
מליסרון אגח יז	0.69	2,450,001	2.83
דלר0365.0M503-רכישה	0.63	850	0.05
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.63	680,000	2.59
שפיר הנדסה אגח ג	0.62	2,967,223	2.55
אדמה אגח ב	0.61	1,659,848	2.51
אלבר אגח כא	0.61	2,500,000	2.53
אלבר אגח כב	0.61	2,510,000	2.53
דה לסר אגח ט	0.6	2,250,000	2.46
בוני תכון אגח כב	0.6	2,498,000	2.49
ביג אגח טו	0.59	2,255,790	2.43
אנקור פרופ אגח ד	0.59	2,360,010	2.42
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	2,305,009	2.37
הילה אגח ב	0.57	2,304,000	2.35
מזרחי טפחות	0.57	13,800	2.33
ביג אגח יב	0.56	1,966,501	2.3
שלמה נדלן אגח ד	0.55	2,337,001	2.28
מימון ישיר אגח ו	0.55	2,087,000	2.29
להב אגח ג	0.54	2,054,400	2.25
אפי נכסים אגח יג	0.53	2,050,000	2.17
מהדרין אגח א	0.52	2,050,000	2.16
ברן	0.52	147,000	2.12
אוטומקס אגח ב	0.51	2,142,001	2.11
מלרן אגח ד	0.51	2,065,001	2.12
אנקור פרופ אגח ג	0.51	2,003,001	2.12
גב ים אגח יא	0.51	1,979,000	2.09
אמ.די.גי אגח ח	0.51	1,885,000	2.09
מישורים אגח י	0.51	1,958,000	2.08
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.51	580,000	2.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	2,202,751	2.07
אנקור הזד אגח א	0.5	1,970,001	2.04
מור סל ת"א-125	0.5	29,600	2.05
סאמיט אגח יג	0.5	1,970,000	2.06
פאי סיאם אגח ב	0.5	2,105,000	2.05
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.5	2,300	2.08
SPDR S&P BANK ETF	0.5	10,200	2.05
קרדן אגח ה	0.49	2,070,000	2.02
אנלייט אנ אג ח	0.49	2,013,000	2.01
בזן אגח יב	0.49	1,990,001	2.02
אמיליה פיתוח	0.49	69,300	2.03
עמרם אברהם אגח א	0.48	1,955,001	2
פניקס הון אגח יג	0.48	1,915,000	1.99
גב ים אגח ח	0.48	2,239,001	1.99
MICROSOFT CORP	0.48	1,400	1.96
אפי נכסים אגח י	0.47	2,022,359	1.95
אמות אגח י	0.47	1,850,000	1.95
אב-גד אגח ג	0.46	1,803,000	1.88
VISA INC-CLASS A SHARES	0.46	1,500	1.9
סאמיט אגח י	0.45	1,955,001	1.86
נאוויטס פט אגחה	0.45	1,779,726	1.85
גאון אחז אגח ה	0.45	1,725,000	1.84
נמקו אגח ה	0.45	1,755,000	1.86
פועלים	0.45	37,500	1.84
אקסטל אגח ד	0.44	1,805,000	1.81
אלבר אגח יט	0.44	1,686,287	1.81
בזן	0.44	1,700,001	1.8
דיסקונט	0.44	64,500	1.8
חלל תקש אגח טז	0.43	2,060,000	1.75
מימון ישיר אגח ה	0.43	1,669,141	1.77
פריורטק	0.43	10,321	1.79
לאומי	0.43	37,500	1.79
בוני תכון אגח כא	0.42	1,630,000	1.74
איי.סי.אל אגח ז	0.42	2,090,521	1.75
FLEX LTD	0.42	13,000	1.75
NEXTRACKER INC-CL A	0.42	10,700	1.72
או פי סי אגח ב	0.41	1,473,001	1.7
מודיעין אגח ג	0.41	1,651,000	1.69
נאוויטס אגח ז	0.4	1,634,000	1.65
מליסרון אגח כ	0.4	1,640,001	1.66
נורסטאר אגח יג	0.39	1,486,000	1.62
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,350,457	1.58
דלק קב אגח לט	0.38	1,490,000	1.58
מיי טאון אגח א	0.38	1,495,000	1.56
אמות אגח ו	0.37	1,378,519	1.51
מיטרוניקס	0.36	195,000	1.48
אוברסיז	0.36	341,289	1.51
יובלים אגח ד	0.36	1,420,000	1.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	1,470,000	1.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.36	2,300	1.49
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,333,649	1.43
או פי סי אגח ד	0.35	1,350,000	1.44
שובל אגח א	0.35	1,350,000	1.44
טבע	0.35	24,000	1.43
אפקון החז אגח ד	0.34	1,205,001	1.4
אשטרום נכ אגח 13	0.33	1,305,000	1.35
ניו-מד אנרג יהש	0.33	94,000	1.36
רם אדרת אגח א	0.32	1,249,000	1.31
אלקו אגח יד	0.32	1,250,000	1.31
אורשי אגח ה	0.32	1,240,000	1.31
אלוני חץ	0.32	38,000	1.31
דלתא מותגים	0.31	17,000	1.27
אלקטרה פא אגח ב	0.31	1,460,000	1.28
מידאס אג 1	0.31	1,282,000	1.29
WALT DISNEY CO/THE	0.31	3,200	1.27
יוניטרוניקס	0.3	43,500	1.22
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.3	1,225,001	1.24
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,160,000	1.23
מור השקעות	0.29	68,000	1.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	1,101,001	1.21
צרפתי אגח יג	0.29	1,155,000	1.18
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,130,000	1.2
ALASKA AIR GROUP INC	0.29	4,700	1.19
MASTERCARD INC - A	0.29	600	1.21
אלומה אגח א	0.28	1,100,001	1.16
אלבר אגח כ	0.28	1,148,876	1.17
חברה לישראל אגח 15	0.28	1,228,235	1.15
מבנה אגח כד	0.27	960,001	1.12
אס אר אקורד אגח ב	0.27	1,060,001	1.12
פטרוכימיים	0.27	492,001	1.1
AMAZON.COM INC	0.27	1,500	1.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.27	2,200	1.11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.27	600	1.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	1,004,001	1.07
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.26	26,500	1.06
SHARKNINJA INC	0.26	2,960	1.09
רם און	0.25	64,200	1.01
איידיאיי ביטוח	0.25	6,000	1.01
צילו-בלו אגח ט	0.25	850,001	1.02
אורון קב אגח ג	0.25	980,000	1.04
גאון אחז אג ד	0.25	1,026,000	1.04
ברקת קפ אגח א	0.25	1,019,000	1.03
ספיר קורפ אגח יח	0.25	1,011,001	1.03
ARC RESOURCES LTD	0.25	16,000	1.05
פתאל החז אגח ה	0.24	950,000	0.98
VALERO ENERGY CORP	0.24	2,100	0.97
אלביט מערכות	0.23	850	0.93
פטרוכימיים אגח י	0.23	691,892	0.94
תמר פטרוליום	0.22	28,000	0.92
דה זראסאי אגח ה	0.22	924,001	0.91
מימון ישיר אגח ג	0.22	772,506	0.89
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.22	780,000	0.92
בזן אגח י	0.21	917,242	0.88
צרפתי אגח יב	0.21	852,001	0.86
BROOKFIELD CORP	0.21	4,300	0.87
BOOKING HOLDINGS INC	0.21	50	0.88
LENNAR CORP-A	0.21	2,000	0.86
טי.ג'י.איי	0.2	348,060	0.82
קרסו מוטורס	0.2	24,100	0.82
חשמל אגח 35	0.2	760,000	0.83
חברה לישראל	0.2	775	0.84
MTU AERO ENGINES AG	0.2	700	0.84
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.2	6,750	0.84
WORKDAY INC-CLASS A	0.2	900	0.84
מגה אור אגח ז	0.19	668,674	0.77
אלון רבוע אגח ז	0.19	730,001	0.77
בזן אגח טו	0.19	790,000	0.79
מבנה אגח כ	0.19	665,840	0.79
ממן אגח ג	0.19	835,001	0.79
נורסטאר	0.19	70,000	0.78
נורסטאר אגח יב	0.19	700,104	0.8
AFFIRM HOLDINGS INC	0.19	3,500	0.77
אי.טי.ג'י.איי	0.18	38,000	0.73
אלמוגים אגח י	0.18	727,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	636,474	0.74
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.18	2,600	0.74
אנרג'יקס אג ב	0.17	775,000	0.69
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	723,609	0.69
מידאס אגח ד	0.17	670,000	0.72
METHANEX CORP	0.17	4,400	0.69
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.17	11,000	0.7
אלקטרה נדלן	0.16	13,500	0.64
סקופ	0.16	4,200	0.67
אפי נכסים	0.15	3,500	0.61
הייפר גלובל	0.15	33,000	0.62
אייאיאס	0.15	2,600	0.62
DANAOS CORP	0.15	2,250	0.64
CARLISLE COS INC	0.15	525	0.63
אשטרום קבוצה	0.14	9,850	0.58
מיכמן אגח א	0.14	594,001	0.59
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.14	800	0.58
אלומה תשתיות	0.13	1,250,000	0.52
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	460,000	0.54
ברנד אגח ב	0.13	500,000	0.52
ריטיילורס	0.12	5,700	0.51
אימקו	0.12	12,500	0.5
גן שמואל	0.12	16,400	0.49
VLO US 03/21/25 C150	0.12	175	0.02
מקס סטוק	0.11	31,000	0.44
מבנה אגח יז	0.11	400,001	0.47
נובה	0.1	470	0.41
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,163,098	0.41
אימאג'סט	0.1	28,900	0.41
מיטב טרייד	0.1	23,300	0.42
קנון	0.09	3,200	0.37
סאפיינס	0.08	3,300	0.33
ראלקו	0.08	6,500	0.35
מטריקס	0.08	3,394	0.31
פיסיבי טכנ	0.06	25,483	0.23
ספיר קורפ אגח יט	0.06	230,001	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.16
מאסיבית	0.03	112,001	0.12
גרייס ברידינג	0.03	8,000	0.14
פטרוכימיים אפ 2	0.01	55,001	0.02
ברנד אפ 2	0.01	24,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0	5,000	0.01
צור אגח י	0	1	0
תורפז	-0.14	-22,000	-0.57
נאייקס	-0.24	-7,400	-1