אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
138.56
מחיר קנייה
138.56
- % החודש:0.08%
- % השנה:2.9%
- % 3 חודשים:1.66%
- % 12 חודשים:7.73%
- סטיית תקן (שנה):1.72
- שארפ (שנה):2.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -5.74 | -3.02 |
תחילת השנה | -17.32 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 | 4.48 | 36 | 0 |
ממשלתי שקלי 0335 | 4.03 | 13,400,000 | 13.12 |
שמוס אגח א | 2.25 | 7,966,001 | 7.33 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.04 | 0 | 6.64 |
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 2.02 | 1,615,000 | 6.58 |
ממשלתי שקלי 0347 | 2.01 | 7,400,000 | 6.54 |
אלוני חץ אגח טו | 1.69 | 5,375,000 | 5.5 |
נכסים ובנ אגח י | 1.54 | 4,590,001 | 5.02 |
אשטרום קב אגח ד | 1.52 | 4,700,000 | 4.96 |
תמר פטרו אגח א | 1.46 | 4,800,001 | 4.77 |
אלוני חץ אגח יג | 1.36 | 4,518,000 | 4.42 |
מבנה אגח כה | 1.32 | 4,370,000 | 4.3 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.27 | 3,920,000 | 4.13 |
תומר אנרגיה אגח א | 1.19 | 3,830,001 | 3.88 |
צור אגח יא | 1.17 | 3,465,000 | 3.81 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.1 | 3,095,001 | 3.6 |
אנקור פרופ אגח ד | 1.05 | 3,285,000 | 3.41 |
גב ים אגח ט | 1.05 | 3,211,416 | 3.42 |
ג'י סיטי אגח יד | 1.04 | 3,410,000 | 3.37 |
מנרב אגח ד | 1.04 | 3,195,001 | 3.38 |
עזריאלי אגח ו | 1.02 | 2,905,000 | 3.33 |
אשטרום קב אגח ה | 1.02 | 3,020,000 | 3.32 |
אשטרום קב אגח ג | 1.01 | 3,330,001 | 3.3 |
אנקור פרופ אגח ג | 1.01 | 3,150,001 | 3.28 |
בזן אגח יג | 1.01 | 3,200,000 | 3.28 |
פסיפיק אגח ד | 0.99 | 3,606,000 | 3.23 |
אדמה אגח ב | 0.98 | 2,200,001 | 3.19 |
אנקור הזד אגח ב | 0.98 | 2,870,000 | 3.19 |
תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.91 | 790,100 | 2.97 |
ביג אגח טו | 0.91 | 2,745,001 | 2.97 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.9 | 2,842,000 | 2.92 |
גב ים אגח יא | 0.86 | 2,705,000 | 2.81 |
אמ.די.גי אגח ט | 0.85 | 2,595,000 | 2.78 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.83 | 2,626,000 | 2.71 |
הילה אגח ב | 0.81 | 2,530,000 | 2.63 |
ביג אגח יב | 0.8 | 2,210,001 | 2.61 |
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28 | 0.8 | 700,000 | 2.61 |
אפי נכסים אגח יג | 0.77 | 2,345,000 | 2.49 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.77 | 2,380,000 | 2.51 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.76 | 2,610,001 | 2.46 |
מימון ישיר אגח ה | 0.76 | 2,334,947 | 2.49 |
דה לסר אגח ט | 0.76 | 2,265,000 | 2.49 |
אנקור הזד אגח א | 0.75 | 2,435,001 | 2.44 |
מלרן אגח ד | 0.75 | 2,325,001 | 2.44 |
מליסרון אגח יז | 0.75 | 2,117,911 | 2.45 |
אלבר אגח כב | 0.74 | 2,400,001 | 2.41 |
סאמיט אגח י | 0.71 | 2,410,081 | 2.31 |
MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.71 | 480,000 | 2.3 |
שפיר הנדסה אגח ג | 0.71 | 2,679,001 | 2.31 |
מהדרין אגח א | 0.71 | 2,185,000 | 2.32 |
גב ים אגח ח | 0.71 | 2,580,001 | 2.31 |
אקסטל אגח ד | 0.7 | 2,270,000 | 2.29 |
אלבר אגח כא | 0.69 | 2,216,452 | 2.24 |
אפי נכסים אגח י | 0.67 | 2,326,239 | 2.2 |
אנקור הזד אגח ג | 0.67 | 2,176,000 | 2.19 |
חשמל אגח 35 | 0.66 | 2,000,000 | 2.14 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.65 | 1,795,000 | 2.12 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.64 | 2,170,001 | 2.09 |
סאמיט אגח יג | 0.64 | 1,960,000 | 2.08 |
מימון ישיר אגח ו | 0.63 | 1,894,500 | 2.06 |
אלבר אגח יט | 0.62 | 1,858,351 | 2.02 |
בוני תכון אגח כב | 0.62 | 2,000,000 | 2.01 |
נאוויטס פט אגחה | 0.61 | 1,910,000 | 1.99 |
בוני תכון אגח כא | 0.61 | 1,860,000 | 1.98 |
אלקו אגח יד | 0.61 | 1,865,000 | 1.98 |
אמות אגח י | 0.6 | 1,860,000 | 1.97 |
דלק קב אגח לט | 0.6 | 1,850,000 | 1.97 |
דה זראסאי אגח ה | 0.59 | 2,310,001 | 1.93 |
עמרם אברהם אגח א | 0.58 | 1,840,101 | 1.9 |
קרדן אגח ה | 0.58 | 1,905,000 | 1.89 |
מיי טאון אגח א | 0.58 | 1,860,000 | 1.9 |
בזן אגח יב | 0.58 | 1,898,685 | 1.89 |
או פי סי אגח ב | 0.57 | 1,616,386 | 1.86 |
נורסטאר אגח יג | 0.57 | 1,758,000 | 1.87 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.57 | 2,210,001 | 1.86 |
נופר אנרג אגח ד | 0.56 | 1,695,000 | 1.82 |
אפי נכסים אגח ח | 0.55 | 1,535,001 | 1.79 |
להב אגח ג | 0.55 | 1,630,000 | 1.79 |
שובל אגח א | 0.55 | 1,725,000 | 1.8 |
גבאי מניב אגח טו | 0.55 | 1,647,000 | 1.78 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.54 | 2,000,000 | 1.76 |
פאי סיאם אגח ב | 0.54 | 1,785,000 | 1.77 |
ספיר קורפ אגח יח | 0.54 | 1,706,001 | 1.75 |
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2 | 0.54 | 490,000 | 1.76 |
גאון אחז אגח ה | 0.53 | 1,615,000 | 1.73 |
מישורים אגח י | 0.53 | 1,620,000 | 1.73 |
אמות אגח ו | 0.52 | 1,530,000 | 1.68 |
אלבר אגח כ | 0.52 | 1,671,430 | 1.69 |
בית זיקוק אגח 2 | 0.52 | 1,610,301 | 1.69 |
אמ.די.גי אגח ח | 0.52 | 1,585,000 | 1.71 |
נאוויטס אגח ז | 0.52 | 1,691,000 | 1.7 |
אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.51 | 1,650,001 | 1.65 |
אלדן תחבורה אגח ח | 0.51 | 1,520,001 | 1.65 |
אורון קב אגח ג | 0.51 | 1,545,000 | 1.65 |
מבנה אגח יז | 0.51 | 1,379,756 | 1.65 |
מבנה אגח כד | 0.51 | 1,415,001 | 1.66 |
מליסרון אגח כ | 0.51 | 1,630,001 | 1.65 |
אלרוב נדלן אגח ו | 0.51 | 1,556,000 | 1.67 |
יובלים אגח ד | 0.5 | 1,570,000 | 1.64 |
אורשי אגח ה | 0.5 | 1,525,000 | 1.63 |
נמקו אגח ה | 0.5 | 1,575,001 | 1.64 |
אשטרום נכ אגח 13 | 0.5 | 1,580,000 | 1.64 |
נתנאל גרופ אגח יד | 0.49 | 1,581,000 | 1.59 |
פניקס הון אגח יג | 0.48 | 1,500,000 | 1.55 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.48 | 1,450,001 | 1.56 |
אפקון החז אגח ד | 0.48 | 1,361,001 | 1.57 |
גב ים אגח ו | 0.48 | 1,080,002 | 1.55 |
דלר0370.0M505-רכישה | 0.47 | 350 | 0.03 |
מודיעין אגח ג | 0.46 | 1,455,000 | 1.5 |
אלומה אגח ב | 0.46 | 1,494,000 | 1.51 |
רם אדרת אגח א | 0.45 | 1,390,000 | 1.47 |
רמות בעיר אגח ד | 0.45 | 1,465,000 | 1.45 |
או פי סי אגח ד | 0.44 | 1,384,413 | 1.44 |
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29 | 0.43 | 405,000 | 1.41 |
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01 | 0.42 | 561,000 | 1.36 |
מבנה אגח כ | 0.41 | 1,133,001 | 1.34 |
צילו-בלו אגח ט | 0.4 | 1,060,001 | 1.29 |
בזן אגח י | 0.38 | 1,291,614 | 1.23 |
צרפתי אגח יב | 0.38 | 1,210,001 | 1.22 |
אלמוגים אגח י | 0.36 | 1,120,000 | 1.17 |
ברקת קפ אגח א | 0.36 | 1,157,000 | 1.18 |
פסיפיק אגח ב | 0.35 | 1,210,001 | 1.14 |
מידאס אגח ד | 0.35 | 1,073,001 | 1.14 |
מיכמן אגח א | 0.34 | 1,100,001 | 1.1 |
אלון רבוע אגח ז | 0.34 | 1,055,700 | 1.12 |
בזן אגח טו | 0.34 | 1,100,000 | 1.1 |
צרפתי אגח יג | 0.33 | 1,055,000 | 1.08 |
חלל תקש אגח טז | 0.32 | 1,070,000 | 1.04 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.32 | 1,088,962 | 1.05 |
אוטומקס אגח ב | 0.32 | 1,045,001 | 1.04 |
פטרוכימיים אגח י | 0.32 | 770,001 | 1.03 |
מגה אור אגח ז | 0.31 | 855,001 | 1 |
גאון אחז אג ד | 0.31 | 960,000 | 1 |
חברה לישראל אגח 15 | 0.3 | 1,040,000 | 0.98 |
פתאל החז אגח ה | 0.25 | 790,000 | 0.82 |
ברנד אגח ב | 0.25 | 780,000 | 0.81 |
לסיכו אגח ב | 0.25 | 809,000 | 0.82 |
ממן אגח ג | 0.24 | 812,133 | 0.78 |
ביג אגח ח | 0.22 | 625,001 | 0.72 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.67 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.21 | 571,001 | 0.67 |
לוינסקי אגח ד | 0.2 | 686,000 | 0.67 |
דלר0380.0M505-רכישה | 0.19 | 700 | 0.01 |
דה זראסאי אגח ג | 0.18 | 1,591,000 | 0.59 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 0.17 | 2,964,130 | 0.56 |
אנרג'יקס אג ב | 0.16 | 575,000 | 0.51 |
נורסטאר אגח יב | 0.16 | 468,422 | 0.53 |
אלבר אגח יז | 0.13 | 385,186 | 0.44 |
ספיר קורפ אגח יט | 0.12 | 373,001 | 0.38 |
מיכמן אגח ג | 0.01 | 17,098 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
מימון ישיר אגח ג | 0 | 1 | 0 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0 | 1 | 0 |
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2 | 0 | 130,000 | 0 |