אושן יצירה 20/80
מחיר פדיון
152.2
מחיר קנייה
152.2
- % החודש:0.54%
- % השנה:4.93%
- % 3 חודשים:4.31%
- % 12 חודשים:10.31%
- סטיית תקן (שנה):3.14
- שארפ (שנה):1.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -20.72 | 1.76 |
| תחילת השנה | -101.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.54 | 73,400,000 | 71.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 0 | 34.06 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.51 | 28,600,000 | 27.59 |
| שמוס אגח א | 2.12 | 25,330,613 | 23.3 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.01 | 25,000,000 | 22.1 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 1.68 | 4,525,000 | 18.44 |
| MTF סל S&P 500 | 1.5 | 192,000 | 16.46 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.38 | 14,807,000 | 15.15 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.32 | 13,750,744 | 14.52 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.29 | 12,946,961 | 14.15 |
| צור אגח יא | 1.28 | 12,810,000 | 14.08 |
| תמר פטרו אגח א | 1.22 | 13,494,001 | 13.41 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.13 | 11,800,000 | 12.44 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.07 | 10,150,001 | 11.79 |
| מבנה אגח כה | 1.06 | 11,898,444 | 11.7 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.03 | 3,000,500 | 11.28 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.03 | 11,607,000 | 11.36 |
| מנרב אגח ד | 1.03 | 10,700,001 | 11.33 |
| תומר אנרגיה אגח א | 1 | 10,791,001 | 10.94 |
| פלרם | 0.99 | 141,000 | 10.92 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.86 | 1,970,000 | 9.44 |
| בזן אגח יג | 0.85 | 9,068,374 | 9.29 |
| עזריאלי אגח ו | 0.8 | 7,660,058 | 8.79 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.8 | 8,005,000 | 8.8 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.8 | 7,897,000 | 8.78 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.8 | 8,920,000 | 8.83 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.79 | 8,771,556 | 8.7 |
| גב ים אגח ט | 0.77 | 7,977,166 | 8.49 |
| מליסרון אגח יז | 0.75 | 7,117,098 | 8.24 |
| ביג אגח טו | 0.74 | 7,500,001 | 8.11 |
| גב ים אגח ו | 0.73 | 5,587,825 | 8.04 |
| פסיפיק אגח ד | 0.72 | 8,800,000 | 7.88 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.72 | 4,000 | 7.91 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.71 | 7,576,900 | 7.79 |
| אדמה אגח ב | 0.68 | 5,120,001 | 7.42 |
| סאמיט אגח י | 0.68 | 7,825,001 | 7.48 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.68 | 8,659,908 | 7.46 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.68 | 7,180,000 | 7.45 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.66 | 6,970,001 | 7.25 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.66 | 6,805,000 | 7.29 |
| ביג אגח יב | 0.64 | 5,980,868 | 7.06 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.64 | 6,458,391 | 7.04 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.62 | 6,603,365 | 6.81 |
| אלבר אגח כא | 0.62 | 6,793,549 | 6.86 |
| אלבר אגח כב | 0.62 | 6,827,420 | 6.86 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.6 | 6,814,001 | 6.58 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.6 | 6,950,001 | 6.56 |
| מלרן אגח ד | 0.6 | 6,255,001 | 6.57 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.58 | 6,015,000 | 6.4 |
| גב ים אגח יא | 0.58 | 6,112,000 | 6.34 |
| הילה אגח ב | 0.57 | 6,060,000 | 6.29 |
| גב ים אגח ח | 0.57 | 7,000,001 | 6.26 |
| אנליסט | 0.56 | 67,800 | 6.12 |
| בזן אגח יב | 0.56 | 6,219,554 | 6.2 |
| מהדרין אגח א | 0.55 | 5,715,000 | 6.08 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.54 | 5,710,000 | 5.9 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.54 | 7,055,297 | 5.95 |
| אקסטל אגח ד | 0.53 | 5,770,000 | 5.83 |
| אמות אגח י | 0.53 | 5,480,000 | 5.8 |
| דה לסר אגח ט | 0.52 | 5,240,000 | 5.75 |
| קרדן אגח ה | 0.52 | 5,795,000 | 5.74 |
| יוטרון | 0.51 | 1,026,001 | 5.6 |
| פניקס הון אגח יג | 0.51 | 5,430,000 | 5.62 |
| יובלים אגח ד | 0.51 | 5,430,000 | 5.66 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.51 | 5,605,000 | 5.61 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.5 | 5,133,308 | 5.47 |
| חשמל אגח 35 | 0.5 | 5,130,000 | 5.49 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.5 | 5,287,294 | 5.5 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.49 | 5,292,000 | 5.33 |
| או פי סי אגח ב | 0.48 | 4,607,734 | 5.31 |
| אנקור הזד אגח א | 0.48 | 5,246,001 | 5.25 |
| אלבר אגח יט | 0.48 | 4,800,001 | 5.22 |
| מבנה אגח כד | 0.47 | 4,395,001 | 5.15 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.46 | 4,360,001 | 5.09 |
| אפי נכסים אגח י | 0.45 | 5,265,001 | 4.97 |
| סאמיט אגח יג | 0.45 | 4,657,000 | 4.94 |
| בוני תכון אגח כא | 0.44 | 4,575,000 | 4.88 |
| אמות אגח ו | 0.43 | 4,304,965 | 4.74 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.43 | 5,600,001 | 4.67 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.43 | 4,370,001 | 4.68 |
| נאוויטס אגח ז | 0.42 | 4,589,000 | 4.63 |
| מליסרון אגח כ | 0.42 | 4,558,001 | 4.61 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.41 | 4,312,382 | 4.52 |
| דלק קב אגח לט | 0.41 | 4,241,834 | 4.51 |
| ברן | 0.41 | 272,000 | 4.54 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.41 | 4,829,000 | 4.54 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.41 | 85,000 | 4.46 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.4 | 4,025,650 | 4.38 |
| נורסטאר אגח יג | 0.4 | 4,150,000 | 4.42 |
| שובל אגח א | 0.39 | 4,110,000 | 4.29 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.39 | 4,307,000 | 4.33 |
| בוני תכון אגח כב | 0.39 | 4,200,000 | 4.23 |
| אמיליה פיתוח | 0.39 | 150,600 | 4.25 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.38 | 3,857,000 | 4.16 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.37 | 3,444,647 | 4.07 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.37 | 4,032,001 | 4.03 |
| אורשי אגח ה | 0.37 | 3,790,000 | 4.06 |
| אפקון החז אגח ד | 0.37 | 3,500,001 | 4.05 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.37 | 6,000 | 4.01 |
| להב אגח ג | 0.36 | 3,563,001 | 3.92 |
| או פי סי אגח ד | 0.36 | 3,830,000 | 3.97 |
| אלקו אגח יד | 0.36 | 3,775,000 | 4 |
| נמקו אגח ה | 0.36 | 3,800,001 | 3.95 |
| מזרחי טפחות | 0.36 | 21,200 | 3.91 |
| גאון אחז אגח ה | 0.35 | 3,600,000 | 3.85 |
| צרפתי אגח יב | 0.35 | 3,815,001 | 3.85 |
| FLEX LTD | 0.35 | 30,000 | 3.82 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.35 | 4,500 | 3.85 |
| אלבר אגח כ | 0.34 | 3,707,635 | 3.75 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.33 | 3,449,100 | 3.58 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.32 | 3,262,724 | 3.5 |
| בזן אגח טו | 0.32 | 3,534,882 | 3.55 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.32 | 3,257,001 | 3.51 |
| אוברסיז | 0.31 | 784,000 | 3.4 |
| מגה אור אגח ז | 0.31 | 2,910,706 | 3.4 |
| מבנה אגח יז | 0.31 | 2,840,001 | 3.39 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 0.31 | 21,500 | 3.37 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.31 | 2,800 | 3.43 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.3 | 3,810,000 | 3.34 |
| פריורטק | 0.3 | 22,500 | 3.31 |
| MICROSOFT CORP | 0.3 | 2,300 | 3.26 |
| בזן | 0.29 | 3,500,001 | 3.19 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.29 | 3,115,001 | 3.19 |
| לאומי | 0.29 | 60,900 | 3.15 |
| אלבר אגח יז | 0.28 | 2,678,789 | 3.03 |
| אורון קב אגח ג | 0.28 | 2,900,000 | 3.09 |
| פועלים | 0.28 | 58,100 | 3.1 |
| ביג אגח ח | 0.27 | 2,566,668 | 2.97 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.27 | 2,445,001 | 2.97 |
| טבע | 0.27 | 54,200 | 2.97 |
| מיטרוניקס | 0.26 | 690,000 | 2.84 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.26 | 2,689,579 | 2.84 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.26 | 70,000 | 2.85 |
| יוניטרוניקס | 0.25 | 105,000 | 2.73 |
| דיסקונט | 0.25 | 102,000 | 2.77 |
| פתאל החז אגח ה | 0.24 | 2,516,000 | 2.62 |
| מבנה אגח כ | 0.24 | 2,197,365 | 2.61 |
| בזן אגח י | 0.24 | 2,744,872 | 2.6 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.23 | 2,108,606 | 2.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.23 | 4,200 | 2.49 |
| אלמוגים אגח י | 0.22 | 2,305,000 | 2.41 |
| אלוני חץ | 0.22 | 79,000 | 2.4 |
| דלר0380.0M505-רכישה | 0.22 | 2,715 | 0.05 |
| מור השקעות | 0.21 | 145,500 | 2.35 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.21 | 2,570,000 | 2.29 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.21 | 1,749,001 | 2.34 |
| ממן אגח ג | 0.21 | 2,445,001 | 2.35 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 0.21 | 50,000 | 2.32 |
| תמר פטרוליום | 0.2 | 64,000 | 2.2 |
| דלתא מותגים | 0.2 | 27,268 | 2.24 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.2 | 2,231,278 | 2.14 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.2 | 163,000 | 2.21 |
| ARC RESOURCES LTD | 0.2 | 32,000 | 2.25 |
| AMAZON.COM INC | 0.2 | 3,150 | 2.14 |
| MASTERCARD INC - A | 0.2 | 1,150 | 2.23 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.2 | 12,700 | 2.22 |
| פטרוכימיים | 0.19 | 1,077,001 | 2.05 |
| אוטומקס אגח ב | 0.18 | 2,005,001 | 2 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.18 | 4,000 | 1.93 |
| ברנד אגח ב | 0.17 | 1,785,000 | 1.85 |
| אימקו | 0.17 | 24,200 | 1.83 |
| טי.ג'י.איי | 0.16 | 815,460 | 1.74 |
| מידאס אגח ד | 0.16 | 1,643,001 | 1.75 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.16 | 1,782,192 | 1.71 |
| נורסטאר אגח יב | 0.16 | 1,541,054 | 1.75 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.16 | 10,000 | 1.78 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 0.16 | 11,000 | 1.72 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.16 | 100 | 1.77 |
| מיכמן אגח א | 0.15 | 1,680,001 | 1.67 |
| גאון אחז אג ד | 0.15 | 1,575,000 | 1.65 |
| חברה לישראל | 0.15 | 1,400 | 1.6 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 0.15 | 1,900 | 1.65 |
| אלביט מערכות | 0.14 | 1,110 | 1.55 |
| לסיכו אגח ב | 0.14 | 1,505,000 | 1.52 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.14 | 1,504,605 | 1.5 |
| BROOKFIELD CORP | 0.14 | 8,100 | 1.57 |
| MTU AERO ENGINES AG | 0.14 | 1,250 | 1.52 |
| DANAOS CORP | 0.14 | 5,300 | 1.54 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 0.14 | 13,000 | 1.51 |
| NVIDIA CORP | 0.14 | 4,000 | 1.58 |
| רם און | 0.13 | 106,600 | 1.42 |
| אלומה תשתיות | 0.13 | 2,359,218 | 1.44 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.13 | 2,300 | 1.41 |
| LENNAR CORP-A | 0.13 | 3,600 | 1.41 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.13 | 950 | 1.45 |
| איידיאיי ביטוח | 0.12 | 7,800 | 1.33 |
| לוינסקי אגח ד | 0.12 | 1,315,000 | 1.28 |
| סקופ | 0.12 | 10,500 | 1.32 |
| אייאיאס | 0.12 | 5,865 | 1.27 |
| נורסטאר | 0.12 | 137,000 | 1.32 |
| SHARKNINJA INC | 0.12 | 4,700 | 1.37 |
| CARLISLE COS INC | 0.12 | 1,000 | 1.37 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.12 | 4,200 | 1.31 |
| אפי נכסים | 0.11 | 6,700 | 1.23 |
| אלקטרה נדלן | 0.11 | 26,000 | 1.17 |
| הייפר גלובל | 0.11 | 73,000 | 1.15 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.11 | 1,157,023 | 1.18 |
| ראלקו | 0.11 | 19,600 | 1.21 |
| מטריקס | 0.11 | 13,000 | 1.16 |
| DOORDASH INC - A | 0.11 | 1,700 | 1.16 |
| EQT CORP | 0.11 | 6,300 | 1.17 |
| נובה | 0.1 | 1,650 | 1.15 |
| אשטרום קבוצה | 0.1 | 19,000 | 1.09 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.1 | 3,000,000 | 1.12 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.1 | 560 | 1.12 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0.1 | 500 | 1.08 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.09 | 5,480,849 | 1.04 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.09 | 22,000 | 1.01 |
| סאפיינס | 0.08 | 9,000 | 0.9 |
| קרסו מוטורס | 0.08 | 31,000 | 0.87 |
| ריטיילורס | 0.08 | 12,000 | 0.9 |
| גן שמואל | 0.08 | 32,250 | 0.93 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.07 | 760,000 | 0.82 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.06 | 31,400 | 0.64 |
| אימאג'סט | 0.05 | 52,951 | 0.53 |
| לכיש | 0.04 | 29,814 | 0.48 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.03 | 334,352 | 0.3 |
| מאסיבית | 0.03 | 298,000 | 0.28 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0.01 | 150,001 | 0.03 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.01 | 100,000 | 0.11 |
| מישורים אגח י | 0.01 | 75,000 | 0.08 |
| מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.01 | 69,410 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0 | 1 | 0 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0 | 63,160 | 0 |
| נמקו אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מימון ישיר אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| ברנד אפ 2 | 0 | 67,207 | 0.01 |
| רם אדרת אגח א | 0 | 40,000 | 0.04 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0 | 12,096 | 0.01 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0 | 40,000 | 0.04 |
| מיי טאון אגח א | 0 | 20,200 | 0.02 |
| פאי סיאם אגח ב | 0 | 20,000 | 0.02 |
| ברקת קפ אגח א | 0 | 15,000 | 0.02 |
| מודיעין אגח ג | 0 | 30,000 | 0.03 |
| רמות בעיר אגח ד | 0 | 20,000 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 2 | 0 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2 | 0 | 305,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.43 |
| תורפז | -0.12 | -50,000 | -1.33 |
| נאייקס | -0.28 | -20,000 | -3.05 |