אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.56
מחיר קנייה
138.56
0.06%
  • % החודש:0.08%
  • % השנה:2.9%
  • % 3 חודשים:1.66%
  • % 12 חודשים:7.73%
  • סטיית תקן (שנה):1.72
  • שארפ (שנה):2.02
מספר נייר
5120001
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
321.01
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות עם סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.8%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
סיגמא
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
25/11/2014
שינוי מדיניות אחרון
22/01/2019 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
138.56
128.62

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-5.74-3.02
תחילת השנה-17.32--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Jun254.48360
ממשלתי שקלי 03354.0313,400,00013.12
שמוס אגח א2.257,966,0017.33
פיקדון בבנק מסוים2.0406.64
MTF סל תל בונד-שקלי 5-152.021,615,0006.58
ממשלתי שקלי 03472.017,400,0006.54
אלוני חץ אגח טו1.695,375,0005.5
נכסים ובנ אגח י1.544,590,0015.02
אשטרום קב אגח ד1.524,700,0004.96
תמר פטרו אגח א1.464,800,0014.77
אלוני חץ אגח יג1.364,518,0004.42
מבנה אגח כה1.324,370,0004.3
דיסקונט מנ נד י (COCO)1.273,920,0004.13
תומר אנרגיה אגח א1.193,830,0013.88
צור אגח יא1.173,465,0003.81
ג'י סיטי אגח יג1.13,095,0013.6
אנקור פרופ אגח ד1.053,285,0003.41
גב ים אגח ט1.053,211,4163.42
ג'י סיטי אגח יד1.043,410,0003.37
מנרב אגח ד1.043,195,0013.38
עזריאלי אגח ו1.022,905,0003.33
אשטרום קב אגח ה1.023,020,0003.32
אשטרום קב אגח ג1.013,330,0013.3
אנקור פרופ אגח ג1.013,150,0013.28
בזן אגח יג1.013,200,0003.28
פסיפיק אגח ד0.993,606,0003.23
אדמה אגח ב0.982,200,0013.19
אנקור הזד אגח ב0.982,870,0003.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות0.91790,1002.97
ביג אגח טו0.912,745,0012.97
אלקטרה נדלן אגח ז0.92,842,0002.92
גב ים אגח יא0.862,705,0002.81
אמ.די.גי אגח ט0.852,595,0002.78
בית זיקוק אגח 30.832,626,0002.71
הילה אגח ב0.812,530,0002.63
ביג אגח יב0.82,210,0012.61
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/280.8700,0002.61
אפי נכסים אגח יג0.772,345,0002.49
אלרוב נדלן אגח ז0.772,380,0002.51
אלקטרה נדלן אגח ו0.762,610,0012.46
מימון ישיר אגח ה0.762,334,9472.49
דה לסר אגח ט0.762,265,0002.49
אנקור הזד אגח א0.752,435,0012.44
מלרן אגח ד0.752,325,0012.44
מליסרון אגח יז0.752,117,9112.45
אלבר אגח כב0.742,400,0012.41
סאמיט אגח י0.712,410,0812.31
MTF סל תל בונד 60 צמודות0.71480,0002.3
שפיר הנדסה אגח ג0.712,679,0012.31
מהדרין אגח א0.712,185,0002.32
גב ים אגח ח0.712,580,0012.31
אקסטל אגח ד0.72,270,0002.29
אלבר אגח כא0.692,216,4522.24
אפי נכסים אגח י0.672,326,2392.2
אנקור הזד אגח ג0.672,176,0002.19
חשמל אגח 350.662,000,0002.14
ג'י.אף.אי אגח ה0.651,795,0002.12
שלמה נדלן אגח ד0.642,170,0012.09
סאמיט אגח יג0.641,960,0002.08
מימון ישיר אגח ו0.631,894,5002.06
אלבר אגח יט0.621,858,3512.02
בוני תכון אגח כב0.622,000,0002.01
נאוויטס פט אגחה0.611,910,0001.99
בוני תכון אגח כא0.611,860,0001.98
אלקו אגח יד0.611,865,0001.98
אמות אגח י0.61,860,0001.97
דלק קב אגח לט0.61,850,0001.97
דה זראסאי אגח ה0.592,310,0011.93
עמרם אברהם אגח א0.581,840,1011.9
קרדן אגח ה0.581,905,0001.89
מיי טאון אגח א0.581,860,0001.9
בזן אגח יב0.581,898,6851.89
או פי סי אגח ב0.571,616,3861.86
נורסטאר אגח יג0.571,758,0001.87
איי.סי.אל אגח ז0.572,210,0011.86
נופר אנרג אגח ד0.561,695,0001.82
אפי נכסים אגח ח0.551,535,0011.79
להב אגח ג0.551,630,0001.79
שובל אגח א0.551,725,0001.8
גבאי מניב אגח טו0.551,647,0001.78
אלקטרה פא אגח ב0.542,000,0001.76
פאי סיאם אגח ב0.541,785,0001.77
ספיר קורפ אגח יח0.541,706,0011.75
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/20.54490,0001.76
גאון אחז אגח ה0.531,615,0001.73
מישורים אגח י0.531,620,0001.73
אמות אגח ו0.521,530,0001.68
אלבר אגח כ0.521,671,4301.69
בית זיקוק אגח 20.521,610,3011.69
אמ.די.גי אגח ח0.521,585,0001.71
נאוויטס אגח ז0.521,691,0001.7
אמ.ג'י.ג'י אגח ב0.511,650,0011.65
אלדן תחבורה אגח ח0.511,520,0011.65
אורון קב אגח ג0.511,545,0001.65
מבנה אגח יז0.511,379,7561.65
מבנה אגח כד0.511,415,0011.66
מליסרון אגח כ0.511,630,0011.65
אלרוב נדלן אגח ו0.511,556,0001.67
יובלים אגח ד0.51,570,0001.64
אורשי אגח ה0.51,525,0001.63
נמקו אגח ה0.51,575,0011.64
אשטרום נכ אגח 130.51,580,0001.64
נתנאל גרופ אגח יד0.491,581,0001.59
פניקס הון אגח יג0.481,500,0001.55
אס אר אקורד אגח ב0.481,450,0011.56
אפקון החז אגח ד0.481,361,0011.57
גב ים אגח ו0.481,080,0021.55
דלר0370.0M505-רכישה0.473500.03
מודיעין אגח ג0.461,455,0001.5
אלומה אגח ב0.461,494,0001.51
רם אדרת אגח א0.451,390,0001.47
רמות בעיר אגח ד0.451,465,0001.45
או פי סי אגח ד0.441,384,4131.44
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/290.43405,0001.41
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/010.42561,0001.36
מבנה אגח כ0.411,133,0011.34
צילו-בלו אגח ט0.41,060,0011.29
בזן אגח י0.381,291,6141.23
צרפתי אגח יב0.381,210,0011.22
אלמוגים אגח י0.361,120,0001.17
ברקת קפ אגח א0.361,157,0001.18
פסיפיק אגח ב0.351,210,0011.14
מידאס אגח ד0.351,073,0011.14
מיכמן אגח א0.341,100,0011.1
אלון רבוע אגח ז0.341,055,7001.12
בזן אגח טו0.341,100,0001.1
צרפתי אגח יג0.331,055,0001.08
חלל תקש אגח טז0.321,070,0001.04
הרץ פרופרטיס אגח ב0.321,088,9621.05
אוטומקס אגח ב0.321,045,0011.04
פטרוכימיים אגח י0.32770,0011.03
מגה אור אגח ז0.31855,0011
גאון אחז אג ד0.31960,0001
חברה לישראל אגח 150.31,040,0000.98
פתאל החז אגח ה0.25790,0000.82
ברנד אגח ב0.25780,0000.81
לסיכו אגח ב0.25809,0000.82
ממן אגח ג0.24812,1330.78
ביג אגח ח0.22625,0010.72
פיקדון בבנק מסוים0.2100.67
הכשרת ישוב אגח 230.21571,0010.67
לוינסקי אגח ד0.2686,0000.67
דלר0380.0M505-רכישה0.197000.01
דה זראסאי אגח ג0.181,591,0000.59
הרץ פרופרטיס אגח א0.172,964,1300.56
אנרג'יקס אג ב0.16575,0000.51
נורסטאר אגח יב0.16468,4220.53
אלבר אגח יז0.13385,1860.44
ספיר קורפ אגח יט0.12373,0010.38
מיכמן אגח ג0.0117,0980.02
פיקדון בבנק מסוים000
מימון ישיר אגח ג010
אלדן תחבורה אגח ט010
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/20130,0000