אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.54	0.2
תחילת השנה	-22.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	4.48	36	0
ממשלתי שקלי 0335	4.03	13,400,000	13.12
שמוס אגח א	2.25	7,966,001	7.33
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	6.64
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.02	1,615,000	6.58
ממשלתי שקלי 0347	2.01	7,400,000	6.54
אלוני חץ אגח טו	1.69	5,375,000	5.5
נכסים ובנ אגח י	1.54	4,590,001	5.02
אשטרום קב אגח ד	1.52	4,700,000	4.96
תמר פטרו אגח א	1.46	4,800,001	4.77
אלוני חץ אגח יג	1.36	4,518,000	4.42
מבנה אגח כה	1.32	4,370,000	4.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.27	3,920,000	4.13
תומר אנרגיה אגח א	1.19	3,830,001	3.88
צור אגח יא	1.17	3,465,000	3.81
ג'י סיטי אגח יג	1.1	3,095,001	3.6
אנקור פרופ אגח ד	1.05	3,285,000	3.41
גב ים אגח ט	1.05	3,211,416	3.42
ג'י סיטי אגח יד	1.04	3,410,000	3.37
מנרב אגח ד	1.04	3,195,001	3.38
עזריאלי אגח ו	1.02	2,905,000	3.33
אשטרום קב אגח ה	1.02	3,020,000	3.32
אשטרום קב אגח ג	1.01	3,330,001	3.3
אנקור פרופ אגח ג	1.01	3,150,001	3.28
בזן אגח יג	1.01	3,200,000	3.28
פסיפיק אגח ד	0.99	3,606,000	3.23
אדמה אגח ב	0.98	2,200,001	3.19
אנקור הזד אגח ב	0.98	2,870,000	3.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	790,100	2.97
ביג אגח טו	0.91	2,745,001	2.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.9	2,842,000	2.92
גב ים אגח יא	0.86	2,705,000	2.81
אמ.די.גי אגח ט	0.85	2,595,000	2.78
בית זיקוק אגח 3	0.83	2,626,000	2.71
הילה אגח ב	0.81	2,530,000	2.63
ביג אגח יב	0.8	2,210,001	2.61
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.8	700,000	2.61
אפי נכסים אגח יג	0.77	2,345,000	2.49
אלרוב נדלן אגח ז	0.77	2,380,000	2.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.76	2,610,001	2.46
מימון ישיר אגח ה	0.76	2,334,947	2.49
דה לסר אגח ט	0.76	2,265,000	2.49
אנקור הזד אגח א	0.75	2,435,001	2.44
מלרן אגח ד	0.75	2,325,001	2.44
מליסרון אגח יז	0.75	2,117,911	2.45
אלבר אגח כב	0.74	2,400,001	2.41
סאמיט אגח י	0.71	2,410,081	2.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.71	480,000	2.3
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	2,679,001	2.31
מהדרין אגח א	0.71	2,185,000	2.32
גב ים אגח ח	0.71	2,580,001	2.31
אקסטל אגח ד	0.7	2,270,000	2.29
אלבר אגח כא	0.69	2,216,452	2.24
אפי נכסים אגח י	0.67	2,326,239	2.2
אנקור הזד אגח ג	0.67	2,176,000	2.19
חשמל אגח 35	0.66	2,000,000	2.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.65	1,795,000	2.12
שלמה נדלן אגח ד	0.64	2,170,001	2.09
סאמיט אגח יג	0.64	1,960,000	2.08
מימון ישיר אגח ו	0.63	1,894,500	2.06
אלבר אגח יט	0.62	1,858,351	2.02
בוני תכון אגח כב	0.62	2,000,000	2.01
נאוויטס פט אגחה	0.61	1,910,000	1.99
בוני תכון אגח כא	0.61	1,860,000	1.98
אלקו אגח יד	0.61	1,865,000	1.98
אמות אגח י	0.6	1,860,000	1.97
דלק קב אגח לט	0.6	1,850,000	1.97
דה זראסאי אגח ה	0.59	2,310,001	1.93
עמרם אברהם אגח א	0.58	1,840,101	1.9
קרדן אגח ה	0.58	1,905,000	1.89
מיי טאון אגח א	0.58	1,860,000	1.9
בזן אגח יב	0.58	1,898,685	1.89
או פי סי אגח ב	0.57	1,616,386	1.86
נורסטאר אגח יג	0.57	1,758,000	1.87
איי.סי.אל אגח ז	0.57	2,210,001	1.86
נופר אנרג אגח ד	0.56	1,695,000	1.82
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,535,001	1.79
להב אגח ג	0.55	1,630,000	1.79
שובל אגח א	0.55	1,725,000	1.8
גבאי מניב אגח טו	0.55	1,647,000	1.78
אלקטרה פא אגח ב	0.54	2,000,000	1.76
פאי סיאם אגח ב	0.54	1,785,000	1.77
ספיר קורפ אגח יח	0.54	1,706,001	1.75
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.54	490,000	1.76
גאון אחז אגח ה	0.53	1,615,000	1.73
מישורים אגח י	0.53	1,620,000	1.73
אמות אגח ו	0.52	1,530,000	1.68
אלבר אגח כ	0.52	1,671,430	1.69
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,610,301	1.69
אמ.די.גי אגח ח	0.52	1,585,000	1.71
נאוויטס אגח ז	0.52	1,691,000	1.7
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.51	1,650,001	1.65
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	1,520,001	1.65
אורון קב אגח ג	0.51	1,545,000	1.65
מבנה אגח יז	0.51	1,379,756	1.65
מבנה אגח כד	0.51	1,415,001	1.66
מליסרון אגח כ	0.51	1,630,001	1.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	1,556,000	1.67
יובלים אגח ד	0.5	1,570,000	1.64
אורשי אגח ה	0.5	1,525,000	1.63
נמקו אגח ה	0.5	1,575,001	1.64
אשטרום נכ אגח 13	0.5	1,580,000	1.64
נתנאל גרופ אגח יד	0.49	1,581,000	1.59
פניקס הון אגח יג	0.48	1,500,000	1.55
אס אר אקורד אגח ב	0.48	1,450,001	1.56
אפקון החז אגח ד	0.48	1,361,001	1.57
גב ים אגח ו	0.48	1,080,002	1.55
דלר0370.0M505-רכישה	0.47	350	0.03
מודיעין אגח ג	0.46	1,455,000	1.5
אלומה אגח ב	0.46	1,494,000	1.51
רם אדרת אגח א	0.45	1,390,000	1.47
רמות בעיר אגח ד	0.45	1,465,000	1.45
או פי סי אגח ד	0.44	1,384,413	1.44
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29	0.43	405,000	1.41
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.42	561,000	1.36
מבנה אגח כ	0.41	1,133,001	1.34
צילו-בלו אגח ט	0.4	1,060,001	1.29
בזן אגח י	0.38	1,291,614	1.23
צרפתי אגח יב	0.38	1,210,001	1.22
אלמוגים אגח י	0.36	1,120,000	1.17
ברקת קפ אגח א	0.36	1,157,000	1.18
פסיפיק אגח ב	0.35	1,210,001	1.14
מידאס אגח ד	0.35	1,073,001	1.14
מיכמן אגח א	0.34	1,100,001	1.1
אלון רבוע אגח ז	0.34	1,055,700	1.12
בזן אגח טו	0.34	1,100,000	1.1
צרפתי אגח יג	0.33	1,055,000	1.08
חלל תקש אגח טז	0.32	1,070,000	1.04
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.32	1,088,962	1.05
אוטומקס אגח ב	0.32	1,045,001	1.04
פטרוכימיים אגח י	0.32	770,001	1.03
מגה אור אגח ז	0.31	855,001	1
גאון אחז אג ד	0.31	960,000	1
חברה לישראל אגח 15	0.3	1,040,000	0.98
פתאל החז אגח ה	0.25	790,000	0.82
ברנד אגח ב	0.25	780,000	0.81
לסיכו אגח ב	0.25	809,000	0.82
ממן אגח ג	0.24	812,133	0.78
ביג אגח ח	0.22	625,001	0.72
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	571,001	0.67
לוינסקי אגח ד	0.2	686,000	0.67
דלר0380.0M505-רכישה	0.19	700	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.18	1,591,000	0.59
הרץ פרופרטיס אגח א	0.17	2,964,130	0.56
אנרג'יקס אג ב	0.16	575,000	0.51
נורסטאר אגח יב	0.16	468,422	0.53
אלבר אגח יז	0.13	385,186	0.44
ספיר קורפ אגח יט	0.12	373,001	0.38
מיכמן אגח ג	0.01	17,098	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0