אושן יצירה 20/80
מחיר פדיון
157.95
מחיר קנייה
157.95
- % החודש:0.84%
- % השנה:0.84%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):3.38
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 142 | 65.89 | 593,154,022 | 607.86 |
| מניות | 81 | 16.71 | 11,547,968 | 154.63 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.18 | 76,400,000 | 75.41 |
| קרן סל | 4 | 4.66 | 8,673,603 | 42.99 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.45 | 0 | 22.64 |
| מניות ETF | 3 | 1.08 | 18,100 | 9.92 |
| אג"ח להמרה | 3 | 0.9 | 6,690,741 | 8.27 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.2 | 113,000 | 1.89 |
| כתב אופציה | 2 | 0.05 | 295,201 | 0.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.01 | 180,782 | 0.06 |
| אופציות Put | 1 | -0.26 | 50 | 0.07 |
| חוזים עתידיים סחורות | 1 | -0.64 | -24 | 0 |
| סה"כ | 248 | 99.23 | 697,073,443 | 923.88 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0335
שמוס אגח א
פיקדון בבנק מסוים
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0347 | 4.11 | 40,000,000 | 37.9 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.07 | 36,400,000 | 37.51 |
| שמוס אגח א | 2.44 | 26,171,001 | 22.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 22.13 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 2.03 | 4,336,603 | 18.73 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.61 | 13,580,000 | 14.89 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.35 | 11,955,000 | 12.46 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.34 | 11,240,000 | 12.33 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.31 | 10,700,001 | 12.07 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.26 | 11,400,000 | 11.6 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.16 | 9,800,000 | 10.72 |
| מבנה אגח כה | 1.11 | 10,000,001 | 10.24 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.02 | 2,379,000 | 9.39 |
| תמר פטרו אגח א | 1.01 | 10,225,001 | 9.28 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 1.01 | 1,850,000 | 9.3 |
| בזן אגח טו | 1.01 | 9,034,000 | 9.29 |
| צור אגח יא | 1 | 8,175,000 | 9.25 |
| גב ים אגח ח | 0.96 | 9,635,001 | 8.87 |
| בזן אגח יג | 0.92 | 8,100,000 | 8.47 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.91 | 9,100,001 | 8.37 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.9 | 7,765,000 | 8.28 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.89 | 7,230,000 | 8.18 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.86 | 7,455,000 | 7.94 |
| אמות אגח י | 0.85 | 6,970,000 | 7.85 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.85 | 7,000,000 | 7.86 |
| פסיפיק אגח ד | 0.84 | 11,410,000 | 7.74 |
| אנקור פרופ אגח ה | 0.84 | 7,639,000 | 7.79 |
| ביג אגח טו | 0.82 | 6,737,001 | 7.53 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.79 | 6,130,001 | 7.26 |
| מליסרון אגח יז | 0.78 | 6,085,001 | 7.24 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.73 | 8,008,001 | 6.73 |
| ביג אגח יב | 0.72 | 5,540,001 | 6.62 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.72 | 6,275,001 | 6.63 |
| גב ים אגח ט | 0.72 | 6,130,001 | 6.67 |
| הילה אגח ב | 0.71 | 6,245,000 | 6.56 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.7 | 6,300,000 | 6.5 |
| ברן | 0.7 | 362,000 | 6.41 |
| אדמה אגח ב | 0.66 | 3,915,001 | 6.08 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.66 | 6,530,000 | 6.11 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.64 | 5,650,000 | 5.9 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.64 | 5,410,000 | 5.87 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.63 | 5,250,000 | 5.82 |
| גב ים אגח יא | 0.62 | 5,350,000 | 5.69 |
| מלרן אגח ד | 0.61 | 5,330,001 | 5.65 |
| דה לסר אגח ט | 0.61 | 5,270,000 | 5.65 |
| MTF סל ת"א 125 | 0.6 | 108,000 | 5.56 |
| אלבר אגח כא | 0.6 | 5,382,701 | 5.55 |
| אלבר אגח כב | 0.6 | 5,470,001 | 5.57 |
| פלרם | 0.59 | 72,950 | 5.48 |
| בזן אגח יב | 0.58 | 5,265,483 | 5.31 |
| אנליסט | 0.57 | 38,800 | 5.28 |
| יוטרון | 0.57 | 1,027,001 | 5.23 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.56 | 5,740,001 | 5.18 |
| סאמיט אגח י | 0.55 | 5,220,001 | 5.12 |
| אקסטל אגח ד | 0.55 | 4,975,000 | 5.04 |
| חשמל אגח 35 | 0.55 | 4,430,000 | 5.1 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.54 | 4,720,200 | 4.99 |
| סונול נד אגח א | 0.54 | 4,800,000 | 4.95 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.54 | 1,900 | 4.95 |
| מהדרין אגח א | 0.53 | 4,530,000 | 4.91 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.52 | 4,394,556 | 4.81 |
| יובלים אגח ד | 0.52 | 4,500,000 | 4.75 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.51 | 4,645,001 | 4.67 |
| בוני תכון אגח כב | 0.51 | 4,590,000 | 4.67 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.51 | 5,300,001 | 4.66 |
| בוני תכון אגח כא | 0.5 | 4,385,000 | 4.65 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.5 | 4,340,000 | 4.66 |
| אנלייט אנ אג ח | 0.5 | 3,090,741 | 4.6 |
| אפקון החז אגח ה | 0.5 | 4,607,000 | 4.58 |
| אמיליה פיתוח | 0.5 | 164,500 | 4.66 |
| גב ים אגח ו | 0.5 | 3,230,001 | 4.64 |
| נורסטאר אגח יג | 0.49 | 4,105,000 | 4.47 |
| סאמיט אגח יג | 0.49 | 4,714,424 | 4.53 |
| נמקו אגח ה | 0.48 | 4,200,001 | 4.42 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.48 | 4,235,000 | 4.43 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.47 | 4,260,000 | 4.34 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.46 | 4,362,082 | 4.22 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.46 | 3,996,000 | 4.25 |
| דלק קב אגח לט | 0.45 | 3,800,000 | 4.17 |
| מנרב אגח ו | 0.44 | 3,910,000 | 4.04 |
| אלבר אגח יט | 0.43 | 3,615,001 | 3.98 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.43 | 3,737,001 | 3.92 |
| או פי סי אגח ד | 0.43 | 3,665,544 | 3.99 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.43 | 3,535,503 | 3.98 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.42 | 3,660,000 | 3.85 |
| בית בכפר אגח א | 0.42 | 3,942,326 | 3.91 |
| מליסרון אגח כ | 0.42 | 3,700,001 | 3.89 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.42 | 3,487,308 | 3.84 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.41 | 3,660,000 | 3.8 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.41 | 3,800 | 3.81 |
| עזריאלי אגח ו | 0.4 | 3,130,000 | 3.71 |
| כלל הון אגח יג | 0.4 | 3,495,000 | 3.73 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.39 | 3,515,000 | 3.56 |
| מגדל הון אגח יד | 0.38 | 3,140,000 | 3.52 |
| עזריאלי אגח י | 0.38 | 3,435,000 | 3.52 |
| אספן גרופ אגח י | 0.38 | 3,350,000 | 3.49 |
| להב אגח ג | 0.37 | 3,028,743 | 3.4 |
| אורשי אגח ה | 0.37 | 3,247,000 | 3.37 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.37 | 3,185,000 | 3.44 |
| מזרחי טפחות | 0.37 | 16,000 | 3.4 |
| מור השקעות | 0.36 | 74,800 | 3.33 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.36 | 2,820,001 | 3.33 |
| מותג עירוני אגח א | 0.36 | 3,218,000 | 3.35 |
| פריורטק | 0.36 | 13,500 | 3.33 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 0.36 | 10,000 | 3.34 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.35 | 2,906,191 | 3.22 |
| שובל אגח א | 0.35 | 3,098,000 | 3.23 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.35 | 3,200 | 3.22 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.34 | 2,850,000 | 3.13 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.34 | 3,700 | 3.18 |
| אוברסיז | 0.33 | 586,500 | 3 |
| עזריאלי אגח ט | 0.33 | 2,685,000 | 3.07 |
| MICROSOFT CORP | 0.33 | 1,750 | 3.08 |
| אמות אגח ו | 0.32 | 2,630,000 | 2.94 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.32 | 3,290,001 | 2.97 |
| אלדן תחבורה אגח י | 0.32 | 2,870,000 | 2.93 |
| אלדן תחבורה אגח יא | 0.32 | 2,905,000 | 2.96 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.32 | 4,160,001 | 2.96 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.32 | 3,000 | 2.98 |
| או פי סי אגח ב | 0.31 | 2,455,257 | 2.89 |
| גאון אחז אגח ה | 0.31 | 2,638,974 | 2.86 |
| לאומי | 0.31 | 42,500 | 2.82 |
| טבע | 0.31 | 43,500 | 2.86 |
| פועלים | 0.31 | 42,600 | 2.82 |
| FLEX LTD | 0.31 | 13,500 | 2.9 |
| אורון קב אגח ג | 0.3 | 2,600,001 | 2.8 |
| מבנה אגח כד | 0.3 | 2,350,001 | 2.81 |
| אפקון החז אגח ד | 0.3 | 2,360,001 | 2.79 |
| דיסקונט | 0.3 | 86,000 | 2.81 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.3 | 2,400 | 2.77 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.29 | 2,440,000 | 2.7 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.27 | 1,700,001 | 2.47 |
| פתאל החז אגח ה | 0.27 | 2,300,000 | 2.45 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.27 | 50,000 | 2.46 |
| מיטרוניקס | 0.26 | 598,000 | 2.42 |
| מבנה אגח כ | 0.26 | 2,020,001 | 2.44 |
| בזן | 0.26 | 2,500,001 | 2.38 |
| אלוני חץ | 0.26 | 60,100 | 2.41 |
| SEA LTD-ADR | 0.26 | 4,800 | 2.44 |
| פסיפיק אגח ב | 0.25 | 3,330,000 | 2.27 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.25 | 2,145,001 | 2.32 |
| אוטומקס אגח ג | 0.25 | 2,850,000 | 2.28 |
| אלומה תשתיות | 0.24 | 2,765,000 | 2.21 |
| מידאס אגח ד | 0.24 | 1,988,001 | 2.22 |
| פטרוכימיים | 0.24 | 1,200,001 | 2.22 |
| פז אנרגיה | 0.22 | 2,880 | 2.01 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.22 | 2,200,000 | 2.03 |
| סקופ | 0.21 | 12,350 | 1.94 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.21 | 1,739,916 | 1.89 |
| טי.ג'י.איי | 0.2 | 700,700 | 1.88 |
| אפי נכסים | 0.2 | 8,500 | 1.87 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.2 | 113,000 | 1.89 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.2 | 8,000 | 1.89 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.2 | 1,700 | 1.89 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.19 | 1,715,000 | 1.72 |
| KRANESH CSI CHINA INTERNET | 0.19 | 13,000 | 1.74 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.18 | 3,825,001 | 1.7 |
| תמר פטרוליום | 0.18 | 40,000 | 1.62 |
| דלתא מותגים | 0.18 | 16,050 | 1.69 |
| גאון אחז אג ד | 0.18 | 1,400,000 | 1.64 |
| נורסטאר אגח יב | 0.18 | 1,425,001 | 1.66 |
| לסיכו אגח ב | 0.17 | 1,467,000 | 1.54 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.17 | 8,550 | 1.56 |
| BROOKFIELD CORP | 0.17 | 10,500 | 1.59 |
| יוניטרוניקס | 0.16 | 65,000 | 1.49 |
| אוטומקס אגח ב | 0.16 | 2,015,501 | 1.44 |
| הייפר גלובל | 0.16 | 79,150 | 1.46 |
| AMAZON.COM INC | 0.16 | 2,000 | 1.5 |
| DOORDASH INC - A | 0.16 | 1,700 | 1.47 |
| אימקו | 0.15 | 20,800 | 1.41 |
| ARC RESOURCES LTD | 0.15 | 24,000 | 1.42 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 0.15 | 30,000 | 1.42 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.15 | 550 | 1.35 |
| LYFT INC-A | 0.15 | 21,000 | 1.37 |
| MASTERCARD INC - A | 0.15 | 750 | 1.35 |
| NVIDIA CORP | 0.15 | 2,100 | 1.41 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.15 | 750 | 1.36 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 0.15 | 2,100 | 1.36 |
| ארגו פרופרטיז | 0.14 | 10,900 | 1.3 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.14 | 1,220,001 | 1.26 |
| גן שמואל | 0.14 | 45,000 | 1.28 |
| JUMBO SA | 0.14 | 13,000 | 1.34 |
| DANAOS CORP | 0.14 | 4,500 | 1.32 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.14 | 80 | 1.32 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.14 | 2,700 | 1.31 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 0.14 | 500 | 1.26 |
| רם און | 0.13 | 86,500 | 1.22 |
| SHARKNINJA INC | 0.13 | 4,000 | 1.24 |
| אלביט מערכות | 0.12 | 715 | 1.12 |
| ביג | 0.12 | 1,570 | 1.14 |
| קרסו מוטורס | 0.12 | 27,500 | 1.07 |
| איידיאיי ביטוח | 0.12 | 5,800 | 1.12 |
| מבטח שמיר | 0.12 | 3,700 | 1.14 |
| מטריקס | 0.12 | 9,000 | 1.08 |
| MTU AERO ENGINES AG | 0.12 | 800 | 1.14 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.12 | 9,000 | 1.06 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.11 | 5,480,849 | 1.04 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.11 | 42,787 | 1.05 |
| ברנד אגח ב | 0.11 | 960,500 | 1.03 |
| אייאיאס | 0.11 | 3,290 | 1.03 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 0.11 | 1,750 | 1.02 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.11 | 140 | 1.05 |
| לוינסקי אגח ד | 0.1 | 900,000 | 0.89 |
| נורסטאר | 0.1 | 104,000 | 0.91 |
| RH | 0.1 | 1,500 | 0.9 |
| ראלקו | 0.09 | 17,100 | 0.79 |
| חילן | 0.08 | 2,950 | 0.76 |
| אשטרום קבוצה | 0.06 | 7,400 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.5 |
| כלל הון אגח יד | 0.05 | 450,000 | 0.48 |
| בית בכפר אפ 1 | 0.05 | 145,200 | 0.15 |
| בלאקאדג' אגח א | 0.04 | 350,001 | 0.35 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.04 | 387,000 | 0.41 |
| ברקת קפ אגח א | 0.04 | 327,000 | 0.34 |
| אלומה אגח ב | 0.04 | 385,909 | 0.41 |
| מאסיבית | 0.03 | 295,000 | 0.25 |
| ריטיילורס | 0.03 | 4,500 | 0.26 |
| מהדרין | 0.03 | 887 | 0.26 |
| גאון אחזקות | 0.02 | 4,566 | 0.19 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.02 | 140,000 | 0.14 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.01 | 118,504 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| ביג אגח ח | 0 | 1 | 0 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0 | 62,278 | 0 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| אפי נכסים אגח י | 0 | 1 | 0 |
| עמרם אברהם אגח א | 0 | 1 | 0 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0 | 150,001 | 0.01 |
| אלבר אגח כ | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0 | 40,000 | 0.04 |
| קרדן אגח ה | 0 | 1 | 0 |
| מיי טאון אגח א | 0 | 36,000 | 0.04 |
| מנרב אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| מבנה אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| בזן אגח י | 0 | 1 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 2 | 0 |
| צרפתי אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0 | 1 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0 | 1 | 0 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2 | 0 | 305,000 | 0 |
| נאייקס | -0.13 | -9,000 | -1.23 |
| ת003210M511-35מכירה | -0.26 | 50 | 0.07 |
| WTI CRUDE FUTURE Dec25 | -0.64 | -24 | 0 |