אושן יצירה 20/80
מחיר פדיון
155.63
מחיר קנייה
155.63
- % החודש:1.16%
- % השנה:7.29%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:10.33%
- סטיית תקן (שנה):3.27
- שארפ (שנה):1.85
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -59.37 | 4.22 |
| תחילת השנה | -247.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.57 | 45,950,000 | 46.29 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.01 | 33,570,000 | 30.49 |
| שמוס אגח א | 2.31 | 26,267,638 | 23.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 23.3 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 2.07 | 4,960,000 | 20.97 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.01 | 19,500,000 | 20.43 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.52 | 14,234,935 | 15.36 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.28 | 12,000,000 | 13 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.26 | 11,480,001 | 12.8 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.24 | 12,390,794 | 12.6 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.18 | 11,935,000 | 11.98 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.16 | 10,897,000 | 11.78 |
| מבנה אגח כה | 1.1 | 10,985,000 | 11.16 |
| תמר פטרו אגח א | 1.08 | 11,910,001 | 10.92 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.02 | 2,660,000 | 10.33 |
| צור אגח יא | 1.02 | 9,281,395 | 10.39 |
| בזן אגח יג | 0.92 | 8,821,436 | 9.29 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.91 | 1,870,000 | 9.26 |
| גב ים אגח ח | 0.91 | 10,200,001 | 9.2 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.9 | 9,875,001 | 9.16 |
| פסיפיק אגח ד | 0.87 | 12,025,000 | 8.83 |
| מנרב אגח ד | 0.85 | 7,920,252 | 8.63 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.8 | 7,350,000 | 8.16 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.8 | 7,350,000 | 8.16 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.8 | 7,690,000 | 8.1 |
| ביג אגח טו | 0.78 | 7,144,395 | 7.89 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.77 | 7,480,000 | 7.83 |
| גב ים אגח ו | 0.77 | 5,310,001 | 7.77 |
| אמות אגח י | 0.76 | 6,970,000 | 7.67 |
| בזן אגח טו | 0.76 | 7,634,000 | 7.66 |
| מליסרון אגח יז | 0.75 | 6,510,001 | 7.65 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.73 | 6,350,001 | 7.39 |
| סאמיט אגח י | 0.72 | 7,540,001 | 7.26 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.7 | 8,063,353 | 7.12 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.7 | 6,950,000 | 7.1 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.69 | 7,960,001 | 6.97 |
| ביג אגח יב | 0.67 | 5,720,001 | 6.78 |
| גב ים אגח ט | 0.67 | 6,328,529 | 6.81 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.64 | 6,255,001 | 6.53 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.64 | 6,410,000 | 6.49 |
| הילה אגח ב | 0.63 | 6,110,000 | 6.35 |
| גב ים אגח יא | 0.62 | 5,900,000 | 6.29 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.61 | 5,658,223 | 6.18 |
| אלבר אגח כא | 0.61 | 6,080,001 | 6.23 |
| פלרם | 0.61 | 82,000 | 6.17 |
| אדמה אגח ב | 0.6 | 4,020,001 | 6.12 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.6 | 5,580,000 | 6.13 |
| אלבר אגח כב | 0.6 | 5,980,001 | 6.09 |
| מהדרין אגח א | 0.57 | 5,420,000 | 5.73 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.57 | 5,635,000 | 5.74 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.57 | 6,415,000 | 5.75 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.56 | 5,680,001 | 5.64 |
| מלרן אגח ד | 0.56 | 5,477,001 | 5.7 |
| דה לסר אגח ט | 0.56 | 5,255,000 | 5.65 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.56 | 5,372,000 | 5.71 |
| בזן אגח יב | 0.55 | 5,510,001 | 5.61 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.55 | 6,530,001 | 5.61 |
| ברן | 0.55 | 371,000 | 5.57 |
| יוטרון | 0.53 | 1,026,001 | 5.4 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.53 | 5,644,345 | 5.39 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.53 | 4,104,435 | 5.34 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.52 | 5,045,000 | 5.27 |
| סונול נד אגח א | 0.52 | 5,200,000 | 5.23 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.52 | 2,250 | 5.23 |
| יובלים אגח ד | 0.51 | 4,990,000 | 5.19 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.51 | 4,948,500 | 5.18 |
| MTF סל S&P 500 | 0.5 | 54,800 | 5.08 |
| או פי סי אגח ב | 0.5 | 4,295,001 | 5.07 |
| אקסטל אגח ד | 0.5 | 5,030,000 | 5.08 |
| חשמל אגח 35 | 0.5 | 4,540,000 | 5.09 |
| אנליסט | 0.49 | 40,000 | 5.02 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.49 | 4,600,001 | 4.98 |
| נמקו אגח ה | 0.49 | 4,600,001 | 4.93 |
| מור השקעות | 0.48 | 120,200 | 4.9 |
| בוני תכון אגח כא | 0.47 | 4,455,000 | 4.78 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.46 | 3,945,001 | 4.7 |
| נאוויטס אגח ז | 0.46 | 4,500,000 | 4.62 |
| אפי נכסים אגח י | 0.45 | 4,724,948 | 4.58 |
| נורסטאר אגח יג | 0.45 | 4,180,000 | 4.6 |
| בוני תכון אגח כב | 0.45 | 4,515,000 | 4.6 |
| סאמיט אגח יג | 0.44 | 4,717,341 | 4.48 |
| מבנה אגח כד | 0.43 | 3,690,001 | 4.38 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.42 | 4,245,000 | 4.26 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.42 | 3,987,000 | 4.22 |
| מזרחי טפחות | 0.42 | 19,500 | 4.23 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.41 | 87,000 | 4.17 |
| אלבר אגח יט | 0.41 | 3,755,001 | 4.11 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.41 | 3,730,000 | 4.15 |
| עזריאלי אגח ו | 0.4 | 3,515,000 | 4.09 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.4 | 4,130,001 | 4.09 |
| כלל הון אגח יג | 0.4 | 3,939,000 | 4.09 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.4 | 3,730,001 | 4.01 |
| או פי סי אגח ד | 0.4 | 3,730,000 | 4.07 |
| דלק קב אגח לט | 0.4 | 3,800,000 | 4.06 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.4 | 3,970,000 | 4.07 |
| בית בכפר אגח א | 0.4 | 4,110,000 | 4.07 |
| מליסרון אגח כ | 0.4 | 3,955,001 | 4.09 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.4 | 3,725,001 | 4.09 |
| אמיליה פיתוח | 0.4 | 162,500 | 4.06 |
| שובל אגח א | 0.37 | 3,505,000 | 3.75 |
| להב אגח ג | 0.36 | 3,250,001 | 3.61 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.36 | 4,500 | 3.66 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.36 | 4,400 | 3.6 |
| אמות אגח ו | 0.35 | 3,175,000 | 3.58 |
| מגדל הון אגח יד | 0.35 | 3,260,000 | 3.54 |
| עזריאלי אגח י | 0.35 | 3,570,000 | 3.58 |
| אפקון החז אגח ד | 0.35 | 2,995,001 | 3.56 |
| MICROSOFT CORP | 0.35 | 2,100 | 3.55 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.34 | 3,260,000 | 3.48 |
| פריורטק | 0.34 | 20,958 | 3.41 |
| אוברסיז | 0.33 | 736,200 | 3.37 |
| אורשי אגח ה | 0.33 | 3,275,000 | 3.37 |
| מותג עירוני אגח א | 0.33 | 3,200,000 | 3.3 |
| FLEX LTD | 0.33 | 18,500 | 3.31 |
| אלבר אגח כ | 0.32 | 3,146,001 | 3.21 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.32 | 2,750 | 3.23 |
| גאון אחז אגח ה | 0.31 | 2,900,000 | 3.1 |
| אלקו אגח יד | 0.31 | 2,964,800 | 3.12 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.31 | 2,850,000 | 3.09 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.31 | 3,105,000 | 3.13 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.31 | 4,270,001 | 3.19 |
| אלוני חץ | 0.31 | 82,500 | 3.11 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.3 | 3,382,001 | 2.99 |
| עזריאלי אגח ט | 0.3 | 2,760,000 | 3.07 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.3 | 3,065,000 | 3.07 |
| אוטומקס אגח ג | 0.29 | 2,958,000 | 2.91 |
| לאומי | 0.29 | 46,000 | 2.92 |
| פועלים | 0.29 | 45,500 | 2.96 |
| דיסקונט | 0.29 | 90,000 | 2.9 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 0.29 | 13,000 | 2.92 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.29 | 3,800 | 2.93 |
| ביג אגח ח | 0.28 | 2,441,668 | 2.87 |
| אורון קב אגח ג | 0.28 | 2,710,001 | 2.88 |
| טבע | 0.27 | 44,000 | 2.71 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.27 | 60,000 | 2.73 |
| מיטרוניקס | 0.26 | 622,000 | 2.62 |
| מבנה אגח כ | 0.26 | 2,177,365 | 2.61 |
| אלומה תשתיות | 0.25 | 3,000,000 | 2.55 |
| פתאל החז אגח ה | 0.25 | 2,415,000 | 2.52 |
| SEA LTD-ADR | 0.25 | 4,000 | 2.49 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.24 | 2,250,001 | 2.41 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.24 | 1,730,001 | 2.4 |
| מבנה אגח יז | 0.24 | 2,025,001 | 2.44 |
| SPDR S&P BANK ETF | 0.24 | 11,800 | 2.4 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.23 | 8,000 | 2.36 |
| MASTERCARD INC - A | 0.22 | 1,100 | 2.19 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.21 | 2,360,000 | 2.15 |
| קרדן אגח ה | 0.21 | 2,215,001 | 2.17 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.21 | 134,000 | 2.15 |
| מידאס אגח ד | 0.21 | 1,920,001 | 2.15 |
| AMAZON.COM INC | 0.21 | 2,750 | 2.1 |
| טי.ג'י.איי | 0.2 | 711,200 | 2.06 |
| איידיאיי ביטוח | 0.2 | 8,535 | 2.01 |
| אוטומקס אגח ב | 0.2 | 2,004,460 | 1.98 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.2 | 1,880,001 | 2.04 |
| פטרוכימיים | 0.2 | 1,221,501 | 2.01 |
| תמר פטרוליום | 0.19 | 46,000 | 1.96 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.19 | 11,000 | 1.89 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 0.19 | 9,000 | 1.89 |
| דלתא מותגים | 0.18 | 18,855 | 1.82 |
| סקופ | 0.18 | 12,800 | 1.88 |
| נורסטאר אגח יב | 0.17 | 1,470,001 | 1.72 |
| יוניטרוניקס | 0.16 | 68,500 | 1.62 |
| אפי נכסים | 0.16 | 7,650 | 1.62 |
| פז אנרגיה | 0.16 | 2,550 | 1.61 |
| גאון אחז אג ד | 0.16 | 1,400,000 | 1.65 |
| ARC RESOURCES LTD | 0.16 | 26,000 | 1.67 |
| BROOKFIELD CORP | 0.16 | 7,500 | 1.65 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 0.16 | 35,000 | 1.59 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.16 | 85 | 1.59 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 0.16 | 13,000 | 1.66 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.16 | 2,900 | 1.61 |
| רם און | 0.15 | 110,000 | 1.53 |
| הייפר גלובל | 0.15 | 91,000 | 1.54 |
| לסיכו אגח ב | 0.15 | 1,500,000 | 1.56 |
| בזן | 0.15 | 1,850,001 | 1.57 |
| אימקו | 0.15 | 20,000 | 1.5 |
| נורסטאר | 0.15 | 140,000 | 1.55 |
| דלר0345.0M509-רכישה | 0.15 | 1,250 | 0.03 |
| JUMBO SA | 0.15 | 13,000 | 1.54 |
| SHARKNINJA INC | 0.15 | 4,000 | 1.56 |
| DANAOS CORP | 0.15 | 5,000 | 1.53 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.15 | 600 | 1.48 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.15 | 1,500 | 1.55 |
| פניקס הון אגח יג | 0.14 | 1,355,000 | 1.41 |
| אייאיאס | 0.14 | 4,925 | 1.4 |
| DOORDASH INC - A | 0.14 | 1,700 | 1.39 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.14 | 7,000 | 1.45 |
| NVIDIA CORP | 0.14 | 2,500 | 1.45 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.14 | 12,500 | 1.41 |
| אלביט מערכות | 0.13 | 810 | 1.3 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.13 | 1,291,001 | 1.32 |
| ברנד אגח ב | 0.13 | 1,251,294 | 1.3 |
| גן שמואל | 0.13 | 44,000 | 1.3 |
| הראל השקעות | 0.13 | 11,400 | 1.29 |
| MTU AERO ENGINES AG | 0.13 | 900 | 1.34 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0.13 | 500 | 1.27 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.13 | 800 | 1.32 |
| קרסו מוטורס | 0.12 | 31,000 | 1.23 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.12 | 3,500,001 | 1.26 |
| מטריקס | 0.12 | 10,500 | 1.22 |
| RH | 0.12 | 1,650 | 1.24 |
| ראלקו | 0.11 | 19,950 | 1.08 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.1 | 5,480,849 | 1.04 |
| ארגו פרופרטיז | 0.1 | 9,000 | 0.98 |
| לוינסקי אגח ד | 0.1 | 1,079,000 | 1.06 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.1 | 125 | 1.03 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.1 | 2,500 | 1.06 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.09 | 40,136 | 0.87 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.09 | 145,200 | 0.31 |
| חילן | 0.08 | 2,950 | 0.77 |
| אשטרום קבוצה | 0.08 | 12,400 | 0.84 |
| מיכמן אגח א | 0.08 | 805,001 | 0.8 |
| נובה | 0.07 | 825 | 0.73 |
| חברה לישראל | 0.07 | 700 | 0.75 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.07 | 735,000 | 0.69 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.06 | 514,000 | 0.56 |
| SPXW US 08/29/25 C6510 | 0.06 | 60 | 0 |
| מבטח שמיר | 0.05 | 2,000 | 0.55 |
| מאסיבית | 0.03 | 305,000 | 0.28 |
| ריטיילורס | 0.03 | 4,500 | 0.28 |
| ברקת קפ אגח א | 0.03 | 265,000 | 0.28 |
| לכיש | 0.03 | 20,400 | 0.29 |
| דלר0350.0M509-רכישה | 0.03 | 1,000 | 0.01 |
| גאון אחזקות | 0.02 | 4,554 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.1 |
| אפקון החז אגח ה | 0.01 | 150,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0 | 62,278 | 0 |
| אלבר אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| עמרם אברהם אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0 | 150,001 | 0.01 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0 | 40,000 | 0.04 |
| מיי טאון אגח א | 0 | 31,000 | 0.03 |
| פאי סיאם אגח ב | 0 | 20,000 | 0.02 |
| מודיעין אגח ג | 0 | 30,000 | 0.03 |
| רמות בעיר אגח ד | 0 | 20,000 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0 | 118,504 | 0.04 |
| בזן אגח י | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 2 | 0 |
| צרפתי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0 | 1 | 0 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2 | 0 | 305,000 | 0 |
| איביאי בית השק | -0.01 | -500 | -0.12 |
| נאייקס | -0.21 | -12,500 | -2.1 |