אושן יצירה 20/80
מחיר פדיון
153.11
מחיר קנייה
153.11
- % החודש:0.14%
- % השנה:5.56%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:10.51%
- סטיית תקן (שנה):3.09
- שארפ (שנה):2.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -23.52 | -2.79 |
| תחילת השנה | -124.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.5 | 59,900,000 | 59.96 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.51 | 42,000,000 | 38.24 |
| שמוס אגח א | 2.18 | 25,890,677 | 23.77 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 2.02 | 5,263,000 | 22.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 21.19 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.48 | 15,252,090 | 16.12 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.35 | 13,716,700 | 14.72 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.28 | 12,670,001 | 13.98 |
| תמר פטרו אגח א | 1.16 | 13,400,001 | 12.61 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.16 | 12,700,000 | 12.69 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.11 | 11,310,000 | 12.07 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.11 | 12,125,000 | 12.06 |
| מבנה אגח כה | 1.09 | 11,820,000 | 11.86 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.02 | 2,895,000 | 11.11 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.01 | 11,300,000 | 10.98 |
| צור אגח יא | 1.01 | 10,030,000 | 11.03 |
| פלרם | 1 | 130,100 | 10.92 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.95 | 10,780,001 | 10.33 |
| מנרב אגח ד | 0.89 | 8,950,001 | 9.66 |
| בזן אגח יג | 0.87 | 9,085,000 | 9.46 |
| גב ים אגח ח | 0.86 | 10,432,693 | 9.34 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.84 | 1,870,000 | 9.14 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.81 | 8,016,000 | 8.78 |
| עזריאלי אגח ו | 0.8 | 7,510,000 | 8.67 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.79 | 7,989,000 | 8.66 |
| ביג אגח טו | 0.76 | 7,500,001 | 8.25 |
| אמות אגח י | 0.76 | 7,630,000 | 8.32 |
| מליסרון אגח יז | 0.75 | 7,060,001 | 8.21 |
| גב ים אגח ו | 0.75 | 5,587,825 | 8.14 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.72 | 7,570,000 | 7.81 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.71 | 3,500 | 7.74 |
| סאמיט אגח י | 0.7 | 7,825,001 | 7.62 |
| פסיפיק אגח ד | 0.7 | 9,400,000 | 7.66 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.69 | 8,600,001 | 7.51 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.69 | 7,200,000 | 7.53 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.68 | 6,970,001 | 7.42 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.67 | 6,849,452 | 7.32 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.67 | 6,362,501 | 7.35 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.65 | 7,000,001 | 7.05 |
| ביג אגח יב | 0.65 | 5,987,001 | 7.14 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.65 | 6,458,391 | 7.09 |
| אלבר אגח כב | 0.64 | 6,827,420 | 6.98 |
| אלבר אגח כא | 0.63 | 6,745,001 | 6.89 |
| גב ים אגח ט | 0.62 | 6,328,529 | 6.72 |
| אדמה אגח ב | 0.6 | 4,425,001 | 6.59 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.6 | 6,640,001 | 6.53 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.6 | 6,015,000 | 6.5 |
| גב ים אגח יא | 0.59 | 6,112,000 | 6.43 |
| הילה אגח ב | 0.58 | 6,100,000 | 6.3 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.57 | 5,725,000 | 6.24 |
| בזן אגח יב | 0.57 | 6,110,001 | 6.17 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.55 | 6,318,183 | 5.98 |
| מהדרין אגח א | 0.55 | 5,750,000 | 6.04 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.55 | 7,055,297 | 5.99 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.53 | 5,620,000 | 5.75 |
| מלרן אגח ד | 0.52 | 5,494,126 | 5.62 |
| חשמל אגח 35 | 0.52 | 5,130,000 | 5.69 |
| דה לסר אגח ט | 0.52 | 5,245,000 | 5.63 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.52 | 5,360,000 | 5.68 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.51 | 6,400,000 | 5.52 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.5 | 117,000 | 5.45 |
| MTF סל S&P 500 | 0.5 | 61,000 | 5.47 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.5 | 6,330,001 | 5.42 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.5 | 5,037,408 | 5.45 |
| אקסטל אגח ד | 0.5 | 5,495,000 | 5.49 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.5 | 5,287,294 | 5.47 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.5 | 4,954,748 | 5.47 |
| או פי סי אגח ב | 0.49 | 4,607,734 | 5.36 |
| יובלים אגח ד | 0.49 | 5,105,000 | 5.3 |
| ברן | 0.48 | 307,500 | 5.18 |
| מור השקעות | 0.47 | 192,000 | 5.16 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.47 | 4,367,001 | 5.15 |
| אנליסט | 0.46 | 46,500 | 5.07 |
| אפי נכסים אגח י | 0.46 | 5,200,001 | 5 |
| בזן אגח טו | 0.46 | 4,984,882 | 4.97 |
| מזרחי טפחות | 0.46 | 23,100 | 5.07 |
| פניקס הון אגח יג | 0.45 | 4,742,000 | 4.95 |
| נמקו אגח ה | 0.45 | 4,664,001 | 4.96 |
| אלבר אגח יט | 0.44 | 4,430,770 | 4.84 |
| בוני תכון אגח כא | 0.44 | 4,591,000 | 4.8 |
| סאמיט אגח יג | 0.44 | 4,800,000 | 4.83 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.43 | 4,800 | 4.68 |
| יוטרון | 0.42 | 1,026,001 | 4.54 |
| נורסטאר אגח יג | 0.42 | 4,155,000 | 4.57 |
| נאוויטס אגח ז | 0.42 | 4,589,000 | 4.63 |
| מבנה אגח כד | 0.42 | 3,868,422 | 4.53 |
| מליסרון אגח כ | 0.42 | 4,500,001 | 4.62 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.42 | 4,200,001 | 4.56 |
| אמיליה פיתוח | 0.42 | 157,000 | 4.62 |
| דלק קב אגח לט | 0.41 | 4,241,834 | 4.51 |
| פריורטק | 0.41 | 22,500 | 4.46 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.41 | 4,650,000 | 4.43 |
| אמות אגח ו | 0.4 | 3,955,000 | 4.41 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.4 | 3,935,000 | 4.33 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.4 | 4,395,000 | 4.41 |
| בוני תכון אגח כב | 0.4 | 4,330,000 | 4.37 |
| או פי סי אגח ד | 0.39 | 3,996,487 | 4.28 |
| בית בכפר אגח א | 0.39 | 4,400,000 | 4.31 |
| לאומי | 0.39 | 67,500 | 4.23 |
| פועלים | 0.39 | 66,000 | 4.26 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.38 | 3,970,000 | 4.17 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.38 | 74,700 | 4.16 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.37 | 3,444,647 | 4.07 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.37 | 3,800,001 | 4.06 |
| להב אגח ג | 0.36 | 3,486,001 | 3.89 |
| אלקו אגח יד | 0.36 | 3,700,000 | 3.91 |
| שובל אגח א | 0.36 | 3,657,000 | 3.88 |
| אוברסיז | 0.35 | 840,400 | 3.8 |
| קרדן אגח ה | 0.35 | 3,890,001 | 3.78 |
| אפקון החז אגח ד | 0.35 | 3,235,001 | 3.8 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.35 | 4,750 | 3.82 |
| MICROSOFT CORP | 0.35 | 2,300 | 3.84 |
| דיסקונט | 0.34 | 110,000 | 3.69 |
| גאון אחז אגח ה | 0.33 | 3,460,000 | 3.65 |
| מגדל הון אגח יד | 0.33 | 3,341,793 | 3.58 |
| FLEX LTD | 0.33 | 21,500 | 3.61 |
| אלבר אגח כ | 0.32 | 3,422,433 | 3.46 |
| אורשי אגח ה | 0.32 | 3,445,000 | 3.5 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.32 | 3,320,000 | 3.51 |
| FLEX US 08/15/25 C50 | 0.32 | 400 | 0.36 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.31 | 3,370,001 | 3.43 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.3 | 3,080,000 | 3.29 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.3 | 4,200 | 3.23 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.3 | 2,750 | 3.23 |
| מיטרוניקס | 0.29 | 645,000 | 3.18 |
| מותג עירוני אגח א | 0.29 | 3,090,000 | 3.11 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.29 | 3,550,001 | 3.2 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 0.29 | 16,000 | 3.14 |
| ביג אגח ח | 0.28 | 2,566,668 | 3 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.28 | 2,502,536 | 3.06 |
| אלבר אגח יז | 0.27 | 2,600,001 | 2.98 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.27 | 3,394,667 | 2.97 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.26 | 69,000 | 2.88 |
| אורון קב אגח ג | 0.26 | 2,747,369 | 2.89 |
| פתאל החז אגח ה | 0.26 | 2,641,000 | 2.81 |
| תמר פטרוליום | 0.25 | 66,450 | 2.75 |
| אוטומקס אגח ג | 0.25 | 2,805,500 | 2.78 |
| אלוני חץ | 0.25 | 78,000 | 2.72 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.25 | 163,000 | 2.7 |
| יוניטרוניקס | 0.24 | 103,100 | 2.63 |
| מבנה אגח כ | 0.24 | 2,197,365 | 2.61 |
| בזן אגח י | 0.24 | 2,744,872 | 2.64 |
| צרפתי אגח יב | 0.24 | 2,599,776 | 2.6 |
| טבע | 0.24 | 45,000 | 2.56 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.22 | 2,241,316 | 2.37 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.22 | 1,740,001 | 2.41 |
| מבנה אגח יז | 0.22 | 2,019,001 | 2.4 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.22 | 2,252,001 | 2.42 |
| AMAZON.COM INC | 0.21 | 3,000 | 2.26 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.2 | 2,400,000 | 2.19 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.2 | 2,231,278 | 2.14 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.2 | 15,000 | 2.23 |
| הראל השקעות | 0.2 | 23,100 | 2.18 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.2 | 1,840,001 | 2.16 |
| SPDR S&P BANK ETF | 0.2 | 11,800 | 2.22 |
| טי.ג'י.איי | 0.19 | 800,000 | 2.02 |
| דלתא מותגים | 0.19 | 20,000 | 2.03 |
| סקופ | 0.19 | 13,400 | 2.12 |
| פטרוכימיים | 0.19 | 1,152,001 | 2.05 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.19 | 9,000 | 2.06 |
| MASTERCARD INC - A | 0.19 | 1,100 | 2.04 |
| נובה | 0.18 | 2,005 | 1.91 |
| איידיאיי ביטוח | 0.18 | 9,000 | 1.98 |
| אלומה תשתיות | 0.18 | 2,695,000 | 1.95 |
| אוטומקס אגח ב | 0.18 | 1,985,001 | 1.99 |
| מידאס אגח ד | 0.18 | 1,766,992 | 1.96 |
| מגה אור אגח ז | 0.17 | 1,603,742 | 1.89 |
| אימקו | 0.17 | 29,100 | 1.84 |
| ARC RESOURCES LTD | 0.17 | 26,000 | 1.85 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 0.17 | 39,000 | 1.88 |
| גאון אחז אג ד | 0.16 | 1,575,000 | 1.7 |
| בזן | 0.16 | 1,975,001 | 1.79 |
| נורסטאר | 0.16 | 155,000 | 1.79 |
| נורסטאר אגח יב | 0.16 | 1,541,054 | 1.79 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.16 | 90 | 1.73 |
| הייפר גלובל | 0.15 | 85,000 | 1.6 |
| ברנד אגח ב | 0.15 | 1,680,000 | 1.69 |
| BROOKFIELD CORP | 0.15 | 8,000 | 1.66 |
| JUMBO SA | 0.15 | 14,500 | 1.67 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 0.15 | 10,000 | 1.66 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.15 | 3,200 | 1.62 |
| NVIDIA CORP | 0.15 | 3,000 | 1.59 |
| SEA LTD-ADR | 0.15 | 3,000 | 1.61 |
| רם און | 0.14 | 105,650 | 1.5 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.14 | 3,500,001 | 1.49 |
| לסיכו אגח ב | 0.14 | 1,540,000 | 1.57 |
| DANAOS CORP | 0.14 | 5,000 | 1.47 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 0.14 | 13,000 | 1.51 |
| אפי נכסים | 0.13 | 7,400 | 1.43 |
| אשטרום קבוצה | 0.13 | 18,800 | 1.44 |
| מיכמן אגח א | 0.13 | 1,472,001 | 1.46 |
| מטריקס | 0.13 | 12,000 | 1.41 |
| MTU AERO ENGINES AG | 0.13 | 950 | 1.41 |
| DOORDASH INC - A | 0.13 | 1,700 | 1.39 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.13 | 560 | 1.38 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.13 | 22,000 | 1.47 |
| אלביט מערכות | 0.12 | 875 | 1.31 |
| קרסו מוטורס | 0.12 | 39,500 | 1.31 |
| לוינסקי אגח ד | 0.12 | 1,309,000 | 1.28 |
| SHARKNINJA INC | 0.12 | 4,000 | 1.3 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.12 | 7,500 | 1.36 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.12 | 950 | 1.31 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.12 | 3,000 | 1.29 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 0.12 | 1,700 | 1.36 |
| דלק קבוצה | 0.11 | 1,650 | 1.15 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.11 | 1,162,001 | 1.17 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0.11 | 500 | 1.18 |
| חילן | 0.1 | 4,000 | 1.14 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.1 | 5,480,849 | 1.04 |
| ראלקו | 0.1 | 19,060 | 1.13 |
| אייאיאס | 0.1 | 4,475 | 1.12 |
| גן שמואל | 0.1 | 33,000 | 1.09 |
| חברה לישראל | 0.1 | 950 | 1.07 |
| CARLISLE COS INC | 0.1 | 900 | 1.13 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.1 | 125 | 1.08 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.09 | 145,200 | 0.33 |
| RH | 0.09 | 1,500 | 0.96 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2 | 0.09 | 305,000 | 1.03 |
| סאפיינס | 0.08 | 9,000 | 0.89 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.07 | 35,300 | 0.74 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.07 | 700,000 | 0.76 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.07 | 846,132 | 0.8 |
| מניף | 0.06 | 28,000 | 0.67 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.05 | 500,000 | 0.51 |
| מבטח שמיר | 0.05 | 1,900 | 0.54 |
| לכיש | 0.05 | 30,700 | 0.52 |
| ריטיילורס | 0.03 | 4,500 | 0.29 |
| ממן אגח ג | 0.03 | 306,251 | 0.29 |
| מאסיבית | 0.02 | 298,000 | 0.27 |
| ברקת קפ אגח א | 0.02 | 233,000 | 0.24 |
| ZIM US 07/18/25 C20.16 | 0.02 | 500 | 0.01 |
| גאון אחזקות | 0.01 | 2,400 | 0.11 |
| ברנד אפ 2 | 0.01 | 67,207 | 0.05 |
| מישורים אגח י | 0.01 | 70,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0 | 62,278 | 0 |
| אלקטרה פא אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0 | 150,001 | 0.02 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0 | 12,096 | 0.01 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0 | 40,000 | 0.04 |
| מיי טאון אגח א | 0 | 21,000 | 0.02 |
| פאי סיאם אגח ב | 0 | 20,000 | 0.02 |
| מודיעין אגח ג | 0 | 30,000 | 0.03 |
| רמות בעיר אגח ד | 0 | 20,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 118,504 | 0.05 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -2.36 |
| נאייקס | -0.28 | -18,000 | -3.06 |
| ת002900M507-35מכירה | -0.6 | 150 | 0.21 |