אושן יצירה 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-29.41	-15.51
תחילת השנה	-57.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.79	67,500,000	64.91
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	41.77
ממשלתי שקלי 0327	3	35,100,000	33.64
דלר0365.0M504-רכישה	2.64	2,000	0.9
שמוס אגח א	2.08	25,500,001	23.35
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.77	4,935,000	19.86
ממשלתי שקלי 0347	1.48	19,500,000	16.62
אלוני חץ אגח טו	1.31	14,420,000	14.65
MTF סל S&P 500	1.28	163,200	14.38
אשטרום קב אגח ד	1.28	13,750,744	14.41
תמר פטרו אגח א	1.25	13,907,001	14.05
נכסים ובנ אגח י	1.25	12,946,961	13.98
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.22	3,675,000	13.74
צור אגח יא	1.22	12,650,000	13.68
מנרב אגח ד	1.15	12,150,001	12.87
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	11,800,000	12.28
ג'י סיטי אגח יג	1.04	10,150,001	11.65
מבנה אגח כה	1.03	11,898,444	11.58
ממשלתי צמוד 0527	1.02	10,000,000	11.46
אלוני חץ אגח יג	1	11,600,000	11.21
תומר אנרגיה אגח א	0.99	10,857,001	11.16
פלרם	0.93	120,000	10.4
בזן אגח יג	0.82	9,068,374	9.2
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.81	7,700,000	9.07
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.79	1,870,000	8.9
עזריאלי אגח ו	0.78	7,660,058	8.71
ג'י סיטי אגח יד	0.78	8,890,000	8.73
אשטרום קב אגח ג	0.77	8,771,556	8.66
אשטרום קב אגח ה	0.77	7,970,000	8.69
אנקור הזד אגח ב	0.76	7,810,000	8.58
גב ים אגח ט	0.75	7,977,166	8.42
VANGUARD INFO TECH ETF	0.74	4,100	8.32
מליסרון אגח יז	0.73	7,117,098	8.19
ביג אגח טו	0.72	7,500,001	8.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	7,267,624	7.47
פסיפיק אגח ד	0.67	8,800,000	7.56
סאמיט אגח י	0.66	7,850,001	7.46
שפיר הנדסה אגח ג	0.66	8,659,908	7.36
אנקור פרופ אגח ד	0.65	7,005,000	7.26
אנקור פרופ אגח ג	0.64	6,950,001	7.2
אלבר אגח כב	0.64	7,055,000	7.13
עמרם אברהם אגח א	0.63	6,905,001	7.09
אלבר אגח כא	0.63	7,020,000	7.06
אדמה אגח ב	0.62	4,707,694	6.9
ביג אגח יב	0.62	5,980,868	7.01
שלמה נדלן אגח ד	0.62	7,080,001	6.92
מימון ישיר אגח ו	0.62	6,447,390	6.96
אמ.די.גי אגח ט	0.62	6,680,000	6.98
יוטרון	0.6	1,026,001	6.68
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	6,875,501	6.47
אפי נכסים אגח יג	0.57	6,015,000	6.36
מלרן אגח ד	0.57	6,175,001	6.43
דלר0380.0M505-רכישה	0.57	1,000	0.15
גב ים אגח יא	0.56	6,105,000	6.28
פניקס הון אגח יג	0.55	5,940,000	6.17
בזן אגח יב	0.55	6,219,554	6.15
אנליסט	0.54	65,800	6.01
הילה אגח ב	0.54	5,950,000	6.04
גב ים אגח ח	0.53	6,744,658	5.98
מהדרין אגח א	0.52	5,600,000	5.89
בית זיקוק אגח 3	0.52	5,710,000	5.83
איי.סי.אל אגח ז	0.52	7,069,517	5.87
אקסטל אגח ד	0.51	5,770,000	5.77
אמות אגח י	0.51	5,499,000	5.74
קרדן אגח ה	0.51	5,795,000	5.68
יובלים אגח ד	0.5	5,430,000	5.63
דה לסר אגח ט	0.5	5,205,000	5.65
אנלייט אנ אג ח	0.5	5,630,000	5.61
נאוויטס פט אגחה	0.49	5,287,294	5.49
מימון ישיר אגח ה	0.48	5,076,199	5.34
אנקור הזד אגח א	0.48	5,180,001	5.38
גב ים אגח ו	0.48	3,780,006	5.42
או פי סי אגח ב	0.47	4,607,734	5.26
אפי נכסים אגח ח	0.46	4,373,001	5.12
מבנה אגח כד	0.46	4,390,001	5.11
אלבר אגח יט	0.45	4,697,854	5.07
בוני תכון אגח כא	0.43	4,525,000	4.78
סאמיט אגח יג	0.43	4,645,000	4.85
אמות אגח ו	0.42	4,304,965	4.71
דה זראסאי אגח ה	0.42	5,550,001	4.66
אפי נכסים אגח י	0.41	4,941,177	4.63
בית זיקוק אגח 2	0.41	4,312,382	4.63
נאוויטס אגח ז	0.41	4,589,000	4.6
מליסרון אגח כ	0.41	4,558,001	4.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	4,370,001	4.64
חברה לישראל אגח 15	0.41	4,874,422	4.54
דלק קב אגח לט	0.4	4,241,834	4.47
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.4	78,000	4.51
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.4	6,300	4.44
אלדן תחבורה אגח ח	0.39	4,025,650	4.34
מזרחי טפחות	0.39	26,200	4.36
אלומה אגח א	0.38	4,062,001	4.31
שובל אגח א	0.38	4,105,000	4.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	4,265,000	4.28
אמיליה פיתוח	0.38	147,575	4.26
נורסטאר אגח יג	0.37	3,942,000	4.2
בוני תכון אגח כב	0.37	4,160,000	4.14
רבוע נדלן אגח ו	0.36	3,444,647	4.04
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.36	4,007,001	3.99
גבאי מניב אגח טו	0.36	3,805,000	4.05
ברן	0.36	286,000	4.08
אפקון החז אגח ד	0.36	3,478,126	3.99
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.36	4,450	4.06
להב אגח ג	0.35	3,550,001	3.87
או פי סי אגח ד	0.35	3,830,000	3.93
אלקו אגח יד	0.35	3,775,000	3.96
אורשי אגח ה	0.35	3,730,000	3.97
גאון אחז אגח ה	0.34	3,600,000	3.85
צרפתי אגח יב	0.34	3,789,001	3.81
SPDR S&P BANK ETF	0.34	19,200	3.77
אלבר אגח כ	0.33	3,707,635	3.73
נמקו אגח ה	0.33	3,567,000	3.74
VISA INC-CLASS A SHARES	0.33	2,850	3.65
אשטרום נכ אגח 13	0.32	3,444,007	3.54
MICROSOFT CORP	0.32	2,550	3.61
אלבר אגח יז	0.31	3,060,001	3.46
נופר אנרג אגח ד	0.31	3,262,724	3.45
מגה אור אגח ז	0.3	2,910,706	3.36
מבנה אגח יז	0.3	2,832,426	3.35
אס אר אקורד אגח ב	0.3	3,160,001	3.35
FLEX LTD	0.3	27,000	3.35
ביג אגח ח	0.29	2,800,001	3.24
אוברסיז	0.29	758,900	3.24
אלקטרה פא אגח ב	0.29	3,772,000	3.28
פועלים	0.29	64,400	3.23
NEXTRACKER INC-CL A	0.29	20,000	3.22
בזן	0.28	3,500,001	3.09
פריורטק	0.28	21,828	3.17
ספיר קורפ אגח יח	0.28	3,037,001	3.09
לאומי	0.28	63,900	3.18
אורון קב אגח ג	0.27	2,890,000	3.06
צילו-בלו אגח ט	0.26	2,472,001	2.94
בזן אגח טו	0.26	2,900,000	2.87
טבע	0.26	52,800	2.95
מיטרוניקס	0.25	720,000	2.77
מימון ישיר אגח ג	0.25	2,472,001	2.85
אלון רבוע אגח ז	0.25	2,689,579	2.82
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.25	70,000	2.81
דיסקונט	0.25	107,800	2.77
פתאל החז אגח ה	0.23	2,516,000	2.59
מבנה אגח כ	0.23	2,197,365	2.59
בזן אגח י	0.23	2,744,872	2.59
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.23	4,200	2.59
יוניטרוניקס	0.22	91,000	2.48
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	2,108,606	2.44
MASTERCARD INC - A	0.22	1,200	2.42
דלתא מותגים	0.21	32,900	2.39
פטרוכימיים אגח י	0.21	1,707,542	2.31
אלמוגים אגח י	0.21	2,300,000	2.38
ממן אגח ג	0.21	2,425,001	2.31
אלוני חץ	0.21	82,000	2.38
ARC RESOURCES LTD	0.21	32,000	2.38
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.21	50,000	2.35
מור השקעות	0.2	149,000	2.21
אנרג'יקס אג ב	0.2	2,570,000	2.28
WALT DISNEY CO/THE	0.2	6,000	2.2
תמר פטרוליום	0.19	70,000	2.1
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	2,231,278	2.14
אימקו	0.19	38,300	2.08
ניו-מד אנרג יהש	0.19	174,192	2.18
MTU AERO ENGINES AG	0.19	1,600	2.11
AMAZON.COM INC	0.19	3,000	2.16
אוטומקס אגח ב	0.18	1,990,001	1.98
ALASKA AIR GROUP INC	0.18	10,500	1.97
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.18	4,400	2.06
טי.ג'י.איי	0.17	821,127	1.87
נמקו אגח ב	0.17	1,994,001	1.94
ברנד אגח ב	0.17	1,785,000	1.86
פטרוכימיים	0.17	1,040,001	1.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.17	1,000	1.87
אלביט מערכות	0.16	1,250	1.78
מיכמן אגח א	0.16	1,840,001	1.81
חברה לישראל אגח 14	0.16	1,932,192	1.84
BOOKING HOLDINGS INC	0.16	105	1.82
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.16	13,500	1.77
רם און	0.15	112,300	1.65
מידאס אגח ד	0.15	1,620,001	1.72
נורסטאר אגח יב	0.15	1,541,054	1.73
LENNAR CORP-A	0.15	4,000	1.7
WORKDAY INC-CLASS A	0.15	1,900	1.69
פרשקובסקי אגח יד	0.14	1,679,386	1.62
גאון אחז אג ד	0.14	1,575,000	1.61
BROOKFIELD CORP	0.14	8,100	1.57
SHARKNINJA INC	0.14	5,000	1.57
AFFIRM HOLDINGS INC	0.14	9,000	1.55
איידיאיי ביטוח	0.13	9,000	1.4
חשמל אגח 35	0.13	1,400,000	1.5
גבאי מניבים אגח י	0.13	1,509,805	1.49
DANAOS CORP	0.13	5,000	1.48
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.13	5,100	1.47
אלומה תשתיות	0.12	2,620,000	1.35
סקופ	0.12	10,500	1.3
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.12	2,100	1.29
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.12	22,000	1.3
אפי נכסים	0.11	6,900	1.2
לוינסקי אגח ד	0.11	1,307,378	1.24
אייאיאס	0.11	5,500	1.2
נורסטאר	0.11	132,000	1.23
CARLISLE COS INC	0.11	1,000	1.28
EQT CORP	0.11	6,300	1.25
אלקטרה נדלן	0.1	26,000	1.1
קרסו מוטורס	0.1	40,968	1.17
דה זראסאי אגח ג	0.1	3,000,000	1.17
הייפר גלובל	0.1	72,500	1.14
ספיר קורפ אגח יט	0.1	1,145,023	1.15
ראלקו	0.1	19,000	1.1
מטריקס	0.1	13,000	1.12
חברה לישראל	0.1	1,110	1.1
אשטרום קבוצה	0.09	19,000	0.97
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	5,480,849	1.04
ריטיילורס	0.09	12,000	0.97
גן שמואל	0.09	32,000	0.99
סאפיינס	0.08	9,000	0.91
אלקטרה פא אגח א	0.06	690,001	0.62
אמ.די.גי אגח ח	0.06	685,000	0.72
נובה	0.05	750	0.51
אי.טי.ג'י.איי	0.05	29,656	0.61
אימאג'סט	0.05	52,000	0.58
לכיש	0.04	30,000	0.48
מאסיבית	0.03	296,000	0.36
תנופורט אגח ב	0.03	300,000	0.33
פיסיבי טכנ	0.01	9,000	0.08
פטרוכימיים אפ 2	0.01	150,001	0.03
ברנד אפ 2	0.01	67,207	0.04
מישורים אגח י	0.01	75,000	0.08
ZIM US 04/17/25 C24.16	0.01	600	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0	11,275	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	63,160	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
רם אדרת אגח א	0	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0	10,000	0.01
מיי טאון אגח א	0	20,200	0.02
פאי סיאם אגח ב	0	20,000	0.02
ברקת קפ אגח א	0	5,000	0.01
מודיעין אגח ג	0	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ה	0	2	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	305,000	0
תורפז	-0.1	-45,500	-1.08
נאייקס	-0.2	-18,000	-2.26