אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.15	-1.94
תחילת השנה	-59.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	5.05	15,700,000	14.88
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	8.3
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.51	1,715,000	7.41
שמוס אגח א	2.34	8,025,001	6.89
אלוני חץ אגח טו	1.84	4,955,000	5.43
בזן אגח טו	1.61	4,610,000	4.74
אלוני חץ אגח יג	1.52	4,300,000	4.48
נכסים ובנ אגח י	1.52	3,970,201	4.48
אשטרום קב אגח ד	1.49	4,000,000	4.39
ג'י סיטי אגח יד	1.41	4,093,000	4.16
מבנה אגח כה	1.33	3,836,843	3.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.31	3,515,000	3.85
אמות אגח י	1.28	3,350,000	3.77
דלק קב אגח לט	1.25	3,365,000	3.69
תמר פטרו אגח א	1.23	4,000,001	3.63
אלרוב נדלן אגח ז	1.17	3,204,301	3.46
פסיפיק אגח ד	1.16	5,050,000	3.43
אלקטרה נדלן אגח ז	1.1	3,040,000	3.24
פטרוכימים אגח יא	1.1	3,450,000	3.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.02	761,000	3
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.02	597,000	3
תומר אנרגיה אגח א	1.01	3,220,001	2.96
בזן אגח יג	1.01	2,850,000	2.98
אשטרום קב אגח ה	1.01	2,625,000	2.97
גב ים אגח ח	1.01	3,240,001	2.98
צור אגח יא	1	2,605,000	2.95
אנקור הזד אגח ב	0.95	2,500,000	2.81
גב ים אגח ט	0.95	2,565,001	2.79
אנקור פרופ אגח ג	0.94	2,625,001	2.78
אמ.די.גי אגח ט	0.94	2,605,000	2.78
אנקור פרופ אגח ה	0.92	2,654,000	2.71
אדמה אגח ב	0.9	1,700,001	2.64
דה זראסאי אגח ה	0.87	3,036,801	2.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.86	2,135,000	2.53
גב ים אגח יא	0.86	2,375,000	2.52
דה לסר אגח ט	0.84	2,295,000	2.46
הילה אגח ב	0.82	2,305,000	2.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	2,250,000	2.43
ביג אגח יב	0.8	1,975,001	2.36
אנקור הזד אגח ג	0.8	2,180,000	2.37
ביג אגח טו	0.79	2,081,393	2.33
אפי נכסים אגח יג	0.79	2,100,000	2.33
קיסטון אינ אגח ב	0.79	2,170,000	2.33
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.79	700,000	2.34
בסר הנדסה אגח א	0.78	2,275,000	2.3
אנקור פרופ אגח ד	0.76	2,178,687	2.25
בית זיקוק אגח 3	0.76	2,155,000	2.25
מליסרון אגח יז	0.75	1,860,001	2.21
ג'י סיטי אגח יג	0.74	1,830,001	2.17
אקסטל אגח ד	0.73	2,111,000	2.14
בוני תכון אגח כב	0.73	2,125,000	2.16
מלרן אגח ד	0.72	1,990,001	2.11
מותג עירוני אגח א	0.72	2,042,000	2.13
סונול נד אגח א	0.72	2,070,000	2.14
מימון ישיר אגח ה	0.71	1,900,001	2.08
אלומה אגח ב	0.7	1,910,000	2.05
אלבר אגח כא	0.69	1,964,829	2.03
חשמל אגח 35	0.68	1,750,000	2.02
אלבר אגח כב	0.68	1,969,657	2.01
סאמיט אגח יג	0.66	2,030,600	1.95
נורסטאר אגח יג	0.65	1,749,020	1.91
מיי טאון אגח א	0.65	1,887,500	1.93
גבאי מניב אגח טו	0.62	1,729,000	1.84
פאי סיאם אגח ב	0.62	1,840,000	1.82
בוני תכון אגח כא	0.61	1,680,000	1.78
עזריאלי אגח ו	0.6	1,498,000	1.78
פסיפיק אגח ב	0.6	2,600,001	1.77
נאוויטס פט אגחה	0.6	1,670,000	1.77
מהדרין אגח א	0.6	1,626,000	1.76
נמקו אגח ה	0.6	1,690,001	1.78
בזן אגח יב	0.6	1,746,488	1.76
איי.סי.אל אגח ז	0.58	1,930,001	1.7
או פי סי אגח ד	0.57	1,535,000	1.67
מישורים אגח י	0.56	1,530,000	1.66
נאוויטס אגח ז	0.56	1,590,000	1.66
מודיעין אגח ג	0.56	1,645,000	1.65
מנרב אגח ו	0.56	1,590,000	1.64
רמות בעיר אגח ד	0.55	1,590,000	1.62
סופרגז פא אגח ב	0.52	1,687,001	1.52
אלבר אגח יט	0.52	1,387,439	1.53
מגדל הון אגח יד	0.52	1,370,000	1.54
עזריאלי אגח י	0.52	1,490,000	1.53
אפקון החז אגח ה	0.52	1,555,000	1.55
אלון רבוע אגח ט	0.51	1,385,000	1.5
יובלים אגח ד	0.51	1,425,433	1.51
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	1,474,000	1.5
אמ.די.גי אגח ח	0.51	1,416,013	1.51
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,440,000	1.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	1,468,914	1.5
מליסרון אגח כ	0.51	1,435,001	1.51
להב אגח ג	0.5	1,310,001	1.47
כלל הון אגח יג	0.5	1,390,000	1.48
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,415,001	1.48
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,350,000	1.48
ספיר קורפ אגח יח	0.5	2,065,001	1.47
פריורטק אגח ב	0.49	1,412,231	1.45
אשטרום נכ אגח 13	0.46	1,250,000	1.35
מידאס אגח ד	0.46	1,210,001	1.35
סאמיט אגח י	0.45	1,360,001	1.33
שובל אגח א	0.45	1,270,000	1.32
אפקון החז אגח ד	0.45	1,110,001	1.31
אורשי אגח ה	0.42	1,200,001	1.25
אורון קב אגח ג	0.41	1,110,001	1.19
פתאל החז אגח ה	0.41	1,140,000	1.21
אמות אגח ו	0.4	1,065,000	1.19
רם אדרת אגח א	0.4	1,130,000	1.18
מבנה אגח כ	0.4	970,001	1.17
גב ים אגח ו	0.4	825,001	1.19
ברקת קפ אגח א	0.39	1,085,000	1.14
אוטומקס אגח ג	0.38	1,387,622	1.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.37	1,200,001	1.08
פטרוכימיים אגח י	0.37	745,001	1.08
גאון אחז אגח ה	0.37	1,000,000	1.08
או פי סי אגח ב	0.35	875,001	1.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.35	945,000	1.04
אשטרום קב אגח ג	0.31	895,001	0.9
אלדן תחבורה אגח י	0.31	885,000	0.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	800,001	0.89
גשם למשתכן אגח ב	0.3	877,000	0.9
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	890,000	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	806,001	0.89
אס אר אקורד אגח ב	0.29	790,001	0.86
מיה דינמיקס אג א	0.27	805,000	0.79
דה זראסאי אגח ג	0.26	1,750,001	0.78
עזריאלי אגח ט	0.26	675,000	0.77
אספן גרופ אגח י	0.26	727,000	0.76
אוטומקס אגח ב	0.25	1,039,364	0.75
הראל הנפק אגח כ	0.25	655,930	0.74
לסיכו אגח ב	0.25	700,000	0.73
בלאקאדג' אגח א	0.22	635,001	0.64
ברנד אגח ב	0.21	570,000	0.61
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	620,001	0.6
כלל הון אגח יד	0.2	550,000	0.59
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	2,964,130	0.56
ספיר קורפ אגח יט	0.16	445,436	0.46
אנרג'יקס אג ב	0.15	490,000	0.45
נורסטאר אגח יב	0.11	276,360	0.32
מידאס אג 2	0.05	165,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	62,847	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ביג אגח ח	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
קרדן אגח ה	0	1	0
מנרב אגח ד	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1	0
מבנה אגח כד	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0