אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.38	-6.44
תחילת השנה	-30.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.6	0	9.89
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	3.52	27	0
שמוס אגח א	2.51	8,070,001	6.89
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.5	1,573,000	6.87
ממשלתי שקלי 0928	2.3	6,537,704	6.33
ממשלתי שקלי 0432	2.09	6,600,000	5.75
ממשלתי שקלי 0335	2.09	5,550,000	5.75
אלוני חץ אגח טו	1.95	4,838,000	5.36
בזן אגח טו	1.72	4,620,000	4.73
פסיפיק אגח ד	1.7	8,500,000	4.66
נכסים ובנ אגח י	1.55	3,787,568	4.26
מבנה אגח כה	1.37	3,630,001	3.76
אלוני חץ אגח יג	1.25	3,250,000	3.44
אמות אגח י	1.25	3,180,000	3.44
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.24	3,200,000	3.42
אשטרום קב אגח ה	1.21	2,954,500	3.33
פטרוכימיים אגח יא	1.21	3,521,000	3.33
אשטרום קב אגח ד	1.15	2,894,595	3.17
דה לסר אגח ט	1.11	3,459,000	3.04
אלקטרה נדלן אגח ז	1.07	2,810,000	2.95
אנקור פרופ אגח ה	1.03	2,760,000	2.83
תמר פטרו אגח א	1.02	3,110,001	2.8
גב ים אגח ט	1.02	2,546,036	2.8
תומר אנרגיה אגח א	1.01	3,070,001	2.78
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	545,000	2.76
בזן אגח יג	1	2,600,000	2.76
גב ים אגח ח	1	3,000,001	2.76
אנקור פרופ אגח ג	0.99	2,555,001	2.72
אנקור הזד אגח ב	0.99	2,580,000	2.73
אמ.די.ג'י אגח ט	0.97	2,640,000	2.65
ג'י.אף.אי אגח ה	0.95	2,390,000	2.61
צור אגח יא	0.95	2,305,000	2.61
דלר0330.0M603-רכישה	0.95	750	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.94	3,284,201	2.58
ג'י סיטי אגח יד	0.9	2,625,000	2.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.87	2,232,323	2.39
גב ים אגח יא	0.87	2,225,000	2.38
ביג אגח טו	0.85	2,081,393	2.35
הילה אגח ב	0.84	2,250,000	2.31
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.84	700,000	2.32
ביג אגח יב	0.81	1,855,001	2.23
אדמה אגח ב	0.8	1,415,001	2.21
אפי נכסים אגח יג	0.8	1,990,000	2.21
בסר הנדסה אגח א	0.79	2,095,000	2.17
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	1,995,000	2.12
קיסטון אינ אגח ב	0.76	1,970,000	2.08
אנקור הזד אגח ג	0.76	2,000,000	2.09
מליסרון אגח יז	0.76	1,755,001	2.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.75	519,000	2.06
בית זיקוק אגח 3	0.74	2,005,000	2.04
פסיפיק אגח ב	0.73	3,730,001	2.01
פאי סיאם אגח ב	0.72	1,990,000	1.99
מיי טאון אגח א	0.71	1,942,000	1.95
אלבר אגח כא	0.71	1,875,001	1.95
אלבר אגח כב	0.71	1,890,001	1.95
מותג עירוני אגח א	0.71	1,913,000	1.96
מימון ישיר אגח ה	0.7	1,750,001	1.93
חשמל אגח 35	0.7	1,690,000	1.93
אנקור פרופ אגח ד	0.68	1,798,000	1.87
נתנאל גרופ אגח יד	0.68	1,871,500	1.87
בוני תיכון אגח כא	0.67	1,789,451	1.84
דלק קב אגח לט	0.67	1,700,000	1.84
סאמיט אגח יג	0.65	1,989,000	1.79
ג'י סיטי אגח יג	0.65	1,594,496	1.78
בזן אגח יב	0.65	1,746,488	1.78
מלרן אגח ד	0.64	1,744,287	1.77
אלומה אגח ב	0.64	1,710,000	1.77
ישפרו אגח ד	0.64	1,755,000	1.76
מנרב אגח ו	0.62	1,679,810	1.71
או פי סי אגח ד	0.61	1,530,000	1.68
אמ.די.ג'י אגח ח	0.61	1,568,000	1.67
מהדרין אגח א	0.6	1,550,000	1.65
בוני תיכון אגח כב	0.6	1,665,000	1.65
סונול נד אגח א	0.6	1,580,000	1.64
עזריאלי אגח ו	0.59	1,369,875	1.62
נאוויטס פטרו אגח ה	0.59	1,575,000	1.63
נמקו אגח ה	0.59	1,520,001	1.62
רמות בעיר אגח ד	0.59	1,690,000	1.63
איי.סי.אל אגח ז	0.59	1,854,682	1.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.58	1,575,000	1.6
כלל הון אגח טו (COCO)	0.55	1,450,000	1.5
מגדל הון אגח יד	0.54	1,350,000	1.49
ספיר קורפ אגח יח	0.54	2,065,001	1.47
סופרגז פא אגח ב	0.51	1,540,001	1.39
כלל הון אגח יג	0.51	1,280,000	1.39
בית זיקוק אגח 2	0.51	1,320,001	1.39
מישורים אגח י	0.51	1,315,000	1.4
מודיעין אגח ג	0.51	1,440,000	1.41
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,330,000	1.4
אלדן תחבורה אגח יא	0.51	1,360,000	1.4
עזריאלי אגח י	0.51	1,350,000	1.4
מליסרון אגח כ	0.51	1,325,001	1.4
להב אגח ג	0.5	1,210,001	1.37
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,267,071	1.36
גבאי מניב אגח טו	0.5	1,320,001	1.37
אפקון החז אגח ה	0.5	1,380,000	1.37
אלבר אגח יט	0.49	1,212,728	1.34
שובל אגח א	0.49	1,290,000	1.35
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	1,235,000	1.34
יובלים אגח ד	0.48	1,305,000	1.33
דלק קב אגח מ	0.45	1,195,000	1.24
לוי אגח ט	0.44	1,195,000	1.21
אשטרום נכ אגח 13	0.41	1,039,500	1.13
גב ים אגח ו	0.41	775,001	1.12
אמות אגח ו	0.4	985,500	1.11
אקסטל אגח ד	0.4	1,135,000	1.09
פטרוכימיים אגח י	0.4	749,001	1.11
אורון קב אגח ג	0.4	1,050,001	1.1
פתאל החז אגח ה	0.4	1,020,000	1.1
עזריאלי אגח ט	0.4	980,000	1.11
ברקת קפ אגח א	0.4	1,048,000	1.09
אוטומקס אגח ג	0.4	1,387,622	1.11
בוני תיכון אגח כג	0.4	1,095,000	1.09
אפקון החז אגח ד	0.4	930,001	1.11
שפיר הנדסה אגח ג	0.36	1,107,694	0.99
אורשי אגח ה	0.35	930,001	0.95
אלדן תחבורה אגח י	0.35	935,000	0.96
מבנה אגח כ	0.34	788,667	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.33	800,001	0.89
גאון אחז אגח ה	0.33	869,000	0.92
אספן גרופ אגח י	0.32	837,000	0.87
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	750,001	0.83
מידאס אגח ד	0.3	750,001	0.82
אוטומקס אגח ב	0.27	1,039,364	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	720,001	0.69
נורסטאר אגח יג	0.25	685,000	0.7
לסיכו אגח ב	0.25	655,000	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,450,001	0.65
גשם למשתכן אגח ב	0.22	612,000	0.62
אסאר אקורד אגח ב	0.2	506,251	0.55
הראל הנפקות אגח כ	0.18	452,080	0.5
ברנד אגח ב	0.18	475,000	0.48
ספיר קורפ אגח יט	0.17	445,436	0.46
מידאס אג 2	0.14	381,332	0.37
סאמיט אגח י	0.13	370,001	0.37
אקונרגי אגח ב	0.1	260,000	0.27
מלרן אגח ה	0.08	200,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.19
מלרן אגח ו	0.07	191,434	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	62,847	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	71,970	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,964,130	0
פריורטק אגח ב	0	8	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0