אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.91	-6.38
תחילת השנה	-34.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	6.86	58	0
ממשלתי שקלי 0347	3	10,500,000	9.56
ממשלתי שקלי 0335	2.98	9,500,000	9.51
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.52	1,919,000	8.03
שמוס אגח א	2.31	8,026,501	7.37
אלוני חץ אגח טו	1.77	5,340,000	5.64
פיקדון בבנק מסוים	1.58	0	5.05
אלוני חץ אגח יג	1.52	4,860,000	4.86
אשטרום קב אגח ד	1.5	4,440,000	4.77
נכסים ובנ אגח י	1.47	4,231,384	4.67
תמר פטרו אגח א	1.4	4,750,001	4.47
מבנה אגח כה	1.35	4,300,000	4.31
ג'י סיטי אגח יד	1.3	4,167,000	4.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.26	3,750,000	4
גב ים אגח ח	1.2	4,259,617	3.81
אמות אגח י	1.18	3,445,000	3.76
תומר אנרגיה אגח א	1.16	3,855,501	3.69
אלקטרה נדלן אגח ז	1.06	3,280,000	3.38
בזן אגח יג	1.05	3,200,000	3.33
אנקור פרופ אגח ג	1.04	3,119,942	3.32
עזריאלי אגח ו	1.01	2,775,000	3.2
צור אגח יא	1.01	2,911,500	3.2
אשטרום קב אגח ה	1	2,895,000	3.17
אנקור הזד אגח ב	0.98	2,882,000	3.12
הראל הנפק אגח כ	0.96	2,795,000	3.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.95	790,100	3.03
ביג אגח טו	0.92	2,650,001	2.92
פסיפיק אגח ד	0.91	3,560,000	2.9
מנרב אגח ד	0.9	2,655,001	2.86
אמ.די.גי אגח ט	0.89	2,641,100	2.82
גב ים אגח ט	0.89	2,656,605	2.82
אנקור פרופ אגח ד	0.87	2,650,000	2.77
אדמה אגח ב	0.86	1,830,001	2.73
גב ים אגח יא	0.85	2,570,000	2.71
בית זיקוק אגח 3	0.84	2,615,000	2.68
הילה אגח ב	0.82	2,525,000	2.61
ביג אגח יב	0.8	2,145,001	2.56
אפי נכסים אגח יג	0.8	2,365,000	2.55
דלק קב אגח לט	0.8	2,393,992	2.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.79	2,375,000	2.5
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.77	700,000	2.46
דה לסר אגח ט	0.76	2,265,000	2.43
אלבר אגח כב	0.76	2,355,001	2.41
מליסרון אגח יז	0.76	2,085,001	2.42
אשטרום קב אגח ג	0.75	2,380,001	2.4
מימון ישיר אגח ה	0.75	2,215,001	2.4
אנקור הזד אגח ג	0.74	2,222,000	2.36
סאמיט אגח י	0.71	2,320,001	2.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	460,000	2.25
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	2,575,001	2.25
אלבר אגח כא	0.71	2,205,001	2.25
אפי נכסים אגח י	0.7	2,326,239	2.24
מהדרין אגח א	0.7	2,110,000	2.22
פטרוכימים אגח יא	0.7	2,600,000	2.24
אקסטל אגח ד	0.69	2,205,000	2.2
ג'י.אף.אי אגח ה	0.69	1,907,000	2.2
ג'י סיטי אגח יג	0.69	1,898,497	2.19
חשמל אגח 35	0.66	1,890,000	2.1
מלרן אגח ד	0.65	2,025,626	2.07
בוני תכון אגח כב	0.65	2,050,000	2.07
דה זראסאי אגח ה	0.64	2,366,001	2.03
מותג עירוני אגח א	0.64	2,015,000	2.03
סאמיט אגח יג	0.63	2,005,000	2.02
נורסטאר אגח יג	0.61	1,758,000	1.93
בזן אגח טו	0.61	1,960,000	1.95
נמקו אגח ה	0.61	1,825,001	1.94
מיי טאון אגח א	0.61	1,862,000	1.93
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	2,035,001	1.92
בוני תכון אגח כא	0.6	1,830,000	1.91
אלקו אגח יד	0.6	1,820,000	1.92
בזן אגח יב	0.6	1,898,685	1.92
או פי סי אגח ב	0.59	1,616,386	1.88
אלבר אגח יט	0.59	1,715,401	1.87
נאוויטס פט אגחה	0.59	1,810,000	1.87
נופר אנרג אגח ד	0.57	1,710,000	1.83
או פי סי אגח ד	0.56	1,664,413	1.78
גבאי מניב אגח טו	0.56	1,690,000	1.77
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,485,001	1.75
להב אגח ג	0.55	1,570,000	1.75
מישורים אגח י	0.55	1,654,000	1.75
פאי סיאם אגח ב	0.55	1,750,000	1.74
איי.סי.אל אגח ז	0.55	2,080,001	1.77
נאוויטס אגח ז	0.54	1,691,000	1.71
אלומה אגח ב	0.52	1,600,000	1.65
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.52	490,000	1.65
שובל אגח א	0.51	1,525,000	1.62
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	1,613,000	1.62
מודיעין אגח ג	0.51	1,579,000	1.63
מליסרון אגח כ	0.51	1,590,001	1.63
אמות אגח ו	0.5	1,440,000	1.6
כלל הון אגח יג	0.5	1,524,000	1.6
אמ.די.גי אגח ח	0.5	1,460,000	1.59
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,520,000	1.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	1,570,000	1.59
אשטרום נכ אגח 13	0.5	1,500,000	1.59
ספיר קורפ אגח יח	0.5	1,757,001	1.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.49	1,425,000	1.55
אפקון החז אגח ד	0.49	1,330,001	1.56
גב ים אגח ו	0.49	1,080,002	1.57
אלקטרה פא אגח ב	0.48	1,757,334	1.54
יובלים אגח ד	0.48	1,468,000	1.53
פריורטק אגח ב	0.47	1,500,000	1.5
מבנה אגח כד	0.47	1,271,053	1.49
אלבר אגח כ	0.46	1,449,232	1.47
אורון קב אגח ג	0.46	1,406,101	1.48
בית זיקוק אגח 2	0.46	1,360,001	1.45
רמות בעיר אגח ד	0.46	1,475,000	1.47
שלמה נדלן אגח ד	0.45	1,464,001	1.44
אלדן תחבורה אגח ח	0.45	1,300,001	1.43
מגדל הון אגח יד	0.45	1,350,000	1.45
מימון ישיר אגח ו	0.44	1,270,000	1.39
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29	0.43	405,000	1.37
גאון אחז אגח ה	0.42	1,280,000	1.35
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.42	561,000	1.34
צילו-בלו אגח ט	0.41	1,080,001	1.32
ברקת קפ אגח א	0.41	1,237,000	1.3
אוטומקס אגח ג	0.41	1,335,000	1.32
בזן אגח י	0.41	1,344,805	1.29
פתאל החז אגח ה	0.4	1,200,000	1.28
אורשי אגח ה	0.4	1,252,001	1.27
מבנה אגח כ	0.4	1,065,001	1.27
מידאס אגח ד	0.39	1,115,001	1.24
רם אדרת אגח א	0.38	1,178,850	1.21
מבנה אגח יז	0.38	1,012,501	1.21
פסיפיק אגח ב	0.37	1,400,001	1.18
קרדן אגח ה	0.36	1,171,044	1.14
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.33	1,088,962	1.05
אוטומקס אגח ב	0.33	1,037,001	1.04
פטרוכימיים אגח י	0.33	770,001	1.07
אס אר אקורד אגח ב	0.31	910,216	0.98
חברה לישראל אגח 15	0.31	1,040,000	0.99
מיכמן אגח א	0.3	968,001	0.96
אלון רבוע אגח ז	0.29	879,750	0.93
צרפתי אגח יג	0.28	872,000	0.89
לסיכו אגח ב	0.25	780,000	0.8
ביג אגח ח	0.23	625,001	0.73
ברנד אגח ב	0.23	745,000	0.75
דה זראסאי אגח ג	0.21	1,578,154	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	545,001	0.64
עמרם אברהם אגח א	0.19	580,736	0.59
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18	2,964,130	0.56
נורסטאר אגח יב	0.17	468,422	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.5
אנרג'יקס אג ב	0.16	575,000	0.52
לוינסקי אגח ד	0.15	485,000	0.48
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0.14	130,000	0.44
ספיר קורפ אגח יט	0.12	380,001	0.38
נמקו אגח ו	0.12	365,000	0.37
מיכמן אגח ג	0.01	17,098	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	62,847	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0