אושן יצירה 20/80

מחיר פדיון

154.21

מחיר קנייה

154.21

0.12%

% החודש:-0.82%
% השנה:-1.55%
% 3 חודשים:-1.3%
% 12 חודשים:5.37%
סטיית תקן (שנה):3.59
שארפ (שנה):0.35

מספר נייר: 5123666
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 2B
היקף נכסים (מ' ₪): 671.07
סיווג על: אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי: אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
סיווג משני: אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות
מדד השוואה: All-Bond כללי
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.82%
דמי נאמנות: 0.04%
מנהל הקרן: סיגמא
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 18/12/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 3 עד 0.35%

חשיפה למניות: עד 30%
חשיפה למט"ח: עד 30%

טווח 52 שבועות

159.05

143.2

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-88.83	-44.24
תחילת השנה	-133.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	5.03	42,000,000	40.65
ממשלתי שקלי 0335	3.16	24,665,000	25.58
פיקדון בבנק מסוים	2.83	0	22.85
שמוס אגח א	2.54	24,066,001	20.55
ממשלתי שקלי 0347	2.07	17,600,000	16.74
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.01	3,720,000	16.25
אלוני חץ אגח טו	1.83	13,385,000	14.83
דה לסר אגח ט	1.67	15,383,000	13.54
נכסים ובנ אגח י	1.44	10,334,731	11.62
MTF סל ת"א 125	1.3	187,000	10.55
בזן אגח טו	1.16	9,150,000	9.37
אשטרום קב אגח ד	1.06	7,815,001	8.57
תומר אנרגיה אגח א	1.02	9,070,001	8.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.02	1,635,000	8.27
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.01	7,630,000	8.16
מבנה אגח כה	1.01	7,920,001	8.2
אלוני חץ אגח יג	1	7,655,000	8.09
גב ים אגח ח	1	8,810,001	8.11
ג'י סיטי אגח יד	0.99	8,520,000	8.03
תמר פטרו אגח א	0.98	8,810,001	7.92
אשטרום קב אגח ה	0.95	6,796,806	7.66
אנקור פרופ אגח ה	0.95	7,490,000	7.68
אמ.די.ג'י אגח ט	0.94	7,600,000	7.64
בזן אגח יג	0.91	6,900,000	7.32
אנקור הזד אגח ב	0.9	6,870,000	7.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.87	6,720,000	7.04
צור אגח יא	0.85	6,070,000	6.88
אנליסט	0.84	37,500	6.78
אנקור פרופ אגח ג	0.83	6,294,930	6.7
אמות אגח י	0.83	6,185,000	6.7
פסיפיק אגח ד	0.83	12,200,000	6.69
דה זראסאי אגח ה	0.8	8,225,001	6.46
אנקור פרופ אגח ד	0.79	6,125,000	6.38
הילה אגח ב	0.79	6,249,000	6.43
פטרוכימיים אגח יא	0.76	6,530,000	6.17
מליסרון אגח יז	0.76	5,180,001	6.15
ביג אגח טו	0.75	5,400,001	6.1
גב ים אגח ט	0.75	5,540,001	6.09
אנקור הזד אגח ג	0.7	5,450,000	5.69
ברן	0.69	219,000	5.55
בזן אגח יב	0.67	5,295,095	5.4
ביג אגח יב	0.66	4,440,001	5.34
אפי נכסים אגח יג	0.61	4,435,000	4.92
בית זיקוק אגח 3	0.61	4,825,000	4.9
אלבר אגח כב	0.61	4,754,001	4.9
אדמה אגח ב	0.6	3,125,001	4.88
אלבר אגח כא	0.6	4,680,001	4.87
ג'י סיטי אגח יג	0.6	4,360,001	4.87
יוטרון	0.58	1,027,001	4.7
מלרן אגח ד	0.57	4,557,996	4.63
בוני תיכון אגח כא	0.57	4,500,000	4.64
אמיליה פיתוח	0.57	164,992	4.64
שפיר הנדסה אגח ג	0.55	4,980,001	4.45
גב ים אגח יא	0.55	4,175,000	4.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.53	4,230,000	4.3
סאמיט אגח י	0.51	4,127,086	4.09
מימון ישיר אגח ה	0.51	3,700,001	4.09
חשמל אגח 35	0.51	3,600,000	4.1
סאמיט אגח יג	0.51	4,580,386	4.12
בוני תיכון אגח כב	0.51	4,120,000	4.09
סונול נד אגח א	0.51	3,925,000	4.09
כלל הון אגח טו (COCO)	0.51	4,000,000	4.14
גב ים אגח ו	0.51	2,825,001	4.09
אשטרום קב אגח ג	0.5	4,020,001	4.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	1,020,000	4.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.5	3,900,000	4.04
מהדרין אגח א	0.5	3,830,000	4.07
מנרב אגח ו	0.5	3,975,000	4.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	3,740,000	4.05
אפקון החז אגח ה	0.5	4,110,000	4.08
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.5	60,000	4.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	3,642,397	3.98
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	3,965,000	3.97
קיסטון אינ אגח ב	0.49	3,795,000	4
איי.סי.אל אגח ז	0.49	4,555,959	3.98
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.49	5,000	3.95
יובלים אגח ד	0.48	3,780,000	3.86
בית זיקוק אגח 2	0.46	3,507,001	3.69
נמקו אגח ה	0.46	3,490,001	3.72
מליסרון אגח כ	0.46	3,518,001	3.71
אספן גרופ אגח י	0.44	3,402,000	3.53
בסר הנדסה אגח א	0.44	3,410,000	3.54
טבע	0.44	35,100	3.54
אלבר אגח יט	0.41	2,995,001	3.3
עזריאלי אגח י	0.41	3,155,000	3.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	3,410,001	3.26
כלל הון אגח יג	0.4	3,010,000	3.27
או פי סי אגח ד	0.4	2,980,000	3.27
מגדל הון אגח יד	0.4	2,945,000	3.26
אפי נכסים אגח יז	0.4	3,085,000	3.24
בית בכפר אגח א	0.4	3,255,000	3.26
מותג עירוני אגח א	0.4	3,175,000	3.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	2,950,001	3.27
עזריאלי אגח ו	0.39	2,691,000	3.18
גבאי מניב אגח טו	0.39	3,047,250	3.16
לאומי	0.39	45,000	3.16
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.39	3,300	3.18
עזריאלי אגח ט	0.38	2,685,000	3.04
פועלים	0.38	43,000	3.1
אנלייט אנ אג ח	0.37	1,600,000	2.99
ספיר קורפ אגח יח	0.37	4,160,001	2.96
SEA LTD-ADR	0.37	7,400	3.03
דה לסר אגח ז	0.36	3,160,000	2.94
שובל אגח א	0.36	2,740,000	2.88
פלרם	0.36	54,500	2.94
מור השקעות	0.35	50,400	2.85
אקסטל אגח ד	0.35	2,940,000	2.83
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	2,530,001	2.83
דלק קב אגח מ	0.35	2,730,000	2.83
להב אגח ג	0.34	2,451,490	2.78
אוברסיז	0.33	448,500	2.67
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.33	2,800	2.67
פריורטק	0.32	11,818	2.57
דיסקונט	0.32	77,100	2.61
מזרחי טפחות	0.31	11,100	2.47
NEXTPOWER INC-CL A	0.31	9,000	2.5
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.31	2,400	2.54
אפי נכסים אגח ח	0.3	2,045,001	2.44
אמות אגח ו	0.3	2,155,000	2.43
אלומה תשתיות	0.3	2,895,174	2.46
סופרגז פא אגח ב	0.3	2,714,001	2.45
אורון קב אגח ג	0.3	2,290,001	2.4
גאון אחז אגח ה	0.3	2,330,000	2.47
אורשי אגח ה	0.3	2,390,001	2.45
אלדן תחבורה אגח י	0.3	2,390,000	2.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	2,380,000	2.45
מבנה אגח כד	0.3	2,040,001	2.42
אשטרום נכ אגח 13	0.3	2,246,832	2.44
אפקון החז אגח ד	0.3	2,040,001	2.43
FLEX LTD	0.3	12,500	2.46
פסיפיק אגח ב	0.29	4,420,000	2.38
אוטומקס אגח ג	0.28	2,850,000	2.28
MICROSOFT CORP	0.27	1,400	2.18
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.26	2,200	2.14
אלון רבוע אגח ז	0.25	1,885,001	2.06
פתאל החז אגח ה	0.25	1,880,000	2.03
מיטרוניקס	0.24	470,500	1.92
AFFIRM HOLDINGS INC	0.24	8,000	1.93
VISA INC-CLASS A SHARES	0.24	1,700	1.92
כלל עסקי ביטוח	0.23	9,000	1.85
טי.ג'י.איי	0.22	704,000	1.78
אפי נכסים	0.22	7,625	1.78
מבנה אגח כ	0.22	1,486,334	1.79
SHARKNINJA INC	0.22	5,000	1.81
NVIDIA CORP	0.22	3,000	1.79
פז אנרגיה	0.21	2,350	1.68
סקופ	0.21	9,830	1.71
אלוני חץ	0.21	44,000	1.72
דלק קבוצה	0.2	1,900	1.62
דה זראסאי אגח ג	0.2	3,600,001	1.6
פטרוכימיים	0.2	880,001	1.58
BROOKFIELD CORP	0.2	11,000	1.62
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.2	30,000	1.59
LYFT INC-A	0.2	26,000	1.6
אימקו	0.19	18,858	1.57
ZIM US 01/16/26 C23	0.19	752	0.13
אוטומקס אגח ב	0.18	2,015,501	1.44
גאון אחז אג ד	0.18	1,400,000	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.39
ביג	0.17	1,800	1.38
DOORDASH INC - A	0.17	1,850	1.35
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.17	750	1.39
ספיר קורפ אגח יט	0.16	1,220,001	1.26
AMAZON.COM INC	0.16	1,700	1.26
PARKER HANNIFIN CORP	0.16	450	1.27
ארגו פרופרטיז	0.15	9,200	1.2
הייפר גלובל	0.15	53,000	1.2
לסיכו אגח ב	0.15	1,150,000	1.18
מבטח שמיר	0.15	3,000	1.23
בזן	0.15	1,250,001	1.24
אסאר אקורד אגח ב	0.15	1,100,001	1.2
מידאס אגח ד	0.15	1,080,001	1.18
הראל השקעות	0.15	9,500	1.18
אי.טי.ג'י.איי	0.14	41,646	1.17
DANAOS CORP	0.14	3,800	1.14
רם און	0.13	81,500	1.06
SHOPIFY INC - CLASS A	0.13	2,000	1.04
JUMBO SA	0.13	10,000	1.04
אלביט מערכות	0.12	525	0.96
תמר פטרוליום	0.12	26,000	0.98
דלתא מותגים	0.12	8,100	0.97
מטריקס	0.12	6,900	0.96
דוראל אנרגיה	0.1	21,000	0.77
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	790,000	0.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.09	8,000	0.74
לוינסקי אגח ד	0.08	649,676	0.64
ראלקו	0.08	15,400	0.65
חילן	0.07	2,000	0.53
דלק קב אגח לט	0.07	542,241	0.59
טיב טעם	0.06	42,000	0.46
ברנד אגח ב	0.06	485,070	0.49
בית בכפר אפ 1	0.05	145,198	0.13
ברקת קפ אגח א	0.04	280,000	0.29
רמות בעיר אגח ד	0.04	308,000	0.3
ZIM US 01/16/26 P19.16	0.04	-175	-0.04
גאון אחזקות	0.03	5,451	0.25
מאסיבית	0.02	260,000	0.19
מיי טאון אגח א	0.02	160,000	0.16
פאי סיאם אגח ב	0.01	70,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	118,504	0.05
וויי בוקס אגח ז	0.01	100,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	157,306	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,480,849	0
אמ.וו.אל אגח א	0	61,770	0
פטרוכימיים אפ 2	0	150,001	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0	35,000	0.04
אלומה אגח ב	0	1,035	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	305,000	0
נאייקס	-0.18	-8,800	-1.42
קווליטאו	-0.19	-2,500	-1.51