אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.72	-0.56
תחילת השנה	-11.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Jun25	4.72	37	0
ממשלתי שקלי 0335	4.29	14,540,000	13.98
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	9.14
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.26	1,835,000	7.38
שמוס אגח א	2.23	7,949,001	7.28
דלר0365.0M504-רכישה	2.05	450	0.2
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.51	1,315,000	4.92
אשטרום קב אגח ד	1.51	4,700,000	4.92
אלוני חץ אגח טו	1.51	4,852,000	4.93
תמר פטרו אגח א	1.5	4,850,001	4.9
נכסים ובנ אגח י	1.5	4,515,001	4.88
ממשלתי שקלי 0347	1.46	5,600,000	4.77
מבנה אגח כה	1.3	4,350,000	4.23
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.25	3,920,000	4.08
אלוני חץ אגח יג	1.21	4,090,000	3.95
תומר אנרגיה אגח א	1.19	3,764,001	3.87
מנרב אגח ד	1.18	3,620,000	3.84
צור אגח יא	1.13	3,392,000	3.67
ג'י סיטי אגח יג	1.09	3,100,001	3.56
אנקור פרופ אגח ד	1.04	3,280,000	3.4
אנקור פרופ אגח ג	1.02	3,202,991	3.32
ג'י סיטי אגח יד	1.02	3,380,000	3.32
אשטרום קב אגח ג	1.01	3,330,001	3.29
עזריאלי אגח ו	1.01	2,905,000	3.31
אשטרום קב אגח ה	1.01	3,020,000	3.29
גב ים אגח ט	1.01	3,125,001	3.3
בזן אגח יג	0.96	3,100,000	3.15
אנקור הזד אגח ב	0.96	2,845,000	3.12
אדמה אגח ב	0.95	2,120,001	3.11
פסיפיק אגח ד	0.94	3,570,000	3.07
ביג אגח טו	0.9	2,745,001	2.95
דלר0380.0M505-רכישה	0.88	450	0.07
גב ים אגח יא	0.85	2,705,000	2.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.82	2,607,000	2.68
בית זיקוק אגח 3	0.82	2,626,000	2.68
אמ.די.גי אגח ט	0.82	2,550,000	2.67
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.82	700,000	2.69
ביג אגח יב	0.8	2,231,001	2.61
הילה אגח ב	0.77	2,475,000	2.51
אלבר אגח כב	0.77	2,480,000	2.51
אפי נכסים אגח יג	0.76	2,345,000	2.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	2,375,000	2.48
מימון ישיר אגח ה	0.75	2,334,947	2.46
אנקור הזד אגח א	0.75	2,358,001	2.45
דה לסר אגח ט	0.75	2,255,000	2.45
מליסרון אגח יז	0.75	2,117,911	2.44
מלרן אגח ד	0.73	2,270,001	2.36
אלבר אגח כא	0.72	2,322,422	2.34
סאמיט אגח י	0.7	2,410,081	2.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.7	480,000	2.28
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	2,685,001	2.28
אקסטל אגח ד	0.7	2,270,000	2.27
מהדרין אגח א	0.7	2,185,000	2.3
גב ים אגח ח	0.7	2,580,001	2.29
שלמה נדלן אגח ד	0.68	2,260,788	2.21
פניקס הון אגח יג	0.68	2,139,010	2.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	2,265,001	2.13
מימון ישיר אגח ו	0.63	1,894,500	2.05
סאמיט אגח יג	0.63	1,960,000	2.05
אלבר אגח יט	0.61	1,858,351	2
נאוויטס פט אגחה	0.61	1,910,000	1.98
בוני תכון אגח כב	0.61	1,985,000	1.98
אלומה אגח א	0.6	1,850,001	1.96
בוני תכון אגח כא	0.6	1,865,000	1.97
אמות אגח י	0.6	1,867,000	1.95
אלקו אגח יד	0.6	1,875,000	1.97
להב אגח ג	0.58	1,735,000	1.89
בזן אגח יב	0.58	1,898,685	1.88
אפי נכסים אגח י	0.57	1,972,353	1.85
או פי סי אגח ב	0.57	1,616,386	1.84
דה זראסאי אגח ה	0.57	2,200,001	1.85
עמרם אברהם אגח א	0.57	1,809,901	1.86
קרדן אגח ה	0.57	1,905,000	1.87
מיי טאון אגח א	0.57	1,815,000	1.85
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.57	490,000	1.87
נורסטאר אגח יג	0.56	1,710,000	1.82
דלק קב אגח לט	0.56	1,744,000	1.84
איי.סי.אל אגח ז	0.56	2,210,001	1.83
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,535,001	1.8
שובל אגח א	0.55	1,725,000	1.8
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.54	561,000	1.75
אלקטרה פא אגח ב	0.53	1,970,000	1.71
בית זיקוק אגח 2	0.53	1,610,301	1.73
גאון אחז אגח ה	0.53	1,615,000	1.73
גבאי מניב אגח טו	0.53	1,635,000	1.74
מישורים אגח י	0.53	1,610,000	1.72
פאי סיאם אגח ב	0.53	1,750,000	1.71
אלבר אגח כ	0.52	1,671,430	1.68
נאוויטס אגח ז	0.52	1,691,000	1.69
ספיר קורפ אגח יח	0.52	1,665,001	1.69
אמות אגח ו	0.51	1,530,000	1.67
ג'י.אף.אי אגח ה	0.51	1,465,000	1.65
נופר אנרג אגח ד	0.51	1,575,000	1.67
אמ.די.גי אגח ח	0.51	1,570,000	1.65
מבנה אגח כד	0.51	1,415,001	1.65
אלרוב נדלן אגח ו	0.51	1,556,000	1.65
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.5	1,635,001	1.63
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	1,520,001	1.64
אורון קב אגח ג	0.5	1,545,000	1.64
יובלים אגח ד	0.5	1,580,000	1.64
נמקו אגח ה	0.5	1,555,000	1.63
מבנה אגח יז	0.5	1,379,756	1.63
אשטרום נכ אגח 13	0.5	1,585,000	1.63
מליסרון אגח כ	0.5	1,630,001	1.64
אורשי אגח ה	0.49	1,500,000	1.6
חלל תקש אגח טז	0.48	1,790,000	1.57
חשמל אגח 35	0.48	1,470,000	1.57
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	1,575,000	1.58
אפקון החז אגח ד	0.48	1,356,251	1.56
גב ים אגח ו	0.47	1,070,002	1.53
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29	0.47	405,000	1.52
אס אר אקורד אגח ב	0.46	1,415,001	1.5
רם אדרת אגח א	0.44	1,380,000	1.45
או פי סי אגח ד	0.44	1,384,413	1.42
אלומה אגח ב	0.44	1,449,000	1.44
מודיעין אגח ג	0.43	1,375,000	1.4
רמות בעיר אגח ד	0.42	1,410,000	1.38
מבנה אגח כ	0.41	1,133,001	1.33
צילו-בלו אגח ט	0.39	1,078,501	1.28
בזן אגח י	0.37	1,291,614	1.22
מימון ישיר אגח ג	0.36	1,014,004	1.17
מיכמן אגח א	0.36	1,195,041	1.18
צרפתי אגח יב	0.36	1,180,001	1.19
ברקת קפ אגח א	0.35	1,145,000	1.15
חברה לישראל אגח 15	0.35	1,235,000	1.15
אלון רבוע אגח ז	0.34	1,055,700	1.11
אלמוגים אגח י	0.34	1,060,000	1.1
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.32	1,088,962	1.05
גאון אחז אג ד	0.32	1,035,000	1.06
צרפתי אגח יג	0.32	1,025,000	1.04
אוטומקס אגח ב	0.31	1,016,001	1.01
מגה אור אגח ז	0.3	855,001	0.99
פטרוכימיים אגח י	0.3	735,001	0.99
בזן אגח טו	0.3	985,000	0.98
מידאס אגח ד	0.29	886,001	0.94
פסיפיק אגח ב	0.28	1,000,001	0.92
פתאל החז אגח ה	0.25	790,000	0.81
ברנד אגח ב	0.25	780,000	0.81
ממן אגח ג	0.25	864,651	0.83
ביג אגח ח	0.24	677,001	0.78
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	571,001	0.66
דה זראסאי אגח ג	0.17	1,445,000	0.56
הרץ פרופרטיס אגח א	0.17	2,964,130	0.56
אנרג'יקס אג ב	0.16	570,000	0.51
נורסטאר אגח יב	0.16	468,422	0.52
אלבר אגח יז	0.15	440,001	0.5
לוינסקי אגח ד	0.15	515,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.39
ספיר קורפ אגח יט	0.12	373,001	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0