אושן יצירה 30/70

מחיר פדיון

166.88

מחיר קנייה

166.88

0.12%

% החודש:1.22%
% השנה:8.65%
% 3 חודשים:2.84%
% 12 חודשים:12.28%
סטיית תקן (שנה):3.83
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	62.55	237,736,718	245.83
מניות	85	22.79	5,836,442	89.57
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.2	65	0
קרן סל	5	4.54	2,445,000	17.83
אג"ח מדינה	2	4.04	16,600,000	15.87
מניות ETF	4	2.19	21,300	8.57
פיקדונות בבנק	5	2.04	0	8.05
אג"ח להמרה	4	1.31	4,606,000	5.15
יחידת השתתפות	1	0.26	66,000	1.03
כתב אופציה	2	0.09	107,273	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	67,152	0.02
סה"כ	239	106.02	267,485,950	392.05

אחזקות הקרן

US 10YR NOTE (CBT)Dec25

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

שמוס אגח א

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	6.2	65	0
ממשלתי שקלי 0335	2.03	7,900,000	7.96
ממשלתי שקלי 0347	2.01	8,700,000	7.91
שמוס אגח א	2.01	8,864,641	7.9
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	7.31
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.52	1,414,000	5.98
אלוני חץ אגח טו	1.4	5,100,801	5.5
נכסים ובנ אגח י	1.21	4,255,001	4.75
אלוני חץ אגח יג	1.2	4,635,000	4.72
אשטרום קב אגח ד	1.15	4,160,001	4.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.05	3,800,000	4.11
יוטרון	1.03	766,700	4.05
MTF סל ת"א 125	1.02	83,000	4.01
ג'י סיטי אגח יד	1.01	3,940,000	3.96
מבנה אגח כה	1	3,870,000	3.93
MTF סל S&P 500	0.99	42,000	3.9
צור אגח יא	0.99	3,495,000	3.9
תמר פטרו אגח א	0.96	4,150,001	3.79
תומר אנרגיה אגח א	0.92	3,916,001	3.61
פסיפיק אגח ד	0.91	4,850,000	3.56
VANGUARD INFO TECH ETF	0.9	1,500	3.53
בזן אגח יג	0.8	2,995,000	3.16
בית זיקוק אגח 3	0.79	3,030,000	3.1
אמ.די.גי אגח ט	0.77	2,850,000	3.01
אנקור הזד אגח ב	0.76	2,675,000	2.97
אשטרום קב אגח ה	0.75	2,660,000	2.95
אמות אגח י	0.75	2,690,000	2.96
דה לסר אגח ט	0.75	2,760,000	2.96
גב ים אגח ח	0.75	3,245,001	2.93
ברן	0.73	192,000	2.86
אנקור הזד אגח ג	0.71	2,625,000	2.79
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	2,614,555	2.74
מליסרון אגח יז	0.7	2,338,561	2.75
בוני תכון אגח כב	0.66	2,541,000	2.59
מנרב אגח ד	0.66	2,385,001	2.6
דה זראסאי אגח ה	0.65	2,900,001	2.56
מור השקעות	0.63	60,000	2.46
פלרם	0.63	35,800	2.49
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.62	3,000	2.45
בזן אגח טו	0.61	2,380,000	2.39
ג'י סיטי אגח יג	0.61	2,060,001	2.4
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.61	680,000	2.39
אדמה אגח ב	0.6	1,550,001	2.36
ביג אגח טו	0.6	2,145,001	2.37
שפיר הנדסה אגח ג	0.6	2,665,001	2.36
הילה אגח ב	0.6	2,285,000	2.36
אלבר אגח כא	0.6	2,300,001	2.36
גב ים אגח ט	0.6	2,185,001	2.35
אנליסט	0.59	19,000	2.33
MICROSOFT CORP	0.58	1,350	2.29
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.56	2,600	2.18
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,990,000	2.17
אנקור פרופ אגח ד	0.55	2,140,000	2.17
הראל הנפק אגח כ	0.55	1,980,000	2.18
פאי סיאם אגח ב	0.55	2,120,000	2.15
אנקור פרופ אגח ג	0.54	2,029,413	2.12
אנלייט אנ אג ח	0.53	1,600,000	2.07
אמיליה פיתוח	0.53	83,000	2.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.51	401,000	1.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.51	1,733,449	2.01
מישורים אגח י	0.51	1,830,000	2
קיסטון אינ אגח ב	0.51	1,905,000	1.99
אלבר אגח כב	0.51	1,965,001	2
מודיעין אגח ג	0.51	1,910,000	1.99
אלומה אגח ב	0.51	1,920,000	2.02
פטרוכימים אגח יא	0.51	2,250,000	2.01
מותג עירוני אגח א	0.51	1,962,000	2.02
סונול נד אגח א	0.51	1,982,000	1.99
מזרחי טפחות	0.51	9,200	2.01
FLEX LTD	0.51	11,000	2
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.51	580,000	2.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	505,000	1.96
ביג אגח יב	0.5	1,660,001	1.97
חשמל אגח 35	0.5	1,760,000	1.98
גב ים אגח יא	0.5	1,850,000	1.98
אמ.די.גי אגח ח	0.5	1,810,000	1.96
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	1,850,000	1.96
בזן אגח יב	0.5	1,937,632	1.97
גב ים אגח ו	0.5	1,350,001	1.98
סאמיט אגח יג	0.48	1,968,000	1.87
SPDR S&P BANK ETF	0.47	9,000	1.83
נמקו אגח ה	0.46	1,670,001	1.79
VISA INC-CLASS A SHARES	0.46	1,550	1.8
סאמיט אגח י	0.45	1,837,001	1.77
אקסטל אגח ד	0.45	1,770,000	1.79
מלרן אגח ד	0.45	1,715,002	1.79
אב-גד אגח ג	0.45	1,710,000	1.77
מיי טאון אגח א	0.45	1,700,000	1.77
פריורטק אגח ב	0.45	1,770,000	1.78
פריורטק	0.45	10,300	1.76
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.44	2,200	1.74
נאוויטס אגח ז	0.43	1,634,000	1.68
NEXTRACKER INC-CL A	0.43	7,500	1.7
מימון ישיר אגח ה	0.41	1,470,001	1.59
בוני תכון אגח כא	0.41	1,510,000	1.6
מהדרין אגח א	0.41	1,520,000	1.61
אוטומקס אגח ג	0.41	1,637,000	1.6
אנקור פרופ אגח ה	0.41	1,600,000	1.62
מליסרון אגח כ	0.41	1,540,001	1.59
עזריאלי אגח ו	0.4	1,350,000	1.57
או פי סי אגח ב	0.4	1,330,001	1.57
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	1,655,001	1.58
אלבר אגח יט	0.4	1,430,001	1.57
להב אגח ג	0.4	1,415,001	1.57
נאוויטס פט אגחה	0.4	1,500,000	1.56
דלק קב אגח לט	0.4	1,485,000	1.58
איי.סי.אל אגח ז	0.4	1,830,000	1.58
אוברסיז	0.39	341,000	1.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.39	1,540,000	1.54
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.39	33,000	1.52
גאון אחז אג ד	0.38	1,300,000	1.51
אלוני חץ	0.38	39,000	1.48
נורסטאר אגח יג	0.37	1,337,400	1.45
לאומי	0.37	22,500	1.44
פועלים	0.37	22,400	1.46
דיסקונט	0.37	43,800	1.45
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	1,360,000	1.4
SEA LTD-ADR	0.36	2,300	1.43
אמות אגח ו	0.35	1,220,000	1.38
כלל הון אגח יג	0.35	1,320,000	1.37
או פי סי אגח ד	0.35	1,265,000	1.38
יובלים אגח ד	0.35	1,340,000	1.39
מגדל הון אגח יד	0.35	1,280,000	1.39
בית בכפר אגח א	0.35	1,410,000	1.39
עזריאלי אגח י	0.35	1,370,000	1.37
אשטרום נכ אגח 13	0.35	1,285,000	1.37
שובל אגח א	0.34	1,260,000	1.35
טבע	0.34	22,200	1.33
AFFIRM HOLDINGS INC	0.34	5,000	1.33
מיטרוניקס	0.33	302,000	1.3
אלומה תשתיות	0.32	1,430,000	1.26
בית זיקוק אגח 2	0.31	1,115,001	1.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,130,000	1.2
נופר אנרג אגח ד	0.31	1,105,000	1.2
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,144,000	1.21
רמות בעיר אגח ד	0.31	1,200,000	1.23
AMAZON.COM INC	0.31	1,600	1.23
שלמה נדלן אגח ד	0.3	1,200,001	1.19
אורשי אגח ה	0.3	1,150,000	1.19
אלדן תחבורה אגח י	0.3	1,165,000	1.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,185,000	1.19
MASTERCARD INC - A	0.3	600	1.18
פסיפיק אגח ב	0.29	1,500,000	1.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	1,011,001	1.13
ברקת קפ אגח א	0.29	1,100,000	1.15
ALASKA AIR GROUP INC	0.29	5,500	1.16
סופרגז פא אגח ב	0.28	1,246,001	1.1
ספיר קורפ אגח יח	0.28	1,515,001	1.08
רם אדרת אגח א	0.26	970,000	1.01
אלון רבוע אגח ט	0.26	935,000	1
גשם למשתכן אגח ב	0.26	1,002,852	1.02
ניו-מד אנרג יהש	0.26	66,000	1.03
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.26	22,200	1.01
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.26	8,200	1.02
פטרוכימיים אגח י	0.25	696,001	0.96
עזריאלי אגח ט	0.25	900,000	1
לסיכו אגח ב	0.25	955,000	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	895,001	0.98
אפקון החז אגח ד	0.25	840,001	1
איידיאיי ביטוח	0.24	4,000	0.94
פתאל החז אגח ה	0.24	920,000	0.96
גאון אחז אגח ה	0.24	875,000	0.93
כלל עסקי ביטוח	0.24	5,400	0.93
JUMBO SA	0.24	7,900	0.94
BOOKING HOLDINGS INC	0.24	50	0.94
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.24	1,700	0.94
תמר פטרוליום	0.23	21,500	0.9
פטרוכימיים	0.23	545,001	0.91
ARC RESOURCES LTD	0.23	14,500	0.92
BROOKFIELD CORP	0.23	4,100	0.9
DOORDASH INC - A	0.23	1,100	0.91
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.23	4,300	0.9
טי.ג'י.איי	0.22	305,000	0.87
דלתא מותגים	0.22	9,000	0.85
מיה דינמיקס אג א	0.22	941,000	0.87
סקופ	0.22	6,000	0.88
מידאס אגח ד	0.22	760,000	0.85
SHARKNINJA INC	0.22	2,250	0.87
DANAOS CORP	0.22	2,850	0.87
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.22	525	0.86
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.22	850	0.85
רם און	0.21	57,000	0.82
אורון קב אגח ג	0.21	760,001	0.81
MTU AERO ENGINES AG	0.21	550	0.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	325	0.81
NVIDIA CORP	0.21	1,400	0.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.21	7,500	0.83
מבנה אגח כ	0.2	665,840	0.8
SHOPIFY INC - CLASS A	0.2	1,700	0.8
יוניטרוניקס	0.19	32,000	0.76
אפי נכסים	0.19	3,600	0.76
פז אנרגיה	0.19	1,200	0.76
בזן	0.19	900,001	0.75
אייאיאס	0.19	2,625	0.75
נורסטאר	0.19	67,000	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.72
אנרג'יקס אג ב	0.18	765,000	0.7
הייפר גלובל	0.18	42,000	0.72
אימקו	0.18	9,000	0.7
אלביט מערכות	0.17	410	0.66
ראלקו	0.17	11,600	0.65
MERCADOLIBRE INC	0.17	80	0.66
RH	0.17	900	0.69
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.17	1,500	0.67
קרסו מוטורס	0.16	15,300	0.61
דה זראסאי אגח ג	0.16	1,732,849	0.63
אי.טי.ג'י.איי	0.16	29,364	0.64
גן שמואל	0.16	21,500	0.63
הראל השקעות	0.16	5,500	0.61
PARKER HANNIFIN CORP	0.16	250	0.64
פיסיבי טכנ	0.15	50,500	0.58
מטריקס	0.15	5,000	0.59
WORKDAY INC-CLASS A	0.13	650	0.49
ארגו פרופרטיז	0.11	4,000	0.42
אשטרום קבוצה	0.1	6,000	0.41
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,163,098	0.41
מהדרין	0.1	1,200	0.38
נורסטאר אגח יב	0.1	342,001	0.4
בית בכפר אפ 1	0.09	52,272	0.11
מבטח שמיר	0.09	1,250	0.35
נובה	0.08	370	0.33
חילן	0.08	1,250	0.33
חברה לישראל	0.08	290	0.31
ריטיילורס	0.07	4,700	0.29
אוטומקס אגח ב	0.05	213,293	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.05	201,293	0.2
גרייס ברידינג	0.04	8,000	0.16
מאסיבית	0.03	114,001	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	67,152	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
פטרוכימיים אפ 2	0	55,001	0
מבנה אגח כד	0	1	0
נאייקס	-0.2	-4,800	-0.8