אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.21	3.3
תחילת השנה	-52.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	5.64	45	0
ממשלתי שקלי 0347	5.04	16,300,000	14.97
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.51	1,760,000	7.45
שמוס אגח א	2.44	8,168,823	7.23
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.92	15	0
אלוני חץ אגח טו	1.87	5,130,000	5.55
בזן אגח טו	1.57	4,600,000	4.66
אלוני חץ אגח יג	1.54	4,490,000	4.57
נכסים ובנ אגח י	1.51	3,988,201	4.5
אשטרום קב אגח ד	1.48	4,000,000	4.38
פיקדון בבנק מסוים	1.45	0	4.31
ג'י סיטי אגח יד	1.38	4,093,000	4.1
מבנה אגח כה	1.31	3,836,843	3.89
דלק קב אגח לט	1.29	3,545,000	3.83
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.29	3,505,000	3.82
אלרוב נדלן אגח ז	1.27	3,524,000	3.77
תמר פטרו אגח א	1.25	4,050,001	3.72
אמות אגח י	1.24	3,350,000	3.69
אלקטרה נדלן אגח ז	1.12	3,165,000	3.31
תומר אנרגיה אגח א	1.07	3,413,001	3.19
פסיפיק אגח ד	1.02	4,503,000	3.03
אשטרום קב אגח ה	1.01	2,690,000	3
פטרוכימים אגח יא	1.01	3,340,000	3.01
צור אגח יא	1.01	2,675,000	3.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1	761,000	2.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	597,500	2.98
גב ים אגח ח	1	3,280,001	2.97
בזן אגח יג	0.99	2,850,000	2.94
אנקור פרופ אגח ג	0.95	2,697,001	2.82
אנקור הזד אגח ב	0.94	2,500,000	2.79
גב ים אגח ט	0.93	2,560,001	2.77
אמ.די.גי אגח ט	0.92	2,600,000	2.73
ביג אגח טו	0.91	2,420,001	2.7
אדמה אגח ב	0.88	1,700,001	2.6
דה זראסאי אגח ה	0.88	3,025,001	2.62
גב ים אגח יא	0.85	2,375,000	2.52
בית זיקוק אגח 3	0.84	2,430,000	2.49
ביג אגח יב	0.83	2,050,001	2.46
ג'י.אף.אי אגח ה	0.83	2,090,000	2.46
דה לסר אגח ט	0.82	2,270,000	2.43
הילה אגח ב	0.82	2,380,000	2.45
אפי נכסים אגח יג	0.81	2,175,000	2.4
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.81	2,250,000	2.41
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.8	700,000	2.37
קיסטון אינ אגח ב	0.77	2,170,000	2.28
אנקור הזד אגח ג	0.77	2,160,000	2.3
בסר הנדסה אגח א	0.77	2,265,000	2.27
אנקור פרופ אגח ד	0.76	2,200,000	2.26
מליסרון אגח יז	0.75	1,885,001	2.23
ג'י סיטי אגח יג	0.73	1,830,001	2.16
מימון ישיר אגח ה	0.72	1,957,001	2.13
אקסטל אגח ד	0.71	2,111,000	2.12
מלרן אגח ד	0.71	2,030,626	2.11
אלבר אגח כא	0.71	2,035,001	2.11
בוני תכון אגח כב	0.71	2,070,000	2.1
סונול נד אגח א	0.71	2,070,000	2.11
אלבר אגח כב	0.7	2,040,001	2.08
מותג עירוני אגח א	0.7	2,032,000	2.08
אלומה אגח ב	0.68	1,902,000	2.01
חשמל אגח 35	0.67	1,750,000	1.98
מיי טאון אגח א	0.66	1,950,000	1.95
נורסטאר אגח יג	0.65	1,759,020	1.92
סאמיט אגח יג	0.64	2,020,600	1.9
אנקור פרופ אגח ה	0.63	1,835,000	1.86
בוני תכון אגח כא	0.62	1,725,000	1.83
עזריאלי אגח ו	0.61	1,535,000	1.81
גבאי מניב אגח טו	0.61	1,715,000	1.81
נמקו אגח ה	0.61	1,695,001	1.81
סאמיט אגח י	0.6	1,850,001	1.79
נאוויטס פט אגחה	0.6	1,700,000	1.78
פסיפיק אגח ב	0.59	2,610,001	1.77
פאי סיאם אגח ב	0.59	1,790,000	1.75
בזן אגח יב	0.59	1,746,488	1.74
מהדרין אגח א	0.58	1,626,000	1.73
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.58	490,000	1.71
מישורים אגח י	0.57	1,590,000	1.69
מודיעין אגח ג	0.56	1,645,000	1.66
איי.סי.אל אגח ז	0.56	1,930,001	1.66
או פי סי אגח ד	0.55	1,540,000	1.64
נאוויטס אגח ז	0.55	1,590,000	1.65
רמות בעיר אגח ד	0.53	1,565,000	1.58
ספיר קורפ אגח יח	0.53	2,225,001	1.59
אלבר אגח יט	0.52	1,397,439	1.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	1,544,000	1.55
מנרב אגח ו	0.52	1,520,000	1.55
פריורטק אגח ב	0.52	1,515,000	1.54
להב אגח ג	0.51	1,360,001	1.53
כלל הון אגח יג	0.51	1,450,000	1.51
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,415,001	1.53
יובלים אגח ד	0.51	1,440,000	1.5
עזריאלי אגח י	0.51	1,490,000	1.51
אפקון החז אגח ה	0.51	1,555,000	1.52
מליסרון אגח כ	0.51	1,435,001	1.5
שפיר הנדסה אגח ג	0.5	1,675,001	1.49
סופרגז פא אגח ב	0.5	1,687,001	1.5
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,385,000	1.5
מגדל הון אגח יד	0.5	1,370,000	1.5
הראל הנפק אגח כ	0.5	1,345,000	1.48
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,380,000	1.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	1,488,914	1.49
אמ.די.גי אגח ח	0.49	1,390,000	1.46
אורון קב אגח ג	0.48	1,351,001	1.44
אמות אגח ו	0.46	1,220,000	1.37
שובל אגח א	0.45	1,279,750	1.33
אשטרום נכ אגח 13	0.45	1,250,000	1.35
מידאס אגח ד	0.45	1,186,036	1.34
אפקון החז אגח ד	0.45	1,135,001	1.34
אורשי אגח ה	0.42	1,200,001	1.24
רם אדרת אגח א	0.4	1,135,000	1.18
פתאל החז אגח ה	0.4	1,140,000	1.19
אפי נכסים אגח יז	0.4	1,165,000	1.19
מבנה אגח כ	0.4	980,001	1.19
גב ים אגח ו	0.4	825,001	1.19
גאון אחז אגח ה	0.39	1,073,234	1.15
ברקת קפ אגח א	0.37	1,067,777	1.1
אוטומקס אגח ג	0.37	1,387,622	1.11
דלר0340.0M510-רכישה	0.37	400	0.02
או פי סי אגח ב	0.36	912,619	1.07
פטרוכימיים אגח י	0.35	735,001	1.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.33	886,429	0.98
גשם למשתכן אגח ב	0.31	908,000	0.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	835,000	0.92
אשטרום קב אגח ג	0.3	895,001	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.3	885,000	0.9
אס אר אקורד אגח ב	0.29	790,001	0.87
עזריאלי אגח ט	0.26	675,000	0.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	705,000	0.76
מיה דינמיקס אג א	0.26	800,000	0.76
אוטומקס אגח ב	0.25	1,039,364	0.75
כלל הון אגח יד	0.25	715,000	0.75
לסיכו אגח ב	0.25	725,000	0.75
מבנה אגח יז	0.25	615,001	0.75
בלאקאדג' אגח א	0.24	705,001	0.71
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,632,408	0.67
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	681,004	0.65
ברנד אגח ב	0.21	585,000	0.61
מבנה אגח כד	0.2	500,001	0.6
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	2,964,130	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.5
אנרג'יקס אג ב	0.15	490,000	0.45
ספיר קורפ אגח יט	0.15	445,436	0.46
נורסטאר אגח יב	0.12	311,360	0.36
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	208,000	0.21
מידאס אג 2	0.05	165,000	0.16
לוינסקי אגח ד	0.03	100,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	62,847	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ח	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
קרדן אגח ה	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0