אושן יצירה 20/80
מחיר פדיון
155.35
מחיר קנייה
155.35
- % החודש:-0.19%
- % השנה:7.1%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:7.93%
- סטיית תקן (שנה):3.28
- שארפ (שנה):1.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -66.14 | -17.84 |
| תחילת השנה | -362.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.99 | 47,300,000 | 47.89 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.02 | 31,600,000 | 29.02 |
| שמוס אגח א | 2.44 | 26,439,794 | 23.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 23.16 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 2 | 4,545,000 | 19.23 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.55 | 13,800,000 | 14.92 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.29 | 11,300,000 | 12.38 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.27 | 12,000,000 | 12.22 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.26 | 10,750,001 | 12.12 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.2 | 11,485,000 | 11.49 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.16 | 10,200,000 | 11.12 |
| מבנה אגח כה | 1.05 | 10,000,001 | 10.13 |
| תמר פטרו אגח א | 1.03 | 10,735,001 | 9.85 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.02 | 2,500,000 | 9.8 |
| צור אגח יא | 1 | 8,535,000 | 9.59 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.97 | 1,865,000 | 9.31 |
| בזן אגח טו | 0.95 | 9,034,000 | 9.16 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.91 | 9,400,001 | 8.78 |
| בזן אגח יג | 0.91 | 8,438,000 | 8.7 |
| גב ים אגח ח | 0.91 | 9,660,001 | 8.75 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.85 | 7,745,000 | 8.12 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.84 | 7,250,000 | 8.1 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.82 | 7,480,000 | 7.83 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.82 | 7,060,000 | 7.87 |
| אמות אגח י | 0.8 | 6,970,000 | 7.67 |
| ביג אגח טו | 0.78 | 6,739,898 | 7.52 |
| פסיפיק אגח ד | 0.78 | 11,100,000 | 7.47 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.75 | 6,130,001 | 7.22 |
| מליסרון אגח יז | 0.75 | 6,085,001 | 7.21 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.72 | 7,996,001 | 6.91 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.7 | 6,550,000 | 6.73 |
| גב ים אגח ו | 0.7 | 4,680,001 | 6.73 |
| ביג אגח יב | 0.69 | 5,540,001 | 6.64 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.69 | 6,575,000 | 6.66 |
| ברן | 0.69 | 382,800 | 6.65 |
| גב ים אגח ט | 0.69 | 6,130,001 | 6.64 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.68 | 6,255,001 | 6.54 |
| סאמיט אגח י | 0.67 | 6,700,001 | 6.48 |
| הילה אגח ב | 0.67 | 6,230,000 | 6.41 |
| פלרם | 0.66 | 83,000 | 6.37 |
| אדמה אגח ב | 0.63 | 3,925,001 | 6.01 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.61 | 5,270,000 | 5.82 |
| אלבר אגח כא | 0.61 | 5,705,001 | 5.9 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.6 | 5,250,000 | 5.79 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.6 | 6,545,001 | 5.81 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.6 | 5,650,000 | 5.78 |
| אלבר אגח כב | 0.6 | 5,675,001 | 5.78 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.6 | 5,390,000 | 5.74 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.6 | 6,425,000 | 5.78 |
| דה לסר אגח ט | 0.59 | 5,255,000 | 5.62 |
| גב ים אגח יא | 0.59 | 5,350,000 | 5.67 |
| אנליסט | 0.58 | 42,916 | 5.58 |
| מלרן אגח ד | 0.58 | 5,366,599 | 5.57 |
| יוטרון | 0.57 | 1,027,001 | 5.52 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.55 | 5,275,001 | 5.26 |
| בזן אגח יב | 0.55 | 5,265,483 | 5.26 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.53 | 5,270,001 | 5.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.52 | 4,600,001 | 5.02 |
| אקסטל אגח ד | 0.52 | 4,975,000 | 5 |
| חשמל אגח 35 | 0.52 | 4,430,000 | 5 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.52 | 4,725,000 | 4.95 |
| יובלים אגח ד | 0.52 | 4,820,000 | 5.03 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.52 | 4,800,000 | 5.04 |
| סונול נד אגח א | 0.51 | 4,827,000 | 4.92 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.51 | 2,000 | 4.92 |
| מהדרין אגח א | 0.5 | 4,530,000 | 4.81 |
| נמקו אגח ה | 0.5 | 4,505,001 | 4.81 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.5 | 5,600,001 | 4.82 |
| מור השקעות | 0.49 | 105,000 | 4.75 |
| MTF סל S&P 500 | 0.49 | 50,000 | 4.73 |
| בוני תכון אגח כא | 0.49 | 4,477,000 | 4.74 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.47 | 3,798,001 | 4.55 |
| נורסטאר אגח יג | 0.47 | 4,090,000 | 4.47 |
| סאמיט אגח יג | 0.47 | 4,756,507 | 4.47 |
| בוני תכון אגח כב | 0.47 | 4,447,000 | 4.52 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.47 | 3,261,432 | 4.54 |
| אפקון החז אגח ה | 0.47 | 4,600,000 | 4.49 |
| נאוויטס אגח ז | 0.46 | 4,235,000 | 4.38 |
| אמיליה פיתוח | 0.45 | 163,800 | 4.34 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.44 | 4,250,000 | 4.27 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.44 | 3,995,000 | 4.21 |
| דלק קב אגח לט | 0.43 | 3,800,000 | 4.1 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.43 | 4,500 | 4.17 |
| אלבר אגח יט | 0.42 | 3,615,001 | 3.99 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.42 | 3,737,001 | 4.03 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.42 | 3,965,000 | 4.08 |
| בית בכפר אגח א | 0.42 | 4,075,000 | 3.99 |
| עזריאלי אגח ו | 0.41 | 3,330,000 | 3.92 |
| כלל הון אגח יג | 0.41 | 3,735,000 | 3.9 |
| או פי סי אגח ד | 0.41 | 3,665,544 | 3.91 |
| מנרב אגח ו | 0.41 | 3,815,000 | 3.89 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.41 | 3,522,893 | 3.9 |
| מבנה אגח כד | 0.4 | 3,225,001 | 3.86 |
| מליסרון אגח כ | 0.4 | 3,700,001 | 3.87 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.39 | 3,660,000 | 3.74 |
| אספן גרופ אגח י | 0.37 | 3,550,000 | 3.58 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.37 | 3,505,000 | 3.52 |
| MICROSOFT CORP | 0.37 | 2,100 | 3.57 |
| להב אגח ג | 0.36 | 3,110,001 | 3.49 |
| מגדל הון אגח יד | 0.36 | 3,140,000 | 3.44 |
| עזריאלי אגח י | 0.36 | 3,435,000 | 3.49 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.36 | 3,185,000 | 3.43 |
| מזרחי טפחות | 0.36 | 16,000 | 3.49 |
| אמות אגח ו | 0.35 | 3,000,000 | 3.37 |
| שובל אגח א | 0.35 | 3,243,000 | 3.36 |
| אורשי אגח ה | 0.35 | 3,292,000 | 3.4 |
| אוברסיז | 0.34 | 745,520 | 3.31 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.34 | 2,906,191 | 3.22 |
| מותג עירוני אגח א | 0.34 | 3,200,000 | 3.27 |
| פריורטק | 0.34 | 16,500 | 3.25 |
| אלוני חץ | 0.34 | 84,000 | 3.3 |
| FLEX LTD | 0.34 | 17,000 | 3.24 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.34 | 3,700 | 3.29 |
| עזריאלי אגח ט | 0.32 | 2,685,000 | 3.03 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.32 | 2,850,000 | 3.08 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.32 | 4,270,001 | 3.04 |
| או פי סי אגח ב | 0.31 | 2,545,257 | 2.99 |
| גאון אחז אגח ה | 0.31 | 2,760,000 | 2.97 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 0.31 | 12,000 | 3.02 |
| מיטרוניקס | 0.3 | 618,000 | 2.87 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.3 | 3,290,001 | 2.92 |
| אורון קב אגח ג | 0.3 | 2,720,001 | 2.9 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.3 | 2,870,000 | 2.92 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.3 | 2,905,000 | 2.92 |
| אפקון החז אגח ד | 0.3 | 2,440,001 | 2.88 |
| טבע | 0.3 | 44,000 | 2.83 |
| SEA LTD-ADR | 0.3 | 4,800 | 2.88 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.3 | 3,200 | 2.89 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.3 | 2,550 | 2.87 |
| בזן | 0.28 | 3,050,001 | 2.73 |
| לאומי | 0.28 | 41,300 | 2.7 |
| פועלים | 0.28 | 40,000 | 2.69 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.27 | 52,000 | 2.6 |
| דיסקונט | 0.27 | 80,000 | 2.62 |
| מבנה אגח יז | 0.26 | 2,020,001 | 2.45 |
| מבנה אגח כ | 0.26 | 2,050,001 | 2.48 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.26 | 55,000 | 2.48 |
| אלומה תשתיות | 0.25 | 3,152,499 | 2.37 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.25 | 2,250,001 | 2.43 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.25 | 1,700,001 | 2.41 |
| פתאל החז אגח ה | 0.25 | 2,320,000 | 2.43 |
| אוטומקס אגח ג | 0.24 | 2,850,000 | 2.28 |
| SPDR S&P BANK ETF | 0.24 | 11,800 | 2.34 |
| מידאס אגח ד | 0.23 | 1,945,001 | 2.2 |
| פטרוכימיים | 0.23 | 1,227,001 | 2.22 |
| קרדן אגח ה | 0.22 | 2,149,182 | 2.11 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.22 | 122,000 | 2.13 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.22 | 1,850 | 2.11 |
| טי.ג'י.איי | 0.21 | 714,000 | 1.97 |
| פז אנרגיה | 0.21 | 3,000 | 2.04 |
| פסיפיק אגח ב | 0.21 | 3,050,000 | 2.06 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.21 | 2,250,000 | 2.06 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.21 | 1,840,001 | 2.01 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.21 | 8,000 | 2.03 |
| כלל הון אגח יד | 0.2 | 1,840,000 | 1.92 |
| סקופ | 0.2 | 12,300 | 1.89 |
| MASTERCARD INC - A | 0.2 | 1,000 | 1.88 |
| תמר פטרוליום | 0.19 | 40,500 | 1.84 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.19 | 1,735,000 | 1.87 |
| BROOKFIELD CORP | 0.19 | 8,000 | 1.83 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 0.19 | 13,000 | 1.8 |
| דלתא מותגים | 0.18 | 17,600 | 1.7 |
| נורסטאר אגח יב | 0.18 | 1,470,001 | 1.7 |
| גאון אחז אג ד | 0.17 | 1,400,000 | 1.64 |
| ARC RESOURCES LTD | 0.17 | 26,000 | 1.6 |
| AMAZON.COM INC | 0.17 | 2,250 | 1.65 |
| LYFT INC-A | 0.17 | 21,000 | 1.59 |
| אפי נכסים | 0.16 | 7,350 | 1.54 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.16 | 1,595,001 | 1.58 |
| לסיכו אגח ב | 0.16 | 1,490,000 | 1.54 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 0.16 | 35,000 | 1.55 |
| DOORDASH INC - A | 0.16 | 1,700 | 1.53 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.16 | 2,800 | 1.52 |
| יוניטרוניקס | 0.15 | 65,300 | 1.48 |
| רם און | 0.15 | 102,000 | 1.42 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.15 | 3,600,001 | 1.48 |
| אוטומקס אגח ב | 0.15 | 2,015,501 | 1.44 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.15 | 8,550 | 1.45 |
| JUMBO SA | 0.15 | 13,000 | 1.47 |
| SHARKNINJA INC | 0.15 | 4,000 | 1.41 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.15 | 80 | 1.44 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.15 | 600 | 1.48 |
| אפי נכסים אגח י | 0.14 | 1,385,001 | 1.33 |
| הייפר גלובל | 0.14 | 79,000 | 1.32 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.14 | 1,300,001 | 1.34 |
| אימקו | 0.14 | 20,000 | 1.37 |
| אייאיאס | 0.14 | 4,500 | 1.35 |
| נורסטאר | 0.14 | 130,000 | 1.38 |
| MTU AERO ENGINES AG | 0.14 | 900 | 1.31 |
| DANAOS CORP | 0.14 | 4,500 | 1.34 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 0.14 | 8,000 | 1.33 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.14 | 11,000 | 1.37 |
| מטריקס | 0.13 | 10,500 | 1.22 |
| גן שמואל | 0.13 | 44,500 | 1.29 |
| NVIDIA CORP | 0.13 | 2,100 | 1.26 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0.13 | 500 | 1.25 |
| אלביט מערכות | 0.12 | 715 | 1.2 |
| קרסו מוטורס | 0.12 | 29,000 | 1.18 |
| איידיאיי ביטוח | 0.12 | 5,800 | 1.19 |
| ברנד אגח ב | 0.12 | 1,138,706 | 1.19 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.12 | 750 | 1.15 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.11 | 5,480,849 | 1.04 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.11 | 125 | 1.03 |
| RH | 0.11 | 1,650 | 1.08 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.11 | 2,300 | 1.09 |
| ארגו פרופרטיז | 0.1 | 9,000 | 1 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.1 | 42,650 | 0.94 |
| לוינסקי אגח ד | 0.1 | 1,000,000 | 0.99 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.09 | 145,200 | 0.29 |
| ראלקו | 0.09 | 19,000 | 0.82 |
| חילן | 0.08 | 2,950 | 0.75 |
| אשטרום קבוצה | 0.08 | 11,300 | 0.79 |
| חברה לישראל | 0.08 | 700 | 0.72 |
| נובה | 0.07 | 600 | 0.63 |
| אלקו אגח יד | 0.06 | 525,939 | 0.56 |
| מבטח שמיר | 0.06 | 2,000 | 0.55 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.05 | 490,001 | 0.49 |
| פניקס הון אגח יג | 0.05 | 437,000 | 0.45 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.04 | 350,000 | 0.37 |
| אלומה אגח ב | 0.04 | 355,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.31 |
| מאסיבית | 0.03 | 305,000 | 0.24 |
| ריטיילורס | 0.03 | 4,500 | 0.29 |
| ברקת קפ אגח א | 0.03 | 300,000 | 0.31 |
| גאון אחזקות | 0.02 | 4,554 | 0.21 |
| מהדרין | 0.02 | 523 | 0.16 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.01 | 110,000 | 0.11 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.01 | 118,504 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ביג אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0 | 62,278 | 0 |
| אלבר אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| עמרם אברהם אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0 | 150,001 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0 | 40,000 | 0.04 |
| מיי טאון אגח א | 0 | 31,000 | 0.03 |
| מנרב אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| בזן אגח י | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 2 | 0 |
| צרפתי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0 | 1 | 0 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2 | 0 | 305,000 | 0 |
| נאייקס | -0.18 | -10,900 | -1.73 |