אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.55	-4.75
תחילת השנה	-47.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Sep25	7.13	58	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.53	1,864,500	7.76
ממשלתי שקלי 0335	2.52	7,800,000	7.73
ממשלתי שקלי 0347	2.51	8,600,000	7.7
שמוס אגח א	2.35	8,075,155	7.2
אלוני חץ אגח טו	1.74	5,000,000	5.32
אלוני חץ אגח יג	1.59	4,860,000	4.87
אשטרום קב אגח ד	1.5	4,280,000	4.6
נכסים ובנ אגח י	1.5	4,140,001	4.59
תמר פטרו אגח א	1.46	4,700,001	4.46
מבנה אגח כה	1.38	4,185,000	4.22
ג'י סיטי אגח יד	1.33	4,093,000	4.09
אלרוב נדלן אגח ז	1.28	3,700,000	3.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.25	3,560,000	3.83
גב ים אגח ח	1.23	4,215,197	3.76
אמות אגח י	1.21	3,415,000	3.7
תומר אנרגיה אגח א	1.19	3,805,001	3.64
דלר0345.0M509-רכישה	1.18	700	0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	1.09	3,241,000	3.34
בזן אגח יג	1.06	3,106,000	3.24
פסיפיק אגח ד	1.05	4,500,000	3.22
אשטרום קב אגח ה	1.03	2,870,000	3.17
צור אגח יא	1.02	2,810,000	3.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	803,000	3.1
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.01	632,000	3.11
דלק קב אגח לט	1.01	2,925,313	3.09
הראל הנפק אגח כ	0.98	2,760,000	2.99
אנקור פרופ אגח ג	0.93	2,734,920	2.83
אמ.די.גי אגח ט	0.91	2,660,000	2.77
גב ים אגח ט	0.91	2,625,001	2.8
ביג אגח טו	0.9	2,515,001	2.75
אנקור פרופ אגח ד	0.89	2,680,000	2.72
אנקור הזד אגח ב	0.88	2,480,000	2.7
אדמה אגח ב	0.86	1,740,001	2.62
בית זיקוק אגח 3	0.86	2,580,000	2.62
מנרב אגח ד	0.86	2,435,001	2.62
הילה אגח ב	0.85	2,510,000	2.6
גב ים אגח יא	0.85	2,450,000	2.59
ביג אגח יב	0.84	2,139,123	2.56
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	2.53
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.82	700,000	2.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.81	2,361,508	2.49
אפי נכסים אגח יג	0.8	2,270,000	2.46
דה זראסאי אגח ה	0.79	2,990,001	2.41
דה לסר אגח ט	0.79	2,265,000	2.41
אנקור הזד אגח ג	0.77	2,209,000	2.35
ג'י.אף.אי אגח ה	0.76	1,998,000	2.31
פטרוכימים אגח יא	0.75	2,600,000	2.31
מליסרון אגח יז	0.75	1,975,001	2.31
סאמיט אגח י	0.73	2,330,001	2.22
שפיר הנדסה אגח ג	0.73	2,575,001	2.25
אקסטל אגח ד	0.71	2,180,000	2.18
אלבר אגח כב	0.71	2,150,001	2.17
ג'י סיטי אגח יג	0.71	1,885,001	2.17
מימון ישיר אגח ה	0.7	2,007,152	2.16
אלבר אגח כא	0.7	2,095,834	2.13
מהדרין אגח א	0.69	1,987,207	2.1
מלרן אגח ד	0.68	2,020,626	2.08
חשמל אגח 35	0.66	1,810,000	2.01
מיי טאון אגח א	0.66	1,918,000	2.02
בוני תכון אגח כב	0.66	1,986,822	2.03
מותג עירוני אגח א	0.66	1,997,000	2.04
נורסטאר אגח יג	0.63	1,758,000	1.94
סאמיט אגח יג	0.63	2,010,000	1.94
בזן אגח טו	0.63	1,935,000	1.94
בזן אגח יב	0.63	1,898,685	1.92
עזריאלי אגח ו	0.62	1,630,000	1.89
בוני תכון אגח כא	0.62	1,810,000	1.9
אלקו אגח יד	0.62	1,795,000	1.88
או פי סי אגח ב	0.61	1,595,001	1.87
אלבר אגח יט	0.61	1,690,001	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.83
נאוויטס פט אגחה	0.6	1,785,000	1.85
נופר אנרג אגח ד	0.6	1,710,000	1.82
נמקו אגח ה	0.6	1,750,001	1.85
דלר0335.0M508-מכירה	0.6	-350	-0.03
גבאי מניב אגח טו	0.59	1,697,000	1.8
או פי סי אגח ד	0.57	1,620,000	1.75
פאי סיאם אגח ב	0.57	1,738,000	1.76
אלומה אגח ב	0.56	1,653,000	1.72
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.56	490,000	1.71
מישורים אגח י	0.55	1,560,000	1.69
נאוויטס אגח ז	0.55	1,670,000	1.69
איי.סי.אל אגח ז	0.55	2,000,001	1.69
פסיפיק אגח ב	0.54	2,309,001	1.64
מודיעין אגח ג	0.54	1,590,000	1.64
מליסרון אגח כ	0.53	1,571,725	1.61
אמות אגח ו	0.52	1,420,000	1.59
נתנאל גרופ אגח יד	0.52	1,599,568	1.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.52	1,570,000	1.59
אשטרום נכ אגח 13	0.52	1,500,000	1.59
כלל הון אגח יג	0.51	1,524,000	1.56
מגדל הון אגח יד	0.51	1,440,000	1.55
אמ.די.גי אגח ח	0.51	1,425,000	1.56
קיסטון אינ אגח ב	0.51	1,520,000	1.57
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	1,586,000	1.58
עזריאלי אגח י	0.51	1,555,000	1.55
אפקון החז אגח ד	0.51	1,312,001	1.55
אלקטרה פא אגח ב	0.5	1,757,334	1.54
להב אגח ג	0.5	1,400,001	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,450,000	1.54
יובלים אגח ד	0.5	1,478,000	1.53
שובל אגח א	0.5	1,451,100	1.54
רמות בעיר אגח ד	0.5	1,505,000	1.53
פריורטק אגח ב	0.49	1,510,000	1.51
ספיר קורפ אגח יח	0.49	2,127,001	1.49
אורון קב אגח ג	0.48	1,390,781	1.47
מבנה אגח כד	0.48	1,255,001	1.48
בית זיקוק אגח 2	0.47	1,345,001	1.43
אלבר אגח כ	0.46	1,385,001	1.4
אוטומקס אגח ג	0.44	1,380,000	1.34
גב ים אגח ו	0.43	900,001	1.31
אורשי אגח ה	0.42	1,255,001	1.28
ברקת קפ אגח א	0.42	1,242,000	1.28
צילו-בלו אגח ט	0.41	1,055,001	1.26
גאון אחז אגח ה	0.41	1,183,000	1.25
בזן אגח י	0.41	1,295,001	1.24
מידאס אגח ד	0.41	1,137,001	1.27
שלמה נדלן אגח ד	0.4	1,255,001	1.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	1,120,001	1.24
פתאל החז אגח ה	0.4	1,155,000	1.23
מבנה אגח כ	0.4	1,030,001	1.23
רם אדרת אגח א	0.39	1,162,700	1.2
מבנה אגח יז	0.39	1,010,001	1.21
אפי נכסים אגח י	0.36	1,135,000	1.09
אשטרום קב אגח ג	0.35	1,100,001	1.08
פטרוכימיים אגח י	0.35	778,001	1.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	1,112,001	1.05
אוטומקס אגח ב	0.34	1,022,001	1.03
אלדן תחבורה אגח י	0.31	955,000	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	855,000	0.93
אס אר אקורד אגח ב	0.28	800,001	0.87
חברה לישראל אגח 15	0.28	922,500	0.86
לסיכו אגח ב	0.27	790,000	0.81
עזריאלי אגח ט	0.26	730,000	0.8
מיכמן אגח א	0.25	770,001	0.76
ביג אגח ח	0.24	615,001	0.72
מיה דינמיקס אג א	0.23	775,000	0.71
דה זראסאי אגח ג	0.2	1,578,154	0.6
ברנד אגח ב	0.2	600,000	0.62
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18	2,964,130	0.56
נורסטאר אגח יב	0.18	468,422	0.54
אנרג'יקס אג ב	0.17	575,000	0.52
ספיר קורפ אגח יט	0.16	465,087	0.48
לוינסקי אגח ד	0.09	290,248	0.29
קרדן אגח ה	0.03	100,584	0.1
נמקו אגח ו	0.03	83,000	0.08
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	62,847	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
צרפתי אגח יג	0	11,941	0.01
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0